信诚分级证券投资基金
办理不定期份额折算业务的公告
根据《信诚分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）关于不
定期份额折算的相关规定，当信诚分级证券投资基金的基础份额（以下简
称“”）的基金份额净值达到1.500元时，本基金将进行不定期份额折算。
截至日，本基金份额的基金份额净值为1.552元，达到基金合
同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以日为基准日办理不定期份额折
算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的份额、信诚分级证券投资基
金A份额（以下简称“A”，交易代码：150157）和信诚分级证
券投资基金B份额（以下简称“B”， 交易代码：150158）。
三、基金份额折算方式
份额、A份额和B份额按照《基金合同》“第二十一部分、
基金份额折算”规则进行不定期份额折算。
当达到不定期折算条件时，本基金将在基金份额折算日分别对份额、
A份额和B份额进行份额折算，份额折算后A份额和B份额的比
例仍保持1：1不变。份额折算后份额、A份额和B份额的基金
份额净值均调整为1.000元，基金份额折算日折算前份额、A份额和信诚
金融B份额的基金份额净值超出1.000元的部分均将折算为份额分别分配给信诚金
融份额、A份额和B份额的持有人。具体折算原则及公式如下：
1）份额折算
份额持有人新增的份额数＝[NUM前
母×（NAV前
母 -1.000）]／1.000
份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，
由此产生的误差计入基金资产；份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小
单位为1份），余额计入基金资产。
2）A份额折算
折算后A份额的份额数保持不变，即：NUM后
A份额持有人新增的份额数＝[NUM前
A×（NAV前
A -1.000）]／1.000
A：折算后A份额的份额数，下同
A份额折算成份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计
入基金资产。
3）B份额折算
折算后B份额的份额数保持不变，即：NUM后
B份额持有人新增的份额数＝[NUM前
B×（NAV前
B-1.000）]／1.000
B：折算前B份额的份额数，下同
B：折算后B份额的份额数，下同
B份额折算成份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计
入基金资产。
4）折算后份额的总份额数
折算后份额的总份额数＝不定期份额折算前份额的份额数＋信诚金
融份额持有人新增的份额数＋A份额持有人新增的份额数＋信
诚金融B份额持有人新增的份额数
假设：某投资人持有场内份额、A份额和B份额分别为10,000
份。在本基金的不定期份额折算基准日，假设三类份额的基金份额净值分别如下表所示（为
便于投资者理解，此处采用假设的份额净值进行计算，基准日折算前准确的份额净值以当日
日终基金管理人计算并经托管人复核的份额净值为准），份额折算后，份额、信诚
金融A份额和B份额的基金份额净值均调整为1.000元。
净值（假设值）
15230份份额
10,000份A份
额+ 610份份额
10,000份B份
额+ 8560份份
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）不定期份额折算基准日（即日），本基金暂停办理申购（含定期
定额投资）、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；信诚
金融A和B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算
（二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即日），本基金暂停
办理申购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务, A、B暂
停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即日），基金管理人
将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申
购（含定期定额投资）、赎回、转托管、配对转换业务，A、B将于2014
年12月9日上午9:30-10:30停牌一小时，并于日上午10:30复牌。
（四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，
日A、B即时行情显示的前收盘价为日的A、信
诚金融B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)，日当日A份
额和B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
五、重要提示
1、本基金A、B将于日全天暂停交易，2014年12
月9日上午9:30-10:30停牌一小时，并于日上午10:30复牌。
2、本基金A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在不定期份额折算
后A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特
征的A份额变为同时持有较低风险收益特征的A份额与较高风险收益特
征的份额，因此原A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此
外，份额为跟踪指数的基础份额，，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原信诚
金融A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，还可能会承担因市场下跌而遭受
损失的风险。
3、本基金B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。在不定期份额折算后
B份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的高风险收益特征的信
诚金融B份额变为同时持有高风险收益特征的B份额与较高风险收益特征的信诚
金融份额。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，相应地，B份额净值随市场
涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。
4、由于A份额、B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份
额折算后，A份额、B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与
二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
5、原A份额、B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获
得的场内份额分拆为A份额、B份额。
6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，A份额、B份额、信诚金
融份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财
产，持有极小数量A份额、B份额、份额的持有人，存在折算
后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
7、份额折算基准日的份额净值与折算条件1.500元可能有一定差异。
8、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务
电话400-666-0066,或登录本公司网站进行查询。
风险提示：
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投
资者留意投资风险。
特此公告。
信诚基金管理有限公司信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告
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&&&&信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告&&&&&&&&根据《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金的基础份额（以下简称“信诚TMT”）的基金份额净值达到1.500元时，本基金将进行不定期份额折算。&&&&截至日，本基金信诚TMT份额的基金份额净值为1.501元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：&&&&一、基金份额折算基准日&&&&本次不定期份额折算的基准日为日。&&&&二、基金份额折算对象&&&&基金份额折算基准日登记在册的信诚TMT份额、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A份额（以下简称“TMT中证A”，交易代码：150173）和信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B份额（以下简称“TMT中证B”，&交易代码：150174）。&&&&三、基金份额折算方式&&&&信诚TMT份额、TMT中证A份额和TMT中证B份额按照《基金合同》“第二十一部分、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。&&&&当达到不定期折算条件时，本基金将在基金份额折算日分别对信诚TMT份额、TMT中证A份额和TMT中证B份额进行份额折算，份额折算后TMT中证A份额和TMT中证B份额的比例仍保持1：1不变。份额折算后信诚TMT份额、TMT中证A份额和TMT中证B份额的基金份额净值均调整为1.000元，基金份额折算日折算前信诚TMT份额、TMT中证A份额和TMT中证B份额的基金份额净值超出1.000元的部分均将折算为信诚TMT份额分别分配给信诚TMT份额、TMT中证A份额和TMT中证B份额的持有人。具体折算原则及公式如下：&&&&1）信诚TMT份额折算&&&&信诚TMT份额持有人新增的信诚TMT份额数＝[NUM前母×（NAV前母&-1.000）]／1.000&&&&信诚TMT份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产；信诚TMT份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。&&&&2）TMT中证A份额折算&&&&折算后TMT中证A份额的份额数保持不变，即：NUM后A＝NUM前A&&&&TMT中证A份额持有人新增的信诚TMT份额数＝[NUM前A×（NAV前A&-1.000）]／1.000&&&&其中，&&&&NUM后A：折算后TMT中证A份额的份额数，下同&&&&TMT中证A份额折算成信诚TMT份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。&&&&3）TMT中证B份额折算&&&&折算后TMT中证B份额的份额数保持不变，即：NUM后B＝NUM前B&&&&TMT中证B份额持有人新增的信诚TMT份额数＝[NUM前B×（NAV前B-1.000）]／1.000&&&&其中，&&&&NUM前B：折算前TMT中证B份额的份额数，下同&&&&NUM后B：折算后TMT中证B份额的份额数，下同&&&&TMT中证B份额折算成信诚TMT份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。&&&&4）折算后信诚TMT份额的总份额数&&&&折算后信诚TMT份额的总份额数＝不定期份额折算前信诚TMT份额的份额数＋信诚TMT份额持有人新增的信诚TMT份额数＋TMT中证A份额持有人新增的信诚TMT份额数＋TMT中证B份额持有人新增的信诚TMT份额数&&&&（5）举例&&&&假设：某投资人持有场内信诚TMT份额、TMT中证A份额和TMT中证B份额分别为10,000&份。在本基金的不定期份额折算基准日，假设三类份额的基金份额净值分别如下表所示（为便于投资者理解，此处采用假设的份额净值进行计算，基准日折算前准确的份额净值以当日日终基金管理人计算并经托管人复核的份额净值为准），份额折算后，信诚TMT份额、TMT中证A份额和TMT中证B份额的基金份额净值均调整为1.000元。&&&&　&&&&折算前&&&&折算后&&&&基金份额&&&&基金份额&&&&基金&&&&基金份额&&&&净值（假设值）&&&&份额净值&&&&信诚TMT份额&&&&1.523元&&&&10,000份&&&&1.000元&&&&15230份信诚TMT&份额&&&&TMT中证A份额&&&&1.019元&&&&10,000份&&&&1.000元&&&&10,000份TMT中证A份额+&190份信诚TMT份额&&&&TMT中证B份额&&&&2.027元&&&&10,000份&&&&1.000元&&&&10,000份TMT中证B份额+&10,270份信诚TMT份额&&&&四、基金份额折算期间的基金业务办理&&&&（一）不定期份额折算基准日（即日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务；TMT中证A和TMT中证B正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。