国家队新动向曝光：偏爱中小盘与大消费类股|大流通股东|社保基金_凤凰财经
国家队新动向曝光：偏爱中小盘与大消费类股
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素有“国家队”之称的社保基金，一举一动都备受市场关注。这12只个股分别为深圳机场(000089)、东华软件(002065)、澳洋顺昌(002245)、万润科技(002654)、猛狮科技(002684)、鼎汉技术(300011)、三维丝(300056)、长海股份(300196)、恒顺电气(300208)、国旅联合(300358)、联环药业(600513)和老白干酒(600559)。数据显示，除了中小盘成长股，消费类个股在去年四季度也受到了社保基金垂青，尤其是医药和酿酒两板块。
素有&国家队&之称的社保基金，一举一动都备受市场关注。随着年报披露的持续展开，社保基金动向也展露尖角。据统计，在已披露2014年年报的58家上市公司中，社保基金出现在12家公司的前十大流通股股东中。从数据透露出来的信息看，社保基金偏爱中小盘成长股与大消费类个股。 等成新宠 素有&国家队&之称的社保基金，其一举一动都备受市场关注。随着2014年年报披露的渐次展开，社保基金新的动向也展露尖角。据统计，截至2月9日，已披露2014年年报的58家上市公司中，12家公司的前十大流通股股东中出现了社保基金的身影。 这12只个股分别为深圳机场(000089)、(002065)、(002245)、(002654)、(002684)、(300011)、(300056)、(300196)、(300208)、(300358)、(600513)和(600559)。 其中，深圳机场、猛狮科技、三维丝和恒顺电气这4只个股为社保基金去年四季度&新宠&。 具体来看，社保基金413组合去年底以持有1000万股成为深圳机场的第五大流通股东，而近两年社保基金甚少出现该股前十大流通股东名单之列。三维丝受到社保基金118组合垂青，而猛狮科技则是社保基金115组合去年四季度新进，恒顺电气则有社保基金114组合新进。 在这12只个股中，最受社保基金偏爱的是东华软件。去年底，社保基金403组合、社保基金112组合、社保基金107组合均现身该股前十大流通股东之列，分别持有1749.9万股、1605.8万股、1079.97万股。其中，社保基金112组合较去年三季度增持了205万股，社保基金403组合和社保基金107组合均为四季度新进。这3只社保基金合计持有4435.69万股，市值达到11.24亿元，是目前社保基金持有市值最高的股票。 万润科技则是目前社保基金持有占公司流通股比重最高的股票。财报显示，公司前十大流通股东有3只社保基金组合入驻。社保基金106组合在去年底新进持有508.38万股，一跃成为第二大流通股东，占公司流通股比例的7.14%。社保基金118组合持有164.09万股，为第四大流通股东，持有股数占流通股比例的2.30%，也在去年四季度新进。社保基金114组合为第五大流通股东，持股数量为150万股，占公司流通股比例的2.11%。 值得一提的是，2015年年初以来，上综指累计跌去了4.31%，不过社保基金重仓的这12只个股中，仅深圳机场一家股价录得下跌外(跌幅1.55%)，其他个股股价均有不同程度的上涨。其中，东华软件、澳洋顺昌、鼎汉技术和国旅联合等4只个股累计涨幅超过20%，东华软件的涨幅更是高达41.54%。 由于社保基金被誉为股市风向标，各方投资者对于社保基金的操作路线图也是极其关注。有投资者对《投资快报》记者表示，他们对社保重仓动向较为关注，其增仓及新进的股一般会多加关注。 偏爱中小盘与大消费类个股 目前情况来看，国家队偏爱中小盘成长股与大消费类个股。社保基金重仓持有的12只个股中，两市主板有4只，中小板和创业板则分别各有4只。由此，社保基金偏爱中小盘成长股显而易见。 对于社保基金偏爱中小盘股，分析人士对《投资快报》记者表示，不少中小盘、创业板上市公司经受住了经济增速放缓的考验，保持了良好的增长势头。