都熙玮：万科与宝能之战，现货投资如何把握黄金白银原油沥青利润？
来源：都熙玮qq &作者：都熙玮QQ & 22:51:01
都熙玮：万科与宝能之战，现货投资如何把握黄金白银原油沥青利润？&
本文看点：
1、万科与宝能之战如何演绎着中国投资市场的隐情
2、石油禁令解除对后续油价的影响
3、黄金白银原油沥青12.21操作策略
4、投资者如何翻仓？
近日焦点：万科临时停牌筹划资产重组反击宝能
万科被野蛮人入侵，一时间神州大地纷纷议论，大家要注意到，今年以来保险资金在中国股市兴风作浪，手法凌厉，不同寻常，完全违背保险公司投资的作风，长线、稳健甚至保守的投资风格，为何在中国近期完全变成了凶悍、不顾一切、疯狂的对冲基金的做法，这才是问题的关键。更多资讯可关注都熙玮新浪中金博客。
【美国解除原油出口禁令，沥青原油暴涨】
1、北京时间周五（12月18日）晚间，美国众议院通过了一项数额高达1.1万亿（兆）美元的支出议案，其中包括废除美国长达40年的原油出口禁令，以及避免政府停摆的内容，确保美国国会在2016年的大多数时间里在财政问题上维持&和平&状态。
2、令市场更为关注的是美国原油出口禁令的释放。美国共和党发言人莱恩（PaulRyan）表示，原油出口禁令的解除是一场大胜，对共和党人来说至关重要。民主党将其称之为原油企业的&附赠品&。作为交换，共和党人同意延长一系列已经过期或即将到期的可再生能源税收优惠。无论是风能生产税收抵免还是太阳能投资税收抵免，都获得了五年的延长期限。
3、截至北京时间0：48，布伦特原油报37.46美元/桶，涨幅为1.41%；WTI原油报35.38美元/桶，涨幅为1.70%。
【原油供应过剩难改善，沥青原油下周继续承压下行】
熙玮的理由：
第一：据OPEC数据暗示，每日供给过剩量超过200万桶，这还没有算上一旦西方解除对伊朗的制裁后将涌入市场的伊朗原油。不过上述消息人士亦预期，明年下半年全球石油库存将开始减少，这将会给年底的油价带来更多支撑。
第二：在大宗商品供应过剩的压力下，全球存储空间已经开始出现告罄迹象。本周三，有三艘从波斯湾驶往欧洲的大型油轮做了一件很奇怪的事：它们中途停止航行，绕了个圈又重新驶往波斯湾。
第三：随着市场被从美国、俄罗斯、亚洲及中东大型炼油厂进口的石油充斥，欧洲柴油价格及炼油毛利近期跌至6年低点。与此同时，欧洲与北美反常的暖冬天气进一步限制了取暖用油的需求，对市场进一步试压。
【原油沥青下周将延续跌势，何时能够抄底】
石油输出国组织（OPEC）的代表们预计，2016年油价明显上涨的可能性不大，原因在于届时伊朗的额外产量可能加剧供应过剩，而且产油国自愿限产的希望仍然渺茫。包括海湾成员国在内的OPEC代表称，尽管全球石油需求进一步增长，而且过去18个月油价腰斩过半导致非OPEC供应受抑，但油价上涨时机尚未到来。
综合各方面消息及技术面分析、行情走势，都熙玮在新浪博客/中金博客里都有提醒各位投资者，现在对原油沥青抱有抄底的念头还为时尚早。近期原油沥青仍然是空头趋势。行情有望继续破历史新低。
【沥青原油短线操作技巧，如何完美获利】
1、把握进场点：要在整数位附近上方进场，距离看好的空间底部越近越好（做多时）；分析上下方波动空间，寻找相对低位。须保证进场点要尽量远离未来可能的盘整区间，须保证技术上盈利空间大于亏损空间；先替进场位找到相配的止损位置再进场；盘整时，若有突破，即可顺其突破方向进场。做当天的短线操作，一定避免追涨追跌！假设当天看涨，现在又是空间相对较低的位置，那么就进多；如果现在位置不够理想，那么就等更好的位置或者挂单等待。而不要等行情上涨了再盲目追进，那样很容易被回调套住。
2、把握平仓点：设置保盈位，整数位附近的下方（做多时）；多指中长线操作时。达到预期目标附近即平仓出场；多指短线操作时;预期目标不可过高或过低，应在合理位置；达到目标附近加速冲击阻力位时，可以平仓出场；坚决不可盈转亏，最低保盈位也要在进场价上方1美元以上。
3、把握止损点：止损点设置必须在下单时考虑好，进场位和止损位关系密切，止损空间不可大于盈利空间。止损要设置在自己能承受的范围内。设置止损后，必须严格遵守止损执行！宁可止损，也不被套。
