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海默科技(5年第一季度報告
蘭州海默科技股份有限公司2015年第一季度報告
第一節 重要提示
本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次季報的董事會會議
未親自出席董事姓名 未親自出席董事職務 未親自出席會議原因
被委託人姓名
公司負責人竇劍文、主管會計工作負責人和曉登及會計機構負責人(會計主管人員)王莉聲明：保證季度報告中財務報告的真實、完整。
第二節 公司基本情況一、主要會計數據和財務指標公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據□
本報告期比上年同期增減
營業總收入（元）
104,603,255.41
50,890,872.33
105.54%歸屬於上市公司普通股股東的凈利潤
11,982,884.03
4,592,322.03
經營活動產生的現金流量凈額（元）
22,590,278.60
29,585,941.36
-23.65%每股經營活動產生的現金流量凈額（元/
-33.79%股）
基本每股收益（元/股）
稀釋每股收益（元/股）
加權平均凈資產收益率
0.39%扣除非經常性損益後的加權平均凈資產
0.38%收益率
本報告期末比上年度末增
本報告期末
總資產（元）
1,639,892,084.33 1,624,260,703.50
0.96%歸屬於上市公司普通股股東的股東權益
1,076,287,336.45 1,063,913,306.02
（元）歸屬於上市公司普通股股東的每股凈資
1.16%產（元/股）非經常性損益項目和金額√
年初至報告期期末金額
說明計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統
629,400.00
一標準定額或定量享受的政府補助除外）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
-15,796.18
減：所得稅影響額
少數股東權益影響額（稅後）
521,458.60
--對公司根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公
開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因□
不適用公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。二、重大風險提示
本公司的產品和服務以國際市場為主，海外業務收入佔公司營業收入的比重較大，匯率變動對本公司收入和利潤的影響較為顯著。尤其是在南美市場，當地貨幣和美元的匯率波動幅度大。如果人民幣和前述地區匯率波動幅度較大，將對公司的經營業績產生直接影響。
應對措施：推進技術進步，加快產品創新，不斷提高產品競爭力，通過技術創新來提高產品的定價能力，同時通過降低成本，擴大國內市場，加大人民幣收入在營業收入中的比例，在適當的時候利用外匯市場金融工具對衝波動，從而降低匯率因素對公司帶來的風險。
境外經營及管理風險
由於中東、非洲產油國等地區局勢動蕩不斷，公司海外經營的環境變得複雜和嚴峻。公司主營業務收入大部分來自海外，一旦當地法律法規、政局和勞工政策等經營環境發生不利變化，將影響公司開展業務和盈利情況。尤其是中東地區勞工政策在逐步向高福利於高保護方向發展，會使得公司海外經營的人力成本不斷增加。此外，公司海外分支機構的增加對國際化經營管理的需求增加，公司人才培養和人才引進不能完全滿足對國際化人才的需求。
應對措施：第一，在市場區域選擇上充分考慮安全因素，以規避地緣政治風險；第二，公司業務已開始向南亞、東南亞、美洲等地區延伸，降低對中東市場的依賴；第三，提高國內業務收入的比重，抵禦國外市場變化帶來的風險；第四，發展多元化客戶，增加業務收入來源；第五，遵循熟諳當地的勞工法律，加強人力資源管理和境外業務管控。
國際油價變動風險
2014年國際油價大幅波動，一方面，直接影響公司油氣銷售收入，油價的持續大幅波動將影響公司美國油氣開發項目的開發進度和業績，在一定程度上影響項目盈利能力和投資回報；另一方面，國際油價的變化影響油氣行業的景氣度和需求的變動，公司油田設備銷售、油田服務業務均和油價走勢有一定的相關性。
應對措施：公司將根據國際經濟形勢及原油價格走勢，合理制定未來鑽井及生產計劃，通過各種方法減低作業成本，提高生產效率；同時，探索和應用各種金融工具，例如，利用國際原油期貨市場的套期保值等手段，有效的規避石油價格波動風險。
技術研發風險
隨著新技術和新的競爭者不斷加入市場，公司面臨的挑戰增多。在多相流量計領域，公司技術處於國際領先地位，但新的技術如無放射源、緊湊型產品不斷出現，公司在這方面面臨諸多挑戰。在非常規油氣開發設備製造領域，如公司研發的水準井分段壓裂工具正處於實驗室測試階段，尚未轉化為應用產品，該產品未來能否達到行業先進水準、具有市場競爭力，存在不確定性。
應對措施：充分利用“甘肅省頁巖氣壓裂工具工程實驗室”及“省級技術中心”的創新平臺，以市場為導向，加大研發資金的投入，加快研發項目的進度，提高研發水準。
油氣勘探開發風險
公司目前在美國投資了一個Niobrara聯合開發區塊、兩個Permian盆地自主開發區塊，基於非常規油氣行業高風險特性，尤其是自主開發區塊的投資，使得公司勘探開發風險增加。由於美國相關州政府對環保方面的管制手段日趨嚴格,取得政府新鑽井許可難度加大,將會對今後的鑽井作業產生制約。同時，極端天
蘭州海默科技股份有限公司2015 年第一季度報告全文氣和自然災害等情況，也會對油氣生產產生不確定影響。公司投資的區塊未來單井產量能否達到預期，存在不確定性。
應對措施：對於Niobrara項目，公司將嚴格按照和合作方簽署的投資協議，積極履行職責，加強項目管理，保證投資收益的穩定性和持續性，降低投資風險；對於Permian盆地兩個油氣區塊項目，是公司自主作業，已組建了一支具有從地質油藏到鑽完井工程和後期生產管理的國際化、專業化的高水準技術團隊及運營管理團隊，通過科學縝密的決策，提高鑽完井成功率，最大限度地降低風險，力求項目的投資收益達到預期水準。
公司聯合開發的頁巖油氣區塊項目和自主開發的油氣區塊項目的在後續開發過程中可能會出現暫時性的資金短缺，導致可發進度不符合預期。
應對措施：最大限度地提高資金使用效率，合理調配公司現有資金，將積極考慮通過財務杠桿解決部分運營資金；與國內金融機構建立完善的融資支援以及便利化服務體系；積極開拓與美國中資金融機構的業務合作，探索適合項目特點的內保外貸業務；嘗試獲得美國當地金融機構的信貸支援。
市場競爭風險
公司目前國際市場的直接競爭對手多為大型跨國公司，國內市場也不斷出現新的競爭對手。大型公司市場知名度高，行業市場化程度較高，產業鏈完善，技術開發實力強，行業競爭激烈，國內競爭對手擁有不同的技術路線和較強的行銷能力。面對上述格局，公司經營存在很大的競爭風險。
