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发行与分配
财报与公告
证券代码：600326
证券简称：西藏天路
西藏天路交通股份有限公司2001年年度报告摘要
    重要提示
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度
报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
    
    第一节
    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度
报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
    
    第二节
公司基本情况简介
    一、公司法定中文名称：西藏天路交通股份有限公司
    公司法定中文名称缩写：西藏天路
    公司法定英文名称： TIBET
COMMUNICATIONS
    公司法定英文名称缩写：TTC
    二、公司法定代表人：尼玛（先生）
    三、公司董事会秘书：饶邦骥（女士）
    联系地址：西藏拉萨市夺底路14号
    公司英文联系地址：ADDRESS：NO.14DUODI ROAD,LHASA,TIBET.
    电话：
    四、公司注册地址：西藏拉萨市夺底路14号
    公司办公地址：西藏拉萨市夺底路14号
    邮政编码：850000
    电子邮箱：xztlgf＠163.net
    五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网址：http：//.cn
    公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
    六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
    股票简称：西藏天路
    股票代码：600326
    
    第三节
会计数据和业务数据摘要
    一、
公司本年度会计数据和业务数据
（单位：人民币元）
27,038,989.19
23,740,493.88
扣除非经常性损益后的净利润*
31,365,790.82
主营业务利润
61,658,042.37
其他业务利润
-143,644.41
35,324,771.15
-1,877,813.42
营业外收支净额
-6,407,968.54
经营活动产生的现金流量净额
38,171,264.09
现金及现金等价物净增加额
295,863,450.13
注：*扣除的非经常性损益项目和涉及金额
（单位：人民币元）
营业外收支净额
-6,407,968.54
所得税影响数
1,217,328.40
二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
（单位：人民币元）
主营业务收入
342,566,125.77
251,914,918.93
255,081,914.25
23,740,493.88
11,759,250.77
10,609,021.05
564,299,409.57
251,818,268.05
269,936,825.25
股东权益（不含
少数股东权益）
374,487,978.56
92,004,455.30
96,631,204.31
每股收益：（摊薄）
每股净资产
调整后的每股净资产
每股经营活动产生
的现金流量净额
净资产收益率
（%）：（摊薄）
扣除非经常性损益后
的净资产收益率
主营业务收入
206,736,016.34
212,432,890.13
9,071,019.67
14,370,565.27
186,482,923.87
206,949,101.70
股东权益（不含
少数股东权益）
85,245,204.53
86,022,183.26
每股收益：（摊薄）
每股净资产
调整后的每股净资产
每股经营活动产生
的现金流量净额
净资产收益率
（%）：（摊薄）
扣除非经常性损益后
的净资产收益率
    
    第四节
股本变动及股东情况
一、公司股份变动情况表
数量单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋,-）
本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
60,000,000
60,000,000
其中：国家持有股份
境内法人持有股份
60,000,000
60,000,000
境外法人持有股份
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份
1、人民币普通股
40,000,000
40,000,000
2、境内上市的外资股
1、 境外上市的外资股
已上市流通股份合计
40,000,000
40,000,000
三、股份总数
60,000,000
40,000,000
100,000,000
    注：报告期内公司无送股、转赠股本的情形。
    报告期内公司控股股东西藏公路工程总公司及未流通股股东无变化, 所持股份
未发生增减变动情况,也未有关联、质押或冻结情况。 其余流通股东是否存在关联
及质押,本公司不清楚。
    二、股东情况介绍
    （一）报告期末公司股东总数13,278户
    （二）公司主要股东持股情况：（单位：股）
增减变动情况
本期末持股数量
持股比例（%）
西藏公路工程总公司
36,678,842.58
西藏自治区交通工业总公司
8,748,839.18
西藏拉萨汽车运输总公司
7,152,908.35
西藏自治区汽车工业
贸易总公司
6,899,048.49
西藏区交通厅格尔木
运输总公司
430,361.40
西藏公路工程总公司
国有法人股
西藏自治区交通工业总公司
国有法人股
西藏拉萨汽车运输总公司
国有法人股
西藏自治区汽车工业
贸易总公司
国有法人股
西藏区交通厅格尔木
运输总公司
国有法人股
    注：1、西藏公路工程总公司为公司控股股东,其持有本公司股份3667.88 万股
为未上市流通的国有法人股,持有股份占公司总股本的36.68%。
    2、公司第一至第五大股东均为国有法人股,隶属西藏自治区交通厅, 其主营业
务均无关联关系。
    （三）公司控股股东及公司控股股东实际控制人情况
    1、公司控股股东情况
    公司控股股东名称：西藏公路工程总公司
    注册地址：拉萨市夺底路14号
    法定代表人：罗丹
    成立日期：1959年
    注册资本：人民币5924万元
    主要业务和产品：建筑设备安装
    股权结构：国有企业
    2、公司控股股东实际控制人情况
    公司控股股东实际控制人：西藏自治区交通厅
    法定代表人：加措
    单位性质：政府行政部门
    主要职能： 主管全区交通公路建设、运输行业
    西藏交通厅注册地址：拉萨市罗布林卡路10号
    
    第五节
董事、监事和高级管理人员
一、董事、监事及高级管理人员的基本情况
任期起止日期
副董事长兼总经理
副董事长兼董事会秘书 2.3
董事兼副总经理
董事兼副总经理
董事兼副总经理
监事会主席
财务负责人
董事会秘书授权代表
股数（股）
    注：1、董事单增木龙先生在公司第二大股东西藏自治区交通工业总公司任职,
任该公司党委书记。
    二、董事、监事及高级管理人员的年度报酬情况
    （一） 公司董事、监事和高管人员的报酬,是根据二000 年二月二十一日召开
的公司1999年度股东大会,审议通过的《公司董事、监事及高管人员收入分配方案》
执行。 董事、 监事及高管人员的年度报酬确定依据是企业基本工资加岗位津贴、
奖金三方面组成。
    （二）公司董事、监事和高管人员共计16人在公司领取的年度报酬总额：（包
括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等） 621,623.18元。
    （三）金额最高的前三名董事的报酬总额： 151,260.32元
    （四）金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额：104,328.04元
    （五）年度报酬在1～3万元之间有2人,在3～4万元之间有8人,在4～5万元之间
    （六）公司董事单增木龙在公司第二大股东西藏自治区交通工业总公司任职,
并在该公司领取报酬,不在本公司领取报酬。
    三、在报告期内公司董事、监事及高级管理人员的离任、解聘、聘任情况