【原油沥青多单被套，如何解套】
周五晚间原油沥青受美国解除原油出口禁令的影响，沥青原油暴涨后暴跌又回到早间开盘价一线，很多在高位盲目追了多单的客户深深被套。之前，都熙玮新浪博客/中金博客里面就提示大家，黑色星期五，操作一定要谨慎，防止意外行情。但是当出现暴涨行情的时候，市场上还是有一些所谓的分析师带着客户不多介入多单，追着行情跑，逆势操作，其结果可想而知。半夜就有很多投资者通过不同渠道找到我的联系方式，大部分都是多单被套，指导老师又不管，自己就没了分寸。我总结了一下各类多单被套的情况，具体有以下几类：
1、单子亏损较少，一般在5-10个点附近，想出掉却不甘心；
2、中度亏损，达到10-20个点附近，对回调抱有一定的幻想；
3、重度亏损，这一类的亏损往往达到20-30个点之间，对目前的行情感到绝望；
4、天地锁，这类单子，往往在高位做多，低位做空，单子上下都亏。
如果你有上述这几种情况，咨询都熙玮老师，为你制定完美投资计划。
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虽然原油沥青小幅暴涨，但总体依然是弱势空头为主，熙玮再次提醒各位空单被套的投资者，单子被套，不要慌，现在最要考虑的就是不要逆势操作，不要抗单，止损出局。套了多单的投资者，熙玮建议周一开盘，反弹1780（强力阻力位）一线，果断保本或者小损出局。重新布局，挽回损失即可。切记，原油沥青大行情行情依然是空头为主，但短期小幅上涨也是有可能的，切不可盲目多单进场，最稳健的操作方案就是高位空单为主。如果你还有其他疑问，都可以随时百度都熙玮新浪博客/中金博客，获取联系方式，熙玮会根据你的进场点位和资金给出最合理的建议。
【原油沥青技术面分析】
日图弱势贴着5日线继续下跌。双阴回吐本周初的两阳反弹。日图回归弱势下跌。周图收阴。继续看下跌。日图翻红后出现上影线即可进场空单。依托昨日高点做止损位。短线图重归台阶下跌通道运行。弱势格局不改。昨日下行后带动均线系统转跌。虽然靠近低点附近小有支撑。但今日周尾收线还是看好空头破低。操作还是顺势做空为主。激进的空点是在1800保守点放到1820.整体围绕此压力区域做空看新低即可。
【下周沥青具体操作建议】
（阻力位：；支撑位：）
1、沥青：空单进场，止损30个点，目标；
2、沥青：多单进场，止损30个点，目标；
（注：近期原油沥青行情暴涨暴跌，都熙玮提醒大家做单一定要带好止损，更多实时进场点位等待盘中提示，建议仅供参考，风险自担）
【投资者翻仓感悟】
第一、是止赢和和止损的设置问题，如果没有一个确定可行的交易计划，随意交易会轻易的导致这样那样的问题，风险很容易出乎投资者的掌控，从而出现大幅的亏损。
第二、得意忘形万万不可要，有时候会貌似运气很好连赢几把，但是越是这时候越是要保持谨慎，万万不能因为骄傲而将交易计划和行情分析放到一边，主观臆断的建仓交易。
第三、不要奢求一夜暴富的荣光。认为能够投机性的一夜暴富。也将会面临巨大亏损。尤其是在保证金较少的情况下去搏击市场，更是一种错误的交易现象。
第四、不要和行情对赌，在投资原油时时对行情走势持有偏见，固执的认为原油走势朝着某一方向发展。然后赌博性的进行做单。这类人与投资的基本原则&尽早了结亏损，尽力放足盈余。&相悖。也是投资者应当注意的问题。
---本文由华中地区首席分析师，风控专家都熙玮独家撰写，转载请注明出处，仿冒必究！
理财家 都熙玮
理财家身份：出身于金融科班，持有IPA，风控专家。
从事股票，期货，证券，贵金属投资理财分析工作。
拥有6年实战经验，被称为“金牌分析师”。
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投资现货沥青为什么利润那么高
从增量需求的角度，每年的需求总量按价值只占到黄金的15，而从存量角度看，历史上开采的沥青大部分已被消耗。沥青存量更为分散，成本更高，导致相当一部分存量被“固化”在首饰或是银器中。沥青价格相对便宜，同样规模的资金量在沥青市场中产生的市场冲击要大得多。上述因素直接导致沥青市场的波动性显著高于黄金市场。
