--.--0.00 (0.000%)昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000上海三毛企业(集团)股份有限公司2005年年度报告（三）
（4）应收帐款主要单位
币种:人民币
上海骊伲纺织品有限
2,999,943.68
江苏汇鸿国际集团毛
2,706,841.80
针织有限公司
2,012,855.07
上海艾格服饰有限公
1,837,649.10
1,578,347.48
11,135,637.13
计提坏帐金
计提坏帐比
上海骊伲纺织品有限
江苏汇鸿国际集团毛
针织有限公司
上海艾格服饰有限公
222,712.74
（5）本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
币种:人民币
计提坏帐金
计提坏帐比例
广州市巨嘉贸易发展
133,573.00
133,573.00
上海锦锦商贸有限公
上海第六毛纺织厂
319,071.30
319,071.30
上海章华工贸公司
100,000.00
100,000.00
其他零星应收款
616,994.69
616,994.69
计提坏帐原因
广州市巨嘉贸易发展
账龄很长，预计可收回金额低
于账面价值
上海锦锦商贸有限公
账龄很长，预计可收回金额低
于账面价值
账龄很长，预计可收回金额低
上海第六毛纺织厂
于账面价值
账龄很长，预计可收回金额低
上海章华工贸公司
于账面价值
账龄很长，预计可收回金额低
其他零星应收款
于账面价值
（6）本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款：
（1）其他应收款帐龄
币种:人民币
41,923,901.16
13,352,680.88
1,335,268.09
7,213,942.97
1,442,788.60
85,685,564.99
73,669,773.29
160,419,789.21
80,120,939.74
22,665,268.25
19,070,336.38
1,907,033.64
8,820,930.04
1,764,186.01
92,848,360.93
74,596,711.14
148,691,919.76
79,854,038.04
三至四年行为单个认定坏帐准备的其他应收款
（2）其他应收款坏帐准备变动情况
币种:人民币
本期增加数
其他应收款坏帐准备
79,854,038.04
266,901.70
80,120,939.74
（3）其他应收款前五名欠款情况
币种:人民币
前五名欠款单位合计及比例 135,688,337.43
115,496,934.06
（4）其他应收款主要单位
币种:人民币
上海二毛爱
斯纺织实业
49,085,873.50
上海鑫洲房
代垫款，详见
地产有限公
35,700,000.00
上海迪伊毛
纺织有限公
35,582,416.06
上海伊条纺
8,187,479.77
织有限公司
上海三联纺
织印染有限
7,132,568.10
135,688,337.43
计提坏帐金额
计提坏帐原因
上海二毛爱
预计可收回金
斯纺织实业
43,140,994.45
额低于账面价
上海鑫洲房
地产有限公
346,642.86
上海迪伊毛
预计可收回金
纺织有限公
29,511,503.41
额低于账面价
上海伊条纺
457,116.96
织有限公司
上海三联纺
织印染有限
2,025,770.43
75,482,028.11
（5）本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
币种:人民币
计提坏帐比例
计提坏帐金额
二毛东沟分厂
846,087.53
846,087.53
上海优仕西服有限
111,175.00
111,175.00
其他零星应收款
1,017,275.43
1,017,275.43
计提坏帐原因
预计可收回金额低于账面
二毛东沟分厂
上海优仕西服有限
预计可收回金额低于账面
预计可收回金额低于账面
其他零星应收款
（6）其他应收款坏帐冲销
币种:人民币
西北证券上海西藏南路营业部
3,257,861.77
详见附注十一（七）
2004年，本公司控股子公司上海杉和投资管理有限公司根据有关资料对应收西北证券上海西藏南路营业部暂存款8,807,861.77元全额计提坏账准备。2005年11月，宁夏回族自治区高级人民法院出具（2005）银民商初字第73号民事调解书，经调解，上海杉和投资管理有限公司可收回款项人民币555万元，据此核销坏账3,257,861.77元，详见附注十一（七）。
（7）本报告期其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付帐款：
（1）预付帐款帐龄
币种:人民币
35,796,073.44
48,766,152.63
419,527.73
872,681.82
820,146.32
295,615.81
688,764.94
393,438.02
37,724,512.43
50,327,888.28
（2）预付帐款前五名欠款情况
币种:人民币
前五名欠款单位合计及比例
6,849,432.56
（3）预付帐款主要单位
币种:人民币
1,600,000.00
1,500,641.52
1,499,996.90
1,308,805.23
常熟远东针织
939,988.91
6,849,432.56
（4）本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、应收补贴款：
币种:人民币
本期增加数
本期减少数
12,580,390.90
8,878,011.42
21,458,402.32
