鲁兴集团亚洲投资股份有限公司_百度知道
鲁兴集团亚洲投资股份有限公司
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因为网站没有任何关于这个名字很大气的公司的信息。小心啊说说我被骗的经历就知道是不是了。年底没有奖金，现在也没看到上市，他们准备上市，也可以。2007年，工资给的很低，哈尔滨哈慈天业集团一个业务员找到我，说交2000元。辞职，500多的胸罩。结果交上20000押金，需要员工给公司捐款，签订了15年合同，可以持有他们的股票，然后这些钱可以购买产品。实际工作中，作为股份。感觉公司非常好。2008年。交上钱后，买的600多的枕头。平时也是晚上开会洗脑。花完了，网上看到青岛三利的招聘信息，业务员也联系不上了，去应聘。不给工资，就信了，只有2000元上下，正月初六到十五白天军训晚上开会，结果不退押金。所以只要收押金的都是骗子公司。基本可以这样定性估计是骗子公司
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华联矿业(600882)公告正文
山东大成农药股份有限公司2001年中期报告
　　　　　　　　&&&&山东大成农药股份有限公司2001年中期报告
&&&&重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
&&&&一、公司简介
&&&&1、公司法定中文名称:&&山东大成农药股份有限公司
&&&&英文名称：SHANDONG&DACHENG&PESTICIDE&CO.,LTD.
&&&&2、公司注册地址：山东省淄博市张店区洪沟路25号
&&&&公司办公地址：山东省淄博市张店区洪沟路25号
&&&&邮政编码：255009
&&&&公司网址：
&&&&3、法定代表人姓名：耿佃杰
&&&&4、公司董事会秘书：于&&宁
&&&&联系电话：-6358
&&&&联系传真：
&&&&电子信箱：yn_
&&&&联系地址：山东省淄博市张店区洪沟路25号
&&&&5、登载公司中期报告的中国证监会指定的国际互联网网址：.cn
&&&&公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》
&&&&公司中期报告备置地点：公司证券投资部
&&&&6、公司股票上市地：上海证券交易所
&&&&A股简称：大成股份
&&&&A股代码：600882
&&&&二、主要财务数据和指标
&&&&1、主要会计数据和财务指标：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位：元
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&本期数&&&&&&&&&&上期数（调整后）
&&&&净利润&&&&&&&&&&&&&&&13,697,727.31&&&&&&2,944,235.75
&&&&扣除非经常性
&&&&损益后的净利润*&&&&&&13,697,727.31&&&&&10,530,612.43
&&&&总资产&&&&&&&&&&&&&&906,043,629.06&&&&909,751,445.79
&&&&资产负债率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&45.33&&&&&&&&&&&&&43.77
&&&&股东权益&&&&&&&&&&&&495,100,643.96&&&&504,790,070.67
&&&&(不含少数股东权益)
&&&&每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.074&&&&&&&&&&&&&0.016
&&&&净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&2.767&&&&&&&&&&&&&0.580
&&&&每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.664&&&&&&&&&&&&&2.720
&&&&调整后每股净资产&&&&&&&&&&&&&2.628&&&&&&&&&&&&&2.665
&&&&每股经营活动产生的
&&&&现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&0.012&&&&&&&&&&&&0.0003
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&上年度（调整后）
&&&&净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,323,618.79
&&&&扣除非经常性
&&&&损益后的净利润*&&&&&&&&10,909,995.47
&&&&总资产&&&&&&&&&&&&&&&&914,121,471.30
&&&&资产负债率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&&&47.31
&&&&股东权益&&&&&&&&&&&&&&481,402,916.65
&&&&(不含少数股东权益)
&&&&每股收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.018
&&&&净资产收益率(%)&&&&&&&&&&&&&&&&0.690
&&&&每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.590
&&&&调整后每股净资产&&&&&&&&&&&&&&&2.548
&&&&每股经营活动产生的
&&&&现金流量净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.120
&&&&2、利润表附表：
&&&&报告期利润&&&&&&&&&&&&净资产收益率(%)&&&&&每股收益(元/股)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&全面摊薄&&加权平均&&全面摊薄&&加权平均
&&&&主营业务利润&&&&&&&&&&9.19&&&&&&9.32&&&&&0.245&&&&&0.245
&&&&营&业&利&&润&&&&&&&&&&1.96&&&&&&1.99&&&&&0.052&&&&&0.052
&&&&净&&&利&&&润&&&&&&&&&&2.77&&&&&&2.81&&&&&0.074&&&&&0.074
&&&&扣除非经常性损益
&&&&后的净利润&&&&&&&&&&&&2.77&&&&&&2.81&&&&&0.074&&&&&0.074
&&&&注：1、2000年中期及2000年末扣除的非经常性损益项目及涉及金额：
&&&&营业外支出7,586,376.68元。
&&&&2、部分财务指标的计算公式如下：
&&&&1）每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
&&&&2）净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
&&&&3）每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
&&&&4）调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/&报告期末普通股股份总数
&&&&5）每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年末普通股股份总数
&&&&6）加权平均净资产收益率（ROE）=P/（E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0）
&&&&其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；E.I.为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
&&&&7）加权平均每股收益（EPS）=P/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0）
&&&&其中：P&为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
&&&&三、股本变动及股东情况
&&&&1、股本变动情况
&&&&股本变动情况表（单位：股）
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&本期变动增减&(+/-)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&配股&&送股&公积金转股&增发&&其他
&&&&一、尚未流通股份
&&&&1、发起人股份&&&&&&&&&87,739,146
&&&&其中：
&&&&国家拥有股份&&&&&&&&&&87,739,146
&&&&境内法人持有股份
&&&&外资法人持有股份
&&&&其他
&&&&2、募集法人股份&&&&&&&&1,280,295
&&&&3、内部职工股
&&&&4、优先股或其他
&&&&尚未流通股份合计&&&&&&89,019,441
&&&&二、已流通股份
&&&&1、境内上市的人
&&&&民币普通股&&&&&&&&&&&&96,829,622
&&&&2、境内上市的外资股
&&&&3、境外上市的外资股
&&&&4、其他
&&&&已流通股份合计&&&&&&&&96,829,622
&&&&三、股份总数&&&&&&&&&185,849,063
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&小计
&&&&一、尚未流通股份
&&&&1、发起人股份&&&&&&&&&&&&&&&87,739,146
&&&&其中：
&&&&国家拥有股份&&&&&&&&&&&&&&&&87,739,146
&&&&境内法人持有股份
&&&&外资法人持有股份
&&&&其他
&&&&2、募集法人股份&&&&&&&&&&&&&&1,280,295
&&&&3、内部职工股
&&&&4、优先股或其他
&&&&尚未流通股份合计&&&&&&&&&&&&89,019,441
&&&&二、已流通股份
&&&&1、境内上市的人
&&&&民币普通股&&&&&&&&&&&&&&&&&&96,829,622
&&&&2、境内上市的外资股
&&&&3、境外上市的外资股
&&&&4、其他
&&&&已流通股份合计&&&&&&&&&&&&&&96,829,622
&&&&三、股份总数&&&&&&&&&&&&&&&185,849,063
&&&&2、主要股东持股情况
&&&&股东名称&&&&&&&&&&&&&&期末持股数（股）&&持股占总股&&股份性质
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本比例(%)
&&&&淄博市国有资产管理局&&&&&&&&87,739,146&&&&&&&47.21&&国有股
&&&&张店向阳化工厂&&&&&&&&&&&&&&&&&586,385&&&&&&&&0.32&&法人股
&&&&陈晖&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&415,850&&&&&&&&0.22&&社会公众股
&&&&金陵&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&383,649&&&&&&&&0.21&&社会公众股
&&&&泰威特&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&260,621&&&&&&&&0.14&&社会公众股
&&&&鲍秀清&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&200,000&&&&&&&&0.11&&社会公众股
&&&&喻会芳&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&190,000&&&&&&&&0.10&&社会公众股
&&&&褚玉莲&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&181,000&&&&&&&&0.10&&社会公众股
&&&&弋国海&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&176,700&&&&&&&&0.10&&社会公众股
&&&&周玉娟&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&175,500&&&&&&&&0.09&&社会公众股
&&&&前10名股东中，国家股股东与其余9名股东之间不存在关联关系。公司未知后9名股东之间的关联关系。
&&&&本报告期内，持有本公司5%以上（含5%）股份的股东只有淄博市国有资产管理局1个，其所持股份在本年度内未发生变动，也无质押与冻结情况。
&&&&四、经营情况的回顾与展望
&&&&（一）公司经营情况：
&&&&本公司属于化工行业，主营业务范围为化学农药、基本化学原料的生产与销售。
