广发聚丰(270005)最新单位净值-04月17日_爱基金频道_同花顺金融服务网
&&&&&&&&截至04月17日 08:14，广发聚丰（270005），基金全称：广发聚丰型证券投资基金，管理公司：广发基金管理有限公司，最新单位净值0.6406元，累计净值3.7263元，周涨幅-0.85%，广发聚丰（270005）最近10次公布的净值如下表所示：
日期
单位净值（元）
相对前日涨幅（%）
累计单位净值（元）
复权单位净值（元）
04-16
0.6406
-0.26%
3.7263
3.8650
04-15
0.6423
-0.62%
3.7340
3.8752
04-14
0.6463
0.03%
3.7521
3.8994
04-11
0.6461
-0.23%
3.7512
3.8982
04-10
0.6476
0.19%
3.7580
3.9072
04-09
0.6464
0.72%
3.7526
3.9000
04-08
0.6418
1.05%
3.7318
3.8722
04-04
0.6351
1.16%
3.7014
3.8318
04-03
0.6278
-0.02%
3.6684
3.7878
04-02
0.6279
-0.60%
3.6688
3.7884
数据来源:爱基金基金经理访谈
广发聚丰股票(270005)
1.0836-0.9597%
广发聚丰股票型证券投资基金2014年第4季度报告
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二一五年一月二十一日§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自日起至12月31日止。
§2
基金产品概况
基金简称
广发聚丰股票

基金主代码
270005

交易代码
270005（前端）
270015（后端）

基金运作方式
契约型开放式

基金合同生效日
日

报告期末基金份额总额
20,284,227,342.66份

投资目标
依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选，寻求基金资产长期增值。

投资策略
本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金将股票资产分为价值类股票和成长类股票两类风格资产，在两类资产中运用不同的方法分别筛选具有投资价值的股票，同时保持两类资产的适度均衡配置，构建股票投资组合。

业绩比较基准
本基金自日起，将基金业绩比较基准由“80%*新华富时A600指数+20%*新华巴克莱资本中国全债指数”变更为“80%*沪深300指数+20%*中证全债指数”。

风险收益特征
较高风险，较高收益。

基金管理人
广发基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(日-日)
上期金额

1.本期已实现收益
614,380,564.50
-

2.本期利润
278,396,110.85
-

3.加权平均基金份额本期利润
0.0128
-

4.期末基金资产净值
14,411,328,971.40
-

5.期末基金份额净值
0.7105
-

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率①
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
1.92%
1.22%
35.99%
1.32%
-34.07%
-0.10%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发聚丰股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(日至日)
/
§4
管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



傅友兴
本基金的基金经理；广发稳健增长混合基金的基金经理

-
12年
男，中国籍，经济学硕士，持有基金业执业资格证书，2002年2月至2006年3月先后任天同基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投委会秘书，2006年4月至2013年2月先后任广发基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理，日起任广发聚丰股票基金的基金经理，日起任广发稳健增长混合基金的基金经理。

易阳方
本基金的基金经理；广发聚祥灵活配置基金的基金经理；公司副总经理、投资总监

-
17年
男，中国籍，经济学硕士，持有基金业执业资格证书，1997年1月至2002年11月任职于广发证券股份有限公司，2002年11月至2003年11月先后任广发基金管理有限公司筹建人员、投资管理部人员，日至日任广发聚富混合基金的基金经理，日至日任广发基金管理有限公司投资管理部总经理，日起任广发聚丰股票基金的基金经理，日至日任广发基金管理有限公司总经理助理，日起任广发基金管理有限公司投资总监，日起任广发基金管理有限公司副总经理，日至日任广发制造业精选股票基金的基金经理，日起任广发聚祥灵活配置基金的基金经理。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
四季度，PMI指标环比下行，整体经济弱势运行，总需求比较低迷。但A股市场在降息、场外资金入场等刺激下走出一波蓝筹股估值修复行情。四季度，沪深300指数涨44.17%，中证500涨8.27%，创业板指跌4.49%。分行业看，四季度非银金融、建筑、银行等行业涨幅超过60%。
本基金对四季度蓝筹股的估值修复行情估计不足，导致在行情启动时金融、建筑的板块配置较低；虽然后期加大了大盘蓝筹股的配置，但错过了最佳时机，四季度的基金业绩很不理想。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金净值增长率为1.92%，同期业绩比较基准收益率为35.99%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
观察近期公布的月度数据，预计宏观经济将继续呈现弱势运行、通胀走低的格局。尽管经济运行波澜不惊，但微观层面的变革层出不穷，包括制度层面的国企改革、简政放权，以及互联网对传统各个行业的改造等等。相应地，这些领域孕育着不少投资机会。
展望下阶段，本基金重点关注高分红股票、稳定成长类股票以及与国企改革、互联网密切相关的几类投资机会。本基金深刻反思今年的不足，竭力为持有人谋求更好的收益。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额(元)
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
12,703,942,708.39
85.68