　　由于投资门槛较低，且在持有结构上基本没有央行储备，因此沥青投资决策更为短期化。这种市场结构导致很多短期投机资金参与其中。
　　伴随着近期沥青市场的再次大跌，熊市之声愈加强烈，沥青市场阶段性底部或已来临，理由有三：
　　首先，金银价格高低的一个重要参考标准便是开采成本，当然每家矿产商的开采成本可能各有不同，但是现在金银价格已非常接近商家的平均开采成本，所以现在是一个值得介入的良机。
　　其次，国内对金银的消费市场已逐渐趋于稳定。中国是继印度之后的第二大黄金消费国，如果中国继续以今年上半年的速率黄金，意味着很可能进口接近2000公吨的黄金，而这一数字几乎接近全球年产量的80。另外，根据截至今年6月印度的进口数据，世界黄金业协会预计，印度将进口大约1000公吨黄金。而世界沥青商的年产量为平均2500公吨，如果黄金的价格依然在1300美元/盎司的话，这一数量很可能下降，因为上文我们刚刚说过，现在很多矿产商表示黄金价格已经在他们的平均生产成本以下。而沥青和黄金的相关性很高，届时黄金价格的上升将带动沥青。
　　最后，近期金银下跌的一个重要因素便是市场利率逐步走高，因为市场认为美联储会放缓购债步伐，但近期这一现象已得到缓解。
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现货沥青有什么优势，利润大吗
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沥青在国际上属于相当成熟的市场投资标的，市场对
于沥青的巨大需求量与供给量使得沥青价格波动较大
，而且完全取决于市场供求关系，从而造就了沥青的
国际投资热度。然而国内对于沥青投资迟迟没有放开
，期货市场中与沥青相关度最高的投资标的——燃料
油，由于其单手所需保证金过高，从而导致燃料油从
今年开始交易异常清淡，最后逐渐停止交易。最终导
致了沥青相关投资在国内空白的境地，截止2014年开
始陆续成立了北京石油交易、厦门石油交易中心与深
圳前海石油交易所，才开启了国内沥青现货交易的步
沥青投资对于国内投资者来说无疑是一件新鲜事物，
人们不禁会问：沥青投资优势大吗?下面我就来阐述一
下沥青投资为什么优势大，主要通过对比国内几种较
为成熟的投资标的，来回答这个问题。
一、首先沥青投资相对于其拥有灵活的交易模式，很
高的资金利用效率;&
最为中国投资者熟悉资本市场交易品种无疑是股票，
针对国内的股市，人们不禁有一种弃之可惜，食之无
味的鸡肋情怀，A股从2009年开始就一直处在熊市的轨
道中，结合a股特有的单边交易模式，让投资者的入场
参与机会少之又少，而且也加大了投资风险，而然沥
青投资的双向交易模式的优势就很好的体现出来;沥青
投资相对于股票来说最大的优势莫过于资金利用效率
，沥青投资都是采用保证金交易，相对于股票的全额
交易来说，很好的提高了资金的利用效率;中国股市特
有的T+1交易机制，使得股票操作难度很大，及其不灵
活，沥青投资的T+0交易机制，便于随时把握行情和规
避风险，操作灵活性很强。&
二、其次相对于期货其拥有完善的市场机制，灵活的
交易时间; &
与沥青投资相关联很大的期货投资的对比，国内期货
投资品种主要集中于农产品与工业原料的期货合约，
农产品投资受季节性影响较大，且交易连续性不足，
然而沥青属于国际能源交易品种，交易活跃，连续性
强;且国内期货投资主力操纵严重，容易出现单个庄家
控盘的恶劣局面，然而沥青投资的国际巨大供求量，
根本没有如此资金实力的集团控制，所以沥青投资的
市场走势较为合理且易于把握;期货交易时间主要集中
于白天的工作时间，沥青投资的交投主要集中于欧美
国家，所以其交易活跃时间段主要集中于晚上8到11点
，很好的错开了上班时间，便于专注看盘操作。&
三、再次相对于贵金属有着不可替代的套期保值的投
通过与国内近几年投资热度较高的贵金属进行比较，
沥青与贵金属作为投资标的有着千丝万缕的联系，对
于国际局势、美国经济环境与欧洲债务危机等国际基
本面的价格反应基本上都是同向的。但是从二者的基
本属性可以查究一二，贵金属的现实用途主要用于首
