工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告
&&&& 字体：
&&&&工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告
&&&&工银瑞信基金管理有限公司
&&&&II重要提示
&&&&1、工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获
&&&&中国证券监督管理委员会&2015&年&03&月&05&日证监许可【&号文注册。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的
&&&&风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。
&&&&2、本基金是契约型、开放式证券投资基金。
&&&&3、本基金的基金管理人和登记机构为工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）。
&&&&4、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
&&&&5、本基金将自&2015&年&04月&13日至&2015年&04月&24日通过基金管理人指定的销售机构（包括直销和其他销售机构）公开发售。
&&&&6、本基金的发售渠道为本基金的直销机构和其他销售机构。直销机构为本公司直销中心，其他销售机构包括中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京农商银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、一路财富（北京）基金销售有限公司、中国国际期货有限公司、中期资产管理有限公司、中天嘉华基金销售有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、北京增财基金销售有限公司、海银基金销售有限公司。投资者还可登录本公司网站（.cn），通过本公司电子自助交易系统办理认购等业务。
&&&&7、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户。本基金直销机构和指定销售网点同时为投资者办理开立基金账户的手续。投资者的开户和认购申请可同时办理。
&&&&8、除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户。
&&&&III
&&&&9、投资者有效认购款项在基金募集期间形成的利息归投资者所有，如基金合同生效，则折算为基金份额计入投资者的账户，利息和具体份额以登记机构的记录为准。
&&&&10、投资者可以多次认购本基金份额，认购费按单次认购金额分别计算。通过本基金
&&&&指定销售机构和本公司电子自助交易系统认购基金，单笔认购的最低金额为&10元，累计认购金额不设上限；通过本公司直销中心的首次最低认购金额为&100万元，已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受上述认购最低金额的限制，单笔认购最低金额为
&&&&10元人民币。当日的认购申请在销售机构规定的时间之后不得撤销。
&&&&11、本基金不设募集上限。
&&&&12、销售机构（包括本公司的直销中心、本公司电子自助交易系统、其他销售机构）
&&&&对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实接受了认购申请，申请的成功确认应以基金登记机构的确认登记为准。投资者可以在基金合同生效后的第二个工作日起到原认购网点打印认购成交确认凭证或查询认购成交确认信息。
&&&&13、本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在&2015年&04月&10&日《证券时报》上的《工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。本基金的基金合同、招募说明书及本公告将发布在本公司网站（.cn），投资者亦可通过本公司网站下载有关申请表格和了解基金募集相关事宜。
&&&&14、其他销售机构的具体销售网点详见各销售机构的相关业务公告。
&&&&15、在募集期间，除本公司所列的销售机构外，如调整其他销售机构，本公司将及时公告。
&&&&16、投资者可拨打本公司的客户服务电话&400-811-9999咨询认购事宜，也可拨打其他销售机构的客户服务电话咨询认购事宜。
&&&&17、对未开设销售网点的地方的投资者，可拨打本公司的客户服务电话&400-811-9999咨询认购事宜。
&&&&18、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。
&&&&19、风险提示
&&&&证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。
&&&&本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、国债IV期货、债券（包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
&&&&如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为&0%–95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的&5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
&&&&如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
&&&&基金在投资运作过程中可能遇到各种风险，既包括投资组合的风险（市场风险、信用风险、流动性风险等），也包括基金自身的管理风险、合规性风险、操作风险以及本基金特有的风险等。此外，巨额赎回风险是开放式基金所特有的风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过前一开放日基金总份额的&10%时，投资者可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
&&&&本基金为灵活配置混合型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金，本基金销售机构名单详见本《发售公告》以及其它相关公告。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
&&&&基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基
&&&&金一定盈利，也不保证最低收益。本基金初始发售面值为人民币&1.00元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。
&&&&V
&&&&目&录
&&&&一、本次募集的基本情况&.......................................................&1
&&&&二、发售方式及相关规定&.......................................................&4
&&&&三、个人投资者的开户与认购程序&...............................................&4
&&&&四、机构投资者的开户与认购程序&...............................................&8
&&&&五、清算与交割&..............................................................&11
&&&&六、本次募集当事人及中介机构&................................................&11
&&&&一、本次募集的基本情况