&&&&上半年，公司所面临的国内农药市场供大于求的矛盾依然较为突出，化工产品市场则比较平稳。面对复杂多变的市场，公司强化市场观念，坚持以市场需求为出发点，努力搞好各项生产经营工作。上半年，公司主要做了以下几方面工作：
&&&&1、加强营销队伍建设、更换产品包装、制定了灵活有效的价格策略，通过这些措施，进一步提高了产品竞争力，扩大了市场份额。上半年农药销售11393吨（实物量），同比增长21.33%，化工产品烧碱销售152042吨（实物量），同比增长15.89%，液氯销售13947吨，同比增长65%&。
&&&&2、在各基层单位广泛开展了“节能降耗、节支增收"活动，进一步降低了产品的综合成本。上半年，完成了技术改造项目&3&项。农药氧乐果的产品收率达到&60%，比年初提高了近10个百分点，进一步提高了产品的市场竞争力。
&&&&3、依靠科技创新，加快产品结构调整工作。利用南开大学的专利技术，对农药产品甲氰菊酯进行技术改造，产品收率由82%提高到92%以上，产品成本每吨下降了3000余元。合资企业山东成丰化工有限公司按照计划进度稳步进行，主要生产设备现已安装完毕。
&&&&本报告期，公司实现销售收入27382万元，实现净利润1370万元。
&&&&（二）、公司投资情况
&&&&1、募集资金使用情况
&&&&本报告期内，公司未募集资金。1999年度配股募集资金在本报告期使用情况如下：
&&&&1）生物农药7051&项目。至报告期末，该项目累计投资约364&万元，因该产品目前市场情况不理想，本报告期内没有追加投资。
&&&&2）经公司第四届董事会第四次会议和&2000&年度股东大会审议通过，公司变更了以募集资金8786万元收购淄博热电股份有限公司部分国有权益的计划，变更后的资金使用计划是：出资&459&万美元与台湾巨丰生化科技有限公司、淄博市公路管理局工程处合资组建山东成丰化工有限公司，合资公司主要生产间二甲苯、间苯二甲腈系列化工产品，年生产能力为2000吨/年；其余&5000万元暂缓投入。上述内容已在2001&年4月26日《上海证券报》上予以披露，相关工商登记手续正在办理之中。至报告期末，公司已向山东成丰化工有限公司累计投资约1489万元人民币，主要生产设备已安装到位，预计2001年底前投入生产运行。
&&&&2、报告期内，公司出资1000万元设立淄博大成科技发展投资有限公司，该公司已于2001年初取得工商营业执照。
&&&&（三）下半年计划
&&&&随着中国加入&WTO&日程的日益临近和人们环保意识的增强，国家也将逐步限产、淘汰高毒性有机磷农药杀虫剂。根据未来农药的发展趋势，结合本公司现状，我们确立了新产品的开发规划：以氯碱产品为基础，以耗氯耗氢为主，生产高效、低毒、低残留与环境相容性好的农药新品种，提高菊酯类杀虫剂、杀菌剂、除草剂比例，适当增加植物生长调节剂、生物农药生产比例，减少有机磷杀虫剂的生产。
&&&&下半年，公司将按照既定的产品结构调整规划为指导方针，努力做好以下几方面工作：
&&&&1)做好烧碱扩建改造工作，计划新增离子膜法烧碱和隔膜法烧碱的年生产能力各2万吨。
&&&&2)利用南开大学的专利技术，继续做好菊酯系列农药产品的技术改造项目，计划新增甲氰菊酯、高效氯氰菊酯农药生产能力各1000吨/年。
&&&&3)加快合资企业山东成丰化工有限公司的项目建设工作，争取年底前正式投产运营。
&&&&4)加强市场调研,调整经营思路，不断提高市场分析与预测能力，搞好下半年的营销工作。
&&&&五、重要事项
&&&&1、公司中期不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。
&&&&2、公司上年度未进行利润分配，也未实施公积金转增股本。
&&&&3、报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
&&&&4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项的发生。
&&&&5、本报告期内，公司无重大关联交易事项发生。
&&&&6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
&&&&在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东完全独立，公司经理、副经理及其他高级管理人员均在公司领取报酬，在股东单位均不担任任何重要职务。
&&&&在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产完全由本公司拥有；公司拥有独立的采购和销售系统。
&&&&在财务方面，公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户。
&&&&7、本报告期内，公司没有托管、承包、租赁其他公司，也没有被其他公司托管、承包、租赁事项的发生。
&&&&8、公司继续聘任上海上会会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
&&&&9、报告期内，公司没有须披露的重大合同事项。
&&&&10、截至报告期末，公司无重大担保事项。
&&&&11、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
&&&&经上海证券交易所核准，自2001年&5月15&日起公司的股票简称由“山东农药”变更为“大成股份”。上述内容刊登于日《上海证券报》的公司公告。
&&&&12、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
&&&&六、财务报告
&&&&（未经审计）
&&&&（一）会计报表（附后）
&&&&（二）会计报表附注
&&&&一、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
&&&&1、执行的会计制度
&&&&执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
&&&&2、会计年度
&&&&自公历一月一日起至十二月三十一日止。
&&&&3、记账本位币
&&&&公司以人民币为记帐本位币。
&&&&4、记账基础和计价原则
&&&&以权责发生制为记账基础，&按实际成本为计价原则，各项资产如果发生减值，则提取相应的减值准备。
&&&&5、外币业务核算方法
&&&&对涉及外币的经济业务采用当月&1&日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，因市场汇价不同而产生的折合本位币差额，与资本性支出有关的予以资本化，与费用性支出有关的计入当期财务费用。
&&&&6、现金等价物的确定标准
&&&&期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。
&&&&7、坏账核算方法
&&&&(1)坏账损失确认标准：
&&&&①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
&&&&②因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明不能收回的应收款项。
&&&&坏账根据本公司的管理权限，经董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。
&&&&(2)坏账核算方法：坏账核算采用备抵法。
&&&&(3)坏账准备计提方法：根据年末应收款项，按账龄分析法计提坏账准备，并计入当期管理费用。坏账准备计提的比例列示如下：
&&&&账龄&&&&&计提比例
&&&&1年以内&&&&&&&&5%
&&&&1~2年&&&&&&&&&10%
&&&&2~3年&&&&&&&&&20%
&&&&3年以上&&&&&&&40%
&&&&8、存货核算方法
&&&&存货包括：原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。
&&&&(1)本公司原材料日常以计划成本计价，月份终了，按照发出各种原材料的计划&成本计算应负担的成本差异，将存货的计划成本调整为实际成本；在产品和产成品按实际成本入库，发出时按全月一次加权平均法核算；低值易耗品等按实际成本计价，在领用时采用一次摊销法核算。
&&&&(2)存货跌价准备确认标准：期末由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于其可变现净值的部分，提取存货跌价准备。
&&&&(3)存货跌价准备计提方法：存货跌价准备按期末单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取，并计入当期存货跌价损失。
&&&&9、&短期投资核算方法
&&&&(1)短期投资以发生时的实际成本计价，投资收益采取成本法核算。
&&&&(2)短期投资跌价准备确认标准：持有的短期投资，期末按成本与市价孰低计价，市价低于成本的部分，提取短期投资跌价准备。
&&&&(3)短期投资跌价准备计提方法：期末单个投资项目的市价低于成本的，按其差额分别提取，计入当期损益。
&&&&10、&长期投资核算方法
&&&&(1)长期债权投资以实际支付的款项记账，按成本法核算投资收益。
&&&&(2)长期股权投资
&&&&①股票投资按成本法核算。
&&&&②其他股权投资：投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或&20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响，采用权益法核算。
&&&&③股权投资差额：上述②中投资额与按比例享有的被投资单位净资产的差额，&在“长期股权投资-股权投资差额”中核算，并按10年平均摊销。
&&&&④长期投资减值准备确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，预计不可收回部分应计提长期投资减值准备。
&&&&长期投资减值准备计提方法：期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备，并计入当期损益。
&&&&11、固定资产及折旧
&&&&(1)&固定资产核算标准：使用期在一年以上的房屋和建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产经营有关的工器具等作为固定资产，虽不属于经营的主要设备，但单位价值在2000元以上，使用期限超过二年的物品。
&&&&(2)折旧方法：按化工行业的有关规定确定使用年限和残值率，采用分类折旧率，按直线法计算折旧。
&&&&(3)固定资产分类及使用年限：
&&&&类别&&&&&&&&&&&&使用年限(年)&&残值率&&折旧率(%)
&&&&房屋建筑物&&&&&&10~35&&&&&&&&&&&&&3%&&2.77~9.70
&&&&机器设备&&&&&&&&5~12&&&&&&&&&&&&&&3%&&8.08~19.40
&&&&运输设备及其他&&4~10&&&&&&&&&&&&&&3%&&9.70~24.25
&&&&(4)固定资产减值准备：期末由于市价持续下跌，或技术陈旧、损毁、长期闲置不用等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额提取固定资产减值准备，对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：
&&&&①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
&&&&②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
&&&&③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
&&&&④已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
&&&&⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
&&&&公司本期未计提的固定资产减值准备，根据财政部财会[2001]17&号文《关于贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》，该政策变更对本公司财务状况和经营成果的影响详见“会计政策、会计估计和合并会计报表范围变更”之会计政策变更说明。
&&&&12、在建工程核算方法
&&&&(1)核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，交付使用之前发生的工程借款利息和外币折合差额计入在建固定资产的成本。在建工程于交付使用之时转作固定资产。
&&&&(2)在建工程减值准备：在建工程存在下列一项或若干项应计提在建工程减值准备。
&&&&①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
&&&&②所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
&&&&③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形等。
