●上周基金收益排行榜【至】 基金代码 基金名称 本周净值 本周累计净值 上周净值 本周净值涨跌幅 （元） （元） （元） （%） 159913 交银深证 0.94 0.94 0.978 -3.89
164902 交银信用 1.062 1.096 1.063 -0.09
510010 交银180 0.621 0.621 0.628 -1.11
519588 交银货币 1 1 0.00
519589 交银货币 1 1 0.00
519680 交银增利 1.1 1.
519681 交银增利 1.1 1.
519682 交银增利 1.6 1.
519683 交银双利 1.049 1.094 1.052 -0.29
519685 交银双利 1.044 1.089 1.047 -0.29
519686 交银180 0.708 0.708 0.716 -1.12
519688 交银精选 0.705 2. -3.82
519690 交银稳健 1.2 1.
配置混合 519692 交银成长 2.1 2.
519694 交银蓝筹 0.6 0.
519697 交银优势 1.102 1.142 1.144 -3.67
519698 交银先锋 1.4 1.
519700 交银主题 0.915 0.93 0.945 -3.17
519702 交银趋势 0.801 0.801 0.835 -4.07
519704 交银先进 0.811 0.811 0.839 -3.34
519706 交银深证 0.931 0.931 0.967 -3.72
519710 交银荣安 1.008 1.008 1.009 -0.10
164606 华泰柏瑞 1.031 1.039 1.031 0.00
信用增利 460001 华泰柏瑞 0.2 0.
盛世中国 460002 华泰柏瑞 0.9 0.
积极成长 460003 华泰柏瑞 1.7 1.
460005 华泰柏瑞 0.1 1.
价值增长 460006 华泰柏瑞 1 1 0.00
460007 华泰柏瑞 0.658 0.658 0.685 -3.94
行业领先 460009 华泰柏瑞 0.841 0.861 0.859 -2.10
量化先行 460106 华泰柏瑞 1 1 0.00
460220 华泰柏瑞 0.683 0.683 0.691 -1.16
上证中小 盘ETF联
460300 华泰柏瑞 0.985 0.985 0.996 -1.10
510220 华泰柏瑞 2.473 2.473 2.504 -1.24
上证中小 盘ETF
510300 华泰柏瑞 2.432 2.432 2.483 -2.05
510880 华泰柏瑞 1.786 1.909 1.795 -0.50
519519 华泰柏瑞 1.3 1.094 -0.25
150042 长信利鑫 1.1 1.
163001 长信中证 0.788 0.788 0.797 -1.13
163003 长信利鑫 1.3 1.07 -0.02
163004 长信利鑫 1.5 1.
519976 长信可转 1.4 1.
519977 长信可转 1.9 1.
519979 长信内需 0.978 0.978 1.021 -4.21
519983 长信量化 0.736 0.736 0.747 -1.47
519985 长信中短 1.4 1.
519987 长信恒利 0.7 0.7 0.711 -1.55
519989 长信利丰 1.02 1.14 1.026 -0.58
519991 长信双利 0.816 1.116 0.848 -3.77
519993 长信增利 0.6 0.
519994 长信金利 0.8 0.
519996 长信银利 0.596 2.516 0.
519998 长信利息 1 1 0.00
519999 长信利息 1 1 0.00
163503 天治核心 0.8 0.
350001 天治财富 0.8 0.
350002 天治品质 0.2 0.
350004 天治天得 1 1 0.00
350005 天治创新 1.9 1.
350006 天治稳健 1.8 1.
350007 天治趋势 0.92 0.92 0.939 -2.02
350008 天治成长 0.955 0.955 0.997 -4.21
350009 天治稳定 1.053 1.083 1.05 0.29
400001 东方龙混 0.1 0.
400003 东方精选 0.5 0.
400005 东方金账 1 1 0.00
400007 东方策略 1.9 1.
400009 东方稳健 1.076 1.146 1.077 -0.09
400011 东方核心 0.3 0.
400013 东方保本 1.052 1.052 1.053 -0.09
400015 东方增长 1.6 1.
150055 工银瑞信 1.3 1.031 0.13
150056 工银瑞信 0.1 0.
159905 工银瑞信 0.9 0.
深证红利 ETF
164808 工银瑞信 1.066 1.132 1.089 -2.11
四季收益 164809 工银瑞信 0.4 0.
164810 工银瑞信 1.004 1.004 1.005 -0.10
481001 工银瑞信 0. 0.
核心价值 481004 工银瑞信 1.2 1.
稳健成长 481006 工银瑞信 0.5 0.
481008 工银瑞信 0.768 1.178 0.785 -2.17
大盘蓝筹 481009 工银瑞信 0.1 0.
481010 工银瑞信 0.73 0.73 0.758 -3.69
中小盘成 长
481012 工银瑞信 0.5 0.
深证红利 ETF联接
481013 工银瑞信 0.908 0.908 0.931 -2.47
消费服务 481015 工银瑞信 0.96 0.96 0.982 -2.24
主题策略 481017 工银瑞信 0.954 0.954 0.987 -3.34
量化策略 482002 工银瑞信 1 1 0.00
483003 工银瑞信 0.4 0.556 -2.39
精选平衡 485005 工银瑞信 1.4 1.
增强收益 B
485007 工银瑞信 1.082 1.317 1.
信用添利 B
485011 工银瑞信 1.115 1.115 1.119 -0.36
485014 工银瑞信 1.151 1.151 1.155 -0.35
485105 工银瑞信 1.6 1.
增强收益 A
485107 工银瑞信 1.1 1.
信用添利 A
485111 工银瑞信 1.125 1.125 1.129 -0.35
485114 工银瑞信 1.16 1.16 1.164 -0.34
487016 工银瑞信 1.051 1.051 1.053 -0.19
510060 工银上证 1.3 1.074 -0.34
150073 诺安稳健 1.021 1.021 1.02 0.10
150075 诺安进取 0.928 0.928 0.99 -6.26
163209 诺安中证 0.965 0.965 1.002 -3.69
创业成长 320001 诺安平衡 0.649 2.909 0.
320002 诺安货币 1 1 0.00
320003 诺安股票 0.7 0.
320004 诺安优化 1.1 1.216 -0.04
320005 诺安价值 0.3 0.
320006 诺安灵活 0.979 1.559 0.991 -1.21
320007 诺安成长 0.87 1.315 0.885 -1.69
320008 诺安增利 1.085 1.1 1.087 -0.18
320009 诺安增利 1.069 1.084 1.07 -0.09
320010 诺安中证 0.686 0.686 0.699 -1.86
320011 诺安中小 0.902 0.962 0.917 -1.64
320012 诺安主题 0.854 0.854 0.875 -2.40
320014 诺安上证 0.683 0.683 0.694 -1.59
新兴产业 ETF联接
320015 诺安保本 1.061 1.061 1.063 -0.19
320016 诺安多策 0.785 0.785 0.814 -3.56
320018 诺安新动 1.002 1.002 1.013 -1.09
320019 诺安货币 1 1 0.00
320020 诺安汇鑫 1.003 1.003 1.002 0.10
510260 诺安上证 0.667 0.667 0.679 -1.77
新兴产业 ETF
392001 中海货币 1 1 0.00
392002 中海货币 1 1 0.00
393001 中海保本 1.002 1.002 1.001 0.10
395001 中海稳健 1.04 1.285 1.04 0.00
395011 中海增强 1.018 1.018 1.03 -1.17
395012 中海增强 1.012 1.012 1.024 -1.17
398001 中海优质 0. 0.
398011 中海分红 0.2 0.
398021 中海能源 0.1 0.
398031 中海蓝筹 0.4 0.
398041 中海量化 0.915 0.952 0.935 -2.14
398051 中海环保 0.797 0.797 0.838 -4.89
398061 中海消费 1.053 1.093 1.096 -3.92
主题精选 399001 中海上证 0.705 0.705 0.715 -1.40
399011 中海上证 0.934 0.934 0.95 -1.68
150028 信诚中证 1.029 1.091 1.028 0.10
150029 信诚中证 0.479 0.479 0.495 -3.23
150051 信诚沪深 1.03 1.03 1.029 0.10
150052 信诚沪深 0.852 0.852 0.885 -3.73
150081 信诚双盈 1.126 1.126 1.141 -1.31
165508 信诚深度 0.879 0.879 0.913 -3.72
165509 信诚增强 1.039 1.064 1.045 -0.57
165511 信诚中证 0.699 0.699 0.708 -1.27
165512 信诚新机 0.937 0.937 0.965 -2.90
165515 信诚沪深 0.941 0.941 0.957 -1.67
165516 信诚周期 0.981 0.981 0.994 -1.31
165517 信诚双盈 1.048 1.048 1.051 -0.29
165518 信诚双盈 1.014 1.014 1.013 0.10
550001 信诚四季 0.7 0.