&&&&（一）基金名称工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金（基金简称：工银总回报灵活配置混合；基金代码：001140）。
&&&&（二）基金类型和运作方式
&&&&契约型、开放式。
&&&&（三）基金存续期限不定期。
&&&&（四）基金份额面值
&&&&初始发售面值为&1.00&元人民币。
&&&&（五）发售对象
&&&&符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
&&&&（六）销售机构
&&&&1、直销机构
&&&&名称：工银瑞信基金管理有限公司
&&&&住所：北京市西城区金融大街丙&17&号北京银行大厦
&&&&办公地址：北京市西城区金融大街丙&17&号北京银行大厦&8&层
&&&&公司网址：.cn
本公司开展网上证券委托业务已经中国证券监督管理委员会核准。 股市有风险 入市需谨慎
上海总部地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦
联系电话：/021-
Copyright &
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公募工具：
　-　　-　工银总回报灵活配置混合
工银总回报灵活配置混合(001140)
最新规模--
专业：首批获得证监会销售牌照
安全：银行级安全保障
服务：1对1理财服务
基金走势图
类&&&&型：
时间区间：
四分位排名
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。
四分位排名
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。
四分位排名
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。
基金投资风格
当前投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓，向下时减仓，以此获取收益。
市场趋势持续向上时买入
在所有基金中
在同类基金中
风险基金指标
从业年均回报
在管理基金期间出现过的最大涨幅
在管理基金期间出现过的最大跌幅
从业年均回报
在管理基金期间出现过的最大涨幅
在管理基金期间出现过的最大跌幅
公司基本信息
公司简称：
当前规模：3325.55亿
旗下基金：
旗下经理：
经理平均任职时间：3年又10天
经理最高任职时间：8年又313天
该公司同类基金近一年收益比较
储蓄罐活期 (06-19)
每万份收益:1.6341
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存入10,000
预计年收益406.70元
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自选基金(0)工银瑞信总回报
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金
契约型开放式
基金管理人
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
首次募集规模
最新基金规模
灵活配置型
通过识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式，深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报，通过“自上而下”的大类资产配置与“自下而上”的个券选择，在风险可控的范围内追求组合收益的最大化。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、国债期货、债券(包括但不限于国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为0%–95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
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110001YFDPW易方达平稳日基金交易提示|基金|投资|交易提示_新浪财经_新浪网
&&& &&正文
<h1 id="artibodyTitle" pid="31" tid="1" did="" fid="年4月13日基金交易提示
　　2015年04月13日(星期一)
　　基金权益登记日
上投摩根天颐年丰混合
每10份基金税前分红：0.62元，每10份基金税后分红：0.62元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
长城定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
长城定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根红利回报混合
每10份基金税前分红：0.58元，每10份基金税后分红：0.58元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根双债增利债券A
每10份基金税前分红：0.47元，每10份基金税后分红：0.47元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根双债增利债券C
每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
鑫元一年定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
鑫元一年定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
易方达策略成长混合
每10份基金税前分红：0.48元，每10份基金税后分红：0.48元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
易方达策略成长二号混合
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
泰达宏利红利先锋股票
每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
中欧增强回报债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根分红添利债券A
每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根分红添利债券B
每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根轮动添利债券A
每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根轮动添利债券C
每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根双息平衡混合
每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华商大盘量化精选混合
每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
财通多策略稳健增长债券
每10份基金税前分红：0.282元，每10份基金税后分红：0.282元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　基金场外除息日
上投摩根天颐年丰混合
每10份基金税前分红：0.62元，每10份基金税后分红：0.62元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根红利回报混合
每10份基金税前分红：0.58元，每10份基金税后分红：0.58元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根双债增利债券A
