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中国大地财产保险股份有限公司关于购买中再资产管理股份有限公司设立的“中再-北京地铁十六号线股权投资计划（一期）”产品关联交易的信息披露公告
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　　根据中国保监会《保险公司资金运用信息披露准则第1号：关联交易》及相关规定，现将购买“中再-北京地铁十六号线股权投资计划（一期）”产品关联交易的有关信息披露如下：
　　一、交易概述及交易标的基本情况
　　（一）交易概述。
　　中再资产管理股份有限公司（以下简称中再资产）作为受托人发起设立“中再-北京地铁十六号线股权投资计划（一期）”（以下简称本投资计划），本投资计划于2014年6月14日完成全部募集工作，各委托人完成签署《认购书》；中再资产于2014年6月17日向各委托人发送了《配售额度通知》，自此本投资计划产品销售相关法律文件全部签署完毕。
　　我司认购本投资计划产品8.5亿元。
　　二、交易各方的关联关系和关联方基本情况
　　（一）交易各方的关联关系。
　　我司持有受托人即中再资产股权的10%，同时与中再资产的实际控制人均为中国再保险（集团）股份有限公司，为受同一母公司控制的子公司。
　　（二）关联方基本情况。
　　中再资产成立于2005年2月,注册资本5亿元人民币，是中国再保险(集团)股份有限公司旗下专业的保险资产管理公司。截至2014年一季度末，中再资产总资产为6.44亿元，净资产5.49亿元。
　　我司与中再资产属于以股权关系为基础的关联方，我司为中再资产的参股股东。
　　三、交易的定价政策及定价依据
　　（一）定价政策
　　本投资计划的受托管理费率为每年23BP。本投资计划为基础设施股权投资计划产品，属于创新试点项目，受托管理费率参照过往基础设施债权投资计划费率市场平均水平设定，并已经过保监会审核通过。同时，本投资计划受托管理费对所有委托人按照一致费率收取，不区分内外部委托人，受托管理费率的设定公平公开。
　　本次关联交易价格根据市场定价，成交价格与市场公允价格一致。
　　（二）定价依据
　　本投资计划受托管理费按增资时间按日计提，按年支付。本投资计划受托管理费的年费率为0.23%。
　　我司购买本投资计划金额为8.5亿元。
　　四、交易协议的主要内容
　　（一）交易价格。
　　本投资计划的年受托管理费率为0.23%。
　　（二）交易结算方式。
　　本投资计划受托管理费按照缴款时间按日计提，按年支付。
　　（三）协议生效条件、生效时间、履行期限。
　　本投资计划约定在募集期内受托人实际获得的有效认购资金达到35亿元则投资计划成立，相关法律文件正式生效。
　　截至2014年6月14日，本投资计划募集期结束，受托人共获得有效认购金额为70亿元，本投资计划正式成立。
　　本投资计划投资期限为自投资计划资金划至注资账户之日起，至股权回购人完成股权投资计划项下全部回购之日止，最长为20年。每次增资实际划付至注资账户之日起满10年，本投资计划有一次申请提前回购部分或全部该次增资对应的目标公司股权的回购选择权。
　　五、交易决策及审议情况
　　按照《中国大地财产保险股份有限公司2014年委托资产投资指引》、《中国大地财产保险股份有限公司资产委托管理协议》及其补充协议等相关文件及要求，我司委托中再资产在权限范围内进行委托资产的投资决策。本投资计划相关投资事项在委托权限范围内。
　　中再资产于2014年5月30日召开了公开市场投资决策委员会（2014年第14次），以现场审议表决方式，审议通过了本次交易事项。
　　中国再保险集团公司于2014年6月12日召开了中再集团系统资产负债管理委员会（2014年第四次临时会议），以现场审议表决形式，同意核准本投资计划的投资比例。
　　六、其他需要披露的信息。　　
　　我司承诺：已充分知晓开展此项交易的责任和风险，并对本公告所披露信息的真实性、准确性、完整性和合规性负责，愿意接受有关方面监督。对本公告所披露信息如有异议，可以于本公告发布之日起10个工作日内，向中国保监会保险资金运用监管部反映。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一四年六月二十六日
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工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金
工银医疗保健股票
契约型、开放式
基金管理人
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
中国银行股份有限公司
宋炳珅先生、赵蓓女士
通过深入分析医疗保健行业的成长驱动力，把握以创新为主的核心竞争力，在合理风险限度内，追求基金资产长期稳定增值，力争实现超越业绩基准的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货与权证等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%。其中，本基金投资于本基金界定的医疗保健行业内股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%。任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金的类别资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，从而在一定程度上规避系统性风险。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：85%&中证医药指数收益率+15%&中债综合指数收益率。
风险收益特征
本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金与混合型基金，属于风险水平较高的基金。本基金主要投资于医疗保健行业股票,其风险高于全市场范围内投资的股票型基金。
红利分配政策
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为六次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。
宋炳珅先生
11年证券从业经验。
曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工银瑞信，现任研究部总监。日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；日至今，担任工银双利债券基金基金经理；日至日，担任工银瑞信60天理财债券型基金基金经理；日至今，担任工银红利基金基金经理；日至今，担任工银核心价值基金基金经理；日至今，担任工银瑞信研究精选股票型基金基金经理；日至今，担任工银瑞信医疗保健行业股票型基金基金经理。
7年证券从业经验。
曾在中再资产管理股份有限公司担任投资经理助理。2010年加入工银瑞信，现任基金经理兼高级研究员，日至今，担任工银医疗保健行业股票型基金基金经理，日至今，担任工银养老产业股票基金基金经理。
1、直销机构
名& 称：工银瑞信基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦八层
法定代表人：郭特华
客户服务电话：400-811-9999
传& 真：010-583111
联系人：王秋雅
2、代销机构
（1）中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
联系人：侯燕鹏
传真：010－
客户服务电话：95566
（2）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
（3）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：牛锡明
&联系人：曹榕
电话：021－
传真：021－
客户服务电话：95559
（4）北京农商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门内大街410号
办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心B座
法定代表人：乔瑞
联系人：王薇娜
电话：010-
传真：010-
客户服务电话：96198
（5）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东南路500号
办公地址：上海市北京东路689号东银大厦17楼
法定代表人：吉晓辉
联系人：于慧
电话：021－
传真：021－
客户服务电话：95528
（6）中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街3号
办公地址：北京市西城区金融大街3号
法定代表人：李国华
联系人：陈春林
传真：010－
客户服务电话：95580
（7）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南路7088号招商银行大厦A层
办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010－
传真：010－
客户服务电话：010-
（8）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
客户服务电话：95548
（9）中信证券（浙江）有限责任公司
注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人：沈强
联系人：周妍
客户服务电话：
（10）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021－
传真：021－
