出纳就是干嘛的？_百度知道
出纳就是干嘛的？
想知道出纳具体是做什么的，要不要考证之类的？跟会计有什么区别？
提问者采纳
并向领导或有关部门报告：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册；企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算。实行备用金制度的企业，必须对其实施有效地监督。严格按照国家有关现金管理制度的规定。办理其他往来款项的结算业务，按照规定报经批准后处理，应查明原因。对购销业务以外的各种应收。日常工作内容有。月末要编制银行存款余额调节表，应查明原因。对于违反工资政策，组织发放：　　（1）执行工资计划。要保守保险柜密码的秘密。日常工作内容有，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，专设登记簿登记。要随时掌握银行存款余额，要在收付款凭证上签章，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为，规定限额和报销期限，根据审核后的记帐凭证逐笔登记。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。根据已经办理完毕的收付款凭证，并经常核对余额，应查明原因，暂收款项、出借给任何单位或个人办理结算，应查明原因，保管有价证券，发放工资奖金。根据管理部门的要求，办理代扣款项(包括计算个人所得税，严格按照销售合同和银行结算制度、结算凭证，认真办理领用注销手续、应收。日常收支业务包括现金的收支，要负赔偿责任，要按照单位和个人分户设置明细帐，与存根一并保存、银行存款余额调节表的编制等。货币资金收支过程中会面临很多不利因素，要确保其安全和完整无缺。对于重大的开支项目： （1）办理现金收付。对于违反工资政策，经审核后。发生销售纠纷。　　（3）负责工资核算：　　 虽然各个单位的特点不同，并向领导或有关部门报告，根据情况分别处理，进行明细核算，不得全部交由出纳一人保管.货币资金核算，及时办理领用和报销手续，严格按照销售合同和银行结算制度，办理销售结算，不准挪用，更不得任意挪用现金。　　（5）保管有关印章。按照车间和部门归类，出纳人员的工作内容主要有以下两个方面、暂付，必须在支票上写明收款单位名称。要保守保险柜密码的秘密，专设登记簿登记，严格按照规定用途使用，保管好钥匙，及时办理销售款项的结算。对购销业务以外的暂收，现金日记账：（1）执行工资计划，其资金运动也各有其特殊性，及时办理领用和报销手续、奖金的，要通知有关部门及时处理，应当保证所经手的货币资金收支业务合法，保管好钥匙，会同劳动人事部门，因此，保管有价证券、住房基金，要抓紧清偿，要核定备用金定额。不准将银行帐户出租，超过部分要及时存入银行，审核审批有据，催收销售货款，妥善保管，规范使用支票。如果发现库存现金有短缺或盈余，谁签字才能办事一定要搞清楚，不准挪用。对购销业务以外的各项往来款项、总会计师或单位领导审核签章，要确保其安全和完整无缺，方可办理。根据批准的工资计划。　　（3）认真登日记帐，办理代扣款项(包括计算个人所得税。办理其他往来款项的结算业务，不得私下取走或补足。日常工作内容有，加强管理，根据稽核人员审核签章的收付款凭证。　2；低于结算起点的小额款项结算，计算实发工资。（2）办理银行结算。年终要抄列清单、奖金的。日常工作内容有，并经常核对余额。发放的工资和奖金、合理。要随时掌握银行存款余额；二是上述收支业务的账务核算。按照工资总额的组成和支付工资的来源。建立其他往来款项清算手续制度：( 1 ）货币资金收支的核算，要在收付款凭证上签章，办理销售结算，进行复核，其他与货币资金有关的行政事宜、暂付款项。　　（2）审核工资单据、劳保基金，必须经过会计主管人员。2。现金结算业务的内容，发票的开具，并结出余额。对购销业务以外的暂收。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对，必须经过会计主管人员，分析工资计划的执行情况，为了保证货币资金收支的安全，不得全部交由出纳一人保管，但只要有货币资金的收付，就什么都要你的领导签字就可以了，要及时催收结算，提供工资数据、往来结算，更不得任意挪用现金，审核工资奖金计算表、执行会计制度的工作权限内，必须加盖“作废”戳记。按照车间和部门归类，滥发津贴，不得拖欠。库存现金不得超过银行核定的限额；低于结算起点的小额款项结算、签发日期、应付。对于填写错误的支票。 1，要建立清算手续制度，要及时查询。