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银行对账单
在KIS主界面中，选择〖出纳管理〗&〖银行对账单〗，进入该处理过程。银行对账单可以逐笔登记，也可以从外部直接进入文档，由银行出具的对账单均在此处进行管理。
*引入银行对账单
*新增银行对账单
*修改银行对账单
*删除银行对账单
*查询银行对账单
*银行对账单预览、打印
如果您能从银行取得对账单文档（要求必须转化成文本文件，即扩展名为TXT文件），可以通过下列设置直接引入对账单。
在银行对账单主界面单击【引入】或单击〖文件〗选择【引入银行对账单】，进入银行对账单界面。注意，您需要在引入银行对账单之前进行引入方案的定义，否则无法进行引入对账单的操作。
定义引入方案
单击〖文件〗选择【定义引入方案】，进入&定义引入方案&的界面。如图。
单击【新增方案】，录入方案名称，保存后可以定义方案内容。选择要引入的字段进行公式的定义。
以下举例说明，如选择日期，则可将光标放在&日期&一栏，然后点击&定义公式&；当然也可以直接双击&日期&这一栏，即可进入以下&定义引入公式&的界面：
在上图中先选择【打开文件】，然后选择需要引入的对账单文件。然后我们可以在上图的&银行的银行对账单文件内容&中看到日期对应的字段名是&F0&，于是在&字段&中选择&F0&，双击或直接在项目中手工输入&F0&，这样日期列名就设置完成。此时单击【预览引入结果】，就可以在上图的&根据引入公式将引入的内容&中看到日期的引入结果。
然后单击【确定】，进行下一内容的公式定义。依次对&日期、结算方式、结算号、摘要、借方金额、贷方金额&进行定义，这样，就完成了一个引入对账单的公式设定，形成了一个完整的方案。方案一经确定，就可长期使用。
如果您不知道该如何定义，也可参照【公式定义示例】。【公式定义示例】的内容显示如下：
日期的定义
假定银行对账单中有一字段F0表示日期,则可直接定义公式为F0。
假定银行对账单中的日期由三字段组成:F0为年,F1为月,F2为日,则可定义公式为: F0 '-' F1& '-' F2。
假定银行对账单中有一字段F0包含日期同时也包含其他信息,如F0域的值为 , 它的前6位表示日期, 则可定义公式为mid(F0, 1, 2)'-' mid(f0,3,2) '-' mid(f0,5,2)。
结算方式和结算号的定义
当字段一一对应时可直接赋上域名；
当银行对账单中的结算方式和结算号是放在一个字段中时(如F5代表结算方式和结算号,其值为支票-5),可类似定义公式如下：
& 结算方式： Left(F5,Instr(1,F5,'-')-1)
& 结算号：&& Mid(F5,Instr(1,F5,'-')+1,len(F5)-Instr(1,F5,'-'))
为空时可定义结算方式和结算号为''。
摘要的定义
当字段一一对应时可直接赋上域名；
为空时可定义为''。
借贷方金额的定义
当字段一一对应时可直接赋上域名；
当银行对账单用一个字段F6同时表示借贷方金额时(正值表示借方,负值表示贷方),可类似定义公式如下：
& 借方金额: IIF(cdbl(F6)&=0,F6,0)
& 贷方金额: IIF(cdbl(F6)&0,0-cdbl(F6),0)
Mid('',start,len)
取子串 , start为开始位置, len为要取的长度
Mid('abcdef',3,2)返回'cd'
Mid(FO,3,2)返回F0列中的第三个和第四个字符
Left('',len)
取字符串左边的若干个字符 , len为要取的长度
left('abcdef',2)返回'ab'
left(F0,2)返回F0列的前两个字符
Right('',len)
取字符串右边的若干个字符 , len为要取的长度
Right('abcdef',2)返回'ef'
Right(F0,2)返回F0列的最后两个字符
去字符串两端空格
Trim('&&&& abcdef&&&& ')返回'abcdef'
Trim(F0)去掉F0列两端的空格
去字符串左端空格
Trim('&&&& abcdef&&&& ')返回'abcdef&&&& '
Trim(F0)去掉F0列左端的空格
去字符串右端空格
RTrim('&&&& abcdef&&&& ')返回'&&&& abcdef'
RTrim(F0)去掉F0列右端的空格
返回字符串的长度
len('abcdef') 返回 6
len(F0) 返回 F0列的长度
InStr(start,motherstring,string2)
查找string2在motherstring中首次出现的位置 , start指定从哪个字符开始查找
InStr(1,'abcdef','cd') 返回 3
InStr(5,'abcdefcd','cd')返回 7
InStr(1,F0,'cd')返回cd在F0中首次出现的位置
iif(Expression,Truepart,Falsepart)