&&&&（二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即日），本基金暂停办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务,&TMT中证A、TMT中证B暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。&&&&（三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管、配对转换业务，TMT中证A、TMT中证B将于日上午9:30-10:30停牌一小时，并于日上午10:30复牌。&&&&（四）根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，日TMT中证A、TMT中证B即时行情显示的前收盘价为日的TMT中证A、TMT中证B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元)，日当日TMT中证A、TMT中证B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。&&&&五、重要提示&&&&1、本基金TMT中证A、TMT中证B将于日全天暂停交易，日上午9:30-10:30停牌一小时，并于日上午10:30复牌。&&&&2、本基金TMT中证A份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在不定期份额折算后TMT中证A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的TMT中证A份额变为同时持有较低风险收益特征的TMT中证A份额与较高风险收益特征的信诚TMT份额，因此原TMT中证A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，信诚TMT份额为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原TMT中证A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。&&&&3、本基金TMT中证B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。在不定期份额折算后TMT中证B份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的高风险收益特征的TMT中证B份额变为同时持有高风险收益特征的TMT中证B份额与较高风险收益特征的信诚TMT份额。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，相应地，TMT中证B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。&&&&4、由于TMT中证A份额、TMT中证B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，TMT中证A份额、TMT中证B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。&&&&5、原TMT中证A份额、TMT中证B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内信诚TMT份额分拆为TMT中证A份额、TMT中证B份额。&&&&6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，TMT中证A份额、TMT中证B份额、信诚TMT份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量TMT中证A份额、TMT中证B份额、信诚TMT份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。&&&&7、信诚TMT份额折算基准日的份额净值与折算条件1.500元可能有一定差异。&&&&8、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站进行查询。&&&&风险提示：&&&&本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。&&&&特此公告。&&&&信诚基金管理有限公司&&&&日
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国金证券股份有限公司 版权所有 [ 四川省通信管理局]鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金不定期份额折算公告
来源：中国证券网?上海证券报
　　根据《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金的基础份额（以下简称“鹏华证券保险份额”）的基金份额净值达到1.500元时，本基金将进行不定期份额折算。
相关公司股票走势
　　截至日，本基金鹏华证券保险份额的基金份额净值为1.513元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：　　一、基金份额折算基准日　　本次不定期份额折算的基准日为日。　　二、基金份额折算对象　　基金份额折算基准日登记在册的鹏华证券保险份额（场内简称“鹏华证保”，基金代码：160625）、鹏华证券保险A份额（场内简称“证保A”，基金代码150177）、鹏华证券保险B份额（场内简称“证保B”，基金代码150178）。　　三、基金份额折算方式　　鹏华证券保险份额、鹏华证券保险A份额、鹏华证券保险B份额按照《基金合同》“第二十二部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。　　