【汉钟HANBELL】品牌介绍→汉钟压缩机，上海汉钟精机股份
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上海汉钟精机股份有限公司，知名（著名）空压机品牌，上海名牌产品，上市公司，专业螺杆式制冷压缩机和螺杆式空气压缩机制造商，国内最有实力的压缩机生产厂家之一，国家重点新产品，高新技术企业
上海汉钟精机股份有限公司地处上海市西南门户枫泾古镇，所在厂区占地2万平米。公司主营业务为从事螺杆式压缩机应用技术的研制开发、生产销售及售后服务，主要产品有螺杆式制冷压缩机和螺杆式空气压缩机，其中螺杆式制冷压缩机主要应用于制冷工业中的大型商用中央空调设备和冷冻冷藏设备，螺杆式空气压缩机主要应用在工业自动化领域。 公司秉持“品质挂帅，物超所值，客户满意，安全高效，不断改善”的精神，提供优质的压缩机与相关系列产品服务国内所有客户，用“品质，创新，服务”的信念，不断推出新产品，以提供客户最好的各种压缩机产品为职志。 公司专门从事螺杆式压缩机相应技术的研制开发、生产销售及售后服务，主要产品有螺杆式制冷压缩机和螺杆式空气压缩机，其中螺杆式制冷压缩机主要应用于制冷工业中的大型商用中央空调设备和冷冻冷藏设备，螺杆式空气压缩机主要应用在工业自动化领域。经过多年的发展，已成为集压缩机的设计研发、生产制造、品质保证、销售服务各系统于一体的，在中国大陆最有实力的压缩机生产厂家之一。汉钟压缩机在国内整个螺杆压缩机市场占有较大份额，自2006年至今，在大陆的市场占有率始终遥遥领先于同行业，汉钟产品包括R系列（螺杆式制冷压缩机）、A系列（螺杆式空气压缩机）、L系列（螺杆式冷冻压缩机）、P系列（螺杆式无油真空泵），广泛运用于石油、化工和动力等领域，是重要的通用设备。 我们的产品不仅行销国内市场，还远销东南亚、澳洲、美洲等世界各地50多个国家。经过多年的发展，我们已完全具备压缩机的设计研发、生产制造、品质保证、销售服务各系统，成为中国大陆最有实力的压缩机生产厂家之一。 技术优势
公司经过多年的发展，在螺杆式压缩机领域拥有雄厚的技术实力。公司将螺杆式压缩技术应用于不同的工作工质，如空气、真空、制冷剂、特殊气体等，成为全球应用工质最多的螺杆式压缩机生产企业之一。 公司拥有将电动机优化设计、智能化控制技术和变频节能技术等综合运用到螺杆式压缩机领域的技术能力，研制出具有节能降耗特点的变频式螺杆压缩机，居全球技术开发的前列。 人才管理
我们始终坚信人才是企业最重要的资本。通过教育训练、人才培养与专业企管顾问公司辅导，从ISO日常管理、BSC绩效管理体系、TPM、TQM、TPS、QCC、MIS之导入，来建立学习型组织。我们希望在快速成长过程中快速累积人力资本，重视人本教育，实现人性管理。
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汉钟品牌客服电话：400-770-50280
品牌等级：
信用指数： 活跃度：
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投票数：97
创立时间：1997年 董事长：
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品牌广告词：“品质，创新，服务”
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产品数量：
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发行与分配
财报与公告
证券代码：000404
证券简称：华意压缩
华意压缩机股份有限公司2000年年度报告摘要
    重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年
度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。广东恒信德
律会计师事务所为本公司出具了带解释性说明的保留意见审计报告，本公司董事会、
监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
    
    一、 公司简介
    1、公司法定中文名称：华意压缩机股份有限公司
    公司法定英文名称：HUAYI COMPRESSOR CO.，LTD.
    公司法定英文名称缩写：HUAYI
    2、公司法定代表人：符念平
    3、公司董事会秘书：简家凤
    授权代表：简家凤
    联系地址：江西省景德镇市新厂东路28号
    电话：0－2215
    传真：9
    电子信箱：hyyszqb@public1.