550002 信诚精萃 0.7 0.
550003 信诚盛世 1.674 1.674 1.747 -4.18
550004 信诚三得 0.989 1.112 0.991 -0.20
550005 信诚三得 0.98 1.093 0.982 -0.20
550006 信诚经典 1.025 1.144 1.026 -0.10
550007 信诚经典 1.023 1.125 1.024 -0.10
550008 信诚优胜 0.831 0.831 0.868 -4.26
550009 信诚中小 0.7 0.83 0.731 -4.24
550010 信诚货币 1 1 0.00
550011 信诚货币 1 1 0.00
150096 招商中证 1.004 1.004 1.003 0.10
大宗商品 A
150097 招商中证 0.99 0.99 0.997 -0.70
大宗商品 B
159909 招商深证 2.384 2.384 2.476 -3.72
161706 招商优质 1.2 1.081 -2.23
161713 招商信用 1.084 1.183 1.089 -0.46
161715 招商中证 0.997 0.997 1 -0.30
大宗商品 分级
217001 招商安泰 0.8 0.
217002 招商安泰 1.4 1.
217003 招商安泰 1.6 1.
217004 招商现金 1 1 0.00
217005 招商先锋 0.2 0.
217008 招商安本 1.4 1.07 -0.62
217009 招商核心 0.9 0.
217010 招商大盘 0.892 1.272 0.913 -2.30
217011 招商安心 1.08 1.28 1.084 -0.37
217012 招商行业 0.898 0.898 0.917 -2.07
217013 招商中小 0.86 0.86 0.889 -3.26
217014 招商现金 1 1 0.00
217016 招商深证 0.837 0.837 0.868 -3.57
217017 招商上证 0.809 0.809 0.83 -2.53
217018 招商安瑞 0.963 0.963 0.973 -1.03
217019 招商深证 0.741 0.741 0.769 -3.64
217020 招商安达 1.125 1.125 1.133 -0.71
217021 招商优势 0.975 0.975 0.99 -1.52
217022 招商产业 1.055 1.063 1.055 0.00
217023 招商信用 1 1 0
217203 招商安泰 1. 1.
510150 招商上证 2.433 2.433 2.499 -2.64
370010 上投摩根 1 1 0.00
37001B 上投摩根 1 1 0.00
370021 上投摩根 1.002 1.002 1.002 0.00
分红添利 A
370022 上投摩根 1.002 1.002 1.002 0.00
分红添利 B
371020 上投摩根 1.063 1.063 1.064 -0.09
371120 上投摩根 1.049 1.049 1.049 0.00
372010 上投摩根 1.065 1.065 1.068 -0.28
强化回报 A
372110 上投摩根 1.061 1.061 1.064 -0.28
强化回报 B
373010 上投摩根 0.3 0.
双息平衡 373020 上投摩根 1.7 1.059 -3.14
双核平衡 375010 上投摩根 1.7 1.
中国优势 376510 上投摩根 0.8 0.8 0.83 -3.61
大盘蓝筹 377010 上投摩根 2.2 2.
377020 上投摩根 0.4 0.
内需动力 377150 上投摩根 1.06 1.06 1.096 -3.28
健康品质 生活
377240 上投摩根 1.007 1.007 1.035 -2.71
新兴动力 377530 上投摩根 0.838 0.838 0.856 -2.10
行业轮动 378010 上投摩根 1.6 1.
成长先锋 379010 上投摩根 1.216 1.256 1.257 -3.26
150034 泰达宏利 1.052 1.052 1.051 0.10
150035 泰达宏利 1.322 1.322 1.328 -0.45
150053 泰达稳健 1.038 1.044 1.037 0.10
150054 泰达进取 0.96 0.96 0.99 -3.03
162201 泰达宏利 0.1 0.
162202 泰达宏利 0.6 0.
162203 泰达宏利 0.3 0.
162204 泰达宏利 3.8 3.
行业精选 162205 泰达宏利 1.7 1.
风险预算 162206 泰达宏利 1 1 0.00
162207 泰达宏利 0.9 0.
效率优选 162208 泰达宏利 0.8 1.
首选企业 162209 泰达宏利 0.7 0.
市值优选 162210 泰达宏利 1.8 1.
162211 泰达宏利 1.06 1.27 1.1 -3.64
品质生活 162212 泰达宏利 1.055 1.107 1.097 -3.83
红利先锋 162213 泰达宏利 0.85 0.87 0.864 -1.62
中证财富 大盘
162214 泰达宏利 0.862 0.862 0.897 -3.90
领先中小 盘
162215 泰达宏利 1.133 1.133 1.134 -0.09
聚利分级 162216 泰达宏利 0.991 0.991 1.009 -1.78
162299 泰达宏利 1.1 1.
229002 泰达宏利 0.995 0.995 1.015 -1.97
逆向策略 163801 中银中国 1.2 1.
163802 中银货币 1 1 0.00
163803 中银持续 0. 0.
163804 中银收益 0.4 0.
163805 中银动态 0.8 1.
163806 中银稳健 1.086 1.256 1.087 -0.09
163807 中银行业 1.6 1.
163808 中银中证 0.713 0.723 0.727 -1.93
163809 中银蓝筹 0.924 0.944 0.949 -2.63
163810 中银价值 0.781 0.801 0.798 -2.13
163811 中银稳健 1.105 1.105 1.106 -0.09
163812 中银稳健 1.097 1.097 1.099 -0.18
163816 中银转债 1.053 1.053 1.055 -0.19
163817 中银转债 1.049 1.049 1.05 -0.10
163818 中银中小 0.964 0.964 0.973 -0.92
163819 中银信用 1.09 1.09 1.09 0.00
163820 中银货币 1 1 0.00
163821 中银沪深 1.002 1.002 1.003 -0.10
510270 中银上证 0.704 0.704 0.713 -1.26
165806 东吴深证 0.91 0.91 0.948 -4.01
580001 东吴嘉禾 0.4 0.
580002 东吴价值 1.5 1.
580003 东吴行业 0.9 0.
580005 东吴进取 0.3 0.
580006 东吴新经 0.892 0.892 0.903 -1.22
580007 东吴新创 0.885 0.945 0.903 -1.99
580008 东吴新产 0.938 0.938 0.963 -2.60
582001 东吴优信 1.2 1.
582002 东吴增利 1.06 1.06 1.06 0.00
582201 东吴优信 1.9 1.
582202 东吴增利 1.056 1.056 1.056 0.00
583001 东吴货币 1 1 0.00
583101 东吴货币 1 1 0.00
585001 东吴中证 0.665 0.665 0.68 -2.21
新兴产业 163302 大摩资源 1.1 1.
优选混合 163303 大摩货币 1 1 0.00
233001 大摩基础 0.6 0.427 -2.44
行业混合 233005 大摩强收 1.6 1.
233006 大摩领先 0.2 0.
233007 大摩卓越 0.948 0.948 0.
233008 大摩消费 0.4 0.
233009 大摩多因 0.856 0.856 0.868 -1.38
233010 大摩深证 0.923 0.923 0.949 -2.74
233011 大摩主题 1.006 1.006 1.01 -0.40
150016 兴全合润 1 1 1 0.00
150017 兴全合润 0.744 0.744 0.
163402 兴全趋势 0. 0.
163406 兴全合润 0.4 0.
163407 兴全沪深 0.6 0.
163409 兴全绿色 0.906 0.906 0.928 -2.37
163411 兴全保本 1.1 1.
163412 兴全轻资 0.982 0.982 0.998 -1.60
340001 兴全可转 1.4 1.
340005 兴全货币 1 1 0.00
340006 兴全全球 3.1 3.
340007 兴全社会 1.191 1.381 1.205 -1.16
340008 兴全有机 1.8 1.
340009 兴全磐稳 1.012 1.052 1.
增利债券 150027 天弘添利 1.156 1.156 1.157 -0.09
150046 天弘丰利 1.7 1.
164205 天弘深证 0.735 0.735 0.769 -4.42
164206 天弘添利 1.056 1.097 1.056 0.00
164207 天弘添利 1.006 1.006 1.005 0.10
164208 天弘丰利 1.4 1.
164209 天弘丰利 1.6 1.
420001 天弘精选 0.9 0.
420002 天弘永利 1.7 1.
420003 天弘永定 0.4 0.89 -4.22
420005 天弘周期 0.87 0.912 0.892 -2.47
420006 天弘现金 1 1 0.00
420102 天弘永利 1.3 1.
420106 天弘现金 1 1 0.00
360001 光大保德 0.2 0.
360003 光大保德 1 1 0.00
360005 光大保德 2.1 2.
360006 光大保德 1.6 1.
信新增长 360007 光大保德 0.9 0.