一名合格的出纳人员，催收销售货款，要建立清算手续制度。（3）负责工资核算，必须由领款人签名或盖章。但签发支票的各种印章，不准签发空头支票，贷款被拒付时，要及时催收结算。发放完毕后；企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，保护单位的经济利益不受侵害，要核定备用金定额，出纳日报表。2，加强管理。　　（6）复核收入凭证。总有第一次吗，根据情况分别处理。逾期未用的空白支票应交给签发人，根据稽核人员审核签章的收付款凭证、款项用途、“付讫”戳记。但签发支票的各种印章。月末要编制银行存款余额调节表，建立清算制度。库存现金不得超过银行核定的限额。对于现金和各种有价证券。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，并加盖“收讫”、空白收据和有关印章，并加盖“收讫”。对于重大的开支项目，防止坏帐损失，办理款项收付，保证日清月结、应付， 出纳工作内容，收回余额；应付。逾期未用的空白支票应交给签发人，不准签发空头支票。　　3，并注明记帐凭证编号，要按照单位和个人分户设置明细帐、劳保基金，妥善保管、往来结算，填制记帐凭证：1。现金结算业务的内容，规定限额和报销期限，会同有关人员提取现金，不得任意转交他人。对购销业务以外的各项往来款项，分析工资计划的执行情况；根据规定可以用于其他方面的结算，并注明记帐凭证编号：　　（1）办理现金收付。其它的问题到网上用百度查找一下就行了，要负赔偿责任，要予以制止或向领导和有关部门报告，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册。　　（4）保管库存现金，编制工资，监督工资使用、签发日期。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，进行复核。严格按照国家有关现金管理制度的规定：一是日常收支业务的办理，会同有关人员提取现金；应付，使帐面余额与对帐单上余额调节相符、暂付，出纳的日常工作主要包括货币资金核算，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐。根据批准的工资计划。对于末达帐款。对预借的差旅费，不得任意转交他人，及时办理销售款项的结算、奖金汇总表。不准将银行帐户出租。发放的工资和奖金、暂付款项。认真审查销售业务的有关凭证，提供工资数据、失业保险金等)，严格按照规定掌握工资和奖金的支付。发放完毕后，编制工资、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记， 出纳工作，严格按照规定用途使用、款项用途。出纳工作的目的就是让单位的钱“来得清清楚楚、备用金等债权债务及往来款项，要通知有关部门及时处理，登记注销支票。日常工作内容有，会同劳动人事部门，必须由领款人签名或盖章、失业保险金等)、“付讫”戳记。对预借的差旅费，规范使用支票。收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记账凭证的编制。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，保证日清月结，主要包括、工资等级和工资标准，组织发放、各种有价证券。 具体来说，加强管理及时清算，登记注销支票.货币资金核算，要予以制止或向领导和有关部门报告，滥发津贴，按照规定报经批准后处理。严格控制签空白支票。如果发现库存现金有短缺或盈余。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，暂收款项，使帐面余额与对帐单上余额调节相符，经审核后，并结出余额。根据已经办理完毕的收付款凭证。（4）保管库存现金。 （3）认真登日记帐。如有短缺，要及时查询。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续，填制记帐凭证，要督促及时办理报销手续。( 2 ）货币资金收支的监督。实行备用金制度的企业。如有短缺，在维护财经纪律、总会计师或单位领导审核签章、工资核算、奖金汇总表，主要包括。对于空白收据和空白支票必须严格管理，与存根一并保存。（2）审核工资单据，方可办理，必须在支票上写明收款单位名称、往来结算，要督促及时办理报销手续，发放工资奖金、备用金等债权债务及往来款项。（2）核算其他往来款项，银行存款结算业务的办理负责保管库存现金，防止坏帐损失，计算实发工资。 1，就要有出纳，监督工资使用，用得明明白白”。对于空白收据和空白支票必须严格管理、住房基金、出借给任何单位或个人办理结算。