公募抢筹绩优成长股 誓言“抓住当下” _ 股票频道 _ 东方财富网()
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公募抢筹绩优成长股 誓言“抓住当下”
随着大盘反弹走势得以延续，市场情绪也一扫前几日的阴霾。对近期饱受折磨的公募基金经理而言，如何应对当下的反弹行情是他们必须面对的问题。是大举抄底，还是保持谨慎？虽然公募基金经理对后市的看法依然存在分歧，但这并不影响一些有魄力的基金经理抄底抢筹。与此同时，市场底部是否扎实，几乎每一位基金经理心中都没有十足把握。
随着大盘反弹走势得以延续，市场情绪也一扫前几日的阴霾。对近期饱受折磨的公募基金经理而言，如何应对当下的反弹行情是他们必须面对的问题。是大举抄底，还是保持谨慎？虽然公募基金经理对后市的看法依然存在分歧，但这并不影响一些有魄力的基金经理抄底抢筹。与此同时，市场底部是否扎实，几乎每一位基金经理心中都没有十足把握。 (点此查看： |
| ) 公募进场抢筹 “目前可能是今年最重要的一次翻身机会。”深圳某中型公募基金经理表示。在此之前，连日的断崖调整令上述基金经理管理的损失惨重， 多少有点超出预期的强势反弹无疑让他重拾希望。上述基金经理的逻辑是，市场深度回调，必定会有一些个股被错杀，随着本周部分错杀个股密集复牌，抢筹就是理所当然的机会。“大跌之后往往会迎来大涨，密切关注这些超跌反弹的个股，是近期最需要把握的机会。” 然而，并不是每一只前期出现大幅回落的个股都能出现超跌反弹，本轮股灾很可能是A股走势的分水岭，只有那些拥有实质性业绩支撑的标的才能被划入公募基金抄底抢筹的范畴。 “讲故事的公司太多。在之前的行情中，这些公司往往鸡犬升天，股灾可能是对这些公司的集中清算。后股灾时代这些公司有可能会被市场抛弃，因为未来市场的风险偏好会有较为明显的变化。”热门基金基金代码基金简称今年以来收益手续费操作100056138.83%1.50% 0.60% 000663101.76%1.50% 0.60% 51912096.38%1.50% 0.60% 00057490.80%1.50% 0.60% 00012486.95%1.50% 0.60% 11002983.86%1.50% 0.60% 数据来源：Choice数据，天天中心，截至日期： 多位基金经理对中国证券报记者表示，未来A股的“玩法”很可能会发生变化。那种用“市值”来估值的方法或许一去不复返，当市盈率重新成为市场估值的主流指标，此时每一个“裸泳”的公司都会成为一个陷阱。“‘博傻’的时代已经结束了，当投资者变得冷静理性，就更加需要睁大眼睛挑选个股。对于那些有确定性业绩预期的，经过调整估值已经明显下降，真正在转型发展的公司，当前绝对是买入机会。我相信，有些公司业绩增长的逻辑十分强大，经得起市场的推敲。” 银河证券表示，截至7月9日，沪深两市余额降至1.46万亿元，单日净减少1700亿元，比6月18日的高位下降了35%。杠杆爆仓风险下降，极大的缓解了市场恐慌情绪。市场存在大批矫枉过正的股票，同时大多数“中小创”仍处于停牌状态，短期存在供给不足的情况，停牌还加速推动了很多公司并购重组的节奏，资金很可能扎堆追逐复牌个股。经历一轮暴跌以后，投资者谨慎情绪大幅提升，公司业绩的确定性将尤为重要，建议精选业绩增长稳定的白马股；建议关注价格接近或跌破员工持股或股权激励价格的相关个股、大股东坚决回购以及中报业绩表现超预期的个股，回避短期看不到有实质性推进的纯故事品种。 也表示，根据监管层要求，部分上市公司已经公告大股东和董监高管将增持股份。在完成相关准备工作后，增持操作将逐步进入执行阶段， 但需要重视大量停牌个股在复牌后对市场形成的一定冲击。在经历了大调整后，相对于上半年，市场的风险偏好处于相对较低的位置，成长的确定性成为未来一段时间选股的关键。 誓言“抓住当下” 多位公募基金经理对中国证券报记者强调最多的词是“抓住当下”。而此轮反弹过后市场将出现何种走势，还没有人有把握说得清楚。因此，正在进行的市场反弹，被多位基金经理说成是“最后的机会”。 “我总觉得危机不会就这么轻易过去。”深圳一位不愿具名的公募基金经理表示。在他看来，任何一次股市的深度回调都是市场的修正，也只有经过市场修复过的底部才是真正的底部。“这次股市调整还没有经过筑底的过程就这样反弹起来，并且依然还有近半数的公司停牌，这让我觉得很不踏实。我担心市场的底部不扎实。”“最后的机会”，言外之意就是，或许疯牛已经走远，但慢牛可能会姗姗来迟。 也有基金经理认为真正的机会还没有到来。“我并没有参与本轮抄底，尽管我管理的的股票仓位并不高。”深圳一位上半年业绩出色的公募基金经理表示。尽管他管理的基金近期净值大幅回撤，但是也没有急于抄底。“市场在寻找新的估值逻辑，新的逻辑找到之前，还是先按兵不动吧，应对前几天的赎回就已经很头疼了。”令他欣慰的是，从周四起，他管理的基金终于有了净申购，但是由于前期赎回量较大，并不合适冒然抄底。 “尽管我们已经大举抄底，但这次很可能是一次短线操作。”前述抄底的基金经理表示，“既然看不清前路，未来的事情谁又能说得准呢？” 表示，在博弈的基础上，可以认为4400点是短期反弹上限。最近几天抢反弹的资金可能会在接下来的几天撤出，市场可能在4000点附近进行一轮清洗和底部的巩固，随后可能向4400点发起冲击。认为，和上半年不同的，是那些炒概念、纯粹讲故事的公司可能不会再创新高了。取而代之的只有真正通过资本市场做一系列运作提升产业竞争力，且真正可以体现在业绩上的公司才可能再创辉煌。可以说，这样的一波调整之后，A股将真正进入结构性牛市时代。 