12,580,390.90
8,878,011.42
21,458,402.32
应收补贴款年末数年初数增加8,878,011.42元，增加比例为70.57％，增加原因为：年末未收到的应收出口退税款大幅增加。
（1）存货分类
币种:人民币
12,565,388.16
12,564,068.58
158,528,751.77
47,216,805.43
111,311,946.34
26,356,524.67
26,356,524.67
4,878,948.71
4,878,948.71
2,002,758.04
2,002,758.04
204,348,997.62
47,218,125.01
157,130,872.61
22,561,162.66
796,492.01
21,764,670.65
160,987,401.77
43,895,434.46
117,091,967.31
14,441,748.22
14,441,748.22
257,148.11
257,148.11
7,494,178.65
7,494,178.65
2,188,092.29
2,188,092.29
208,009,666.70
44,691,926.47
163,317,740.23
9、待摊费用：
币种:人民币
本期增加数
本期摊销数
135,058.00
193,185.50
151,065.24
144,936.03
102,434.82
388,558.06
346,821.53
138,212.63
期末结存原因
待摊费用年末数比年初数增加41,736.53元，增加比例为43.26％，主要原因为：跨期费用增加。
10、长期投资：
（1）长期股权投资分类
币种:人民币
33,142,010.54
对子公司投资
2,495,243.27
对合营公司投资
19,952,424.78
对联营公司投资
15,890,466.02
其他股权投资
10,432,010.39
股权投资差额
23,545,954.93
852,211.83
105,458,109.93
852,211.83
减：长期股权投资减值准备
7,096,372.00
2,491,715.69
长期股权投资净值合计
98,361,737.93
-1,639,503.86
33,142,010.54
对子公司投资
1,392,609.62
1,102,633.65
对合营公司投资
314,914.15
19,637,510.63
对联营公司投资
3,198,447.20
12,692,018.82
其他股权投资
10,432,010.39
股权投资差额
4,193,337.87
20,204,828.89
9,099,308.84
97,211,012.92
减：长期股权投资减值准备
9,588,087.69
长期股权投资净值合计
9,099,308.84
87,622,925.23
（2）长期股票投资
币种:人民币
初始投资成本
7,865,000.00
7,865,000.00
1,040,000.00
1,040,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
950,000.00
950,000.00
934,160.00
934,160.00
380,000.00
380,000.00
20,838,850.54
20,838,850.54
33,142,010.54
33,142,010.54
3,848,398.06
4,016,601.94
1,040,000.00
1,000,000.00
950,000.00
406,495.58
527,664.42
198,618.80
181,381.20
20,838,850.54
4,453,512.44
28,688,499.10
占被投资公司注册资本比例(%)未填写的其比例小于1%
（3）其他股权投资
币种:人民币
被投资单位名称
上海双龙高科技开发有限公司
6,000,000.00
6,000,000.00
上海信德企业发展公司
600,000.00
600,000.00
天津大维股份有限公司
2,000,000.00
2,000,000.00
上海春竹男士制衣有限公司
822,010.39
822,010.39
嘉兴春竹毛衫时装有限公司
800,000.00
800,000.00
山东济南毛纺织厂
200,000.00
200,000.00
10,432,010.39
10,432,010.39
被投资单位名称
上海双龙高科技开发有限公司
6,000,000.00
上海信德企业发展公司
600,000.00
天津大维股份有限公司
2,000,000.00
上海春竹男士制衣有限公司
822,010.39
嘉兴春竹毛衫时装有限公司
800,000.00
山东济南毛纺织厂
200,000.00
10,432,010.39
被投资单位名称
上海双龙高科技开发有限公司
2,313,526.60
1,613,828.56
3,927,355.16
上海信德企业发展公司
600,000.00
600,000.00
（4）股权投资差额
币种:人民币
-325,224.16
-438,504.39
22,455,292.07
30,276,798.24
-160,266.20
-216,089.17
-153,063.24
1,223,565.54
1,649,751.34
500,997.27
500,997.27
352,587.68
703,802.24
351,214.56
686,195.74
23,545,954.93
32,476,755.53
852,211.83
533,132.50
-43,850.40
-281,373.76
