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最新净值:1.813累计净值:1.813日 涨 幅:2.49%基金公司:长盛基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型成立日期:基金经理:张锦灿 冯雨生 投资风格:激进配置型最新份额:6.45亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购历史净值走势图基金实时估值基金收益对比图正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.81301.81302.49%1.76901.7690-1.17%1.79001.7900-0.06%1.79101.79104.31%1.71701.71703.12%1.66501.66500.06%1.66401.6640-0.83%1.67801.67803.52%1.62101.6210-2.53%&&&&&正在下载数据...基金重仓股实时报价(时间: 09:10)股票代码股票名称占净值比例日涨幅000948南天信息2.00%0.60%000338潍柴动力1.84%-0.12%600855航天长峰1.79%-2.05%000625长安汽车1.55%0.35%601088中国神华1.53%-0.53%600184光电股份1.51%-0.61%600562国睿科技1.45%0.02%600118中国卫星1.45%-1.59%600038中直股份1.37%0.02%000768中航飞机1.25%--&&&&正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.81301.81302.49%1.76901.7690-1.17%1.79001.7900-0.06%1.79101.79104.31%1.71701.71703.12%1.66501.66500.06%1.66401.6640-0.83%1.67801.67803.52%1.62101.6210-2.53%&&&&&易天富雷达测评&&&&&&&测评结果:综合测评:盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。&基金业绩分析&名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅长盛高端8.89%4.32%-7.03%27.86%61.59%32.14%同类型排名242/1049515/1044391/861396/757382/677461/725上证指数8.00%1.98%-10.15%24.62%78.01%22.26%深证成指7.84%11.27%-11.09%18.51%68.14%21.61%沪深3006.36%-0.76%-14.15%18.37%72.91%15.33%股票型基金7.78%3.26%-11.16%22.04%66.08%27.53%混合型基金5.53%5.11%-8.74%28.12%64.32%39.01%保本型基金1.11%1.58%0.75%12.00%24.93%15.69%债券型基金0.78%1.33%0.33%5.84%19.73%7.20%&基金重仓股测评&序号股票代码股票名称占净值比例详细情况1000948南天信息2.00%2000338潍柴动力1.84%3600855航天长峰1.79%4000625长安汽车1.55%5601088中国神华1.53%6600184光电股份1.51%7600562国睿科技1.45%8600118中国卫星1.45%9600038中直股份1.37%10000768中航飞机1.25%　　　&&&　　　&&&&基金份额分析&时间总份额持有人数6.45亿份未公布3.79亿份未公布5.49亿份未公布4.32亿份未公布4.10亿份未公布&&&资产配置测评&总资产:15.62亿净资产:12.50亿资产类型市值占总值比例股票9.66亿61.89%债券0.01亿0.05%现金5.87亿37.59%权证0.00亿0.00%其他0.07亿0.47%&行业配置测评&&基金经理测评&姓名冯雨生任职时间冯雨生，中国，研究生、硕士，8年证券从业年限，曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员。现任同盛证券投资基金基金经理助理，长盛中证100指数证券投资基金基金经理，长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理。&基金公司测评&长盛基金管理有限公司&&&&&&&&&最新基金公告&长盛国企：开放日常申购赎回转换及定期定额投资业务的公告|基金|证券_凤凰财经
长盛国企：开放日常申购赎回转换及定期定额投资业务的公告
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.长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告
长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告公告送出日期：2015 年 7 月 31 日第 1 页 共 10 页.长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告基金名称 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金简称 长盛国企改革主题混合基金主代码 001239基金合同生效日 2015 年 6 月 4 日基金管理人名称 长盛基金管理有限公司基金托管人名称 中国股份有限公司基金注册登记机构名称 长盛基金管理有限公司《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、《长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》申购起始日 2015 年 8 月 5 日赎回起始日 2015 年 8 月 5 日转换转入起始日 2015 年 8 月 5 日转换转出起始日 2015 年 8 月 5 日定期定额投资起始日 2015 年 8 月 5 日2 日常申购、赎回业务的办理时间本基金的申购、赎回开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。本基金申购的最低申购金额为 100 元。本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减，可适用以下收费费率标准：第 2 页 共 10 页.长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告申购金额（M，含申购费） 申购费率M＜100万 1.5%100万≤M＜200万 1.0%200万≤M＜500万 0.5%M≥500万 按笔收取，1000元/笔3.2.2 后端收费本基金未开通后端收费模式。