    在报告期内,公司总工程师林素明因工作关系调离公司。 除此之外公司董事、
监事、董事会秘书及其他高级管理人员无离任、聘任或解聘情况。
    
    第六节
公司治理结构
    一、公司治理的实际状况
    公司严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求, 不断
完善公司法人治理结构,规范公司运作。 公司制订了《公司章程》《股东大会议事
规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》和《法定代表人授权管理规定》等。
这些规则符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》的有关要求。
    （一）建立健全和完善了公司股东大会、董事会、监事会的议事规则、决策程
序及工作程序。公司严格按照《公司章程》规定的董事会、监事会选聘程序选举公
司董事、监事,公司董事会、监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。 公
司各项工作均严格按规则和程序进行,确保了股东大会、董事会、 监事会的工作效
率和科学决策。并认真履行有关法律法规和公司章程规定的职责, 确保公司遵守法
律法规的规定,公平对待所有股东,并关注其他利益相关者的利益。
    （二） 公司各位董事能够认真负责的态度出席董事会和股东大会,能够积极参
加有关培训,熟悉有关法律法规,行使董事的权利、义务和责任。
    （三） 公司2001年忠实履行持续信息披露义务,严格按照法律、法规和公司章
程规定的信息披露的内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地披露信息。 公司
指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询。建立了能够确保股东对
法律、行政法规所规定的公司重大事项享有知情权和参与决定权的信息披露制度。
    （四）公司成立以来着力于规范与控股股东之间的关系,公司的重大决策,均由
股东大会依法做出,控股股东没有干预公司的决策及依法开展的生产经营活动。 公
司控股股东也没有利用其特殊地位要求公司为其承担额外的服务和责任, 没有损害
过公司及其他股东的权益。
    （五）公司做到了人员、资产、财务三分开,独立核算、独立承担责任和风险,
独立在银行开户及对外结算,依法独立进行纳税申报和缴纳。
控股股东除董事之外
的其他人员没有兼任公司高级管理人员。公司拥有独立的生产、供销、财务系统,
有健全的财务、会计管理制度,在人员、机构、 核算等方面完全与控股股东公司分
开。公司的董事会、经理层及相应的管理机构功能健全、独立运作, 控股股东没有
干预公司内部机构的设立和运作,也没有以其他形式影响公司的独立性。
    （六）明确监事会的职责,健全和发挥监事会的监督功能
    公司监事会向全体股东负责,以财务监督为核心,严格履行对公司董事、经理及
其他高级管理人员的尽职情况监督的职能,保护公司资产安全,降低公司的财务和经
营风险,维护公司及股东的合法权益。
    公司自成立以来,严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作,今后将
一如既往的特别是按照《上市公司治理规则》的要求做好公司的各项工作。
    二、与上市公司治理准则对比存在的差异
    公司目前尚未建立独立董事制度和设立董事会专门委员会。
    三、改进公司治理的具体计划和措施。
    公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》的规定要求,正积极起草和修订相关规则,物色独立董事人选,于
日前按照有关规定建立独立董事制度,并根据公司自己情况适时设立战略决策、 审
计、提名、薪酬与考核等专门委员会。
    
    第七节
股东大会情况简介
    一、2000年度股东年会
    召开2000年度股东年会的通知公告,于日在《中国证券报》《上海
证券报》刊登,会议于日上午在西藏拉萨召开, 会议由公司董事长尼玛
主持。大会以举手投票的方式逐一表决通过了以下决议：
    （一）公司2000年年度报告；
    （二）公司2000年度董事会工作报告；
    （三）公司2000年度监事会工作报告；
    （四）公司2000年度财务决算方案及2001年财务预算方案；
    （五）公司2000年度利润分配方案
    2000年公司实现净利润为10,609,021.05元,提取10%法定盈余公积金1,060,902.
11元和5%法定公益金530,451.05元后,可供股东分配利润9,017,667.89元。 按公司
股票发行后总股本10000万股为基数,每10股派发现金0.50元（含税）, 共计派发现
金5,000,000.00元,余款4,017,667.89元不分配,结转2001年度；
    （六）公司关于续聘四川君和会计师事务所有限责任公司的方案。
    二、临时股东大会情况
    召开 2001年第一次临时股东大会的通知公告,于 日在《中国证券
报》《上海证券报》刊登,会议于 日上午在西藏拉萨召开,会议由公司
董事长尼玛主持。大会以举手投票的方式逐一表决通过了以下决议：
    （一）审议通过了将公司原计划投资1000t/d 级带改进型分解炉的五级预热分
解窑水泥生产线改扩建项目的14,103.31万元,变更为：
    1、 公司与西藏高争建材股份有限公司共同出资组建西藏高天水泥有限责任公
司（暂定名）；公司出资6,910.62万元占股份49%。
    2、公司参股西藏高争建材股份有限公司,公司出资2040万元,持有1500万股,占
西藏高争23.08%的股份,成为西藏高争第二大股东。
    3、公司出资1000 万元与中铁二局股份有限公司共同出资组建西藏天铁路桥工
程有限责任公司（暂定名、以下简称：天铁公司）；天铁公司建设资质为二级, 经
营范围为公路、桥梁、隧道、工业与民用建筑、装饰装修、园林绿化、市政建设、
水利水电工程的设计施工,钢结构制造与安装,场道工程。
    4、追加2,252.69万元用于更新公路工程机械设备。
    5、投资400万元用于改扩建汽车展场。
    （二）暂缓实施汽车修配厂改扩建项目。
    （三）公司追溯调整固定资产减值准备、追溯调整开办费、追溯调整2000年度
重大会计差错说明的方案。
    （四）公司2001年中期利润分配预案的方案。
    公司2001年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,2001年度利润
分配于年终进行。
    （五）审议修改《公司章程》,在《公司章程》中增加经营项目：
    1、对外经济技术合作业务,其对外经营范围为：（1 ）承包境外公路工程和境
内国际招标工程；（2）上述境外工程所需的设备、材料出口；（3）对外派遣实施
上述境外工程所需的劳务人员；
    2、工业与民用建筑施工二级、装饰二级；
    3、承担大二型及以下水利水电建筑工程施工、基础处理施工,中型及以下水利
水电工程机电设备安装、金属结构制作安装；电压等级为110KV 及以下输变电工程
施工与安装水利水电工程施工（二级资质）。
    （六）2001年第一次临时股东大会对董事会提出的＂为改扩建水泥生产线项目
预留1500万元的工程预备费用的提案＂,根据《公司法》第106 条之规定 , 以同意
2332.12万股,占到会股东所代表股份数的 38.87 %；反对0 股；弃权3667.88万股
, 占到会股东所代表股份数的 61.13 %。此议案未获本次股东大会通过。
    三、股东大会决议刊登的信息披露报纸及披露日期
    1、2000年度股东大会决议公告于日在《中国证券报》《上海证券
报》上刊登。
    2、2001年第一次临时股东大会决议公告于日在《中国证券报》《
上海证券报》上刊登。
    
    第八节
董事会报告
    一、公司经营情况
    （一）公司经营范围：公路、桥梁的建设（壹级）；与公路建设相关的建筑材
料（含水泥制品）生产、销售；汽车贸易（含小轿车）及汽车筑路机械零配件的经
营；汽车维修；塑料制品；货物运输、长短途客运；制氧业务等。
    公司主营业务为公路工程施工的基础设施建设,主要承担西藏自治区内的公路、
桥梁的建设任务。其公路及桥梁施工能力、工程施工质量、公路建设市场占有率、
高等级公路施工市场占有率、工程机械设备的先进程度及拥有量在西藏自治区内一
直处于领先地位。公司的公路工程施工业务, 始终保持占有西藏公路工程建设市场
20%的份额,其中在高等级公路建设中占有50%以上的市场份额.
