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健盛集团：2015年第一季度报告(修订版)
文章来源：中国资本证券网&&更新时间：
2015年第一季度报告公司代码:603558公司简称:浙江健盛集团股份有限公司2015年第一季度报告1/222015年第一季度报告目录一、重要提示..............................................................3二、公司主要财务数据和股东变化............................................3三、重要事项..............................................................6四、附录.................................................................122/222015年第一季度报告一、重要提示1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3公司负责人张茂义、主管会计工作负责人胡天兴及会计机构负责人(会计主管人员)朱丽琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减(%)总资产1,079,339,449.2.4434.77归属于上市公司股东的净728,996,416.7.20100.37资产年初至报告期末上年初至上年报告期比上年同期增减(%)末经营活动产生的现金流量6,704,361..99-75.00净额年初至报告期末上年初至上年报告期比上年同期增减(%)末营业收入159,054,512.1.1621.84归属于上市公司股东的净20,143,528..2521.86利润归属于上市公司股东的扣20,051,533..6321.43除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率(%)4.67%5.58%减少16.31个百分点基本每股收益(元/股)0.300.287.14稀释每股收益(元/股)0.300.287.14非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益-93,561.00越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免3/222015年第一季度报告计入当期损益的政府补助,但与公420,000.00司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入-203,019.85和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目4/222015年第一季度报告少数股东权益影响额(税后)所得税影响额-31,423.50合计91,995.652.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股股东总数(户)7,330前十名股东持股情况持有有限售质押或冻结情况期末持股比例股东名称(全称)条件股份数股东性质数量(%)股份状态数量量张茂义43,200,,000境内自然无人胡天兴3,780,,000境内自然无人姜风2,700,,000境内自然无人李卫平2,700,,000境内自然无人周水英1,620,,000境内自然无人杭州普裕投资有限公司3,500,,000境内非国无有法人江山普裕投资有限公司2,500,,000境内非国无有法人兴业国际信托有限公1,319,9471.65未知司、兴云财富集合资金未知信托计划周建乐891,3901.11境内自然未知人王建梅446,2000.56境内自然未知人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的股份种类及数量数量种类数量兴业国际信托有限公司、兴云财富集1,319,人民币普通股合资金信托计划周建乐891,390人民币普通股891,390王建梅446,200人民币普通股446,200赵志祥214,715人民币普通股214,715陈富勇205,500人民币普通股205,500俞利强192,880人民币普通股192,8805/222015年第一季度报告孙延微143,250人民币普通股143,250刘峰131,300人民币普通股131,300薛秀春124,400人民币普通股124,400陈浩涵117,000人民币普通股117,000上述股东关联关系或一致行动的说上述股东中杭州普裕投资有限公司执行董事及江山普裕投资明有限公司董事长均为郭向红,郭向红系张茂义之配偶。除此之外,未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行人。表决权恢复的优先股股东及持股数不适用量的说明2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用资产负债表项目本期期末数上期期末数增减百变动原因分比(%)货币资金308,940,540..13278.30主要系本期增加募集资金所致。预付款项3,393,056.341,436,833.44136.15主要系预付材料款增加所致。其他应收款36,054,584..0947.05主要系本期期末应收出口退税款较期初增长37.5%所致。在建工程82,890,085..3348.90年产3600万双中高档棉袜生产线项目与年新增7800万双中高档棉袜生产线技改项目规模投资所致。短期借款133,931,400.0.00-34.02本期偿还较多借款所致。预收款项223,257.-38.36预收货款减少所致。应付职工薪酬6,123,502..61-53.47主要系本期发放年终奖减少应付职工薪酬期末余额所致。应付利息397,680.-46.86本期偿还较多借款相应应付利息减少所致。其他应付款5,587,227.472,112,125.42164.53主要系发行股份募集资金时产生相关中介费用未完全支付所致。股本80,000,000..0033.33发行股份募集资金。6/222015年第一季度报告资本公积346,806,854..发行股份募集资金。其他综合收益92,213.-83.81外币报表折算差异所致。利润表项目本期数上年同期数增减百变动原因分比(%)销售费用5,598,207.934,191,880.4533.55一是收入增长相应销售费用增长,二是本期大力开拓内销市场增加费用所致。资产减值损失97,893.52-846,092.01-111.57计提坏账准备所致。营业外收入1,102,915.291.25本期收到较多即征即退增值税税款所致。营业外支出661,238.153.45一是本期新增公益捐赠20万元,二是收入增长相应的地方水利建设基金增加所致。现金流量表项目本期数上年同期数增减百变动原因分比(%)经营活动产生的6,704,361..99-75.00本期支付材料采购款、2014现金流量净额年度年终奖增加所致。投资活动产生的-32,054,101.64-24,548,142.4630.58年产3600万双中高档棉袜生现金流量净额产线项目与年新增7800万双中高档棉袜生产线技改项目规模投资所致。筹资活动产生的251,705,519..30751.31主要系本期收到募集资金所现金流量净额致。