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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德现金宝货币市场基金于2015年“元旦节”假期前暂停大额申购（定期
作者：佚名&&&
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　　交银施罗德基金管理有限公司关于
　　交银施罗德现金宝货币市场基金
　　于2015年“元旦节”假期前
　　暂停大额申购公告
　　公告送出日期：日
　　1.公告基本信息
　　基金名称
　　交银施罗德现金宝货币市场基金
　　基金简称
　　交银现金宝货币
　　基金主代码
　　000710
　　基金管理人名称
　　交银施罗德基金管理有限公司
　　公告依据
　　《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说明书》等
　　暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
　　暂停大额申购起始日
　　暂停大额定期定额投资起始日
　　限制大额申购金额(单位：元)
　　50,000
　　限制大额定期定额投资金额(单位：元)
　　50,000
　　暂停大额申购(定期定额投资)的原因说明
　　根据证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)精神，日(星期四)至日(星期日)上海证券交易所和深圳证券交易所休市四天，日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定对本基金暂停大额申购(定期定额投资)。
　　注：除了对单笔金额在人民币5万元以上的申购申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)，本基金管理人也有权拒绝，不予确认。
　　2.其他需要提示的事项
　　本基金暂停大额申购(定期定额投资)期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。自日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购(定期定额投资)业务。
　　根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》有关条款的规定，投资者于日赎回或转换转出的本基金基金份额将于日起不再享受本基金的分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于日提交的申购或转换转入有效申请将于日进行确认，并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于日起继续处理。
　　特别提示：
　　(一)投资者于日赎回或转换转出的本基金基金份额将于日起不再享受本基金的分配权益，赎回资金或转换资金将于日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能日之后才能到账。投资者于日赎回或转换转出的本基金基金份额将于日起不再享受本基金的分配权益，但赎回资金或转换资金将于日从基金资产划出。
　　(二)请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“元旦节”假期带来不便及资金在途的损失。
　　如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费)，021-，或登陆公司网站，获取相关信息。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
　　特此公告。
　　交银施罗德基金管理有限公司关于
　　交银施罗德现金宝货币市场基金
　　于2015年“元旦节”假期后
　　恢复大额申购公告
　　公告送出日期：日
　　1.公告基本信息
　　基金名称
　　交银施罗德现金宝货币市场基金
　　基金简称
　　交银现金宝货币
　　基金主代码
　　000710
　　基金管理人名称
　　交银施罗德基金管理有限公司
　　公告依据
　　《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说明书》等
　　恢复相关业务的日期及原因说明
　　恢复大额申购日
　　恢复大额定期定额投资日
　　恢复大额申购(定期定额投资)的原因说明
　　根据证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)精神，日(星期四)至日(星期日)上海证券交易所和深圳证券交易所休市四天，日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于日起恢复本基金大额申购(定期定额投资)。
　　2.其他需要提示的事项
　　特别提示：如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000(免长途话费)，021-，或登陆公司网站，获取相关信息。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
　　特此公告。
　　交银施罗德基金管理有限公司关于
　　交银施罗德理财60天债券型证券
　　投资基金于2015年“元旦节”假期前暂停大额申购公告
　　公告送出日期：日
　　1.公告基本信息
　　基金名称
　　交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
　　基金简称
　　交银理财60天债券
　　基金主代码
　　519721
　　基金管理人名称
　　交银施罗德基金管理有限公司
　　公告依据
　　《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金招募说明书》等
　　暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
　　暂停大额申购起始日
　　限制大额申购金额(单位：元)
　　50,000
　　暂停大额申购的原因说明
　　根据证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)精神，日(星期四)至日(星期日)上海证券交易所和深圳证券交易所休市四天，日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定对本基金暂停大额申购。
　　下属分级基金的基金简称
　　交银理财60天债券A
　　交银理财60天债券B
　　下属分级基金的交易代码
　　519721
　　519722
　　该分级基金是否暂停大额申购
　　注：除了对单笔金额在人民币5万元以上的申购申请进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请(本基金A、B两类基金份额申请金额并予以合计)，本基金管理人也有权拒绝，不予确认。
　　2.其他需要提示的事项
　　本基金暂停大额申购业务期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。自日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购业务。
　　投资者于日到期赎回的本基金基金份额将于日进行确认，仍享受赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于日申请申购本基金基金份额的，申购的有效申请将于日进行确认，并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于日起继续处理。
　　特别提示：
　　(一)投资者于日到期赎回的本基金基金份额将于日起不再享受本基金的权益，赎回资金将于日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能日之后才能到账。投资者于日到期赎回的本基金基金份额将于日起不再享受本基金的权益，但赎回资金将于日从基金资产划出。