统计数据显示，己披露业绩预告的中小板、创业板公司中，&预喜&( 预增、略增、续盈、扭亏)比超过七成。 &报喜&的阵营中，共有19家上市公司预告业绩最高增幅超过500%，其中(300059)、(002346)、印纪传媒(002143)、(300049)、(002504)和(300323)等6家公司的预计最高业绩增幅均超1000%。 而从社保基金重仓持有的8只中小盘个股的业绩来看，不少个股业绩都表现突出。如社保基金在去年四季度新进3只中小盘个股中。恒顺电气2014年实现营业收入和净利润分别同比增长296.56%和219.08%；猛狮科技实现营业收入和净利润分别同比增长69.51%和165.62%；三维丝营业收入和净利润增幅也有4.74%和23.38%。 数据显示，除了中小盘成长股，消费类个股在去年四季度也受到了社保基金垂青，尤其是医药和酿酒两板块。医药中联环药业年报显示，社保基金601组合持有130.33万股没发生变化，而社保基金601组合去年四季度新进350.95万股，占公司流通股比例的2.31%，列公司前十流通股东的第3位。 同属为大消费个股的老白干酒，也吸引到两家社保基金组合入驻。其中，社保基金601组合去年四季度新进299.97万股，占公司流通股比例的2.14%，列公司前十流通股东的第6位。社保基金601组合持股500万股不变，占公司流通股比例的3.57%，一跃成为第二大流通股东。 分析人士表示，由于社保基金有安全、稳健的投资风格，追求风险收益配比较低；而大消费类个股在去年四季度之前，涨幅普遍不大，随着市场波动的加大，低估值、弹性尚未体现的食品饮料、医药、零售等板块体现出高性价比，配置价值增大，这或是社保基金大举入驻消费类个股的主要原因。 &社保资金是养命钱，投入股市是为了赚钱--以钱养钱，它是不允许亏的。我非常看好有社保入驻的股票，都会放股票池观察备选，等它技术指标走好，符合当前热点后，我就买入。&有投资者对记者如此说。 事实上，社保基金在A股牛熊转换之间的精准操作，让市场参与者记忆犹新：2005年6月份，跌破1000点之时，社保基金大举增仓，A股随后迎来波澜壮阔的反弹；在2007年底股指升至历史新高之后，社保基金果断减仓而成功逃顶。 个股点将台 鼎汉技术(300011) 公司是轨道交通电源系统领域的龙头企业。年报显示，2014年公司实现营业收入和净利润分别同比增长76%和207%。此外，公司预告2015年第一季度盈利同比增长119%-147%。或是社保基金对此己有预期吧，社保基金109组合在去年四季增持公司股价104.35万股，将持股增加至510万股，列公司前十流通股的第八位。 据分析，鼎汉技术由于2014年定位于&国际一流的轨道交通供应商&，战略聚焦轨道交通领域，通过&内生+外延&的方式，实施&从地面到辆、从设备到系统、从增量到存量&战略见成效，因此业绩大幅上涨。 银河证券研报称，公司已与设计公司签署了战略合作框架协议，通过工程总承包及BT、BOT、PPP等模式协力开拓城市轨道交通投资建设业务。预计公司未来新业务和外延式发展将取得更多突破。此外，公司2014年新中标项目金额共10.91亿元，达到历史最高水平，同比增加92.08%，年底公司在手订单10.04亿元，同比增长56.87%。预计随着新业务收入占比的提升，将进一步提高公司整体盈利能力。 恒顺电气(300208) 公司是专业从事电网节能、环保及电能质量优化解决方案的电力装备供应商。年报显示，2014年公司实现营业收入和净利润分别同比增长296.56%和219.08%。此外，公司预告2015年第一季度盈利同比增长%；财报还显示，社保基金114去年四季度新进持有230.32%，列公司前十流通股的第八位。 恒顺电气前天公告称，公司拟非公开发行不超过8600万股，募资不超过10亿元，用于印尼苏拉威西工业园项目自备电厂工程。公司实际控制人贾全臣认购数量不少于本次非公开发行股数的10%。