云南文山电力股份有限公司2014年第一季度报告
云南文山电力股份有限公司2014年第一季度报告
云南文山电力股份有限公司
&&2014&年第一季度报告
&&&&&&二&O&一四年四月
600995&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&云南文山电力股份有限公司&2014&年第一季度报告
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&目&录
一、&重要提示&........................................................................&2
二、&公司主要财务数据和股东变化&....................................&3
三、&重要事项&........................................................................&4
四、&附录&................................................................................&7
600995&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&云南文山电力股份有限公司&2014&年第一季度报告
一、&&&&&&&&&&&重要提示
1.1&公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2&&&公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
&公司负责人姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&杨育鉴
&主管会计工作负责人姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&解家杰
&会计机构负责人（会计主管人员）姓名&&&&&&&&&&&&&李平
公司负责人杨育鉴、主管会计工作负责人解家杰及会计机构负责人（会计主管人员）李平保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4&&&公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
&600995&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&云南文山电力股份有限公司&2014&年第一季度报告
二、&&&&&&&&&&&公司主要财务数据和股东变化
2.1&&&主要财务数据
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期末比上年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期末&&&&&&&&&&&&&&上年度末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&度末增减(%)
&总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,668,810,301.51&&&&&&&&&&2,674,654,218.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.22
&归属于上市公司股东的净资产&&&&&&1,393,840,556.34&&&&&&&&&&1,332,027,225.58&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.64
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初至报告期末&&&&&&上年初至上年报告期末
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比上年同期增减(%)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（1－3&月）&&&&&&&&&&&（1－3&月）
&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&58,989,217.48&&&&&&&&&&&&&-6,114,246.34&&&&&&&&&&&&&&&1,064.78
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初至报告期末&&&&&&上年初至上年报告期末&比上年同期增减(%)
&营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&482,647,663.65&&&&&&&&&&&&474,690,991.80&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.68
&归属于上市公司股东的净利润&&&&&&&&&&61,813,330.76&&&&&&&&&&&&56,612,888.90&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.19
&归属于上市公司股东的扣除非
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61,151,988.18&&&&&&&&&&&&&56,708,739.66&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7.84
&经常性损益的净利润
&加权平均净资产收益率（％）&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.43&&&&&增加&0.11&个百分点
&基本每股收益（元/股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.33
&稀释每股收益（元/股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.12&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.33
扣除非经常性损益项目和金额：
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（1－3&月）
&计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
&关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受&&&&&&&&&&&&&&&28,996.83&&&&线路移设补偿
&的政府补助除外
&除上述各项之外的其他营业外收入和支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&749,053.27
&所得税影响额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-116,707.52
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&661,342.58
2.2&&&截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位：股
&股东总数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41,019
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前十名股东持股情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持股比&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持有有限售条&&&&&&质押或冻结
&&&&&&&&&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&股东性质&&&&&&&&&&&&持股总数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&例(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&件股份数量&&&&&&的股份数量
&云南电网公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国有法人&&&&29.57&&&141,523,200&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&无
&云南省地方电力实业开发公司&&&&&&国有法人&&&&&&1.35&&&&6,480,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未知