　　(二)请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“元旦节”假期带来不便及资金在途的损失。
　　(三)如果投资者在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。在基金份额对应的每个运作期到期日的下一个工作日，基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转确认。前述未支付收益所结转的基金份额和该基金份额一并进入下一运作期并享受收益，在下一运作期及后续运作期的到期日可以申请赎回。
　　(四)投资者在运作期到期日申请赎回的，基金管理人按照本基金最新招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。
　　如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费)，021-，或登陆公司网站，获取相关信息。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
　　特此公告。
　　交银施罗德基金管理有限公司关于
　　交银施罗德理财60天债券型证券
　　投资基金于2015年“元旦节”假期后恢复大额申购公告
　　公告送出日期：日
　　1.公告基本信息
　　基金名称
　　交银施罗德理财60天债券型证券投资基金
　　基金简称
　　交银理财60天债券
　　基金主代码
　　519721
　　基金管理人名称
　　交银施罗德基金管理有限公司
　　公告依据
　　《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财60天债券型证券投资基金招募说明书》等
　　恢复相关业务的日期及原因说明
　　恢复大额申购日
　　恢复大额申购的原因说明
　　根据证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)精神，日(星期四)至日(星期日)上海证券交易所和深圳证券交易所休市四天，日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于日起恢复本基金大额申购。
　　下属分级基金的基金简称
　　交银理财60天债券A
　　交银理财60天债券B
　　下属分级基金的交易代码
　　519721
　　519722
　　该分级基金是否恢复大额申购
　　2.其他需要提示的事项
　　特别提示：如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000(免长途话费)，021-，或登陆公司网站，获取相关信息。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
　　特此公告。
　　交银施罗德基金管理有限公司关于
　　交银施罗德理财21天债券型证券
　　投资基金于2015年“元旦节”假期前暂停大额申购公告
　　公告送出日期：日
　　1.公告基本信息
　　基金名称
　　交银施罗德理财21天债券型证券投资基金
　　基金简称
　　交银理财21天债券
　　基金主代码
　　519716
　　基金管理人名称
　　交银施罗德基金管理有限公司
　　公告依据
　　《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金招募说明书》等
　　暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
　　暂停大额申购起始日
　　限制大额申购金额(单位：元)
　　50,000
　　暂停大额申购的原因说明
　　根据证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)精神，日(星期四)至日(星期日)上海证券交易所和深圳证券交易所休市四天，日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定对本基金暂停大额申购。
　　下属分级基金的基金简称
　　交银理财21天债券A
　　交银理财21天债券B
　　下属分级基金的交易代码
　　519716
　　519717
　　该分级基金是否暂停大额申购
　　注：除了对单笔金额在人民币5万元以上的申购申请进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购金额在人民币5万元以上(不含5万元)的申购申请(本基金A、B两类基金份额申请金额并予以合计)，本基金管理人也有权拒绝，不予确认。
　　2.其他需要提示的事项
　　本基金暂停大额申购业务期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。自日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购业务。
　　投资者于日到期赎回的本基金基金份额将于日进行确认，仍享受赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于日申请申购本基金基金份额的，申购的有效申请将于日进行确认，并自确认成功日起享受本基金的权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于日起继续处理。
　　特别提示：
　　(一)投资者于日到期赎回的本基金基金份额将于日起不再享受本基金的权益，赎回资金将于日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能日之后才能到账。投资者于日到期赎回的本基金基金份额将于日起不再享受本基金的权益，但赎回资金将于日从基金资产划出。
　　(二)请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“元旦节”假期带来不便及资金在途的损失。
　　(三)如果投资者在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。在基金份额对应的每个运作期到期日的下一个工作日，基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转确认。前述未支付收益所结转的基金份额和该基金份额一并进入下一运作期并享受收益，在下一运作期及后续运作期的到期日可以申请赎回。
　　(四)投资者在运作期到期日申请赎回的，基金管理人按照本基金最新招募说明书“九、基金份额的申购与赎回”的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。本基金目前已于中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、本公司直销柜台和网上直销交易平台开通办理“预约赎回”业务，具体业务规则请向中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司网点咨询或登录本基金管理人网站(，)查询。若后续推出其他代销机构的预约赎回业务，相关业务规则和详情以届时公布信息为准。
　　如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费)，021-，或登陆公司网站，获取相关信息。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
　　特此公告。
　　交银施罗德基金管理有限公司关于
　　交银施罗德理财21天债券型证券
　　投资基金于2015年“元旦节”假期后恢复大额申购公告
　　公告送出日期：日
　　1.公告基本信息
　　基金名称
　　交银施罗德理财21天债券型证券投资基金
　　基金简称
　　交银理财21天债券
　　基金主代码
　　519716
　　基金管理人名称
　　交银施罗德基金管理有限公司
　　公告依据
　　《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德理财21天债券型证券投资基金招募说明书》等
　　恢复相关业务的日期及原因说明