3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况√适用□不适用是否是否承诺承诺承诺时间及有履及时承诺背景承诺方类型内容期限行期严格限履行公司股票自挂牌上市之日起与首次公浙江健盛集三年内,一旦出现连续20个交易至开发行相其他团股份有限是是关的承诺公司日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净7/222015年第一季度报告资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)情形时(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整,下同),公司将采取包括但不限于公司回购股份及公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份等股价稳定措施。公司承诺:“公司首次公开与首次公浙江健盛集开发行相其他团股份有限发行招股意向书不存在虚假记长期是是关的承诺公司载、误导性陈述或者重大遗漏。发行人控股股东张茂义承与首次公诺:“公司首次公开发行招股意开发行相其他张茂义长期是是关的承诺向书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中与首次公归属于母公司普通股股东权益合至开发行相其他张茂义计数÷年末公司股份总数,下同)是是关的承诺情形时(若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整,下同),公司将采取包括但不限于公司回购股份及8/222015年第一季度报告公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份等股价稳定措施。自发行人股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理与首次公至股份限售张茂义本次发行前其持有的发行人股是是开发行相份,也不由发行人回购其持有的关的承诺股份。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。(上述减持价格与首次公至开发行相其他张茂义和股份锁定承诺不因本人不再作是是关的承诺为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。)发行人董事、股东承诺:“公与首次公司首次公开发行招股意向书不存开发行相其他胡天兴长期是是关的承诺在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。9/222015年第一季度报告自发行人股票上市之日起12个与首次公月内,不转让或者委托他人管理至开发行相股份限售胡天兴本次发行前其持有的发行人股是是关的承诺份,也不由发行人回购其持有的股份。公司股票自挂牌上市之日起三年内,一旦出现连续20个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数,下同)与首次公情形时(若因除权除息等事项致至开发行相其他胡天兴是是使上述股票收盘价与公司上一会关的承诺计年度末经审计的每股净资产不具可比性的,上述股票收盘价应做相应调整,下同),公司将采取包括但不限于公司回购股份及公司控股股东、董事、高级管理人员增持公司股份等股价稳定措施。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,与首次公本人持有公司股票的锁定期限自至开发行相其他胡天兴动延长6个月。(上述减持价格是是关的承诺和股份锁定承诺不因本人不再作为公司控股股东或者职务变更、离职而终止。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按10/222015年第一季度报告照证券交易所的有关规定作除权除息处理。)自发行人股票上市之日起36个与首次公月内,不转让或者委托他人管理杭州普裕投至开发行相股份限售本次发行前其持有的发行人股是是资有限公司关的承诺份,也不由发行人回购其持有的股份。承诺人及承诺人控制之企业不存在从事与发行人所从事的业务相同、相似业务的情况。若发行人之股票在上海证券交易所上市,则承诺人作为发行人股东、控股公司股东张股东或实际控制人之期限内,将茂义、胡天采取兴、李卫平、有效措施,并促使承诺人所控制与首次公姜风、周水解决同业之发行人之外的企业采取有效措至开发行相英、杭州普是是竞争施,不会直接或间接从事与股份长期持续关的承诺裕投资有限公司及其控股的子公司现有及将公司、江山来的业务构成同业竞争的任何活普裕投资有动,包括但不限于研发、生产和限公司销售与股份公司及其控股的子公司研发、生产和销售产品相同或相近似的任何产品,并愿意对违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。与股权激励相关的承诺其他承诺3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用浙江健盛集团股份有限公公司名称司法定代表人张茂义日期日11/222015年第一季度报告四、附录4.1财务报表合并资产负债表日编制单位:浙江健盛集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产:货币资金308,940,540..13结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款85,293,573..10预付款项3,393,056.341,436,833.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款36,054,584..09买入返售金融资产存货151,543,565.1.49划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产6,316,671.635,506,962.47流动资产合计591,541,991.1.72非流动资产:发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产40,631,108..14固定资产328,453,699.3.55在建工程82,890,085..33工程物资固定资产清理生产性生物资产12/222015年第一季度报告油气资产无形资产32,794,041..43开发支出商誉长期待摊费用1,931,025.381,788,050.12递延所得税资产1,097,498.731,476,760.15其他非流动资产非流动资产合计487,797,458.0.72资产总计1,079,339,449.2.44流动负债:短期借款133,931,400.0.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当1,285,076.001,285,076.00期损益的金融负债衍生金融负债应付票据48,387,108..37应付账款44,884,012..18预收款项223,257.卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬6,123,502..61应交税费18,857,097..26应付利息397,680.