每10份基金税前分红：0.47元，每10份基金税后分红：0.47元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根双债增利债券C
每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
鑫元一年定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
鑫元一年定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
易方达策略成长混合
每10份基金税前分红：0.48元，每10份基金税后分红：0.48元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
易方达策略成长二号混合
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
泰达宏利红利先锋股票
每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
中欧增强回报债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根分红添利债券A
每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根分红添利债券B
每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根轮动添利债券A
每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根轮动添利债券C
每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根双息平衡混合
每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华商大盘量化精选混合
每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
财通多策略稳健增长债券
每10份基金税前分红：0.282元，每10份基金税后分红：0.282元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　红利转再投资日
上投摩根天颐年丰混合
红利转再投资日：
上投摩根红利回报混合
红利转再投资日：
上投摩根双债增利债券A
红利转再投资日：
上投摩根双债增利债券C
红利转再投资日：
鑫元一年定期开放债券A
红利转再投资日：
鑫元一年定期开放债券C
红利转再投资日：
易方达策略成长混合
红利转再投资日：
易方达策略成长二号混合
红利转再投资日：
泰达宏利红利先锋股票
红利转再投资日：
中欧增强回报债券(LOF)
红利转再投资日：
上投摩根分红添利债券A
红利转再投资日：
上投摩根分红添利债券B
红利转再投资日：
上投摩根轮动添利债券A
红利转再投资日：
上投摩根轮动添利债券C
红利转再投资日：
上投摩根双息平衡混合
红利转再投资日：
华商大盘量化精选混合
红利转再投资日：
财通多策略稳健增长债券
红利转再投资日：
　　基金场外红利发放日
宝盈核心优势混合C
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
鹏华美国房地产(QDII)
每10份基金税前分红：0.07元，每10份基金税后分红：0.07元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
鹏华纯债债券
每10份基金税前分红：0.54元，每10份基金税后分红：0.54元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
鹏华产业债债券
每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
宝盈核心优势混合A
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　暂停大额申购日
东吴阿尔法灵活配置混合
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
中欧瑾泉灵活配置混合A
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
中欧瑾泉灵活配置混合C
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
恒生中国企业ETF联接现汇(QDII)
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
恒生中国企业ETF联接现钞(QDII)
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
易方达亚洲精选股票(QDII)
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
海富通养老收益混合
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
　　开放式基金交易提示
东吴阿尔法灵活配置混合
暂停大额申购日：
中邮双动力混合
暂停日常申购日：
中邮双动力混合
暂停定期定额日：
工银创新动力股票
暂停转换转入日：
工银创新动力股票
暂停日常申购日：
中欧瑾泉灵活配置混合A
暂停大额申购日：
中欧瑾泉灵活配置混合C
暂停大额申购日：
华安香港精选股票(QDII)
暂停日常申购日：
华安香港精选股票(QDII)
暂停定期定额日：
华安大中华升级股票(QDII)
暂停日常申购日：
华安大中华升级股票(QDII)
暂停定期定额日：
易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)
暂停大额申购日：
恒生中国企业ETF联接现汇(QDII)
暂停大额申购日：
恒生中国企业ETF联接现钞(QDII)
暂停大额申购日：
易方达亚洲精选股票(QDII)
暂停大额申购日：
信诚双盈分级债券封闭B
暂停转托管日：
信诚双盈分级债券A
暂停日常赎回日：
信诚双盈分级债券A
暂停转托管日：
民生加银平稳增利A
暂停转托管日：至
民生加银平稳添利债券A
暂停转托管日：至
诺安研究精选股票
暂停日常申购日：
诺安研究精选股票
暂停转换转入日：
南方中证500ETF
暂停日常申购日：至
南方中证500ETF
暂停日常赎回日：至
海富通养老收益混合
暂停大额申购日：
　　暂停基金申购日
中邮双动力混合
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
工银创新动力股票
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
华安香港精选股票(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
华安大中华升级股票(QDII)
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
诺安研究精选股票
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
南方中证500ETF
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
　　暂停定期定额日
中邮双动力混合
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：
华安香港精选股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：
华安大中华升级股票(QDII)
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：
　　货币型基金结转份额可赎回起始日
泰达宏利货币B
2015年第4次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
泰达宏利货币A