不过，业内人士表示，对那些5月发行至今还没有完成建仓的而言，近几日的建仓进度可能会明显加快。 个股面临分化 无论如何，本次市场调整最为危机的时刻已经过去，至少从的公开表述来看，对于未来的信心已经得到了明显的提振。 大摩华鑫基金表示，A股遭此一劫，有几个重大变化需要关注：一是此次市场下跌标志着A股始自去年下半年以来的上升趋势终结，意味着调整后A 股的运行节奏和逻辑将出现新的变化；二是自高点下来，A股总市值缩水规模达25.6万亿元，缩水幅度约1/3，财富或抵押品的缩水将对于居民消费和信用市场产生不可忽略的影响；三是加剧此轮调整的场外配资遭遇大面积平仓处置，意味着A股市场此前风险偏好最高、最为活跃的相当一部分资金不复存在；四是迫于市场压力监管层暂缓IPO和再融资，市场股权融资功能的休克将影响企业的融资活动推进，进而影响企业的经营活动的开展。 基于上述几方面变化，大摩华鑫认为：首先，经历此次对投资者的风险教育，下阶段A股市场的投资者风险偏好有望显著下降；其次，上半年经济运行的轨迹或受股市下跌影响进入新的运行通道，调控政策也可能出现新变化；最后，后市行情将出现显著的风格分化。大摩华鑫认为，以为代表的蓝筹股更多将体现为稳定市场重心的作用，以消费为代表的价值成长股有望获得更多资金认可，而新兴成长领域个股将在消化估值泡沫后显著分化，优质企业有望获得基本面支撑，前期纯题材炒作型个股预计将面临估值回归。 宏观策略部总经理魏凤春表示，A股企稳反弹，有人担忧杠杆风险犹在，反弹行情行之不远。博时基金认为，A股的去杠杆过程已基本结束，场外高杠杆融资得到清理，低杠杆融资有待清理，但规模相对可控，对市场的杀伤力不大。而在这一波下跌中，场内融资余额减少超8000亿元。接下来就监管的任务看，去杠杆的迫切性下降，规范杠杆的紧迫性上升，尤其是需要将场外的杠杆转移至场内。 魏凤春认为，“中小创”股票将趋于分化，其中大多数仅有故事题材的个股，可能很难回到前期的价格高点。因此，在反弹结束之后，投资的焦点可能再转向题材，以及有中报业绩支撑的二线蓝筹与成长股。大市值蓝筹板块在短期继续承压，上周四、五因成长股涨停而搭不上车的部分资金可能转进蓝筹，但在成长股大面积复牌之后，这部分资金将从蓝筹流出，这对蓝筹股短期内略有压制。 大盘反弹难一蹴而就 投资尚需去伪存真 伴随救市政策“组合拳”效果逐步显现，上周四以来各主要指数大幅反弹。近3个交易日，每日市场涨停股均在千只以上。昨日大盘更逼近4000点，相较此轮调整最低点3373.54点已有不小涨幅。与指数回暖相映成趣的是，之前受到行情压制的题材炒作烈焰重燃，中小盘股逐渐从蓝筹权重手中接过领涨大旗。 业内人士认为，短期看，超跌后的报复性反弹以及估值修复动力还将支撑市场继续向上。不过，普涨过后，个本面差异或带来分化行情，那些搭上反弹“快车”却又不具备业绩支撑的品种将遭到市场抛弃。随着停牌股大面积复牌，场内流动性将受考验，增量资金入市规模以及步调将对行情带来牵制。此外， 市场筑底期间仍有资金敢于抄底，其中不乏短炒游资，一旦此类抄底盘派发，反弹行情或出现震荡反复。 反弹延续复牌潮涌 认为，近期场内呈现明显的去杠杆趋势。在多项救市政策努力下，流动性最紧张的局面已经过去。为化解风险、稳定市场，监管部门出台多项政策，目前看救市政策已经见效，但市场秩序全面恢复仍需要很长时间。 平安证券也认为，救市虽然成功，但市场可能在3800点至4500点出现震荡整理，使市场重新回到慢牛轨迹。该机构认为，6月中下旬以来的下跌改变了部分影响市场的核心力量。第一，市场风险偏好明显下降，市场对杠杆的谨慎情绪不会马上消散；第二，主动流入市场的资金明显放缓，仅融资数据一项就下降了8000亿元左右，这些受到重创的投资者短期内难以杀回市场；第三，成长股和蓝筹股的估值差异迅速收窄，但创业板高估值瓶颈短期难以根除。 有券商分析，在市场调整期间，两市共有千余只股票停牌，如今出现反弹行情，部分上市公司复牌意愿格外强烈。本周一，两市共有300多只股票复牌，预计后市会有更多个股复牌。在市场刚刚企稳、流动性还未全面恢复的时点上，大量个股复牌对资金面提出较高要求。反弹过后，投资者信心恢复进入关键时间窗口，提升投资者参与度尚需后市走势释放更多积极信号。银河证券预计，市场震荡还会持续。不过，鉴于政策筑底意图强烈，市场底部已经形成。 最新两融数据显示，截至上周五，市场融资融券余额仍高达1.44万亿元，未来降杠杆空间仍然存在。此外，在持续近一个月的市场回调期间，两市每日成交额并未明显降低。随着反弹行情的延续，场内抄底获利盘将加速涌现，派发与否的不确定性也成为影响市场短线走势关键。在研报中指出，本轮反弹持续性较难判断，仍需震荡消化大跌后的影响，逐步恢复市场信心。 去伪存真业绩制胜 短线博弈因素愈加复杂，普涨过后，市场风格可能发生变化。平安证券表示，此次调整中遭受重创的成长股尤其是创业板，其极高的估值成为雪崩式下跌的重要原因，市场短期内很难再给出如此高的估值，很多题材故事将逐渐被证伪，调整还需要较长时间。方向上，该机构建议，应该适当回避“互联网+”和等概念，而金融、和“两桶油”由于是护盘主要标的，以后想取得较好相对收益的难度比较大。 这意味着“质量”将成为后市投资制胜关键之一。国泰君安认为，震荡中的市场重建将重点体现在两条线索上：一是业绩明确，二是流动性条件充分，特别是近期筹码交换充分、微观结构得到明确改善的品种可能更具弹性。具体到行业上，医药、交运、白酒行业业绩确定性高，建筑装饰、家电中的白电、具备良好性价比，而符合国家政策及产业发展方向。 广证恒生提出，当前时点可重点关注优质次新股被“砸开”的投资机会，部分前期超跌的优质次新股将成为最具确定性、兼具弹性的投资方向。此外 6月底至8月次新股密集送转成为增量资金重点关注因素，叠加中期高送转效应，次新股短期内或具备股价上行催化剂。主题方面，从某种意义来讲跌的越多的股票越具备安全边际，后续反弹幅度可能更大，经过一轮大跌，破净股已经批量出现，显露出一资价值。