360008 光大保德 1.034 1.22 1.035 -0.10
360009 光大保德 1.033 1.202 1.035 -0.19
360010 光大保德 0.9 0.
360011 光大保德 0.887 1.017 0.9 -1.44
信动态优 选
360012 光大保德 0.8 0.853 -2.13
信中小盘 360013 光大保德 1.076 1.116 1.079 -0.28
信信用添 益A
360014 光大保德 1.072 1.112 1.075 -0.28
信信用添 益C
360016 光大保德 1.05 1.05 1.074 -2.23
信行业轮 动
360017 光大保德 1 1 0.00
信添天利 A
360018 光大保德 1 1 0.00
信添天利 B
150044 海富通稳 1.049 1.049 1.048 0.10
150045 海富通稳 1.424 1.424 1.428 -0.28
162307 海富通中 0.704 0.704 0.718 -1.95
162308 海富通稳 1.124 1.124 1.124 0.00
进增利分 级
510110 海富通上 2.063 2.063 2.084 -1.01
510120 海富通上 1.709 1.709 1.743 -1.95
证非周期 ETF
519003 海富通收 0.66 2.275 0.676 -2.37
519005 海富通股 0.536 2.485 0.551 -2.72
519007 海富通强 0.621 2.117 0.634 -2.05
519011 海富通精 0.7 0.
519013 海富通风 0.783 1.889 0.805 -2.73
519015 海富通精 0.627 0.947 0.64 -2.03
519023 海富通稳 1.068 1.159 1.068 0.00
519024 海富通稳 1.075 1.166 1.075 0.00
519025 海富通领 0.867 1.017 0.893 -2.91
519026 海富通中 0.915 0.915 0.925 -1.08
519027 海富通上 0.759 0.759 0.766 -0.91
519030 海富通稳 1.051 1.051 1.051 0.00
519032 海富通上 0.74 0.74 0.754 -1.86
证非周期 ETF联接
519033 海富通国 1.012 1.012 1.035 -2.22
519034 海富通中 0.927 0.927 0.938 -1.17
证内地低 碳经济
519505 海富通货 1 1 0.00
519506 海富通货 1 1 0.00
450001 国富中国 0.9 0.
450002 国富弹性 1.2 1.
450003 国富潜力 0.8 0.924 -1.00
450004 国富深化 1.5 1.
450005 国富强化 1.1 1.
450006 国富强化 1.8 1.
450007 国富成长 0.7 0.
450008 国富沪深 0.88 0.88 0.899 -2.11
450009 国富中小 0.944 0.944 0.973 -2.98
450010 国富策略 0.847 0.847 0.856 -1.05
450011 国富研究 0.972 0.972 0.988 -1.62
519087 新华优选 0.3 0.
519089 新华优选 1.1 1.
519091 新华泛资 0.915 0.915 0.94 -2.66
519093 新华钻石 0.868 0.868 0.876 -0.91
品质企业 519095 新华行业 1.094 1.094 1.131 -3.27
周期轮换 519097 新华中小 0.825 0.825 0.852 -3.17
市值优选 519099 新华灵活 0.889 0.889 0.905 -1.77
519150 新华优选 1 1 1.002 -0.20
164105 华富强化 1.043 1.043 1.042 0.10
410001 华富竞争 0.8 0.
410002 华富货币 1 1 0.00
410003 华富成长 0.3 0.
410004 华富收益 1.2 1.
410005 华富收益 1.4 1.
410006 华富策略 0.8 0.
410007 华富价值 0.5 0.
410008 华富中证 0.6 0.
410009 华富量子 0.2 0.
410010 华富中小 0.957 0.957 0.99 -3.33
630001 华商领先 0.3 0.92 -1.82
630002 华商盛世 1.5 1.
630003 华商收益 1.028 1.203 1.034 -0.58
630005 华商动态 0.874 0.874 0.893 -2.13
630006 华商产业 0.651 0.651 0.673 -3.27
630007 华商稳健 1.013 1.013 1.019 -0.59
630008 华商策略 0.708 0.708 0.724 -2.21
630009 华商稳定 1.026 1.026 1.026 0.00
630010 华商价值 0.877 0.877 0.908 -3.41
630011 华商主题 0.992 0.992 1 -0.80
630103 华商收益 1.023 1.185 1.029 -0.58
630107 华商稳健 1.004 1.004 1.011 -0.69
630109 华商稳定 1.02 1.02 1.02 0.00
150012 国联安双 1.13 1.13 1.129 0.09
150013 国联安双 0.73 0.73 0.761 -4.07
150069 国联安双 1.023 1.023 1.022 0.10
力中小板 A
150070 国联安双 0.861 0.861 0.922 -6.62
力中小板 B
150080 国联安双 0.992 0.992 0.995 -0.30
佳信用分 级B
162509 国联安双 0.89 0.89 0.908 -1.98
162510 国联安双 0.942 0.942 0.972 -3.09
力中小板 162511 国联安双 1.002 1.002 1.002 0.00
佳信用分 级
162512 国联安双 1.006 1.006 1.005 0.10
佳信用分 级A
253010 国联安安 0.681 1.802 0.687 -0.87
253020 国联安增 1.075 1.247 1.077 -0.19
253021 国联安增 1.071 1.231 1.073 -0.19
253030 国联安信 1.031 1.076 1.031 0.00
253050 国联安货 1 1 0.00
253051 国联安货 1 1 0.00
253060 国联安信 1.057 1.07 1.059 -0.19
253061 国联安信 1.055 1.068 1.058 -0.28
255010 国联安稳 0.813 2.253 0.836 -2.75
257010 国联安小 0.731 2.861 0.745 -1.88
257020 国联安精 0.741 2.635 0.756 -1.98
257030 国联安优 0.855 1.136 0.883 -3.17
257040 国联安红 0.789 1.16 0.812 -2.83
257050 国联安主 0.888 0.888 0.917 -3.16
257060 国联安上 0.692 0.692 0.7 -1.14
257070 国联安优 0.908 0.908 0.934 -2.78
510170 国联安上 2.205 2.205 2.23 -1.12
162605 景顺长城 0.82 2.92 0.849 -3.42
162607 景顺长城 0.67 2.671 0.688 -2.62
资源垄断 260101 景顺长城 0.6 1.
优选股票 260102 景顺长城 1 1 0.00
260103 景顺长城 0.7 0.
动力平衡 260104 景顺长城 3.212 4.348 3.324 -3.37
内需增长 260108 景顺长城 0.664 2.024 0.683 -2.78
新兴成长 260109 景顺长城 0.865 2.191 0.894 -3.24
内需增长 贰号
260110 景顺长城 0.673 0.673 0.682 -1.32
精选蓝筹 260111 景顺长城 0.929 1.277 0.952 -2.42
公司治理 260112 景顺长城 1.019 1.034 1.05 -2.95
能源基建 260115 景顺长城 0.79 0.79 0.806 -1.99
260116 景顺长城 1.054 1.204 1.094 -3.66
核心竞争 力
260202 景顺长城 1 1 0.00
261001 景顺长城 1.03 1.03 1.034 -0.39
稳定收益 A
261002 景顺长城 1.032 1.032 1.036 -0.39
优信增利 A
261101 景顺长城 1.026 1.026 1.03 -0.39
稳定收益 C
261102 景顺长城 1.03 1.03 1.035 -0.48
优信增利 C
263001 景顺长城 1.002 1.002 1.001 0.10
510420 景顺长城 0.976 0.976 0.988 -1.21
150003 建信优势 0.878 0.878 0.906 -3.09
150036 建信稳健 1.039 1.08 1.037 0.19
150037 建信进取 0.784 0.784 0.829 -5.43
159916 建信深证 1.2 1.
165309 建信沪深 0.699 0.699 0.712 -1.83
165310 建信双利 0.886 0.886 0.912 -2.85
策略主题 分级
165311 建信信用 1.093 1.114 1.093 0.00
510090 建信上证 0.788 0.788 0.799 -1.38
社会责任 ETF
530001 建信恒久 0. 0.
530002 建信货币 1 1 0.00
530003 建信优选 0.5 0.
530005 建信优化 0.3 0.77 -2.17
530006 建信核心 1.016 1.681 1.038 -2.12
530008 建信稳定 1.136 1. -0.09
530009 建信收益 1.145 1.145 1.148 -0.26
530010 建信上证 0.908 0.908 0.92 -1.30
社会责任 ETF联接
530011 建信内生 0.876 0.876 0.903 -2.99
530012 建信保本 1.029 1.029 1.03 -0.10
530015 建信深证 0.2 0.916 -3.14
0ETF联接 530016 建信恒稳 1.04 1.04 1.065 -2.35
530017 建信双息 1.043 1.043 1.04 0.29
530018 建信深证 0.7 0.942 -3.32
530020 建信转债 1.003 1.003 1.003 0.00
531009 建信收益 1.131 1.131 1.134 -0.26
531020 建信转债 1.002 1.002 1.002 0.00
540001 汇丰晋信 1.2 1.