公司表示，募集资金投资项目的实施，有利于优化公司产品结构，提高公司核心竞争力，实现公司长足发展。 对此，海通证券研报称，公司将依托印尼苏拉威西镍铁工业园项目整合矿产资源、电厂资源，利用当地优势资源-煤、镍矿，打造完整镍产业链；同时，公司将以印尼工业园项目为起点，开拓电力设备的海外直接销售市场，公司业绩将继续高速增长。 澳洋顺昌(002245) 公司是一家以从事金属材料物流供应链服务为主业，小额贷款业务为辅业的物流行业上市公司，目前公司还在向LED外延片和芯片研发与制造产业进军。2014年公司实现营业收入和净利润分别，同比增长6.4%和83.32%。并预计2015年第一季度盈利同比增长60%-90%。财报还显示，社保基金107组合持有729.97万股在去年四季度没发生变化，而公司股价年初以来累计涨幅己达33.23%。 分析指出，公司传统业在IT行业出货量低迷、价格走势疲软适时调整配送业务结构，通过压制主动配送量、增加委托配送量实现了抢占市场份额的目标。同时，公司加速建设高邮配送项目，有望拓宽和延伸进一步巩固在金属配送领域的龙头地位。新介入LED方面，有望进军第一梯队。 &公司的物流、LED两大业务将持续升级，多元经营布局或有收获，估值有望在可转债(证监会审核中)等因素的支持下继续上行。&银河证券研报指出，公司的多元经营包括小额贷款、创投、物流电商等，均遵循有序推进、有利经营的原则。LED二期项目有望使公司的技术和产能继续升级，并为产业链延伸奠定基础，推动公司进军国内LED 第一梯队。 深圳机场(000089) 由于转债转股的关系，深圳机场去年四季度末股东情况提前曝光，社保基金413组合去年底以持有1000万股成为深圳机场的第五大流通股东。业绩预告显示，2014年深圳机场实现净利润将比上年同期下降50% - 65%，公司称这主要是由于深圳宝安国际机场启用新航站楼运营后，由于经营场所大幅扩大，折旧费用、运营成本及财务费用等大幅增长。 值得一提的是，2014年12月公司公告称，已启用A/B航站楼转型项目，并选定&深圳国际车窗&为项目方案，前海正宏为中选承租人。对此，分析预计，A/B 航站楼或于2016年2季度开始投入使用并创造利润，预计&深圳国际车窗&每年有望为公司贡献6000万元利润。 分析指出，由于白云机场利用率趋于饱和， 随着新航站楼的启用，深圳机场的时刻资源有望得以进一步提升。以及折旧基本不增加导致成本同比增速应会明显放缓，2015年业绩有望高增长。
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一带一路概念股获得社保基金加仓 一带一路概念股龙头解析
　　一带一路概念股获得加仓 一带一路概念股龙头解析
　　编者按：上市公司2015年度一季报已披露完毕，数据显示，社保基金一季度新进多只&一带一路&概念股，如中国中铁、中国电建、葛洲坝、中材国际、江河创建等。截至一季度末，社保基金持有中国中铁、葛洲坝、中材国际的市值均超过2亿元。
　　中国中铁今年一季报显示，全国社保基金一零一组合新进第九大流通股东，持股1800万股，按3月31日收盘价算，持股市值约为2.27亿元。在&一带一路&和央企合并题材的刺激下，4月1日以来，中国中铁累计涨幅为69%，若一直持股至今，社保基金浮盈已相当可观。除了全国社保基金一零一组合，全国社会保障基金理事会转持三户截至一季度末也持有中国中铁1.63亿股，为第三大流通股东。业绩方面，中国中铁一季度净利润20.72亿元，同比增14%。
　　中国电建一季报也显示，全国社保基金一零五组合新进第七大流通股东，持有公司1091.79万股。按3月31日收盘价计算，持股市值约为1.08亿元。与中国中铁一样，中国电建4月1日以来股价也连续大涨，累计涨幅为74%。广发证券认为，&一带一路&战略获国家高度重视，中国电建作为该战略的骨干力量，相关订单正在逐步落地。另外，相对于国内疲软的经济数据，&一带一路&战略景气凸显，而大建筑公司是该战略的执行者，预计仍将表现出较好的相对收益。
