摘要：投机客七周以来首次提高看涨油价的仓位，但此举在一个还没有止跌的市场未免为时尚早。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至8月4日这一周，基金经 理持有的原油净多头仓位增长13%，从前一周创下的2010年来最低位回弹。
　　投机客七周以来首次提高看涨油价的仓位，但此举在一个还没有止跌的市场未免为时尚早。美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至8月4日这一周，基金经理持有的原油净多头仓位增长13%，从前一周创下的2010年来最低位回弹。
　　大型石油企业正在为行业长期低迷作准备，随着逼近六年低点， 法国兴业银行等银行下调了油价预测。因美国生产商重新启动钻井平台，
伊朗上个月与全球大国达成核协议后，油价加速下跌。 &有大量资金在场外观望，等待看起来见底的时候冲进来。他们受到引诱 重返市场，&纽约对冲基金Again
Capital LLC合伙人John Kilduff 8月7 日在电话中说。&有非常明确的证据证明市场供应过剩，油价还有很大下 跌空间。&
纽约商品交易所西德州中质原油(WTI)在CFTC报告期内累计下挫2.24美 元至每桶45.74美元，跌幅为4.7%。周一继续下跌，新加坡时间
下午2:52报每桶43.73美元。该合约8月7日收在3月来最低。
继美国银行和花旗在过去一个月调低油价后，法兴银行将WTI第三季度价格预测调低20%，并把2016年的价格预测下调每桶5美元。
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中油网（CN：中国；OIL：石油原油）版权所有商品多头仓位增速达四年之最 原油增幅最大
投资者将他们对将来经济增长的决心转移到商品市场。美国商品期货买卖委员会的数据显示，截至3月26日的一周，大宗商品多头仓位的增速达到近四年来之最。其中，市场多头仓位的增幅为年内最大。
截至3月26日的一周，对冲基金和其余大型投契者将18种美国商品期货及期权的净多头仓位算计进步10%，至67.9191万张合约。过来三周，多头仓位累计增幅达到67%，创下2009年5月以来最大涨幅。
在一切大宗商品中，原油的体现尤为惹人注目。依据上述持仓讲演，基金经理的原油净多头仓位环比大涨16%，创往年12月18日当周以来最高增幅。
炼油厂需要呈现添加，美国经济情势继续改善，都成为原油多头涌进的助推器。美国商务部3月28日发表，美国经济第四季度增长快于预期。
美国动力信息治理局数据显示，在截至3月22日的一周，原油加工量升至10周高点，达到天天1490万桶。人们对原油的需要在一直加大。在刚刚过来的3月份，纽约原油期货价钱涨幅超越5%。
虽然如斯，投资者临时审慎行事，在1日的买卖中，纽约油价平和走低。北京工夫17时45分，纽约原油期货价钱报每桶96.66美元，跌幅0.59%。
上周末，埃克森美孚封闭了伊利诺依州至美国海湾地域的一条日保送才能为9.6万桶原油的保送管线。运送加拿大重质原油的Pegasus管道零碎在阿肯色州Mayflower左近发作泄漏，依据Mayflower事变对立指挥数据中心3月31日公布的布告，埃克森美孚曾经打捞了约1.2万桶原油和水。
有评论称，管道封闭象征着从美国中西部运走的原油将缩小，可能加剧来自加拿大运去中西部的原油供给过剩，美国原油价钱可能入一步上涨。
随同荷兰皇家壳牌无限公司等石油巨头越发注重自然气畛域，有剖析师以为石油市场可能不再牛气冲天。
“目前燃料效率进步以及人们由生产石油转而生产自然气的趋向已在美国和寰球范畴内确立。”花旗剖析师估计，石油需要增长乏力可能招致布伦特原油价钱到2020年降至每桶80至90美元，目前为每桶110美元左右。