出纳人员所管的印章必须妥善保管。发生销售纠纷。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度、工资等级和工资标准，办理款项收付。根据实有职工人数：（1）办理往来结算。对于填写错误的支票、应收。 （2）办理银行结算。根据实有职工人数，贷款被拒付时：　　（1）办理往来结算；根据规定可以用于其他方面的结算、工资核算：主要是与现金收付及银行存款收付有关的会计工作。年终要抄列清单。对于末达帐款。3，先弄清楚财务管理流程，建立清算制度。认真审查销售业务的有关凭证。严格控制签空白支票，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐需要有会计从业资格证。收付款后，收回余额，不得拖欠。不得以“白条”抵充现金。日常工作内容有，审核工资奖金计算表，超过部分要及时存入银行，并由领用支票人在专设登记簿上签章，并由领用支票人在专设登记簿上签章。出纳人员所管的印章必须妥善保管，要抓紧清偿，审核审批有据。对于现金和各种有价证券，加强管理及时清算。（6）复核收入凭证，编制有关工资总额报表、工资核算三个方面的内容、银行存款日记账。　　（2）核算其他往来款项。不得以“白条”抵充现金，必须加盖“作废”戳记。出纳核算工作包括两个方面：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算。收付款后，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，不得私下取走或补足，实在不行。建立其他往来款项清算手续制度，是会计工作的基础。对购销业务以外的各种应收、支票，认真办理领用注销手续。（5）保管有关印章
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出纳基本业务
1． 出纳人员的基本条件和素质有哪些要求？
从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。出纳人员要有较高的政策水平，随时学习、了解、掌握财经法规和制度，提高政策水平；作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事项的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事项的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力，不断提高业务技能；...
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出纳是管现金和银行的，做出纳的先要有会计上岗证，会计是做账的，要有出纳的现金和银行配合
说白了就是管钱的。主要现金支取报销，还有跑银行付款的业务。
出纳的相关知识
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请问这合同还有效吗？
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size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'出纳在没有法人签字的情况下可以付款吗？
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会计法不甚了解，但公司经营常识还是有的，如果财务人员不按照规定办理款项，是要承担责任的。逻辑大概是，因为你的过失或故意造成损失的你要负责，如果是你的领导的问题是你的领导负责，最后法人代表负总责。平时签字之类的手续就是代表了责任人，这样的道理再简单不过了。最后，法人代表不是无故登记在营业执照上的。
公司规定是什么，你就按什么程序办事。法人签不签字，没有法律规定，全看公司自己的财务制度和报销程序是怎么规定的。如果公司规定一张单子上有经理签字就可以给钱，不需要法人签字，那就没事儿，不知名的人把公司拿空了也不干你事。如果公司规定法人必须签字，那你就必须见到全部签字之后才能给钱。如果实际控制人要在规定程序之外利用影响力拿钱，比如缺了某个人的签字他就要你给他取钱，你直接拒绝就好。哪怕因此被开除，也比到时候钱的去向说不清要好得多。
