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厦门石油交易中心海峡油风险控制管理办法(试行)
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & 海峡油【号&
第一章 总则
第一条 为规范厦门石油交易中心海峡油（以下简称&交易中心&）现货挂牌配对交易进行的交易行为，加强交易风险管理，维护市场参与者的合法权益，保证交易业务正常进行，根据国家有关法律法规、厦门石油交易中心相关制度，制定本办法。
第二条 交易中心实行保证金制度、、、强行转让制度、风险警示制度等风险管理制度。
第三条 交易中心、会员、投资者及相关市场参与者必须遵守本办法。
第二章 保证金制度
第四条 交易中心实行保证金制度。
第五条 交易过程中对于出现下列情况之一的，交易中心可以根据市场风险情况调整交易保证金的标准：
（一）订货达到一定水平时；&
（二）行情波动较大出现单边市时；
（三）遇国家法定的节假日时；
（四）市场风险明显变化时；
（五）交易中心认为必要的其他情况。&
第六条 交易中心根据市场情况决定调整交易保证金标准的,应当予以公告。
第七条 单边市是指报价同方向波动幅度较大,其中又分为同方向单边市和反方向单边市。一个或是连续几个交易日出现报价同一方向累计涨（跌）幅度达到规定的比例，称为同方向单边市。在出现单边市之后的一个或是几个交易日出现报价向相反方向波动累计涨（跌）幅度达到规定的比例，称为反方向单边市。
第八条 对于某一交易日(该交易日定为D交易日,以后几个交易日分别记为D1、D2、D3、D4) ；
（一）D1交易日结算后单边涨(跌)幅度超过前一日结算价的5%时,则原占用保证金比例提高到6%；
D1交易日结算后单边涨(跌)幅度超过前一日结算价的8%时,则原占用保证金比例提高到10%；
D1交易日结算后单边涨(跌)幅度超过前一日结算价的10%时,则原占用保证金比例提高到12%；
D1交易日结算后单边涨(跌)幅度超过前一日结算价的12%时,则原占用保证金比例提高到15%；
D1交易日结算后单边涨(跌)幅度超过前一日结算价的15%时，则参照本规则第九条执行。
（二）D2交易日结算后单边涨(跌)幅度超过D1交易日结算后的5%时,则原占用保证金比例提高到6%；
D2交易日结算后单边涨(跌)幅度超过D1交易日结算价的8%时,则原占用保证金比例提高到10%；
D2交易日结算后单边涨(跌)幅度超过D1交易日结算价的10%时,则原占用保证金比例提高到12%；
D2交易日结算后单边涨(跌)幅度超过D1交易日结算价的12%时,则原占用保证金比例提高到15%；
D2交易日结算后单边涨(跌)幅度超过D1交易日结算价的15%时，则参照本规则第九条执行。
若D2交易日结算后未出现单边市，则D3交易日交易保证比例恢复正常。
若D2交易日结算后出现反方向单边市，则视作新一轮单边市开始，参照第八条执行。
（三）D3交易日结算后单边涨(跌)幅度超过D2交易日结算价的5%时,则原占用保证金比例提高到6%；
D3交易日结算后单边涨(跌)幅度超过D2交易日结算价的8%时,则原占用保证金比例提高到10%；
D3交易日结算后单边涨(跌)幅度超过D2交易日结算价的10%时,则原占用保证金比例提高到12%；
D3交易日结算后单边涨(跌)幅度超过D2交易日结算价的12%时,则原占用保证金比例提高到15%；
D3交易日结算后单边涨(跌)幅度超过D2交易日结算价的15%时，则参照本规则第九条执行。
若D3交易日结算后未出现单边市，则D4交易日交易保证比例恢复正常。
若D3交易日结算后出现反方向单边市，则视作新一轮单边市开始，参照第八条执行。
第九条 连续三个交易日结算后累计涨跌幅度超过15%时，交易中心有权决定并公告是否单独或共同采取以下措施化解风险；单边或双边，同比例或不同比例，对部分会员或全部会员所属投资者提高交易保证金；暂停部分会员或全部会员开新仓；限制部分会员或全部会员提取资金；对部分或全部会员采取限期转让或强行转让、或停市等措施中的一种或多种化解市场风险。
第三章 限仓与
第十条 交易中心实行订货限额制度。投资者订货限额是指交易中心规定的投资者对某一合约订货的单方向最大数量。
第十一条 投资者单笔交易的最大下单量为海峡油（100桶）50手、海峡油（500桶）50手；投资者单方向最大订货量为海峡油（100桶）300手、海峡油（500桶）300手。
第十二条 交易中心有权根据市场情况对投资者的最大下单量和最大订货量进行调整。
第十三条 投资者订货达到总订货限额的，不得开新仓。
第十四条 交易中心实行。交易中心可以根据市场风险状况，制定并调整订货报告标准。
第十五条 订货报告标准指会员或者投资者单方向最大订货量海峡油（500桶）达到300手时。会员或者投资者应当于下一交易日16：30之前向交易中心报告。投资者未报告的，交易中心有权要求会员、投资者再次报告或者补充报告。