    （二）主营业务收入
    公司2001年主营业务收入共计342,566,125.77元,主营业务利润61,658,042.37
元,净利润23,740,493.88元,其中公路工程主营业务收入244,570,252.64元。
    公司2001年承建的公路工程建设项目有10个, 其中,续建工程3个（青藏公路羊
八井至拉萨改建工程B标段、川藏公路拉月茶场至鲁朗段、 川藏公路病害整治工程
海通沟段）。新建工程7个（青藏公路拉萨西郊出口路面整治工程； 日喀则至江孜
公路改建工程A标段；川藏公路南线102工程；青海省李家峡至坎布拉旅游二级公路；
川藏公路海通沟段保通工程；拉萨市夺底乡乡村公路；国道317 线妥坝至昌都段达
玛拉山保通工程；国道317线妥坝至昌都段公路改建工程第A合同段。）
    1、续建工程
    （1）国道109线青藏公路羊八井至拉萨改建工程第B合同段,全长43KM, 该工程
为跨年度工程,开工时间为 2000年4月,工程计划总投资13,108万元,计划2001年 12
月竣工。公司2001年完成投资6,853万元,截止日工程已全部竣工, 已
通过交工验收。
    （2）国道318线川藏公路拉月茶场至鲁朗公路,全长30.9KM,开工时间为2000年
11月,工程计划总投资5,794万元,计划2001年12月竣工。公司2001年完成投资4,257
万元,截止日工程已全部竣工,并通过验收
    （3）国道318线川藏公路海通沟病害整治工程,全长33.92KM ,该工程为跨年度
工程,开工时间为2000年5月,工程计划总投资7,920万元,计划2002年4月竣工。在公
司严格的管理,科学的安排下,此工程提前完工。截止日工程已全部竣
工,并通过验收。
    2、新建工程
    （1）青藏公路拉萨西郊出口路面整治工程,全长13.739KM ,开工时间为
年3月,工程计划总投资1,934 万元,截止日工程已全部竣工,并通过验
    （2）省道204线日喀则至江孜公路改建工程A合同段,全长23.09931KM ,开工时
间为2001年6月,工程投资5,061万元,计划2002年12月竣工。该工程为2001年开工的
跨年度在建工程,截止日公司已完成投资3144 万元。
    （3）川藏公路南线102工程,全长616.23M,开工时间为2001年6 月,工程计划总
投资3,350 万元,计划竣工时间为2002年6月。截止日完成投资286 万
元,工程尚未计量。
    （4）青海省李家峡至坎布拉旅游二级公路（路基工程）,全长10KM, 开工时间
为2001年5月,工程计划总投资 1,544万元,计划竣工时间为2001年11月。 该工程由
于设计变更,自然条件恶劣,冬季不允许施工,故尚未竣工。截止 日已
完成投资138万元,该工程尚未计量。
    （5）川藏公路海通沟段保通工程,全长3.588KM ,该工程为整治工程,开工时间
为2001年8月,工程计划总投资1,386万元,计划竣工时间为2002年7月。 在公司严格
的管理,科学的安排下,此工程提前完工。截止日已完成投资1,386 万
元,工程已全部竣工,并通过验收。
    （6）拉萨市夺底乡乡村公路,全长4.018KM ,该工程开工时间为2001年9月, 工
程计划总投资422万元,计划竣工时间为2001年11月。截止日已完成投
资422万元 ,工程已竣工验收。
    （7）国道317线妥坝至昌都段达玛拉山保通工程,该工程为长108KM范围内的防
护工程等,开工时间定于日,2002年6月底完工 ,承包总金额为人民币1
,404.6843万元。该工程由于气候原因冬季不允许施工,2001年只作了开工前期准备
    （8）国道317线妥坝至昌都段公路改建工程第A合同段（K353＋350-372＋080）
,长约28M。计划开工时间为2001年11月,该工程工期为36个月,承包总金额为人民币
11,383.3733万元。该工程由于气候原因冬季不能施工,2001年只作了开工前期准备
    （三）主要供应商、客户情况
    公司本年度前五名供应商分别是：东风汽车贸易公司,
青海省交通物资公司,
北京汽车制造厂, 解放汽车贸易总公司, 长安汽车集团有限责任公司兰州销售分公
司。采购金额合计占本年度采购总额的53.48%。
    公司本年度前五名客户分别是：西藏自治区交通厅重点公路建设项目管理中心,
西藏格尔木运输公司,
拉萨交通局, 西藏汽车工业贸易公司格尔木公司, 西藏自
治区外贸运输公司车队。销售额合计占公司销售总额的75.1%。
    二、公司投资情况
    （一）募集资金项目实施进度情况
    1、 1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预分解水泥生产线计划投入 14103
.31万元,截至日累计投入1,142.48万元用于该项目的实施。
经公司2001年第一次临时股东大会决议通过已变更资金投向。
    2、工程施工机械设备技改项目计划投入4900万元,截至
投入4,610.10万元用于该项目的实施。该项目实施后, 进一步的提高了公司工程施
工机械化程度,其中国道109线羊八井--拉萨改建工程已全面采用机械化施工, 各项
目部的施工水平、施工进度、施工质量均明显好于往年。该项目的实施为公司争做
精品工程提供了良好的硬件设施支持。
    该项目基本按公司所承诺的进度逐步实施。并经公司2001年第一次临时股东大
会决议通过追加投资2,252.69万元。
    3、更新大吨位载货汽车计划投入2500万元,截至日累计投入 687.