應對措施：公司持續加大研發投入，豐富產品結構，在公司拳頭產品上繼續保持國際行業技術領先的地位，在其他產品和服務方面緊跟行業最先進技術的發展方向，按照新的戰略佈局完善產業鏈，擴大服務能力，提升核心競爭能力。
收購整合及商譽減值風險
報告期內，公司完成重大資產重組，清河機械合併報表後，在合併資產負債表中將形成一定金額的商譽，未來如果公司現有業務與清河機械整合不及預期，或者清河機械經營狀況出現不利變化，則存在商譽減值風險，對公司當期損益造成不利影響。三、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
報告期末股東總數
前10 名股東持股情況
持有有限售條件
質押或凍結情況
的股份數量 股份狀態
境內自然人
29,495,040 22,121,280 質押
17,800,000
境內自然人
13,146,466 13,146,466
天安財產保險股
份有限公司－保境內非國有法人 3.51%
贏1 號中國建設銀行股
份有限公司－華境內非國有法人 3.48%
商未來主題股票
蘭州海默科技股份有限公司2015 年第一季度報告全文型證券投資基金中國民生銀行股份有限公司－東
方精選混合型開境內非國有法人 3.03%
放式證券投資基金中國農業銀行股份有限公司－工
銀瑞信創新動力境內非國有法人 2.87%
股票型證券投資基金上海乾燕企業發
境內非國有法人
展有限公司中國建設銀行股份有限公司－華
境內非國有法人
商主題精選股票型證券投資基金中國建設銀行－工銀瑞信穩健成
境內非國有法人
長股票型證券投資基金中國建設銀行股份有限公司－華
商動態阿爾法靈境內非國有法人 1.54%
活配置混合型證券投資基金
前10 名無限售條件股東持股情況
持有無限售條件股份數量
7,373,760 人民幣普通股 7,373,760
中國建設銀行股份有限公司－華
5,134,288 人民幣普通股 5,134,288
商未來主題股票型證券投資基金中國民生銀行股份有限公司－東
方精選混合型開放式證券投資基
4,480,153 人民幣普通股 4,480,153
金中國農業銀行股份有限公司－工
銀瑞信創新動力股票型證券投資
4,229,775 人民幣普通股 4,229,775
上海乾燕企業發展有限公司
3,600,000 人民幣普通股 3,600,000
中國建設銀行股份有限公司－華
3,405,219 人民幣普通股 3,405,219
蘭州海默科技股份有限公司2015 年第一季度報告全文商主題精選股票型證券投資基金天安財產保險股份有限公司－保
3,380,601 人民幣普通股 3,380,601
贏1 號中國建設銀行－工銀瑞信穩健成
2,428,302 人民幣普通股 2,428,302
長股票型證券投資基金中國建設銀行股份有限公司－華
商動態阿爾法靈活配置混合型證
2,276,930 人民幣普通股 2,276,930
券投資基金
2,090,000 人民幣普通股 2,090,000
郭深先生是上海乾燕企業發展有限公司的實際控制人。中國建設銀行股份有限公司－華
商未來主題股票型證券投資基金、中國建設銀行股份有限公司－華商主題精選股票型證上述股東關聯關係或一致行動的 券投資基金同為華商基金管理有限公司管理的基金、中國建設銀行股份有限公司－華商
動態阿爾法靈活配置混合型證券投資基金。除此之外，本公司未知其他上述股東之間是
否存在關聯關係，也未知其他股東之間是否屬於《上市公司股東持股變動資訊披露管理
辦法》中規定的一致行動人。參與融資融券業務股東情況說明
股東郭深通過信用賬戶持有2,090,000 股公司股份。
（如有）公司前10 名普通股股東、前10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易□
否公司前10 名普通股股東、前10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。限售股份變動情況√
期初限售股 本期解除限 本期增加 期末限售股
解除限售日期
售股數 限售股數
每年第一個交易日解除持股總數的
22,121,280
0 22,121,280 高管鎖定股
按照重大資產重組標的資產業績承諾
完成情況分3 年解除，詳情請參見本報
定向增發鎖定
13,146,466
13,146,466
告“第四節，一、公司或持股5%以上股
股、高管鎖定股
東在報告期內發生或以前發生但持續
到報告期內的承諾事項”天安財產保
配套募集資金險股份有限
1,804,348 非公開發行鎖 2015 年12 月2
日公司－保贏1
定股號財通基金－
配套募集資金工商銀行－
1,304,348 非公開發行鎖 2015 年12 月2
日財通基金－
定股富春定增7
蘭州海默科技股份有限公司2015 年第一季度報告全文號資產管理計劃財通基金－工商銀行－
配套募集資金財通基金－
1,304,348 非公開發行鎖 2015 年12 月2
日富春定增6
定股號資產管理計劃
司法劃轉高管
0 1,220,222 1,220,222
2015 年6 月15 日
鎖定股財通基金－
上海銀行－
配套募集資金
富春橙智定
956,521 非公開發行鎖 2015 年12 月2
增38 號資產
定股管理計劃
858,750 高管鎖定股
637,810 高管鎖定股
2015 年6 月15 日
603,000 高管鎖定股
28,335 131,665 640,000 高管鎖定股
2015 年6 月15 日
按照重大資產重組標的資產業績承諾
完成情況分3 年解除，詳情請參見本報
定向增發鎖定
告“第四節，一、公司或持股5%以上股
東在報告期內發生或以前發生但持續
到報告期內的承諾事項”財通基金－光大銀行－
配套募集資金財通基金－
217,391 非公開發行鎖 2015 年12 月2
日尚元定增1
定股號資產管理計劃財通基金－光大銀行－
配套募集資金順金財富定
195,652 非公開發行鎖 2015 年12 月2
日向增發2 號
定股資產管理計劃財通基金－
光大銀行－
配套募集資金
富春國1 號
173,913 非公開發行鎖 2015 年12 月2
資產管理計
蘭州海默科技股份有限公司2015 年第一季度報告全文
每年第一個交易日解除持股總數的
160,500 高管鎖定股
每年第一個交易日解除持股總數的
137,250 高管鎖定股
25%財通基金－工商銀行－
配套募集資金財通基金－
130,435 非公開發行鎖 2015 年12 月2
日富春定增21
定股號資產管理計劃
每年第一個交易日解除持股總數的
105,000 105,000 高管鎖定股
每年第一個交易日解除持股總數的
81,000 高管鎖定股
每年第一個交易日解除持股總數的
43,500 高管鎖定股
每年第一個交易日解除持股總數的
18,000 高管鎖定股
46,068,237 113,835 1,456,887 46,247,102 --
蘭州海默科技股份有限公司2015 年第一季度報告全文
