基金460001 基金历史净值上市时间及价格

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-05-14 15:59 标签： 460001基金净值查询
股票/基金&
友邦盛世(460001)
和讯基金频道合作热线
友邦盛世：第一次分红预告&&
&&&&&&&&&&&&&&友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金二○○五年第一次分红预告
&&&&友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金(代码：460001,以下简称“友邦盛世基金”)基金合同于日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及友邦盛世基金基金合同和招募说明书的约定,本基金管理人友邦华泰基金管理有限公司决定对友邦盛世基金实施自基金合同生效以来的第一次分红,现将分红事项公告如下：&
&&&&一、收益分配方案&
&&&&经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核,以截至&日的已实现可分配收益16,695,077.92元为基准,友邦盛世基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.30元。分红金额如有变动,以分红当日公告为准。&
&&&&二、收益分配时间
&&&&1、权益登记日、除息日：日
&&&&2、红利发放日：日
&&&&3、选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基金份额的基金份额净值确定日为：日
&&&&4、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：日
&&&&三、收益分配对象
&&&&权益登记日在注册登记人友邦华泰基金管理有限公司登记在册的友邦盛世基金全体基金份额持有人。
&&&&四、收益发放办法
&&&&1、选择现金分红方式的投资者的现金红利款将于日自基金托管账户划出。
&&&&2、选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于日直接计入其基金账户,8月25日起可以查询、赎回。
&&&&3、冻结基金份额的红利发放按照《友邦华泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。
&&&&五、有关税收和费用的说明
&&&&1、根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
&&&&2、本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
&&&&3、选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。
&&&&六、注意事项
&&&&1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红。
&&&&2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。
&&&&3、基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日之前(不含8月23日)的最后一次修改为准,在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者,基金默认的分红方式为现金红利的分红方式。
&&&&4、请投资者到销售网点或通过友邦华泰基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式,若希望更改分红方式的,请于日前(不含8月23日)到基金销售网点办理变更手续。
&&&&七、咨询办法
&&&&友邦华泰基金管理有限公司客户服务中心：021-
&&&&友邦华泰基金管理有限公司网站：http://www.
&&&&本基金的各代销机构：
&&&&1.中国银行股份有限公司
&&&&客服电话：95566
&&&&网站：http://www.bank-
&&&&2.华泰证券有限责任公司
&&&&客服电话：025-
&&&&网站.cn
&&&&3.华夏证券股份有限公司
&&&&客服电话：400--
&&&&网站：
&&&&4.中国银河证券有限责任公司
&&&&客服电话：010-
&&&&网站：.cn
&&&&5.国泰君安证券股份有限公司
&&&&客服电话：400-
&&&&网站：
&&&&6.兴业证券股份有限公司
&&&&客服电话：021-
&&&&网站：.cn/
&&&&7.长城证券有限责任公司
&&&&客服电话：8
&&&&网站：
&&&&8.招商证券股份有限公司
&&&&客服电话：400-5-
&&&&网站：.cn
&&&&9.联合证券有限责任公司
&&&&客服电话：400-5-
&&&&网站：
&&&&10.海通证券股份有限公司
&&&&客服电话：021-962503
&&&&网站：
&&&&11.广发证券股份有限公司
&&&&客服电话：020-
&&&&网站：.cn
&&&&12.东海证券有限责任公司
&&&&客服电话：,
&&&&网站：.cn
&&&&13.财富证券有限责任公司
&&&&客服电话：010-4403343
&&&&网站：
&&&&特此公告
&&&&友邦华泰基金管理有限公司
&&&&二五年八月十九日评论该主题
作者：您目前是匿名发表 &
作者：，欢迎留言当前位置：
460001今日净值是多少 460001基金净值
460001今日净值是多少 460001基金净值
发布时间：[ 10:35:30] 来源：基金买卖网
核心提示：460001净值为0.6602，日增长率为1.54%，基金经理为汪晖、张慧，申购为开放，赎回为开放，累计净值为2.7406，基金类型为股票型，成立日期为，基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
　　投资目标
　　主要通过股票选择,辅以适度的大类资产配置调整,追求管理资产的长期稳定增值。
　　460001投资理念
　　本基金认为,任一企业都有其产生、发展、成熟、衰退的过程,有着与之相对应的价值创造和价值毁灭的模式。通过对这些模式的有效辨识,本基金可以投资于价格合理且具有良好增长趋势的企业。以合理估值为投资基础,以增长趋势的变化为投资契机,通过阶段性的投资回报累积,获得管理资产的长期稳定增值。
　　460001投资范围
　　限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券和法律、法规或中国证监会允许投资 其他金融工具。
　　460001投资策略
　　本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获取资产的长期增值;以债券类资产作为降低组合风险的策略性投资工具,通过适当的大类资产配置来降低组合的系统性风险。
【（）今年以来截至11月29日收益为32.22%，基金经理丁靓有超过六年的海外投研经验，投资风格比较灵活，选股能力较为突出，2012年管理广发亚太以来业绩持续向好。】
【（）成立以来、今年以来以及近三个月以来业绩在同类型排名前10%、35%、45%，收益波动水平适中、业绩表现优秀，擅长在大幅震荡与下挫市场中控制投资风险，属于中长期盈利能力较好的长跑型偏股基金。】
责任编辑：叶惠芳
基金买卖网声明：此消息系转载自基金买卖网合作媒体，基金买卖网()登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
选择账本：
您的建议，我们的动力

我要回帖

更多关于 460001基金净值查询 的文章

 

随机推荐