饰工艺、医疗器械与储藏等，相对于沥青，市场对贵
金属现货的需求不高，但沥青作为工业原料广泛用于
各项工业生产加工，有着国家战略地位，其现货市场
需求强于白银，从而投资者对于现货与期货相结合的
套期保值需求较大，很好的体现出了沥青相对于白银
的一大优势——套期保值，期现结合。&
四、最后相对于房地产有着较大的投资获利空间，较
低的门槛，较快的投资回收周期。&
将沥青投资与前几年投资收益最大的房地产行业对比
，房地产行业在2006年开始了一波极佳的投资行情，
然而对于现今政府的各种限购其市场投资热度有所减
少，而且其中存在的泡沫较大，潜在着一定的风险，
其次是房地产行业的投资门槛较高，不是一般散户投
资者所能介入的，房地产投资的回收周期较长，资金
回笼较慢。然而沥青的价格波动较大，配合其双向交
易模式，其中投资机会更多，且利用保证金交易，门
槛较低，满足了中小投资的投资需求，投资回报周期
综上所述，沥青投资的优势较为明显，主要体现在相
对于股票其拥有灵活的交易模式，很高的资金利用效
率;相对于期货其拥有完善的市场机制，灵活的交易时
间;相对于贵金属有着不可替代的套期保值的投资需求
;相对于房地产有着较大的投资获利空间，较低的门槛
，较快的投资回收周期。&
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做投资最重要的2点：一是要懂得分析市场的一个行情；二是要懂得控制风险，作为一个投资人要有着良好的态度及正确的投资观念；积极的人在每一次忧患中都看到一个机会，而消极的人则在每个机会都看到某种忧患；面对剧烈波动的现货现货市场行情，我们要把握住每一个时机，把握住了机会也就等于把握住了明天！
　　【1.理解市场有效性及局限性】
智金认为：没有一个市场是完全有效或无效的，它只是一个程度问题。成熟市场相对有效。中国市场相对无效，因为市场有效性假说的几条假设都不太成立。有无效性，才有杰出的投资，基金经理才有存在的意义。但是，无论何时，不要轻视市场，而要时时怀敬畏之心，慎之又慎。
　　【2.大体准确的估计价值】
　　价值投资就是以低于内在价值的价格买进，以高于内在价值的价格卖出。对内在价值大体准确的估计是关键，必须严谨，并以所有可用的信息为基础。
智金认为价值型投资与成长型投资之间并没有明确的界限。从用未来现金流折现模型计算内在价值角度看，无非是前者的预期增长率低些，后者高些，因此可以给后者更高的市盈率而已。另外，后者因为不确定性更高，应使用更高的折现率。
　【3.价格与价值的关系】
　　智金曾反复强调一件事——要耐心等待足够好的买入机会，要有足够的安全边际，再价格低于内在价值较多时买入。熊市提供很多这样得机会，牛市则寥寥无几。
　　投资是一场人气竞赛，在人气最旺的时候买进最危险。因为一切利好因素和观点都已计入价格，而且所有人都买了，哪里还有新买家？反之，最安全、获利潜力最大的投资是在没人喜欢的时候买进的。
& &&智金列出几种可能的获利途径：
　　1、以近似于资产内在价值的合理价格买入，随后通过资产内在价值增长而获利，如PE收购后通过管理提升企业价值，但这种做法周期长且不确定；
　　2、以高于价值的价格卖出获利，这需要好运气；
　　3、以低于资产内在价值的价格买进，等待价值回归，作者认为是最靠谱的。
　【4.理解风险】
　　CFA等金融学教程中都把风险定义为中性词，指波动性，或不确定性。如果预期收益-20%~30%，风险就高过预期收益-5%~8%。但发源汇金给出了与众不同的看法，“风险”首先是损失的可能性。
　&&理论认为，高收益与高风险相对应，高收益作为承担高风险的补偿。或者说，要想获得高收益，就得承担高风险。如买股票相对于买国债，就要承担亏损的风险。但价值投资者相信，以低于价值的价格买进时，就做到了低风险、高收益。反之，以高于价值的价格买入资产则低收益、高风险。
　　从概率角度理解世界，过去发生的一切并非必然，而是无数可能结果中的一种。投资亦然，结果亏损并不意味着它从一开始就必然亏损，结果盈利也不意味着亏损不可能发生。做出每项投资时，面临的结果都是一个模糊的概率分布（非正态，有胖尾），投资的成败取决于对分布的认知和运气。