第三節 管理層討論與分析一、報告期主要財務報表項目、財務指標重大變動的情況及原因√
期末餘額（或本期 期初餘額（或上 變動比例
變動原因及具體情況
1154.55主要係報告期內公司收到的銀行承兌
6,900,000.00
550,000.00
匯票增加所致。
36.15主要係報告期內公司應收定期存單利
826,622.80
607,122.80
息增加所致。
-65.04主要係報告期內支付了期初計提的長
531,853.59
1,521,494.10
期借款利息，應付利息減少所致。
105.54主要係報告期內公司納入合併範圍的
104,603,255.41 50,890,872.33
子公司增加所致。
66,729,332.26 27,560,000.64
83.9主要係報告期內公司納入合併範圍的
3,028,295.13 1,646,678.23
子公司增加所致。
48.97 主要係報告期內公司納入合併範圍的
17,320,457.08 11,626,836.85
子公司增加，以及職工薪酬增加所致。
資產減值損失
204.58主要係報告期內計提的壞賬準備增加
600,774.77
197,245.55
營業外收入
99.75主要係報告期內公司收到的政府補助
654,603.82
327,713.51
增加所致。
籌資活動產生的
433.57 主要係報告期內公司取得借款收到的
現金流量凈額
5,950,707.07 -1,783,929.62
現金增加所致。二、業務回顧和展望報告期內驅動業務收入變化的具體因素
報告期，公司實現營業收入10,460.33萬元，較上年同期增長105.54%；實現營業利潤1,370.83萬元，較上年同期增長109.58%；實現歸屬於上市公司股東的凈利潤1,198.29萬元，較上年同期增長160.93%；每股收益0.0812元/股。
報告期，公司營業收入和歸屬於上市公司股東的凈利潤均較上年同期大幅增長，主要是公司油田設備銷售收入和利潤較上年同期大幅增長。重大已簽訂單及進展情況□
不適用數量分散的訂單情況□
蘭州海默科技股份有限公司2015 年第一季度報告全文公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況□
不適用重要研發項目的進展及影響□
不適用報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員（非董事、監事、高級管理人員）等發生重大變化的影響及其應對措施□
不適用報告期內公司前5 大供應商的變化情況及影響□
不適用報告期內公司前5 大客戶的變化情況及影響□
不適用年度經營計劃在報告期內的執行情況√
2015年公司堅持內生性增長和外延式增長並舉發展策略。報告期內，公司認真執行年初制定的年度經營計劃，積極有序開展各項業務。對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬採取的應對措施√
關於公司面臨的風險因素和應對措施，詳見“第二節公司基本情況”之“二、重大風險提示”。
蘭州海默科技股份有限公司2015 年第一季度報告全文
第四節 重要事項一、公司或持股5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項√
承諾期限 履行情況股權激勵承諾收購報告書或權益變動報告書中所作承諾
股份限售承諾：一、李建國和李鐵因本次發行取得的
海默科技股份，自股份上市之日起十二個月內不得轉
讓；二、自本次發行股份上市之日起算十二個月期滿，
且李建國和李鐵以前年度業績承諾補償義務已履行
完畢後，李建國和李鐵在本次交易中各自取得股份的
26%扣除當年已執行補償股份數量的餘額部分予以
解禁；三、自本次發行股份上市之日起算二十四個月
期滿，且李建國和李鐵以前年度業績承諾補償義務均
已履行完畢後，李建國和李鐵在本次交易中各自取得
股份的33%扣除當年已執行補償的股份數量的餘額 2014 年12
部分予以解禁；四、自本次發行股份上市之日起算三2014 年12 月2
日至 正常履行
李建國、李鐵
十六個月期滿，且李建國和李鐵以前年度業績承諾補月02
2017 年12 中
償義務及資產減值測試補償義務均已履行完畢後，李 月2
建國和李鐵在本次交易中各自取得股份的41%扣除
當年已執行補償的股份數量的餘額部分予以解禁；資產重組時所作
五、若任一年度應解禁股份數量為負值，則計算此後承諾
年度應解禁股份數量時應將該等負值對應之股份數
量予以扣除；六、上述股份鎖定期間，李建國和李鐵
承諾不以質押等任何方式處置或影響該等鎖定股份
的完整權利；七、本次發行完成後，由於海默科技送
股、轉增股本等原因增加的海默科技股份，李建國和
李鐵亦將遵守上述約定。
清河機械在2014 年、2015 年和2016 年實現的經審
計的凈利潤分別不低於人民幣3,500 萬元、4,200 萬
2014 年5 月
元及5,040 萬元(以下簡稱"承諾凈利潤");若清河機械
2014 年05 26
日至 正常履行
李建國、李鐵 2014 年凈利潤低於人民幣3,500 萬元、2015 年凈利
2016 年12 中
潤低於人民幣4,200 萬元、2016 年凈利潤低於人民幣
5,040 萬元,則李建國、李鐵將按照《發行股份及支付
現金購買資產之盈利補償協議》的規定進行補償。
李建國、李鐵、關於同業競爭、關聯交易、資金佔用方面的承諾：為2014 年05 長期 正常履行
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避免本次交易完成後與上市公司之間的同業競爭，李月26
建國、李鐵及其關聯方李楊（李建國和李鐵係清河機
械股東，李楊係李建國之子、李鐵之兄）共同出具如
下承諾，"一、在本承諾函簽署之日，李建國持有上
海隆維石油設備有限公司（以下簡稱"上海隆維"）
50%的股權，該公司目前已被吊銷營業執照，無實質
經營活動。承諾人共同承諾：在本次交易完成後，上
海隆維將不會以任何形式直接或間接地從事與海默
科技及海默科技下屬控股子公司（含清河機械）主營
業務相同或相似的業務。二、在本承諾函簽署之日，
李鐵及其母親楊建敏合計持有黃山英迪機械有限公
司（以下簡稱"黃山英迪"）45.85%的股權，李楊係黃
山英迪法定代表人。承諾人共同承諾：為避免同業競
爭以及減少未來與海默科技的關聯交易，自本承諾函
簽署之日起三個月內，承諾人將促成李鐵及楊建敏將
黃山英迪45.85%的股權轉讓給無關聯關係第三方，
並且李楊不再擔任黃山英迪法定代表人。三、在本承
諾函簽署之日，李楊持有上海森捷商貿有限公司（以
下簡稱"上海森捷"）100%的股權。承諾人共同承諾：
本次交易完成後，上海森捷將不會以任何形式直接或
間接地從事與海默科技及海默科技下屬控股子公司
（含清河機械）主營業務相同或相似的業務。四、在
本承諾函簽署之日，李楊實際持有QINGHE
AMERASIA INDUSTRIES, INC.（以下簡稱"QINGHE