&&&&13、无形资产核算方法
&&&&(1)按实际成本计价，在预计收益期限内平均摊销。
&&&&类别&&&&&&&&摊销年限
&&&&土地使用权&&30年
&&&&(2)&无形资产减值准备：期末对无形资产预计可收回金额低于其账面价值的部分计提减值准备。
&&&&14、&开办费、长期待摊费用摊销方法
&&&&在规定期限内平均摊销。
&&&&15、收入确认原则
&&&&销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
&&&&提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，企业应在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
&&&&他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
&&&&16、所得税的会计处理方法
&&&&采用应付税款法。
&&&&17、合并会计报表的编制方法
&&&&本公司合并会计报表系根据财政部财会字(1995)11&号文《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部交易等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
&&&&18、会计政策、会计估计和合并会计报表范围变更
&&&&(1)会计政策变更
&&&&①根据财政部财会[2001]5&号文《关于〈住房企业制度改革中有关会计处理问题的规定〉的通知》，期初住房周转金余额-24,341,317.42元，根据股东大会决议调减2001年期初未分配利润，后调减盈余公积。
&&&&②根据财政部财会[2001]17&号文《关于贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的规定，公司自&2001&年起，计提固定资产减值准备，并采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初余额，利润表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策的变更的累积影响数为23,034,317.04元。
&&&&(2)&会计估计变更
&&&&公司本期无会计估计变更
&&&&(3)合并会计报表范围变更
&&&&本期合并会计报表范围无变更。
&&&&二、主要税项
&&&&1、流转税：对销售产品计征增值税，销项税率分别为农药13%，其他产品&17%。其中敌百虫、敌敌畏和氧乐果三种产品，根据“财政部、国家税务总局关于对若干农业生产资料征免增值税问题的通知”规定免征增值税。
&&&&2、所得税：公司实际税负为15%。
&&&&三、控股子公司及合营企业情况
&&&&公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&注册资本&&&&&&经营范围
&&&&山东农药厂劳动服务公司&&&&904,174.55&&加工纸制品
&&&&淄博鲁祥化工有限公司&&&&&&600,000.00&&农用乳化剂生产、销售
&&&&鲁和防蛀制品有限公司&&&&300,000美元&&&制造防蛀系列
&&&&合力胶乳化工有限公司&&&&9,000,000.00&&制造丁苯砒乳胶
&&&&公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&母公司投资额&&&&所占比例&&是否合并
&&&&山东农药厂劳动服务公司&&&&&&712,341.03&&&&&&100%&&合并
&&&&淄博鲁祥化工有限公司&&&&&&&&600,000.00&&&&&&100%&&合并
&&&&鲁和防蛀制品有限公司&&&&225,000.00美元&&&&&&&75%&&合并
&&&&合力胶乳化工有限公司&&&&&&4,590,000.00&&&&&&&51%&&未合并
&&&&未合并原因：根据财政部财会二字(1996)第&2&号“关于合并会计报表合并范围请示的复函”，合力胶乳化工有限公司未纳入合并报表范围。
&&&&四、会计报表项目附注(单位：人民币元)
&&&&1、货币资金&&&&&&&&41,462,444.85
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&外币金额&&&汇率&&&&人民币金额&&&&&外币金额&&汇率
&&&&现金(人民币)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&269,257.74
&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&269,257.74
&&&&银行存款(人民币)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,515,493.92
&&&&银行存款(美元)&&&&33,424.55&&8.2781&&&&&276,692.30
&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,792,186.22
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32,061,443.96
&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&人民币金额
&&&&现金(人民币)&&&&&&&&&175,124.44
&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&&&175,124.44
&&&&银行存款(人民币)&&41,287,320.41
&&&&银行存款(美元)
&&&&小计&&&&&&&&&&&&&&&41,
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&41,462,444.85
&&&&2、短期投资&&&&&&70,000.00
&&&&项目&&&&&&期初数&&&&&&&&&期末数
&&&&债券投资&&&&&&70,000.00&&70,000.00
&&&&其他投资&&45,000,000.00
&&&&合计&&&&&&45,070,000.00&&70,000.00
&&&&公司年内未计提短期投资跌价准备。
&&&&3、应收款项
&&&&(1)应收账款&&&&&&&&&&83,655,880.43
&&&&项目&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&比例(％)&&坏账准备&&&&&&金额
&&&&1年以内&&63,860,257.07&&&&&81.09&&3,193,012.85&&74,216,491.09
&&&&1－2年&&&&9,695,230.10&&&&&12.31&&&&969,523.01&&10,782,903.24
&&&&2－3年&&&&3,014,821.87&&&&&&3.83&&&&602,964.37&&&3,325,400.75
&&&&3年以上&&&2,179,931.69&&&&&&2.77&&&&871,972.68&&&1,308,648.27
&&&&合计&&&&&78,750,240.73&&&&&&&100&&5,637,472.91&&89,633,443.35
&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&比例(％)&&坏账准备
&&&&1年以内&&&&&82.80&&3,710,733.14
&&&&1－2年&&&&&&12.03&&1,078,290.32
&&&&2－3年&&&&&&&3.71&&&&665,080.15
&&&&3年以上&&&&&&1.46&&&&523,459.31
&&&&合计&&&&&&&&&&100&&5,977,562.92
&&&&无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
&&&&欠款金额前五名的欠款单位：
&&&&欠款单位&&&&&&&&&&&&&&&&所欠金额&&&&&&欠款时间&&欠款原因
&&&&山东铝业集团公司&&&&&&&&5,290,669.28&&1年以内&&&销货款
&&&&淄博华隆化纤有限公司&&&&5,006,428.30&&1年以内&&&销货款
&&&&齐鲁石化股份有限公司&&&&4,613,057.98&&1年以内&&&销货款
&&&&荷泽农资公司农药分公司&&4,206,879.69&&1~2年&&&&&销货款
&&&&福建省三明农资站&&&&&&&&3,046,624.02&&1~2年&&&&&销货款
&&&&(2)预付账款&&&&&&&&&&&&48,967,385.30
&&&&项目&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&比例(%)&&金额&&&&&&&&&&&比例(%)
&&&&1年以内&&26,650,860.76&&&&&&100&&48,967,385.30&&&&&&100
&&&&合计&&&&&26,650,860.76&&&&&&100&&48,967,385.30&&&&&&100
&&&&无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
&&&&欠款金额前五名的欠款单位：
&&&&欠款单位&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&所欠金额&&&&&&欠款时间&&欠款原因
&&&&江苏扬州华伦化工有限公司&&&&&&7,232,092.37&&1年以内&&&预付货款
&&&&山东海源集团盐化销售有限公司&&2,696,411.16&&1年以内&&&预付货款
&&&&贵州开磷集团有限责任公司&&&&&&2,531,291.59&&1年以内&&&预付货款
&&&&寿光市东岔河盐场&&&&&&&&&&&&&&2,478,664.32&&1年以内&&&预付货款
&&&&天津化工厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,700,714.60&&1年以内&&&预付货款
&&&&(3)其他应收款&&&&&&&&&&&128,813,714.91
&&&&项目&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&比例(％)&&坏账准备&&&&&&&金额
&&&&1年以内&&&89,647,746.64&&&&&62.69&&&4,482,387.33&&&91,728,376.71
&&&&1－2年&&&&13,482,875.66&&&&&&9.43&&&1,348,287.57&&&14,186,437.12
&&&&2－3年&&&&28,955,414.02&&&&&20.25&&&5,791,082.80&&&29,310,939.76
&&&&3年以上&&&10,917,576.21&&&&&&7.63&&&4,367,030.48&&&&9,092,019.72
&&&&合计&&&&&143,003,612.53&&&&100.00&&15,988,788.18&&144,317,773.30
&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&比例(％)&&坏账准备
&&&&1年以内&&&&&63.56&&&4,586,418.84
&&&&1－2年&&&&&&&9.83&&&&1,
&&&&2－3年&&&&&&20.31&&&5,862,187.95
&&&&3年以上&&&&&&6.30&&&3,636,807.89
&&&&合计&&&&&&&&&&100&&15,504,058.39
&&&&无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
&&&&欠款金额前五名的欠款单位：
&&&&欠款单位&&&&&&&&&&&&&&&&&&所欠金额&&&&&&&欠款时间&&&&&&&欠款原因
&&&&尚未剥离的非经营性资产&&&&42,532,175.37&&1年以内/1~2年&&托管资产
&&&&山东成丰化工有限公司&&&&&&14,891,103.32&&1年以内/1~2年&&暂借款
&&&&淄博合力胶乳化工有限公司&&&4,583,421.53&&1年以内/1~2年&&暂借款
&&&&淄博腈纶工程&&&&&&&&&&&&&&&3,904,598.64&&1年以内&&&&&&&&暂借款
&&&&淄博市经委技术开发处&&&&&&&1,012,600.00&&1年以内/1~2年&&暂借款
&&&&(4)应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,805,800.00
&&&&出票单位&&&&&&&&&&&&&&&&出票日期&&&&到期日&&&&&&金额
&&&&金华市农业生产资料公司&&&&&&1,500,000.00
&&&&中国有色材料金属公司&&&&&&&&2,600,000.00