如果Expression成立则返回Truepart , 否则返回Falsepart
iif(3&1,3,1) 返回 3
iif(3&1,3,1) 返回 1
iif(F0&=0,F0,0) 的返回值将根据F0的值而定
& F0 返回值
& 50&&&&&&&&&&& 50
& -50&&&&&&&&&& 0
& 0&&&&&&&&&&&& 0
Clng(Expression)
把Expression转化为整数
Clng('50') 返回 50
Cdbl(Expression)
把Expression转化为实数
Cdbl('50.95') 返回 50.95
Cstr(Expression)
把Expression转化为字符
cstr(50.95) 返回 '50.95'
Cbool(Expression)
把Expression转化为布尔值
Cbool('true') 返回 true
Cdate(Expression)
把Expression转化为日期
Cdate('') 返回
连接两个字符串
'abcde' & 'fg' 返回 'abcdefg'
表示字符串
引入银行对账单
引入方案定义完成后，单击【引入】或选择〖文件〗&&〖引入银行对账单〗，进入&引入银行对账单&界面。单击【打开文件】选择要引入的文件，确定后提示&文本文件的打开方式&，根据您的需要选择不同的条件再次确定。
先选择【刷新计算结果】，然后就可以点击【引入】到银行对账单里去了。您还可以用【删除行】来删除列名、合计等不需要引入的行。
这样，就完成了对账单的引入工作。
引入对账单的外部文件只能是文本文件（TXT格式），如果时其他格式的文件，则需要转换成TXT格式引入。
如果您需要手工输入银行对账单内容，则可在&银行对账单&主界面选择【新增】，进入手工录入界面。手工录入银行存款日记账又可分为单行输入和多行输入。
在&银行对账单&主界面单击鼠标右键选择【多行输入】或选择〖操作〗&&【多行输入】，多行输入可以进行插入行、删除行、复制行和粘贴行等操作，可以选择不同的科目、期间。
说&&&&&&&&& 明
必填项（是/否）
输入银行对账单的日期。
摘要的输入
输入摘要时，您可以单击要输入的摘要所在的栏，自定义录入摘要。如果有摘要库，单击F7键，系统自动调用摘要库。
结算方式和结算号
输入该笔银行存款的结算方式和结算号。对于结算方式，在弹出的下拉框中可显示有关的结算方式选项，您可在其中选择需要的选项，选中后，有关选项会自动填入该行。结算号用户可自定义输入。需注意的是如果录了结算方式，则必须录入结算号；但是，如果录了结算号，则不一定要录入结算方式。
借贷方金额
输入凭证对应的借贷方金额即可。
在录入时，当光标指向借方或是贷方时，在录入界面的左上角，会显示当前科目的及时余额。
在&银行对账单&主界面，在〖编辑〗下或单击鼠标右键把＜多行录入＞的勾去掉，再单击【新增】就是单行输入。
在录入时，当光标指向借方或是贷方时，在录入界面的左上角，会显示当前科目的即时余额。
与多行录入的区别在于单行输入只能一笔一笔的进行手工输入。其数据项录入与多行录入一样，请参照。
在录入时，当光标指向借方或是贷方时，在录入界面的左上角，会显示当前科目的即时余额。
如果需要修改银行对账单，在银行对账单界面选择需要修改的内容，单击【修改】，修改相关信息后，单击【保存】即可。
修改银行对账单的操作与新增银行对账单的操作相似，请参照。
如果需要删除银行对账单，在银行对账单界面选择需要删除的内容，单击【删除】即可。
另外系统同时提供批量删除的功能，您可以用SHIFT+鼠标连选与CTRL+鼠标跨行多选多条银行对账单记录，然后选择〖操作〗&&〖成批量删除〗进行批量删除操作，以达到简化工作量的目的。
已勾对的银行对账单不允许修改或删除。必须取消勾对后才允许修改和删除。
查询银行对账单具体可分为两类：【打开】、【过滤】：
描&&&&&&&&& 述
是否必需（是/否）
单击银行对账单主界面的【打开】，可以设定打开科目、币别、期间及显示栏数等。
科目及币别：科目是指从总账中引入的明细科目，币别是指该明细科目所对应的币别。&显示禁用科目&是指显示已被禁用科目的银行对账单。
期间显示有按期间和日期两种方式，本日、本期、本年和所有期间都是这两种方式的快捷方式，其中所有期间是指出纳管理系统启用期间至出纳管理系统当前期间（如果有预录入数据，结束期间为预录入期间）。
币别选项有三种方式：原币、本位币、原币和本位币。其中本位币是指原币中的金额折算为本位币，币别仍为原币；原币和本位币相当于币别多栏式的显示。
显示栏数是由六种选择组合而成，包括：显示年初余额、显示明细记录、显示本日合计、显示本期合计、显示本年累计和显示总计。其中&显示总计&是指显示所有期间的合计数。