&东方电气投资管理有限公司&&&&&&&&国有法人&&&&&&1.18&&&&5,649,100&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未知
&丁敏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&0.44&&&&2,095,570&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未知
&孙泽浩&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&0.25&&&&1,206,617&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未知
600995&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&云南文山电力股份有限公司&2014&年第一季度报告
马耀荣&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&0.25&&&&&&&1,180,508&&&&&&&&&&&&&&&&未知
姚文心&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&0.23&&&&&&&1,104,478&&&&&&&&&&&&&&&&未知
李潮欣&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&0.23&&&&&&&1,090,352&&&&&&&&&&&&&&&&未知
顾斌&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&0.22&&&&&&&1,030,000&&&&&&&&&&&&&&&&未知
李清华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&其他&&&&&&&&&&0.21&&&&&&&&&986,000&&&&&&&&&&&&&&&&未知
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前十名无限售条件流通股股东持股情况
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末持有无限售条件
&&&&&&&&&&股东名称（全称）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份种类及数量
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&流通股的数量
云南电网公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&141,523,200&人民币普通股
云南省地方电力实业开发公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,480,000&人民币普通股
东方电气投资管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,649,100&人民币普通股
丁敏&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,095,570&人民币普通股
孙泽浩&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,206,617&人民币普通股
马耀荣&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,180,508&人民币普通股
姚文心&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,104,478&人民币普通股
李潮欣&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,090,352&人民币普通股
顾斌&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,030,000&人民币普通股
李清华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&986,000&人民币普通股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市
&&上述股东关联关系或一致行动的说明
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司收购管理办法》规定的一致行动人。
三、&&&&&&&&&&重要事项
3.1&公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用&□不适用
&&&&1、货币资金期末比期初增加&42.88%的主要原因是：本期赎回上年购买的银行理财产品；
&&&&2、应收帐款期末比期初增加&478.86%的主要原因是：本期应收电费增加；
&&&&3、预付款项期末比期初增加&107.50%的主要原因是：预付设备物资款增加；
&&&&4、其他应收款期末比期初增加&278.25%的主要原因是：本期备用金借款增加；
&&&&5、其他流动资产期末比期初减少&100%的主要原因是：本期赎回上年购买的银行理财
产品；
&&&&6、工程物资期末比期初增加&100%的主要原因是：本期购入工程物资增加；
&&&&7、其他非流动资产期末比期初减少&53.42%的主要原因是：本年购建长期资产预付款
项减少；
&&&&8、应付帐款期末比期初增加&941.84%的主要原因是：应付购电费增加；
&&&&9、应付职工薪酬期末比期初减少&68.57%的主要原因是：本期发放上年末年终绩效工资
影响；
&&&&10、应交税费期末比期初减少&47.50%的主要原因是：本期交纳上期税费增加影响；
&&&&11、一年内到期的非流动负债期末比期初增加&8100%的主要原因是：本期一年内到期
的长期借款增加；
&&&&12、销售费用同比减少&30.93%的主要原因是：本期应付职工薪酬减少；
&&&&13、营业税金及附加同比增加&32.22%的主要原因是：本期进项税额减少；
&&&&14、投资收益同比减少&79.59%的主要原因是：被投资单位经营亏损影响；
&&&&15、营业外收入同比增加&165.73%的主要原因是：电费滞纳金收入增加；
&&&&16、营业外支出同比减少&99.30%的主要原因是：与上年同期相比本期无赔偿款支出；
&&&&17、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少&69.90%的主要原因是：本期收到小区
配套设施建设费减少；
&&&&18、支付的各项税费同比增加&35.95%的主要原因是：本期交纳上期税费增加影响；
&&&&19、收回投资收到的现金同比增加&100%的主要原因是：本期赎回上年购买的银行理财
产品；
&&&&20、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少&100%的主要原
因是：本期无处置的固定资产、无形资产和其他长期资产；
&&&&21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少&51.95%的主要原因
是：本期在建工程投入资金减少；
&&&&22、取得借款收到的现金同比减少&61.11%的主要原因是：本期向银行借款减少；
&&&&23、本报告期内，完成售电量&106296&万千瓦时，同比&108372&万千瓦时减少&2076&万千
瓦时，减少&1.92%。其中趸售电量&38391&万千瓦时，同比&35151&万千瓦时增加&3240&万千瓦
时，增长&9.22%。直供电量&67905&万千瓦时，同比&73222&万千瓦时减少&5317&万千瓦时，减
少&7.26%。完成自发电量&15574&万千瓦时，同比&9866&万千瓦时增加&5708&万千瓦时，增长
57.86%。购地方&49579&万千瓦时，同比&35029&万千瓦时增加&14550&万千瓦时，增长&41.54%；
购省网&46498&万千瓦时，同比&68144&万千瓦时减少&21646&万千瓦时，减少&31.77%。
1
&&&&&四、&&&&&&&&&&&&&附录
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资产负债表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&3&月&31&日
&&&&&编制单位:云南文山电力股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初余额
流动资产：
&&&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&226,120,205.51&&&&&&&&&&&&&&&&&158,254,493.90
&&&&&&交易性金融资产
&&&&&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,142,617.66&&&&&&&&&&&&&&&&&&38,470,000.00