3,027,679.80
19,427,612.27
164,975.16
1,058,590.38
500,997.27
3,660,205.37
20,204,828.89
注1：系本年因股权转让不再持有股权而相应转销的股权投资差额。
注2：系本年控股子公司上海纯新羊毛原料有限公司受让上海三毛物流有限公司股权而增加的股权投资差额，当年因上海三毛物流有限公司进入清理期而全部摊销完毕。
注3：系本年本公司从控股子公司上海三毛房地产有限公司受让上海鑫洲房地产有限公司40％股权而增加的股权投资差额，当年因本公司已将持有的上海鑫洲房地产有限公司全部股权转让而将摊余额予以转销。
11、固定资产：
币种:人民币
本期增加数
一、原价合计：
415,558,333.59
18,294,039.77
其中：房屋及建筑物
243,112,129.61
16,147,189.96
149,303,597.76
954,036.54
23,142,606.22
1,192,813.27
二、累计折旧合计：
128,467,750.41
17,208,413.83
其中：房屋及建筑物
26,925,169.40
7,169,008.77
89,888,433.72
7,198,572.86
11,654,147.29
2,840,832.20
三、固定资产净值合计
287,090,583.18
1,085,625.94
其中：房屋及建筑物
216,186,960.21
8,978,181.19
59,415,164.04
-6,244,536.32
11,488,458.93
-1,648,018.93
四、减值准备合计
6,012,325.74
其中：房屋及建筑物
5,977,705.74
五、固定资产净额合计
281,078,257.44
1,085,625.94
其中：房屋及建筑物
216,186,960.21
8,978,181.19
53,437,458.30
-6,244,536.32
11,453,838.93
-1,648,018.93
本期减少数
一、原价合计：
74,745,329.35
359,107,044.01
其中：房屋及建筑物
6,949,325.00
252,309,994.57
64,042,110.05
86,215,524.25
3,753,894.30
20,581,525.19
二、累计折旧合计：
49,085,659.55
96,590,504.69
其中：房屋及建筑物
2,451,421.89
31,642,756.28
44,394,980.35
52,692,026.23
2,239,257.31
12,255,722.18
三、固定资产净值合计
25,659,669.80
262,516,539.32
其中：房屋及建筑物
4,497,903.11
220,667,238.29
19,647,129.70
33,523,498.02
1,514,636.99
8,325,803.01
四、减值准备合计
5,058,121.14
954,204.60
其中：房屋及建筑物
5,058,121.14
919,584.60
五、固定资产净额合计
20,601,548.66
261,562,334.72
其中：房屋及建筑物
4,497,903.11
220,667,238.29
14,589,008.56
32,603,913.42
1,514,636.99
8,291,183.01
12、在建工程：
币种:人民币
2,193,995.40
247,699.40
1,946,296.00
16,743,439.40
247,699.40
16,495,740.00
（1）在建工程项目变动情况：
币种:人民币
斜土路791号房产
14,645,000.00
1,200,304.00
1,200,304.00
247,699.40
762,000.00
650,436.00
878,708.53
16,743,439.40
1,640,708.53
1,204,684.00
转入固定资产
斜土路791号房产
14,645,000.00
247,699.40
762,000.00
340,468.53
1,184,296.00
14,985,468.53
2,193,995.40
注:系转入清理,当年已经清理完毕。
（2）在建工程减值准备：
币种:人民币
247,699.40
247,699.40
247,699.40
247,699.40
预计不能带来经济利益
13、固定资产清理：
币种:人民币
本期增加数
本期减少数
1,818,009.25
1,818,009.25
运输及其他设备
278,294.06
278,294.06
固定资产装修
2,406,630.51
2,406,630.51
4,502,933.82
4,502,933.82
公司第五届董事会2005年第十次临时会议审议通过了对本公司控股子公司上海三毛物流有限公司实施清算注销的决议，该公司已进入清算期，账面固定资产正在清理中。
14、无形资产：
币种:人民币
2,188,221.29
992,500.16
1,195,721.13
2,702,673.06
992,500.16
1,710,172.90
（1）无形资产变动情况：
币种:人民币
土地使用权
4,578,120.00
266,439.45
266,439.45
土地使用权
1,850,000.00
992,500.16
商标使用权1
4,000,000.00
1,800,000.00
400,000.00
商标使用权2
商誉（注3）
-785,408.39
-379,614.05
-157,081.68
9,668,181.61
2,702,673.06
