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S*ST金荔(600762)公告正文
衡阳市金荔科技农业股份有限公司2006年中期报告
&&&&&&&&&&&&&&衡阳市金荔科技农业股份有限公司2006年中期报告
&&&&&
&&&&目录
&&&&&一、重要提示&3
&&&&二、公司基本情况&3
&&&&三、股本变动及股东情况&4
&&&&四、董事、监事和高级管理人员&5
&&&&五、管理层讨论与分析&5
&&&&六、重要事项&6
&&&&七、财务会计报告(未经审计)&8
&&&&八、备查文件目录&16
&&&&&
&&&&&一、重要提示
&&&&1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
&&&&2、独立董事刘耀辉，因公出差未出席本次会议，未委托他人参加,也未委托他人对本报告发表意见。&&3、公司中期财务报告未经审计。&4、公司负责人刘作超，主管会计工作负责人薛凡声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。&5、公司财务总监成亚非未出席本次会议，未委托他人参加，也未委托他人对本报告发表意见。
&&&&二、公司基本情况
&&&&(一)公司基本情况简介
&&&&1、&公司法定中文名称：衡阳市金荔科技农业股份有限公司&公司法定中文名称缩写：金荔科技&2、&公司A股上市交易所：上海证券交易所&公司A股简称：*ST金荔&公司A股代码：、&公司注册地址：衡阳市解放路131号&公司办公地址：衡阳市沿江北路168号&邮政编码：421001&公司国际互联网网址：-&公司电子信箱：jianjun-&4、&公司法定代表人：刘作超&5、&董事会秘书：王剑军&电话：&传真：&E-mail：jianjun-&联系地址：衡阳市沿江北路168号&6、&公司信息披露报纸名称：《上海证券报》&登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：.cn&公司中期报告备置地点：公司董秘办&
&&&&(二)主要财务数据和指标
&&&&1、主要会计数据和财务指标
&&&&单位:元&币种:人民币
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本报告期末&&&&&&&&&&&&&&上年度期末&&&&&&&&&&&&&本报告期末比上年度期末增减（％&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&流动资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&143,251,281.57&&&&&&&&&&142,903,959.33&&&&&&&&&2.43&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&流动负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&627,704,423.94&&&&&&&&&&610,516,058.13&&&&&&&&&2.82&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&总资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&541,576,202.42&&&&&&&&&&552,413,136.02&&&&&&&&&-1.96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&股东权益（不含少数股东权益）&&&&&&&&&&-91,187,800.99&&&&&&&&&&-63,162,501.58&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&每股净资产(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.86&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.597&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&调整后的每股净资产(元)&&&&&&&&&&&&&&&&-0.86&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.597&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&报告期（1－6月）&&&&&&&&上年同期&&&&&&&&&&&&&&&本报告期比上年同期增减（％）&&&&
&&净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-28,025,299.41&&&&&&&&&&-24,887,449.56&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&扣除非经常性损益的净利润&&&&&&&&&&&&&&-28,025,159.41&&&&&&&&&&-24,884,029.56&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&每股收益(元)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.265&&&&&&&&&&&&&&&&&&-0.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-30.73&&&&&&&&&&&&&&&&&&-28.15&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&经营活动产生的现金流量净额&&&&&&&&&&&&1,484,299.32&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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2、扣除非经常性损益项目和金额&
&&&&单位:元&币种:人民币
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&&非经常性损益项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出&&&-140.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-140.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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三、股本变动及股东情况
&&&&(一)股本变动情况
&&&&报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。&
&&&&(二)股东情况
&&&&1、股东数量和持股情况
&&&&单位：股
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&&报告期末股东总数&&&&&&&&&&18,930&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&前十名股东持股情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&股东名称&&&&&&&&&股东性&&&持股比例(%&&持股总数&&&&&&&&报告期内&&股份类&&持有非流通股数量&&&质押或冻结的股份数量&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&质&&&&&&&)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&增减&&&&&&别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&广东金荔投资有&&&其它&&&&&45.16&&&&&&&47,715,200&&&&&&&&&&&&&&&&未流通&&47,715,200&&&&&&&&&质押47,715,200&&&&&&&&&&&&
&&限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&深圳市旭能投资&&&其它&&&&&1.97&&&&&&&&2,080,000&&&&&&&&&&&&&&&&&未流通&&2,080,000&&&&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&衡阳市金龙大酒&&&其它&&&&&0.78&&&&&&&&822,224&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未流通&&822,224&&&&&&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&店&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&衡阳市铝制品厂&&&其它&&&&&0.43&&&&&&&&454,480&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未流通&&454,480&&&&&&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&技协服务部&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&衡阳市工商局劳&&&其它&&&&&0.40&&&&&&&&427,760&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未流通&&427,760&&&&&