50万元用于该项目的实施。更新大吨位运输设备24台, 使公司的效益得到了明显改
善,降低了成本、提高了效率,市场竞争力也得到相应提高。
    该项目未达到公司所承诺的进度,其原因是； 公司目前面临燃油价格居高不下
和西藏运输市场运费持续走低的市场状况,加之青藏铁路已全面开工,2006年青藏铁
路建成通车后,对西藏的公路运输市场将构成激烈的竞争态势。为了规避风险,公司
拟逐渐退出西藏的公路运输市场,不再投资组建大规模的专业运输公司。 目前已更
新大吨位运输设备24台,基本能满足公司内部的运输任务,因此公司对此项目的继续
实施持谨慎的态度,有待于进一步对市场进行充分的调研后再做出决策。
    该事项经公司2001年第一次临时股东大会决议通过。
    4、公司计划投入4713万元用于汽车修配厂该扩建项目,该项目按当时市场情况
是可行的。但随着时间的推移,汽车行业更新换代进度加快,质量得到较大提升因而
对维修的需求相对减少,汽车修配市场已发生了很大的变化,行业整体出现疲软。特
别是我国入世,为我国汽车行业的发展带来了机遇,同时也面临巨大的挑战。考虑到
以上的市场风险因素,为了降解投资风险,本着为广大股民负责的态度, 本公司拟暂
缓实施该项目。
    该事项经公司2001年第一次临时股东大会决议通过暂缓实施。
    5、根据股东大会对董事会授权,公司在汽贸分公司原有的营业场地上投资 400
万元改扩建具有一定规模的汽车交易展场,截至日已完成投资414.7 万
元,并建成投入使用。
    该事项经公司2001年第一次临时股东大会决议通过由自有资金实施改为由募集
资金进行投入。
    （二）募集资金项目变更及披露情况
    1、募集资金项目投向的变更
    公司原计划用于投资1000t/d 级带改进型分解炉的五级预热分解窑水泥生产线
改扩建项目的14,103.31万元,经公司日第一届董事会第四次会议审议通
过,并提交9月20日公司2001年第一次临时股东大会审议通过变更为：
    （1 ）公司与西藏高争建材股份有限公司共同出资组建西藏高天水泥有限责任
公司（暂定名）；公司出资6,910.62万元占股份49%。
    （2）公司参股西藏高争建材股份有限公司,公司出资2040万元,持有1500万股,
占西藏高争23.08%的股份,成为西藏高争第二大股东。
    （3）公司出资 1000 万元与中铁二局股份有限公司共同出资组建西藏天铁路桥
工程有限责任公司（暂定名、以下简称：天铁公司）；天铁公司建设资质为二级,
经营范围为公路、桥梁、隧道、工业与民用建筑、装饰装修、园林绿化、市政建设、
水利水电工程的设计施工,钢结构制造与安装,场道工程。
    （4） 追加2,252.69万元用于更新公路工程机械设备。
    （5）投资400万元用于改扩建汽车展场。
    2、暂缓实施、中止和暂停的项目
    （1） 经公司 日第一届董事会第四次会议审议通过,并提交9月 20
日公司2001年第一次临时股东大会审议通过暂缓实施汽车修配厂改扩建项目。
    （2 ）公司接到中铁二局股份有限公司第四公司的《关于停止组建＂西藏天铁
路桥工程有限公司＂有关工作的函》鉴于客观原因,中止了双方的合作。 关于停止
组建＂西藏天铁路桥工程有限公司＂的公告,公告编号临01年12月4日
在《中国证券报》《上海证券报》上刊登。
    （3 ）鉴于西藏自治区人民政府对拉萨地区水泥建材企业的整体规划方案即将
出台, 公司原计划与与西藏高争建材股份有限公司共同出资组建西藏高天水泥有限
责任公司（暂定名）；投资建设1000t/d 级带改进型分解炉的五级预热分解窑水泥
生产线项目暂停实施,待自治区统一规划正式出台后予以实施。 ＂关于新建水泥生
产线项目暂停实施＂的公告,公告编号临,于日在《中国证券
报》《上海证券报》上刊登。
    由于以上项目的变更涉及到公司募集资金的使用, 因此具体事宜将提交公司董
事会、股东大会决议后另行公告。未实施和暂缓实施项目所剩余且尚未安排投向的
募股资金,公司将根据科学审慎的原则进行投资决策,尽快寻找新的投资项目。
    （三）尚未使用的募集资金去向：
    本公司在募集资金实际投向中, 除汽车修理厂改扩建项目由于市场因素拟暂缓
实施；工程施工机械设备技改项目实施了64.45%；更新大吨位载货车辆项目实施了
27.5%以外；其他项目都与《招股说明书》承诺的投资项目相比做了一些调整。 截
止日公司已经投入使用的募集资金6,854.78万元, 占公开发行实际募
集资金26,252.08万元的26.14%,占《招股说明书》承诺的募集资金投资项目计划用
款26,216.00万元的26.14%。尚未使用的募集资金19,376.23万元, 占公开发行实际
募集资金26,252.08万元的73.80%,占《招股说明书》承诺的募集资金投资项目计划
用款26,216.00万元的73.90%。尚未使用的资金19,376.23万元仍足额存放在本公司
指定的银行帐户中。
募集资金投资项目变更前、后实施情况对比一览表（表一）
（单位：万元）
一、募集资金承诺
募集资金变
更、追加投资
1、1000t/d级带改进型分解
炉的五级预热预分解窑
水泥生产线改扩建项目
2、工程施工机械设备
3、汽车修理厂改扩建项目
4、更新大吨位载货车辆项目
二、募集资金变
更投资项目
1、西藏高天水泥
有限责任公司
2、西藏高争建材
股份有限公司
3、西藏天铁路桥工程
有限责任公司
4、汽车展场改扩建项目
三、尚未确定投资
项目的余留资金
一、募集资金承诺
已投资部分占
已投资金额
投资金额的比例
1、1000t/d级带改进型分解
炉的五级预热预分解窑
水泥生产线改扩建项目
2、工程施工机械设备
3、汽车修理厂改扩建项目
4、更新大吨位载货车辆项目
二、募集资金变
已投资部分占
更投资项目
日已投资金额
投资金额的比例
1、西藏高天水泥
有限责任公司
2、西藏高争建材
股份有限公司
3、西藏天铁路桥工程
有限责任公司
4、汽车展场改扩建项目
三、尚未确定投资
项目的余留资金
募集资金变更后投资项目实施情况一览表（表二）
（单位：万元）
募集资金投资项目
计划投资金额
已投资金额
1、西藏高天水泥有限责任公司
2、西藏高争建材股份有限公司
3、西藏天铁路桥工程有限责任公司 1,000.00
4、汽车展场改扩建项目
5、工程施工机械设备技改项目
6、更新大吨位载货车辆项目
7、尚未确定投资项目的剩余资金
其中：(1)、汽车修理厂改扩建项目 4,713.00
(2)、尚未确定投资项目的余留资金 1,500.00
募集资金投资项目
已投资部分
占投资金额的比例
1、西藏高天水泥有限责任公司
2、西藏高争建材股份有限公司
3、西藏天铁路桥工程有限责任公司
4、汽车展场改扩建项目
5、工程施工机械设备技改项目
6、更新大吨位载货车辆项目
7、尚未确定投资项目的剩余资金
其中：(1)、汽车修理厂改扩建项目
(2)、尚未确定投资项目的余留资金
三、公司财务状况、经营成果
（一）财务状况及分析
2001年（元）
2000年（元）
564,299,409.57
251,818,268.05
58,000,000.00
28,000,000.00
374,487,978.56
92,004,455.30
主营业务利润
61,658,042.37
39,719,120.35
23,740,493.88
11,759,250.77
    本报告期,公司的财务状况较上一年度有了较大的改善,其具体分析如下：
    1、日,公司的总资产较上年度增加了124.09%,主要系公司2000年
12月25日通过上海证券交易所成功上网定价发行每股面值1.00元的人民币普通股4
,000万股,共募集资金26,252.08万元,募集资金于 日全部存入本公司帐
