我要报告错误最新动态
7日年化收益率：3.9840%
更新时间： 15:00
万份收益：1.8069元
投资类型：货币型
首次认/申购最低金额：1000元
基金份额：
任职本基金经理（119天）
任职以来收益：0.00%
同期上证：54.70%
基金经理-->
十大重仓债券
持有量(万张)
市值(万元)
14西宁经开CP001
14川交投CP003
14青国投CP001
14冀中CP001
14福新能源CP001
持债品种组合
市值(万元)
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
企业短期融资券
截止日期：
　　来自阿布扎比的中东土豪们有资格加大对中国股市的投资规模了。　　阿布扎比国家主权财富基金—— 阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority，简称AIDA)称，已经获得中国方面的批准，有资格通过合格境外投资者
　　上海证券报金奖理财专区的金奖基金平台为投资者筛选出业绩稳健、风险控制良好的优秀基金组合，其中，进取型组合近一年收益123.5%，均衡型组合近一年收益77.17%，保守型组合近一年收益49.25%。场内基金组合可满足投资者波段交易需求，提
　　超级大盘股中国核电本周发行，参与询价的116只基金最终有99只成功入围网下申购，其余17只均因申购量小被剔除。成功入围的基金中，有59只是顶格申购27.237亿股，动用资金规模将超过92亿元，显示出目前多数打新基金规模较大，资金实力雄厚
诺安理财宝货币市场基金
2015 年第 1 季度报告
2015 年 3 月 31 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票招商银行估值调整的公告
诺安基金管理有限公司（以下简称&我公司&
）旗下诺安中证 1...
诺安基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票特发信息估值调整的公告
诺安基金管理有限公司（以下简称&我公司&
）旗下诺安...
免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。中期金融超市-基金频道-公告详情
诺安理财宝货币市场基金A级
单位净值：
累计净值：
净值日期：
基金经理：汪波　　
类型：货币型
导购电话：010-0-
基金公司：诺安基金管理有限公司
成立日期：
诺安理财宝货币市场基金2014年第4季度报告
信息发布日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　媒体出处：
诺安理财宝货币市场基金
2014 年第 4 季度报告
2014 年 12 月 31 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：渤海银行股份有限公司
报告送出日期：2015 年 1 月 22 日
诺安理财宝货币 2014 年第 4 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2014 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安理财宝货币
交易代码 000640
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 5 月 12 日
报告期末基金份额总额 11，359，789，288.37 份投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争实现稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金属于货币市场基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 渤海银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 诺安理财宝货币 A 诺安理财宝货币 B
下属两级基金的交易代码 641
报告期末下属两级基金的份额总额 103，616.36 份 11，359，685，672.01 份诺安理财宝货币 2014 年第 4 季度报告
第 3 页 共 12 页
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014 年 10 月 1 日 － 2014 年 12 月 31 日 ）
诺安理财宝货币 A 诺安理财宝货币 B
1. 本期已实现收益 1，531.11 112，754，379.782．本期利润 1，531.11 112，754，379.783．期末基金资产净值 103，616.36 11，359，685，672.01注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
②自 2014 年 5 月 13 日起，本基金分设为两级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额，详情请参阅相关公告。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
诺安理财宝货币 A
阶段 净值收益率①净值收益率标
准差②业绩比较基
准收益率③业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④过去三个
月 1.5% 0.0% 0.5%
诺安理财宝货币 B
阶段 净值收益率①净值收益率标
准差②业绩比较基
准收益率③业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④过去三个
月 1.5% 0.0% 0.5%
注：①本基金的利润分配方式是“每日分配，按日支付”。
②本基金的业绩比较基准为：活期存款利率（税后）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
诺安理财宝货币 A
诺安理财宝货币 2014 年第 4 季度报告
第 4 页 共 12 页
诺安理财宝货币 B
注：①本基金基金合同于 2014 年 5 月 12 日生效，自 2014 年 5 月 13 日起，本基金分设为两级基金份额：A 级基金份额和 B 级基金份额。截至 2014 年 12 月 31 日止，本基金成立未满 1 年。
②本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。截至 2014 年 12 月 31日，本基金建仓期结束未满 1 年。
诺安理财宝货币 2014 年第 4 季度报告
第 5 页 共 12 页
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期汪波
现 金 管 理组负责人，诺 安 增 利
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理、诺安双