&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&动服务公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&衡南电机郴州供&&&其它&&&&&0.37&&&&&&&&391,040&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未流通&&391,040&&&&&&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&应站&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&衡阳市商业批发&&&其它&&&&&0.36&&&&&&&&375,440&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未流通&&375,440&&&&&&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&衡阳市制剂设备&&&其它&&&&&0.36&&&&&&&&370,760&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未流通&&370,760&&&&&&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&衡阳市城北机电&&&其它&&&&&0.34&&&&&&&&356,096&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未流通&&356,096&&&&&&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&衡冶咨询&&&&&&&&&其它&&&&&0.33&&&&&&&&345,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&未流通&&345,000&&&&&&&&&&&&未知&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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&&前十名流通股股东持股情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持有流通股的数量&&&&&&&&&&&&&股份种类&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&李红湘&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&235,400&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&贺仁芽&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&205,400&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&易鸣&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&198,730&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&刘中华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&184,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&贺小文&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&178,400&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&黄为华&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&175,400&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&简小红&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&165,430&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&李长江&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&135,600&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&王国军&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&123,400&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&谢小军&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&113,400&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&上述股东关联关系或一致行动关系的说明&&公司未知前十名流通股东和前十名股东之间存在关联关系的情况.&广州市中级人民法院受&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&理中国农业银行广州市白云支行诉广东金荔集团有限公司、广东金荔投资有限责任公司等&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&借款合同纠纷的申请,将广东金荔投资有限责任公司持有本公司的股份(股,占公&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司总股本的45.16%)予以司法质押续冻,将续冻期限延长至日。长沙市中级人&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&民法院受理湖南投资股份有限公司与我公司、广东金荔投资有限责任公司担保合同纠纷一&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&案，因公司与广东金荔投资有限责任公司未履行还款义务，将广东金荔投资有限责任公司&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&持有我公司社会法人股股予以冻结，冻结期限为日至日&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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2、控股股东及实际控制人变更情况&本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。&
&&&&四、董事、监事和高级管理人员
&&&&
&&&&(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
&&&&报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。&&(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
&&&&公司于日董事会通过决议,同意贺建阳辞去公司副总经理职务,同意聘任王剑军为公司副总经理.
&&&&五、管理层讨论与分析
&&&&(一)管理层讨论与分析
&&&&报告期内公司由于主营业务和生产经营基本处于停顿状态,于报告期内公司未实现主营业务收入.&
&&&&(二)公司主营业务及其经营状况
&&&&1、主营业务分行业、产品情况表
&&&&
&&&&
&&&&单位:元&币种:人民币
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&&分行业或分&&主营业务收&&主营业务&&&主营业务利&&主营业务收入比上年同期&&主营业务成本比上年同&&&主营业务利润率比上年同&
&&产品&&&&&&&&入&&&&&&&&&&成本&&&&&&&润率(%)&&&&&增减（％）&&&&&&&&&&&&&&期增减（％）&&&&&&&&&&&期增减（%）&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&养殖业&&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&分产品&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&杜仲护腰带&&0&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。&2、主营业务分地区情况
&&&&单位:元&币种:人民币
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&&地区&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&主营业务收入比上年同期增减（％）&&&&&&&&&&&&&&
&&广州&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&北京&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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&&&&(三)公司投资情况
&&&&&1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。&2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。&(四)公司财务状况、经营成果分析&
