164705基金恒生指数基金为什么不涨

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最新净值:1.127累计净值:1.152日 涨 幅:0.00%基金公司:汇添富基金管理股份有限公司基金类型:契约型开放式投资类型:QDII成立日期:基金经理:赖中立 投资风格:指数型最新份额:1.01亿份持有人数:未公布申购状态:暂停申购通过以下的数据您可以查看与汇添富恒生指数分级同一时期成立的基金业绩情况,通过比较可以分析该基金的业绩水平。评论该主题
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汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)
汇添富恒生指数分级证券投资基金
申购:开放
赎回:开放
基金份额:17646万份
汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)近期公告
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汇添富基金管理有限公司
汇添富基金动态
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十大重仓股上证:----亿元&&(涨:-平:-跌:-)
深证:----亿元&&(涨:-平:-跌:-)
汇添富恒生指数分级(QDII)(164705)
最新净值:--(--)
购买起点:1000元
累计净值:
基金费率:
投入1万元收益测算(元)
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2、信息技术
4、电信服务
5、公用事业
7、非必需消费品
8、必需消费品
11、信息技术
12、电信服务
13、公用事业
15、非必需消费品
16、必需消费品
累计收益率走势
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债券投资明细
债券市值(万元)
占净值比例(%)
汇添富恒生指数分级证券投资基金
基金成立日期
最新规模(亿元)
基金管理人
汇添富基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金经理介绍
汇添富恒生指数分级(QDII)基金经理介绍:赖中立赖中立先生,国籍:中国,1983年出生,北京大学中国经济研究中心金融学硕士。曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理有限公司任金融工程部分析师。日至今任汇添富上证综合指数基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理,日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。
业绩基准比较
经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化.
本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于债券、基金(包括股票基金、债券基金、交易所交易基金等)、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权等.
本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1、组合复制策略本基金主要采取复制法,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。 2、替代性策略对于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情况,导致本基金无法获得对个别成份股足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股、成份股个股衍生品等方式进行替代。 3、衍生品投资策略由于本基金申购赎回采取现金方式,考虑到申购赎回资金流动冲击以及外汇汇兑、资金划转的操作问题,基金将会保留一定的现金头寸用于满足赎回及香港证券交收要求。现金头寸的增加将导致跟踪误差的扩大,因此基金管理人将通过投资以标的指数为基础资产的衍生产品(如期货、掉期等)以更好地跟踪标的指数,实现投资目标。
0万元至100万元
100万元至300万元
300万元至500万元
500万元至1000万元
1000万元以上
X=1000元/笔
1.00年至2.00年
基金管理费
基金托管费
万份收益(元)
七日年化(%)
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权益登记日
红利发放日
每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
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