AMERASIA" ）49%的股份，清河機械系前述QINGHE
AMERASIA 49%股份的名義股東，QINGHE
的全部經營業務係在北美地區銷售清
河機械所生產的產品。承諾人共同承諾：本次交易完
成後12 個月內，將依據美國公司登記程式，把持有
QINGHE AMERASIA 49%股份的名義股東變更還原
為李楊本人。在此基礎上，為減少未來與海默科技的
關聯交易，如清河機械根據業務發展的需要，擬收購
李楊所持有的QINGHE AMERASIA 49%股份，則承
諾人將全力配合完成該項股份轉讓。五、本次交易完
成後，承諾人及承諾人投資的企業不會以任何形式直
接或間接地從事與海默科技及海默科技下屬控股子
公司（含清河機械）主營業務相同或相似的業務。六、
若承諾人違反上述承諾，承諾人應對海默科技因此而
遭受的損失作出全面、及時和足額的賠償。"
李建國和李鐵就資產權利完整和關聯關係等事項作
出如下承諾："1、截至本承諾函出具之日，本人持有
正常履行李建國、李鐵 的清河機械的股權不存在質押、司法凍結或其他權利
受到限制的情形，也不存在任何權屬糾紛。2、截至
本承諾函出具之日，本人持有的清河機械的股權不存
蘭州海默科技股份有限公司2015 年第一季度報告全文
在委託持股、信託持股、其他利益輸送安排及任何其
他可能使本人持有清河機械股權存在爭議或潛在爭
議的情況。3、截至本承諾函出具之日，本人與海默
科技之間不存在關聯關係。4、截至本承諾函出具之
日，本人與本次重大資產重組項目所聘請的相關仲介
機構及其具體經辦人員不存在關聯關係。5、本人與
清河機械另一股東為父子關係。6、本人保證清河機
械自設立以來不存在出資不實或任何影響其合法存
續的情形。7、上述承諾為本人的真實意思表示，如
有不實，本人願意承擔因此而產生的一切法律責任。
李建國、李鐵就所提供資料真實、準確、完整作出如
下承諾："1、本人及清河機械已向海默科技及為本次
交易提供審計、評估、法律及財務顧問專業服務的中
介機構提供了有關本次交易的全部相關資訊和文件。
本人保證為本次交易所提供的有關資訊真實、準確和
完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，
並對所提供資訊的真實性、準確性和完整性承擔個別2014 年05 正常履行
李建國、李鐵
和連帶的法律責任；2、本人及清河機械所提供之信月26
息和文件的所有複印件均與原件一致，所有印章及簽
字真實，該等文件的簽署人已經合法授權並係有效簽
署該文件。本人在此承諾並保證，若本人或清河機械
違反上述任一承諾的內容，本人將承擔由此引起的一
切法律責任和後果，並就該種行為對相關各方造成的
損失予以賠償和承擔。
"截至2014 年2 月28
日，上海清河機械有限公司（以
下簡稱"清河機械"）有部分房屋尚未取得房屋所有權
李建國、李鐵 證，本人特此承諾如下：自本承諾函簽署之日起, 如 長期
清河機械因上述未取得房屋所有權證的房屋和建築
物遭受實際損失，本人將對清河機械進行補償。"
董事、監事、
高級管理人
員承諾期限
1、首次公開發
為：在任職
行前全體股東、1、關於自願鎖定股份的承諾。2、關於避免同業競爭 期間每年轉首次公開發行或 董事、監事及高和關聯交易的承諾。3、關於海默儀器接受專利權捐 讓的股份不
正常履行再融資時所作承 級管理人員。2、贈繳納企業所得稅的承諾。4、關於將來泰生大廈房 超過直接或
公司實際控制 產之處置收益的承諾。5、關於為職工繳納社保和住 間接持有股
人、控股股東竇房公積金的承諾。
後半年內，
不轉讓直接
或間接所持
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有的本公司
使用結余募集資金補充流動資金後十二個月內不進 2013 年07 月8
日至 已履行完
行證券投資等高風險投資的承諾
2014 年7 月畢
其他對公司中小
股東所作承諾
使用募集資金專戶剩餘利息永久性補充流動資金後 2014 年06 月23
日至 正常履行
十二個月內不進行證券投資等高風險投資 月23
2015 年6 月中
日承諾是否及時履
是行未完成履行的具體原因及下一步 無計劃（如有）二、募集資金使用情況對照表√
單位：萬元
募集資金總額
本季度投入募集資金總額
報告期內變更用途的募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額
已累計投入募集資金總額
累計變更用途的募集資金總額比例
截至期 截至期
募集資金 調整後 本報告
到預定 本報告 告期末 是否達 行性是
承諾投資項目和超 變更項
末累計 末投資
承諾投資 投資總 期投入
可使用 期實現 累計實 到預計 否發生
募資金投向 目(含部
投入金 進度(3)
額(1) 金額
狀態日 的效益 現的效 效益 重大變
額(2) ＝(2)/(1)
化承諾投資項目
1、擴大現有移動測
100.00% 02 月28 47.55
井服務規模
2、基於多相流量計
的試油測試成套裝 是
100.00% 02 月28 7.07 469.23 是 是
3、擴建多相流計量
2,869.5 97.97% 06 月30 14.86 是
產品產能技術改造
4、發行股份並支付
14,000 14,000
14,000 100.00% 2014 年 1,782.46 6,186.1 是
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現金購買清河機械
承諾投資項目小計 --
超募資金投向
1、對全資子公司陜
西海默油田服務有 否
100.00% 07 月09
-546.76 是 否
限公司增資
2、受讓蘭州城臨石
油鑽採設備有限公 否
3,990 3,990
3,990 100.00% 05 月31 88.75
3、購買土地使用權 否
2,520 2,520
2,520 100.00%
4、美國設立全資子
4,800 4,800
4,701.1 100.00% 10 月18
5、投資美國頁巖油
121.68% 12 月14 -89.75 是
氣區塊項目
日歸還銀行貸款（如
3,900 3,900
3,900 100.00% --
補充流動資金（如
102.89% --
超募資金投向小計 -- 34,943.65
(1)募集資金項目“對全資子公司陜西海默油田服務有限公司增資”2014 年度未達到預計收益，主要是未達到計劃進度或 因為報告期國內主要石油公司壓縮勘探開發方面的資本性支出，海默油服全年鑽井作業量減少，產能預計收益的情況和 利用不足，營業收入下降，出現虧損。(2）募集資金項目“投資美國頁巖油氣區塊項目”2014 年度未達原因（分具體項目）到預計收益，主要是因為報告期內國際油價下跌，油氣勘探開發進度放緩，公司油氣銷售業務收入和
盈利的增長未達到預期。
“擴大現有移動測井服務規模”及“基於多相流量計的試油測試成套裝置”兩個募投項目都是基於2009
年的中東局勢和市場特點作出的。自2010 年年底在北非和西亞的阿拉伯國家及其他地區發生的“阿拉項目可行性發生重