&&&&1、完成盈利预测的情况
&&&&报告期实际完成；报告期实际实现-28,025,299.41元人民币；报告期实际实现-28,025,299.41元人民币。&
&&&&六、重要事项
&&&&&(一)报告期实施的利润分配方案执行情况
&&&&
&&&&报告期公司未实施利润分配方案.
&&&&
&&&&(二)中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
&&&&报告期内公司实现利润总额为-元,董事会决定不进行利润分配或资本公积金转增股本.
&&&&(三)重大诉讼仲裁事项
&&&&√适用□不适用
&&&&1、本公司1997年10月经中国人民银行湖南省分行“湘银复（号”文件批准，发行期限为9个月的短期企业债券3,000万元，本公司实际发行1,985万元，到期本息合计21,020,233.00元。该债券到期后，本公司实际兑付本息5,586,000.00元，日止由债券发行担保方中国经济开发信托投资公司（以下简称“中经开”）承担了其债券本息及违约金偿还的连带责任，累计支付16,169,963.00元（其中：债券本息及违约金15,990,233.00元，诉讼费179,730.00元）。为此，“中经开”于日向北京市第一中级人民法院提起民事诉讼状，要求本公司支付“中经开”承担连带责任而支付的债券本息16,264,358.40元以及至日利息2,143,684.56元，累计18,408,042.96元。本公司向北京市第一中级人民法院提出管辖权异议，北京市第一中级人民法院以“（2001）一中经初字第1364号”民事裁定书，支持本公司提出关于管辖权异议成立，并称将“本案移送湖南省衡阳市中级人民法院处理”；日，经湖南省衡阳市中级人民法院（2003）衡中法民二初字第26号民事判决书判决：判决本公司在判决生效之日起十日内偿付原告中经开清算组债务本金16,264,358.40元、利息4,013,980.06元（计算至日止），诉讼费312,794.00元，日至日利息389,162.30元，共计20,980,294.76元。截止日该债务款尚未支付。
&&&&2、日，北京市高级人民法院对中经开清算组诉本公司借款1,400万元人民币一案，作出“（2003）高民终字第430号”民事判决书终审判决：判决本公司于判决生效后十日内偿还借款本金900万元及利息（利息：自日起至日止按年息6.93%计算；逾期按同期中国人民银行逾期贷款利息的规定计算。截止日，公司应偿付借款本息、诉讼费等共计12,306,854.70元，实际已经偿付借款本息1,751,860.00元，尚欠10,554,994.70元。截止日，该欠付债务款尚未支付。
&&&&3、本公司于日向中国工商银行长沙市韶山路支行借款人民币3,000.00万元，借款期限日至日，由湖南投资集团股份有限公司提供连带担保责任。借款到期后，本公司仅归还借款本金780.00元。中国工商银行长沙市韶山路支行依法向长沙市中级人民法院提起民事诉讼，日长沙市中级人民法院公开开庭进行了审理。日，湖南省长沙市中级人民法院作出了“（2004）长中民二初字第447号”民事判决书，依法判决“限衡阳市金荔科技农业股份有限公司在判决书生效后十日内偿付中国工商银行长沙市韶山路支行贷款本金2,999.922万元，利息514,824.37元，逾期按延付金额日万分之二点一计息。由湖南投资集团股份有限公司承担连带清偿责任。本案诉讼费162,580.00元，财产保全费150,515.00元，其他诉讼费2,000.00元，共计人民币315,095.00元。由衡阳市金荔科技农业股份有限公司及湖南投资集团股份有限公司共同负担。”截止日，该欠付债务尚未支付。
&&&&4、本公司于日为广州博澳医疗电子发展有限公司在中国银行广州广东国际大厦支行贷款2990万元提供连带责任担保,同时自然人衣淮利也为该笔贷款提供连带责任担保。贷款到期后广州博澳医疗电子发展有限公司未能按时归还贷款,银行依法向广东省广州市中级人民法院提起诉讼,要求广州博澳医疗电子发展有限公司返还银行本金2,990.00万元,承担相应的贷款利息461,310.89元,合计30,361,310.89元,同时要求本我公司和自然人衣淮利承担连带保证责任。截止日广州博澳医疗电子展有限公司尚未归还银行借款计利息，本公司保证责任尚未解除。公司已接到广州市中级人民法院送达的民事判决书,法院依法判决公司承担连带清偿责任。
&&&&5、本公司于1999年至今累计在中国农业银行衡阳市江东支行贷款29,400.00万元,均由广东金荔集团公司提供连带保证担保,目前中国农业银行衡阳市江东支行已就其中的2,300.00万元和利息1,888,929.25元向湖南省衡阳市中级人民法院提起诉讼,并要求我公司和广东金荔集团公司自觉履行余下的26,100.00万元贷款本金及利息的还款义务和保证义务。目前衡阳市中级人民法院已受理此案,并于日开庭进行审理。公司已接到湖南省衡阳市中级人民法院民事判决书，要求公司履行还款义务。
&&&&6、本公司于日收到武汉市硚口区人民法院送达的传票,武汉环江汽车服务有限公司已就本公司于2003年至2004年累计向其借款2,018.00万元提起诉讼,要求本公司承担还款义务及相关利息。武汉市硚口区人民法院已受理此案,并于日开庭进行审理,&公司已接到武汉市硚口区人民法院送达的民事判决书，法院依法判决公司在规定期限内归还2,018.00万元借款并承担110,910.00袁的案件受理费。
&&&&7、本公司于日与武汉巨力生物工程有限公司签订总代理经销合同，武汉巨力生物工程有限公司发给被告价值509,600.00元的银心口服液，正当原告与被告联系发送剩余货物时，被告却告知暂缓发货，导致原告的货物积压并超过保质期不能销售，为此武汉巨力生物工程有限公司依法向武汉市硚口区人民法院起诉，要求本公司支付货款509,600.00元和赔偿原告经济损失812,952.00元（含库存货物价值796,152.00元和已付仓储租金16,800.00元）以及赔偿违约金50,960.00元并承担诉讼费用。公司已接到武汉市硚口区人民法院送达的民事判决书，法院依法判决公司支付货款509,600.00元、赔偿原告经济损失812,952.00元（含库存货物价值796,152.00元和已付仓储租金16,800.00元）、赔偿违约金50,960.00元、由本公司自2005年7月起至本公司提取上述库存商品时止，按每月2800元租金支付给武汉巨力生物工程有限公司并承担本案诉讼费16,906.00元。
&&&&&
&&&&(四)资产交易事项
&&&&本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。&
&&&&(五)报告期内公司重大关联交易事项
&&&&&&&&报告期内公司无重大关联交易事项。&
&&&&2006年上半年度期末资金被占用情况及清欠进展情况
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&&大股东及其附属企业非经营性占用上&&&报告期清欠总额（万元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&市公司资金的余额（万元）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&期初数&&&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&8,228.34&&&&&&&&&&6,228.34&&&&&&&&&2,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&现金清偿&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&&&&&&2006年3月&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以资抵债清偿&&&&&&1,000&&&&&&&&&&&&2006年6月&&&&&&&&&&&&&&
&&大股东及其附属企业非经营性占用上&&&大股东及关联企业将原公司置换出去的资产以资抵债的方式清偿大股东及关联公司占用公司&&
&&市公司资金及清欠情况的具体说明&&&&&的资金,由于该资产有的被抵押,有的存在一定的瑕疵,目前公司正在对该资产的价值进行有效&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&评估.大股东及附属企业占用公司资金将在2006年底彻底完成.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
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&&计划还款时间&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&清欠方式&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&清欠金额（万元）&&&&&&&&&&&&&备注&&&&&&&&&&&&&&
&&2006年7月底&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以资抵债清偿&&&&&&&&&&&&&&&&500&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&2006年8月底&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以资抵债清偿&&&&&&&&&&&&&&&&500&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&2006年9月底&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以资抵债清偿&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&2006年10月底&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以资抵债清偿&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&2006年11月底&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以资抵债清偿&&&&&&&&&&&&&&&&1,000&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&2006年12月底&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&以资抵债清偿&&&&&&&&&&&&&&&&2,228.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,228.34&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&
