基金赎回怎么算？我在中行买国富潜力1万元，当日净值是1.3012
申购费率是1.5%
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基金赎回怎么算？我在中行买国富潜力1万元，当日净值是1.3012
申购费率是1.5%
我想赎回怎么算
楼主是6月22号买的吗？投了1W元，则你买到的份额（使用外扣法）=10000/（1+1.5%的申购费率）/1.3012 你买时的净值=7571.64份 按7月25号的净值1.4003算，你的总资产=..57元若选择赎回的话，你得到的钱=10602.57×（1-0.5%的赎回费率）=10549.56元 赚了549.56元
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3点前就是1.3012 *你的份额-赎回费
赎回费率是0.5%.如何计算你的收益或赎回费呢?给你举个例子,比如你买一个基金10000元,申购费忽略不记,你的收益是30%,也就是说你的本金+收益=13000元.赎回费=%=65你的赎回费就是这样算得,记住不能份额算费用
{10000 - (%）} / 1..93份最新净值- 1.3012 = 差 份X差=利润扣0.25%手续费
当日净值 * 持有分数 * 赎回手续费就这么简单。
基金赎回的相关知识
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出门在外也不愁国富新价值A(002097)开放申购、赎回、转换和定投业务公告
1 公告基本信息
基金名称 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国富新价值混合
基金主代码 002097
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 日
基金管理人名称 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 国海富兰克林基金管理有限公司
公告依据 《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）、《富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）以及相关公告等
申购起始日 日
赎回起始日 日
转换转入起始日 日
转换转出起始日 日
定期定额投资起始日 日
下属分级基金的基金简称 国富新价值混合A 国富新价值混合C
下属分级基金的交易代码 098
该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是
注：本基金投资者范围为本基金《基金合同》中约定的符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
投资者提出的申购、赎回、转换、定期定额投资业务的申请时间应在上海证券交易所、深圳证券交易所当日收市时间（目前为下午15：00）之前，其基金份额申购、赎回、转换、定期定额投资的价格为当日的价格；如果投资人提出的申购、赎回、转换、定期定额投资业务申请时间在上海证券交易所、深圳证券交易所当日收市时间之后，将作为下一开放日的申请，其基金份额申购、赎回、转换、定期定额投资的价格为下一开放日的价格。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
代销网点、直销网上交易以及直销电话交易基金投资者每次申购本基金的最低金额为500元（含申购费）。直销柜台基金投资者首次申购本基金的最低金额为100,000元（含申购费），追加申购的最低金额为500元（含申购费），已在直销柜台有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点的基金投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
本基金A类基金份额在申购时收取申购费用。C类基金份额不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。
本基金A类基金份额的申购费率如下：
申购金额（M,含申购费） 申购费率 备注
100万元以下 1.00% 　-
100万元（含）以上，500万元以下 0.60% 　-
500万元（含）以上 1000元/笔 　-
注：1、申购金额（M）单位：人民币，元。
2、投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。
3.2.2 后端收费
注：本基金未设置后端收费模式
3.3 其他与申购相关的事项
1、基金管理人可以在本基金《基金合同》约定的范围内根据实际情况调整上述申购金额限制、申购费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体和基金管理人网站上公告。
2、本基金的申购费用由基金申购人承担，在投资者申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人在销售机构赎回A类基金份额或C类基金份额时，每次对本基金的赎回申请不得低于500份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足500份的，在赎回时需一次全部赎回。
4.2 赎回费率
1、本基金A类基金份额的赎回费率如下：
持有时间 赎回费率
7日以下 1.50%
7日（含7日）至30日 0.75%
30日（含30日）至180日 0.50%
180日（含180日）以上 0.00%
2、本基金C类基金份额的赎回费率如下：
持有时间 赎回费率
30日以下 0.50%
30日（含30日）以上 0
4.3 其他与赎回相关的事项
1、基金管理人可以在本基金《基金合同》约定的范围内根据实际情况调整上述赎回份额限制、赎回费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体和基金管理人网站上公告。
2、对于持续持有A类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有A类基金份额长于或等于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费的75%计入基金财产；对持续持有A类基金份额长于或等于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费的50%计入基金财产；对持续持有A类基金份额长于或等于6个月的投资人收取的赎回费的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。（前述所指的1个月为30日）
3、对于持续持有C类基金份额少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有C类基金份额长于或等于30日的投资人收取的赎回费的25%计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
5 日常转换业务
5.1 转换费率
目前，基金转换费用由转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费两部分构成。其中，赎回费与日常赎回费率相同，申购补差费视转换时转出基金与转入基金的申购费率差异而定。本基金与本公司旗下其它基金之间转换的申购补差费可参见本公司网站公布的费率。基金转换费用的计算方法可参见本公司网站公布的基金转换业务规则。
5.2 其他与转换相关的事项
1、基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按照基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，且基金转换费用由基金持有人承担。对于通过本公司直销电子渠道费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