当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华证券保险份额、鹏华证券保险A份额、鹏华证券保险B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保鹏华证券保险A份额与鹏华证券保险B份额的比例为1：1，份额折算后鹏华证券保险份额的基金份额净值、鹏华证券保险A份额与鹏华证券保险B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。具体折算原则及公式如下：　　1）鹏华证券保险A份额　　① 份额折算前鹏华证券保险A份额的份额数与份额折算后鹏华证券保险A份额的份额数相等，即　　其中，　　：不定期份额折算前鹏华证券保险A份额的份额数，　　：不定期份额折算后鹏华证券保险A份额的份额数。　　② 份额折算前鹏华证券保险A份额持有人在份额折算后将持有鹏华证券保险A份额与新增场内鹏华证券保险份额，且所对应的基金资产净值不变。　　鹏华证券保险A份额持有人新增的场内鹏华证券保险份额的份额数为　　其中，　　：不定期份额折算前鹏华证券保险A份额的份额数，　　：不定期份额折算前鹏华证券保险A份额的基金份额参考净值。　　2）鹏华证券保险B份额　　① 份额折算前鹏华证券保险B份额的份额数与份额折算后鹏华证券保险B份额的份额数相等　　其中，　　：不定期份额折算前鹏华证券保险B份额的份额数，　　：不定期份额折算后鹏华证券保险B份额的份额数。　　② 份额折算前鹏华证券保险B份额持有人在份额折算后将持有鹏华证券保险B份额与新增场内鹏华证券保险份额，且所对应的基金资产净值不变。　　鹏华证券保险B份额持有人新增的场内鹏华证券保险份额的份额数为　　其中，　　：不定期份额折算前鹏华证券保险B份额的份额数，　　：不定期份额折算前鹏华证券保险B份额的基金份额参考净值。　　3）鹏华证券保险份额　　鹏华证券保险份额持有人份额折算前后所持有的鹏华证券保险份额的资产净值不变。场外鹏华证券保险份额持有人份额折算后获得新增场外鹏华证券保险份额，场内鹏华证券保险份额持有人份额折算后获得新增场内鹏华证券保险份额。　　鹏华证券保险份额持有人不定期份额折算后的鹏华证券保险份额的份额数为　　其中，　　：不定期份额折算前鹏华证券保险份额的份额数，　　：不定期份额折算前鹏华证券保险份额的基金份额净值，　　：不定期份额折算后鹏华证券保险份额的份额数。　　份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金注册登记机构的相关规则及有关规定执行。　　四、不定期份额折算示例　　设在本基金的不定期份额折算日，鹏华证券保险份额的基金份额净值、鹏华证券保险A份额与鹏华证券保险B份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，鹏华证券保险份额的基金份额净值、鹏华证券保险A份额、鹏华证券保险B份额的基金份额参考净值均调整1.000元，则各持有鹏华证券保险份额、鹏华证券保险A份额、鹏华证券保险B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：　　五、基金份额折算期间的基金业务办理　　（一）不定期份额折算基准日（即日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。　　（二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务, 鹏华证券保险A、鹏华证券保险B暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。　　（三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务，鹏华证券保险A、鹏华证券保险B将于日上午开市至10：30停牌，并于日上午10：30复牌。　　（四）根据深圳证券交易所《证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，日鹏华证券保险A、鹏华证券保险B即时行情显示的前收盘价为日的鹏华证券保险A、鹏华证券保险B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元), 日当日鹏华证券保险A份额和鹏华证券保险B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。　　五、重要提示　　1、本基金鹏华证券保险A、鹏华证券保险B将于日上午开市至10：30停牌，并于日上午10：30复牌。　　2、本基金鹏华证券保险A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后鹏华证券保险A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的鹏华证券保险A份额变为同时持有较低风险收益特征的鹏华证券保险A份额与较高风险收益特征的鹏华证券保险份额，因此原鹏华证券保险A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，鹏华证券保险份额为跟踪中证800证券保险指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原鹏华证券保险A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。　　3、本基金鹏华证券保险B份额表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，鹏华证券保险B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。　　4、由于鹏华证券保险A份额、鹏华证券保险B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，鹏华证券保险A、鹏华证券保险B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。　　5、原鹏华证券保险A份额、鹏华证券保险B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内鹏华证券保险份额分拆为鹏华证券保险A份额、鹏华证券保险B份额。　　6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华证券保险A份额、鹏华证券保险B份额、鹏华证券保险份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量鹏华证券保险A份额、鹏华证券保险B份额、鹏华证券保险份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。　　7、鹏华证券保险份额折算基准日的份额净值与折算条件1.500元可能有一定差异。　　