本基金的申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。本基金不设最低赎回份额。持有期＜7 日 1.5%7 日≤持有期＜30 日 0.75%30 日≤持有期＜1 年 0.5%1 年≤持有期＜2 年 0.25%持有期≥2 年 0本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额第 3 页 共 10 页.长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6个月的投资人，将不低于赎回费总额的25%归入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付注册登记费等相关手续费。基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用的补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。当转出基金申购费低于转入基金的申购费时，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；当转出基金申购费高于转入基金的申购费时，补差费为零。转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。具体转换细则及费率可登陆公司网站（.cn/minisite/jjzh/）查询。（1）本基金转换业务适用于与本公司所管理的以下基金间的转换： 基金（080001）、灵活配置混合型证券投资基金（080002）、债券型证券投资基金（080003）、策略混合型证券投资基金（080005）、长盛同鑫配置混合型证券投资基金（080007）、长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金（080008）、长盛同禧信用增利债券型证券投资基金（A 类代码：080009 C 类代码：080010）、市场基金（080011）、长盛电子信息产业混合型证券投资基金（080012）、长盛中小盘精选混合型证券投资基金（080015）、长盛纯债债券型证券投资基金（A类代码：000050 C类代码：000052）、长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金（000063）、长盛添利宝货币市场基金（A类代码：000424B类代码：000425）、长盛城镇化主题混合型证券投资基金（000354）、长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金（000535）、长盛制造灵活配置混合型证券投资基金（000534）、长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金（000598）、长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金（000684）、长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基金（001197）。（2）本基金开通转换业务的销售机构：长盛基金管理有限公司网上直销交易系统、中国农业第 4 页 共 10 页.长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告银行股份有限公司、上海浦东发展发银行、股份有限公司、股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国股份有限公司、中国国际有限公司、证券股份有限公司、股份有限公司、齐鲁证券有限公司、股份有限公司、信达证券股份有限公司、中航证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、有限责任公司、江海证券有限公司、股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、股份有限公司、渤海证券股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、上海证券有限责任公司、证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、五矿证券有限公司、德邦证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、首创证券有限责任公司。其中各代销机构受理本基金转换业务的具体事宜以各个代销机构的规定为准。（1）开通定投的机构长盛基金管理有限公司网上直销交易系统、股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、北京明泽基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、中经北证（北京）资产管理有限公司、济安财富（北京）资本管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、北京增财基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、湘财证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、信达证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、平安证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华龙证券有限责第 5 页 共 10 页.长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告任公司、华鑫证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、江海证券有限公司、华融证券股份有限公司、西部证券股份有限公司（柜台）、太平洋证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、首创证券有限责任公司。上述代销机构办理定投的具体时间、单笔扣款下限等扣款规则等事宜以各代销机构的相关业务规则为准。(2)相关费率优惠活动机构名称 申购费率折扣 定投申购费率折扣长盛基金管理有限公 不同银行卡具有不同的费率优惠 不同银行卡具有不同的费率优惠司网上直销交易系统 （具体参照公司官网） （具体参照公司官网）网上银行、电话银行、手机银行工商银行 申购费率统一优惠为 8 折 无折扣（-）中国银行 网上银行 8 折、手机银行 6 折 8折交通银行 网上银行 8 折、手机银行 8 折 8折网上银行、电话银行 4 折、柜面 8平安银行 网上银行、电话银行 8 折折农业银行 网上银行、手机银行 8 折 无折扣浦发银行 网上银行、手机银行 8 折 无折扣新兰德 4折 4折和讯 4折 4折诺亚正行 4折 4折不设折扣限制（具体折扣费率以 不设折扣限制（具体折扣费率以众禄基金众禄基金活动为准） 众禄基金活动为准）天天基金 4折 4折上海好买 4折 4折不设折扣限制（ 具体折扣费率以数米基金 4折数米基金活动为准）长量基金 4折 4折不设折扣限制（具体折扣费率以 不设折扣限制（具体折扣费率以同花顺基金活动为准） 同花顺基金活动为准）第 6 页 共 10 页.