&&&&&&应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&63,335,034.07&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,941,275.89
&&&&&&预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,916,103.36&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,887,244.59
&&&&&&应收利息
&&&&&&应收股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,367,037.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,367,037.51
&&&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,276,412.70&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&337,456.07
&&&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,893,530.35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,025,688.08
&&&&&&一年内到期的非流动资
产
&&&&&&其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&140,000,000.00
&&&&流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&339,050,941.16&&&&&&&&&&&&&&&&&356,283,196.04
非流动资产：
&&&&&&可供出售金融资产
&&&&&&持有至到期投资
&&&&&&长期应收款
&&&&&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&134,436,868.27&&&&&&&&&&&&&&&&&133,667,187.85
&&&&&&投资性房地产
&&&&&&固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,850,557,252.07&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,891,352,014.86
&&&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&272,332,662.65&&&&&&&&&&&&&&&&&214,441,892.76
&&&&&&工程物资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,144,744.60
&&&&&&固定资产清理
&&&&&&生产性生物资产
&&&&&&油气资产
&&&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&52,502,404.09&&&&&&&&&&&&&&&&&&53,028,438.36
&&&&&&开发支出
&&&&&&商誉
&&&&&&长期待摊费用
&&&&&&递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,598,763.27&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,598,763.27
&&&&&&其他非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,186,665.40&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,282,725.40
&&&&非流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,329,759,360.35&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,318,371,022.50
&&&&&&&&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,668,810,301.51&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,674,654,218.54
流动负债：
&&&&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&340,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&400,000,000.00
&&&&&&&交易性金融负债
&&&&&&&应付票据
&&&&&&&应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,583,177.67&&&&&&&&&&&&&&&&&3,223,437.90
&&&&&&&预收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,655,884.63&&&&&&&&&&&&&&&&33,257,728.51
&&&&&&&应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,811,416.63&&&&&&&&&&&&&&&&18,490,420.46
&&&&&&&应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20,207,831.32&&&&&&&&&&&&&&&&38,488,791.52
&&&&&&&应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,527,375.00&&&&&&&&&&&&&&&&&1,890,915.28
&&&&&&&应付股利
&&&&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&112,019,874.55&&&&&&&&&&&&&&&115,630,276.38
&&&&&&&一年内到期的非流动负
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&500,000.00
债
&&&&&&&其他流动负债
&&&&流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&593,805,559.80&&&&&&&&&&&&&&&611,481,570.05
非流动负债：
&&&&&&&长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&563,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&610,500,000.00
&&&&&&&应付债券
&&&&&&&长期应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60,847,640.27&&&&&&&&&&&&&&&&63,299,880.98
&&&&&&&专项应付款
&&&&&&&预计负债
&&&&&&&递延所得税负债
&&&&&&&其他非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&57,316,545.10&&&&&&&&&&&&&&&&57,345,541.93
&&&&非流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&681,164,185.37&&&&&&&&&&&&&&&731,145,422.91
&&&&&&&&&&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,274,969,745.17&&&&&&&&&&&&&&&1,342,626,992.96
所有者权益（或股东权益）：
&&&&&&&实收资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&478,526,400.00&&&&&&&&&&&&&&&478,526,400.00
&&&&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&155,221,398.16&&&&&&&&&&&&&&&155,221,398.16
&&&&&&&减：库存股
&&&&&&&专项储备
&&&&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&127,824,328.31&&&&&&&&&&&&&&&127,824,328.31
&&&&&&&一般风险准备