利 债 券 型
发 起 式 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理、诺安天
天 宝 货 币
市 场 基 金
基金经理、诺 安 理 财
宝 货 币 市
场 基 金 基
金经理、诺安 聚 鑫 宝
货 币 市 场
基 金 基 金
经 理 及 诺
安 货 币 市
场 基 金 基金经理
2014 年 11月 29 日 - 3硕士，具有基金从业资格。曾先后任职于上海银行股份有
限公司、国信证券股份有限公司，从事固定收益类品种的研究、投资工作。2014 年 2 月
加入诺安基金管理有限公司，历任债券基金经理助理，现任现金管理组负责人。2014 年 4月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理以及诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理。2014 年 11 月起任诺安天天宝货币市场基
金基金经理、诺安理财宝货币市场基金基金经理以及诺安聚鑫宝货币市场基金基金经理。2015 年 1 月起任诺安货币市场基金基金经理。
固 定 收 益
部总监、诺安 货 币 市
场 基 金 基
金经理、诺安 保 本 混
合 型 证 券
投资基金、诺 安 汇 鑫
保 本 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理、诺2014年5月
12 日2014年12月
13 日 10硕士，具有基金从业资格。曾就职于南京商业银行资金运
营中心；2004 年 12 月加入诺
安基金管理有限公司，现任固定收益部总监。曾于 2009 年8 月至 2012 年 1 月担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2006 年 8 月至2014年12月担任诺安货币
市场基金的基金经理，2011年 5月至2014年 12月担任诺安保本混合型证券投资基金
的基金经理，2012 年 5 月至诺安理财宝货币 2014 年第 4 季度报告
第 6 页 共 12 页
安 天 天 宝
货 币 市 场
基 金 基 金
经理、诺安
理 财 宝 货
币 市 场 基
金 基 金 经
理、诺安聚
鑫 宝 货 币
市 场 基 金
基金经理、诺 安 聚 利
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经理。
2014 年 12月担任诺安汇鑫保本混合型证券投资基金的基金经理，2014 年 3 月至 2014年 12 月担任诺安天天宝货币
市场基金基金经理，2014 年 5月至2014年12月担任诺安理
财宝货币市场基金基金经理，2014 年 9 月至 2014 年 12 月担任诺安聚鑫宝货币市场基
金基金经理，2014 年 11 月至2014 年 12月担任诺安聚利债券型证券投资基金基金经理。
注：①此处张乐赛先生的任职日期为基金合同生效之日，张乐赛先生的离任日期和汪波先生的任职日期为公司作出决定并对外公告之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期间，诺安理财宝货币市场基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安理财宝货币市场基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司更新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研诺安理财宝货币 2014 年第 4 季度报告
第 7 页 共 12 页
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的交易机会。
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
受权益类市场大幅上涨影响，机构纷纷赎回货币基金，在此背景下，短融收益率大幅上升。
该基金虽然规模较为稳定，但管理人始终把流动性管理作为重中之重。灵活进行逆回购和存款运作，在流动性的关键时点，安排相应的资金到期，使资产保持较强的流动性，以满足投资者日常的申购、赎回需求。
管理人始终坚持“确保本金的安全性、资产的流动性，力争为投资者提供高于投资基准的稳定收益”的原则，注重信用风险的控制，严格执行内部债券评级制度，确保资产的安全性。在投资管理过程中，注重控制投资、交易及操作风险，对基金资产进行合理配置。
随着资金面紧张局面的缓解，短融收益率有望下降，管理人将继续灵活进行逆回购和存款操作，在保证资产的流动性和安全性的基础上，秉持债券分散化投资的原则，通过动态调整债券资产比例，为投资者创造更高的回报。
诺安理财宝货币 2014 年第 4 季度报告
第 8 页 共 12 页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金基金投资组合的剩余期限为 60 天，影子定价偏离度为-0.0138%。本报告期诺安理财宝货币 A基金份额净值收益率为 1.0808%，诺安理财宝货币 A 的同期业绩比较基准收益率为 0.0894%；本报告期诺安理财宝货币 B 基金份额净值收益率为 1.0808%，诺安理财宝货币B 的同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。
4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 3，518，460，087.78 30.19其中：债券 3，518，460，087.78 30.19资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3，879，951，906.86 33.29其中：买断式回购的买入返售金融资产 928，479，354.66 7.973 银行存款和结算备付金合计 4，157，408，029.80 35.674 其他资产 98，616，372.42 0.855 合计 11，654，436，396.86 100.005.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 0.31
其中：买断式回购融资 0.00
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 288，999，166.50 2.54其中：买断式回购融资 - -
注：本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
诺安理财宝货币 2014 年第 4 季度报告
第 9 页 共 12 页
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
报告期末投资组合平均剩余期限 60
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 74