514,451.77
土地使用权
4,578,120.00
土地使用权
857,499.84
992,500.16
商标使用权1
2,600,000.00
1,400,000.00
商标使用权2
商誉（注3）
-562,876.02
-222,532.37
7,479,960.32
2,188,221.29
注1：本年因地块动迁已结转清理完毕，其中本年摊销71,637.50元，转出194,801.95元。
注2：已全额计提减值准备。
注3：系本公司吸收合并上海华宇毛麻企业发展有限公司时收购价低于上海华宇毛麻企业发展有限公司净资产的公允价值的差额，按直线法分5年摊销。
（2）无形资产减值准备：
币种:人民币
本期增加数
本期减少数
土地使用权
992,500.16
992,500.16
15、长期待摊费用：
币种:人民币
1,256,270.00
869,735.30
196,156.04
582,690.74
4,221,430.75
3,555,918.52
467,000.00
114,782.66
1,247,294.89
5,477,700.75
4,425,653.82
467,000.00
310,938.70
1,829,985.63
673,579.26
2,974,135.86
3,647,715.12
注1：系本公司为协保人员一次性缴纳到退休的社保费用，按具体受益期限摊销。
注2：本年收到部分房屋被拆除的补偿款467,000.00元，本公司已冲减账面余额467,000.00元。
16、短期借款：
(1)短期借款分类：
币种:人民币
147,000,000.00
145,000,000.00
76,800,000.00
155,800,000.00
银行承兑汇票贴现借款
10,450,970.32
1,500,000.00
抵押及保证借款
15,000,000.00
249,250,970.32
302,300,000.00
(2)逾期借款情况：
币种:人民币
贷款资金用途
中国工商银行杨浦支行
28,800,000.00
未按期偿还原因
预计还款期
中国工商银行杨浦支行
17、应付福利费：
币种:人民币
3,487,467.62
2,626,518.15
18、应付股利：
币种:人民币
未支付原因
境内法人股
727,878.73
736,878.73
尚未领取的股利
727,878.73
736,878.73
19、应交税金：
币种:人民币
-2,463,229.34
-3,026,903.59
2,072,023.11
1,126,577.16
582,106.13
614,323.93
个人所得税
417,197.94
193,302.09
178,448.28
土地增值税
土地及房产税
2,916,366.34
2,111,134.79
3,702,912.46
1,120,457.46
1、应交税金年末数比年初数增加2,582,455.00元，增加比例为230.48％，主要原因为：增加计交动迁补偿款的营业税。
2、各分公司不在异地独立缴纳所得税，由总公司汇算清缴。
20、其他应交款：
币种:人民币
教育费附加
河道管理费
103,868.30
其他应交款年末数比年初数增加47,711.67元，增加比例为84.96％，主要原因为：因年末应交营业税增加而相应增加的应交附加税费。
21、一年到期的长期负债：
币种:人民币
1,778,416.00
16,801,666.00
注：其中环保专项贷款160万元已于2003年12月到期，已经计提逾期利息178,416.00元。
22、长期应付款：
币种:人民币
公司改制前
1,107,300.00
1,107,300.00
公司改制前
445,800.00
445,800.00
注1：系公司改制时,国资局确认的非经营性资产。
注2：系上海纺织控股（集团）公司用于职工医疗费的款项。
23、专项应付款：
币种:人民币
科技专项拨款(注1)
300,000.00
300,000.00
国债资金专项补助资金(注2)
8,460,000.00
8,460,000.00
8,760,000.00
8,760,000.00
注1：根据国家纺织工业局《关于下拨“羊毛优化技术及新一代精纺面料开发”项目（第一批）经费的通知》，本公司收到羊毛纤维拉伸细化技术开发项目经费30万元，尚未使用。
注2：根据国家经济贸易委员会、国家发展计划委员会、财政部国经贸投资〔号文件，本公司的高支毛纺服装面料技改项目属于2002年第四批国债专项资金国家重点技术改造项目，本年度已收到国债专项资金846万元，其中中央补助282万元、地方补助564万元。截至日止，该技改项目尚未完成。
24、股本：
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
一、未上市流通股份
1、发起人股份
72,572,143.00
国家持有股份
72,572,143.00
境内法人持有股份
72,572,143.00
境外法人持有股份
2、募集法人股份
11,088,000.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
83,660,143.00
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
68,544,000.00
2、境内上市的外资
48,787,200.00
3、境外上市的外资
已上市流通股份合计
117,331,200
三、股份总数
200,991,343
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资
3、境外上市的外资
已上市流通股份合计
三、股份总数
25、资本公积：