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提示：用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。南方绩优成长股票型证券投资基金2015年第2季度报告
基金管理人：南方基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：日重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。&&&&&&&基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。&&&&基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。&&&&&基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。&&&&本报告财务资料未经审计。&&&&本报告期自日起至6月30日止。基金产品概况基金简称南方绩优成长股票交易代码202003前端交易代码202003后端交易代码202004基金运作方式契约型开放式基金合同生效日日报告期末基金份额总额3,087,550,277.82份投资目标本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精选，力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。投资策略本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公司基本面的深入研究，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡，不仅重视公司的业绩与成长性，更注重公司的业绩与成长性的质量，精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、业绩质量优秀、且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析，根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业，以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。本基金将优先选择具有良好的行业增长空间，所处行业结构相对稳定，在产业链中处于优势地位或上下游运行态势好转，具有一定的垄断竞争优势，公司治理结构透明完善，管理水平领先的上市公司。业绩比较基准80%×沪深300指数&+&20%×上证国债指数风险收益特征预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。基金管理人南方基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方绩优”&主要财务指标和基金净值表现主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（&日&－&日&）1.本期已实现收益3,205,089,479.662.本期利润&1,676,660,008.643.加权平均基金份额本期利润0.45564.期末基金资产净值6,655,618,384.385.期末基金份额净值2.1556注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。&&2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。&基金净值表现本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月20.92%3.11%8.86%2.09%12.06%1.02%&&自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较&&管理人报告基金经理（或基金经理小组）简介&姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期史博本基金基金经理、总裁助&理兼权益投资总监日-17年特许金融分析师（CFA），硕士学历，具有基金从业资格。曾任职于博时基金管理有限公司、中国人寿资产管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司。2004年7月-2005年2月，任泰达周期基金经理；2007年7月-2009年5月任泰达首选基金经理；2008年8月-2009年9月任泰达市值基金经理；2009年4月-2009年9月任泰达品质基金经理。2009年10月加入南方基金，现任南方基金总裁助理兼权益投资总监、境内权益投资决策委员会主席、年金投资决策委员会主席、国际投资决策委员会委员。2011年2月至今，任南方绩优基金经理；2014年2月至今，任南方新优享基金经理。