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基金今日特别提示
来源：港澳资讯&&
证券代码&&证券简称&&实施方案
●基金发行
&&001237&&博时50ETF联接&&类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&):不定期,管理人:博时基金管理有限公司,托管人:招商银
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期:,发行截止日期:,直销机构:博时基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金管理有限公司,,代销机构:万联证券有限责任公司,中信
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&建投证券股份有限公司,中国银行股份有限公司,交通银行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份有限公司,招商银行股份有限公司,恒泰证券股份有限
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司,上海浦东发展银行股份有限公司,中国民生银行股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司,平安银行股份有限公司,上海农村商业银行股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司,东莞银行股份有限公司,汉口银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,江苏银行股份有限公司,渤海银行股份有限公司,哈尔滨
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&银行股份有限公司,东莞农村商业银行股份有限公司,河北
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&银行股份有限公司,江苏吴江农村商业银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,江苏江南农村商业银行股份有限公司,苏州银行股份有限
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司,威海市商业银行股份有限公司,晋商银行股份有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司,深圳市新兰德证券投资咨询有限公司,深圳众禄基金销
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&售有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海好买基金销
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&售有限公司,杭州数米基金销售有限公司,浙江同花顺基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售有限公司,宜信普泽投资顾问(北京)有限公司,北京恒
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天明泽基金销售有限公司,一路财富(北京)信息科技有限
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司,,申购费率:申购金额（M）M＜100万，费率为1.2%；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100万≤M＜500万，费率为0.8%；500万≤M＜1000万，费
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率为0.3%；M≥1000万，每笔1,000元。,赎回费率:持有期
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限(N)N＜2年,费率为0.5%；2年≤N＜3年,费率为0.25%；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&N≥3年，费率为0。,认购费率:认购金额（M）M＜100万，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&费率为1.0%；100万≤M＜500万，费率为0.6%；500万≤M
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&＜1000万，费率为0.2%；M≥1000万，每笔1,000元。,申
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&购最低投资额:500元,最低赎回份额:100份
&&001220&&民生研究精选&&类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&):不定期,管理人:民生加银基金管理有限公司,托管人:中
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国建设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行起始日期:,发行截止日期:,直销机
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&构:民生加银基金管理有限公司,,代销机构:交通银行股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国民生银行股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中国银河证券股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,平安证券有限责任
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司,上海天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司,杭州数米基金销售有限公司,日发资产管理(上海)有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司,,申购费率:申购金额（M）M＜100万元，费率为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.5%；100万元≤M＜200万元，费率为1%；200万元≤M＜
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500万元，费率为0.5%；M≥500万元，每笔500元。,赎回
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&费率:持有期限（N）N<7天，费率为1.50%；7天≤N＜30天
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&，费率为0.75%；30天≤N＜1年，费率为0.50%；1年≤N＜
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2年，费率为0.25%；N≥2年，费率为0。,认购费率:认购
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额（M）M＜100万元，费率为1.20%；100万元≤M＜200万
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&元，费率为0.80%；200万元≤M＜500万元，费率为0.30%；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&M≥500万元，每笔500元。,申购最低投资额:100元,最低
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&赎回份额:100份
&&001282&&华安新机遇&&类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&):不定期,管理人:华安基金管理有限公司,托管人:中国建
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&始日期:,发行截止日期:,直销机构:华
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&安基金管理有限公司,,代销机构:交通银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,上海银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司,中
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国银行股份有限公司,招商银行股份有限公司,中国邮政储
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&蓄银行股份有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,杭州
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&数米基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,深圳
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&众禄基金销售有限公司,和讯信息科技有限公司,申万宏源
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券有限公司,安信证券股份有限公司,海通证券股份有限
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司,上海证券有限责任公司,华安证券股份有限公司,国
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&都证券有限责任公司,国信证券股份有限公司,万联证券有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限责任公司,中信建投证券股份有限公司,国泰君安证券股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份有限公司,长城证券股份有限公司,信达证券股份有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司,新时代证券有限责任公司,联讯证券股份有限公司,齐
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&鲁证券有限公司,中国国际金融有限公司,第一创业证券股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份有限公司,长江证券股份有限公司,天风证券股份有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司,东海证券股份有限公司,太平洋证券股份有限公司,中
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&信证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任公司,中信
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券(山东)有限责任公司,光大证券股份有限公司,兴业证
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券股份有限公司,上海农村商业银行股份有限公司,上海天