2015年第4次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
　　再投资赎回起始日
圆信永丰双红利混合A
再投资赎回起始日：
圆信永丰双红利混合C
再投资赎回起始日：
鹏华美国房地产(QDII)
再投资赎回起始日：
鹏华纯债债券
再投资赎回起始日：
鹏华产业债债券
再投资赎回起始日：
　　暂停基金转换转入日
工银创新动力股票
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：
诺安研究精选股票
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：
　　基金发行起始日
国泰睿吉灵活配置混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国泰基金管理有限公司
国泰睿吉灵活配置混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国泰基金管理有限公司
工银总回报灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
申万菱信新能源汽车主题混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
银华中国梦30股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：银华基金管理有限公司
国投瑞银优选收益混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
德邦大健康灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：德邦基金管理有限公司
广发医药卫生联接
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：广发基金管理有限公司
鹏华改革红利股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
东方鼎新灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：东方基金管理有限责任公司
长盛转型升级主题混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
东方惠新灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：东方基金管理有限责任公司
东方红领先精选混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
东方红稳健精选混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
东方红稳健精选混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
建信稳健回报灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：建信基金管理有限责任公司
招商丰泰灵活配置混合(LOF)
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：招商基金管理有限公司
　　基金场外申购起始日
景顺长城量化精选股票
基金场外申购起始日：，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
中银新动力股票
基金场外申购起始日：，基金管理人：中银基金管理有限公司
中欧瑾泉灵活配置混合A
基金场外申购起始日：，基金管理人：中欧基金管理有限公司
中欧瑾泉灵活配置混合C
基金场外申购起始日：，基金管理人：中欧基金管理有限公司
富国中证新能源汽车指数分级
基金场外申购起始日：，基金管理人：富国基金管理有限公司
　　基金场外赎回起始日
景顺长城量化精选股票
基金场外赎回起始日：，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
中银新动力股票
基金场外赎回起始日：，基金管理人：中银基金管理有限公司
中欧瑾泉灵活配置混合A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：中欧基金管理有限公司
中欧瑾泉灵活配置混合C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：中欧基金管理有限公司
富国中证新能源汽车指数分级
基金场外赎回起始日：，基金管理人：富国基金管理有限公司
　　基金发行截止日
景顺长城沪港深精选股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
信达澳银转型创新股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：信达澳银基金管理有限公司
　　基金到期日
信诚双盈分级债券封闭B
基金到期日：
　　基金上市日
富国中证新能源汽车指数分级A
基金上市日：
富国中证新能源汽车指数分级B
基金上市日：
银华恒生国企指数分级(QDII)
基金上市日：
汇添富恒生指数分级(QDII)
基金上市日：
　　基金场内除息日
富国天丰强化债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
富国新天锋定期开放债券
每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
　　基金场内申购起始日
富国中证新能源汽车指数分级
基金场内申购起始日：
　　基金场内赎回起始日
富国中证新能源汽车指数分级
基金场内赎回起始日：
　　基金份额拆分日
信诚双盈分级债券
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
　　暂停基金赎回日
信诚双盈分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
南方中证500ETF
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
　　调整公告日
大成积极成长股票
基金经理调整公告日：，变动前基金经理：孙蓓琳(休产假)、李本刚(代理)，变动后基金经理：孙蓓琳
　　2015年04月14日(星期二)
　　基金场外红利发放日
上投摩根天颐年丰混合
每10份基金税前分红：0.62元，每10份基金税后分红：0.62元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根红利回报混合
每10份基金税前分红：0.58元，每10份基金税后分红：0.58元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根双债增利债券A
每10份基金税前分红：0.47元，每10份基金税后分红：0.47元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根双债增利债券C
每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
鑫元一年定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
鑫元一年定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.8元，每10份基金税后分红：0.8元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
富国天盛灵活配置混合
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
广发百发100指数A
每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
广发百发100指数E
每10份基金税前分红：3.6元，每10份基金税后分红：3.6元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