应付股利其他应付款5,587,227.472,112,125.42应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债76,666,664..00其他流动负债流动负债合计336,343,027.3.24非流动负债:长期借款12,500,006..00应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬13/222015年第一季度报告专项应付款预计负债递延收益1,500,000.001,600,000.00递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计14,000,006..00负债合计350,343,033.5.24所有者权益股本80,000,000..00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积346,806,854..24减:库存股其他综合收益92,213.专项储备盈余公积24,075,529..40一般风险准备未分配利润278,021,818.9.61归属于母公司所有者权益合计728,996,416.7.20少数股东权益所有者权益合计728,996,416.7.20负债和所有者权益总计1,079,339,449.2.44法定代表人:张茂义主管会计工作负责人:胡天兴会计机构负责人:朱丽琴母公司资产负债表日编制单位:浙江健盛集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产:货币资金100,012,989..86以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款97,133,876.4.06预付款项50,922,467.应收利息应收股利14/222015年第一季度报告其他应收款34,837,974.1.07存货8,975,104.416,261,104.93划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产6,316,671.633,412,953.10流动资产合计298,199,083.9.94非流动资产:可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资576,815,527.7.44投资性房地产40,631,108..14固定资产4,239,192.784,176,794.28在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产105,219.开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,278,077.321,695,448.65其他非流动资产非流动资产合计623,069,125.9.86资产总计921,268,208.9.80流动负债:短期借款123,931,400.0.00以公允价值计量且其变动计入当期损1,285,076.001,285,076.00益的金融负债衍生金融负债应付票据48,387,108..37应付账款73,688,273..95预收款项3,914.603,908.19应付职工薪酬40,142.532,396,244.85应交税费695,483.524,432,917.90应付利息279,150.应付股利其他应付款4,344,659.441,151,120.51划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债41,750,000..00其他流动负债15/222015年第一季度报告流动负债合计294,405,209.4.65非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计294,405,209.4.65所有者权益:股本80,000,000..00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积346,109,742..23减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积24,075,529..40未分配利润176,677,727.4.52所有者权益合计626,862,999.5.15负债和所有者权益总计921,268,208.9.80法定代表人:张茂义主管会计工作负责人:胡天兴会计机构负责人:朱丽琴合并利润表月编制单位:浙江健盛集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目本期金额上期金额一、营业总收入159,054,512.1.16其中:营业收入159,054,512.1.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本132,543,108.4.8516/222015年第一季度报告其中:营业成本112,018,664..00利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加1,198,811.销售费用5,598,207.934,191,880.45管理费用9,679,464.507,536,188.65财务费用3,950,066.384,233,061.01资产减值损失97,893.52-846,092.01加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益(损失以“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号填列)26,511,404..31加:营业外收入1,102,915.其中:非流动资产处置利得减:营业外支出661,238.其中:非流动资产处置损失93,561.四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)26,953,080..13减:所得税费用6,809,551.785,401,659.88五、净利润(净亏损以“-”号填列)20,143,528..25归属于母公司所有者的净利润20,143,528..25少数股东损益六、其他综合收益的税后净额-477,521.138,160.57归属母公司所有者的其他综合收益的税后净-477,521.138,160.57额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收-477,521.138,160.57益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额17/222015年第一季度报告2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额-477,521.138,160.576.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额19,666,007..82归属于母公司所有者的综合收益总额19,666,007..82归属于少数股东的综合收益总额八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.300.28(二)稀释每股收益(元/股)0.300.28法定代表人:张茂义主管会计工作负责人:胡天兴会计机构负责人:朱丽琴母公司利润表月编制单位:浙江健盛集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目本期金额上期金额一、营业收入205,279,042.7.57减:营业成本192,540,744.8.23营业税金及附加108,920.94销售费用3,688,854.003,848,379.16管理费用2,130,516.402,368,169.23财务费用2,831,724.853,097,938.04资产减值损失-5,709,919.