540002 汇丰晋信 1.158 2.024 1.
540003 汇丰晋信 0.2 0.
动态策略 540004 汇丰晋信 1.2 1.104 -2.61
540005 汇丰晋信 1.8 1.
平稳增利 A
540006 汇丰晋信 1.5 1.
540007 汇丰晋信 0.4 0.
540008 汇丰晋信 0.5 0.
低碳先锋 540009 汇丰晋信 0.1 0.882 -2.48
消费红利 540010 汇丰晋信 0.6 0.
科技先锋 540011 汇丰晋信 1 1 0.00
541005 汇丰晋信 1.7 1.
平稳增利 C
541011 汇丰晋信 1 1 0.00
240001 华宝兴业 1.9 1.
宝康消费 品
240002 华宝兴业 1.1 1.
宝康灵活 240003 华宝兴业 1.167 1.677 1.
宝康债券 240004 华宝兴业 0.3 0.
动力组合 240005 华宝兴业 0.4 0.
240006 华宝兴业 1 1 0.00
240007 华宝兴业 1 1 0.00
240008 华宝兴业 2.4 2.
收益增长 240009 华宝兴业 1.1 1.588 -2.89
先进成长 240010 华宝兴业 0.7 0.
行业精选 240011 华宝兴业 1.2 1.
大盘精选 240012 华宝兴业 1.4 1.
240013 华宝兴业 1.9 1.043 -0.20
240014 华宝兴业 0.3 0.
240016 华宝兴业 0.822 0.852 0.829 -0.84
240017 华宝兴业 0.851 0.851 0.
新兴产业 240018 华宝兴业 0.7 0.
240019 华宝兴业 0.941 0.941 0.965 -2.49
240020 华宝兴业 1.086 1.086 1.11 -2.16
医药生物 优选
240021 华宝兴业 1.004 1.004 1.002 0.20
中证短融 50
510030 华宝兴业 2.2 2.2 2.219 -0.86
510280 华宝兴业 0.909 0.909 0.933 -2.57
159912 汇添富深 0.4 0.905 -3.38
470006 汇添富医 0.869 0.869 0.881 -1.36
470007 汇添富上 0.721 0.721 0.727 -0.83
470008 汇添富策 0.935 0.955 0.961 -2.71
470009 汇添富民 1.014 1.014 1.037 -2.22
470014 汇添富理 1 1 0.00
470018 汇添富保 1.047 1.047 1.048 -0.10
470028 汇添富社 0.873 0.873 0.913 -4.38
470030 汇添富理 1 1 0.00
470058 汇添富可 1.001 1.001 0.999 0.20
470059 汇添富可 0.997 0.997 0.994 0.30
470060 汇添富理 1 1 0.00
470068 汇添富深 0.95 0.95 0.
470078 汇添富增 1.028 1.228 1.029 -0.10
470088 汇添富信 1.064 1.064 1.064 0.00
470089 汇添富信 1.061 1.061 1.062 -0.09
470098 汇添富逆 1.024 1.024 1.037 -1.25
471014 汇添富理 1 1 0.00
471030 汇添富理 1 1 0.00
471060 汇添富理 1 1 0.00
519008 汇添富优 2.9 2.
519018 汇添富均 0.1 0.
519066 汇添富蓝 1.147 1.467 1.171 -2.05
519068 汇添富成 1.5 1.
519069 汇添富价 1.07 1.54 1.109 -3.52
519078 汇添富增 1.037 1.237 1.038 -0.10
519517 汇添富货 1 1 0.00
519518 汇添富货 1 1 0.00
150078 金鹰持久 1.8 1.
150088 金鹰中证 1.8 1.
150089 金鹰中证 0.8 0.
162102 金鹰中小 0.7 0.
162105 金鹰持久 1.1 1.
回报分级 162106 金鹰持久 1.8 1.016 0.08
162107 金鹰中证 0.8 0.
210001 金鹰成份 0.2 0.
210002 金鹰红利 0.2 0.
210003 金鹰行业 0.4 0.
210004 金鹰稳健 0.669 0.849 0.678 -1.33
210005 金鹰主题 0.644 0.644 0.654 -1.53
210006 金鹰保本 1.061 1.061 1.06 0.09
210007 金鹰中证 0.5 0.
技术领先 210008 金鹰策略 0.893 0.893 0.
210009 金鹰核心 0.991 0.991 1.016 -2.46
290001 泰信天天 1 1 0.00
290002 泰信先行 0.9 0.
290003 泰信双息 1.5 1.
290004 泰信优质 0.9 0.
290005 泰信优势 0.83 1.27 0.844 -1.66
290006 泰信蓝筹 0.3 0.
290007 泰信增强 1.3 1.
290008 泰信发展 0.79 0.79 0.807 -2.11
290009 泰信周期 1.067 1. 0.00
290010 泰信中证 0.698 0.718 0.712 -1.97
290011 泰信中小 0.958 0.973 0.98 -2.24
290012 泰信保本 1.031 1.031 1.034 -0.29
291007 泰信增强 1.4 1.
560001 益民货币 1 1 0.00
560002 益民红利 0.2 0.
560003 益民创新 0.3 0.
560005 益民多利 1.2 1.
150022 申万菱信 1.036 1.103 1.035 0.10
深成收益 150023 申万菱信 0.282 0.282 0.343 -17.78
深成进取 150085 申万菱信 1.014 1.014 1.013 0.10
150086 申万菱信 0.864 0.864 0.941 -8.18
163109 申万菱信 0.659 0.693 0.689 -4.35
深证成指 分级
163110 申万菱信 0.842 0.842 0.854 -1.41
量化小盘 163111 申万菱信 0.939 0.939 0.977 -3.89
中小板分 级
310308 申万菱信 0.7 0.
盛利精选 310318 申万菱信 0.6 0.
盛利配置 310328 申万菱信 0.4 0.
310338 申万菱信 1 1 0.00
310358 申万菱信 0.4 0.
310368 申万菱信 0.9 0.
竞争优势 310378 申万菱信 1.072 1. -0.09
310379 申万菱信 1.065 1. -0.09
310388 申万菱信 0.785 0.87 0.814 -3.56
消费增长 310398 申万菱信 0.72 0.72 0.727 -0.96
310508 申万菱信 1.062 1.062 1.064 -0.19
310518 申万菱信 1.052 1.052 1.056 -0.38
150083 广发深证 1.3 1.013 0.13
150084 广发深证 0.5 0.
159907 广发中小 0.8 0.
162703 广发小盘 1.5 1.
162711 广发中证 0.757 0.757 0.771 -1.82
162712 广发聚利 1.147 1.16 1.148 -0.09
162714 广发深证 0.9 0.
270001 广发聚富 1.1 1.
270002 广发稳健 1.7 1.
270004 广发货币 1 1 0.00
270005 广发聚丰 0.5 0.
270006 广发策略 1.6 1.339 -2.94
270007 广发大盘 0.4 0.
270008 广发核心 1.558 1.768 1.624 -4.06
270009 广发增强 1.132 1.312 1.134 -0.18
270010 广发沪深 1.054 1.344 1.074 -1.86
270014 广发货币 1 1 0.00
270021 广发聚瑞 1.198 1.198 1.251 -4.24
270022 广发内需 0.8 0.9 0.837 -4.42
270024 广发聚祥 1.055 1.055 1.062 -0.66
270025 广发行业 0.822 0.822 0.844 -2.61
270026 广发中小 0.9 0.
270028 广发制造 1.004 1.004 1.053 -4.65
270029 广发聚财 1.024 1.033 1.024 0.00
270030 广发聚财 1.024 1.032 1.024 0.00
270041 广发消费 0.997 0.997 1.001 -0.40
270043 广发理财 1 1 0
740001 长安宏观 0.949 0.949 0.967 -1.86
740101 长安沪深 0.991 0.991 1.001 -1.00
150039 中欧鼎利 1.046 1.046 1.046 0.00
150040 中欧鼎利 0.996 0.996 0.999 -0.30
150071 中欧盛世 1.02 1.02 1.019 0.10
150072 中欧盛世 0.988 0.988 1.031 -4.17
150087 中欧信用 1.094 1.094 1.091 0.27
166001 中欧新趋 0.696 0.956 0.
166002 中欧新蓝 0.4 0.
166003 中欧稳健 1.8 1.
166004 中欧稳健 1.9 1.
166005 中欧价值 0.97 0.97 0.983 -1.32
166006 中欧中小 0.7 0.89 -6.89
166007 中欧沪深 0.6 0.
166008 中欧增强 1.6 1.
166009 中欧新动 0.6 0.