易方达策略成长混合
每10份基金税前分红：0.48元，每10份基金税后分红：0.48元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
易方达策略成长二号混合
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
富国天丰强化债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
富国新天锋定期开放债券
每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
泰达宏利红利先锋股票
每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根分红添利债券A
每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根分红添利债券B
每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根轮动添利债券A
每10份基金税前分红：0.33元，每10份基金税后分红：0.33元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根轮动添利债券C
每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
上投摩根双息平衡混合
每10份基金税前分红：0.46元，每10份基金税后分红：0.46元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　红利转再投资日
易方达投资级信用债债券A
红利转再投资日：
易方达投资级信用债债券C
红利转再投资日：
国富恒丰定期债券A
红利转再投资日：
国富恒丰定期债券C
红利转再投资日：
博时黄金ETFI
红利转再投资日：
华夏回报混合
红利转再投资日：
信诚增强收益债券(LOF)
红利转再投资日：
　　基金权益登记日
易方达投资级信用债债券A
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
易方达投资级信用债债券C
每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国富恒丰定期债券A
每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国富恒丰定期债券C
每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
博时黄金ETFI
每10份基金税前分红：0.002元，每10份基金税后分红：0.002元，基金权益登记日：，基金场外除息日：
华夏回报混合
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
易方达永旭添利债券
每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
信诚增强收益债券(LOF)
每10份基金税前分红：1.25元，每10份基金税后分红：1.25元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银双利债券A/B
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银双利债券C
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银荣安保本混合
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银纯债债券发起A/B
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银纯债债券发起C
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银双轮动债券A
每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银双轮动债券C
每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银荣泰保本混合
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　基金场外除息日
易方达投资级信用债债券A
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
易方达投资级信用债债券C
每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
长城定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
长城定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国富恒丰定期债券A
每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国富恒丰定期债券C
每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
博时黄金ETFI
每10份基金税前分红：0.002元，每10份基金税后分红：0.002元，基金场外除息日：
华夏回报混合
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
易方达永旭添利债券
每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
信诚增强收益债券(LOF)
每10份基金税前分红：1.25元，每10份基金税后分红：1.25元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银双利债券A/B
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银双利债券C
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银荣安保本混合
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银纯债债券发起A/B
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银纯债债券发起C
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银双轮动债券A
每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银双轮动债券C
每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银荣泰保本混合
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　再投资赎回起始日
宝盈核心优势混合C
再投资赎回起始日：
富国天盛灵活配置混合
再投资赎回起始日：
广发百发100指数A
再投资赎回起始日：
广发百发100指数E
再投资赎回起始日：
宝盈核心优势混合A
再投资赎回起始日：
　　基金份额拆分日
景顺长城鑫月薪定期支付债券
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
　　开放式基金交易提示
新华鑫益灵活配置混合
暂停大额申购日：
　　暂停大额申购日
新华鑫益灵活配置混合
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
　　货币型基金结转份额可赎回起始日
2015年第4次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
泰信天天收益货币