加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)投资收益(损失以“-”号填列)其中:对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润(亏损以“-”号填列)9,688,201.592,281,365.88加:营业外收入其中:非流动资产处置利得减:营业外支出371,062.其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)9,317,138.722,206,386.86减:所得税费用1,319,176.四、净利润(净亏损以“-”号填列)7,997,962.601,297,384.4918/222015年第一季度报告五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额(二)以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额7,997,962.601,297,384.49七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)(二)稀释每股收益(元/股)法定代表人:张茂义主管会计工作负责人:胡天兴会计机构负责人:朱丽琴合并现金流量表月编制单位:浙江健盛集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金170,835,475.4.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还14,842,101..9919/222015年第一季度报告收到其他与经营活动有关的现金16,999,063..76经营活动现金流入小计202,676,640.0.02购买商品、接受劳务支付的现金127,837,519..69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金36,800,549..57支付的各项税费13,691,332..25支付其他与经营活动有关的现金17,642,878..52经营活动现金流出小计195,972,279.5.03经营活动产生的现金流量净额6,704,361..99二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资5,900.001,072.62产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计5,900.001,072.62购建固定资产、无形资产和其他长期资32,060,001..08产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计32,060,001..08投资活动产生的现金流量净额-32,054,101.64-24,548,142.46三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金345,498,941.56其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金33,781,400..00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计379,280,341..00偿还债务支付的现金113,166,666..00分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,361,512..70其中:子公司支付给少数股东的股利、20/222015年第一季度报告利润支付其他与筹资活动有关的现金5,046,643.60筹资活动现金流出小计127,574,822..70筹资活动产生的现金流量净额251,705,519..30四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-511,560.41-304,841.52五、现金及现金等价物净增加额225,844,218..31加:期初现金及现金等价物余额52,037,075..51六、期末现金及现金等价物余额277,881,293..82法定代表人:张茂义主管会计工作负责人:胡天兴会计机构负责人:朱丽琴母公司现金流量表月编制单位:浙江健盛集团股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金222,032,562.1.06收到的税费返还14,159,601..99收到其他与经营活动有关的现金18,742,880.547,186,737.49经营活动现金流入小计254,935,043.4.54购买商品、接受劳务支付的现金267,586,426.4.06支付给职工以及为职工支付的现金8,435,904.944,695,965.96支付的各项税费324,698.支付其他与经营活动有关的现金12,609,616..15经营活动现金流出小计288,956,647.6.19经营活动产生的现金流量净额-34,021,603..35二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金125,000,000..00投资活动现金流入小计125,000,000..00购建固定资产、无形资产和其他长期资504,148.产支付的现金投资支付的现金329,684,340.006,119,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21/222015年第一季度报告支付其他与投资活动有关的现金20,400,000..00投资活动现金流出小计350,588,488..78投资活动产生的现金流量净额-225,588,488.38-37,218,937.78三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金345,498,941.56取得借款收到的现金33,781,400..00收到其他与筹资活动有关的现金5,000,000.00筹资活动现金流入小计379,280,341..00偿还债务支付的现金87,850,000..00分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,770,333.249,196,418.56支付其他与筹资活动有关的现金5,046,643.604,700,000.00筹资活动现金流出小计96,666,976..56筹资活动产生的现金流量净额282,613,364..44四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34,039.28-313,002.09五、现金及现金等价物净增加额22,969,233..92加:期初现金及现金等价物余额45,984,508..73六、期末现金及现金等价物余额68,953,741..65法定代表人:张茂义主管会计工作负责人:胡天兴会计机构负责人:朱丽琴4.2审计报告若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的,公司还应当披露审计报告正文。公司第一季度报告未经审计。22/22
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