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(六)托管情况
&&&&本报告期公司无托管事项。&&(七)承包情况
&&&&本报告期公司无承包事项。&&
&&&&(八)租赁情况
&&&&本报告期公司无租赁事项。&&
&&&&(九)担保情况
&&&&√适用□不适用
&&&&单位:万元币种:人民币
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&&担保对象&&&&&&&&&&发生日期&&&&&&&&&&担保金额&&&&&&&&&&&&&&&担保类型&&&担保期限&&&&&&&&&&&&担保是否已经&&是否为关联方&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&履行完毕&&&&&&担保&&&&&&&&&
&&上海兴昆建材有限&&日&&&&&&1,700万元人民币&&&&&&&&连带责任&&&日～2006&&否&&&&&&&&&&&&否&&&&&&&&&&&
&&公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保&&&&&&&年8月7日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&武汉全库投资有限&&日&&&&&3,000万元人民币&&&&&&&&连带责任&&&日～200&&是&&&&&&&&&&&&否&&&&&&&&&&&
&&公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保&&&&&&&4年9月26日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&武汉巨力投资有限&&日&&&&&4,000万元人民币&&&&&&&&连带责任&&&2003年12月～2005年&&是&&&&&&&&&&&&否&&&&&&&&&&&
&&公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保&&&&&&&2月&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&广东进益科技开发&&日&&&&2,000万元人民币&&&&&&&&连带责任&&&日～20&&否&&&&&&&&&&&&否&&&&&&&&&&&
&&有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保&&&&&&&04年12月25日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&广东劲业科技开发&&日&&&&&&3,792万元人民币&&&&&&&&连带责任&&&日～2008&&否&&&&&&&&&&&&是&&&&&&&&&&&
&&有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保&&&&&&&年6月5日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&广州博澳医疗电子&&日&&&&&2,990万元人民币&&&&&&&&连带责任&&&日～200&&否&&&&&&&&&&&&否&&&&&&&&&&&
&&发展有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保&&&&&&&5年5月27日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&广东进益科技开发&&2001年7月&&&&&&&&&22,000万元人民币&&&&&&&连带责任&&&日～2004&&否&&&&&&&&&&&&是&&&&&&&&&&&
&&有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&担保&&&&&&&年7月4日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&报告期内担保发生额合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0万元人民币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&报告期末担保余额合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,482万元人民币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&公司对控股子公司的担保情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&报告期内对控股子公司担保发生额合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0万元人民币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&报告期末对控股子公司担保余额合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,792万元人民币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&担保总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&39,482万元人民币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&公司违规担保情况&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的金额&&&&&25,792万元人民币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&担保总额是否超过净资产的50％&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&违规担保总额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,792万元人民币&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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&&&&1)、日，本公司母公司，衡阳市金荔科技农业股份有限公司为上海兴昆建材有限公司提供担保，担保金额为1,700万元人民币，担保期限为日至日，已逾期，逾期金额为1,700万元人民币，该事项已于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。&
&&&&2)、日，本公司母公司，衡阳市金荔科技农业股份有限公司为武汉全库投资有限公司提供担保，担保金额为3,000万元人民币，担保期限为日至日，已履行完毕，已逾期，逾期金额为3,000万元人民币，该事项已于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。&
&&&&3)、日，本公司母公司，衡阳市金荔科技农业股份有限公司为武汉巨力投资有限公司提供担保，担保金额为4,000万元人民币，担保期限为2003年12月至2005年2月，已履行完毕，已逾期，逾期金额为4,000万元人民币，该事项已于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。&
&&&&4)、公司于日为广东进益科技开发有限公司在广州华夏银行广州分行贷款2,000.00万元提供连带责任担保，同时提供连带担保的还有广东金荔投资有限公司，该款项于日到期。截止日，公司尚未偿还借款，本公司担保责任尚未解除。该事项已于日刊登在《上海证券报》上。&
&&&&5)、日，本公司母公司，衡阳市金荔科技农业股份有限公司为集团兄弟公司，广东劲业科技开发有限公司提供担保，担保金额为3,792万元人民币，担保期限为日至日，该事项已于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。&
&&&&6)、日，本公司母公司，衡阳市金荔科技农业股份有限公司为广州博澳医疗电子发展有限公司提供担保，担保金额为2,990万元人民币，担保期限为日至日，该事项已于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。&
&&&&7)、2001年7月，本公司母公司，衡阳市金荔科技农业股份有限公司为集团兄弟公司，广东进益科技开发有限公司提供担保，担保金额为22,000万元人民币，担保期限为日至日，已逾期，逾期金额为22,000万元人民币，该事项已于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。&
&&&&(十)委托理财情况
&&&&本报告期公司无委托理财事项。&&
&&&&(十一)承诺事项履行情况
&&&&报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。&
&&&&未股改公司的股改工作时间安排说明
&&&&公司的股改将在下半年连同公司的重组工作一起进行.