伯之春”運動以來，該地區政治經濟環境出現動蕩、市場風險加劇。公司募投項目原計劃部署在伊朗、大變化的情況說明
葉門、埃及等國家的移動測井設備，遭遇實施地區局勢動蕩及政局不穩的衝擊，公司自2011 年起放
緩了在部分動蕩地區的項目實施進度。
適用超募資金的金額、用"公司超募資金共計349,436,485.97 元。1、公司于2010 年6 月29
日召開的三屆董事會十三次會議審途及使用進展情況 議通過了《公司使用部分其他與主營業務相關的營運資金提前償還銀行貸款議案》，歸還了3900 萬元
銀行貸款。2、2010 年7 月20
日召開的三屆董事會十四次會議審議通過了《關於使用部分其他與主
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營業務相關的營運資金對陜西海默油田服務有限公司增資的議案》和《關於使用部分其他與主營業務
相關的營運資金永久補充流動資金的議案》，公司使用4900 萬元對陜西海默油田服務有限公司進行增
資;使用2800 萬元永久補充公司日常經營所需的流動資金。3、2011 年8 月11 日召開的四屆董事會
四次會議審議通過了《使用其他與主營業務相關的營運資金4600 萬元永久補充流動資金議案》。4、
2012 年4 月24
日召開的第四屆董事會十次會議審議通過了《關於使用部分超募資金購買土地使用權
的議案》，同意使用2520 萬元購買蘭州市新區土地使用權。5、2012 年5 月4
日召開的四屆董事會十
一次會議審議通過了《關於使用部分其他與主營業務相關的營運資金受讓蘭州城臨石油鑽採設備有限
公司57%股權的議案》，同意使用3990 萬元受讓蘭州城臨石油鑽採設備有限公司57%股權。6、2012
日召開的四屆董事會十三次會議審議通過了《關於使用其他與主營業務相關的營運資金補
充永久流動資金的議案》，同意使用4,500 萬元永久補充日常經營所需的流動資金。審議通過了《關於
使用其他與主營業務相關的營運資金對外投資的議案》，同意使用4800 萬元（約折合750 萬美元），
在美國設立全資子公司。7、2012 年10 月26
日召開的四屆董事會十四次會議審議通過了《關於使用
剩餘超募資金和自有資金對全資子公司追加投資的議案》，同意使用剩餘其他與主營業務相關的營運
資金2,933.65 萬元，加上募集資金專戶中的利息合計4,700 萬元，投資美國頁巖油氣區塊開發項目。截
止報告期末，超募資金及其利息已全部使用完畢。
以前年度發生募集資金投資項目
公司《招股說明書》披露的“擴大現有移動測井服務規模”和“基於多相流量計的試油測試成套裝置”實施地點變更情況 項目，項目實施主體為本公司，項目實施地點為本公司。經2010 年10 月30 召開的第三屆董事會第
十七次會議審議通過，項目實施主體變更為海默國際，實施地點變更為海默國際。該項目除實施主體
和方式變更外，項目用途及內容不變。
以前年度發生
2012 年4 月24
日召開的公司董事會四屆十次會議審議通過了《關於使用部分超募資金購買土地使用募集資金投資項目 權的議案》，擬使用超募資金2520 萬元在蘭州新區購買土地使用權。2012 年8 月蘭州新區被國家批准實施方式調整情況 為第五個國家級新區。為抓住蘭州新區建設的機遇並享受國家級新區的優惠政策，經公司研究決定，
計劃變更原定擬用於購買土地使用權款2520 萬元的實施方式：該筆投資款2520 萬元總額不變，另外
公司再自籌480 萬元共計3000 萬元在蘭州新區設立一家全資子公司，原定購買土地使用權事宜將由
新設立的公司承辦。本次變更後項目實施內容不發生變化。該事項經公司2013 年3 月6
日召開的董
事會四次十八次會議審議通過。募集資金投資項目 不適用先期投入及置換情況
適用用閒置募集資金暫 2012 年11 月23
日召開的四屆董事會十五次會議通過《關於使用閒置募集資金暫時補充流動資金的議時補充流動資金情 案》。同意使用閒置募集資金4800 萬元，暫時補充流動資金，使用期限不超過6 個月，該次補充流動
資金已于2013 年5 月14 日歸還。詳見2013 年5 月15 日公司在創業板資訊披露制定網站的公告（公
告編號：）項目實施出現募集 適用資金結余的金額及 截止2013 年5 月31
日，公司募集項目“擴建多相流計量產品產能技術改造”與超募資金投資項目“對
陜西海默油田服務有限公司增資”項目，已按計劃完成項目建設。上述兩項目結余資金1095.14 萬元。
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結余原因“1、在不影響項目建設效果的前提下，公司從實際出發，本著合理、有效、節約的原則謹慎
使用募集資金，同時對工程設計進行了優化，合理安排物資採購與設備選型，大幅度降低了項目投資
成本，導致項目實際投資低於預計投資。2、在募集資金項目建設過程中，公司在採購環節嚴格把控，
對部分設備進行了集中採購，使得成本得到了有效控制。結余資金安排：經公司第四屆董事會第二十
次會議、第四屆監事會第十三次會議審議通過，將募投項目結余資金1095.14 萬元永久補充流動資產，
其中增資陜西海默項目的結余超募資金523.96 萬元用於補充全資子公司陜西海默油田服務有限公司
的流動資金。公司保薦機構和獨立董事均對該次結余資金的使用出具了同意意見。
截至報告期末，除募投項目“擴建多相流計量產品產能技術改造”項目購買設備的尾款41.84 萬元尚未
支付外，其餘募投項目和超募資金投資項目均已完成投資。募集資金專戶合計剩餘利息311.03，存放尚未使用的募集資 在募集資金專用賬戶中。剩餘利息用途及去向：經公司第四屆董事會第三十一次會議審議通過，經公金用途及去向
司2015 年第一次臨時股東大會審議通過，將前述剩餘利息311.03 萬元永久性補充流動資金。詳見2014
日公司在創業板資訊披露制定網站的公告（公告編號：）及2015 年1 月16 日披
露的公告（公告編號：）。募集資金使用及披露中存在的問題或 無其他情況三、其他重大事項進展情況□
不適用四、報告期內現金分紅政策的執行情況
公司第五屆董事會第三次會議審議通過了2014年度分紅方案：以2014
年12月31 日公司總股本147,620,790股為基數，向全體股東每10股派發現金股息0.3元（含稅），共計分配現金股利4,428,623.7元，剩餘未分配的利潤結轉到以後年度，公司獨立董事對該分紅方案發表了同意的獨立意見，該分紅方案需經2014年年度股東大會審議通過後方可實施。五、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損、實現扭虧為盈或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明□
不適用六、向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程式對外提供擔保的情況□