8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。　　9、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站： 或者拨打本公司客服电话：400- (免长途话费)。　　特此公告。　　鹏华基金管理有限公司　　日　　鹏华中证传媒指数分级证券投资基金　　不定期份额折算公告　　根据《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证传媒指数分级证券投资基金的基础份额（以下简称“鹏华传媒份额”）的基金份额净值达到1.500元时，本基金将进行不定期份额折算。　　截至日，本基金鹏华传媒份额的基金份额净值为1.534元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：　　一、基金份额折算基准日　　本次不定期份额折算的基准日为日。　　二、基金份额折算对象　　基金份额折算基准日登记在册的鹏华传媒份额（场内简称“鹏华传媒”，基金代码：160629）、鹏华传媒A份额（场内简称“传媒A”，基金代码150203）、鹏华传媒B份额（场内简称“传媒B”，基金代码150204）。　　三、基金份额折算方式　　鹏华传媒份额、鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额按照《基金合同》“第二十二部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。　　当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华传媒份额、鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保鹏华传媒A份额与鹏华传媒B份额的比例为1：1，份额折算后鹏华传媒份额的基金份额净值、鹏华传媒A份额与鹏华传媒B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。具体折算原则及公式如下：　　1）鹏华传媒A份额　　① 份额折算前鹏华传媒A份额的份额数与份额折算后鹏华传媒A份额的份额数相等，即　　其中，　　不定期份额折算前鹏华传媒A份额的份额数，　　不定期份额折算后鹏华传媒A份额的份额数。　　② 份额折算前鹏华传媒A份额持有人在份额折算后将持有鹏华传媒A份额与新增场内鹏华传媒份额，且所对应的基金资产净值不变。　　鹏华传媒A份额持有人新增的场内鹏华传媒份额的份额数为　　其中，　　不定期份额折算前鹏华传媒A份额的份额数，　　不定期份额折算前鹏华传媒A份额的基金份额参考净值。　　2）鹏华传媒B份额　　① 份额折算前鹏华传媒B份额的份额数与份额折算后鹏华传媒B份额的份额数相等　　其中，　　不定期份额折算前鹏华传媒B份额的份额数，　　不定期份额折算后鹏华传媒B份额的份额数。　　② 份额折算前鹏华传媒B份额持有人在份额折算后将持有鹏华传媒B份额与新增场内鹏华传媒份额，且所对应的基金资产净值不变。　　鹏华传媒B份额持有人新增的场内鹏华传媒份额的份额数为　　其中，　　不定期份额折算前鹏华传媒B份额的份额数，　　不定期份额折算前鹏华传媒B份额的基金份额参考净值。　　3）鹏华传媒份额　　鹏华传媒份额持有人份额折算前后所持有的鹏华传媒份额的资产净值不变。场外鹏华传媒份额持有人份额折算后获得新增场外鹏华传媒份额，场内鹏华传媒份额持有人份额折算后获得新增场内鹏华传媒份额。　　鹏华传媒份额持有人不定期份额折算后的鹏华传媒份额的份额数为　　其中，　　不定期份额折算前鹏华传媒份额的份额数，　　不定期份额折算前鹏华传媒份额的基金份额净值，　　不定期份额折算后鹏华传媒份额的份额数。　　份额折算后场外基金份额的份额数计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，余额计入基金财产；场内基金份额的份额数计算结果保留到整数位，余额的处理方法按照深圳证券交易所或基金注册登记机构的相关规则及有关规定执行。　　四、不定期份额折算示例　　设在本基金的不定期份额折算日，鹏华传媒份额的基金份额净值、鹏华传媒A份额与鹏华传媒B份额的基金份额参考净值如下表所示，折算后，鹏华传媒份额的基金份额净值、鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额的基金份额参考净值均调整1.000元，则各持有鹏华传媒份额、鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额10,000份的基金份额持有人所持基金份额的变化如下表所示：　　五、基金份额折算期间的基金业务办理　　（一）不定期份额折算基准日（即日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。　　（二）不定期份额折算基准日后的第一个工作日（即日），本基金暂停办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务, 鹏华传媒A、鹏华传媒B暂停交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。　　（三）不定期份额折算基准日后的第二个工作日（即日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，本基金恢复办理申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管、配对转换业务，鹏华传媒A、鹏华传媒B将于日上午开市至10：30停牌，并于日上午10：30复牌。　　（四）根据深圳证券交易所《证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，日鹏华传媒A、鹏华传媒B即时行情显示的前收盘价为日的鹏华传媒A、鹏华传媒B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元), 日当日鹏华传媒A份额和鹏华传媒B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。　　五、重要提示　　1、本基金鹏华传媒A、鹏华传媒B将于日上午开市至10：30停牌，并于日上午10：30复牌。　　2、本基金鹏华传媒A份额表现为低风险、预期收益相对稳定的特征，但在不定期份额折算后鹏华传媒A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的鹏华传媒A份额变为同时持有较低风险收益特征的鹏华传媒A份额与较高风险收益特征的鹏华传媒份额，因此原鹏华传媒A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，鹏华传媒份额为跟踪中证传媒指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原鹏华传媒A份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。　　