&&&&&
&&&&(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
&&&&报告期内，公司未改聘会计师事务所，&&
&&&&(十三)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
&&&&公司由于未能按时披露公司2005年年度报告和2006年第一季度报告,上海证券交易所于日对公司和董事长予以公开谴责的处罚,对此公司和董事长诚恳的接受交易所的惩戒,并于日完成了相关工作.
&&&&
&&&&七、财务会计报告(未经审计)
&&&&(一)财务报表（附后）
&&&&按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：&
&&&&单位:&币种:
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&&报告期利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&净资产收益率（%）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&&&&&&&&&&&加权平均&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&&&&&&&&&加权平均&&&&&&&&
&&主营业务利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&营业利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-30.73&&&&&&&&&&&&&&-30.73&&&&&&&&&&&&&&-0.265&&&&&&&&&&&&-0.265&&&&&&&&&&
&&净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-30.73&&&&&&&&&&&&&&-30.73&&&&&&&&&&&&&&-0.265&&&&&&&&&&&&-0.265&&&&&&&&&&
&&扣除非经常性损益后的净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&-30.73&&&&&&&&&&&&&&-30.73&&&&&&&&&&&&&&-0.265&&&&&&&&&&&&-0.265&&&&&&&&&&
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(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
&&&&1．会计制度
&&&&本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
&&&&2．会计年度
&&&&本公司以公历年度作为会计年度，即自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
&&&&3．记账本位币
&&&&&&&&本公司的会计核算以人民币为记账本位币。
&&&&4．记账原则和计价基础
&&&&本公司的会计核算以权责发生制为记账原则。各项财产物资按取得时的实际成本为计价基础；当以后各项财产物资发生减值时，按有关制度的规定计提相应的减值准备。
&&&&5．外币业务核算方法
&&&&对发生的外币业务，以业务发生当日中国人民银行公布的外汇基准汇率折合为人民币记账。各外币账户期末余额按期末中国人民银行公布的外汇基准汇率折合为人民币金额，其与原账面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中：属筹建期间发生的汇兑损益列入长期待摊费用；属购建固定资产等长期资产有关的借款发生的汇兑损益在该资产尚未达到其预定的可使用状态之前，计入该购建资产的购建成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入当期损益。
&&&&企业发生的外币业务如无法直接采用中国人民银行公布的外汇基准汇率作为折算汇率时，根据美元对人民币的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场美元对该货币的汇率进行套算，并按套算后的汇率作为折算汇率，按照上述方法进行外币业务的核算。
&&&&6．外币会计报表折算方法
&&&&本公司编制合并会计报表时，对境外子公司以外币表示的会计报表以及境内子公司采用与母公司记账本位币不同的货币编制的会计报表，按照财政部关于《合并会计报表暂行规定》规定的汇率和方法对非本位币会计报表进行折算。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币会计报表折算差额，在“未利润分配”项目下单列项目反映。
&&&&
&&&&7．现金等价物的确定标准
&&&&现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的短期投资，包括从购买日起三个月内到期的在证券市场上流通的短期债券投资。
&&&&8．短期投资的核算方法
&&&&短期投资按取得时的初始投资成本计价，即按为取得短期投资时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用计价，但不包括在取得短期投资时实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利和已到付息期但尚未领取的债券利息。
&&&&短期投资损益在处置该项短期投资时确认，即短期投资损益金额以处置该项短期投资所获得的处置收入与其账面价值的差额予以确认。短期投资持有期间所获得的现金股利或债券利息，作为初始投资成本的收回，冲减该项投资的账面价值。
&&&&本公司对期末持有的短期投资，根据成本与市价孰低计价法，按单项投资计提短期投资跌价准备。
&&&&9．坏账核算方法
&&&&（1）坏账确认标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的应收款项，以及债务人较长时期内（3年以上）未履行偿债义务且有足够证据表明无法收回或收回的可能性极小的应收款项，经本公司批准确认为坏账损失。
&&&&（2）坏账损失核算采用备抵法，本公司根据以往的经验以及债务人的财务状况、现金流量等情况对应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，计提比例为：
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&&账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计提比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计提比例&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&1年以内&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.00%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3-4年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60.00%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&1-2年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10.00%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4-5年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80.00%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&2-3年&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20.00%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5年以上&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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10．存货的核算方法
&&&&（1）存货分类主要为：原材料（库存商品）、在产品、产成品、低值易耗品和包装物等四大类。
&&&&（2）存货取得时按实际成本核算,&原材料（库存商品）、在产品、产成品发出时采用加权平均法计价；低值易耗品领用时，单价在1,000.00元以下的，采用一次性摊销法摊销；单价在1,000.00元以上的，采用分次摊销法摊销；包装物在领用时一次摊销。各项存货的盘点采用永续盘存制。
&&&&（3）期末存货按存货成本与可变现净值孰低计价，并对可变现净值低于成本的存货按单项计提存货跌价准备。
&&&&11．长期投资的核算方法
&&&&（1）长期股权投资
&&&&①&长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下或虽占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，但被投资单位在严格的限制条件下经营，被投资单位向公司转移资金的能力受到限制的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但对被投资单位存在控制、共同控制且有重大影响的，采用权益法核算。
&&&&②&采用成本法核算，在被投资单位宣告分派属于其接受投资后产生的累积净利润分配额的利润或现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，中期期末或年度终了按应享有或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资的账面价值并确认当期投资损益。
&&&&③&采用权益法核算的，长期股权投资取得时的初始成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，其借差按不超过10年的期限摊销，贷差转入资本公积。
