华夏沪深300etf联接基金和etf联接净值为什么相差很大?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-04-09 23:53 标签： 沪深300etf联接
华夏沪深300ETF联接(000051)基金费率 _ 基金档案 _ 天天基金网
&>&&>&华夏沪深300ETF联接
（）盘中估算：1.2695-0.74%单位净值（04-09）：1.2700（-0.70%）成立日期：基金经理：&&&&类型：股票指数型管理人：资产规模：231.13亿元（截止至：12-31）
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交易状态申购状态开放申购赎回状态开放赎回定投状态支持购买金额申购起点1000元定投起点300元日累计申购限额无限额首次购买1000元追加购买1000元交易确认日申购确认日T+1赎回确认日T+1相关帮助：运作费用管理费率0.50%（每年）托管费率0.10%（每年）销售服务费率---认购费率（前端）适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率小于100万元---1.00%大于等于100万元，小于500万元---0.80%大于等于500万元，小于1000万元---0.50%大于等于1000万元---每笔1000元认购费率（后端）暂无数据!申购费率（前端）适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率银行卡购买|活期宝购买小于100万元---1.20%&&|&&&&&&&0.60%&&&&|&&&&0.60%大于等于100万元，小于500万元---0.90%&&|&&&&&&&0.60%&&&&|&&&&0.60%大于等于500万元，小于1000万元---0.60%大于等于1000万元---每笔1000元友情提示：活期宝买基金方便又快捷。申购费率（后端）后端收费是指你在购买开放式基金时并不支付申购费，等到卖出时才支付的付费方式。后端收费的费率一般会随着你持有基金时间的增长而递减。暂无数据!赎回费率适用金额适用期限赎回费率---小于1年0.50%---大于等于1年0.00%
注：M代表金额，Y代表年限
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。
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涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----华夏沪深300ETF联接
代码：000051
日增长率：
累计净值：元
成立日期：
类型：股票基金指数型,
管理公司：华夏基金
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金华夏沪深300ETF联接
中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准
指年收益率评价时应按期间折算本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×95＋1
获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益追求对标的指数的有效跟踪采用指数化投资方式
方军，硕士。1999年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、华夏成长证券投资基金基金经理助理、兴华证券投资基金基金经理助理、华夏回报证券投资基金基金经理助理、数量投资部副总经理等。
张弘弢，硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理等。
占总资产比%
说明：截止至
资产行业分布
占股票资产比%
农、林、牧、渔业
电力、热力、燃气及水生产和供应业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
在投资货币基金时，七日年化收益率这个指标
基金净值涨幅与指数对比
开放式基金净值
基金比较对对碰
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