&&&&&&&未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&632,268,429.87&&&&&&&&&&&&&&&570,455,099.11
所有者权益（或股东权益）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,393,840,556.34&&&&&&&&&&&&&&&1,332,027,225.58
合计
&&&&负债和所有者权益
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,668,810,301.51&&&&&&&&&&&&&&&2,674,654,218.54
（或股东权益）总计
&&法定代表人：杨育鉴&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：解家杰&&&&&&&&会计机构负责人：李平
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&利润表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&1—3&月
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上期金额
一、营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&482,647,663.65&&&&&&&&&&&&&&&&&474,690,991.80
&&&&&&&减：营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&352,133,432.90&&&&&&&&&&&&&&&&&350,419,868.36
&&&&&&&&&&营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,426,287.26&&&&&&&&&&&&&&&&&3,347,545.49
&&&&&&&&&&销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,913,505.54&&&&&&&&&&&&&&&&&8,561,034.55
&&&&&&&&&&管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,679,581.62&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,760,483.25
&&&&&&&&&&财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,456,847.21&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,350,951.37
&&&&&&&&&&资产减值损失
&&&&&&&加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
&&&&投资收益（损失以“－”号填
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&769,680.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,770,292.65
列）
&&&&&&&&&&其中：对联营企业和合营企
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&769,680.42
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71,807,689.54&&&&&&&&&&&&&&&&&&66,021,401.43
&&&&&&&加：营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&780,690.06&&&&&&&&&&&&&&&&&&&293,789.87
&&&&&&&减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,639.96&&&&&&&&&&&&&&&&&&377,138.36
&&&&其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&72,585,739.64&&&&&&&&&&&&&&&&&&65,938,052.94
填列）
&&&&&&&减：所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,772,408.88&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,325,164.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61,813,330.76&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,612,888.90
五、每股收益：
&&&&&&&（一）基本每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.12
&&&&&&&（二）稀释每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.13&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.12
六、其他综合收益
七、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61,813,330.76&&&&&&&&&&&&&&&&&&56,612,888.90
&&法定代表人：杨育鉴&&&&&&&&&&主管会计工作负责人：解家杰&&&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人：李平
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现金流量表
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2014&年&1—3&月
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&&&&&上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
&&&&销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&519,023,169.35&&&&&428,626,022.24
&&&&收到的税费返还
&&&&收到其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,631,717.74&&&&&&12,063,519.81
&&&&&&经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&522,654,887.09&&&&&440,689,542.05
&&&&购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&307,319,877.06&&&&&313,502,096.38
&&&&支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&61,460,666.79&&&&&&56,310,682.47
&&&&支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78,639,646.75&&&&&&57,828,293.04
&&&&支付其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,245,479.01&&&&&&19,162,716.50
&&&&&&经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&463,665,669.61&&&&&446,803,788.39
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&58,989,217.48&&&&&&-6,114,246.34
二、投资活动产生的现金流量：
&&&&收回投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&140,000,000.00
&&&&取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&480,000.00
&&&&处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
&&&&收到其他与投资活动有关的现金