&&&&（2）长期债权投资
&&&&①&长期债券投资在取得时按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本入账；可转换公司债券在购买以及转换为股份之前按上述规定处理，在转换为股份时，按其账面价值减去收到的现金后的金额作为股权投资的初始成本。
&&&&②&长期债券投资收益的确认方法：长期债券投资在债券持有期间按计提的利息收入经调整债券溢价或折价及应摊销的债券费用后确认为当期投资收益；长期债券投资到期收回或未到期提前处置时，按实际获得的价款与其账面价值及已计提计入应收项目的债券利息后的差额，确认为收到或处置当期的损益。
&&&&③&长期债券投资取得时的初始成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始成本的相关税费后的金额，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
&&&&④&长期投资在期末时按照单个项目的账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。
&&&&12．委托贷款的核算方法
&&&&委托贷款按实际委托贷款的金额记账。每期期末，按委托贷款规定的利率计提应收利息确认为当期收益；当计提的利息到期不能收回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。每会计年度期末，按各个单项委托贷款本金与可收回金额孰低计量，其委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。
&&&&13．固定资产的核算方法
&&&&（1）固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、&建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上,并且使用年限超过两年的也作为固定资产。
&&&&（2）固定资产计价：自建固定资产以历史成本计价。融资租入固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低，作为融资租赁固定资产的入账价值；如果融资租赁资产占公司总资产的比例不超过30%时，在租赁开始日按最低租赁付款额作为融资租赁固定资产的入账价值。
&&&&（3）固定资产分类及折旧：固定资产折旧采用直线法，应计折旧额按固定资产账面原值扣除预计净残值后确定的分类折旧率计提。固定资产类别、使用年限、预计净残值率及年折旧率如下：
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&&固定资产类别&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&使用年限（年）&&&&&&&&&&&&&&&&&&预计净残值率&&&&&&&&&&&&&&&&&&年折旧率&&&&&&&&&&&&&
&&房屋及建筑物&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20—30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5%-10%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4.75—3.00%&&&&&&&&&&
&&机器设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&9.50%&&&&&&&&&&&&&&&&
&&电子设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.00%&&&&&&&&&&&&&&&
&&运输设备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18.00%&&&&&&&&&&&&&&&
&&经济林木&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.00%&&&&&&&&&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，并按各单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。&
&&&&14．在建工程的核算方法
&&&&（1）在建工程的计价：本公司自行建造或以出包方式购建固定资产，按照自行建造过程中发生的全部支出（包括工程直接材料成本、人工成本、其他费用、建造期间相关借款的利息支出和汇兑损益以及交纳的有关税金等）或出包工程支付的全部实际价款确定其入账价值。
&&&&（2）本公司建造的固定资产在达到预定可使用状态时转入固定资产，其中：培植的经济林木以实际开始挂果年份转入固定资产。
&&&&（3）在建工程出现长期停建并且预计在未来三年内不会开工，或者所建项目在性能或技术上已经落后并给公司带来的经济利益具有很大的不确定性，以及其他足以证明在建项目已经发生减值的其他情形时，按照期末账面价值与可收回金额孰低计量，并按其各项目的差额计提在建工程减值准备。
&&&&15．借款费用资本化的核算方法
&&&&（1）公司为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，包括因借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和辅助费用（含手续费等），以及因外币借款而发生的汇兑差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前予以借款费用资本化，直接计入所购建固定资产的成本。
&&&&（2）借款费用资本化金额按国家有关会计制度的规定计算确定。
&&&&16．无形资产的核算方法
&&&&（1）无形资产计价：无形资产在取得时按实际成本计价。
&&&&（2）无形资产摊销：
&&&&①&土地承包经营权合同规定受益年限为50-60年，本公司实际按30年平均摊销；
&&&&②&非专利技术按受益年限平均摊销。
&&&&17．长期待摊费用的计价与摊销
&&&&长期待摊费用按实际发生额计价，在法律规定的受益期内分期平均摊销。
&&&&18．应付债券的计价与摊销
&&&&应付债券按照实际发行价格总额计价，实际收到的价款与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价。债券的溢价或折价，在债券的存续期间内采用直线法摊销。
&&&&19．收入的确认原则
&&&&（1）商品、产品销售：在已将商品、产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司没有保留对该商品、产品的继续管理权和对其实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠的计量时确认收入的实现；
&&&&（2）提供劳务：在工程、劳务已经提供，相关的收入和总成本能够可靠地计量，并且与提供该工程、劳务相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，在会计期末按完工百分比法确认收入的实现。
&&&&（3）让渡资产使用权：在与交易相关的经济利益能够流入企业，收入金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权而发生的利息收入和使用费收入等的实现。
&&&&（4）建造合同：在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定。
&&&&当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。
&&&&如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年损益类账项。
&&&&20．预计负债的确认原则
&&&&&&&&若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
&&&&&&&&a.该义务是企业承担的现时义务；
&&&&&&&&b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
&&&&&&&&c.该义务的金额能够可靠地计量。
&&&&确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
&&&&&&&&a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
&&&&b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
&&&&确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
&&&&21．所得税的会计处理方法
&&&&本公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。
&&&&22．合并会计报表的合并编制原则与编制方法
&&&&（1）合并会计报表的编制原则与范围：本公司对被投资单位投资占该单位资本总额50%以上（不含50%），或虽然占该单位资本总额不足50%但具有实质控制权的，纳入合并会计报表范围，采用抵销法编制合并会计报表。本公司的合营企业，按照比例合并法编制合并会计报表。
&&&&（2）合并会计报表的编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。
&&&&根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，投资企业确认的亏损分担额，一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。
&&&&23、会计政策、会计估计变更
&&&&本公司本年度无会计政策及会计估计变更事项。
&&&&
&&&&三、本公司税项