    4、公司注册地址：江西省景德镇市新厂东路28号
    公司办公地址：江西省景德镇市新厂东路28号
    邮政编码：333001
    公司国际互联网址：
    电子信箱：huayi@
    5、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》和《中国证券报》
    公司登载年度报告的国际互联网址为:.cn
    公司年度报告备置地点：公司证券办公室
    6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
    股票简称：华意压缩
    股票代码：0404
    
    二、会计数据和业务数据摘要
    1、公司本年度会计数据和业务数据摘要
42,815,111.01
33,487,317.29
扣除非经常性损益后的净利润
12,843,744.65
主营业务利润
28,130,362.04
其他业务利润
9,997,860.29
42,925,276.12
3,366,143.70
营业外收支净额
－3,476,308.81
经营活动产生的现金流量净额
－9,612,123.23
现金及现金等价物净增加额
26,755,111.16
扣除非经营性损益的项目包括：托管收入:1000万元×67％=670万元
营业外收支净额：－3,476,308.81元×67％=－2,329,126.90元
坏账准备增加净利润：18,939,122.03元×67％=12,689,211.76元
三年以上应收款(扣坏账准备)：33,187.53元×67％=22,235.65元
退还所得税：5,315,301.70元×67％=3,561,252.14元
2、前三年的主要会计数据和财务指标
主营业务收入（万元）
净利润（万元）
总资产（万元）
股东权益（万元）
摊薄每股收益（元）
加权每股收益（元）
扣除非经常性
损益后的每股收益（元）
每股净资产（元）
调整后的每股净资产（元）
净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流量净额（元） －0.04
主营业务收入（万元）
净利润（万元）
总资产（万元）
股东权益（万元）
摊薄每股收益（元）
加权每股收益（元）
扣除非经常性
损益后的每股收益（元）
每股净资产（元）
调整后的每股净资产（元）
净资产收益率（％）
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
    注：公司2000年度配股业已报告日前完成，总股本变为260,853,837股， 变化
后的每股收益为0.128元。
    3、根据证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号通知，经
会计师事务所审核，公司2000年净资产收益率和每股收益如下：
净资产收益率（％）
每股收益（元）
主营业务利润
扣除非经常性损
益后的净利润
    
    三、股东情况介绍
    1、经深圳证券交易所安排，本公司转配股2,470,798股于日上市流
通。公司未上市流通股份合计：163,800,000股；上市流通股份合计：73,450, 798
    2、截止日本公司共有股东42,223户。其中国有发起人股东1户－
景德镇华意电器总公司。
    1、 日公司前10名股东持股情况:
持股数(股)
景德镇华意电器总公司
104,520,000
广东科龙电器股份有限公司
59,280,000
普丰证券投资基金
    注:1持有本公司股份5 ％以上的股东－－华意电器总公司与广东科龙股份有限
公司没有关联关系，所持股份均为未上市流通股份，报告期内持股数量及持股比例
均无变动；其他股东所持股份为上市流通股份,未知其是否有关联关系；
     2持有本公司股份5％以上的股东所持股份无任何质押或冻结；
    
    四、股东大会简介
    1、本年度公司共召开了两次股东大会，情况如下：
    （1） 1999年年度股东大会：公司于日召开1999年年度股东大会，
决议公告刊登于5月10日《证券时报》，大会审议通过了如下议案：
    11999年度董事会工作报告；
    21999年度监事会工作报告；
    31999年度利润分配方案；
    4关于继续托管经营华意电器总公司之电冰箱厂并按1000万元/年收取托管经营
费的议案；
    52000年度增资配股方案。
    （2） 2000年度第一次临时股东大会：公司于日召开2000 年度第
一次临时股东大会，决议公告刊登于8月12日《证券时报》， 大会审议通过了如下
    关于增加2000年度配股募集资金投资项目的议案。