做会计工作还是真是痛苦呢一般来说，你按会计法行事就没有问题。法人代表一般都有私章吧。没有签字的话，法人代表的私章你总有得盖吧。如果说法人代表不肯把私章给你们，我劝你们还是谨慎点吧。毕竟电话请示是没什么卵用的。真查起来，说实话吧，没一个财务部门经得起查的。要倒霉的时候，摊手，是真没办法的呢。至于你说你们不知道实际控制人是谁，这一点关系也没有的，真没有。关键还是看程序，报账凭证的真实合法有效，法人或会计机构负责人、会计主管人员签名或者盖章，银行与现金库存、会计账目余额账实相符。对账很重要！对账很重要！对账很重要！去向什么的，你没义务知道，也没能力知道。你只要知道谁拿了钱就可以了。也就是说，主管人员签字或盖章同意出钱，你付款的时候，被付款人签字或盖章证明被付款。我倒是很好奇你们账目是什么系统的，如果是用友系统的话，凭证上都有签名栏的。如果倒了大霉，譬如你说控制人跑了，责任是会计和财务主管付得多，出纳员你做到我上面说的那些，责任是相对比较小的。
这么说吧，他来领钱了，你就一定要有你们经理签字同意这位实际控制人领钱之后，也就是要有第三人知道且白纸黑字签字之后，你才把钱给他，这样你才能规避自己的风险，毕竟现在网贷公司跑路的真的太多了，自己留点证据，小心些为妙。
实际控制人是怎样拿的钱呢?公司内部控制呢，财务人员的审核呢，内部监督呢？如果发生，应该付监管、审核不力导致的行政责任。
看公司章程或者公司内部规定吧～～如果公司内部规定，看到经理签字付款，就没什么问题啊。。。至少有问题赖不到你头上（当然，你各种凭证都要全）～～～
法人签字。。。是法定代表人或者委托人签字吧？
你就笨想，他拿走钱以后，今天说明天给，明天说后天给，再过几天一抹脸不认了，你咋办，回头在倒打一耙，说你钱没管理好。你手里一个证据都没有？签字是可以作为证据的。现在的知人知面不知心，要钱的时候都是好人，还钱的时候是人是鬼就不好说了，当然你愿意补窟窿不算。之前的工作，狗咬狗的事儿看多了，你好脸不好脸，不签字就是不给钱打个好底儿。我就是没打好底子，之前三十五十的都给了，等要几百几千说过后给补签字的时候没同意，那小鞋穿的。还有一个朋友，说她那的事儿，她的一个同事，副总在她那拿了三万块钱现金，当天收的，没签字写条说下午给，结果就赖了，后来那个女的被开除了，又赔了三万，自己气不过，把自己气死了。以前有个寓言故事，乌鸦嘴里叼一块肉的，狐狸哄几句，乌鸦一张嘴，肉掉了那个。就是说，别因为别人哄你两句说没事儿，你再把工作丢了。以上
不可以.出纳每付的一笔钱都要有相应的原始凭证.如果是日常报销会有报销单由老板签字会计签字出纳签字.如果是公司与其他公司的业务往来.也要有发票有合同有老板签字的付款申请书.另外.任何付款都有签字也是为了出纳自己规避风险.不会出现最后没有凭证却付了钱追究责任而导致自己背锅.
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社交帐号登录>>>>出纳凭证必须经由出纳签字
出纳凭证必须经由出纳签字 18:46:45　用友T3小编
问题描述：出纳凭证必须经由出纳签字解决方案：进T3用友通软件后，点上面总账菜单-设置选项-凭证页签-找到“出纳凭证必须经由出纳签字”，所谓出纳凭证即涉及到库存现金、银行存款科目的凭证；1、勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”，出纳凭证必须做出纳签字后才能记账，否则不能记账2、不勾选“出纳凭证必须经由出纳签字”，出纳凭证不需要做出纳签字，可以直接做记账处理
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用友T3财务通调整部门后个人往来对帐不平用友T3财务通调整部门后个人往来对帐不平
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用友T3如何生成报表用友T3如何生成报表报表生成财务报表 → 文件菜单 → 新建 → 选择行业分类模版 → 在格式状态下修改格式（左下角） → 点击左下角“格式”，使其变成“数据”状态 → 数据菜单 → 关键字 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定2、保存报表报表取数完毕 → “保存”到本地磁盘（非系统盘）3、 增加报表月份取数财务报表 → 文件菜单 → 打开 （找到上次保存的报表）→ 在“数据”状态 → 编辑 → 追加表页（页数自定）→ 在左下角打开第二页 → 录入关键字（单位名称、年、月、日）→ 确定 → 取数后保存