    2、日,公司长期负债较上年度增加了107.14%,主要系本年度增加
了一笔2年期3,000万元的财政贴息贷款。
    3、 日,公司股东权益较上年度增加了 307. 03%, 主要系本公司
日通过上海证券交易所成功上网定价发行每股面值1.00元的人民币普
通股4,000万股,社会公众股股本溢价222,520,800.00元；
    冻结申购资金利息收入4,693,282.33元, 依据《企业会计制度》相关规定计入
资本公积；
    无法支付的应付款项1,322,587.05元, 依据《企业会计制度》相关规定计入资
    利差返还206,360.00元,依据西藏自治区财政厅规定计入资本公积；
    以及依据本年度实现的净利润计提＂两金＂和＂未分配利润＂转入所致。
    4、2001年度主营业务利润较上一年度增加了55.24%,主要系本年度公路工程收
入和汽车销售收入较上年大幅提升所致。
    5、2001年净利润较上一年度增加了101.89%, 主要系本年度公路工程收入和收
入毛利较上年增加较大所致。
    （二）利润构成及分析
报告期内公司主营业务收入构成情况如下：
主营业务项目
主营业务收入（元）
244,570,252.64
85,938,066.32
9,506,578.00
2,551,228.81
342,566,125.77
报告期内主营业务利润构成情况如下：
主营业务项目
主营业务利润（元）
52,352,055.25
7,110,137.41
3,650,922.35
-1,455,072.64
61,658,042.37
    四、生产经营环境及政策法规变化对公司的影响
    （一）公司根据国家关于水泥工业＂总量控制, 结构调整＂政策及环保政策和
西藏自治区人民政府第19次常务会议精神, 在提前关闭了建材水泥厂两条机立窑水
泥生产线后,又暂停了公司独家对原计划的1000t/d级带改进型分解炉的五级预热预
分解窑水泥生产线项目的建设, 转而与西藏高争建材股份有限公司共同出资组建高
天水泥有限责任公司（暂定名）。而后又根据西藏自治区人民政府〖 号
文《西藏自治区人民政府专题会议纪要》对拉萨地区环境治理、 保护 , 拟按日产
3000吨水泥生产线的规模,重新立项选址建设 ,拟规划筹建新水泥集团企业的精神,
因而公司与西藏高争建材股份有限公司共同出资组建西藏高天水泥有限责任公司（
暂定名）,投资建设1000t/d级带改进型分解炉的五级预热分解窑水泥生产线项目暂
停实施,待西藏自治区人民政府对拉萨地区水泥建材企业的整体规划方案出台后,再
按照自治区统一规划予以实施。
    由于投资环境和政策的变化, 以上募集资金的投资项目经过几次反复以至于项
目的暂停实施,将对公司2002年的生产经营以及2002 年财务状况和经营成果产生一
    （二）本公司过去在公路建设上享受国家和地方政府的优惠政策, 承担的指令
性施工任务较多。随着我国加入WTO后与国际市场接轨,公路建设市场的招投标制度
的全面实施及西藏区内建筑市场的开放,公司所承担的指令性施工任务基本没有,今
后施工任务将主要依靠投标取得, 加之区外大型建筑企业参与西藏建筑市场的日益
增强,公司须提高应变能力,加大应对措施的研究、制定和实施力度, 以确保公司的
市场占有率。
    （三）随着＂西部大开发＂战略的实施和国家＂十五＂规划, 中央加大了对西
藏基础设施建设的投资力度,随着铁路、公路、电站、水利、 机场等一大批基础设
施建设的陆续启动,西藏基础设施建设市场前景看好,特别是＂十五＂期间, 西藏公
路基本建设计划投资将达到120亿。面对千载难逢的历史机遇,公司将充分发挥自身
的优势,紧紧抓住机遇,积极参与市场竞争,增强实力,促进公司全面发展, 进一步提
高公司在西藏自治区内的公路建设市场份额,逐步向区外市场拓展。
    五、新年度经营计划
    （一）2002年公司经营目标
    随着西部大开发战略的实施,西藏＂十五＂规划中公路建设投资力度加大,公司
将紧紧抓住这以千载难逢的历史机遇,进一步提高主营业务的市场占有率,公司将在
力保区内20%的公路基础建设市场份额和 50%的高等级公路建设的市场份额基础上,
继续加大区内外公路工程建设的投标力度 ,
扩大区内外公路建设的市场占有率
,2002年本公司预计实现主营业务收入42,027.74万元；进一步推进和完善项目施工
法；加强内部管理和监控力度,进一步优化资源配置,充分降低费用成本,2002 年本
公司预计主营业务成本34,913.80万元；进一步解放思想、深化改革,立足于体制创
新、技术创新和机制创新,进一步完善法人治理结构,提高募集资金使用效率, 推动
企业产业升级,凭借公司长期以来良好的企业信誉,丰富的高原施工经验和通过技术
改造所提高的机械化施工能力,不断提高企业的核心竞争能力,实现公司主营业务收
入及利润的稳步增长。
    （二）为实现上述经营目标,公司拟采取以下措施
    1、进一步增强企业的经济实力和市场竞争能力,提高决策水平, 制定符合公司
实际的中长远发展战略规划。组建资产管理分公司,对公司资产进行统一管理。 健
全管理机制,实现资源的动态配置和效益的最大化。
    2、继续抓好募集资金的使用和管理,积极推进与高争股份有限公司共同出资新
建水泥厂项目；进一步抓紧落实工程机械设备更新工作；
    3、进一步加强对招投标市场的研究,加大招投标力度,提高中标率； 搞好市场
信息的调研工作,建立项目储备库；努力使公司已取得的水利水电、 工民建领域资
质在最短的时间内转化为公司新的经济增长点；
    4、继续加强成本控制和管理,狠抓工程质量,在确保区内市场份额的同时,主动
出击,占领区外市场,落实公司＂ISO9000＂质量体系认证工作的步伐；
    5、大力开发人力资源,制定职工培训计划,建立企业经营管理人才库,加强人才
培养和引进工作,提高员工素质按照公开、平等、竞争、择优原则,优化人才资源配
置,促进人才合理流动；
    6、进一步完善和规范公司法人治理结构,发挥董事会对重大问题决策作用和监
事会有效监督的作用,建立和完善独立董事制度,明确股东大会、董事会、监事会和
经理层的职责,形成各负其责、协调运转、有效制衡的公司法人治理结构；
    六、本次利润分配预案和资本公积金转赠股本预案
    （一）利润分配预案
    经四川君和会计师事务所审计,公司2001年度实现税后利润23,740,493.88 元,
按《公司章程》的有关规定计提10%的法定公积金2,374,049.39元和10%的公益金2,
374,049.39 元,加上2000年度未分配利润4,995,363.16 元,2001年度可供股东分配
利润为23,987,758.26元,公司拟向全体股东每10股派1.00元现金红利（含税）, 剩
余13,987,758.26元结转以后的年度分配。
    （二）公司拟用资本公积金每10股转增8股。
    
    第九节
监事会报告
    一、
监事会会议情况
    报告期内公司监事会按照《公司法》赋予的职责和公司章程的规定,认真、 规
范地开展工作,对股东大会的决议情况及公司财务状况进行了监督。 监事会列席董
事会议,对重大经营决策提出建议性意见。2001年度共召开三次监事会议,通过以下
    （一）日在西藏拉萨召开第一届三次监事会议,3 名监事全部出席
会议,会议审议通过了《2000年度监事会工作报告》；审议通过了《公司2000 年度
报告及年度报告摘要》；审议通过了《公司2000年度利润分配预案及2001年度利润
分配政策预案》。
    （二）日在西藏拉萨召开了第一届四次监事会议,3名监事全部到会,