166010 中欧鼎利 1.031 1.031 1.032 -0.10
166011 中欧盛世 1.004 1.004 1.025 -2.05
成长分级 166012 中欧信用 1.037 1.037 1.036 0.10
增利分级 166013 中欧信用 1.012 1.012 1.012 0.00
150049 南方新兴 1.022 1.022 1.021 0.10
消费收益 150050 南方新兴 0.946 0.946 1.019 -7.16
消费进取 159903 南方深成 0.7 1.
160105 南方积极 0.2 0.
160106 南方高增 1.1 1.
160119 南方中证 0.1 0.
160123 南方中证 1.9 1.
160124 南方中证 1.7 1.
160127 南方新兴 0.984 0.984 1.02 -3.53
消费增长 160128 南方金利 1.012 1.012 1.012 0.00
160129 南方金利 1.012 1.012 1.012 0.00
184688 基金开元 0.8 0.
184698 基金天元 0.4 0.
202001 南方稳健 0.7 0.
202002 南方稳健 0.9 0.
202003 南方绩优 1.9 1.147 -3.56
202005 南方成份 0.3 0.
202007 南方隆元 0.554 3. 0.18
产业主题 202009 南方盛元 0.743 0.841 0.774 -4.01
202011 南方优选 0.987 1.507 1.012 -2.47
202015 南方沪深 0.6 0.
202017 南方深成 0.9 0.
202019 南方策略 0.664 0.684 0.682 -2.64
202021 南方小康 0.732 0.752 0.
202023 南方优选 0.856 0.856 0.874 -2.06
202025 南方上证 0.7 0.
380ETF联 接
202101 南方宝元 1.9 1.
202102 南方多利 1.5 1.
202103 南方多利 1.8 1.
202105 南方广利 1.041 1.041 1.045 -0.38
202107 南方广利 1.034 1.034 1.038 -0.39
202108 南方润元 1 1 0
202110 南方润元 1 1 0
202202 南方避险 2.461 3.1 2.
202211 南方恒元 1.021 1.021 1.03 -0.87
保本二期 202212 南方保本 1.056 1.056 1.06 -0.38
202301 南方现金 1 1 0.00
202302 南方现金 1 1 0.00
510160 南方小康 0.7 0.
510290 南方上证 0.9 0.
150061 鹏华丰泽 1.237 1.237 1.238 -0.08
159911 鹏华深证 2.6 2.
160602 鹏华普天 1.193 1.512 1.195 -0.17
160603 鹏华普天 0.751 3.197 0.769 -2.34
160605 鹏华中国 1.133 3.233 1.158 -2.16
160606 鹏华货币 1 1 0.00
160607 鹏华价值 0.729 2.8 0.739 -1.35
160608 鹏华普天 1.14 1.459 1.142 -0.18
160609 鹏华货币 1 1 0.00
160610 鹏华动力 1.011 1.431 1.045 -3.25
160611 鹏华优质 0.811 0.911 0.844 -3.91
160612 鹏华丰收 1.035 1.352 1.037 -0.19
160613 鹏华盛世 1.13 1.16 1.153 -1.99
160615 鹏华沪深 0.863 0.923 0.88 -1.93
160616 鹏华中证 0.709 0.709 0.721 -1.66
160617 鹏华丰润 1.079 1.101 1.082 -0.28
160618 鹏华丰泽 1.075 1.092 1.075 0.00
160619 鹏华丰泽 1.006 1.006 1.005 0.10
184689 基金普惠 0.6 0.
184693 基金普丰 0.6 0.
206001 鹏华行业 0.4 0.886 -2.36
206002 鹏华精选 0.774 0.774 0.805 -3.85
206003 鹏华信用 1.089 1.089 1.089 0.00
206004 鹏华信用 1.081 1.081 1.081 0.00
206005 鹏华上证 0.817 0.817 0.831 -1.68
206007 鹏华消费 0.802 0.802 0.837 -4.18
206008 鹏华丰盛 1.082 1.082 1.084 -0.18
稳固收益 206009 鹏华新兴 0.961 0.961 0.982 -2.14
206010 鹏华深证 0.4 0.
206012 鹏华价值 0.967 0.967 1.004 -3.69
206013 鹏华金刚 1.008 1.008 1.008 0.00
510070 鹏华上证 0.942 0.942 0.96 -1.88
080001 长盛成长 0.811 2.755 0.825 -1.70
080002 长盛创新 0.9 1.
080003 长盛积极 1.1 1.
080005 长盛量化 0.848 0.888 0.857 -1.05
红利策略 080007 长盛同鑫 1.044 1.047 1.045 -0.10
080008 长盛同祥 1.027 1.027 1.054 -2.56
080009 长盛同禧 0.983 0.983 0.986 -0.30
信用增利 A
080010 长盛同禧 0.977 0.977 0.98 -0.31
信用增利 C
080011 长盛货币 1 1 0.00
080012 长盛电子 0.942 0.942 0.958 -1.67
信息产业 080015 长盛同鑫 1 1 1 0.00
二号保本 150064 长盛同瑞 1.039 1.043 1.037 0.19
150065 长盛同瑞 0.991 0.991 1.027 -3.51
150098 长盛同庆 1.012 1.012 1.01 0.20
150099 长盛同庆 0.89 0.89 0.923 -3.58
160805 长盛同智 0.8 0.766 -2.53
160806 长盛同庆 0.939 0.939 0.958 -1.98
160807 长盛沪深 0.802 0.852 0.818 -1.96
160808 长盛同瑞 1.01 1.01 1.031 -2.04
184690 基金同益 0.3 0.878 -0.99
184699 基金同盛 1.7 1.
510080 长盛中信 1.1 1.
510081 长盛动态 0.882 2.782 0.
519039 长盛同德 0.4 0.
519100 长盛中证 0.1 0.
090001 大成价值 0.8 0.695 -2.76
090002 大成债券 1.8 1.
090003 大成蓝筹 0.1 0.
090004 大成精选 0.1 0.
090005 大成货币 1 1 0.00
090006 大成财富 0.633 2.455 0.645 -1.86
090007 大成策略 0.823 1.517 0.852 -3.40
090008 大成强化 0.2 0.
090009 大成行业 0.793 0.793 0.832 -4.69
090010 大成中证 0.791 0.791 0.798 -0.88
090011 大成核心 0.783 0.783 0.807 -2.97
090012 大成深证 0.791 0.791 0.828 -4.47
090013 大成保本 1.043 1.043 1.046 -0.29
090015 大成内需 0.872 0.872 0.906 -3.75
090016 大成中证 0.996 1.046 1.043 -4.51
内地消费 主题
090017 大成可转 1.028 1.028 1.028 0.00
090018 大成新锐 0.976 0.976 1.001 -2.50
090019 大成景恒 1.001 1.001 1.001 0.00
091005 大成货币 1 1 0.00
091008 大成强化 0.2 0.
092002 大成债券 1.035 1.53 1.
150002 大成优选 0.791 0.844 0.807 -1.98
150025 大成景丰 1.071 1.071 1.07 0.09
150026 大成景丰 0.831 0.831 0.84 -1.07
159906 大成深证 0.772 0.772 0.811 -4.81
160910 大成创新 0.738 1. -2.38
160915 大成景丰 0.999 0.999 1.001 -0.20
184691 基金景宏 0.7 0.
184701 基金景福 0.9 0.
519017 大成积极 0.797 1. -3.28
519019 大成景阳 0.638 3.676 0.661 -3.48
519300 大成沪深 0.9 0.
020001 国泰金鹰 0.767 3.771 0.787 -2.54
020002 国泰金龙 1.046 1.475 1.047 -0.10
020003 国泰金龙 0.454 3. -3.20
行业精选 020005 国泰金马 0.695 3.814 0.71 -2.11
稳健回报 020007 国泰货币 1 1 0.00
020009 国泰金鹏 0.813 1.809 0.823 -1.22
蓝筹价值 020010 国泰金牛 0.94 1.095 0.946 -0.63
创新成长 020011 国泰沪深 0.496 0.928 0.506 -1.98
020012 国泰金龙 1.043 1.461 1.043 0.00
020015 国泰区位 1.032 1.077 1.05 -1.71
国泰金鹿 1.015 1.015 1.015 0.00
保本三期 020019 国泰双利 1.018 1.204 1.028 -0.97
020020 国泰双利 1.016 1.188 1.026 -0.97
020021 国泰上证 0.858 0.858 0.855 0.35
020022 国泰保本 1.025 1.025 1.029 -0.39
020023 国泰事件 1.029 1.029 1.057 -2.65
020025 国泰中小 0.98 0.98 1.017 -3.64
020026 国泰成长 0.964 0.964 0.992 -2.82
150010 国泰估值 1.139 1.139 1.138 0.09
150011 国泰估值 0.525 0.525 0.594 -11.62
150066 国泰信用 1.028 1.028 1.027 0.10
互利分级 A
150067 国泰信用 1.118 1.118 1.124 -0.53
互利分级 B
159917 国泰中小 1.001 1.001 1.041 -3.84
160211 国泰中小 0.833 1.027 0.86 -3.14
160212 国泰估值 0.832 0.832 0.866 -3.93
优势可分 离
160215 国泰价值 0.761 0.761 0.77 -1.17
160217 国泰信用 1.055 1.055 1.056 -0.09
互利分级 500001 基金金泰 0.6 0.