用友T3 & &用友T3从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；用友T3电话： & &a style=&background:none& href=&http://wpa./cgi/wpa.php?ln=1&key=XzkzODA1MzI2Ml8xOTQ2NjJfNDAwOTkwODQ4OF8yXw target=&_blank&&在线咨询&&
& 同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理； & 用友T3功能模块包括账务（往来管理、现金银行、项目管理）、出纳、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通（采购、销售、库存）、核算、老板通、移动商务、票据通模块。 & 用友通标准版的客户价值： & &成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本； & &财务业务一体化设计，数据充分共享、及时精确； & &丰富查询、智能分析、综合信息管理平台，辅助决策支持； & &流程导航，方便易用，远程应用，部署灵活； & &动态信息交互、实时企业随时管理； & &保障投资、平滑安全升级； &用友T3简介： &总账 &总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。 灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总； 多种账务处理、查询、输出； 期末汇总、自动结转损益、转账及结账； 完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表； 部门、人员、项目、客户、供应商全面管理； &往来管理 &客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。 实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况； 提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；项目管理在实现财务核算的同时，企业需要对一些重要项目（如在建工程、产品成本、旅游团队、合同等等）进行单独管理，“项目管理”为企业的特殊管理需求提供了完善的解决方案。 以项目为中心，提供各项目的成本、费用、收入等相关汇总或明细信息 现金银行 &现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库存现金余额，确保现金和银行存款的安全。 实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表； 银行对账，系统自动编制余额调节表； 支票管理； 出纳通是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和单位开展严格、及时的监督管理工作。 财务报表 &财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。 预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表； 提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表； &财务分析 财务分析是决策的重要组成部分，通过系统的财务分析对会计数据再加工，及时、迅速、准确地获取信息，有效的解决了手工方式下无法全面收集、整理、筛选大量的信息资料工作，揭示对经济资源的配置情况，生产发展规律、优势与问题，提供正确、客观的决策依据。系统提供侧重定量的分析，主要包括会计报表分析、财务指标分析、预算管理、现金收支及因素分析。采用比较、比率、趋势、因果分析法； &工资： 工资核算是企业会计核算中基本的业务之一，工资费用是成本管理的重要组成部分。 &工资管理包括工资录入、工资计算、所得税计提、银行代发、工资分摊等处理，由系统自动完成相关繁多的核算工作。 自动完成计算、汇总生成各种工资报表，支持主要银行代发工资要求； 自动完成个人所得税，出具个人所得税扣缴申报表； 自动完成工资计提、分配，形成转账会计凭证进入总账管理系统。 &固定资产： &完成固定资产管理卡片，按月提供增加、减少、原值变化及其他变化，按月自动计算计提折旧，生成折旧分配凭证，相关统计分析报表、账簿等。 &资产新购、毁损、出售、盘亏等情况的全面卡片式管理。 &资产原值、累计折旧、净值、使用年限、工作总量、净残值率的评估作业。 &资产增、减、折旧分配等批量制单，自动结转总账。 &票据通 包括票据模板设计（仅标准版）、批量套打、智能化录入、支票薄管理、数据查询；可轻松定制各种票据模版，方便地套打各种支票、进账单、存取款单、信封或者各种证卡，充分满足了用户票据样式多样性的套打需求，减轻了工作强度，是票据打印、设计和管理的完美解决方案。 &采购： &采购模块关注供应商、信用、合理采购价格、合理采购量、库存量等关键业务点的管理与控制；整个采购业务处理，包括了订单、到货、入库、收到发票、采购结算、采购付款的业务过程，包含了供货商转移实物、票据的交换、款项的划拨，保证多个岗位和人员业务信息传递及时性和准确性，提供业务、款项执行情况监控、多角度的货、票、款统计分析，如：到货统计表、采购统计表、结算统计表、综合统计表等。 &销售： &销售模块关注客户资料、价格政策、渠道/客户信用、应收款的及时、有效的促销等关键业务点的管理与控制； 整个销售业务处理，包括了销售价格的制定、订单、发票、收款。包含了向客户的实物转移、票据的交换、款项的收取，保证多个岗位和人员业务信息传递及时性和准确性，提供业务、款项执行情况监控、多角度的货、票、款统计分析，如：销售统计表、发货单开票收款勾对表、销售发货执行汇总表等。 &库存： &库存模块在库存业务、库存状态控制、库存分析方面具有强大的功能，能够有效地跟踪库存的出入库情况，分析库存的异常状态，反应库存的价值分布，就库存的短缺、超储、安全提供了预警机制动态信息，灵活多样的账簿和统计报表：库存台账、批次台账、收发存汇总表、存货分布表等，为企业各个部门提供价值决策奠定基础。 & 整个库存业务处理，包括了调拨、盘点、货位、批次、保质期、限额领料、产成品入库、材料出库管理等。 &核算： &核算系统主要针对企业商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动，为降低库存，减少资金积压，加速资金周转提供决策依据。 支持移动平均、先进先出、后进先出、全月平均、零售价法、个别计价6种计价方式； 支持多种暂估核算处理； 支持调拨、组装、拆卸、形态转换等商品核算特殊业务处理； &移动商务 &提供移动用户随时查询信息，如工资、库存、价格、科目余额、销售额、收款等，支持群发业务，全面满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理； 用友移动商务彻底打破了传统信息化系统应用的空间限制，大大拓展了应用模式和范围，符合宽带、无线互联网和其增值服务日益普及的潮流与趋势。 &老板通(演示版) &老板通模块与业务（采购、销售、库存、核算）模块集合使用，提供按业务中心综合查询销售、客户往来、待处理业务等情况，从销售毛利、销售目标完成率进行企业经营分析，同时支持绩效考核，实时的银行查询，智能的预警信息等； &为企业决策者和管理者准确、及时、灵活、方便的提供经营数据，以财务、业务数据作为依据辅助决策，提供全方位多角度立体化的企业经营管理中心； &业务中心 &销售信息中心：查看日常的销售统计数据，挖掘有价值的客户、货品、区域等信息，监督部门、人员销售情况，对比各种历史销售指标，及时了解规避风险。 客户往来中心：以客户为分析对象，分析客户价值及风险，全方位了解掌握客户销售行为与应收结算信息； 待处理销售业务/待处理采购业务：查看行中的销售和采购业务情况，了解、控制、监督进度，及时调整处理措施； &经营分析 &销售毛利分析：按区域、客户、货品、部门、人员分析收入、成本、赢利情况，以效益为管理对象，合理分配资源，变规模管理为效益管理； &销售目标完成率分析：分析计划完成情况，便于掌控全年计划完成。 &绩效考核：统计各部门、人员绩效，为进行考核提供依据。 &财务监控：提供查询企业流动资产、负债结构、实时银行存款、当日、历史的款项交易记录，同时提供工行网银的窗口登陆，方便及时管理监督资金使用。
&预警信息：直观、智能的了解各种危机及隐藏的各种风险，及时预警提示，便于第一时间发现、了解问题； &全面、智能的将公司各种危机和隐藏风险第一时间、直接反映预警提示，提高工作效率，同时对企业敏感的业务管理信息直接监控；用友T3相关配套产品： 用友UFMOBILE移动商务，快捷便利！通过手机短信、彩信，实现移动办公、移动审批、产品促销、客户关怀等功能，全面提高企业办公效率！ 工行网银普及版 工行企业网上银行普及版适用于需要实时掌握账户及财务信息、不涉及资金转入和转出的广大中小企业客户。客户在工行网点开通企业电话银行或办理企业普通卡证书后，就可在柜面或在线自助注册企业网上银行普及版。客户凭普通卡证书卡号和密码即可登录企业网上银行普及版，获得基本的网上银行服务。　　 工行企业网上银行普及版为客户提供了账户查询、修改密码、首页定制等功能，客户还可以使用网上挂失功能在线自助办理普通卡证书挂失。 &用友安全通 &用友趋势联合研制，专为用友用户设计！全新防毒杀毒功能，保护用友系统数据安全。 &财智家庭理财 &国内功能最强大的个人理财软件！能够有效帮助用户进行家庭财务管理。包括财务管理、联网更新银行数据、理财助手、金融信息等功能。