客户服务电话：95521
（11）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨
电话：021－
传真：021－
客户服务电话：；95525
（12）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
联系人：李良
电话：027-
传真：027-
客户服务电话：-888-999
（13）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010－
传真：010－
客户服务电话：
（14）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
客户服务电话：
（15）齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路20518号
办公地址：山东省济南市经七路86号23层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
客户服务电话：95538
（16）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022－
传真：022－
客户服务电话：
（17）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：余维佳
联系人：张婷
电话：023-
传真：023-
客户服务电话：
（18）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
法定代表人：刘东
联系人：林洁茹
电话：020－
传真：020－
客户服务电话： 961303
（19）西藏同信证券有限责任公司
注册地址：拉萨市北京中路101号
法定代表人：贾绍君
联系电话：021-
传真：021-
联系人：汪尚斌
公司网址：
客户咨询电话：
（20）国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：金喆
电话：028-
传真：028-
客服电话：
（21）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
办公地址：安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座
法定代表人：李工
联系人：甘霖
客户服务电话：/
（22）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701&&
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：林义相
联系人：林爽
邮编：100032
电话：010－
传真：010－
客户服务电话：010-
（23）深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩萍
联系电话：0
客户服务电话：
（24）北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人：闫振杰
联系人：宋丽冉
联系电话：010-
客服电话：
（25）上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
联系电话：021-9
客服电话：400-
传真：021-
（26）杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人：陈柏青
联系人：周嬿旻
电话：0，021-
客服电话：
（27）上海好买基金销售有限公司&
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
法定代表人：杨文斌
联系人：薛年
联系电话：021-5
客服电话：400-700-9665
传真：021-
（28）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路室
办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼
法定代表人：汪静波
联系人：李玲
联系电话：021-
客服电话：400-821-5399
传真：021-
（29）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址：北京朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：习甜
联系电话：010-
客服电话：400-920-0022
传真：010-
（30）浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：拱墅区霞湾巷239号8号楼4楼403室
办公地址：杭州市教工路18号EAC欧美中心A座D区8层
法定代表人：陆彬彬
联系人：鲁盛
联系电话：7
客服电话：400-068-0058
（31）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路室
办公地址：上海东方路989号中达大厦2楼
法定代表人：盛大
联系人：徐雪吟
联系电话：021-1&
客服电话：400-005-6355
传真：021-
（32）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人：赵学军
联系人：景琪
联系电话：010-
客服电话：010-
传真：010-&
（33）万银财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
办公地址：中国北京朝阳区北四环中路27号盘古大观3201
法定代表人：李招弟
联系人：高晓芳
联系电话：010-
客服电话：
传真：010-
（34）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼&
法定代表人：凌顺平
联系人：杨翼
联系电话：8&
客服电话：
（35）上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢 220室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
联系电话：021-&
客服电话：400-089-1289
传真：021-
（36）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层
法定代表人：马令海
联系人： 邓洁
联系电话：010-5
客服电话：
传真： 010-
（37）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人：沈伟桦
联系人：程刚
联系电话：010-
客服电话：400-609-9500
（38）一路财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208
法定代表人：吴雪秀
联系人：苏昊
联系电话：010-3
客服电话：400-001-1566
（39）中国国际期货有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦A座9层
法定代表人：王兵
联系人：赵森
联系电话：010-
客服电话：95162
（40）中期资产管理有限公司
注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路16号中国中期大厦A座11层
法定代表人：路瑶
联系人：侯英建
联系电话：010-
客服电话：010-
（41）中天嘉华基金销售有限公司
注册地址：北京市石景山区八大处高科技西井路3号3号楼7457房间
办公地址：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座1层
法定代表人：黄俊辉
联系人：张立新
联系电话：010-
客服电话：400-650-9972
（42）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
电话：010－
传真：010－
客户服务电话：
（43）中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人：龙增来
联系人：刘毅
客户服务电话：
（44）厦门证券有限公司
注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人：傅毅辉
联系人：赵钦
客户服务电话：
（45）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021－
传真：021－
客户服务电话：95553
（46）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
传真：010－
客户服务电话：95588
（47）兴业银行股份有限公司
客户服务电话：95561
（48）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
客户服务电话：400-819-9868
唐鼎耀华官网:
（49）中国国际金融有限公司
注册地址：中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层&&&
办公地址：中国北京建国门外大街1号 国贸大厦2座28层&&&
法定代表人：丁学东&&
客户服务电话：400-910-1166
（50）北京增财基金销售有限公司
客户服务电话：400-001-8811
（51）海银基金销售有限公司
客户服务电话：400-808-1016
（52）上海大智慧财富管理有限公司
客户服务电话：021-
上海大智慧官网: &
（53）上中国农业银行股份有限公司
客户服务电话：95599