&&&&莱阳农药批发中心&&&&&&&&&&&&2,300,000.00
&&&&山东铝厂&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,260,000.00
&&&&鲁兴化工经贸部&&&&&&&&&&&&&&1,050,000.00
&&&&鲁南贸易公司&&&&&&&&&&&&&&&&1,095,800.00
&&&&无已贴现应收票据。
&&&&4、存货&&&&&&&&&&&245,143,852.09
&&&&存货跌价准备&&&&&&3,937,012.94
&&&&项目&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&跌价准备&&&&&&金额
&&&&原材料&&&&&&&&&22,496,706.44&&&&&&&&&&&&&&&&&26,905,974.34
&&&&产成品&&&&&&&&185,356,024.83&&4,128,457.06&&165,863,015.79
&&&&委托加工材料&&&&&&415,969.14&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,089,375.37
&&&&在途材料&&&&&&&&7,776,794.89&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,348,045.63
&&&&在产品&&&&&&&&&44,125,524.61&&&&&&&&&&&&&&&&&48,809,433.72
&&&&低值易耗品&&&&&&&&&66,504.18&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&65,020.18
&&&&合计&&&&&&&&&&260,237,524.09&&4,128,457.06&&249,080,865.03
&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&&&&&&跌价准备
&&&&原材料
&&&&产成品&&&&&&&&3,937,012.94
&&&&委托加工材料
&&&&在途材料
&&&&在产品
&&&&低值易耗品
&&&&合计&&&&&&&&&&3,937,012.94
&&&&5、待摊费用&&&&&&&&&&450,942.42
&&&&类别&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&本期增加&&&&本期减少&&本期摊销
&&&&保险费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&867,960.86&&642,035.08
&&&&94年初库存进项税&&48,167.44
&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&18,742.00&&&&&&&&&&&&194,215.20&&&36,108.00
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&66,909.44&&&&&&&&&&1,062,176.06&&678,143.08
&&&&类别&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&保险费&&&&&&&&&&&&225,925.78
&&&&94年初库存进项税&&&48,167.44
&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&176,848.20
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&450,942.42
&&&&6、长期投资
&&&&(1)项目&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&本年增加&&&&&&&期末数
&&&&长期股权投资&&101,964,746.02&&10,000,000.00&&111,964,746.02
&&&&公司年内未计提长期投资减值准备。
&&&&(2)长期股权投资&&&&&&&&&&&111,964,746.02
&&&&①股票投资&&&&&&&&&&&&&&&&33,902,000.00
&&&&公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&股份类别&&投资金额
&&&&山东证券有限公司&&&&&&&&法人股&&&&28,000,000.00
&&&&中国太平洋保险公司&&&&&&法人股&&&&&2,496,000.00
&&&&交通银行&&&&&&&&&&&&&&&&法人股&&&&&2,636,000.00
&&&&新华制药股份(集团)公司&&法人股&&&&&&&750,000.00
&&&&淄博市商业银行&&&&&&&&&&法人股&&&&&&&&20,000.00
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,902,000.00
&&&&②其他股权投资&&&&&78,860,237.67
&&&&公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&投资成本&&&&&&&出资比例&&本期权益
&&&&泰安裕隆宾馆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,000,000.00&&&&&&&48%
&&&&山东联合农药有限公司&&&&&&&&&&&&&500,000.00&&&&&&&10%
&&&&华昌劳动服务公司&&&&&&&&&&&&&&&&&200,000.00&&&&&&&39%
&&&&合力胶乳化工有限公司&&&&&&&&&&&4,590,000.00&&&&&&&51%
&&&&淄博热电股份有限公司&&&&&&&&&&55,313,798.00&&&&25.22%
&&&&清华紫光英力技术有限公司&&&&&&&&&150,000.00&&&&&&&30%
&&&&国色环境工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500,000.00&&&&&&&10%
&&&&淄博大成科技发展投资有限公司&&10,000,000.00&&&&&&&90%
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&76,253,798.00&&&&&&&---
&&&&公司名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&累计权益&&&&&&期末余额
&&&&泰安裕隆宾馆&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&112,637.98&&&5,112,637.98
&&&&山东联合农药有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500,000.00
&&&&华昌劳动服务公司&&&&&&&&&&&&&&&&&72,196.30&&&&&272,196.30
&&&&合力胶乳化工有限公司&&&&&&&&&&&&155,487.67&&&4,745,487.67
&&&&淄博热电股份有限公司&&&&&&&&&&2,266,117.72&&57,579,915.72
&&&&清华紫光英力技术有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&150,000.00
&&&&国色环境工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&500,000.00
&&&&淄博大成科技发展投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&10,000,000.00
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,606,439.67&&78,860,237.67
&&&&股权投资差额&&&&&&&&&&&&&&3,788,429.92
&&&&公司名称&&&&&&&&&&&&&&初始金额&&&&&&形成原因&&摊销期限&&本期摊销
&&&&淄博热电股份有限公司&&4,735,537.40&&溢价收购&&10年
&&&&公司名称&&&&&&&&&&&&&&累计摊销&&&&摊余金额
&&&&淄博热电股份有限公司&&947,107.48&&3,788,429.92
&&&&③合并价差&&&&&&&&&&&&&&&&-797,491.65
&&&&公司名称&&&&&&&&&&&&&&&初始金额&&&&&形成原因&&摊销期限&&本期摊销
&&&&*淄博鲁祥化工有限公司&&-996,864.57&&溢价收购&&10年
&&&&公司名称&&&&&&&&&&&&&&&累计摊销&&&&&摊余金额
&&&&*淄博鲁祥化工有限公司&&-199,372.92&&-797,491.65
&&&&*淄博鲁祥化工有限公司为山东农药厂劳动服务公司全资子公司。
&&&&7、固定资产
&&&&(1)固定资产及累计折旧总额
&&&&项目&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&期末数
&&&&固定资产原值&&350,186,600.70&&357,883,406.20
&&&&累计折旧&&&&&&139,578,886.07&&149,693,939.51
&&&&固定资产净值&&210,607,714.63&&208,189,466.69
&&&&(2)固定资产及累计折旧明细表
&&&&项目&&&&&&&&&&期初价值&&&&&&&&本期增加&&&&&&&本期减少
&&&&固定资产原值
&&&&房屋及建筑物&&&72,402,328.54&&&1,724,348.45&&&97,580.69
&&&&机器设备&&&&&&273,990,717.14&&&6,165,747.90&&114,167.00
&&&&其他&&&&&&&&&&&&3,793,555.02&&&&&&18,456.84
&&&&合计&&&&&&&&&&350,186,600.70&&&7,908,553.19&&211,747.69
&&&&累计折旧
&&&&房屋及建筑物&&&25,063,445.47&&&2,580,111.40&&104,220.00
&&&&机器设备&&&&&&112,997,554.84&&&7,132,914.18&&103,051.36
&&&&其他&&&&&&&&&&&&1,517,885.76&&&&&609,299.22
&&&&合计&&&&&&&&&&139,578,886.07&&10,322,324.80&&207,271.36
&&&&固定资产净值
&&&&房屋及建筑物&&&47,338,883.07&&&&-855,762.95&&&-6,639.31
&&&&机器设备&&&&&&160,993,162.30&&&&-967,166.28&&&11,115.64
&&&&其他&&&&&&&&&&&&2,275,669.26&&&&-590,842.38
&&&&合计&&&&&&&&&&210,607,714.63&&-2,413,771.61&&&&4,476.33
&&&&项目&&&&&&&&&&期末价值&&&&&&&&备注
&&&&固定资产原值
&&&&房屋及建筑物&&&74,029,096.30
&&&&机器设备&&&&&&280,042,298.04
&&&&其他&&&&&&&&&&&&3,812,011.86
&&&&合计&&&&&&&&&&357,883,406.20
&&&&累计折旧
&&&&房屋及建筑物&&&27,539,336.87
&&&&机器设备&&&&&&120,027,417.66
&&&&其他&&&&&&&&&&&&2,127,184.98
&&&&合计&&&&&&&&&&149,693,939.51
&&&&固定资产净值
&&&&房屋及建筑物&&&46,489,759.43
&&&&机器设备&&&&&&160,014,880.38
&&&&其他&&&&&&&&&&&&1,684,826.88
&&&&合计&&&&&&&&&&208,189,466.69
&&&&(3)固定资产减值准备：
&&&&项目&&&&&&期初数&&&&&&&&&期末数
&&&&机器设备&&23,034,317.04&&23,034,317.04
&&&&合计&&&&&&23,034,317.04&&23,034,317.04
&&&&(4)固定资产净额
&&&&项目&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&期末数
&&&&房屋及建筑物&&&47,338,883.07&&&46,489,759.43
&&&&机器设备&&&&&&137,958,845.26&&136,980,563.34
&&&&其他&&&&&&&&&&&&2,275,669.26&&&&1,684,826.88