2015年第4次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2015年第4次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2015年第4次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
2015年第4次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
　　基金场外赎回起始日
鑫元合享分级债券A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：鑫元基金管理有限公司
　　基金发行起始日
前海开源优势蓝筹股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
南方利淘混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：南方基金管理有限公司
前海开源一带一路混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
易方达新收益混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：易方达基金管理有限公司
易方达新收益混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：易方达基金管理有限公司
　　基金发行截止日
建信稳健回报灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：建信基金管理有限责任公司
　　基金全称变动日
信诚双盈分级债券
基金全称变动日：，变动前全称：信诚双盈分级债券型证券投资基金，变动后全称：信诚信用添利债券型证券投资基金(LOF)
　　基金场内除息日
中欧增强回报债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
交银双利债券A/B
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
交银双利债券C
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
交银纯债债券发起A/B
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
交银纯债债券发起C
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
交银双轮动债券A
每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
交银双轮动债券C
每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
　　ETF基金份额折算日
南方中证500ETF
　　2015年04月15日(星期三)
　　基金权益登记日
大摩18个月定期开放债券
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
建信稳定添利债券A
每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
建信稳定添利债券C
每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
民生加银平稳增利A
每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
民生加银平稳增利C
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
民生加银平稳添利债券A
每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
民生加银平稳添利债券C
每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
建信双息红利债券A
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
建信双息红利债券C
每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
民生加银红利回报混合
每10份基金税前分红：1.98元，每10份基金税后分红：1.98元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　基金场外除息日
大摩18个月定期开放债券
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
建信稳定添利债券A
每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
建信稳定添利债券C
每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
民生加银平稳增利A
每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
民生加银平稳增利C
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
民生加银平稳添利债券A
每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
民生加银平稳添利债券C
每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
建信双息红利债券A
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
建信双息红利债券C
每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
民生加银红利回报混合
每10份基金税前分红：1.98元，每10份基金税后分红：1.98元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　再投资赎回起始日
上投摩根天颐年丰混合
再投资赎回起始日：
上投摩根红利回报混合
再投资赎回起始日：
上投摩根双债增利债券A
再投资赎回起始日：
上投摩根双债增利债券C
再投资赎回起始日：
鑫元一年定期开放债券A
再投资赎回起始日：
鑫元一年定期开放债券C
再投资赎回起始日：
易方达策略成长混合
再投资赎回起始日：
易方达策略成长二号混合
再投资赎回起始日：
富国天丰强化债券(LOF)
再投资赎回起始日：
泰达宏利红利先锋股票
再投资赎回起始日：
上投摩根分红添利债券A
再投资赎回起始日：
上投摩根分红添利债券B
再投资赎回起始日：
上投摩根轮动添利债券A
再投资赎回起始日：
上投摩根轮动添利债券C
再投资赎回起始日：
上投摩根双息平衡混合
再投资赎回起始日：
华商大盘量化精选混合
再投资赎回起始日：
财通多策略稳健增长债券
再投资赎回起始日：
　　基金场外红利发放日
易方达投资级信用债债券A
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
易方达投资级信用债债券C
每10份基金税前分红：0.23元，每10份基金税后分红：0.23元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
长城定期开放债券A
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
长城定期开放债券C
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国富恒丰定期债券A
每10份基金税前分红：0.28元，每10份基金税后分红：0.28元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国富恒丰定期债券C
每10份基金税前分红：0.27元，每10份基金税后分红：0.27元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华夏回报混合