第十六条 达到交易中心规定报告标准或者交易中心要求报告的会员，应当提供下列资料：
（一）海峡油席位会员大户订货报告表（附件一），内容包括会员名称、会员号、合约名称等；
（二）资金来源说明；
（三）投资者的名称、交易账号、订货量、交易保证金及风险率等；
（四）交易中心要求提供的其他材料。
第十七条 达到交易中心规定报告标准或者交易中心要求报告的投资者，应当提供下列资料：
（一）投资者大户订货报告表（附件二），内容包括会员名称、会员号、投资者名称和交易账号、合约名称、现有订货量、交易保证金及风险率等；
（二）资金来源说明；
（三）法人投资者的实际控制人资料；
（四）交易中心要求提供的其他资料。
第十八条 会员应当对投资者提供的资料进行审核，并保证投资者所提供资料的真实性和准确性。
第十九条 交易中心有权对会员或者投资者提供的资料进行核查。
第四章 强行转让制度
第二十条 交易中心实行强行转让制度。会员或者投资者未按照规定及时追加保证金等违约违规行为或者交易中心规定的其他情形的，交易中心有权对相关会员或者投资者采取强行转让措施。
第二十一条 当海峡油席位会员出现下列情况之一时，交易中心对其持有所有订货实行强行转让：交易系统以&会员风险率&来衡量海峡油席位会员风险情况。
会员持有净订货=投资者净订货-会员对冲净订货
会员风险率=会员当前净值&前一交易日结算后的期末风险保证金。
会员当前净值=未结算佣金+未结算权益+接单浮亏+主动下单浮亏
（一）当海峡油席位会员及其持有订货比例的分公司的风险率低50%时，交易系统自动发出追加，保证金通知书；
当海峡油席位会员及其持有订货比例的分公司的风险率达到或低于30%时，交易系统自动进行强行转让。
（二）当海峡油席位会员及其持有订货比例的分公司的净值低于其持有净订货占用的保证金的80%时,交易系统自动发出追加保证金通知书；
当海峡油席位会员及其持有订货比例的分公司的净值低于其持有净订货占用的保证金的50%时，交易系统自动进行强行转让。
（三）因违规受到交易中心强行转让处罚的；
（四）根据交易中心紧急措施应进行强行转让的；
（五）其他应予强行转让的情况。
第二十二条 海峡油席位会员被强行转让后，账户将会被冻结，其所属投资者的交易暂时按交易中心的相关规定进行转移，价格损失(这里的价格损失是指时间差上的价格损失)及由此产生的相关费用均由该海峡油席位会员承担。海峡油席位会员须向交易中心提交解冻申请或交易中心要求的其他措施，以恢复与其所属投资者的交易。
第二十三条 当投资者出现下列情况之一时，系统对其订货实行强行转让：交易系统以&投资者风险率&来衡量投资者的风险情况。
投资者风险率=投资者帐户净值&订货占用保证金。
投资者帐户净值=已用保证金+可用保证金
（一）当投资者风险率达到或低于100%时，交易系统自动发出追加保证金通知书；
当投资者风险率达到或低于50%时，交易系统自动进行强行转让。
（二）因违规受到交易中心强行转让处罚的。
（三）根据交易中心紧急措施应进行强行转让的。
（四）其他应予强行转让情况。
会员应当严格执行上述风险控制措施，交易中心有权监督并在有需要时按照上述措施直接实施。
第二十四条 强行转让价格以达到强行转让标准后所能成交的第一个报价来执行。
第二十五条 因受到市场原因、价格原因或其他原因，导致强行转让无法执行或执行后剩余资金无法偿付因强行转让导致的亏损时，若亏损额超过按照风险率计算的亏损额，则亏损由该投资者剩余资金承担，直至转让完成；若该投资者资金不足以偿付时，由该投资者所属会员先行承担，然后由会员向该投资者追索。
第五章 风险警示制度
第二十六条 交易中心实行风险警示制度。会员或投资者出现下列情况之一的，交易中心有权向会员或投资者提醒风险，或者要求会员或投资者报告相关情况：
（一）交易价格出现明显异动；
（二）会员或投资者交易异常；
（三）会员或投资者订货异常；
（四）会员或投资者资金异常；
（五）会员或投资者涉嫌违规违约；
（六）交易中心接到涉及有关会员或投资者的投诉；
（七）会员或投资者涉及司法调查；
（八）交易中心认为必要的其他情况。
第二十七条 交易中心认为有必要的，可以单独或者同时采取要求会员和投资者报告情况、谈话提醒、书面警示和发布风险警示公告等措施，以警示和化解风险。
第六章 异常情况处理
第二十八条 出现下列情形之一的，交易中心可以宣布进入异常情况，并采取紧急措施化解风险：
（一）因地震、水灾、火灾等不可抗力或者计算机系统故障等不可归责于交易中心的原因导致交易无法正常进行；
（二）会员出现交易、结算、交收危机，对市场正在产生或者将产生重大影响；
（三）交易中心规定的其他情况。
出现异常情况时，交易中心可以决定采取调整开市收市时间、暂停交易、调整仓息、调整交易手续费、提高交易保证金、限期转让、强行转让、限制出金等紧急措施。因交易异常情况及交易中心采取的相应措施造成的损失，交易中心不承担责任。