&&&&合计&&&&&&&&&&&187,&&185,155,149.65
&&&&8、在建工程&&&&&26,327,099.38
&&&&工程名称&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&本期增加&&&&&&本期转入
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&固定资产数
&&&&三氯杀螨醇厂房&&&&&&&4,776,539.52&&&&702,630.08
&&&&草净津项目&&&&&&&&&&&4,657,773.21
&&&&川化除草剂工程&&&&&&&3,148,364.26&&&&&&&&&&&&&&&&3,148,364.26
&&&&一万吨年隔膜碱扩建&&&1,664,707.43&&&&726,000.00&&2,390,707.43
&&&&烧碱工程附属工程&&&&&1,641,500.00&&&&381,279.84
&&&&敌敌畏工程&&&&&&&&&&&1,600,580.37
&&&&三氯乙醛氯化扩建&&&&&1,506,277.71&&&&997,149.80
&&&&三氯乙醛氯化工程&&&&&1,342,798.94&&&&&50,000.00
&&&&2号冷冻站扩建&&&&&&&&1,125,757.04&&&&&87,744.42&&1,213,501.46
&&&&敌敌畏扩建&&&&&&&&&&&1,028,823.39&&&&&93,073.99
&&&&电解槽扩建&&&&&&&&&&&&&696,123.56&&1,151,891.29
&&&&合成废水回收&&&&&&&&&&&685,682.22&&&&&63,167.07
&&&&氧乐果包装线改造&&&&&&&725,985.95&&&&&66,068.57
&&&&通讯总机设备改造&&&&&&&872,877.62&&&&&&7,677.23&&&&880,554.85
&&&&自来水管线改造&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,816,500.00
&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&3,549,027.23&&&&&&&&&&&&&&&&1,205,773.36
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&29,022,818.45
&&&&工程名称&&&&&&&&&&&&其他减少数&&期末数&&&&&&&&&资金来源
&&&&三氯杀螨醇厂房&&&&&&&&&&&&&&&&&&&5,479,169.60&&自有资金
&&&&草净津项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&4,657,773.21&&自有资金
&&&&川化除草剂工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自有资金
&&&&一万吨年隔膜碱扩建&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自有资金
&&&&烧碱工程附属工程&&&&&&&&&&&&&&&&&2,022,779.84&&自有资金
&&&&敌敌畏工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,600,580.37&&自有资金
&&&&三氯乙醛氯化扩建&&&&&&&&&&&&&&&&&2,503,427.51&&自有资金
&&&&三氯乙醛氯化工程&&&&&&&&&&&&&&&&&1,392,798.94&&自有资金
&&&&2号冷冻站扩建&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自有资金
&&&&敌敌畏扩建&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,121,897.38&&自有资金
&&&&电解槽扩建&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,848,014.85&&自有资金
&&&&合成废水回收&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&748,849.29&&自有资金
&&&&氧乐果包装线改造&&&&&&&&&&&&&&&&&&&792,054.52&&自有资金
&&&&通讯总机设备改造&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&自有资金
&&&&自来水管线改造&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,816,500.00
&&&&其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,343,253.38&&自有资金
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,327,099.38
&&&&公司年内未计提在建工程减值准备。
&&&&9、无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,530,076.52
&&&&类别&&&&&&&&原始金额&&&&&&&期初数&&&&&&&&&本期摊销&&&&期末数
&&&&土地使用权&&25,685,712.00&&19,878,004.18&&428,094.48&&19,449,909.70
&&&&专利技术&&&&&&&130,000.00&&&&&&86,666.80&&&&6,499.98&&&&&&80,166.82
&&&&合计&&&&&&&&25,815,712.00&&19,964,670.98&&434,594.46&&19,530,076.52
&&&&类别&&&&&&&&摊余年限
&&&&土地使用权&&22.5~27年
&&&&专利技术&&&&7年
&&&&合计
&&&&公司年内未计提无形资产减值准备。
&&&&10、短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&172,571,635.16
&&&&类别&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&期末数&&&&&&&&&&备注
&&&&银行借款&&&&&&&&&&&&167,502,306.00&&172,571,635.16&&均为担保借款
&&&&非银行金融机构借款
&&&&其他单位借款
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&167,502,306.00&&172,571,635.16
&&&&11、应付款项
&&&&(1)应付账款&&&&83,345,084.02
&&&&无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
&&&&(2)应付票据&&&&29,300,000.00
&&&&无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
&&&&(3)预收账款&&&&25,569,745.18
&&&&无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
&&&&(4)其他应付款&&&&&&&33,076,781.10
&&&&无欠持本公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
&&&&12、应付股利&&&&&&&&152,039.29
&&&&投资人&&&&&&&&&&金额
&&&&法人股股利&&&&&&&56,484.85
&&&&社会公众股股利&&&95,554.44
&&&&合计&&&&&&&&&&&&152,039.29
&&&&13、应交税金&&&&&&&8,029,162.70
&&&&税种&&&&期初数&&&&&&&&&期末数
&&&&增值税&&-5,711,312.09&&6,830,050.02
&&&&营业税&&&&&&-3,563.47&&&&&&8,286.29
&&&&城建税&&&&&187,900.15&&&&259,047.70
&&&&所得税&&&&&101,603.34&&&&699,848.00
&&&&其他&&&&&&&-59,257.47&&&&231,954.69
&&&&合计&&&&-5,484,629.54&&8,029,162.70
&&&&14、预提费用&&&&&&&&&&&&11,011,819.57
&&&&类别&&&&&&结存余额原因&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&期末数
&&&&修理费&&&&计提年末未付修理费&&&&4,670,545.42&&&6,597,126.99
&&&&水电气费&&计提年末未付水电汽费&&1,788,289.52&&&3,260,716.41
&&&&其他&&&&&&计提年末未付其他费用&&&&273,193.57&&&&&793,976.17
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,732,028.51&&11,011,819.57
&&&&变动幅度较大的说明：期末比期初增加&63.57%，主要系离子膜烧碱设备的耗用材料离子膜为高值易耗的进口材料，每隔三年要更换一次，根据配比原则，每月计提修理费用。
&&&&15、长期借款&&&&&&&35,888,100.00
&&&&借款单位&&&&&&金额&&&&&&&&&&&借款期限&&&&&&&&&&&&&年利率&&借款条件
&&&&中国工商银行&&&5,700,000.00&&-&&8.016%&&担保
&&&&中国工商银行&&&1,910,000.00&&-&&&&7.2%&&担保
&&&&中国银行&&&&&&&8,278,100.00&&&&&&2.12&&&9.35%&&担保
&&&&中国建设银行&&20,000,000.00&&&&-&&7.128%&&担保
&&&&合计&&&&&&&&&&35,888,100.00
&&&&外币长期借款：
&&&&外币金额&&&&&&&&&&汇率&&&&折合人民币
&&&&美元1,000,000.00&&8.,100.00
&&&&16、股本&&&&&&&&&&&185,849,063.00
&&&&股份类别&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&本期增加&&本期减少
&&&&一、未流通股份
&&&&1、发起人股份&&&&&&&&&&&&89,019,441.00
&&&&其中：国家股&&&&&&&&&&&&&87,739,146.00
&&&&2、募集法人股&&&&&&&&&&&&&1,280,295.00
&&&&尚未流通股份合计&&&&&&&&&89,019,441.00
&&&&二、已流通股份
&&&&境内上市的人民币普通股&&&96,829,622.00
&&&&已流通股份合计&&&&&&&&&&&96,829,622.00
&&&&股份总计&&&&&&&&&&&&&&&&185,849,063.00
&&&&股份类别&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&一、未流通股份
&&&&1、发起人股份&&&&&&&&&&&&89,019,441.00
&&&&其中：国家股&&&&&&&&&&&&&87,739,146.00
&&&&2、募集法人股&&&&&&&&&&&&&1,280,295.00
&&&&尚未流通股份合计&&&&&&&&&89,019,441.00
&&&&二、已流通股份
&&&&境内上市的人民币普通股&&&96,829,622.00
&&&&已流通股份合计&&&&&&&&&&&96,829,622.00
&&&&股份总计&&&&&&&&&&&&&&&&185,849,063.00
&&&&17、资本公积&&&&&&259,291,172.29
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&期末数
&&&&股本溢价&&&&&&&&&&&&&&&&259,284,930.04&&259,284,930.04
&&&&被投资单位接受捐赠准备&&&&&&&&6,242.25&&&&&&&&6,242.25
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&259,291,172.29&&259,291,172.29
&&&&18、盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,580,764.71
&&&&项目&&&&&&&&&&2000年底披露数&&期初数调减&&&&&调整后期初数
&&&&法定盈余公积&&&24,577,932.45&&&2,303,431.71&&22,274,500.74