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180 天情况说明
本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180 天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%）各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30 天以内 63.71 2.54
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
2 30 天(含)-60 天 9.42 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
3 60 天(含)-90 天 3.80 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
4 90 天(含)-180 天 12.29 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
5 180 天(含)-397 天（含） 12.51 -
其中：剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - -
合计 101.73 2.54
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 580，396，284.55 5.11其中：政策性金融债 580，396，284.55 5.114 企业债券 - -
5 企业短期融资券 2，938，063，803.23 25.866 中期票据 - -
诺安理财宝货币 2014 年第 4 季度报告
第 10 页 共 12 页
7 其他 - -
8 合计 3，518，460，087.78 30.979 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - -
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％）
国开 04 1，300，000 130，066，193.87 1.142
农发 29 1，000，000 100，236，341.06 0.883
国开 13 1，000，000 100，057，308.11 0.884
青国投CP001 600，000 60，392，897.19 0.535 西宁经开CP001 600，000 60，250，875.14 0.536
冀中CP001 600，000 60，238，213.59 0.537
进出 27 600，000 60，043，727.05 0.538
南产控CP001 500，000 50，456，353.19 0.449 福新能源CP001 500，000 50，386，579.88 0. 14 进出 20 500，000 50，102，694.93 0.445.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.1384%
报告期内偏离度的最低值 -0.0821%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0726%
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。
诺安理财宝货币 2014 年第 4 季度报告
第 11 页 共 12 页
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法摊销，每日计提收益。
5.8.2 本报告期内不存在“持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券”的摊余成本超过当日基金资产净值的 20%的情况。
5.8.3 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本期没有出现被监管部门立案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形5.8.4 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 98，616，372.424 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
8 合计 98，616，372.425.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
项目 诺安理财宝货币 A 诺安理财宝货币 B
报告期期初基金份额总额 169，024.10 8，470，362，026.01报告期期间基金总申购份额 108，308.10 26，123，818，343.65减:报告期期间基金总赎回份额 173，715.84 23，234，494，697.65报告期期末基金份额总额 103，616.36 11，359，685，672.01注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
诺安理财宝货币 2014 年第 4 季度报告
第 12 页 共 12 页
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安理财宝货币市场基金公开募集的文件。
②《诺安理财宝货币市场基金基金合同》。
③《诺安理财宝货币市场基金托管协议》。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安理财宝货币市场基金 2014 年第四季度报告正文。
⑥报告期内诺安理财宝货币市场基金在指定报刊上披露的各项公告。
8.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
8.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可至基金管理人网站 .cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年 1 月 22 日
客服热线：010-0- 客服邮箱：fundservice@ 客服传真:
人工服务时间：周一至周五 08：30 至 17：30 (法定节假日除外)
京ICP备号 版权所有 (C)2012 CIFCO Fund. All rights reserved.诺安理财宝货币A(000640)
基金类型：股票型&&投资风格：
成立日期：&&最新规模：133.56 亿份
申购状态：暂停&&赎回状态：暂停
======请选择基金======长江证券股份有限公司 & 版权所有
ICP许可证 鄂备号
中国证券监督管理委员会核准长江证券网上委托业务资格