2、本基金转换的最低申请份额为500份。
3、本基金A、C类基金份额均可与以下基金进行相互转换：
基金代码 基金简称
000065 国富焦点驱动混合
000203 国富日日收益货币A
000204 国富日日收益货币B
000351 国富恒丰定期债券A
000352 国富恒丰定期债券C
000761 国富健康优质生活股票
001392 国富金融地产混合A
001393 国富金融地产混合C
002087 国富新机遇混合A
002088 国富新机遇混合C
002092 国富新增长混合A
002093 国富新增长混合C
450001 国富中国收益混合
450002 国富弹性市值混合
450003 国富潜力组合混合
450004 国富深化价值混合
450005 国富强化收益债券A
450006 国富强化收益债券C
450007 国富成长动力混合
450008 国富沪深300指数增强
450009 国富中小盘股票
450010 国富策略回报混合
450011 国富研究精选混合
450018 国富恒久信用债券A
450019 国富恒久信用债券C
（注：各销售机构针对本公司旗下基金开通转换业务的情况以相关公告为准）
4、国富新价值混合A和国富新价值混合C是同一基金的两种不同份额类别，两者之间不能进行相互转换。
5、本基金A、C类基金份额开通基金转换业务的销售机构有：
本公司直销中心、国海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、海银基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司。
6、基金管理人可以在本基金《基金合同》约定的范围内根据实际情况调整上述转换费率或收费方式，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体和基金管理人网站上公告。
7、国海富兰克林基金管理有限公司已分别于日及日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及公司网站刊登了《国海富兰克林基金管理有限公司关于公司旗下开放式基金转换业务规则的公告》及《国海富兰克林基金管理有限公司关于基金转换业务规则补充说明的公告》，投资者可以查阅相关报纸或登录本公司网站了解具体的基金转换业务规则。
6定期定额投资业务
1、本基金A、C类基金份额开通定期定额投资业务的销售机构有：
本公司直销中心、国海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、海银基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司。
2、投资者可与各销售机构约定在固定时间、以固定金额定期申购本基金，本基金每期定期定额投资业务的最低申购金额为人民币100元，但销售机构规定的定期定额投资最低申购金额高于100元的，则按照销售机构规定的金额执行。定期定额投资业务不受日常申购的最低数额限制。
3、除每期最低申购金额限制外，定期定额投资业务的具体业务规则以本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《国海富兰克林基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》和本公司《基金定期定额申购业务规则》的规定为准；具体办理程序应遵循各销售机构的相关规定。
7基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构
名称：国海富兰克林基金管理有限公司
联系人：王蓉婕
电话：021-
传真：021-
客服电话：、1-
7.1.2 场外非直销机构
国海证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、海银基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司。
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
本公司从日起，将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
9 其他需要提示的事项
1、本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》、基金转换业务规则等资料。
2、投资者可拨打本公司的客户服务电话（、1-）了解本基金申购、赎回、转换和定期定额投资业务事宜，亦可通过本公司网站（）下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。
3、本公告的解释权归基金管理人所有。
4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获取收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金前应认真阅读相关的《基金合同》和《招募说明书》等文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
国海富兰克林基金管理有限公司
(来源:港澳资讯)基金管理费0.60%
基金托管费0.10%
国富新价值A成立以来
总计分红0次
汇添富均衡增长
国泰民安增利A
一个月以来
三个月以来
六个月以来
净值增长率(%)
数据来源：中国银河证券
数据更新周期
国富新价值A基金经理
历任基金经理
现任经理期间回报
现任基金经理
胡永燕,女,中国人民大学金融学硕士、中国人民大学金融学学士。曾任华泰资产管理有限公司固定收益组合管理部研究员、投资助理及投资经理。加入国海富兰克林基金管理有限公司后，负责公司投资管理部固定收益小组固定收益类产品的投资与研究工作。日起任国海富兰克林基金管理有限公司国富日日收益货币基金的基金经理。2015年11月起任富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月起任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月起任富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月起任富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
吴西燕,女,上海财经大学国民经济学硕士，历任中国建设银行深圳分行会计，国海富兰克林基金管理有限公司研究助理、研究员、高级研究员、国富弹性市值股票基金和国富深化价值股票基金基金经理助理。现任国海富兰克林基金管理有限公司行业研究主管，2015年1月任国富中国收益混合基金基金经理。2015年6月起任富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月起任富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年11月起任富兰克林国海新增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月起任富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
国富新价值A
富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资
契约型开放式
胡永燕,吴西燕
首次募集规模
最新基金规模
国富新价值A资产组合
资产分布（
前10大股持仓占比：
国富新价值A前10大重仓股持股明细
持仓量（万股）
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