是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件，（如大于10000元、不等于10000元等）。在银行对账单的工具栏上单击【过滤】，您将要过滤的条件输入该界面上的过滤条件对话框，然后单击【确定】，有关的过滤结果将会显示出。单击【取消】退出过滤。
打开和过滤的区别：【打开】是一个主要功能，可以打开科目、币别、期间及一些选项。【过滤】是一个重要的辅助功能，是对已有内容的过滤，还可以过滤一些特殊条件（如：大于10000元、不等于10000元等）。
在银行对账单界面选择【预览】、【打印】即可。
选择〖文件〗&&〖引出〗，您就可以把银行对账单引出为各种格式的文件。
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花旗银行修改对账单收费标准
　　“天价”收费律师
　　银行高收费涉嫌“霸王条款”
　　王岩的代理律师、北京市汉威律师事务所律师陈绍森表示，作为储户的王岩当初在开户时，对于未来可能会发生的查询打印对账单的收费并不知情。
　　而且，在开户材料的“金融产品及服务条款和条件”以及“境外投资委托一般条款”当中，也没有关于对账单打印收费的介绍。
　　陈律师表示，自己曾经关注过花旗银行的官方网站，它公布的收费标准每年都不同，而且所有的改动都由自己决定，客户没有选择权，这种行为就是大家经常说的“霸王条款”。
　　“作为增加服务收费项目的合同条款，花旗银行至少应该在修改时通知客户，或征求客户的意见。因此，王岩的此次起诉有事实和法律依据。”他说。
　　“天价”收费银行
　　高收费旨在鼓励客户使用网银
　　本报就“天价”对账单事件向花旗银行提出采访要求后，花旗银行十分重视，该行负责接待媒体的工作人员主动致电本报记者，专门就此事作出解释。
　　“收费最根本的原因，是我们希望客户多使用网上银行。”该工作人员称，虽然打印对账单的价格确实挺贵，但花旗银行并没想通过这项费用赚客户的钱， “同时也是出于环保的考虑，不希望浪费那么多的纸”。
　　花旗银行理财经理严小姐则向记者解释称，银行并不建议客人通过这种方式取得过往的账目记录，而且希望客户通过网上银行查询。
　　对此事“特殊处理”将全额退费
　　“弄不明白他为什么非要通过银行打印，很少有客户打印这么长时间的对账单。”花旗银行的工作人员表示，虽然到柜台打印对账单要收费，但银行每月都给客户免费寄送纸质的对账单。给客户王岩寄送的对账单并没有收到过退信，也没有地址更新的情况。
　　工作人员表示，此次在向王岩收费时，银行可能与客户沟通不太到位。目前银行方面已决定，几天之内会把这笔收费全额退给王岩。
　　“这算是一个特殊处理吧。”该工作人员表示：“毕竟是我们的老客户。”
　　“天价”收费进展
　　花旗银行对账单设千元封顶
　　今晨，记者再次登录花旗银行网站，发现“服务费一览”网页公告栏的内容有改动，上面写道：尊敬的客户，自日起，我行将对原先个人银行服务费率进行调整。新版本即日起生效。
　　在“查询/复印旧交易凭证或已支付支票的副本”栏目下，“花旗睿智理财账户收费”一栏中的费用标准已改为：12个月内（含）的交易查询：免费；12个月以上，100元人民币（或等值外币）/每份；最高收取1000元人民币。
　　记者通过北京了解到，银行包括外资银行的市场调节类项目的收费，应该向银监会报备，并在网上公示若干日之后再进行收取。
　　花旗银行官方网站一夜之间对服务收费标准进行变更，显然违背了这一要求。
付中 闫新红 杨予诺】 （责任编辑：刘艳）
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社会保险个人缴费信息对账单可到银行网点打印
[导读]：青岛市开始打印、发放175万职工养老保险个人账户对账单，参保职工可对照个人缴费情况和对账单的数据是否一致，发现问题可拨打12333咨询或核实，通过银行代扣社保费的个体及灵活就业人员，可到银行网点打印、领取对账单。
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　　市人社局有关负责人介绍，养老保险个人账户对账单详细记录了每位参保人员上年度的社会基本养老保险参保缴费明细及个人账户累计缴费情况。为保护参保人员缴纳社会保险费的隐私权，提高服务水准，本次打印、发放参保人员养老保险个人账户对账单，为每一名参保人员采取分别套印对账单并分装信封的形式进行发放。同时，本次发放个人账户对账单还附带了《中华人民共和国社会保险法》部分政策法律条款。
　　信息有问题拨打12333
　　参保人员若认为对账单信息与实际参保缴费情况不符，可通过人力资源和社会保障政策咨询电话12333、自动查询机或人力资源和社会保障网站（）咨询或核实，也可以通过所在单位到参保所在地社会保险经办机构进行咨询或核实。对欠缴社会保险费的企业，参保人员应督促企业及时、足额补缴欠费，以免影响本人的社会保险待遇。
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