第二十九条 有根据认为会员或者投资者违反交易中心交易规则及其实施细则等规定并且对市场正在产生或者将产生重大影响的，为防止违规违约行为后果进一步扩大，交易中心可以对该会员或者投资者采取下列临时处置措施：
(一) 限期说明情况；
(二) 暂停开设新的交易账号；
(三) 限制入金；
(四) 限制出金；
(五) 限制开仓交易；
(六) 降低订货限额；
(七) 提高保证金标准；
(八) 限期转让；
(九) 强行转让；
(十) 暂停交易。
第三十条 本细则解释权及修订权属于厦门石油交易中心 , 本细则自发布之日起实施。
免责声明：文章所载的资讯、意见等均只供投资者作参考之用，与公司立场无关，并不构成对任何人的投资建议。
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海峡油的投资风险有多大
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海峡油的投资风险有多大
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蓝海1个点就能回本，无点差，保证金500左右就能操作100桶的油 机会就在眼前。
实际上，在贵金属投资市场还有很多交易制度，比如保证金交易、可现货交割、24小时交易等制度。如何更好地运用这些制度，把
它们变成自己的“掘金工具”，需要投资者对这些制度不断在实践中学习，做到了如指掌，驾轻就熟。
近年来，贵金属投资越来越受到投资者的喜爱。与股票和期货市场不同，贵金属投资市场作为一个崭新的投资市场，它可以T+0交
易、双向交易、无涨跌停限制，这为投资者带来很多机遇，但同时也伴随着新的风险。所以，如何控制好风险，成为当下贵金属投
资者特别关注的一个话题。下面，小编就为您详细介绍一下。
第一，贵金属投资市场是T+0交易，即当日平仓制度。T+0交易给了投资者最大的交易自由，可以随时买卖，最大程度地规避了交易
风险，投资者掌握着交易的主动权。T+0交易制度对于风险敏感型和投资经验丰富的投资者非常适用，风险敏感型投资者可以随时
控制风险出场，而投资经验丰富的投资者则可以对预判风险进行规避。
第二，贵金属投资市场实施的是双向交易制度。那么，什么是双向交易制度呢？比如，认为现货铝要涨，则买入现货铝看涨从而获
利，先买入后卖出为一个交易过程；认为现货银要跌，则卖出现货银看跌从而获利，先卖出后买入为一个交易过程。现实社会中的
所有资产都不可能一直是上涨的，这种交易制度彻底纠正了投资者只买涨的认知习惯，造就了可以做涨做跌的双向操作盈利机会，
规避了单边市制度性缺陷。
第三，贵金属投资可以自动设置止盈和止损点位。投资者要意识到，止损比止盈更重要，其道理很简单，风险控制是首要的，机会
永远有，但资金不一定随时都有。
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海峡油的风险率怎么计算？
由于海峡油是属于投资行品种，都是以银锭银条银砖的形式进行投资，所以海峡油是不以克为单位进行购买和出售的，而是以标准手购买交易。
　　由于海峡油是属于投资行品种，都是以银锭银条银砖的形式进行投资，所以海峡油是不以克为单位进行购买和出售的，而是以标准手购买交易。
　　不管是海峡油投资还是别的投资，都会有风险，那么白银投资的风险率怎么算呢?
　　例一：8000价格买入6手，总资金14万，加上手续费，点差。客户到多少点爆仓，最好有计算方式。
　　当账户风险率达到50%的时候系统会将投资者买入或卖出的白银进行全部强行平仓。
　　风险率=投资者权益/持仓头寸所占用的保证金
　　海峡油的保证金(5%-20%)
　　保证金=建仓价&交易单位&百分之八 你8000买入6手：
　　保证金费用
*0.05=36000元手续费+点差=*0.*6=1476你资金有140000的
　　用了=37476，剩下000+ 。
　　先亏损掉102524，再亏损37476里面的50%才会爆仓。就是你一共亏 121262才会爆仓。
　　每一手亏20210才会爆仓。一手=15千克 7 如果你8000买入做多 银价要跌到6653 才会爆仓。
　　例二：8000价格买入6手，总资金14万，加上手续费，点差。客户到多少点爆仓，最好有计算方式。
　　风险率=净值/持仓占用保证金
　　要计算客户多少点爆仓，首先他的风险率已经达到了50%
　　公式:50%=净值/&5%那么净值=12000。
　　也就是说当帐户的净值为12000的时候帐户爆仓也就是用来抵抗风险的资金有00=128000
　　每手波动一个点是15元，6手就是90元，那么可以抗的点数=2(约等于)客户在8000点没入，可以抗的点数大概是1234，就是说在6578的时候爆仓。
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