其中：股票
12,703,942,708.39
85.68

2
固定收益投资
125,914,826.80
0.85


其中：债券
125,914,826.80
0.85


资产支持证券
-
-

3
贵金属投资
-
-

4
金融衍生品投资
-
-

5
买入返售金融资产
535,701,313.55
3.61


其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
银行存款和结算备付金合计
1,453,728,843.73
9.80

7
其他各项资产
7,428,352.13
0.05

8
合计
14,826,716,044.60
100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）

A
农、林、牧、渔业
213,212,214.08
1.48

B
采矿业
69,255,930.00

C
制造业
7,382,552,950.43
51.23

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
162,772,729.76
1.13

E
建筑业
116,966,339.90
0.81

F
批发和零售业
335,794,491.41
2.33

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
43,800,000.00
0.30

I
信息传输、软件和信息技术服务业
851,345,253.08
5.91

J
金融业
2,631,579,366.65
18.26

K
房地产业
550,439,481.22
3.82

L
租赁和商务服务业
179,210,833.22
1.24

M
科学研究和技术服务业
-
-

N
水利、环境和公共设施管理业
89,755,120.64
0.62

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
77,257,998.00
0.54

S
综合
-
-


合计
12,703,942,708.39
88.15

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(％)

1
601318
中国平安
15,911,595
1,188,755,262.45
8.25

2
600309
万华化学
24,400,120
531,434,613.60
3.69

3
600252
中恒集团
28,350,406
463,812,642.16
3.22

4
600594
益佰制药
12,935,579
431,612,904.23
2.99

5
300003
乐普医疗
15,500,204
368,904,855.20
2.56

6
600705
中航资本
21,600,000
340,632,000.00
2.36

7
600271
航天信息
10,910,030
332,865,015.30
2.31

8
002063
远光软件
14,259,860
285,910,193.00
1.98

9
000516
开元投资
21,093,521
257,551,891.41
1.79

10
002422
科伦药业
8,200,316
239,695,236.68
1.66

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(％)

1
国家债券
-
-

2
央行票据
-
-

3
金融债券
-
-


其中：政策性金融债
-
-

4
企业债券
-
-

5
企业短期融资券
-
-

6
中期票据
-
-

7
可转债
125,914,826.80
0.87

8
其他
-
-

9
合计
125,914,826.80
0.87

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(％)

1
113005
平安转债
360,000
64,951,200.00
0.45

2
110023
民生转债
424,840
58,742,626.80
0.41

3
110030
格力转债
22,210
2,221,000.00
0.02

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有股指期货。
(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未持有国债期货。
(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1根据四川科伦药业股份有限公司（002422.SZ）日发布的《四川科伦药业股份有限公司关于收到中国证监会《行政处罚决定书》的公告 》显示，科伦药业于 2013年 5 月 20 日收到中国证监会《调查通知书》（稽查总队调查通字 13139号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会对其进行了处罚。
本基金对科伦药业（002422.SZ）的持仓主要是在2010年四季度买入的，投资逻辑如下：
当时股价平均对应2010年28PE的估值水平，在当时医药股平均35倍较为合理。同时公司基本面正在产生积极变化：第一，管理层调整经营战略，开始进入抗生素领域，筹建川宁项目；第二，主导产品可立袋还有近10省市的招标还未进入，且产能也有释放空间；第三，公司聘请很多优秀的研究专家，积极向高端专科药转型。
除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚的情况。
5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他各项资产构成
序号
名称
金额(元)