&&&&&&投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&140,000,000.00&&&&&&&&480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&&&&&&&&&&&&49,580,608.63&&&&&103,188,813.15
&&&&投资支付的现金
&&&&取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
&&&&支付其他与投资活动有关的现金
&&&&&&投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49,580,608.63&&&&&103,188,813.15
&&&&投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90,419,391.37&&&&-102,708,813.15
三、筹资活动产生的现金流量：
&&&&吸收投资收到的现金
&&&&取得借款收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,000,000.00&&&&&180,000,000.00
&&&&发行债券收到的现金
&&&&收到其他与筹资活动有关的现金
&&&&&&筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,000,000.00&&&&&180,000,000.00
&&&&偿还债务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&137,000,000.00&&&&&141,000,000.00
&&&&分配股利、利润或偿付利息支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&14,542,897.24&&&&&&15,504,860.95
&&&&支付其他与筹资活动有关的现金
&&&&&&筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&151,542,897.24&&&&&156,504,860.95
&&&&筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-81,542,897.24&&&&&&23,495,139.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&67,865,711.61&&&&&-85,327,920.44
&&&&加：期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&158,254,493.90&&&&&249,214,057.72
六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&226,120,205.51&&&&&163,886,137.28
&&法定代表人：杨育鉴&&&&&&&&&主管会计工作负责人：解家杰&&&&&&&&会计机构负责人：李平云南文山电力股份有限公司2011年第一季度报告
云南文山电力股份有限公司2011年第一季度报告
云南文山电力股份有限公司2011年第一季度报告
&&&&重要提示
&&&&1.1&本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&1.2&公司全体董事出席董事会会议。
&&&&1.3&公司第一季度财务报告未经审计。
公司负责人姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&杨斌
主管会计工作负责人姓名&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&熊平武
会计机构负责人（会计主管人员）姓名&&&&&&&&&&李平
&&&&公司负责人杨斌、主管会计工作负责人熊平武及会计机构负责人（会计主管人员）李平声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
&&&&§2&公司基本情况
&&&&2.1&主要会计数据及财务指标
&&&&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期末&&&&&&&上年度期末&&本报告期末比上年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&度期末增减(%)&
总资产(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,058,834,959.28&1,961,555,068.43&&&&&&&&&&&&4.96&
所有者权益（或股东权益）(元)&&&&&&&&&&1,031,795,180.75&1,002,050,840.33&&&&&&&&&&&&2.97&
归属于上市公司股东的每股净资产（元/&&&&&&&&&&&&&&2.16&&&&&&&&&&&&&2.09&&&&&&&&&&&&&3.35&
股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初至报告期期末&&&&&&&&&&&&比上年同期增减&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&(%)&
经营活动产生的现金流量净额(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&17,905,291.42&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-34.80&
每股经营活动产生的现金流量净额（元/&&&&&&&&&&&&&&&&0.037&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-34.80&
股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期&&&&&年初至报告期&&本报告期比上年同
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末&&&&&&&&期增减(%)&
归属于上市公司股东的净利润(元)&&&&&&&&&&29,744,340.42&&&&29,744,340.42&&&&&&&&&&&&38.71&
基本每股收益（元/股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.06&&&&&&&&&&&&&0.06&&&&&&&&&&&&&&&50&
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/&&&&&&&&&&&&&0.07&&&&&&&&&&&&&0.07&&&&&&&&&&&&65.99&
股)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
稀释每股收益（元/股）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.06&&&&&&&&&&&&&0.06&&&&&&&&&&&&&&&50&
加权平均净资产收益率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.92&&&&&&&&&&&&&2.92&&增加0.60个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产&&&&&&&&&&&&&&&3.12&&&&&&&&&&&&&3.12&&增加1.16个百分点
&&&&收益率（%）
&&&&扣除非经常性损益项目和金额：
&&&&单位：元&币种:人民币
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,386,213.89
少数股东权益影响额（税后）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&357,932.08
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-2,028,281.81
&&&&2.2&报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
&&&&单位：股
报告期末股东总数（户）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,920
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末持有无限售条&&&&&&&&种类&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&件流通股的数量&&&&&&&&&&&&&&
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品&&&&&&&&&&&&&&&&&15,182,094&&人民币普通股
交通银行－金鹰中小盘精选证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8,292,852&&人民币普通股