3、本基金鹏华传媒B份额表现为高风险、高收益预期的特征，不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，将恢复到初始的2倍杠杆水平，相应地，鹏华传媒B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。　　4、由于鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，鹏华传媒A、鹏华传媒B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。　　5、原鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内鹏华传媒份额分拆为鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额。　　6、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额、鹏华传媒份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量鹏华传媒A份额、鹏华传媒B份额、鹏华传媒份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。　　7、鹏华传媒份额折算基准日的份额净值与折算条件1.500元可能有一定差异。　　8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。　　9、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站： 或者拨打本公司客服电话：400- (免长途话费)。　　特此公告。　　鹏华基金管理有限公司　　日　　鹏华基金关于新增股份有限公司　　为旗下部分基金代销机构的公告　　根据鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）签署的协议，自日起，本公司新增南京银行代理旗下鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金（000431）、鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金A类（001122）、鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金C类（001123）、鹏华行业成长证券投资基金（206001）的销售业务。　　投资者可通过南京银行各营业网点办理上述基金的开户、认购/申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。具体业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书（更新）以及相关业务公告。上述基金在南京银行办理定期定额投资业务的最低申购金额不低于人民币300元，具体执行标准按照南京银行业务规则等要求执行。投资者在办理上述基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：　　1、南京银行股份有限公司　　客户服务电话：　　公司网址：.cn　　2、鹏华基金管理有限公司　　客户服务电话：400-（免长途话费）或8　　网址：　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。　　特此公告。　　鹏华基金管理有限公司　　日　　鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的　　股票停牌后估值方法变更的提示性公告　　根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》，说明本公司于日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。　　日，本公司旗下基金持有的股票“”（股票代码601888）停牌，本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于日起对本公司旗下基金（ETF基金除外）所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。待“中国国旅” 股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。　　本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。　　投资者可登陆我公司网站（）或拨打客户服务电话400-咨询或查阅相关信息。　　特此公告。　　鹏华基金管理有限公司　　日　　鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的　　股票停牌后估值方法变更的提示性公告　　根据中国证监会[2008]38号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》，说明本公司于日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。　　日，本公司旗下基金持有的股票“顺荣三七”（股票代码002555）停牌，本公司依据指导意见等法规规定，经与托管银行协商一致，决定于日起对本公司旗下基金（ETF基金除外）所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。待“顺荣三七” 股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起，恢复采用当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。　　本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。　　投资者可登陆我公司网站（）或拨打客户服务电话400-咨询或查阅相关信息。　　特此公告。　　鹏华基金管理有限公司　　日来源上海证券报)点击进入参与讨论
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