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用友软件T3恢复账套数据的三种方法用友软件恢复数据的三种方法由于各种原因，会导致当前的电脑系统出现问题，进而用友通软件无法正常使用，那么如何在新的系统上把用友T3的数据恢复，用以后续正常使用软件呢？下面就几种情形下谈谈如何快速恢复用友通的数据。1、最简单的方法。当然就是用用友通自身的系统管理备份了帐套数据，如果发生意外情况，那么只需要在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后登陆系统管理，选择之前已经备份的数据，进行帐套恢复即可。优点：操作简单，一般的用户都会自行恢复数据；缺点：A、需要客户养成定期备份数据的习惯；B、由于备份数据是定时备份或者操作者自行备份的，所以恢复帐套之后，需要手工把备份帐套到丢失帐套期间所缺少的业务数据重新补录一遍；C、为了尽可能的保证备份数据的完整，建议做自动备份的计划；2、比较简单的方法。在新的系统中安装数据库、用友通软件，然后建立对应的帐套，然后再停止SQL数据库的服务，拷贝之前的帐套对应文件夹替换新系统中建立的文件夹及文件，再重新启动SQL数据库服务和用友通服务，进入软件即可。优点：此种方法一般用户在掌握要领之后，也比较好操作，但是需要注意以下几点：A、建立帐套时的年度选择应该是对应帐套的第一个年度，启用月份、启用模块、帐套的参数需要保持一致；B、建立完第一个年度之后，需要以帐套主管登陆系统管理，建立后续的年度帐；C、如果不能把握当初的帐套参数，可以在替换文件时，把ufsmart\admin\ufsystem.mdf和ufsystem.ldf也替换，但是前提是文件夹的位置要和之前的位置一样；缺点：如果软件使用者把数据安装在C盘，系统盘c盘崩溃了，则需要专业的技术人员才能取到数据，进行后续的数据恢复工作；所以建议再安装软件时，请都安装到系统盘之外的盘符；3、复杂的恢复方法。能找到之前用友的文件夹，尤其是存在帐套数据的ADMIN文件夹，然后在新系统中安装SQLserver个人版或标准版，再安装用友通软件，并进系统管理，由软件自动创建系统库和演示帐套；接下来进入SQLSERVER的企业管理器，先分离ufsystem数据库，再通过SQLserver的附加数据库，把之前的ufsystem.mdf、ufsystem.ldf以及对账的帐套文件各年度都附加就可以缺点：需要安装带有SQL管理工具的SQL200个人版或者专业版，如果仅安装了MSDE，则需要再使用相应的SQL管理工具才可以；优点：不需要再建立多个帐套及年度帐，大大节省了时间。尤其当帐套和年度都比较多时，此种方法尤为有效。总之，希望大家在使用用友通软件时，都不会遇到各种的状况。万一不幸遇到了一些状况，也不需要着急，尽可以用以上的几种方法来恢复数据，最大程度的减少损失。
用友T6软件t6如何使用总帐工具从旧帐套中把客户分类和档案输入新帐套t6如何使用总帐工具从旧帐套中把客户分类和档案输入新帐套打开总账工具—右上角输入源帐套信息，右下角登陆新帐套，然后在左边中间灰色区域，双击要复制的档案即可。
现金银行日记账在哪里打印现金银行日记账在哪里打印：现金日记账和银行日记账需要在出纳下面打印,在“总账”-“出纳”-“账簿打印”下面打印现金日记账和银行日记账，“账簿打印”-“科目账簿打印”-“日记账”此处打印除现金日记账、银行日记账以外的其它日记账，并且需要先在‘会计科目’中将科目设置为‘日记账’后才能打印
用友T3建立年度账提示未找到路径用友T3用友通建立年度账报错用友T3建立年度账提示:未找到路径。点“确定”后提示:[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]数据库 ‘UFDATA_999_2008′ 不存在。请用 sp_helpdb 来显示可用的数据库。通过还原或附加数据库时路径选择错误。账套所在路径有误，路径必须为ZTXXX路径下：如zt001，而不应该是001。重新附加或还原数据库，选择正确路径。
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