币种:人民币
211,512,267.50
211,512,267.50
股权投资准备
其他资本公积
22,329,758.34
22,329,758.34
233,843,396.10
233,843,396.10
26、盈余公积：
币种:人民币
法定盈余公积
23,997,114.34
513,418.46
1,843,548.03
法定公益金
13,780,133.28
256,709.24
921,774.01
任意盈余公积
11,971,352.36
49,748,599.98
770,127.70
2,765,322.04
法定盈余公积
22,666,984.77
法定公益金
13,115,068.51
任意盈余公积
11,971,352.36
47,753,405.64
1、根据本公司章程规定，按2005年度的税后利润的10%、5%分别计提法定盈余公积和法定公益金。
2、法定盈余公积本年增加数513,418.46元为本公司之子公司当年提取法定盈余公积中母公司所拥有的份额而在合并报表时予以转回的金额，法定公益金本年增加数256,709.24元为本公司之子公司当年提取法定公益金中母公司所拥有的份额而在合并报表时予以转回的金额。
3、法定盈余公积本年减少数1,843,548.03元为本公司之子公司不再纳入合并范围时予以转回的金额，法定公益金本年减少数921,774.01元为本公司之子公司不再纳入合并范围时予以转回的金额。
27、未分配利润：
币种:人民币
7,306,054.71
-190,125,383.49
加：年初未分配利润
-160,721,687.57
29,643,568.34
2,765,322.04
329,544.76
减：提取法定盈余公积
513,418.46
379,611.46
提取法定公益金
256,709.24
189,805.72
未分配利润
-151,420,438.52
-160,721,687.57
注：系本公司之子公司不再纳入合并范围时予以转回的以前年度计提的盈余公积金额。经公司日第五届董事会第八次会议决议，通过了公司本年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的分配预案，该分配预案尚待股东大会通过。
28、未确认的投资损失：
币种:人民币
未确认的投资损失
1,053,469.88
根据财政部一九九九年三月七日颁布的财会函字《关于资不抵债公司合并会计报表问题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面数，以长期股权投资减计至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时在利润表的“少数股东损益”项目下增设“加：未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认的子公司的投资亏损额。上年末，公司的子公司上海二毛爱斯纺织有限公司因进入清算期，已不再纳入合并会计报表范围，仅在利润及利润分配表反映公司在2004年1月对子公司上海二毛爱斯纺织有限公司有未确认的投资损失1,053,469.88元。
29、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
币种:人民币
456,325,684.61
424,147,777.93
1,084,662,112.05
1,030,259,510.81
3,175,000.00
788,847.24
3,544,040.44
159,167.86
其中:关联交易
10,406,199.77
10,166,754.69
1,547,706,837.10
1,455,355,303.84
75,541,101.56
75,469,003.76
抵消后合计
1,472,165,735.54
1,379,886,300.08
上年同期数
557,796,419.94
528,164,621.61
1,005,989,944.72
938,476,450.43
11,371,771.00
5,658,666.00
4,336,141.08
1,904,376.88
其中:关联交易
28,266,836.90
26,558,451.42
1,579,494,276.74
1,474,204,114.92
192,859,241.54
192,571,029.34
抵消后合计
1,386,635,035.20
1,281,633,085.58
（2）分产品主营业务
币种:人民币
1,540,987,796.66
1,454,407,288.74
3,175,000.00
788,847.24
3,544,040.44
159,167.86
10,406,199.77
10,166,754.69
1,547,706,837.10
1,455,355,303.84
75,541,101.56
75,469,003.76
抵消后合计
1,472,165,735.54
1,379,886,300.08
上年同期数
1,563,786,364.66
1,466,641,072.04
11,371,771.00
5,658,666.00
4,336,141.08
1,904,376.88
28,266,836.90
26,558,451.42
1,579,494,276.74
1,474,204,114.92
192,859,241.54
192,571,029.34
抵消后合计
1,386,635,035.20
1,281,633,085.58
（3）分地区主营业务
币种:人民币
国内销售收
467,237,305.65
432,914,883.41
出口销售收