会议审议通过了《公司2001年中期报告及摘要》；审议通过了《公司2001年中期财
务报告（未经审计）》；审议通过了《公司2001年中期利润分配预案》。
    （三）日在西藏拉萨召开了第一届五次监事会议,3 名监事全部出
席会议,审议通过了《变更募集资金投向的方案》,具体内容如下：审议将公司原计
划用于投资1000t/d 级带改进型分解炉的五级预热分解窑水泥生产线改扩建项目的
14,103.31万元,变更为：（1）、 公司与西藏高争建材股份公司共同出资组建高天
水泥有限责任公司（暂定名）,公司出资6910.62万元,占股份49%。（2）、 公司参
股西藏高争建材股份有限公司,公司出资2040万元,持有1500万股, 占西藏高争 23
.08%的股份,成为西藏高争第二大股东。（3）、公司出资1000万元与中铁二局股份
有限公司共同出资组建西藏天铁路桥工程有限责任公司（暂定名, 以下简称：天铁
公司）,天铁公司建设资质为二级,经营范围为公路、桥梁、隧道、工业与民用建筑、
装饰装修、园林绿化、市政建设、水利水电工程的设计施工、钢结构制造与安装、
场道工程。（4）、追加2,252.69万元用于更新公路工程机械设备。（5 ）、 投资
400万元用于改扩建汽车展场。（6）、为改扩建水泥生产线项目预留1500万元的工
程预备费用。
    二、监事会独立意见
    本监事会认为：2001年度公司主营业务收入比去年同期大幅度增长, 圆满完成
股东大会提出的各项经济指标。公司坚持以提高经济效益为中心,强化企业管理,规
范运作,取得了一定经验。公司在经营活动中依法经营,依法纳税, 未发生任何违犯
中华人民共和国法律、法规及政策规定的行为。
    
    第十节
    一、重大诉讼、仲裁事项
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    二、收购及出售资产、吸收合并事项
    本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    三、重大关联交易事项
    （一）购销商品、提供劳务发生的关联交易
    本公司的购货、产品（商品）销售均执行市场价。
    （二）日,本公司与母公司及发起企业签订《综合服务协议》、《
土地租赁协议》、《房屋租赁协议》,公司每年向其支付243.93 万元以获得日常生
产经营和生活必须的服务。 截止日,公司已支付986,285.38元。
    四、重大合同
    报告期内公司各项业务合同履行正常,无重大合同纠纷。
    公路工程施工承包合同
    1、日,本公司、 中铁二局股份有限公司联合体（承包单位）与西
藏自治区交通厅重点公路建设项目管理中心（建设单位）签署施工承包合同, 由承
包单位承包川藏公路南线102工程,承包总金额为人民币3,350.1335万元。
    2、日, 本公司（承包单位）与西藏自治区交通厅重点公路建设项
目管理中心（建设单位）签署施工承包合同,由本公司承包省道204线日喀则至江孜
公路改建工程第A合同段,承包总金额为人民币5,060.6423万元。
    3、日,本公司（承包单位）与西藏自治区交通厅重点公路建设项
目管理中心（建设单位）签署施工承包合同,由本公司承包国道317线妥坝至昌都段
公路改建工程第A合同段K353＋350-372＋080,承包总金额为人民币11,383.3733 万
    五、 公司聘任会计师事务所及支付给会计师事务所的报酬情况
    报告期内公司聘任四川君和会计师事务所有限责任公司负责公司审计工作
,2001年公司支付给会计师事务所的审计费350,000.00元,差旅费16,060.00元,食宿
费17,279.00元,合计383,339.00元。
    六、公司、公司董事会及董事在报告期内未有受中国证监会稽查、中国证监会
行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况
    报告期内公司、公司董事会及董事在报告期内未有受中国证监会稽查、中国证
监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。
    七、中国加入WTO对公司未来经营活动的影响
    入世对我们的经营环境、经营理念的方面无可置疑的将产生巨大的影响, 国内
外基础设施建设企业进入西藏建筑市场, 势必对西藏现有的基础设施建设企业带来
一定的冲击,行业竞争将会进一步加剧。 我公司目前虽然是西藏公路建设行业的龙
头企业之一,但在规模、技术、管理等方面与国内国外同行业的企业相比,还有一定
的差距。再加之公司拟新建的水泥项目将与国内其他水泥厂家一样, 也将面对＂入
世＂后的考验和挑战。虽然目前＂入世＂的因素在短期内不会对公司造成太大的冲
击,但今后市场竞争带来的风险对公司未来经营活动将产生较大的影响。
    八、所得税优惠政策
    根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》第八条的规定, 以及西藏自治区
人民政府藏政发（号文藏政函（1998）48号文,西藏自治区国税局藏国税
函（号文,本公司从批准成立之日起,按15%税率缴纳企业所得税。2000年
9月20日自治区国家税务局根据自治区人民政府（藏政发〖2000〗39 号）《关于区
内企业参照招待招商引资政策规定有关问题的通知》精神 , 下发了（藏国税函〖
号《关于统一区内企业所得税税率的通知》从 日起区内企业
统一执行15%的企业所得税政策,对公司未来业绩存在重大影响。
    
    第十一节
    一、会计政策变更及其影响：
    本公司日前执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定, 根据财
政部财会字（2000）25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字（2001）
17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等
文件的规定,从日起执行《企业会计制度》及补充规定,改变以下会计政
    （一）开办费原按五年期限摊销, 现改为于开始生产经营当月一次性转入当期
    （二）固定资产原不计提减值准备,现改为本公司在会计期末,对固定资产逐项
进行检查,如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收
回金额低于帐面价值的, 将可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准
备；如果固定资产实质上已经发生了减值,本公司亦计提减值准备。 本公司固定资
产减值准备按单项资产计提。
    （三）在建工程原不计提减值准备,现改为本公司在会计期末,对在建工程进行
全面检查,如果有证据表明在建工程已经发生了减值,对可收回金额低于帐面价值的
差额,计提在建工程减值准备。
    （四）无形资产原不计提减值准备,现改为本公司在会计期末,检查各项无形资
产预计给公司带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其帐面价值的差额,
计提无形资产减值准备。
    上述会计政策变更已采用追溯调整法,2001 年度比较会计报表相关项目的年初
数或上年数已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为-5,299,545.
60元,其中：因开办费处理方法改变的累积影响数为-797,916.42元, 因固定资产处