&&&&公益金&&&&&&&&&17,922,572.88&&17,752,188.95&&&&&170,383.93
&&&&任意盈余公积&&&15,028,440.22&&&8,892,560.18&&&6,135,880.04
&&&&合计&&&&&&&&&&&57,528,945.55&&28,948,180.84&&28,580,764.71
&&&&项目&&&&&&&&&&期末数
&&&&法定盈余公积&&22,274,500.74
&&&&公益金&&&&&&&&&&&170,383.93
&&&&任意盈余公积&&&6,135,880.04
&&&&合计&&&&&&&&&&28,580,764.71
&&&&本年减少系根据股东大会决议用期初未分配利润调整住房周转金，后根据有关规定用盈余公积调整期初未分配利润以及采用追溯调整法调整固定资产减值准备相应调整盈余公积。
&&&&19、未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,379,643.96
&&&&2000年报披露期末未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,983,525.42
&&&&减：2000年以前计提固定资产减值准备的净影响额&&12,358,352.28
&&&&调整后2000年报披露期初未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&6,625,173.14
&&&&加：2000年度实现的未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,125,844.85
&&&&减：2000年度计提的固定资产减值准备的净影响额&&&6,069,101.34
&&&&2001年度期初未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,681,916.65
&&&&加：月净利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&13,697,727.31
&&&&可供分配的利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,379,643.96
&&&&减：提取法定盈余公积金
&&&&提取法定公益金
&&&&提取任意盈余公积
&&&&年末未分配利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&21,379,643.96
&&&&20、财务费用&&&&&6,216,929.51
&&&&类别&&&&&&&&&&本年累计数&&&&上年同期数
&&&&利息支出&&&&&&6,752,839.80&&6,884,586.70
&&&&减：利息收入&&&&566,057.25&&&&425,462.17
&&&&汇兑损失&&&&&&&&&&2,584.58&&&&&&&&&69.30
&&&&减：汇兑收益
&&&&其他&&&&&&&&&&&&&27,562.38&&&&&57,925.96
&&&&合计&&&&&&&&&&6,216,929.51&&6,517,119.79
&&&&21、投资收益&&&&&&2,443,600.00
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
&&&&联营分配来的利润&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&643,600.00
&&&&期末调整的被投资公司权益净增减额
&&&&短期投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,800,000.00
&&&&股权投资差额摊销
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,443,600.00
&&&&22、补贴收入&&&&&&&&&&&&&4,056,000.00
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&本年累计数&&&&上年同期数
&&&&增值税免退税收入&&4,056,000.00&&205,926.14
&&&&收入依据：国家税务总局关于农业产品增值税率和若干项目免征增值税的通知。
&&&&变动幅度较大说明：本年比上年同期增加收入3,850,073.86元，主要系公司当期免征及退还的增值税增加所致。
&&&&23、支付的其他与经营活动有关的现金&&&&&&&&&&&&&&&&12,560,558.15
&&&&其中价值较大的项目&&金额
&&&&退休统筹金&&&&&&&&&&4,135,761.96
&&&&24、母公司会计报表主要项目注释
&&&&(1)应收账款&&&&&&&&&&&&&&&&&73,991,044.07
&&&&项目&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&比例(％)&&坏账准备&&&&&&金额
&&&&1年以内&&63,539,711.46&&&&&82.61&&3,176,985.57&&65,368,887.16
&&&&1－2年&&&&8,990,176.34&&&&&11.69&&&&899,017.63&&&9,509,936.63
&&&&2－3年&&&&2,867,880.19&&&&&&3.73&&&&573,576.04&&&2,751,202.40
&&&&3年以上&&&1,512,544.32&&&&&&1.97&&&&605,017.73&&&1,884,494.04
&&&&合计&&&&&76,910,312.31&&&&100.00&&5,254,596.97&&79,514,520.23
&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&比例(％)&&坏账准备
&&&&1年以内&&&&&82.21&&3,268,444.36
&&&&1－2年&&&&&&11.96&&&&950,993.66
&&&&2－3年&&&&&&&3.46&&&&550,240.48
&&&&3年以上&&&&&&2.37&&&&753,797.66
&&&&合计&&&&&&&&&&100&&5,523,476.16
&&&&(2)其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&128,927,867.14
&&&&项目&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&比例(％)&&坏账准备&&&&&&&金额
&&&&1年以内&&&89,610,648.60&&&&&62.96&&&4,480,532.43&&&91,787,973.99
&&&&1－2年&&&&13,391,016.97&&&&&&9.41&&&1,339,101.70&&&14,200,122.51
&&&&2－3年&&&&28,953,063.10&&&&&20.34&&&5,790,612.62&&&29,339,215.48
&&&&3年以上&&&10,380,710.71&&&&&&7.29&&&4,152,284.27&&&&9,129,682.02
&&&&合计&&&&&142,335,439.38&&&&100.00&&15,762,531.02&&144,456,994.00
&&&&项目
&&&&&&&&&&&&&比例(％)&&坏账准备
&&&&1年以内&&&&&93.54&&&4,589,398.70
&&&&1－2年&&&&&&&9.83&&&1,420,012.25
&&&&2－3年&&&&&&20.31&&&5,867,843.10
&&&&3年以上&&&&&&6.32&&&3,651,872.81
&&&&合计&&&&&&&&&&100&&15,529,126.86
&&&&(3)长期投资&&&&117,709,945.06
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
&&&&股票投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,902,000.00
&&&&成本法核算的其他股权投资&&&&&&&&&&&&&&&&1,150,000.00
&&&&权益法核算(不合并报表)的其他股权投资&&&77,710,237.67
&&&&权益法核算(合并报表)的其他股权投资&&&&&&4,947,707.39
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&117,709,945.06
&&&&(4)投资收益&&&&&&&2,302,348.49
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额
&&&&联营公司分配来的利润&&&&&&&&&&&&&&&&643,600.00
&&&&期末调整的被投资公司权益净增减额&&&-141,251.51
&&&&短期投资收益&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1,800,000.00
&&&&股权投资差额摊销
&&&&合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2,302,348.49
&&&&(5)主营业务收入&&&&&&&&265,903,717.08
&&&&主营业务成本&&&&&&&&&&&221,225,987.06
&&&&项目&&&&&&主营业务收入&&&&主营业务成本
&&&&农药&&&&&&165,860,839.81&&139,077,479.60
&&&&化工产品&&100,042,877.27&&&82,148,507.46
&&&&合计&&&&&&265,903,717.08&&221,225,987.06
&&&&五、关联方关系及其交易
&&&&(一)存在控制关系的关联方情况
&&&&1、存在控制关系的关联方
&&&&企业名称&&&&&&&&&&&&&&&&注册地址&&&&主营业务
&&&&合力胶乳化工有限公司&&&&淄博张店区&&制造丁苯砒乳胶
&&&&山东农药厂劳动服务公司&&淄博张店区&&加工纸制品
&&&&鲁和防蛀制品有限公司&&&&淄博张店区&&制造防蛀系列
&&&&淄博鲁祥化工有限公司&&&&淄博张店区&&农用乳化剂生产、销售
&&&&企业名称&&&&&&&&&&&&&&&&与本企业关系&&经济性质或类型&&法定代表人
&&&&合力胶乳化工有限公司&&&&子公司&&&&&&&&股份制&&&&&&&&&&耿佃杰
&&&&山东农药厂劳动服务公司&&子公司&&&&&&&&股份制&&&&&&&&&&郑茜
&&&&鲁和防蛀制品有限公司&&&&子公司&&&&&&&&中外合资&&&&&&&&高中华
&&&&淄博鲁祥化工有限公司&&&&子公司&&&&&&&&股份制&&&&&&&&&&郑茜
&&&&2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
&&&&企业名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&年初数&&&&&&&&&期末数
&&&&合力胶乳化工有限公司&&&&&&&&&&&9,000,000.00&&&9,000,000.00
&&&&山东农药厂劳动服务公司&&&&&&&&&&&904,174.55&&&&&904,174.55
&&&&鲁和防蛀制品有限公司&&&&&&&&&&US$300,000.00&&US$300,000.00
&&&&淄博大成科技发展投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&10,000,000.00
&&&&淄博鲁祥化工有限公司&&&&&&&&&&&&&600,000.00&&&&&600,000.00
&&&&3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
&&&&企业名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数&&&&&&&&&&&&&本期增加数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&％&&金额&&&&&&&&&&&％
&&&&合力胶乳化工有限公司&&&&&&&&&&4,590,000.00&&&51
&&&&山东农药厂劳动服务公司&&&&&&&&&&712,341.03&&100
&&&&鲁和防蛀制品有限公司&&&&&&&&&&1,601,403.00&&&75
&&&&淄博大成科技发展投资有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,000,000.00&&90
&&&&淄博鲁祥化工有限公司&&&&&&&&&&&&600,000.00&&100