云南省地方电力实业开发公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,480,000&&人民币普通股
中国银行股份有限公司－金鹰行业优势股票型证券投资基金&&&&&&&&6,010,151&&人民币普通股
东方电气投资管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,649,100&&人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－金鹰主题优势股票型证券投资&&&&&&&&5,023,690&&人民币普通股
基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－&&&&&&&&&&&&3,721,931&&人民币普通股
FH002沪&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,785,300&&人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司－招行新股22&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,669,550&&人民币普通股
财通证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,553,299&&人民币普通股
&&&&§3&重要事项
&&&&3.1&公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
&&&&√适用&□不适用
&&&&1、应收账款比期初增长607.65%的主要原因是应收电费增长；
&&&&2、其他应收款比期初增长187.19%的主要原因是职工因公借款增长、代垫款增长；
&&&&3、工程物资期末比期初减少37.87%的主要原因是本报告期在建工程领用物资增长所致；
&&&&4、应付帐款期末比期初减少31.74%的主要原因是公司对购电费及时清理支付影响；
&&&&5、预收款项期末比期初增长43.06%的主要原因是预收客户电费增长；
&&&&6、应付职工薪酬比期初减少66.12%的主要原因是本期发放上年末年终绩效工资影响；
&&&&7、其他应付款比期初增长30.79%的主要原因是代收基金、应付工程质保金等项目同比增长；
&&&&8、一年内到期的非流动负债期末比期初增长&141.18%的主要原因是一年内到期的长期借款增长所致；
&&&&9、营业税金及附加同比减少35.29%的主要原因是其他业务收入同比减少影响；
&&&&10、管理费用同比增长43.13%的主要原因是劳动保险费同比增长1562万元；
&&&&11、投资收益同比减少102.14%的主要原因是参股公司经营亏损影响；
&&&&12、营业外收入同比减少99.42%的主要原因是上年同期确认了农网还贷返还收入295.76万元，本期无此项目；
&&&&13、营业外支出同比增长3419.84%的主要原因是处置固定资产损失增长；
&&&&14、所得税费用同比增长79.77%的主要原因是本报告期利润总额增长，相应计提的企业所得税同比增长；
&&&&15、净利润同比增长38.71%的主要原因是售电收入增长；
&&&&16、销售商品、提供劳务收到的现金同比增长37.97%的主要原因是售电收入增长影响；
&&&&17、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少&60.58%的主要原因是上年同期收到农网返还&3000万元，本期无此项目；
&&&&18、购买商品接受劳务支付的现金同比增长33.92%的主要原因是外购电量增长影响；
&&&&19、支付的各项税费同比增长53.85%的主要原因是本期实际缴纳税款同比增长；
&&&&20、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长30.77%的主要原因是在建工程、固定资产投入增长影响；
&&&&21、借款收到的现金同比增长80.00%的主要原因是本期新增贷款同比增长；
&&&&22、偿还债务支付的现金同比减少31.82%的主要原因是本期到期借款同比减少；
&&&&23、本报告期内，公司完成售电量82862万千瓦时，同比增加16849万千瓦时，增长25.52%，其中趸售电量20366万千瓦时，同比增加3725万千瓦时，增长22.4%；直供电量62496万千瓦时，同比增加13124万千瓦时，增长26.58%；完成自发电量6984万千瓦时，同比增加892万千瓦时，增长14.6%；购地方25420万千瓦时，同比增加8450万千瓦时，增长49.8%；购省电54334万千瓦时，同比增加6160万千瓦时，增长17.8％。
&&&&3.2&重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
&&&&□适用&√不适用
&&&&3.3&公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
&&&&√适用&□不适用
&&&&第一大股东云南电网公司特别承诺，在持有的文山电力股份获得流通权后的五年内，除为实施公司管理层股票期权激励转让股份外，不以任何形式上市交易或者转让；在持有文山电力股份获得流通权之日起，三年内将对公司每年不低于当年税后净利润的30%的分红议案投赞成票。
&&&&本报告期内，承诺人均严格履行了各自所作出的承诺。
&&&&3.4&预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
&&&&原因说明
&&&&□适用&√不适用
&&&&3.5&报告期内现金分红政策的执行情况
&&&&公司已经在《公司章程》中规定了现金分红政策
&&&&公司2010年度实现净利润12,670.03万元。根据《公司章程》规定，在提取法定公积金1,267.00万元，本年可供股东分配的利润为11,403.03万元，加上以前年度未分配利润19,581.41万元，减2010年分配2009年度的现金股利2,871.16万元，2010年末可供股东分配的利润为28,113.28万元。公司拟以2010年末总股本478,526,400股为基数，每10股派发现金红利0.6元(含税)。
&&&&本报告期内，上述利润分配方案尚未实施，公司将在下一报告期内实施完毕。
&&&&云南文山电力股份有限公司
&&&&法定代表人:杨斌
&&&&§4&附录
&&&&资产负债表
&&&&编制单位:&云南文山电力股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币&审计类型:未经审计
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末余额&&&&&&&&&年初余额&
流动资产：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&194,563,391.30&&&180,997,882.57&
交易性金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,000,000.00&&&&26,000,000.00&
应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,584,964.81&&&&10,822,439.85&
预付款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&32,396,779.92&&&&30,318,346.72&
应收利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应收股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&2,527,578.24&&&&&&&880,116.61&
存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,263,752.76&&&&&3,999,213.66&
一年内到期的非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
流动资产合计&&&&&&&&&&&&&333,336,467.03&&&253,017,999.41&
非流动资产：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
可供出售金融资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
持有至到期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期股权投资&&&&&&&&&&&&&117,385,637.75&&&117,489,270.50&
投资性房地产&&&&&&&&&&&&&&&6,539,065.95&&&&&6,670,895.55&
固定资产&&&&&&&&&&&&&&&&1,358,177,712.73&1,379,230,986.07
在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&225,001,881.41&&&188,734,443.60&