每10份基金税前分红：0.25元，每10份基金税后分红：0.25元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
中欧增强回报债券(LOF)
每10份基金税前分红：0.45元，每10份基金税后分红：0.45元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华商大盘量化精选混合
每10份基金税前分红：3.0元，每10份基金税后分红：3.0元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
财通多策略稳健增长债券
每10份基金税前分红：0.282元，每10份基金税后分红：0.282元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　基金份额拆分日
鑫元合享分级债券A
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
　　开放式基金交易提示
鑫元合享分级债券A
暂停日常赎回日：至
国联安安心成长混合
暂停大额申购日：
　　暂停基金赎回日
鑫元合享分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
　　基金场外申购起始日
鑫元合享分级债券A
基金场外申购起始日：，基金管理人：鑫元基金管理有限公司
嘉实企业变革股票
基金场外申购起始日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
国泰国证有色金属行业指数分级
基金场外申购起始日：，基金管理人：国泰基金管理有限公司
　　基金场外赎回起始日
嘉实企业变革股票
基金场外赎回起始日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
国泰国证有色金属行业指数分级
基金场外赎回起始日：，基金管理人：国泰基金管理有限公司
　　基金发行起始日
宝盈转型动力混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：宝盈基金管理有限公司
华宝国策导向混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
金鹰科技创新股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：金鹰基金管理有限公司
华泰柏瑞中证500ETF联接
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
华润元大中创100ETF
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华润元大基金管理有限公司
华泰柏瑞中证500ETF
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
长信利富债券
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
　　基金发行截止日
东方鼎新灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：东方基金管理有限责任公司
东方惠新灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：东方基金管理有限责任公司
易方达新收益混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：易方达基金管理有限公司
易方达新收益混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：易方达基金管理有限公司
银河服务混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：银河基金管理有限公司
　　基金持有人大会权利登记日
华商中证500A
2015年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
华商中证500B
2015年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
华商中证500指数分级
2015年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
　　基金上市日
国泰国证有色金属行业指数分级A
基金上市日：
国泰国证有色金属行业指数分级B
基金上市日：
　　基金场内申购起始日
国泰国证有色金属行业指数分级
基金场内申购起始日：
　　基金场内赎回起始日
国泰国证有色金属行业指数分级
基金场内赎回起始日：
　　基金场内红利发放日
富国天丰强化债券(LOF)
基金场内红利发放日：
富国新天锋定期开放债券
基金场内红利发放日：
　　基金场内除息日
易方达永旭添利债券
每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
信诚增强收益债券(LOF)
每10份基金税前分红：1.25元，每10份基金税后分红：1.25元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
　　暂停大额申购日
国联安安心成长混合
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
　　红利转再投资日
交银双利债券A/B
红利转再投资日：
交银双利债券C
红利转再投资日：
交银纯债债券发起A/B
红利转再投资日：
交银纯债债券发起C
红利转再投资日：
交银双轮动债券A
红利转再投资日：
交银双轮动债券C
红利转再投资日：
民生加银红利回报混合
红利转再投资日：
　　2015年04月16日(星期四)
　　开放式基金交易提示
富国宏观策略灵活配置混合
暂停大额申购日：
富国天盛灵活配置混合
暂停大额申购日：
鑫元合享分级债券A
暂停日常申购日：至
中欧信用增利分级债券A
暂停日常赎回日：
　　暂停大额申购日
富国宏观策略灵活配置混合
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
富国天盛灵活配置混合
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
　　再投资赎回起始日
易方达投资级信用债债券A
再投资赎回起始日：
易方达投资级信用债债券C
再投资赎回起始日：
国富恒丰定期债券A
再投资赎回起始日：
国富恒丰定期债券C
再投资赎回起始日：
华夏回报混合
再投资赎回起始日：
交银双利债券A/B
再投资赎回起始日：
交银双利债券C
再投资赎回起始日：
交银纯债债券发起A/B
再投资赎回起始日：
交银纯债债券发起C
再投资赎回起始日：
交银双轮动债券A
再投资赎回起始日：
交银双轮动债券C
再投资赎回起始日：
　　基金场外红利发放日
建信稳定添利债券A
每10份基金税前分红：0.36元，每10份基金税后分红：0.36元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
建信稳定添利债券C
每10份基金税前分红：0.31元，每10份基金税后分红：0.31元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
易方达永旭添利债券
每10份基金税前分红：0.29元，每10份基金税后分红：0.29元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
信诚增强收益债券(LOF)
每10份基金税前分红：1.25元，每10份基金税后分红：1.25元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银双利债券A/B
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银双利债券C
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银荣安保本混合