　　此外，葛洲坝最新一季报显示，全国社保基金一零三组合持有公司2499.94万股，新进第十大流通股东。按3月31日收盘价计算，持股市值约为2.57亿元。江河创建一季度也获全国社保基金一一二组合买入542.83万股，新进第七大流通股东。按3月31日收盘价计算，持股市值约为6199万元。
　　与上述四股相比，中材国际似乎更受社保基金青睐，其一季度获两只社保基金产品携手进驻。截至一季度末，全国社保基金六零三组合、全国社保基金一一六组合分别持有853.91万股、501.58万股，新进第四、第五大流通股东。合计持股比例为1.24%，按3月31日收盘价计算，社保基金的持股市值约为2.20亿元。中材国际自5月4日起停牌，原因为筹划向独立第三方发行股份收购其持有的某环保类公司业务资产或股权及配套融资的重大事项。股价方面，中材国际4月1日以来表现平稳，仅上涨9.29%。
　　从去年底开始，&一带一路&概念股一直获得资金青睐。期间龙头股不断切换，从中国交建、中铁二局到中国中铁，再到中国中冶、中国建筑等。银河证券认为，2014年第四季度以来&一带一路&带动的建筑蓝筹估值提升为主升浪，鉴于国家层面规划已出台，后续机会已由超级主题行情演变为事件驱动机会，行情分化、首选龙头。
　　一带一路概念股点评&
　　中国建筑（601668）：基建订单加速、房建放缓、设计大幅下降，中海地产单月销售大增，中建地产大幅下降
　　从相对估值、绝对估值角度来看，中国建筑均是A+H 隐性折价率最高的公司。我们测算公司相对估值折价率、SOTP 折价率约40%。
　　公司后续估值提升的催化剂：（1）沪港通，估值有望得以快速修复。（2）国企改革，股权激励，板块分拆上市、混合所有制等预期均为公司估值提升提供契机。（3）商业模式创新及金融模式创新助力持续成长。（4）分红率较高，对长线资金有较强吸引力。
　　3.投资建议。
　　我们预测公司年EPS 分别为0.80/0.92/1.03元，综合考虑行业估值及公司增长潜力，给予公司2014年7倍PE，对应目标价5.6元，维持&推荐&评级。
　　腾达建设（600512）是集市政、公路、建筑、装饰、轨道交通、房地产为一体的大型综合性建设企业集团、主要从事城市道路、桥梁、高架道路、轨道交道、污水处理、高速公路、房屋建筑等工程，并已向投资领域和房地产业拓展。公司凭着一流的技术、一流的装备，并以优质的工程质量、科学的管理，安全文明的施工，在上海和杭州等地声誉鹊起，成为市政工程建设的先锋，承担了上海多条地铁线路的施工。
　　四川路桥（600039）是四川和国内公路桥梁建设施工的主力军，工程遍布全国各省、市、区、并涉足海外市场。公司在巩固路桥施工主业优势的同时，积极推进基础建设投资和资本运营，大力实施产业结构调整。此前，四川路桥与西昌市政府签署了西昌市绕城公路项目战略合作框架协议，该项目属于国省干线畅通联网工程，总投资约80亿元，是公司首个以PPP模式签约的项目，力争打造成为交通基础设施建设领域PPP合作模式的典范。
　　现代投资（000900）主营业务为高等级公路的养护维修和收费经营，拥有长沙至永安、长沙至湘潭、湘潭至耒阳、溆浦至怀化高速公路的收费经营权。公司通过不断整合主业外资源，在金融和环保等领域持续推行多元化战略，先后增资现代威保特，完成安迅担保和安迅小贷公司的组建，发起成立湖湘银行，积极构建公司的金融平台、财务平台和主业外实业平台。
　　西部资源（600139）主营矿产资源开采，形成了以&矿产开发建设为中心，以资本市场为纽带，通过收购、兼并和合作开发等方式，不断提高资源质量和数量，优化资源配置&的可持续发展战略。有色金属作为国民经济发展的基础材料，在航空航天、汽车、机械制造、电力、通讯、建筑施工等行业仍然存在较大的需求。未随着一带一路和中巴经济走廊的开拓，公司在资源供应、施工建设上都有较好的区位优势。
　　中国中冶（601618）
　　资源价值与转型改革效果初显