　【5.耐心等待机会】
耐心等待机会——等待便宜货。建议等待投资机会的到来（卖家积极卖出某种资产），而非追逐投资机会（拿着购物单去市场采购）。投资是世界上最棒的游戏，因为你永远不必急着挥棒。于是市场以20元抛给你宇通客车，以175元抛给你茅台，以7元抛给你万科……
【6.认识预测的局限性】
要知道预测的局限性。对个别公司或证券，勤奋工作、关注细节、获得知识优势，是有意义的。但事实证明，任何人对宏观经济走势的精准预测是不可持续的。预测也不总是有价值的，比如你一直看涨或者一直看跌，并坚持足够长时间，总有一天是对的，但有什么意义呢？
　　即使足够勤奋努力，了解的足够多，也不应认为自己能够掌握未来，未来始终具有不确定性。因此，投资者应该：多元化、对冲、极少或者不用杠杆、更强调当前价值而非未来增长、通常为各种可能结果做好准备。这样才能在市场崩溃时有更充分的准备，从容抄底获利。
　　【7.正确认识自身】
　　面对市场周期有三种做法：
　　1、认为周期可预测，努力了解市场并抄底逃顶，做到比市场更高明；
　　2、承认未来不可预测，忽略周期，选择标的买入并长期持有，穿越周期；
　　3、了解我们身边发生的事，弄清我们身处周期的哪个阶段（熊腰/牛头/牛尾……），据此指导投资。作者推崇第三种。
　&&如何判断市场的温度？即处于周期的哪个阶段？琪玉给出一些观测指标，如：经济活跃还是停滞；前景乐观还是悲观；资金宽松还是紧缩；利率高低；投资者情绪；资产价格偏高偏低；市场成交旺盛还是冷清；资产持有人乐于持有还是急于出手；基金申购门槛高低……等等
　　【8.识别风险】
识别风险是控制风险的前提。如何识别风险？附近开认为高风险主要伴随着高价格（超出资产内在价值）出现。高价格的出现又是因为有人蜂拥支付高价购买资产。为何会这样呢？因为这些投资者盲目乐观，忽视未来业绩的不确定性，从而降低要求回报率r导致。总之，高价就是风险。
　　【9.控制风险】
　　贯穿长期投资成功之路的，是风险控制而不是冒进。在整个投资生涯中，大多数人的成绩单取决于至败投资的数量及程度，而非制胜投资的伟大。良好的风控是优秀投资者的标志。
智金并非说要避免风险，而是建议投资者为了盈利而聪明的承担公认的风险。最好的例子是保险公司，他们知道人人都会死亡，但仍然靠卖寿险赚钱，为何？因为他们通过精算分析风险，通过组合投保人降低风险，从而获得利润。分析风险和降低风险，你有做吗？
　　控制风险，是要就可能出现的不利结果做好准备，当这种结果真的出现时，你不至于被毁灭。一般来说，你也不必对极端最坏情况作准备，比如百年一遇的，否则你什么都不要做了。能够应付几十年一遇的风险就够了，比如一年内发生概率低于5%的糟糕情况就不要考虑了。
　【10.抵御消极影响】
　　智金认为利用市场的无效性是投资持久卓越的唯一方法。无效性指市场的错误定价，由投资者们（自己和他人）的错误决策导致。错误决策主要产生于心理因素，而非分析能力。许多投资者具备分析能力，往往能得出相似的结论，但克服不了心理弱点。
智金列举了六种导致决策失误的心理因素：前两个是贪婪和恐惧，二者都过度了；第三个是放弃怀疑精神，相信不合逻辑的故事；第四个是在群体共识显然荒谬的情况下放弃己见选择从众；第五个是因业绩不如别人而产生的嫉妒；第六个是因赚钱比别人多而产生的自负。
　　克服六种不良心理因素极其困难，不要觉得自己能够轻易免疫。下面的方法可能有帮助：对内在价值有坚定的认识，并坚持低买高卖；当市价越来越偏离内在价值时，绝不追高或低卖；通过学习历史的周期获得经验；记住，当事情不像真的时，它往往不是真的；与志同道合者互相支持。
谨记：风险，是一种客观存在的、不可避免的，并在一定条件下还带有某些规律性。因此,只能试图将风险减小到最低的程度,而不可能完全避免或消除。降低风险的最有效方法就是要意识并认可风险的存在，积极的去面对、去寻找，才能够有效地控制风险，将风险降低到最小程度
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