&&&&企业名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额&&&&&&&&&&&&％
&&&&合力胶乳化工有限公司&&&&&&&&&&&4,590,000.00&&&51
&&&&山东农药厂劳动服务公司&&&&&&&&&&&712,341.03&&100
&&&&鲁和防蛀制品有限公司&&&&&&&&&&&1,601,403.00&&&75
&&&&淄博大成科技发展投资有限公司&&10,000,000.00&&&90
&&&&淄博鲁祥化工有限公司&&&&&&&&&&&&&600,000.00&&100
&&&&4、存在控制关系的关联方交易
&&&&A、本企业未合并的子公司与本企业之间的关联交易对企业财务状况和经营成果影响很小，故未披露。
&&&&B、本公司本年度和上年度无向关联方采购货物。
&&&&C、本公司本年度和上年度无向关联方销售货物。
&&&&D、关联方应收、应付款项余额：
&&&&项目&&&&&&&&&&&&&&&&&&上年同期数&&&&本年累计数
&&&&其他应收款
&&&&合力胶乳化工有限公司&&4,332,432.22&&4,583,421.03
&&&&(二)不存在控制关系的关联方情况
&&&&1、不存在控制关系的关联方关系的性质
&&&&企业名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&与本企业的关系
&&&&泰安裕隆宾馆&&&&&&&&&&&&&&联营企业
&&&&华昌劳动服务公司&&&&&&&&&&联营企业
&&&&山东联合农药有限公司&&&&&&联营企业
&&&&清华紫光英力技术有限公司&&联营企业
&&&&淄博热电股份有限公司&&&&&&联营企业
&&&&2、不存在控制关系的关联方交易
&&&&A、采购货物
&&&&公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下(单位：元)
&&&&企业名称&&&&&&&&&&&&&&上年同期数&&&&本期累计数
&&&&淄博热电股份有限公司&&9,677,740.58&&9,450,232.65
&&&&B、本公司本年度和上年度无向关联方销售货物。
&&&&(三)其他应披露的事项
&&&&公司无需要披露的其他事项。
&&&&六、或有事项
&&&&公司无需要说明的重大或有事项。
&&&&七、承诺事项
&&&&公司无需要说明的重大承诺事项。
&&&&八、债务重组事项
&&&&公司无需要说明的重大债务重组事项。
&&&&九、其他重要事项
&&&&公司无需要说明的其他重要事项。
&&&&七、备查文件
&&&&1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
&&&&2、载有法定代表人、总会计师、财务会计部负责人签名并盖章的会计报表。
&&&&3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
&&&&4、公司章程。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&&&&山东大成农药股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　&&　　　　　&日
&&&&山东大成农药股份有限公司二○○一年度中期会计报表
&&&&资产负债表
&&&&编制单位：山东大成农药股份有限公司-母公司&&单位：人民币元
&&&&资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
&&&&流动资产：
&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&30,763,635.58
&&&&短期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,070,000.00
&&&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,531,868.80
&&&&应收股利
&&&&应收利息
&&&&应收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&71,655,715.34
&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&126,572,908.36
&&&&预付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,478,878.08
&&&&应收补贴款
&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&250,493,377.94
&&&&待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&18,742.00
&&&&一年内到期的长期债券投资
&&&&其他流动资产
&&&&流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&562,585,126.10
&&&&长期投资：
&&&&长股权期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&107,851,196.57
&&&&长期债券投资
&&&&长期投资合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&107,851,196.57
&&&&其中：合并价差(贷差以“-”号填列）
&&&&其中：股权投资差额（贷差以“-”号填列）&&&&&&3,788,429.92
&&&&固定资产
&&&&固定资产原价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&347,668,468.96
&&&&减：累计折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&138,420,275.52
&&&&固定资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&209,248,193.44
&&&&减：固定资产减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,034,317.04
&&&&固定资产净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&186,213,876.40
&&&&工程物资
&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&28,717,508.90
&&&&固定资产清理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,089,982.49
&&&&固定资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&218,021,367.79
&&&&无形资产及其他资产
&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,878,004.18
&&&&长期待摊费用
&&&&其他长期资产
&&&&无形资产及其他资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,878,004.18
&&&&递延税项:
&&&&递延税款借项
&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&908,335,694.64
&&&&流动负债：
&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&166,202,306.00
&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,000,000.00
&&&&应付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,777,026.23
&&&&预收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,854,319.67
&&&&应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&168,927.16
&&&&应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,932,161.03
&&&&应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,225,766.79
&&&&应交税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-5,861,608.07
&&&&其他应交款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80,469.96
&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&46,491,546.96
&&&&预提费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&6,732,028.51
&&&&预计负债
&&&&一年内到期的长期负债&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,243,152.54
&&&&其他流动负债
&&&&流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&385,846,096.78
&&&&长期负债:
&&&&长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41,086,681.21
&&&&应付债券
&&&&长期应付款
&&&&专项应付款
&&&&其他长期负债
&&&&长期负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&41,086,681.21
&&&&递延税项：
&&&&递延税款贷项
&&&&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&426,932,777.99
&&&&少数股东权益（合并报表填列）
&&&&股东权益：
&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&185,849,063.00
&&&&减：已归还投资
&&&&股本净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&185,849,063.00
&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&259,291,172.29
&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,637,242.27
&&&&其中：法定公益金
&&&&减：未确认的投资损失（合并报表填列）
&&&&未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）&&&&&&&&8,625,439.09
&&&&外币报表折算差额（合并报表填列）
&&&&股东权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&481,402,916.65
&&&&负债及股东权益总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&908,335,694.64
&&&&资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期末数
&&&&流动资产：
&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&40,138,953.73
&&&&短期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&70,000.00
&&&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&10,605,800.00
&&&&应收股利
&&&&应收利息
&&&&应收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&73,991,044.07
&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&128,927,867.14
&&&&预付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&48,952,944.85
&&&&应收补贴款