不適用七、公司大股東及其一致行動人在報告期提出或實施股份增持計劃的情況□
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第五節 財務報表一、財務報表
1、合併資產負債表編制單位：蘭州海默科技股份有限公司
2015 年03 月31
期初餘額流動資產：
233,342,569.32
234,261,258.58
結算備付金
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
6,900,000.00
550,000.00
229,071,506.46
260,085,548.75
46,999,078.31
42,076,830.28
應收分保賬款
應收分保合同準備金
826,622.80
607,122.80
其他應收款
12,383,380.56
11,135,216.75
買入返售金融資產
164,189,494.22
151,587,354.91
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
693,712,651.67
700,303,332.07
非流動資產：
發放貸款及墊款
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可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
投資性房地產
202,675,463.64
203,095,600.61
32,298,936.15
30,212,350.82
固定資產清理
生產性生物資產
368,208,443.65
348,100,438.83
38,848,078.12
39,282,793.12
8,405,688.47
7,553,254.97
255,259,447.55
255,259,447.55
長期待攤費用
609,827.53
643,180.10
遞延所得稅資產
39,873,547.55
39,810,305.43
其他非流動資產
非流動資產合計
946,179,432.66
923,957,371.43
1,639,892,084.33
1,624,260,703.50
流動負債：
71,962,104.79
61,975,337.64
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
10,000,000.00
10,000,000.00
71,705,447.89
76,585,087.79
17,794,726.05
13,801,194.10
賣出回購金融資產款
應付手續費及佣金
應付職工薪酬
4,907,194.74
4,237,689.04
5,975,089.57
7,831,784.72
蘭州海默科技股份有限公司2015 年第一季度報告全文
531,853.59
1,521,494.10
其他應付款
7,533,973.65
9,872,537.34
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
30,000,000.00
30,000,000.00
其他流動負債
100,000.00
100,000.00
流動負債合計
220,510,390.28
215,925,124.73
非流動負債：
259,378,640.00
258,536,200.00
其中：優先股
長期應付款
10,463,084.97
10,962,976.86
長期應付職工薪酬
專項應付款
2,213,479.11
2,188,257.57
3,325,000.00
3,350,000.00
遞延所得稅負債
60,846,749.88
62,158,421.38
其他非流動負債
非流動負債合計
336,226,953.96
337,195,855.81
556,737,344.24
553,120,980.54
所有者權益：
147,620,790.00
147,620,790.00
其他權益工具
其中：優先股
784,854,084.81
784,854,084.81
減：庫存股
其他綜合收益
-18,455,828.94
-18,846,975.54
蘭州海默科技股份有限公司2015 年第一季度報告全文
13,405,245.51
13,405,245.51
一般風險準備
未分配利潤
148,863,045.07
136,880,161.24
歸屬於母公司所有者權益合計
1,076,287,336.45
1,063,913,306.02
少數股東權益
6,867,403.64
7,226,416.94
所有者權益合計
1,083,154,740.09
1,071,139,722.96
負債和所有者權益總計
1,639,892,084.33
1,624,260,703.50
法定代表人：竇劍文
主管會計工作負責人：和曉登
會計機構負責人：王莉
2、母公司資產負債表
期初餘額流動資產：
99,715,072.28
100,417,019.57
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
500,000.00
42,521,418.39
60,421,832.16
4,706,612.47
2,553,489.73
1,051,622.80
607,122.80
其他應收款
53,669,984.60
43,234,690.48
30,785,554.05
31,413,113.19
劃分為持有待售的資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計
232,950,264.59
238,647,267.93
非流動資產：
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
938,535,637.80
938,535,637.80
投資性房地產
蘭州海默科技股份有限公司2015 年第一季度報告全文
31,659,782.59
32,352,285.65
固定資產清理
生產性生物資產
7,276,783.72
7,479,550.33
8,405,688.47
7,553,254.97
長期待攤費用
609,827.53
643,180.10
遞延所得稅資產
698,442.86
690,306.51
其他非流動資產
非流動資產合計
987,186,162.97
987,254,215.36
1,220,136,427.56
1,225,901,483.29
流動負債：
31,925,795.00
31,925,795.00
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
7,160,476.43
5,143,960.17
4,184,745.07