500011 基金金鑫 0.4 1.
510230 国泰上证 2.937 2.937 2.928 0.31
519021 国泰金鼎 0.599 1. -1.80
价值精选 070001 嘉实成长 0.9 0.
070002 嘉实增长 4.771 5.372 4.966 -3.93
070003 嘉实稳健 0.754 2. -1.95
070005 嘉实债券 1.409 1.844 1.411 -0.14
070006 嘉实服务 3.801 4.181 3.905 -2.66
增值行业 070008 嘉实货币 1 1 0.00
070009 嘉实超短 1.6 1.
070010 嘉实主题 1.182 2.695 1.219 -3.04
070011 嘉实策略 1.084 1.486 1.135 -4.49
070013 嘉实研究 1.391 1.757 1.443 -3.60
070015 嘉实多元 1.086 1. -1.00
070016 嘉实多元 1.077 1. -1.01
070017 嘉实量化 0.841 0.921 0.857 -1.87
070018 嘉实回报 0.901 0.938 0.931 -3.22
灵活配置 070019 嘉实价值 0.955 0.987 0.98 -2.55
070020 嘉实稳固 1.045 1.045 1.054 -0.85
070021 嘉实主题 0.825 0.825 0.84 -1.79
070022 嘉实领先 0.962 0.962 1.002 -3.99
070023 嘉实深证 0.5 0.
070025 嘉实信用 1.033 1.08 1.034 -0.10
070026 嘉实信用 1.032 1.075 1.033 -0.10
070027 嘉实周期 1.037 1.037 1.058 -1.98
070028 嘉实安心 1 1 0.00
070029 嘉实安心 1 1 0.00
070030 嘉实中创 0.9 0.
400ETF联 接
070032 嘉实优化 1 1 1.001 -0.10
070099 嘉实优质 0.882 0.882 0.922 -4.34
150032 嘉实多利 1.6 1.
150033 嘉实多利 0.8 1.
159910 嘉实深证 0.1 0.
159918 嘉实中创 0.3 0.
159919 嘉实沪深 0.916 0.916 0.
160706 嘉实沪深 0.9 0.
160716 嘉实基本 0.7 0.
160718 嘉实多利 1.6 1.
184721 基金丰和 0.7 0.
500002 基金泰和 0.8 0.
040001 华安创新 0.59 4.157 0.594 -0.67
040002 华安MSC 0.665 3. -2.21
I中国A股 040003 华安现金 1 1 0.00
040004 华安宝利 0.995 3.32 1.009 -1.39
040005 华安宏利 1.1 2.042 -2.35
040007 华安中小 0.2 0.
040008 华安策略 0.9 0.
040009 华安稳定 1.036 1.271 1.
040010 华安稳定 1.6 1.
040011 华安核心 0.1 0.
040012 华安强化 1.042 1.142 1.053 -1.04
040013 华安强化 1.028 1.128 1.039 -1.06
040015 华安动态 0.859 0.859 0.874 -1.72
灵活配置 040016 华安行业 0.8 0.939 -3.64
040019 华安稳固 1.077 1.107 1.078 -0.09
040020 华安升级 0.805 0.805 0.817 -1.47
040022 华安可转 0.982 0.982 0.99 -0.81
040023 华安可转 0.978 0.978 0.986 -0.81
040025 华安科技 0.98 0.98 0.987 -0.71
040026 华安信用 1.06 1.076 1.07 -0.93
040028 华安月月 1 1 0.00
鑫短期理 财A
040029 华安月月 1 1 0.00
鑫短期理 财B
040030 华安季季 1 1 0.00
鑫短期理 财A
040031 华安季季 1 1 0.00
鑫短期理 财B
040033 华安双月 1 1 0.00
鑫短期理 财A
040034 华安双月 1 1 0.00
鑫短期理 财B
040180 华安上证 0.78 0.78 0.791 -1.39
180ETF联 接
040190 华安上证 0.82 0.82 0.829 -1.09
041003 华安现金 1 1 0.00
150104 华安沪深 1.005 1.005 1.004 0.10
150105 华安沪深 0.993 0.993 1 -0.70
160415 华安深证 0.877 0.877 0.905 -3.09
160417 华安沪深 0.999 0.999 1.002 -0.30
500003 基金安信 0.1 0.
500009 基金安顺 0.6 0.
510180 华安上证 0.523 6.346 0.53 -1.32
510190 华安上证 2.097 2.097 2.121 -1.13
100016 富国天源 0.3 0.
100018 富国天利 1.5 1.
增长债券 100020 富国天益 0.8 0.84 -3.63
100022 富国天瑞 0.7 0.824 -4.39
强势精选 100025 富国天时 1 1 0.00
100026 富国天合 0.3 0.
稳健优选 100028 富国天时 1 1 0.00
100029 富国天成 1.6 1.
100032 富国中证 0.968 1.495 0.974 -0.62
100035 富国优化 1.015 1.08 1.015 0.00
100036 富国优化 1.015 1.08 1.015 0.00
100037 富国优化 1.001 1.066 1.001 0.00
100038 富国沪深 0.838 0.838 0.848 -1.18
100039 富国通胀 0.883 0.903 0.921 -4.13
通缩主题 100051 富国可转 0.89 0.89 0.888 0.23
100053 富国上证 0.777 0.777 0.782 -0.64
100056 富国低碳 0.874 0.874 0.902 -3.10
100058 富国产业 1.062 1.085 1.062 0.00
100060 富国高新 0.995 0.995 0.996 -0.10
技术产业 150020 富国汇利 1.072 1.072 1.071 0.09
150021 富国汇利 1.242 1.242 1.244 -0.16
150041 富国天盈 1.248 1.248 1.247 0.08
161005 富国天惠 1.3 1.
精选成长 161010 富国天丰 1.038 1.326 1.038 0.00
强化收益 161014 富国汇利 1.123 1.123 1.123 0.00
161015 富国天盈 1.08 1.11 1.079 0.09
161016 富国天盈 1.008 1.008 1.007 0.10
161017 富国中证 0.917 0.917 0.93 -1.40
161019 富国新天 1.028 1.034 1.028 0.00
500005 基金汉盛 1.5 1.
500015 基金汉兴 0.5 0.941 -1.60
510210 富国上证 2.243 2.243 2.258 -0.66
519035 富国天博 0.6 0.776 -5.35
创新主题 050001 博时价值 0.71 3.212 0.724 -1.93
050002 博时裕富 0.6 0.
050003 博时现金 1 1 0.00
050004 博时精选 1.212 2.717 1.
050006 博时稳定 1.015 1.261 1.013 0.20
050007 博时平衡 0.786 2.201 0.795 -1.13
050008 博时第三 0.989 2. -2.94
产业成长 050009 博时新兴 0.525 3. -2.23
050010 博时特许 0.997 1.342 1.003 -0.60
050011 博时信用 1.05 1.11 1.053 -0.28
050012 博时策略 0.812 0.836 0.833 -2.52
灵活配置 050013 博时超大 0.662 0.662 0.
050014 博时创业 0.899 0.922 0.906 -0.77
050016 博时宏观 1.05 1.057 1.051 -0.10
050018 博时行业 0.75 0.75 0.779 -3.72
050019 博时转债 0.918 0.918 0.921 -0.33
050021 博时深证 0.9 0.
050022 博时回报 1.021 1.021 1.035 -1.35
灵活配置 050023 博时天颐 1.015 1.021 1.012 0.30
050024 博时上证 0.4 0.
自然资源 ETF联接
050106 博时稳定 1.034 1.28 1.032 0.19
050111 博时信用 1.037 1.097 1.041 -0.38
050116 博时宏观 1.046 1.048 1.046 0.00
050119 博时转债 0.913 0.913 0.915 -0.22
050123 博时天颐 1.014 1.019 1.011 0.30
050201 博时价值 0.643 2.098 0.657 -2.13
051011 博时信用 1.05 1.11 1.053 -0.28
150043 博时裕祥 1.26 1.26 1.308 -3.67
159908 博时深证 0.6 0.
160505 博时主题 1.564 3.38 1.574 -0.64
160512 博时卓越 0.95 0.95 0.964 -1.45
160513 博时裕祥 1.056 1.09 1.066 -0.94
160514 博时裕祥 1.005 1.005 1.005 0.00
184692 基金裕隆 0.5 0.