长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告展恒基金 4折 4折宜信普泽 4折 4折万银财富 4折 4折恒天明泽 4折 4折不设折扣限制（具体折扣费率以 不设折扣限制（具体折扣费率以一路财富一路财富基金活动为准） 一路财富基金活动为准）钱景 4折 4折联泰资产 4折 4折中经北证 4折 4折济安财富 4折 4折汇付金融 4折 4折增财基金 4折 4折网上交易、电话委托、手机证券、国泰君安证券 无折扣热自助系统均 4 折中信建投证券 网上 4 折 网上 4 折、柜台 8 折招商证券 网上 4 折 无折扣申万宏源证券 网上 4 折、电话委托 5 折 无折扣不设折扣限制（具体折扣费率以 不设折扣限制（具体折扣费率以银河证券 银河证券活动为准） 银河证券活动为准）长江证券 网上交易、手机证券交易均 4 折 网上交易、手机证券交易均 4 折网上交易、电话委托、柜台委托 网上交易、电话委托、柜台委托第一创业证券 均4折 均4折安信证券 网上 4 折 无折扣湘财证券 网上 4 折 网上 4 折信达证券 网上交易、电话委托均 4 折 网上 4 折东方证券 网上、手机、电话均 4 折 未开通定投光大证券 网上 4 折 未开通定投广州证券 网上 4 折 未开通定投上海证券 网上 4 折 未开通定投第 7 页 共 10 页.长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告华安证券 网上 4 折 柜台 8 折国海证券 无折扣 网上 4 折齐鲁证券 网上 4 折 网上 4 折华福证券 网上 4 折 无折扣华龙证券 网上 4 折 网上 4 折财通证券 网上 4 折 未开通定投五矿证券 网上 4 折 未开通定投网上交易、电话委托、手机证券、 网上交易、电话委托、手机证券、华鑫证券磁卡委托、热自助系统均 4 折 磁卡委托、热自助系统均 4 折中投证券 网上 4 折 网上 4 折、柜台 8 折中山证券 网上 4 折 网上 4 折、柜台 8 折江海证券 网上 4 折 无折扣华融证券 网上 4 折 网上 4 折、柜台 8 折国都证券 网上 4 折 未开通定投投资者通过以上销售机构定投或按照相应途径申购长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金，申购费率享有上述折扣优惠，但优惠后申购费率如果低于0.6％，则按0.6％执行；原申购费率低于0.6％的，则按原费率执行。本基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件，以及本公司发布的最新业务公告。该定投及申购费率优惠活动解释权归各代销机构所有，有关优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资者留意前述代销机构的有关公告。费率优惠活动期间，业务办理的流程以相关代销机构的规定为准。（1）长盛基金管理有限公司直销中心办公地址：北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 20 层邮政编码：100088电话：（010）019795传真：（010）255982第 8 页 共 10 页.长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告联系人：张晓丽、吕雪飞（2）长盛基金管理有限公司网上直销系统投资者亦可通过基金管理人网上直销系统办理本基金的开户及申购等业务，网址为.cn/etrading/。中国农业银行股份有限公司、上海浦东发展发银行、中国银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、申万宏源证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中国中投证券有限公司、光大证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、中航证券有限公司、华鑫证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、江海证券有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、五矿证券有限公司、德邦证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、一路财富（北京）信息科技有限公司、上海联泰资产管理有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、上海汇付金融服务有限公司、北京增财基金销售有限公司、中经北证（北京）资产管理有限公司、济安财富（北京）资本管理有限公司等。本基金若增加新的销售机构，本公司将及时公告。8 基金份额净值公告的披露安排从日起，基金管理人在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其第 9 页 共 10 页.长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。（1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读刊登于本公司网站（.cn）的《长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等法律文件，还可以拨打本公司的客户服务热线（400-888-2666）咨询相关信（2）投资者T日交易时间内受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1日对该交易的有效性进行确认，投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。基金销售机构对申购与赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以基金注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。（3）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的基金合同，招募说明书等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。2015 年 7 月 31 日第 10 页 共 10 页
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