　　中国中冶昨日大单资金净流入40477.94万元，该股最新收盘价为2.97元，最新市净率为1.24倍。
　　从基本面来看，公司是我国最大的海外工程承包商之一，是我国最大的海外资源开发企业之一。主营业务横跨工程承包、资源开发、装备制造以及房地产开发等领域。在《》杂志最新公布的世界500强企业排名中，以公司为核心资产的中冶集团排名由第297位提高至第280位，较上年上升17位。
　　另外，公司是我国专业化经营历史最久、专业设计及施工能力最强的冶金工程承包商，曾参与了宝钢、鞍钢、武钢等我国几乎所有大中型钢铁联合企业的规划、设计或建设，是我国冶金工业建设的主导力量。同时，公司在国内有色金属冶金工程领域也处于领先地位，拥有国内最大的有色金属冶金设计院之一的中国有色工程有限公司。 　　南方财富网微信号：southmoney
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热点概念股专区
48小时排行社保基金一季度新进多只一带一路主题股
上市公司2015年度一季报已披露完毕，数据显示，社保基金一季度新进多只“一带一路”概念股，如中国中铁[3.18% 资金 研报]、中国电建、葛洲坝[-4.08% 资金 研报]、中材国际[0.00% 资金 研报]、江河创建等。截至一季度末，社保基金持有中国中铁、葛洲坝、中材国际的市值均超过2亿元。
中国中铁今年一季报显示，全国社保基金一零一组合新进第九大流通股东，持
股1800万股，按3月31日收盘价算，持股市值约为2.27亿元。在“一带一路”和央企合并题材的刺激下，4月1日以来，中国中铁累计涨幅为69%，若一直持股至今，社保基金浮盈已相当可观。除了全国社保基金一零一组合，全国社会保障基金理事会转持三户截至一季度末也持有中国中铁1.63亿股，为第三大流通股东。业绩方面，中国中铁一季度净利润20.72亿元，同比增14%。
中国电建一季报也显示，全国社保基金一零五组合新进第七大流通股东，持有公司1091.79万股。按3月31日收盘价计算，持股市值约为1.08亿元。与中国中铁一样，中国电建4月1日以来股价也连续大涨，累计涨幅为74%。广发证券[1.58% 资金 研报]认为，“一带一路”战略获国家高度重视，中国电建作为该战略的骨干力量，相关订单正在逐步落地。另外，相对于国内疲软的经济数据，“一带一路”战略景气凸显，而大建筑公司是该战略的执行者，预计仍将表现出较好的相对收益。
此外，葛洲坝最新一季报显示，全国社保基金一零三组合持有公司2499.94万股，新进第十大流通股东。按3月31日收盘价计算，持股市值约为2.57亿元。江河创建一季度也获全国社保基金一一二组合买入542.83万股，新进第七大流通股东。按3月31日收盘价计算，持股市值约为6199万元。
与上述四股相比，中材国际似乎更受社保基金青睐，其一季度获两只社保基金产品携手进驻。截至一季度末，全国社保基金六零三组合、全国社保基金一一六组合分别持有853.91万股、501.58万股，新进第四、第五大流通股东。合计持股比例为1.24%，按3月31日收盘价计算，社保基金的持股市值约为2.20亿元。中材国际股票自5月4日起停牌，原因为筹划向独立第三方发行股份收购其持有的某环保类公司业务资产或股权及配套融资的重大事项。股价方面，中材国际4月1日以来表现平稳，仅上涨9.29%。
从去年底开始，“一带一路”概念股一直获得资金青睐。期间龙头股不断切换，从中国交建[-2.24% 资金 研报]、中铁二局[-2.21% 资金 研报]到中国中铁，再到中国中冶[-5.01% 资金 研报]、中国建筑[-4.42% 资金 研报]等。银河证券认为，2014年第四季度以来“一带一路”带动的建筑蓝筹估值提升为主升浪，鉴于国家层面规划已出台，后续机会已由超级主题行情演变为事件驱动机会，行情分化、首选龙头。责任编辑：徐春娟
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