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天基金销售有限公司,兴业银行股份有限公司,,申购费率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:申购金额（M）M＜100万，费率为1.3%；100万≤M＜300万
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&，费率为0.8%；300万≤M＜500万，费率为0.4%；M≥500万
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&，每笔1,000元。,赎回费率:持有期限(N)N＜1.5年,费率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&为1.5%；1.5年≤N＜3年,费率为1.0%；N≥3年,费率为0。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,认购费率:认购金额（M）M＜100万，费率为1.2%；100万
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&≤M＜300万，费率为0.7%；300万≤M＜500万，费率为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.3%；M≥500万，每笔1,000元。,申购最低投资额:100元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,最低赎回份额:100份
&&163117&&申万传媒&&类型:契约型开放式基金,投资类型:指数型,存续期间(年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&):不定期,管理人:申万菱信基金管理有限公司,托管人:上
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&海银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&始日期:,发行截止日期:,直销机构:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&申万菱信基金管理有限公司,,代销机构:上海银行股份有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司,上海农村商业银行股份有限公司,国泰君安证券股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份有限公司,中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司,招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国银河证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,申万
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&宏源证券有限公司,长江证券股份有限公司,安信证券股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司,中信证券(浙江)有限责任公司,中信证券(山东
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&)有限责任公司,东吴证券股份有限公司,信达证券股份有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司,光大证券股份有限公司,广州证券股份有限公司,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国联证券股份有限公司,中航证券有限公司,西部证券股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司,中山证券有限责任公司,华宝证券有限责任公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,华融证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,太平洋
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券股份有限公司,和讯信息科技有限公司,诺亚正行(上
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&海)基金销售投资顾问有限公司,深圳众禄基金销售有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司,上海天天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司,杭州数米基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&问有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京展恒基金
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&销售有限公司,万银财富(北京)基金销售有限公司,北京钱
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&景财富投资管理有限公司,,申购费率:本基金的场外申购
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&费率：其他投资者：申购金额M（元）M＜50万，费率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.5%；M≥50万，每笔100元。养老金客户：申购金额M（
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&元）M＜50万，费率0.08%；M≥50万，每笔100元。场内申
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。,赎回费
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率:本基金场外赎回费率：持有年限（N）N＜6个月，费率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.50%；6个月≤N＜1年，费率0.25%；N≥1年，费率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.00%。本基金的场内赎回费率为固定值0.5%,认购费率:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本基金的场外认购费率：其他投资者：认购金额M（元）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&M＜50万，费率0.4%；M≥50万，每笔100元。养老金客户
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&：认购金额M（元）M＜50万，费率0.08%；M≥50万，每笔
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100元。本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&费率执行。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000份
&&001257&&兴业收益增强A&&类型:契约型开放式基金,投资类型:债券型,存续期间(年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&):不定期,管理人:兴业基金管理有限公司,托管人:招商银
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期:,发行截止日期:,直销机构:兴业
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金管理有限公司,,代销机构:招商银行股份有限公司,兴
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&业银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司,上海天
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天基金销售有限公司,杭州数米基金销售有限公司,浙江同
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&花顺基金销售有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,,申
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&购费率:A级费率:养老金客户：申购金额(M)M<100万元,费
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率为0.16%；100万元≤M＜300万元,费率为0.10%；300万
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&元≤M＜500万元,费率为0.06%；M≥500万元,每笔1000元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&。其他投资者：申购金额(M)M<100万元,费率为0.8%；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&100万元≤M＜300万元,费率为0.5%；300万元≤M＜500万
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&元,费率为0.3%；M≥500万元,每笔1000元。C级费率:本基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金份额不收取申购费。,赎回费率:A级费率:持有期限（N
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&）N＜1年，费率为0.1%；1年≤N＜2年，费率为0.05%；N
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&≥2年，费率为0。C级费率:本基金份额不收取赎回费。,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&认购费率:A级费率:养老金客户：认购金额(M)M<100万元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,费率为0.12%；100万元≤M＜300万元,费率为0.08%；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&300万元≤M＜500万元,费率为0.04%；M≥500万元,每笔
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1000元。其他投资者：认购金额(M)M<100万元,费率为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.6%；100万元≤M＜300万元,费率为0.4%；300万元≤M＜
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500万元,费率为0.2%；M≥500万元,每笔1000元。C级费率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:本基金份额不收取认购费。,申购最低投资额:1000元,最