理方法改变的累积影响数为-4,501,629.18元。由于会计政策变更,调减2001年年初
留存收益794,931.84元,其中盈余公积调减了794,931.84元；调减2001 年年初应付
股利4,504,613.76元。
    由于本公司2000年度以前实现的净利润已全额分配给五家发起人股东, 故上述
会计政策变更追溯调整涉及未分配利润-4,504,613.76元,经五家发起股东同意, 已
同时调整应付五家发起人股东的应付股利项目,由原发起股东承担。
    二、重大会计差错更正及其说明：
    （一）根据日第一届董事会第三次会议决议2000 年度分配预案、
2000年度股东年会决议分配方案：按公司股票发行后总股本10,000万股为基数, 每
10股派0.5元（含税）,共计派发现金5,000,000.00元。该事项本应作2000年资产负
债表日后调整事项,调整2000年度会计报表,但由于本公司工作失误而未作调整。
    （二）2001年6月,西藏自治区国家税务局直属征收分局对本公司2000年度的企
业所得税进行了清算,6月18日下达〖2001〗藏国税直征一科字第18号《税务处理决
定书》对所得税清算结果的通知。2000年度少计所得税2,514,642.36元, 流转税费
417,177.64元。本公司已按税务局的处理决定书补缴了少交的所得税和流转税费1
,566,198.95元。
    （三）2000年收到青藏公路机械购置费1,527,183.80元, 因当时机械购置事宜
与西藏交通厅未协商好,当年未确认收入。2001年协商后由本公司购置施工机械,因
此应将此机械购置费计入2000年度的收入。
    （四）2000年12月在羊八井到拉萨段公路工程施工中, 爆破时不慎炸破输油管
道,公司预计赔偿损失400万元,已列入2000年度＂营业外支出＂。2001年9月与受损
方就赔偿问题达成赔偿协议,赔偿金额1,216,056.51元,剩余2,783,943.49元, 应调
整2000年度会计报表。
    本公司对上述会计差错进行了更正,2001 年度比较会计报表相关项目的年初数
或上年数已按更正后的数字填列。上述会计差错更正增加2000年度利润4,311,127
.29元,减少2000年度利润3,160,897.57元,增减相抵后使2000年度净利润增加1,150,
229.72元。相应调增2001年年初留存收益1,150,229.72元, 其中未分配利润调增了
977,695.26元,盈余公积调增了172,534.46元。
    三、合并会计报表编制方法：
    （一）合并会计报表的编制执行财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及其
补充规定。以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,
合并各项目数据编制而成, 母公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵
（二）纳入合并范围的子公司情况如下：（金额单位：人民币元）
子公司名称
实际投资额
西藏日喀则地区
宗山水泥有限责任公司
子公司名称
本公司所持股权比例
西藏日喀则地区
宗山水泥有限责任公司
水泥生产销售
    注：该公司今年已停产,在编制2001年度会计报表时未纳入合并,编制比较会计
报表时年初数不包含该公司数。由于本公司应合并报表的子公司只有一家,故 2001
年度不需要编制合并会计报表。
四、控股子公司及合营企业
子公司名称
实际投资额
西藏日喀则地区
宗山水泥有限责任公司
西藏山南地区水泥厂
1,720,000.00
子公司名称
本公司所持
西藏日喀则地区
宗山水泥有限责任公司
水泥生产销售
西藏山南地区水泥厂
水泥生产销售
    1、本公司对西藏山南地区水泥厂按权益法进行核算。
    2、西藏日喀则地区宗山水泥有限责任公司本年度未纳入合并报表,主要是由于
该公司本年已停产。
    本年度合并报表范围发生变更的内容、原因：本年西藏日喀则地区宗山水泥有
限责任公司未纳入合并,主要是该公司已停产。 公司已将此项投资成本超过本公司
帐面价值的差额计入投资损失,将此项长期投资减记为零。
    财务报表（见附表）
    
    第十二节
备查文件目录
    一、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师,须为总会计师）
、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
    二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
    三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公
告的原稿。
    文件存放地：公司董事会办公室
    西藏天路交通股份有限公司董事会
    日
资产负债表
编制单位：西藏天路交通股份有限公司
单位：人民币元
流动资产：
362,123,255.53
66,259,805.40
2,575,648.99
2,048,217.12
31,701,476.97
21,903,781.64
其他应收款
29,683,419.84
19,671,861.88
12,656,223.37
10,435,951.07
应收补贴款
29,007,185.65
49,560,435.58
270,526.00
209,983.18
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
468,017,736.35
170,090,035.87
长期投资：
长期股权投资
774,151.31
1,709,493.46
长期债权投资
长期投资合计
774,151.31
1,709,493.46
固定资产：
固定资产原价
201,291,459.55
178,099,979.20
减：累计折旧
104,918,616.49
104,365,453.27
固定资产净值
96,372,843.06
73,734,525.93
减：固定资产减值准备
12,904,516.51
6,118,685.35
固定资产净额
83,468,326.55
67,615,840.58
11,424,759.48
12,402,898.14
固定资产清理
固定资产合计
94,893,086.03
80,018,738.72
无形资产及其他资产：
长期待摊费用
614,435.88
其他长期资产
无形及其他资产合计
614,435.88
递延税项：
递延税款借项
564,299,409.57
251,818,268.05
流动负债：
913,147.05
913,147.05
68,481,515.16
66,900,450.29
39,587,194.51
40,526,533.28
2,770,004.08
应付福利费
1,119,252.29
466,131.15
8,087,318.83
4,271,788.75
3,020,465.52
2,280,877.24
其他应交款
-34,611.93
其他应付款
7,461,879.85
16,142,343.63
405,265.65
318,885.38
一年内到期的长期借款
其他流动负债
流动负债合计
131,811,431.01
131,813,812.75
长期负债：
58,000,000.00
28,000,000.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