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银纯债债券发起A/B
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银纯债债券发起C
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银双轮动债券A
每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银双轮动债券C
每10份基金税前分红：0.18元，每10份基金税后分红：0.18元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
交银荣泰保本混合
每10份基金税前分红：0.6元，每10份基金税后分红：0.6元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
建信双息红利债券A
每10份基金税前分红：0.5元，每10份基金税后分红：0.5元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
建信双息红利债券C
每10份基金税前分红：0.38元，每10份基金税后分红：0.38元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
民生加银红利回报混合
每10份基金税前分红：1.98元，每10份基金税后分红：1.98元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　暂停基金申购日
鑫元合享分级债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
　　基金发行截止日
中金绝对收益混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中金基金管理有限公司
　　基金发行起始日
博时互联网主题混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：博时基金管理有限公司
　　基金场内红利发放日
易方达永旭添利债券
基金场内红利发放日：
中欧增强回报债券(LOF)
基金场内红利发放日：
交银双利债券A/B
基金场内红利发放日：
交银双利债券C
基金场内红利发放日：
交银纯债债券发起A/B
基金场内红利发放日：
交银纯债债券发起C
基金场内红利发放日：
交银双轮动债券A
基金场内红利发放日：
交银双轮动债券C
基金场内红利发放日：
　　基金份额拆分日
中欧信用增利分级债券
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
　　基金全称变动日
中欧信用增利分级债券
基金全称变动日：，变动前全称：中欧信用增利分级债券型证券投资基金，变动后全称：中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)
　　暂停基金赎回日
中欧信用增利分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
　　基金场内除息日
民生加银平稳增利A
每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
民生加银平稳增利C
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
民生加银平稳添利债券A
每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
民生加银平稳添利债券C
每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
　　2015年04月17日(星期五)
　　基金场外红利发放日
大摩18个月定期开放债券
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
民生加银平稳增利A
每10份基金税前分红：0.22元，每10份基金税后分红：0.22元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
民生加银平稳增利C
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
民生加银平稳添利债券A
每10份基金税前分红：0.21元，每10份基金税后分红：0.21元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
民生加银平稳添利债券C
每10份基金税前分红：0.19元，每10份基金税后分红：0.19元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　再投资赎回起始日
建信稳定添利债券A
再投资赎回起始日：
建信稳定添利债券C
再投资赎回起始日：
建信双息红利债券A
再投资赎回起始日：
建信双息红利债券C
再投资赎回起始日：
民生加银红利回报混合
再投资赎回起始日：
　　基金发行截止日
东方红稳健精选混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
东方红稳健精选混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司
　　基金场内红利发放日
信诚增强收益债券(LOF)
基金场内红利发放日：
民生加银平稳增利A
基金场内红利发放日：
民生加银平稳增利C
基金场内红利发放日：
民生加银平稳添利债券A
基金场内红利发放日：
民生加银平稳添利债券C
基金场内红利发放日：
　　基金持有人大会权利登记日
金鹰元泰信用债债券A
2015年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
金鹰元泰信用债债券C
2015年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
　　2015年04月18日()
　　基金持有人大会召开日
金鹰元泰信用债债券A
2015年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
金鹰元泰信用债债券C
2015年基金持有人大会，召开通知公告日：，权利登记日：，会议召开日：
　　2015年04月20日(星期一)
　　开放式基金交易提示
财通纯债分级债券A
暂停日常申购日：
财通纯债分级债券A
暂停日常赎回日：
财通纯债分级债券A
暂停转换转入日：
财通纯债分级债券A
暂停转换转出日：
嘉实企业变革股票
暂停日常申购日：
嘉实企业变革股票
暂停转换转入日：
　　暂停基金申购日
财通纯债分级债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
嘉实企业变革股票
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
　　暂停基金赎回日
财通纯债分级债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
　　暂停基金转换转入日
财通纯债分级债券A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：
嘉实企业变革股票
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：
　　基金发行截止日
建信环保产业股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：建信基金管理有限责任公司
国投瑞银优选收益混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
　　基金发行起始日
上投摩根整合驱动混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
文章关键词：
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