    福建君立律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书， 法律意见书刊登于
日《证券时报》。
    
    五、董事会报告
    1、公司经营情况
    （1）行业地位
    本公司属机械、设备、仪表行业，为国内最大无氟压缩机生产基地之一。根据
中国家用电器协会统计，2000年度，公司压缩机销量居行业第四位，压缩机直接出
口量占国内压缩机出口量的26％。
    （2） 主营业务的范围及其经营状况
    公司主营无氟压缩机及配件的设计、生产与销售。报告期内，国内压缩机市场
竞争急速白热化，给公司的销售产生了巨大的压力。但在公司管理层的精心组织下，
全体员工精诚团结、敬业拼搏、挖潜苦干，对内狠抓管理，对外拓展市场。产销量
创公司历史最好水平。本年度，公司共销售无氟压缩机81万台，实现主营业务收入
19882万元，比上年同期增长13.92％，实现主营业务利润2813万元，比上年同期增
长99.34.％，主营业务利润率由1999年度的8％上升到2000年度的14％， 开始出现
了产品盈利能力增强的势头。
    报告期内，公司主要进行了以下工作：
    1面对巨大的市场压力，公司主动出击，充分发挥自身产品技术优势， 加强市
场调研工作，加大市场营销力度，积极建立和拓展营销网络。在稳定老客户的基础
上，开拓出了伊莱克斯、三星、华凌、三洋科龙等新市场，并获得了伊莱克斯集团
颁发的“2000年特殊贡献奖”，华凌公司颁发的“2000年度优秀供应商奖”。同时
公司生产的“华意牌”无氟压缩机被中国质协用户委员会评为“100 个全国用户满
意产品”之一。
    2在市场需求大幅度增长情况下，公司充分整合现有生产要素， 实行满负荷生
产。严格生产现场管理，采取各种有效的激励措施（如明星员工奖、特殊贡献奖、
优秀技术人员、管理人员、生产人员奖），充分调动员工的积极性，使生产体系高
效、持续、稳定运行，出现了前所未有的生产发展局面。
    3加快新产品的开发步伐，本年度公司共开发新产品34种，其中Y系列 16种，M
系列6种，其他系列12种，并对4种型号的压缩机进行了优化。经过电机优化， 30Y
成功进入美的；60Y的COP值由1.13升至1.2，成功进入三星。
    4加强企业的基础管理工作，全面推进5S活动，实施严格的现场管理， 建立严
谨、文明的现场秩序，产品质量和生产效率得到极度大促进。
    （3） 公司控股子公司的经营情况及业绩
    华意压缩机（荆州）有限公司是公司与南光制冷设备有限公司合资组建的，注
册资本300万元，公司占注册资本的69.9％， 经营范围：生产销售各种型号冰箱压
缩机、小型家用电器及相应的服务，研究和发展新产品。至日， 本公
司已投入209.7万元，并于日在荆州市工商管理局设立登记。
    （4） 在经营中出现的困难及解决方案
    困难表现在：
    压缩机行业竞争激烈，各压缩机生产厂家为抢夺市场，提高份额，互相倾压价
格，给公司产品销售带来巨大压力。
    解决方案：
    1整合现有生产资源，利用挖潜、技改进一步扩大生产规模。 实现了单台产品
成本在连续几年下降的基础上又降低了12％。
    2加强企业基础管理工作，提高员工的责任成本意识。在材料采购中， 对分供
方的质量控制能力进行考察，实行比价和招标采购，优化材料采购质量和降低材料
采购成本。在生产过程中，严格控制生产线废品率，把产品质量同员工的工资收入
和奖励挂钩，激发了员工的能动性。
    3为适应市场需求，加快新产品技术开发步伐，研制出中高背压工况、 除湿机
和饮水机用压缩机，优化了公司产品结构，提高了产品的市场盈利能力。
    2、公司财务状况
（1）与去年同期相比，公司报告期内的财务状况如下：（单位：元）
增减幅度（％）
699,795,935.52
581,556,561.60
467,201,647.04
457,439,409.55
主营业务利润
28,130,362.04
14,111,709.50
33,487,317.29
28,670,966.20
    变动原因说明：
    1总资产较去年同期增长20.33％，主要是因产销量扩大而流动资产增加所致；
    2公司无长期负债；
    3股东权益较去年同期增长2.13％，主要是本年度盈利增加所致；
    4主营业务利润较去年同期增长99.34％，主要是产品销量增加和产品盈利能力
增强所致；
    5净利润较去年同期增长16.80％，主要是主营业务利润大幅度增长所至。
    （3） 广东恒信德律会计师事务所出具了带解释性说明有保留意见的审计报告，
董事会对此作出如下说明：