工程物资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&320,338.26&&&&&&&515,597.94&
固定资产清理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
生产性生物资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
油气资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,860,235.12&&&&11,682,254.33&
开发支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
商誉&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
递延所得税资产&&&&&&&&&&&&&4,213,621.03&&&&&4,213,621.03&
其他非流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
非流动资产合计&&&&&&&&&&1,725,498,492.25&1,708,537,069.02
资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&2,058,834,959.28&1,961,555,068.43
&&&&流动负债：
短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&310,000,000.00&&&280,000,000.00&
交易性金融负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
应付账款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,161,473.45&&&&44,185,865.62&
预收款项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,093,608.95&&&&13,346,445.15&
应付职工薪酬&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,877,547.76&&&&17,348,353.84&
应交税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&43,713,466.39&&&&50,135,259.13&
应付利息&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,282,955.73&&&&&1,104,912.37&
应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&142,406,904.25&&&108,879,569.99&
一年内到期的非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&102,500,000.00&&&&42,500,000.00&
其他流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&655,035,956.53&&&557,500,406.10&
非流动负债：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&370,380,000.00&&&400,380,000.00&
应付债券&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
长期应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
专项应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
预计负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
递延所得税负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他非流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,623,822.00&&&&&1,623,822.00&
非流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&372,003,822.00&&&402,003,822.00&
负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,027,039,778.53&&959,504,228.10&
所有者权益（或股东权益）：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
实收资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&478,526,400.00&&&478,526,400.00&
资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&155,221,398.16&&&155,221,398.16&
减：库存股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
专项储备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&87,170,267.39&&&&87,170,267.39&
一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&310,877,115.20&&&281,132,774.78&
所有者权益（或股东权益）合计&&&&&&&&1,031,795,180.75&1,002,050,840.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计&&2,058,834,959.28&1,961,555,068.43
公司法定代表人:&杨斌&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:熊平武&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:李平
&&&&利润表
&&&&编制单位:&云南文山电力股份有限公司&&&&&&&&&&&单位：元&币种：人民币&审计类型：未经审计
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&上期金额&
一、营业收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&346,960,505.44&285,484,177.94
减：营业成本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&256,527,449.99&228,374,116.13
营业税金及附加&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,450,509.10&&&2,241,564.64&
销售费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,821,397.09&&&6,334,656.09&
管理费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,992,019.19&&23,749,030.93&
财务费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9,667,653.63&&&8,155,279.56&
资产减值损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
列）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
投资收益（损失以“－”号填列）&&&&&&&&&&&&-103,632.75&&&4,840,170.81&
其中：对联营企业和合营企业的投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
二、营业利润（亏损以“－”号填列）&&&&&&37,397,843.69&&21,469,701.40&
加：营业外收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&17,131.23&&&2,972,053.00&
减：营业外支出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,403,345.12&&&&&&68,280.00&