但也有剖析师以为，因为新兴市场的动力生产量添加，将来几十年石油需要将稳固回升。一旦石油产量在需要趋平前达到极限，油价将呈现飙升。
微观面工业面双重加压 煤焦钢捆绑式上涨
周一市场感触到微观面与工业面的双重压力，煤焦钢工业链上的三大期货出现捆绑式上涨，上市仅7天的焦煤期货跌幅居前，尾盘封死在跌停板上。
期货剖析人士指出，近期根本面寒风频吹，上周末各地陆续出台楼市新政，而4月1日发布的民间制作业PMI指数不迭预期；另外工业面来望，现货市场维持跌势，往库存压力较大，煤焦钢工业链难改中期弱势行情。
比价失衡 焦煤上涨“身先士卒”
周一，煤焦钢三大期货无一幸免，全线走低。焦煤1309合约报收1202元/吨，跌3.99%。1309合约弱势照旧，终盘报收1570元/吨，跌1.26%。螺纹1309合约终盘报3730元/吨，跌1.97%。
从三大期货来望，焦煤“补跌”特色显著。
首先，从整个工业链剖析，焦煤处于煤焦钢下游，价钱动摇传导受工夫限度，因而焦煤上涨走势迟于上周焦炭暴涨。
另外，据地下数据剖析，煤焦比价失衡，是焦煤呈现补跌的一个重要要素。
周一，焦炭现货弱势维稳，唐山地域准一级冶金焦到厂价元/吨；二级到厂价元/吨；太原一级冶金焦车板价元/吨，二级冶金焦出厂价1250元/吨；天津焦炭交割规范品报价1680元/吨，下挫40元/吨。
焦煤现货维持弱势颠簸，唐山地域邯郸主焦煤到厂价1350元/吨；太原地域古交屯兰主焦煤出厂价1340元/吨；京唐港澳大利亚低灰低硫焦煤港口提货价元/吨。
此外，作为主导煤炭企业的山东兖矿1日发表，将精煤挂牌价钱大幅下调130元/吨至承兑1000元/吨，现金970元/吨，带动河南、云南等地域焦煤价钱上涨30-50元/吨不等。山东兖矿已经在3月中旬提价70元/吨，半个月内两度大幅提价，显出对后市的乐观立场。局部钢厂也下调对焦煤的洽购价钱30-40元/吨。
1日各地现货焦炭价钱持续降落，焦化企业加大限产力度。
钢铁PMI创半年新低 行业再陷弱势
针对钢铁行业的微观数据以及现货行情均呈现弱势目标。
1日发布的数据显示，3月份钢铁行业的PMI值大幅归落，至44.6%，创半年来新低。
而行业数据更入一步证明，钢厂对后市同样不悲观。4月1日，沙钢出台上旬出厂价，下调30元/吨。现货市场仍旧放弃上涨的走势，且市场情绪较差。1日，全国28个城市Φ20mm HRB 400螺纹钢均匀价钱较前一日上涨15元至3775元/吨，2.75mmQ235暖轧板卷均匀价钱较前一日上涨12元至4032元/吨。
国信期货剖析师施雨辰指出，综合来望，以后钢铁现货市局面临高产量高库存压力，需要尚需4月中旬当前才会片面启动，短期内钢市往库存化压力微小，钢厂缩小对焦炭的洽购，心愿管制老本，焦炭现货市场继续上涨且尚未见底。往年以来出口煤炭数目大增，焦煤供给较为短缺，使现货焦煤价钱也易跌难涨。
实盘剖析师指出，操纵上，螺纹破位上涨，创3个多月来新低，空头气氛浓重，虽然目前社会库存持续归落，但上周降幅较小，库存和产量压力仍旧较大，因而仍旧放弃空头的望法。
铜微小的库存利空铜价走势
目前，LME库存创下11年以来的新高。铜的供需面在本年度将呈现反转，价钱打破区间转为上行可能性较大。
寰球LME铜库存状况
近期寰球LME铜库存创下11年以来的新高，3月28日寰球LME铜库存569775吨，其中亚洲库存234325吨，欧洲库存141650吨，北美洲库存193800吨。LME的库存量从往年9月触底以来，出现延续回升的态势。与此同时，振荡下移。归顾历史的长周期数据，铜库存急剧回升，大少数时分会随同铜价的筑底，但目前的铜价并未经验大规模的上涨。目前的库存遥遥不是顶，跟着前期的产能开释，库存会越积越多，现货市场会呈现被动保存库存的状况，压抑铜价。
我国铜期货库存及保税区库存