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&低赎回份额:100份
&&001358&&宝盈祥泰养老&&类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&):不定期,管理人:宝盈基金管理有限公司,托管人:中国建
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&设银行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&始日期:,发行截止日期:,直销机构:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&宝盈基金管理有限公司,,代销机构:中国建设银行股份有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司,东莞农村商业银行股份有限公司,交通银行股份有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司,平安银行股份有限公司,安信证券股份有限公司,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&渤海证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,东兴
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,广州证券股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司,国泰君安证券股份有限公司,平安证券有限责任
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司,五矿证券有限公司,信达证券股份有限公司,长城证
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券股份有限公司,长江证券股份有限公司,招商证券股份有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司,中信建投证券股份有限公司,申万宏源证券有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司,海通证券股份有限公司,国信证券股份有限公司,上海
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天天基金销售有限公司,杭州数米基金销售有限公司,上海
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&好买基金销售有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,,申
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&购费率:申购金额（M）M<100万，费率1.5%；100万≤M<
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200万，费率1.0%；200万≤M<500万，费率0.8%；M≥500万
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&，每笔1000元。,赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.5%；7日≤N＜30日，费率为0.75%；30日≤N＜180日，
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&费率为0.5%；180日≤N＜365日，费率为0.2%；365日≤N
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&＜730日，费率为0.1%；N≥730日，费率为0。,认购费率
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:认购金额（M）M＜100万，费率为1.2%；100万≤M＜200万
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&，费率为0.8%；200万≤M＜500万，费率为0.6%；M≥500万
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&，每笔1,000元。,申购最低投资额:1000元,最低赎回份额
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&:500份
&&150233&&SW传媒A&&&类型:封闭式基金,投资类型:指数型,管理人:申万菱信基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金管理有限公司,托管人:上海银行股份有限公司,面值:1元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,发行价格:1元/份,发行起始日期:,发行截止日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期:,代销机构:上海农村商业银行股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,国泰君安证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,国信证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,中信证
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券股份有限公司,中国银河证券股份有限公司,海通证券股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份有限公司,申万宏源证券有限公司,长江证券股份有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司,安信证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,中信证券(山东)有限责任公司,东吴证券股份有限公司,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&信达证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,广州证券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份有限公司,国联证券股份有限公司,中航证券有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,西部证券股份有限公司,中山证券有限责任公司,华宝证
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券有限责任公司,华融证券股份有限公司,天风证券股份有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司,太平洋证券股份有限公司,和讯信息科技有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司,深圳众禄基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金销售有限公司,上海天天基金销售有限公司,上海好买基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金销售有限公司,杭州数米基金销售有限公司,上海长量基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金销售投资顾问有限公司,浙江同花顺基金销售有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,北京展恒基金销售有限公司,万银财富(北京)基金销售有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司,北京钱景财富投资管理有限公司,爱建证券有限责
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任公司,安信证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&财达证券有限责任公司,财富证券有限责任公司,上海华信
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券有限责任公司,财通证券股份有限公司,长城证券股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司,长江证券股份有限公司,诚浩证券有限责任公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,川财证券有限责任公司,大通证券股份有限公司,大同证
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券经纪有限责任公司,德邦证券股份有限公司,第一创业证
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券股份有限公司,东北证券股份有限公司,东方证券股份有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司,东海证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&东吴证券股份有限公司,东兴证券股份有限公司,北京高华
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券有限责任公司,方正证券股份有限公司,光大证券股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司,广发证券股份有限公司,广州证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,国都证券有限责任公司,国海证券股份有限公司,国金证
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券股份有限公司,国开证券有限责任公司,国联证券股份有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司,国盛证券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司,国信证券股份有限公司,国元证券股份有限公司,海通
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券股份有限公司,恒泰长财证券有限责任公司,恒泰证券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份有限公司,红塔证券股份有限公司,宏源证券股份有限
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司,宏信证券有限责任公司,华安证券股份有限公司,华
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&宝证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,华福证券有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限责任公司,华林证券有限责任公司,华龙证券股份有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司,华融证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华泰证券股份有限公司,华西证券股份有限公司,华鑫证券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限责任公司,江海证券有限公司,金元证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,开源证券股份有限公司,联讯证券股份有限公司,民生证