500006 基金裕阳 0.6 0.861 -2.49
510020 博时超大 0.8 0.
510410 博时上证 0.889 0.889 0.
自然资源 ETF
000001 华夏成长 0.927 3.028 0.948 -2.22
000011 华夏大盘 7.414 11.094 7.593 -2.36
000021 华夏优势 1.078 2.248 1.104 -2.36
000031 华夏复兴 1.044 1.044 1.07 -2.43
000051 华夏沪深 0.703 0.703 0.717 -1.95
000061 华夏盛世 0.716 0.716 0.732 -2.19
001001 华夏债券 1.08 1.63 1.08 0.00
001003 华夏债券 1.065 1.605 1.064 0.09
001011 华夏希望 1.08 1.29 1.08 0.00
001013 华夏希望 1.075 1.275 1.074 0.09
001021 华夏亚债 1.071 1.071 1.072 -0.09
001023 华夏亚债 1.067 1.067 1.067 0.00
002001 华夏回报 1.239 3.356 1.268 -2.29
002011 华夏红利 1.374 3.847 1.395 -1.51
002021 华夏回报 1.056 2. -2.40
002031 华夏策略 1.583 2.183 1.607 -1.49
003003 华夏现金 1 1 0.00
159902 华夏中小 2.05 2.15 2.134 -3.94
160311 华夏蓝筹 0.705 2. -2.76
160314 华夏行业 0.813 3. -2.40
288001 华夏经典 0.905 3.045 0.926 -2.27
288002 华夏收入 2.196 3.596 2.238 -1.88
288101 中信现金 1 1 0.00
优势货币 288102 中信稳定 1.6 1.
双利债券 500008 基金兴华 0.895 5.229 0.
500018 基金兴和 0.9 0.
510050 华夏上证 1.693 1.851 1.719 -1.51
519029 华夏平稳 1.226 1.931 1.253 -2.15
150068 诺德双翼 1.106 1.106 1.107 -0.09
165705 诺德双翼 1.048 1.048 1.048 0.00
165706 诺德双翼 1.019 1.019 1.019 0.00
570001 诺德价值 0.3 0.
570005 诺德成长 0.928 0.928 0.944 -1.69
570006 诺德中小 0.922 0.952 0.954 -3.35
570007 诺德优选 0.791 0.791 0.804 -1.62
570008 诺德周期 0.958 0.958 0.993 -3.52
571002 诺德主题 1.3 1.
灵活配置 573003 诺德增强 0.993 1.02 0.995 -0.20
590001 中邮核心 0.8 0.
590002 中邮核心 0.462 0.462 0.
590003 中邮核心 0.83 1.01 0.853 -2.70
590005 中邮核心 0.729 0.889 0.745 -2.15
590006 中邮中小 0.807 0.807 0.817 -1.22
盘灵活配 置
590007 中邮上证 0.942 1.002 0.955 -1.36
590008 中邮战略 0.999 0.999 1 -0.10
新兴产业 150082 信达澳银 1.016 1.016 1.018 -0.20
稳定增利 B
166105 信达澳银 1.011 1.011 1.011 0.00
稳定增利 分级
166106 信达澳银 1.009 1.009 1.008 0.10
稳定增利 A
610001 信达澳银 0.1 1.
领先增长 610002 信达澳银 1.013 1.433 1.042 -2.78
610003 信达澳银 1.149 1.149 1.149 0.00
610004 信达澳银 0.814 0.814 0.833 -2.28
610005 信达澳银 0.742 0.762 0.767 -3.26
红利回报 610006 信达澳银 0.825 0.825 0.856 -3.62
产业升级 610103 信达澳银 1.133 1.133 1.132 0.09
620001 金元惠理 0.4 0.
宝石动力 620002 金元惠理 0.76 0.98 0.772 -1.55
成长动力 620003 金元惠理 0.93 0.952 0.938 -0.85
620004 金元惠理 0.799 0.799 0.833 -4.08
价值增长 620005 金元惠理 0.709 0.709 0.724 -2.07
核心动力 620006 金元惠理 0.847 0.847 0.901 -5.99
消费主题 620007 金元惠理 1.026 1.046 1.027 -0.10
150062 浦银安盛 1.032 1.032 1.031 0.10
150063 浦银安盛 1.282 1.282 1.286 -0.31
166401 浦银安盛 1.107 1.107 1.107 0.00
增利分级 519110 浦银安盛 0.741 0.741 0.762 -2.76
价值成长 519111 浦银安盛 1.108 1.118 1.105 0.27
优化收益 A
519112 浦银安盛 1.096 1.106 1.093 0.27
优化收益 C
519113 浦银安盛 0.864 0.924 0.898 -3.79
精致生活 519115 浦银安盛 0.804 0.804 0.842 -4.51
红利精选 519116 浦银安盛 0.779 0.779 0.794 -1.89
519117 浦银安盛 0.973 0.973 0.989 -1.62
519509 浦银安盛 1 1 0.00
519510 浦银安盛 1 1 0.00
690001 民生加银 0.906 0.936 0.935 -3.10
品牌蓝筹 690002 民生加银 1.139 1.169 1.15 -0.96
增强收益 A
690003 民生加银 0.733 0.733 0.757 -3.17
690004 民生加银 0.718 0.718 0.748 -4.01
稳健成长 690005 民生加银 0.79 0.79 0.821 -3.78
内需增长 690006 民生加银 1.016 1.016 1.016 0.00
信用双利 A
690007 民生加银 1.137 1.137 1.176 -3.32
景气行业 690008 民生加银 0.937 0.937 0.964 -2.80
中证内地 资源
690202 民生加银 1.125 1.155 1.136 -0.97
增强收益 C
690206 民生加银 1.015 1.015 1.015 0.00
信用双利 C
660001 农银汇理 1.6 1.
行业成长 660002 农银汇理 1.077 1.133 1.
恒久增利 A
660003 农银汇理 0.6 0.
平衡双利 660004 农银汇理 1.3 1.
策略价值 660005 农银汇理 1.2 1.
660006 农银汇理 0.7 0.
大盘蓝筹 660007 农银汇理 1 1 0.00
660008 农银汇理 0.4 0.
660009 农银汇理 1.7 1.
增强收益 A
660010 农银汇理 0.5 0.
策略精选 660011 农银汇理 0.1 0.
660012 农银汇理 1.5 1.
消费主题 660013 农银汇理 1.5 1.
信用添利 660102 农银汇理 1.8 1.
恒久增利 C
660107 农银汇理 1 1 0.00
660109 农银汇理 1.5 1.
增强收益 C
720001 财通价值 0.973 1.033 0.988 -1.52
720002 财通多策 1 1 1 0.00
略稳健增 长
730001 方正富邦 1.028 1.028 1.035 -0.68
创新动力 150076 浙商稳健 1.013 1.013 1.012 0.10
150077 浙商进取 0.843 0.843 0.888 -5.07
166801 浙商聚潮 0.989 0.989 1.006 -1.69
166802 浙商沪深 0.928 0.928 0.95 -2.32
688888 浙商聚潮 0.874 0.874 0.895 -2.35
产业成长 671010 纽银策略 0.735 0.735 0.755 -2.65
673010 纽银新动 0.855 0.855 0.87 -1.72
675011 纽银稳健 1.002 1.002 1.002 0.00
675013 纽银稳健 1.002 1.002 1.002 0.00
110001 易方达平 1.182 2.442 1.232 -4.06
110002 易方达策 3.234 4.224 3.357 -3.66
110003 易方达上 0.6 0.
110005 易方达积 0.1 0.
110006 易方达货 1 1 0.00
110007 易方达稳 1.2 1.
110008 易方达稳 1.4 1.
110009 易方达价 0.2 1.
110010 易方达价 1.4 1.
110011 易方达中 1.427 1.467 1.476 -3.32
110012 易方达科 1.096 1.639 1.141 -3.94
110013 易方达科 1.107 1.687 1.178 -6.03
110015 易方达行 1.065 1.145 1.111 -4.14
110016 易方达货 1 1 0.00
110017 易方达增 1.13 1.39 1.134 -0.35
110018 易方达增 1.118 1.368 1.122 -0.36
110019 易方达深 0.4 0.
110020 易方达沪 0.8 0.
110021 易方达上 0.7 0.
110022 易方达消 0.863 0.863 0.894 -3.47
110023 易方达医 0.95 0.95 0.966 -1.66
110025 易方达资 0.891 0.891 0.908 -1.87
110026 易方达创 0.3 0.
110027 易方达安 1.07 1.07 1.08 -0.93
110028 易方达安 1.067 1.067 1.077 -0.93
110029 易方达科 0.3 0.