58,000,000.00
28,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
189,811,431.01
159,813,812.75
股东权益：
100,000,000.00
60,000,000.00
减：已归还投资
100,000,000.00
60,000,000.00
252,393,627.85
23,650,598.47
8,106,592.45
3,358,493.67
其中：公益金
3,493,547.27
1,119,497.88
未分配利润
13,987,758.26
4,995,363.16
股东权益合计
374,487,978.56
92,004,455.30
负债及股东权益合计
564,299,409.57
251,818,268.05
利润表及利润分配表
编制单位：西藏天路交通股份有限公司
单位：人民币元
本年实际数
上年实际数
一、主营业务收入
342,566,125.77
251,914,918.93
减：主营业务成本
272,825,024.73
206,212,457.16
主营业务税金及附加
8,083,058.67
5,983,341.42
二、主营业务利润
（亏损以“-”号填列）
61,658,042.37
39,719,120.35
加：其他业务利润
（亏损以“-”号填列）
-143,644.41
减：营业费用
3,243,139.36
3,115,306.69
27,320,147.24
19,207,394.18
-4,373,659.79
-468,442.63
三、营业利润
（亏损以“-”号填列）
35,324,771.15
17,933,250.03
加：投资收益
（亏损以“-”号填列）
-1,877,813.42
309,061.25
营业外收入
853,777.04
207,728.70
减：营业外支出
7,261,745.58
2,074,889.10
四、利润总额
（亏损总额以“-”号填列）
27,038,989.19
16,375,150.88
减：所得税
3,298,495.31
4,615,900.11
五、净利润
（净亏损以“-”号填列）
23,740,493.88
11,759,250.77
加：年初未分配利润
4,995,363.16
六、可供分配的利润
28,735,857.04
11,759,250.77
减：提取法定盈余公积
2,374,049.39
1,175,925.08
提取法定公益金
2,374,049.39
587,962.53
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
23,987,758.26
9,995,363.16
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
10,000,000.00
5,000,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
13,987,758.26
4,995,363.16
利润表附表
编制单位：西藏天路交通股份有限公司
报告期利润
净资产收益率
全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股
加权平均每股
收益(元/股)
收益(元/股)
主营业务利润
扣除非经常性
损益后的净利润
现金流量表
编制单位：西藏天路交通股份有限公司
单位：人民币元
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
331,849,703.95
收到的税费返还
2,711,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金
1,235,096.73
现金流入小计
335,795,800.68
购买商品、接收劳务所支付的现金
245,463,111.77
支付给职工以及为职工支付的现金
28,303,653.98
支付的各项税费
8,462,227.31
支付的其他与经营活动有关的现金
15,395,543.53
现金流出小计
297,624,536.59
经营活动产生的现金流量净额
38,171,264.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
612,524.72
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额
1,478,700.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
2,091,224.72
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金
30,196,428.53
投资所支付的现金
2,064,535.64
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
32,273,615.77
投资活动产生的现金流量净额
-30,182,391.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
265,680,800.00
借款所收到的现金
30,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
4,693,282.33
现金流入小计
300,374,082.33
偿还债务所支付的现金
4,500,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金
6,929,505.24
支付的其他与筹资活动有关的现金
1,070,000.00
现金流出小计
12,499,505.24
筹资活动产生的现金流量净额
287,874,577.09
四、汇率变动对现金流量的影响
五、现金及现金等价物净增加额
295,863,450.13
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
23,740,493.88
加：计提的资产减值准备
8,472,051.68
固定资产折旧
11,189,197.40
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
225,247.18
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减收益）
-559,897.17
固定资产报废损失
336,099.31
-4,373,659.79
投资损失（减：收益）
-594,632.50
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
20,553,249.93
经营性应收项目的减少（减增加）
-22,345,947.82
经营性应付项目的增加（减减少）
1,442,681.72
经营活动产生的现金流量净额
38,171,264.09
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
362,123,255.53
减：现金的期初余额
66,259,805.40
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
295,863,450.13
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