　　恢复大额申购日
　　恢复大额申购的原因说明
　　根据证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)精神，日(星期四)至日(星期日)上海证券交易所和深圳证券交易所休市四天，日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于日起恢复本基金大额申购。
　　下属分级基金的基金简称
　　交银理财21天债券A
　　交银理财21天债券B
　　下属分级基金的交易代码
　　519716
　　519717
　　该分级基金是否恢复大额申购
　　2.其他需要提示的事项
　　特别提示：如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000(免长途话费)，021-，或登陆公司网站，获取相关信息。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
　　特此公告。
　　交银施罗德基金管理有限公司关于
　　交银施罗德货币市场证券投资基金
　　于2015年“元旦节”假期前暂停
　　大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
　　公告送出日期：日
　　1.公告基本信息
　　基金名称
　　交银施罗德货币市场证券投资基金
　　基金简称
　　交银货币
　　基金主代码
　　519588
　　基金管理人名称
　　交银施罗德基金管理有限公司
　　公告依据
　　《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等
　　暂停相关业务的起始日、金额及原因说明
　　暂停大额申购起始日
　　暂停大额转换转入起始日
　　暂停大额定期定额投资起始日
　　限制大额申购金额(单位：元)
　　1,000,000
　　限制大额转换转入金额(单位：元)
　　1,000,000
　　限制大额定期定额投资金额(单位：元)
　　1,000,000
　　暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明
　　根据证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)精神，日(星期四)至日(星期日)上海证券交易所和深圳证券交易所休市四天，日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定对本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)。
　　下属分级基金的基金简称
　　交银货币A
　　交银货币B
　　下属分级基金的交易代码
　　519588
　　519589
　　该分级基金是否暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)
　　注：除了对单笔金额在人民币100万元以上的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请)进行限制外，对于当日单个基金账户累计申购及转换入金额在人民币100万元以上(不含100万元)的申购及转换入申请(含定期定额投资业务发起的申购申请，本基金A、B两级基金份额申请金额并予以合计)，本基金管理人也有权拒绝，不予确认。
　　2.其他需要提示的事项
　　本基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)期间，其他交易业务仍照常办理，详情请查阅相关公告。自日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的大额申购(转换转入、定期定额投资)业务。
　　根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》有关条款的规定，投资者于日赎回或转换转出的本基金基金份额将于日起不再享受本基金的分配权益，但仍享有赎回当日和整个节假日期间本基金的收益。投资者于日提交的申购或转换转入有效申请将于日进行确认，并自确认成功日起享有本基金的分配权益。假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将于日起继续处理。
　　特别提示：
　　(一)投资者于日赎回或转换转出的本基金基金份额将于日起不再享受本基金的分配权益，赎回资金或转换资金将于日从基金资产划出，但由于资金划转周期，有可能日之后才能到账。投资者于日赎回或转换转出的本基金基金份额将于日起不再享受本基金的分配权益，但赎回资金或转换资金将于日从基金资产划出。
　　(二)请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越“元旦节”假期带来不便及资金在途的损失。
　　如有疑问，请拨打客户服务热线: 400-700-5000(免长途话费)，021-，或登陆公司网站，获取相关信息。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
　　特此公告。
　　交银施罗德基金管理有限公司关于
　　交银施罗德货币市场证券投资基金
　　于2015年“元旦节”假期后恢复
　　大额申购(转换转入、定期定额投资)公告
　　公告送出日期：日
　　1.公告基本信息
　　基金名称
　　交银施罗德货币市场证券投资基金
　　基金简称
　　交银货币
　　基金主代码
　　519588
　　基金管理人名称
　　交银施罗德基金管理有限公司
　　公告依据
　　《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等
　　恢复相关业务的日期及原因说明
　　恢复大额申购日
　　恢复大额转换转入日
　　恢复大额定期定额投资日
　　恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明
　　根据证监会《关于2015年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发〔2014〕94号)精神，日(星期四)至日(星期日)上海证券交易所和深圳证券交易所休市四天，日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据有关法律法规和基金合同的相关规定，决定于日起恢复本基金大额申购(转换转入、定期定额投资)。
　　下属分级基金的基金简称
　　交银货币A
　　交银货币B
　　下属分级基金的交易代码
　　519588
　　519589
　　该分级基金是否恢复大额申购(转换转入、定期定额投资)
　　2.其他需要提示的事项
　　特别提示：如有疑问，请拨打客户服务热线：400-700-5000(免长途话费)，021-，或登陆公司网站，获取相关信息。
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
　　特此公告。
责任编辑：Candy
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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德现金宝货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告