张原本基金基金经理日-9年美国密歇根大学经济学硕士学位，具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金，曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员，南方高增及南方隆元基金经理助理；2015年4月至今，任投资部副总监；2009年9月至2013年4月，任南方500基金经理；2010年2月至今，任南方绩优基金经理；2011年2月至今，任南方高增基金经理。注：1.&对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。&2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。&管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和《南方绩优成长股票型证券投资基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。公平交易专项说明公平交易制度的执行情况本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为4次，其中3次是由于指数型基金根据标的指数成份股结构被动调仓所致，1次是由于投资组合的投资策略需要，相关投资组合经理已提供决策依据并留存记录备查。&&报告期内基金的投资策略和业绩表现说明报告期内基金投资策略和运作分析回顾二季度，&A股市场先大幅上涨后快速下跌，前半段市场的表现显著受益于居民大类资产配置趋势性调整和财富效应带来的双重风险偏好提升，后半段下跌则遭受了资金交易层面的冲击，在部分资金出逃的触发下，场外配资风险清查、期指市场做空等带动正股市场加速杀跌，并持续自我负反馈。二季度，资本市场的表现与外围市场表现及我国经济基本面关联度不高。表现在证券市场上，二季度上证先升38.2%再跌17.4%，深证先涨38.4%再跌21.3%，创业板先升72.9%再下跌29.2%。行业表现上，前期涨幅较高的计算机、通信、国防军工等行业本轮调整较多。具体操作上，绩优成长基金在仓位和结构上持续优化，更加加强自下而上的个股和细分行业价值发掘的力度，积极应对市场变化。&报告期内基金的业绩表现2015年二季度，南方绩优成长基金净值增长20.92%，同期基金基准增长8.86%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望我们认为，&三季度宏观经济有望保持平稳增长，经济结构调整步伐加快，继续趋势向好。预计仍将实施积极财政政策和稳健货币政策，并进一步加强定向调控以应对调结构、防风险的要求。证券市场在三季度受到的影响因素较多。从宏观、估值、政策导向、市场气氛四大影响股市的核心要素来看，前三项都非常支持一个长期慢牛稳定的市场，而短期的市场气氛则相对较为复杂，尤其是当前受到政府和市场两只手的双重影响。除政府的有形调控之手，交易层面、资金面对市场气氛的影响预计将持续较长时间，且交易层面影响程度大于资金面影响程度。资金面虽受二季度财富效应急剧缩水影响，居民改变资产配置的速度和力度都会放缓，但预计仍将保持一定程度上的整体宽裕。交易层面则将呈现出和过去不一样的特点，虽然市场已在二季度尾快速下跌，但预计交易层面的负面影响仍将保持相对较长时间，当然政府这只有形的手对待稳定市场的取向和措施的力度也将显著影响市场走向。尤其是，三季度公司中报将披露，被市场错杀的公司有望迎来修复。&鉴于此，在交易策略上，三季度我们将保持灵活仓位，并更大程度地注重自下而上精选个股，中大盘白马股和小盘成长股有望表现较好，国企改革概念预计仍是热点。报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明无。投资组合报告报告期末基金资产组合情况&序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）1权益投资5,761,564,442.7683.02其中：股票&5,761,564,442.7683.022固定收益投资&470,041,213.806.77其中：债券&&470,041,213.806.77&&&&&&资产支持证券&&--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产&--其中：买断式回购的买入返售金融资产&&--6银行存款和结算备付金合计&689,640,480.789.947其他资产&&19,116,361.670.288合计&&&&6,940,362,499.01&&&100.00&&报告期末按行业分类的股票投资组合&&代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业--B采矿业--C制造业2,748,298,523.2641.29D电力、热力、燃气及水生产和供应业31,762,769.130.48E建筑业380,782,323.345.72F批发和零售业298,583,569.654.49G交通运输、仓储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业917,744,812.4613.79J金融业--K房地产业517,031,743.537.77L租赁和商务服务业50,514,518.580.76M科学研究和技术服务业97,584,000.001.47N水利、环境和公共设施管理业496,