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券股份有限公司,中国民族证券有限责任公司,南京证券股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份有限公司,平安证券有限责任公司,齐鲁证券有限公司,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日信证券有限责任公司,瑞银证券有限责任公司,山西证券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份有限公司,上海证券有限责任公司,申万宏源集团股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司,世纪证券有限责任公司,首创证券有限责任公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,太平洋证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,九州
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券有限公司,万和证券有限责任公司,万联证券有限责任
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司,西部证券股份有限公司,西藏同信证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,西南证券股份有限公司,长城国瑞证券有限公司,湘财证
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券股份有限公司,新时代证券有限责任公司,信达证券股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司,兴业证券股份有限公司,中国银河证券股份有限
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司,银泰证券有限责任公司,英大证券有限责任公司,招
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&商证券股份有限公司,浙商证券股份有限公司,中航证券有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司,中国国际金融有限公司,中山证券有限责任公司,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国中投证券有限责任公司,中天证券有限责任公司,中信
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&建投证券股份有限公司,中信证券(浙江)有限责任公司,中
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&信证券(山东)有限责任公司,中信证券股份有限公司,中银
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&国际证券有限责任公司,中邮证券有限责任公司,中原证券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份有限公司,,认购费率:A级费率:本基金的场外认购费
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率：其他投资者：认购金额M（元）M＜50万，费率0.4%；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&M≥50万，每笔100元。养老金客户：认购金额M（元）M＜
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50万，费率0.08%；M≥50万，每笔100元。本基金的场内
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。
&&150234&&SW传媒B&&&类型:封闭式基金,投资类型:指数型,管理人:申万菱信基
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金管理有限公司,托管人:上海银行股份有限公司,面值:1元
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,发行价格:1元/份,发行起始日期:,发行截止日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期:,代销机构:东方证券股份有限公司,东海证
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券股份有限公司,东莞证券股份有限公司,东吴证券股份有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司,东兴证券股份有限公司,北京高华证券有限责任公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司,方正证券股份有限公司,光大证券股份有限公司,广发
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券股份有限公司,广州证券股份有限公司,国都证券有限
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&责任公司,国海证券股份有限公司,国金证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,国开证券有限责任公司,国联证券股份有限公司,国盛证
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券有限责任公司,国泰君安证券股份有限公司,国信证券股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份有限公司,国元证券股份有限公司,海通证券股份有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司,恒泰长财证券有限责任公司,恒泰证券股份有限公司,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&红塔证券股份有限公司,宏源证券股份有限公司,宏信证券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限责任公司,华安证券股份有限公司,华宝证券有限责任
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司,华创证券有限责任公司,华福证券有限责任公司,华
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&林证券有限责任公司,华龙证券股份有限公司,华融证券股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,华泰证券股份有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司,华西证券股份有限公司,华鑫证券有限责任公司,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&江海证券有限公司,金元证券股份有限公司,开源证券股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司,联讯证券股份有限公司,民生证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,中国民族证券有限责任公司,南京证券股份有限公司,平
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&安证券有限责任公司,齐鲁证券有限公司,日信证券有限责
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任公司,瑞银证券有限责任公司,山西证券股份有限公司,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&上海证券有限责任公司,申万宏源集团股份有限公司,世纪
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券有限责任公司,首创证券有限责任公司,太平洋证券股
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份有限公司,天风证券股份有限公司,九州证券有限公司,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&万和证券有限责任公司,万联证券有限责任公司,西部证券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份有限公司,西藏同信证券股份有限公司,西南证券股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司,长城国瑞证券有限公司,湘财证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,上海农村商业银行股份有限公司,国泰君安证券股份有限
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司,中信建投证券股份有限公司,国信证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,招商证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国银
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&河证券股份有限公司,海通证券股份有限公司,申万宏源证
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券有限公司,长江证券股份有限公司,安信证券股份有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司,中信证券(浙江)有限责任公司,中信证券(山东)有限责
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&任公司,东吴证券股份有限公司,信达证券股份有限公司,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&光大证券股份有限公司,广州证券股份有限公司,国联证券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份有限公司,中航证券有限公司,西部证券股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,中山证券有限责任公司,华宝证券有限责任公司,华融证
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券股份有限公司,天风证券股份有限公司,太平洋证券股份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司,和讯信息科技有限公司,诺亚正行(上海)基金销
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&售投资顾问有限公司,深圳众禄基金销售有限公司,上海天
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天基金销售有限公司,上海好买基金销售有限公司,杭州数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&米基金销售有限公司,上海长量基金销售投资顾问有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司,浙江同花顺基金销售有限公司,北京展恒基金销售有限