　　送出日期：日　　1.公告基本信息　　基金名称　　交银施罗德现金宝货币市场基金　　基金简称　　货币　　基金主代码　　000710　　基金运作方式　　契约型开放式　　基金合同生效日　　日　　基金管理人名称　　交银施罗德基金管理有限公司　　基金托管人名称　　股份有限公司　　基金注册登记机构名称　　交银施罗德基金管理有限公司　　公告依据　　《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》、《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说明书》等　　起始日　　日　　赎回起始日　　日　　2.日常申购、赎回业务的办理时间　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法规、中国的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。　　若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。　　由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资人应参照各基金销售机构的具体规定。　　3.日常申购业务　　3.1申购金额限制　　直销机构首次申购的最低金额为单笔100,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元；已在直销机构有认购或申购过本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。通过本基金管理人网站“交银施罗德基金管理有限公司网上直销交易平台”（以下简称“网上直销交易平台”）办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔0.01元，追加申购单笔金额不设限制。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机构单笔申购的最低金额为单笔0.01元，如果其他销售机构业务规则规定的最低单笔申购金额高于0.01元，以该销售机构的规定为准。其他销售机构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构首次及单笔申购最低金额的限制。　　基金管理人可以根据基金实际运作情况规定单个投资人累计持有的基金份额上限、本基金的总规模上限、当日申购金额上限、或单个投资人当日申购金额上限，并在相关限制实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和基金总规模等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。　　3.2申购费率　　本基金不收取申购费用，但是从基金资产中计提销售服务费，本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。　　3.3其他与申购相关的事项　　本基金通过每日计算收益并分配的方式，使基金份额净值保持在1.00元。本基金的申购、赎回价格为每份基金份额1.00元。申购份额的计算公式如下：　　申购份额=申购金额/1.00元　　申购份额的计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。　　4.日常赎回业务　　4.1赎回份额限制　　赎回的最低份额为0.01份基金份额。每个工作日投资者在单个交易账户保留的本基金份额余额少于0.01份时，若当日该账户同时有份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有权将投资者在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额和最低基金份额保留余额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。　　4.2赎回费率　　本基金不收取赎回费用，但是从基金资产中计提销售服务费，本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。　　4.3其他与赎回相关的事项　　赎回金额等于登记机构确认的赎回份额乘以1.00元。投资人提交全额赎回申请时，所有未支付累计净收益将随赎回款项一并结清。　　赎回金额的计算结果保留到小数点后2位，小数点2位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。　　5. 基金销售机构　　5.1 场外销售机构　　5.1.1 直销机构　　本基金直销机构为本基金管理人以及本基金管理人的网上直销交易平台。　　机构名称：交银施罗德基金管理有限公司　　住所：上海市浦东新区银城中路188号大楼二层（裙）　　办公地址：上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼　　法定代表人：钱文挥　　电话：021-　　传真：021-　　联系人：许野　　客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）　　网址：，　　个人投资者可以通过本基金管理人网上直销交易平台办理、本基金的申购、赎回等业务，具体交易细则请参阅本基金管理人网站。网上直销交易平台网址：，。　　5.1.2 场外非直销机构　　本基金的场外非直销机构为交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司和(,)股份有限公司。　　上述场外销售机构的地址和联系方式等有关信息，请详见《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说明书》及其他有关增加销售机构的公告。　　投资人可通过上述销售机构办理基金销售业务的营业场所或按上述销售机构提供的其他方式进行申购或赎回。本基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并予以公告。　　若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。　　5.2 场内销售机构　　本基金暂不开通场内销售业务。　　6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排　　在日当日，基金管理人公告截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的每万份基金已实现收益、前一日的7日年化收益率。　　自日始，本基金管理人将在每个开放日的次日，通过本基金管理人网站、基金份额销售网点以及其他媒介，披露开放日的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。　　7.其他需要提示的事项　　7.1 网上交易的申购及赎回费率　　本基金管理人已开通基金网上直销业务，个人投资者可以直接通过本基金管理人网站的网上直销交易平台办理开户和本基金的申购和赎回等业务，具体交易细则请参阅本基金管理人网站。　　本基金管理人基金网上直销业务已开通的银行卡及各银行卡交易金额限额请参阅本基金管理人网站。　　7.2基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。　　7.3未开设销售网点地区的投资人，及希望了解其它有关信息的投资人，可以登录本基金管理人网站（，）或拨打本基金管理人的客户服务电话400-700-5000（免长途话费），（021）进行查询。　　7.4为确保投资人能够及时准确地收到对账单，请投资人注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改，请及时到原开户网点更正相关资料或致电本基金管理人客户服务中心（400-700-055000）。　　7.5本公告仅对本基金开放申购和赎回的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在日《上海证券报》上的《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说明书》。投资人亦可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅《交银施罗德现金宝货币市场基金基金合同》和《交银施罗德现金宝货币市场基金招募说明书》等相关资料。有关本基金开放申购和赎回的具体规定若有变化，本基金管理人将另行公告。　　风险提示：　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。　　特此公告。
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