應付職工薪酬
1,866,134.48
1,875,849.50
171,898.11
261,237.48
其他應付款
290,500.36
1,197,270.41
劃分為持有待售的負債
一年內到期的非流動負債
30,000,000.00
30,000,000.00
其他流動負債
100,000.00
100,000.00
流動負債合計
71,539,654.38
74,782,260.59
非流動負債：
161,103,440.00
160,632,200.00
蘭州海默科技股份有限公司2015 年第一季度報告全文
其中：優先股
長期應付款
長期應付職工薪酬
專項應付款
3,325,000.00
3,350,000.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
164,428,440.00
163,982,200.00
235,968,094.38
238,764,460.59
所有者權益：
147,620,790.00
147,620,790.00
其他權益工具
其中：優先股
787,266,425.09
787,266,425.09
減：庫存股
其他綜合收益
13,405,245.51
13,405,245.51
未分配利潤
35,875,872.58
38,844,562.10
所有者權益合計
984,168,333.18
987,137,022.70
負債和所有者權益總計
1,220,136,427.56
1,225,901,483.29
3、合併利潤表
本期發生額
上期發生額
一、營業總收入
104,603,255.41
50,890,872.33
其中：營業收入
104,603,255.41
50,890,872.33
手續費及佣金收入
二、營業總成本
90,894,926.15
44,350,111.11
蘭州海默科技股份有限公司2015 年第一季度報告全文
其中：營業成本
66,729,332.26
27,560,000.64
手續費及佣金支出
賠付支出凈額
提取保險合同準備金凈額
保單紅利支出
營業稅金及附加
764,167.92
977,636.15
3,028,295.13
1,646,678.23
17,320,457.08
11,626,836.85
2,451,898.99
2,341,713.69
資產減值損失
600,774.77
197,245.55
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填列）
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號填列）
三、營業利潤（虧損以“－”號填列）
13,708,329.26
6,540,761.22
加：營業外收入
654,603.82
327,713.51
其中：非流動資產處置利得
減：營業外支出
其中：非流動資產處置損失
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）
14,346,933.08
6,865,639.73
減：所得稅費用
1,926,147.50
2,287,897.15
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
12,420,785.58
4,577,742.58
歸屬於母公司所有者的凈利潤
11,982,884.03
4,592,322.03
少數股東損益
437,901.55
-14,579.45
六、其他綜合收益的稅後凈額
-405,768.25
710,050.13
歸屬母公司所有者的其他綜合收益
391,146.60
5,539,525.14
的稅後凈額
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益
蘭州海默科技股份有限公司2015 年第一季度報告全文
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以後將重分類進損益的其他
391,146.60
5,539,525.14
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有效部分
5.外幣財務報表折算差額
391,146.60
5,539,525.14
歸屬於少數股東的其他綜合收益的
-796,914.85
-4,829,475.01
七、綜合收益總額
12,015,017.33
5,287,792.71
歸屬於母公司所有者的綜合收益
12,374,030.63
10,131,847.17
歸屬於少數股東的綜合收益總額
-359,013.30
-4,844,054.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的凈利潤為：元，上期被合併方實現的凈利潤為：元。
法定代表人：竇劍文
主管會計工作負責人：和曉登
會計機構負責人：王莉
4、母公司利潤表
本期發生額
上期發生額
一、營業收入
9,923,053.62
11,011,491.78
減：營業成本
5,973,112.10
4,991,547.46
營業稅金及附加
220,809.02
221,881.20
蘭州海默科技股份有限公司2015 年第一季度報告全文
567,010.72
344,143.40
5,319,293.39
4,365,588.65
1,376,320.79
1,874,132.73
資產減值損失
加：公允價值變動收益（損失以“－”號填列）
投資收益（損失以“－”號填
6,412,500.00
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益
二、營業利潤（虧損以“－”號填列）
-3,631,225.87
5,615,659.52
加：營業外收入
654,400.00
300,297.00
其中：非流動資產處置利得
減：營業外支出
其中：非流動資產處置損失三、利潤總額（虧損總額以“－”號填
-2,976,825.87
5,915,956.52
減：所得稅費用
四、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）
-2,968,689.52
5,913,877.35
五、其他綜合收益的稅後凈額
（一）以後不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資產的變動
2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
（二）以後將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合收益中享有的份額
2.可供出售金融資產公允價值變動損益
3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益