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&公司,万银财富(北京)基金销售有限公司,北京钱景财富投
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&资管理有限公司,爱建证券有限责任公司,安信证券股份有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司,渤海证券股份有限公司,财达证券有限责任公司,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&财富证券有限责任公司,上海华信证券有限责任公司,财通
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券股份有限公司,长城证券股份有限公司,新时代证券有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限责任公司,信达证券股份有限公司,兴业证券股份有限公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&司,中国银河证券股份有限公司,银泰证券有限责任公司,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&英大证券有限责任公司,招商证券股份有限公司,浙商证券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份有限公司,中航证券有限公司,中国国际金融有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,中山证券有限责任公司,中国中投证券有限责任公司,中
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&天证券有限责任公司,中信建投证券股份有限公司,中信证
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券(浙江)有限责任公司,中信证券(山东)有限责任公司,中
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&信证券股份有限公司,中银国际证券有限责任公司,中邮证
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&券有限责任公司,中原证券股份有限公司,长江证券股份有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司,诚浩证券有限责任公司,川财证券有限责任公司,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&大通证券股份有限公司,大同证券经纪有限责任公司,德邦
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&证券股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,东北证券
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份有限公司,,认购费率:B级费率:本基金的场外认购费
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率：其他投资者：认购金额M（元）M＜50万，费率0.4%；
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&M≥50万，每笔100元。养老金客户：认购金额M（元）M＜
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50万，费率0.08%；M≥50万，每笔100元。本基金的场内
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。
&&001292&&天弘普惠A&&类型:契约型开放式基金,投资类型:混合型,存续期间(年
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&):不定期,管理人:天弘基金管理有限公司,托管人:平安银
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&行股份有限公司,面值:1元,发行价格:1元/份,发行起始日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期:,发行截止日期:,直销机构:天弘
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金管理有限公司,,申购费率:A级费率:本基金不收取申
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&购费用。B级费率:本基金不收取申购费用。,赎回费率:A
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&级费率:本基金不收赎回费用。B级费率:本基金不收赎回
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&费用。,认购费率:A级费率:本基金不收取认购费。B级费
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&率:本基金不收取认购费。,申购最低投资额:1000元,最低
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&赎回份额:500份
●基金上市
&&150274&&带路B份额&&类型:封闭式基金,投资类型:指数型,总规模:份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司,发行价格:1元,中签率:100%,现在可流通份额:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份,上市日期:,发行方式:基金场内+
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&场外发行
&&150273&&带路A份额&&类型:封闭式基金,投资类型:指数型,总规模:份
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&,管理人:鹏华基金管理有限公司,托管人:招商银行股份有
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&限公司,发行价格:1元,中签率:100%,现在可流通份额:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&份,上市日期:,发行方式:基金场内+
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&场外发行
●基金发行起始日:
&&001182&&易方达安心回馈&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&001278&&前海清洁能源&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
&&001297&&平安智慧中国&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&001313&&上投智慧互联&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&001324&&华宝新价值&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&001342&&易方达新享A&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&001353&&广发聚康A&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&001355&&广发聚泰A&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&001358&&宝盈祥泰养老&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&001370&&中银新趋势&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&001373&&易方达新丝路&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&150243&&创业指基A&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
&&150244&&创业指基B&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
&&150263&&华宝1000A&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
&&150264&&华宝1000B&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
&&150293&&高铁A&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
&&150294&&高铁B&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
&&150295&&改革A&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
&&150296&&改革B&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
&&160135&&高铁基金&&发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
&&160136&&南方改革&&发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
&&160517&&博时中证银行&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
&160517M&&博时中证银行分级&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
&&160637&&创业指基&&发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
&&162413&&华宝1000&&发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
&&519753&&交银荣和&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&519756&&交银国企改革&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场外发行
&&J15005&&博时中证银行A&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
&&J15006&&博时中证银行B&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&发行价格:1元,发行方式:基金场内+场外发行
●基金分配权益登记日:
&&519087&&新华分红&&每10单位含税派发0.45元,每10单位不含税派发0.45元
●基金分配除息日:
&&519087&&新华分红&&每10单位含税派发0.45元,每10单位不含税派发0.45元
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