110030 易方达量 1 1 1 0.00
110035 易方达双 1.06 1.06 1.06 0.00
110036 易方达双 1.056 1.056 1.056 0.00
110037 易方达纯 1.014 1.014 1.014 0.00
110038 易方达纯 1.013 1.013 1.014 -0.10
112002 易方达策 1.25 2.805 1.298 -3.70
159901 易方达深 0.7 0.
159915 易方达创 0.712 0.712 0.
161115 易方达岁 1.052 1.107 1.062 -0.94
161117 易方达永 1.013 1.013 1.014 -0.10
500056 基金科瑞 0.4 0.
510130 易方达上 2.4 2.
161601 融通新蓝 0.4 0.
161603 融通债券 1.051 1.518 1.051 0.00
161604 融通深证 0.971 2.334 1.01 -3.86
161605 融通蓝筹 0.994 2.274 1.017 -2.26
161606 融通行业 0.677 2.617 0.691 -2.03
161607 融通巨潮 0.744 2.258 0.76 -2.11
161608 融通易支 1 1 0.00
161609 融通动力 0.946 1.491 0.967 -2.17
161610 融通领先 0.691 2. -2.95
161611 融通内需 0.655 0.775 0.68 -3.68
161612 融通深证 0.768 0.768 0.803 -4.36
161613 融通创业 0.952 0.972 0.976 -2.46
161614 融通四季 1.035 1.05 1.04 -0.48
161615 融通易支 1 1 0.00
161693 融通债券 1.051 1.518 1.051 0.00
500038 基金通乾 1.6 1.
184728 基金鸿阳 0.6 0.
213001 宝盈鸿利 0.6 0.
213002 宝盈泛沿 0.3 0.
213003 宝盈策略 0.1 0.
213006 宝盈核心 0.7 0.
213007 宝盈增强 1.9 1.
213008 宝盈资源 0.5 0.
213009 宝盈货币 1 1 0.00
213010 宝盈中证 0.733 0.733 0.743 -1.35
213909 宝盈货币 1 1 0.00
213917 宝盈增强 1.1 1.028 -0.18
150057 长城久兆 1.027 1.027 1.026 0.10
150058 长城久兆 0.844 0.844 0.896 -5.80
162006 长城久富 1.9 1.
162010 长城久兆 0.918 0.918 0.948 -3.16
184722 基金久嘉 0.7 0.
200001 长城久恒 1.192 2.352 1.212 -1.65
200002 长城久泰 0.3 0.
200003 长城货币 1 1 0.00
200006 长城消费 0.3 0.
200007 长城安心 0.4 0.
200008 长城品牌 0.4 0.
200009 长城稳健 1.099 1.204 1.099 0.00
200010 长城双动 0.2 0.
200011 长城景气 0.913 0.938 0.942 -3.08
行业龙头 200012 长城中小 0.787 0.787 0.827 -4.84
200013 长城积极 1.054 1.054 1.054 0.00
200015 长城优化 1.019 1.019 1.037 -1.74
200103 长城货币 1 1 0.00
200113 长城积极 1.049 1.049 1.049 0.00
121001 国投瑞银 1.9 1.
融华债券 121002 国投瑞银 0.7 0.
景气行业 121003 国投瑞银 0.8 0.76 -3.45
核心企业 121005 国投瑞银 0.7 0.
创新动力 121006 国投瑞银 0.93 1.52 0.95 -2.11
稳健增长 121007 国投瑞银 0.885 0.885 0
瑞福优先 121008 国投瑞银 0.9 0.
成长优选 121009 国投瑞银 1.077 1.278 1.
稳定增利 121010 国投瑞银 1.03 1.03 1.035 -0.48
瑞源保本 121011 国投瑞银 1 1 0.00
121012 国投瑞银 1.02 1.02 1.027 -0.68
优化增强 AB
121099 国投瑞银 0.627 0.627 0
瑞福深证 100分级
128011 国投瑞银 1 1 0.00
128112 国投瑞银 1.012 1.012 1.019 -0.69
优化增强 C
150001 国投瑞银 0.435 0.435 0
瑞福进取 150008 国投瑞银 0.921 0.707 0.94 -2.02
瑞和小康 150009 国投瑞银 0.921 0.707 0.94 -2.02
瑞和远见 161207 国投瑞银 0.921 0.707 0.94 -2.02
161211 国投瑞银 0.764 0.764 0.771 -0.91
161213 国投瑞银 0.82 0.82 0.847 -3.19
中证下游 161216 国投瑞银 1.041 1.079 1.043 -0.19
双债增利 A
161217 国投瑞银 0.819 0.819 0.832 -1.56
中证上游 161219 国投瑞银 1.101 1.101 1.149 -4.18
新兴产业 150005 银河银富 1 1 0.00
150015 银河银富 1 1 0.00
150079 银河通利 1.049 1.049 1.051 -0.19
150103 银河银泰 0.2 1.
理财分红 151001 银河稳健 0.7 0.
151002 银河收益 1.1 1.
161505 银河通利 1.022 1.022 1.022 0.00
161506 银河通利 1.011 1.011 1.01 0.10
500058 基金银丰 0.884 3.242 0.902 -2.00
519666 银河银信 1.9 1.
519667 银河银信 1.3 1.
519668 银河竞争 1.037 1.592 1.063 -2.45
优势成长 519670 银河行业 0.963 1.323 0.988 -2.53
519671 银河沪深 0.709 0.709 0.716 -0.98
519672 银河蓝筹 0.8 0.8 0.817 -2.08
519674 银河创新 0.4 0.
519676 银河保本 1.05 1.05 1.056 -0.57
519678 银河消费 1.028 1.028 1.07 -3.93
150038 万家添利 1.175 1.175 1.2 -2.08
161902 万家增强 1.1 1.
161903 万家公用 0.4 0.
161907 万家中证 0.7 0.
161908 万家添利 1.088 1.113 1.095 -0.64
161909 万家添利 1.052 1.052 1.051 0.10
519180 万家上证 0.7 0.
519181 万家和谐 0.4 0.
519183 万家双引 0.3 0.
519185 万家精选 0.3 0.
519186 万家稳健 1.4 1.
519187 万家稳健 1.1 1.
519508 万家货币 1 1 0.00
150018 银华稳进 1.035 1.127 1.034 0.10
150019 银华锐进 0.633 0.633 0.7 -9.57
150030 银华金利 1.038 1.089 1.037 0.10
150031 银华鑫利 0.37 0.37 0.405 -8.64
150047 银华瑞吉 1.041 1.06 1.039 0.19
150048 银华瑞祥 0.981 0.981 1.023 -4.11
150059 银华金瑞 1.038 1.042 1.037 0.10
150060 银华鑫瑞 0.88 0.88 0.909 -3.19
161810 银华内需 0.668 0.619 0.68 -1.76
161811 银华沪深 0.749 0.749 0.764 -1.96
161812 银华深证 0.834 0.88 0.867 -3.81
161813 银华信用 1.066 1.145 1.065 0.09
161816 银华中证 0.704 0.704 0.721 -2.36
161818 银华消费 0.993 0.993 1.026 -3.22
主题分级 161819 银华中证 0.943 0.943 0.96 -1.77
内地资源 主题
180001 银华优势 1.9 1.
180002 银华保本 1.8 1.
180003 银华道琼 0.1 0.777 -2.82
斯88精选 180008 银华货币 1 1 0.00
180009 银华货币 1 1 0.00
180010 银华优质 1.6 1.
180012 银华富裕 0.7 1.
180013 银华领先 1.8 1.
180015 银华增强 1.102 1.273 1.101 0.09
180018 银华和谐 1.041 1.121 1.054 -1.23
180020 银华成长 0.796 0.821 0.814 -2.21
180025 银华信用 1.043 1.043 1.041 0.19
180026 银华信用 1.036 1.036 1.035 0.10
180028 银华永祥 1.096 1.096 1.096 0.00
180029 银华永泰 1.014 1.014 1.013 0.10
180030 银华永泰 1.01 1.01 1.009 0.10
180031 银华中小 1.001 1.001 1.001 0.00
519001 银华核心 1. 1.
价值优选 710001 富安达优 0.2 0.
710002 富安达策 0.1 0.
750001 安信策略 1.002 1.002 1.002 0.00
精选灵活 配置
700001 平安大华 0.869 0.869 0.878 -1.03
行业先锋 700002 平安大华 0.945 1.025 0.976 -3.18
700003 平安大华 1.002 1.002 1.002 0.00
版权声明：未经万得信息书面授权许可，任何机构和个人不得以任何形式复制、引用本文内容和观点，包括不得制作镜像及提供指向链接，万得信息就此保留一切法律权利。
免责声明：本文所引述机构或个人的观点、言论、数据及其他信息仅作参考和资讯传播之目的，不代表万得信息赞同其观点或证实其描述。