4.現金流量套期損益的有
蘭州海默科技股份有限公司2015 年第一季度報告全文效部分
5.外幣財務報表折算差額
六、綜合收益總額
-2,968,689.52
5,913,877.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀釋每股收益
5、合併現金流量表
本期發生額
上期金額發生額一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
127,413,646.90
71,986,367.48
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額
收取利息、手續費及佣金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
5,008,559.17
186,793.22
收到其他與經營活動有關的現
5,896,115.02
1,082,691.90
經營活動現金流入小計
138,318,321.09
73,255,852.60
購買商品、接受勞務支付的現金
73,226,818.06
18,157,482.91
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
蘭州海默科技股份有限公司2015 年第一季度報告全文
支付原保險合同賠付款項的現金
支付利息、手續費及佣金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支付的
22,669,241.01
14,754,995.21
支付的各項稅費
8,389,208.22
5,138,394.77
支付其他與經營活動有關的現
11,442,775.20
5,619,038.35
經營活動現金流出小計
115,728,042.49
43,669,911.24
經營活動產生的現金流量凈額
22,590,278.60
29,585,941.36
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他
590,000.00
長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
590,000.00
購建固定資產、無形資產和其他
29,925,455.32
9,612,228.23
長期資產支付的現金
投資支付的現金
900,000.00
14,000,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
30,825,455.32
23,612,228.23
投資活動產生的現金流量凈額
-30,235,455.32
-23,612,228.23
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金
25,000,000.00
2,000,000.00
蘭州海默科技股份有限公司2015 年第一季度報告全文
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
25,000,000.00
2,000,000.00
償還債務支付的現金
15,107,232.17
分配股利、利潤或償付利息支付
3,165,860.76
3,783,929.62
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現
776,200.00
籌資活動現金流出小計
19,049,292.93
3,783,929.62
籌資活動產生的現金流量凈額
5,950,707.07
-1,783,929.62
四、匯率變動對現金及現金等價物的
589,260.16
938,647.25
五、現金及現金等價物凈增加額
-1,105,209.49
5,128,430.76
加：期初現金及現金等價物餘額
212,368,908.70
219,799,097.93
六、期末現金及現金等價物餘額
211,263,699.21
224,927,528.69
6、母公司現金流量表
本期發生額
上期發生額一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金
23,856,873.57
22,520,032.74
收到的稅費返還
348,638.05
186,793.22
收到其他與經營活動有關的現
920,121.89
2,739,013.95
經營活動現金流入小計
25,125,633.51
25,445,839.91
購買商品、接受勞務支付的現金
2,961,433.86
10,927,209.01
支付給職工以及為職工支付的
5,754,445.92
5,540,777.45
支付的各項稅費
448,521.82
1,192,526.91
支付其他與經營活動有關的現
13,131,430.70
3,361,857.19
經營活動現金流出小計
22,295,832.30
21,022,370.56
經營活動產生的現金流量凈額
2,829,801.21
4,423,469.35
蘭州海默科技股份有限公司2015 年第一季度報告全文二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金投資活動現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他
740,064.77
437,925.28
長期資產支付的現金
投資支付的現金
900,000.00
14,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
1,640,064.77
14,437,925.28
投資活動產生的現金流量凈額
-1,640,064.77
-14,437,925.28
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付
1,883,374.23
1,700,729.62
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計
1,883,374.23
1,700,729.62
籌資活動產生的現金流量凈額
-1,883,374.23
-1,700,729.62
四、匯率變動對現金及現金等價物的
五、現金及現金等價物凈增加額
-701,947.28
-11,712,497.04
加：期初現金及現金等價物餘額
84,009,945.86
117,960,401.18
六、期末現金及現金等價物餘額
83,307,998.58
106,247,904.14
二、審計報告第一季度報告是否經過審計□
否公司第一季度報告未經審計。
蘭州海默科技股份有限公司
董事長：竇劍文