1,080,469,531.45
1,022,440,420.43
10,406,199.77
10,166,754.69
1,547,706,837.10
1,455,355,303.84
75,541,101.56
75,469,003.76
抵消后合计
1,472,165,735.54
1,379,886,300.08
上年同期数
国内销售收
669,504,443.10
631,512,590.22
出口销售收
909,989,833.64
842,691,524.70
2,896,010.88
1,187,625.40
1,579,494,276.74
1,474,204,114.92
192,859,241.54
192,571,029.34
抵消后合计
1,386,635,035.20
1,281,633,085.58
30、其他业务利润：
币种:人民币
10,483,523.93
4,843,335.96
5,640,187.97
2,406,848.21
191,675.85
2,215,172.36
1,859,652.78
2,112,510.92
-252,858.14
1,321,503.09
1,003,994.23
317,508.86
1,549,187.11
851,443.09
697,744.02
420,048.87
403,471.52
18,040,763.99
9,019,537.40
9,021,226.59
上年同期数
7,938,145.86
807,297.69
7,130,848.17
2,846,447.81
301,158.83
2,545,288.98
2,651,060.90
2,384,357.74
266,703.16
1,949,929.64
468,863.72
1,481,065.92
2,558,183.64
2,390,545.36
167,638.28
1,446,182.38
331,678.58
1,114,503.80
19,389,950.23
6,683,901.92
12,706,048.31
31、财务费用：
币种:人民币
上年同期数
17,333,771.35
21,122,674.38
减：利息收入
845,172.42
1,494,060.37
1,921,015.92
907,457.97
减：汇兑收益
3,275,965.75
2,725,930.15
21,685,580.60
23,221,303.74
32、投资收益：
币种:人民币
上年同期数
短期投资收益
104,889.47
181,488.90
其中：股票投资收益
104,889.47
181,488.90
长期投资收益
44,512,703.99
-21,497,217.31
其中：按权益法确认收
-700,935.83
-13,211,880.63
按成本法核算的被投资单位分
377,575.16
931,465.00
长期股权投资差额摊销
4,187,888.39
-3,738,206.77
股权投资转让收益
51,515,668.74
410,557.00
长期投资收益减值准备
2,491,715.69
5,889,151.91
44,617,593.46
-21,315,728.41
33、补贴收入：
币种:人民币
上年同期数
出口商品贴息
2,518,906.36
100,000.00
2,618,906.36
补贴收入本年发生数比上年发生数减少2,618,906.36元，减少比例为100.00%，主要原因为：本年未收到出口商品贴息。
34、营业外收入：
币种:人民币
上年同期数
固定资产清理净收益
2,231,252.65
1,440,104.81
动迁补偿收入（注）
16,368,589.48
879,218.13
转让联建收益
13,132,580.19
500,090.46
19,113,923.20
15,456,003.13
本年度本公司收到动迁补偿收入（扣除厂房报废损失、应计税金等支出）16,368,589.48元，详见附
注十一（二）。上年度本公司收到市政动迁补偿收入879,218.13元。
35、营业外支出：
币种:人民币
上年同期数
固定资产清理损失
2,735,972.00
2,327,057.54
罚款、滞纳金支出
捐赠、赞助支出
固定资产减值准备
2,400,000.00
解约费支出
1,332,388.72
17,370,558.50
324,543.00
4,103,560.72
22,473,167.34
营业外支出本年发生数比上年发生数减少18,369,606.62元，减少比例为81.74％，减少原因为：员工解约费支出较上年大幅减少、本年未计提固定资产减值准备。
36、所得税：
币种:人民币
上年同期数
857,426.68
1,922,284.97
857,426.68
1,922,284.97
37、收到的其他与经营活动有关的现金
币种:人民币
收回保证金
17,864,078.88
收回往来款、代垫款及暂收款
13,017,120.11
收回调解款（注）
5,550,000.00
845,172.42
37,276,371.41
注:详见附注十一(七)。
38、支付的其他与经营活动有关的现金
币种:人民币
管理、经营等费用支出
74,127,304.64
往来款、代垫款
11,074,089.65
法院冻结款（注）
4,300,000.00
解约费支出
3,716,408.09
93,217,802.38
注：详见附注十一（四）。证券其它相关论文-中国股票市场的发展：一个国际比较的视角 证券其它相关论文
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