847,971.877.47O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业222,414,210.943.34S综合--合计5,761,564,442.7686.57&&&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细&序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1300070碧水源8,409,263410,287,941.776.162002081金螳螂10,000,034281,900,958.464.243600185格力地产8,000,001258,000,032.253.884600480凌云股份9,667,687227,770,705.723.425002170芭田股份10,000,039227,700,888.033.426300027华谊兄弟5,831,521222,414,210.943.347002538司尔特15,999,942212,959,228.023.208000815*ST美利9,000,793212,328,706.873.199600571信雅达2,000,044211,704,657.403.1810600511国药股份3,814,842192,229,888.382.89&&&&报告期末按债券品种分类的债券投资组合&&序号债券品种公允价值（元）占基金资产净值比例（％）1国家债券--2央行票据--3金融债券462,488,000.006.95其中：政策性金融债462,488,000.006.954企业债券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债7,553,213.800.118其他--9合计470,041,213.807.06&&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细序号债券代码债券名称数量（张）公允价值（元）占基金资产净值比例（％）115020215国开021,600,000160,864,000.002.42215020615国开061,200,000121,104,000.001.82314022314国开23800,00080,320,000.001.21415021115国开11500,00050,175,000.000.75514021814国开18500,00050,025,000.000.75&&&报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细&注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明注：本基金本报告期内未投资股指期货。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明注：本基金本报告期内未投资国债期货。投资组合报告附注&本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。其他资产构成序号名称金额（元）1存出保证金4,275,901.012应收证券清算款-3应收股利28,000.004应收利息8,476,373.275应收申购款6,336,087.396其他应收款-7待摊费用-8其他-9合计19,116,361.67&报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债券。&报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明序号股票代码股票名称流通受限部分的公允价值(元)占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1002170芭田股份227,700,888.033.42重大事项停牌注：本基金本报告期末前十名股票中除上述股票外不存在流通受限情况。开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额4,316,727,075.26报告期期间基金总申购份额322,647,862.23减:报告期期间基金总赎回份额1,551,824,659.67报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以&-&填列）-报告期期末基金份额总额3,087,550,277.82&基金管理人运用固有资金投资本基金情况基金管理人持有本基金份额变动情况注：基金管理人未持有本基金份额。基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细注：本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。备查文件目录备查文件目录1、南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同。2、南方绩优成长股票型证券投资基金托管协议。3、南方绩优成长股票型证券投资基金2015年2季度报告原文。存放地点深圳市福田中心区福华1路6号免税商务大厦31至33楼查阅方式网站：
信息来源：上海证券报
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