&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&237,804,100.55
&&&&待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&259,267.78
&&&&一年内到期的长期债券投资
&&&&其他流动资产
&&&&流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&540,749,978.12
&&&&长期投资：
&&&&长股权期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&117,709,945.06
&&&&长期债券投资
&&&&长期投资合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&117,709,945.06
&&&&其中：合并价差(贷差以“-”号填列）
&&&&其中：股权投资差额（贷差以“-”号填列）&&&&3,788,429.92
&&&&固定资产
&&&&固定资产原价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&354,891,485.19
&&&&减：累计折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&148,480,044.95
&&&&固定资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&206,411,440.24
&&&&减：固定资产减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,034,317.04
&&&&固定资产净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&183,377,123.20
&&&&工程物资
&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,021,789.83
&&&&固定资产清理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,696,537.49
&&&&固定资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&213,095,450.52
&&&&无形资产及其他资产
&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,449,909.70
&&&&长期待摊费用
&&&&其他长期资产
&&&&无形资产及其他资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,449,909.70
&&&&递延税项:
&&&&递延税款借项
&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&891,005,283.40
&&&&流动负债：
&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&171,571,635.16
&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,300,000.00
&&&&应付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&72,152,257.91
&&&&预收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25,171,415.18
&&&&应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&63,250.78
&&&&应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,072,202.92
&&&&应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&152,039.29
&&&&应交税金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&7,742,380.04
&&&&其他应交款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&112,154.53
&&&&其他应付款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&31,667,384.06
&&&&预提费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&11,011,819.57
&&&&预计负债
&&&&一年内到期的长期负债
&&&&其他流动负债
&&&&流动负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&360,016,539.44
&&&&长期负债:
&&&&长期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35,888,100.00
&&&&应付债券
&&&&长期应付款
&&&&专项应付款
&&&&其他长期负债
&&&&长期负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&35,888,100.00
&&&&递延税项：
&&&&递延税款贷项
&&&&负债合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&395,904,639.44
&&&&少数股东权益（合并报表填列）
&&&&股东权益：
&&&&股本&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&185,849,063.00
&&&&减：已归还投资
&&&&股本净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&185,849,063.00
&&&&资本公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&259,291,172.29
&&&&盈余公积&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&27,637,242.27
&&&&其中：法定公益金
&&&&减：未确认的投资损失（合并报表填列）
&&&&未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）&&&&&22,323,166.40
&&&&外币报表折算差额（合并报表填列）
&&&&股东权益合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&495,100,643.96
&&&&负债及股东权益总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&891,005,283.40
&&&&编制单位：山东大成农药股份有限公司-合并公司&&单位：人民币元
&&&&资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&期初数
&&&&流动资产：
&&&&货币资金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&32,061,443.96
&&&&短期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&45,070,000.00
&&&&应收票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,101,868.80
&&&&应收股利
&&&&应收利息
&&&&应收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&73,112,767.82
&&&&其他应收款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&127,014,824.35
&&&&预付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&26,546,655.99
&&&&应收补贴款
&&&&存货&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&256,531,385.41
&&&&待摊费用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&66,909.44
&&&&一年内到期的长期债券投资
&&&&其他流动资产
&&&&流动资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&572,505,855.77
&&&&长期投资：
&&&&长股权期投资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&101,964,746.02
&&&&长期债券投资
&&&&长期投资合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&101,964,746.02
&&&&其中：合并价差(贷差以“-”号填列）&&&&&&&&&&&&-797,491.92
&&&&其中：股权投资差额（贷差以“-”号填列）&&&&&&3,788,429.92
&&&&固定资产
&&&&固定资产原价&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&350,186,600.70
&&&&减：累计折旧&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&139,578,886.07
&&&&固定资产净值&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&210,607,714.63
&&&&减：固定资产减值准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&23,034,317.04
&&&&固定资产净额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&187,573,397.59
&&&&工程物资
&&&&在建工程&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&29,022,818.45
&&&&固定资产清理&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3,089,982.49
&&&&固定资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&219,686,198.53
&&&&无形资产及其他资产
&&&&无形资产&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,964,670.98
&&&&长期待摊费用
&&&&其他长期资产
&&&&无形资产及其他资产合计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&19,964,670.98
&&&&递延税项:
&&&&递延税款借项
&&&&资产总计&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&914,121,471.30
&&&&流动负债：
&&&&短期借款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&167,502,306.00
&&&&应付票据&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&33,000,000.00
&&&&应付帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&72,752,011.71
&&&&预收帐款&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&34,255,057.07
&&&&应付工资&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&226,213.27
&&&&应付福利费&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&12,243,936.31
&&&&应付股利&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&