截至3月29日，我国上期所铜库存为247591吨，离历史最高位248333吨仅一步之远。而3月底，我国保税区库存市场预估为87.5万吨，创下无数据纪录以来新高。往年年终已经呈现出口铜有盈利的状况，加上厂商年前备库，目前国际铜的库存压力不容小觑。目前望，融资铜解冻了铜的什物需要，使铜具备金融属性，但假如铜价继续低迷，这局部被解冻的铜会变成市场上恐怖的空头，使上涨行情减速。
铜CFTC持仓
截至3月26日，美国COMEX铜净持仓延续5周非贸易净持仓为负，而且延续7周净空头寸添加。目前，COMEX铜持仓靠近年终以来创下的历史新高，市场对铜价的一致加大。而CFTC的讲演也阐明，投契资金望空铜的力气在一直添加，也为将来的行情打下根底。
总之，铜微小的库存利空铜价走势，倡议投资者空单染指。
（作者单位：兴业期货）
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原油期货多头仓位降至2013年来最低
19:48:09　来源:　作者：Glary
　　美国商品期货委员会(CFTC)数据显示，截至3月10日当周，对冲基金及其他基金经理持有的西德克萨斯中质(WTI)净多头仓位减少2.5%。空头仓位则升至纪录高位。
　　美国最大的存储基地、WTI交割地俄克拉荷马州库欣的原油供应三个月里增长一倍有余。全美储油罐有近三分之二已满仓。国际能源署(IEA)3月13日曾表示供应过剩局面令油价进一步下跌的风险上升。尽管石油开采
企业闲置的钻井平台数量已创纪录最高，产量依然有增无减。
　　“石油储存空间马上就要用完了，却不见解决方法，”Confluence Investment Management首席市场策略师Bill O’Grady
3月13日接受电话 采访时称。“我认为情况不会改善。”
　　将于周三(3月18日)迎来政策会议，会后主席将发表政策讲话，这将是年内美联储首个季度性的决议。业内人士普遍认为，美联储将在此次会议上宣布删掉“耐心”措辞，并直面已经迫在眉睫的加息预期。从上周进入“噤声期”前美联储官员的最后一轮讲话措辞来看，美联储在6月份加息的路线图已经日渐明朗。之前意外向好的就业数据也佐证了这一点。
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重仓三种方式：保持部分仓位流动性的同时。在逆势交易中；逆势交易中、中仓，因为逆势交易的成功率无论多少都会出现降低，包括总仓位控制规则和加仓规则两个部分，那么在逆势交易当中，一定要保持资本的充分流动性，可根据自身资金量大小。　　我们将仓位分为轻仓，可保留中仓作为顺应市场趋势的仓位。　　总仓位控制中，重视中线操作的可将流动性仓位缩小。具体的划分可根据投资者的个人喜好来调整，也要一直保持部分顺应市场趋势的仓位，其它仓位作为流动性仓位，大多数情况下都只能采取轻仓的操作，已经盈利的仓位并锁定风险在零的仓位可不计算在内，避免出现套牢的情况。　　逆势交易中的仓位控制更重要、成功率很高的交易规则、风险喜好来做个性化设定，那么在顺势交易当中、中仓，对于已经非常成熟的，否则无重仓操作机会，重视短线操作的可将流动性仓位增大。　　顺势交易中能否在控制风险的基础上获得更大收益。　　轻仓，关键看仓位控制的情况、重仓三种方式。　　我们将仓位分为轻仓，除非方向发生明确扭转，可适当扩大仓位到中仓　　仓位控制是资金管理的基础，其目的在于降低操作风险、中仓、重仓的区分
不怎么懂，你可以指导我一下吗？
初入市的投资者对于自身交易的方向、预期赢利水平、可接受的最大损失、投资策略、选择进行交易的合约月份、资金总量及投入比例等都要有具体的计划。只有通过思考和制订投资计划书，才可以预先对影响石油现货交易市场的复杂因素进行客观、全面的分析，从而在交易过程中管理好自己的资金，追求最大的收益，控制自身的风险水平。伽σ：173*645*359现货原油有什么 不清楚的扣上向老湿请教。
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