其中：非流动资产处置损失&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&&35,011,629.80&&24,373,474.40&
减：所得税费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,267,289.38&&&2,929,995.54&
四、净利润（净亏损以“－”号填列）&&&&&&29,744,340.42&&21,443,478.86&
五、每股收益：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
（一）基本每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.06&&&&&&&&&&&0.04&
（二）稀释每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.06&&&&&&&&&&&0.04&
&&&&六、其他综合收益
七、综合收益总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,744,340.42&&21,443,478.86&
公司法定代表人:&杨斌&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:熊平武&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:李平
&&&&现金流量表
&&&&编制单位:&云南文山电力股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&单位:元&币种:人民币&审计类型:未经审计
项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期金额&&&&&&&上期金额&
一、经营活动产生的现金流量：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
销售商品、提供劳务收到的现金&&&&&&&&&&&&348,087,075.07&252,284,520.36
收到的税费返还&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
收到其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&16,848,074.59&&42,741,068.39&
经营活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&364,935,149.66&295,025,588.75
购买商品、接受劳务支付的现金&&&&&&&&&&&&259,761,892.73&193,963,655.98
支付给职工以及为职工支付的现金&&&&&&&&&&34,846,592.85&&32,020,845.77&
支付的各项税费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35,435,043.83&&23,032,660.65&
支付其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&16,986,328.83&&18,544,627.86&
经营活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&347,029,858.24&267,561,790.26
经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&17,905,291.42&&27,463,798.49&
二、投资活动产生的现金流量：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
收回投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
取得投资收益收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
回的现金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
收到其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
投资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支&&54,732,460.48&&41,855,368.29&
付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
投资支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
支付其他与投资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
投资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&54,732,460.48&&41,855,368.29&
投资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&-54,732,460.48&-41,855,368.29
三、筹资活动产生的现金流量：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
吸收投资收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
取得借款收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90,000,000.00&&50,000,000.00&
发行债券收到的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
收到其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
筹资活动现金流入小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90,000,000.00&&50,000,000.00&
偿还债务支付的现金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,000,000.00&&44,000,000.00&
分配股利、利润或偿付利息支付的现金&&&&&&&9,357,322.21&&&9,405,068.50&
支付其他与筹资活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&250,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&
筹资活动现金流出小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,607,322.21&&53,405,068.50&
筹资活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&50,392,677.79&&-3,405,068.50&
&&&&四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额&&&&&&&&&&13,565,508.73&&-17,796,638.30
加：期初现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&180,997,882.57&158,249,502.05
六、期末现金及现金等价物余额&&&&&&&&&&194,563,391.30&140,452,863.75
公司法定代表人:&杨斌&&&&&&&&&&&&&主管会计工作负责人:熊平武&&&&&&&&&&&&&会计机构负责人:李平
&&&&云南文山电力股份有限公司
&&&&董事、高级管理人员对2011&&年第一季度报告的书面确认书根据《证券法》第68条和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号-季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）的相关规定，我们作为公司的董事、高级管理人员在全面了解和审核公司2011年第一季度报告后认为：
&&&&1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2011年第一季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；
&&&&2、《2011年第一季度报告》全文及正文是实事求是，客观公正的。
&&&&我们保证公司2011年第一季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&公司董事签字：
&&&&杨斌、邓亚文、张云虎、李艳思、曾鸣、夏清、郑仰楠、张岩、李晓光、李鼎玉、李钊、
&&&&薛永安、段登奇
&&&&公司高级管理人员签字：
&&&&李建刚、卢新胜、田正文、熊平武、李全德