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&&税项&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&计税依据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&适用税率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&备注&&&&&&&&&
&&增值税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&商品、产品销售收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4%、6%、17%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&*&&&&&&&&&&&&
&&城建税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&应缴增值税、营业税&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&农业特产税&&&&&&&&&&&&&&&&农林产品销售收入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8%、10%、12%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&**&&&&&&&&&&&
&&企业所得税&&&&&&&&&&&&&&&&应纳税所得额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*&本公司商品产品经营业务按17%的税率计征增值税，其中废旧物资回收经营业务，根据财政部、国家税务总局财税字（1999）1号文及湘财税字（1999）7号文执行先征收后返还70%的规定；本公司旧货交易市场已于1999年9月获得国内贸易局批准经营旧货经营业务，其经营的旧货按4%的税率计征增值税；本公司之子公司北京金荔中科杜仲发展有限公司、金科德盛新技术有限公司等生产加工企业为小规模纳税人，按6%的税率计征增值税。
&&&&**&本公司自产苗木、鲜果、花卉等销售分别按10%、12%、8%的税率计提农业特产税。
&&&&
&&&&
&&&&
&&&&四、控股子公司与合营企业、联营企业与合并会计报表范围
&&&&
&&&&纳入合并会计报表的控股子公司、合营企业与联营企业
&&&&&&&&本公司持有北京金荔中科杜仲高新技术有限公司的股权比例为42%，但该公司的董事长以及主要高级经营管理人员均为本公司人员，本公司能够控制该公司董事会等重要权力机构，能够控制该公司的主要经营活动，其转移资金的能力也不会受到限制。因此，公司将其纳入合并会计报表范围。&
&&&&
&&&&&五、本公司合并会计报表主要项目注释（单位:人民币元）
&&&&
&&&&1.货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&原币&&&&&&&&&&&汇率&&&&&&&&折人民币&&&&&&&&&&&&&原币&&&&&&&&&&&汇率&&&&&&&&&&&&折人民币&&&&&&&&&
&&现金&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&524,430.36&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&430,921.04&&&&&&&
&&银行存款&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&7,190,756.60&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&7,190,588.23&&&&&
&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,715,186.96&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,621,509.27&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：银行存款主要由以前年度结转，公司未能取得完整的相关资料，无法确认银行存款的期末余额。
&&&&
&&&&
&&&&2.应收账款
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&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&账龄&&&&&&&&&&账面余额&&&&&&比例%&&&&&&坏账准备&&&&&&账面价值&&&&&&账面余额&&&&&&比例%&&&&&&&坏账准备&&&&&&账面价值&&
&&1年以内&&&&&&&3,322.63&&&&&&3.83&&&&&&&166.13&&&&&&&&3,156.50&&&&&&3,322.63&&&&&&3.83&&&&&&&&166.13&&&&&&&&3,156.50&&
&&1-2年&&&&&&&&&3,456.00&&&&&&3.98&&&&&&&638.67&&&&&&&&2,817.33&&&&&&3,456.00&&&&&&3.98&&&&&&&&638.67&&&&&&&&2,817.33&&
&&2-3年&&&&&&&&&80,000.0&&&&&&92.19&&&&&&48,000.0&&&&&&32,000.0&&&&&&80,000.0&&&&&&92.19&&&&&&&48,000.0&&&&&&32,000.00&
&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&合计&&&&&&&&&&86,778.6&&&&&&100.0&&&&&&48,804.8&&&&&&37,973.8&&&&&&86,778.6&&&&&&100.00&&&&&&48,804.8&&&&&&37,973.83&
&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款期末余额中无持有本公司5.00%以上（含5.00%）表决权股份的股东单位款项。
&&&&
&&&&3.其他应收款
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&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&账龄&&&&&&&&&账面余额&&&&&&比例%&&&&&&坏账准备&&&&&&账面价值&&&&&&账面余额&&&&&&&比例%&&&&&&坏账准备&&&&&&&账面价值&&
&&1年以内&&&&&&64,575,1&&&&&&36.44&&&&&&3,873,70&&&&&&60,701,4&&&&&&64,321,48&&&&&&36.44&&&&&&3,873,702&&&&&&60,447,78&
&&&&&&&&&&&&&&&32.32&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.40&&&&&&&&&&29.92&&&&&&&&&7.82&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.45&&&&&&&&&&&&5.37&&&&&&
&&1-2年&&&&&&&&19,421,2&&&&&&11.00&&&&&&2,253,41&&&&&&17,167,8&&&&&&19,421,21&&&&&&11.00&&&&&&2,253,413&&&&&&17,167,80&
&&&&&&&&&&&&&&&14.53&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.01&&&&&&&&&&01.52&&&&&&&&&4.53&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.01&&&&&&&&&&&&1.52&&&&&&
&&2-3年&&&&&&&&31,621,6&&&&&&17.91&&&&&&4,952,33&&&&&&26,669,2&&&&&&31,621,61&&&&&&17.91&&&&&&4,952,335&&&&&&26,669,28&
&&&&&&&&&&&&&&&15.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5.04&&&&&&&&&&80.16&&&&&&&&&5.20&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.04&&&&&&&&&&&&0.16&&&&&&
&&3-4年&&&&&&&&56,177,9&&&&&&31.82&&&&&&31,090,6&&&&&&25,087,2&&&&&&56,177,90&&&&&&31.82&&&&&&31,090,66&&&&&&25,087,23&
&&&&&&&&&&&&&&&02.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&62.92&&&&&&&&&39.36&&&&&&&&&2.28&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.92&&&&&&&&&&&9.36&&&&&&
&&4-5年&&&&&&&&3,049,46&&&&&&1.73&&&&&&&2,595,53&&&&&&453,921.&&&&&&3,049,460&&&&&&1.73&&&&&&&2,595,538&&&&&&453,921.4&
&&&&&&&&&&&&&&&0.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.58&&&&&&&&&&42&&&&&&&&&&&&.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.58&&&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&