1
存出保证金
3,241,363.27

2
应收证券清算款
3,174,677.80

3
应收股利
-

4
应收利息
518,975.08

5
应收申购款
493,335.98

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
7,428,352.13

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号
债券代码
债券名称
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)

1
113005
平安转债
64,951,200.00
0.45

2
110023
民生转债
58,742,626.80
0.41

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明

1
600705
中航资本
340,632,000.00
2.36
非公开发行流通受限

2
600594
益佰制药
17,515,264.00
0.12
非公开发行流通受限

§6
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额
22,780,227,269.02

本报告期基金总申购份额
138,734,721.38

减：本报告期基金总赎回份额
2,634,734,647.74

本报告期基金拆分变动份额
-

本报告期期末基金份额总额
20,284,227,342.66

§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额
2,316,088.52

本报告期买入/申购总份额
0.00

本报告期卖出/赎回总份额
0.00

报告期期末管理人持有的本基金份额
2,316,088.52

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）
0.01

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。
§8
备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会批准广发聚丰股票型证券投资基金募集的文件；
2.《广发聚丰股票型证券投资基金基金合同》；
3.《广发聚丰股票型证券投资基金托管协议》；
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.《广发聚丰股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版；
6.广发基金管理有限公司批准成立批件、营业执照；
7.基金托管人业务资格批件、营业执照。
8.2 存放地点
广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；
2.网站查阅：基金管理人网址：.cn。
投资者如对本报告有疑问，可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司，咨询电话0-，或发电子邮件：services@.cn。
广发基金管理有限公司
二一五年一月二十一日
客服邮箱：fund#vip.sohu.net&&
Copyright &
Inc. All rights reserved. 搜狐公司
热线：86-10- 邮箱：风险收益特征
较高风险，较高收益。
分红8次&65元
&每100份派现5.00元&每100份派现20.00元
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管理费 1.50% 销售银行 详细名单
定投银行 详细名单 销售机构 ...
广发聚丰股票
偏股型基金
基金经理：白金& 变动时间：&
管理公司联系方式：广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
电话：020- 传真：020-
有效起始日
1.20%X<100万元&0.80%100万元<=X<500万元&0.20%500万元<=X<1000万元&1000.00元X>=1000万元&
有效起始日
1.50%X<100万元&--0.90%100万元<=X<500万元&--0.30%500万元<=X<1000万元&--1000.00元X>=1000万元&
有效起始日
0.50%&X<1年--0.30%&1年<=X<2年--0.00%&X>=2年
暂无此项数据
有效起始日
有效起始日
份额变动图表
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风险评估 评级
特雷诺指数
净值发布日期
1.09415.77931.08555.74041.13635.97041.15356.04821.13515.96491.10325.82051.09865.79971.11565.8766
&本期净收益(元)0.000.00可分配净收益(元)0.000.00期末资产净值(元)0.000.00本期净值增长率(%)0.000.00累计净值增长率(%)0.000.00
短期业绩排名
广发聚丰股票
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中长期业绩排名
年初至今收益
广发聚丰股票
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投 资 风 格 ：
价值投资型
投 资 类 型 ：
偏股型基金
业绩比较基准：
80%×沪深300指数+20%×中证全债指数
投 资 标 准 ：
股票、债券、权证和中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中股票配置比例为60-95%，债券比例0-35%，现金或者到期日在一年以内的政府债券大于等于5%，权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资，不需要召开基金份额持有人大会同意。
投 资 目 标 ：
依托中国快速发展的宏观经济和高速成长的资本市场，通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和股票精选，寻求基金资产长期增值。
投 资 理 念 ：
强化研究的前瞻性和深度，通过价值类与成长类股票的动态优化配置，获取长期稳定收益。
风险收益特征：
较高风险，较高收益。
市值(万元)
占基金净值比例(%)
118,875.538.25
53,143.463.69
46,381.263.22
43,161.292.99
36,890.492.56
34,063.202.36
33,286.502.31
28,591.021.98
25,755.191.79
23,969.521.66
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