农商福通月月鑫利7月份农商银行理财产品品净值是多少

月月鑫利收益公告
福通月月鑫利人民币理财产品单位净值公告(2015年4月)
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尊敬的客户:
根据福通月月鑫利(产品代码:AH14002)人民币理财产品说明书,现对产品单位净值(注:小数点后保留六位)公布如下:
产品单位净值
折合年化收益率(%)
2015年4月1日
2015年4月2日
2015年4月3日
2015年4月4日
2015年4月5日
2015年4月6日
2015年4月7日
2015年4月8日
2015年4月9日
2015年4月10日
2015年4月11日
2015年4月12日
2015年4月13日
2015年4月14日
2015年4月15日
&分红后产品单位净值回到1
2015年4月16日
2015年4月17日
2015年4月18日
2015年4月19日
2015年4月20日
2015年4月21日
2015年4月22日
2015年4月23日
2015年4月24日
2015年4月25日
2015年4月26日
2015年4月27日
2015年4月28日
2015年4月29日
2015年4月30日
本理财产品存续期内每月开放申购,申购截止日为每月15日(具体产品信息以相应期次理财产品说明书为准)。
感谢您一直以来对我行理财产品的一贯支持。
特此公告。
上海农商银行
2015年4月7日
上海农商银行. 版权所有. 保留所有权利
服务热线:021-月月鑫利收益公告
福通月月鑫利人民币理财产品分红公告
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尊敬的客户:
截至2015年5月15日,福通月月鑫利人民币理财产品单位净值为1.004896,折合年化收益率为5.96%,我行将本投资周期内所产生每份收益(0.004896)分配给投资者,并于2个工作日内转至投资者指定账户,产品单位净值回到1。
感谢您一直以来对我行理财产品的一贯支持。
特此公告。
上海农商银行
2015年5月15日
上海农商银行. 版权所有. 保留所有权利
服务热线:021-产品收益公告
上海农商银行“鑫意”理财所投资部分资产情况披露(-)
发布时间:
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尊敬的客户:
&&& 日至日期间,我行“鑫意”理财各系列人民币理财产品所投资部分资产情况如下:
到期收益分配方式
安鑫2014001期
中海信托平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划A23
平安银行股份有限公司
按实际持有本金分配收益
债权投资计划
福通日鑫H14001期
中信信泰绿地金控贷款集合资金信托计划
绿地金融控股集团有限公司
按实际持有本金分配收益
债权投资计划
福通Y15006期
中海汇银2014-24平安银行信用卡贷资产收益权(二期)集合资金信托计划A4
平安银行股份有限公司
按实际持有本金分配收益
债权投资计划
福通月月鑫利
上海信托信锐1号集合资金信托计划A7
奇瑞汽车股份有限公司
按实际持有本金分配收益
债权投资计划
福通月月鑫利
上海信托信锐1号集合资金信托计划A10
奇瑞汽车股份有限公司
按实际持有本金分配收益
债权投资计划
福通月月鑫利
中海汇银2014-10平安银行信用卡贷资产收益权集合资金信托计划A8
平安银行股份有限公司
按实际持有本金分配收益
债权投资计划
福通月月鑫利
中信信泰绿地金控贷款集合资金信托计划
绿地金融控股集团有限公司
按实际持有本金分配收益
债权投资计划
福通月月鑫利
中海信托平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划A20
平安银行股份有限公司
按实际持有本金分配收益
债权投资计划
福通月月鑫利
中海信托平安汽车消费贷款资产收益权集合资金信托计划A23
平安银行股份有限公司
按实际持有本金分配收益
债权投资计划&
特此披露。
上海农商银行
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