&&5年以上&&&&&&1,930,60&&&&&&1.17&&&&&&&1,930,60&&&&&&--&&&&&&&&&&&&1,930,608&&&&&&1.17&&&&&&&1,930,608&&&&&&--&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&8.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&8.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.65&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&合计&&&&&&&&&176,775,&&&&&&100&&&&&&&&46,696,2&&&&&&130,079,&&&&&&&&&&&&100.0&&&&&&.&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&932.98&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60.60&&&&&&&&&672.38&&&&&&&&.48&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&65&&&&&&&&&&&&&.83&&&&&&&
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&&&&（1）前五名大额应收欠款单位列示如下：
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&&单位&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账龄&&&&&&&&&&&&
&&广东金荔集团有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&75,748,046.56&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-4年&&&&&&&&&&&
&&广州进益科技开发有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,019,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3-2年&&&&&&&&&&&
&&上海东方物产房地产总公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,044,250.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1-2年&&&&&&&&&&&
&&中国阳光投资公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4-5年&&&&&&&&&&&
&&深圳市中南投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2-3年&&&&&&&&&&&
&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&90,811,296.56&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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&&&&（2）其它应收款中有71,565,000.00&元为待查款项，尚未能确认有关欠款单位。&&&&&&&&&
&&&&
&&&&（3）其他应收款期末余额中无持有本公司5%及以上表决权股份的股东单位款项。应收其他关联单位的款项详见附注七（2）、③。
&&&&
&&&&4.预付账款
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&&账龄&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&账面余额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例%&&&&&&&&&&&&&&&账面金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&比例%&&&&&&&&&&&&
&&1年以内&&&&&&&&&&&&&&&&2,684,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&70.93&&&&&&&&&&&&&&&2,684,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&70.93&&&&&&&&&&&&
&&1-2年&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.85&&&&&&&&&&&&&&&&70,000.00&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.85&&&&&&&&&&&&&
&&2-3年&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&
&&3年以上&&&&&&&&&&&&&&&&1,030,004.00&&&&&&&&&&&&&&&&27.22&&&&&&&&&&&&&&&1,030,004.00&&&&&&&&&&&&&&&&&27.22&&&&&&&&&&&&
&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,784,004.00&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&&&&3,784,004.00&&&&&&&&&&&&&&&&&100.00&&&&&&&&&&&
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
&预付账款期末余额中无持有本公司5%及以上表决权股份的股东单位款项。
&&&&
&&&&5.存货
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&项目&&&&&&&&&&&&账面余额&&&&&&&&&跌价准备&&&&&&&&&账面价值&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&&跌价准备&&&&&&&&&&账面价值&&&&&&
&&在产品&&&&&&&&&&420,757.19&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&420,757.19&&&&&&&&420,757.19&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&420,757.19&&&&
&&原材料&&&&&&&&&&333,704.87&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&333,704.87&&&&&&&&333,704.87&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&333,704.87&&&&
&&产成品&&&&&&&&&&800,932.34&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&800,932.34&&&&&&&&800,932.34&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&800,932.34&&&&
&&低值易耗品&&&&&&79,050.00&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&79,050.00&&&&&&&&&79,050.00&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&79,050.00&&&&&
&&合计&&&&&&&&&&&&1,634,444.4&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&1,634,444.40&&&&&&1,634,444.4&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&1,634,444.40&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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&&&&6.长期股权投资
&&&&（1）长期股权投资列示如下：
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&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本期增加&&&&&&&&&&&&&&&&本期减少&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&长期股权投资&&&&&&&&&&&&&3,428,600.00&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,428,600.00&&&&&&&
&&减：减值准备&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&长期股权投资净额&&&&&&&&&3,428,600.00&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,428,600.00&&&&&&&
&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,428,600.00&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&--&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,428,600.00&&&&&&&