    一、对公司未计负债，会计师事务所出具了保留意见，公司董事会说明如下：
    截止日，公司未计负债共计19000万元，其构成如下：
金额(万元)
年利率（％）
中国工商银行总行
中国工商银行南昌市沿江支行
中国工商银行景德镇分行
    上述借款原来都是公司的第一大股东―景德镇华意电器总公司（以下简称华总
司）的流动资金借款，2000年度到期时，华总司正在进行“债转股”工作，所有的
贷款抵押物登记证都被贷款银行转交给了华总司的债权人―华融资产管理公司，华
总司无法进行资产抵押续借。因此上述借款改由公司进行续借，由华总司担保，这
些借款的资金在华总司入账，未实际转入本公司。
    为此，华总司承诺：
    1、 上述负债仍由华总司归还，由该项借贷产生的损失由华总司承担；
    2、 在债转股工作完成（预计在2001年6月底），收到抵押物证后， 重新向银
行申请转贷手续，将上述债务转归到华总司名下。
    公司董事会将以此为戒，积极完善公司法人治理结构，真正落实“三分开”，
杜绝此类事情再次发生。并督促华总司在取得抵押物证后，及时办理转贷手续，有
关该方面的进展情况，公司将及时、准确地披露。
    二、关于会计估计变更和关联往来，会计师事务所出具了解释性说明，董事会
说明如下：
    （一） 关于会计估计变更的说明
    本公司自2000年起按帐龄分析法计提坏帐准备金，改变了99年计提坏帐准备所
采用的余额百分比法，是基于以下原因：
    1、九九年度是本公司执行财政部财会字[1999]35号文的第一年， 公司缺乏这
方面的经验，制定的办法过于简单；
    2、一年来的运作情况表明，本公司的应收帐款和其他应收款的余额中， 帐龄
在一年及一年以内的占全部应收款项的90％以上，坏帐的风险比较小，按25％提取
坏帐准备金，比例偏高，不能真实地反映公司的财务状况。
    3、公司将坏帐准备的提取办法由原来的按应收款项期末余额的25 ％改为按帐
龄分析法提取后，使坏帐准备的余额由期初的26,852,406.14元，减少为7,913,284.
11元，增加当年净利润1,268.92万元，占2000年公司净利润的37.89％。
    公司董事会认为2000年度改按帐龄分析法计提坏帐准备是对原会计估计的修正，
公司聘请的会计师事务所对此作出了：“上述坏账准备计提方法改变后，我们也认
为更趋合理，故予以认可”的结论。今后若无其他重大会计政策变化，公司将不会
变更此项会计估计。
    （二）关于关联往来的说明
    截止日，本公司对华总司的应收款项达到94,995,351.74元， 占
应收款项总额的51.37％，较1999年增加40,316,501.78元，增幅为42.44％。 主要
基于以下原因：
    1、 2000年末应收华总司销货款的余额为27,336,836.17元， 占应收销货款的
24.45％，较1999年的47,226,698.23元，减少了19,929,826.06元， 其主要原因是
公司加强了货款回笼工作；
    2、2000年末预付华总司代理进口材料款32,028,232.28元，（1999年无余额），
主要为预付进口材料信用保证金和已暂估入库材料款。因本公司无自营进出口经营
权，需委托华意电器总公司代理进口。而本公司2001年无氟制冷压缩机的生产预计
需采购进口材料达6,500万元人民币。
    3、 2000年末，其他各项未结算的应收款共计35,630,283.29元， 占其他应收
款的99％，比上年末增加了28,218,131.56元。主要为垫付部分进口设备款。
    董事会认为与关联方的关联往来主要是正常的购销合同产生的，但是对关联股
东占用资金金额仍然较大的问题，公司将采取进一步措施，健全严格的购销往来结
算制度，及时与关联股东进行结算，逐步降低对关联股东的各项欠款。
    3、公司投资情况
    1截止日，公司长期投资余额为134,873,347.18元，较上年增加4,
466,143.70元，增加幅度为3.42％，被投资公司情况：
被投资公司名称
主要经营活动
广东科龙模具有限公司
生产经营模具
顺德容声塑胶制品厂有
生产电冰箱塑料件、空调塑料
件、产品内外销售
华意压缩机（荆州）有
生产销售各种型号冰箱压缩机、小
型家用电器及相应的服务，研究和
发展新产品
    2报告期内公司无募集资金的使用情况。
    4、宏观环境政策变化对公司影响
    （1）公司自1996年上市以来至1999年度，根据赣府厅字[1996]61号文， 对本
公司的所得税，先按33％的税率征收，尔后由市财政退还18％，实际税率为15％。
2000年1月，国务院颁发的[2000]2号文件《关于纠正地方自行制定税收先征后返政
策的通知》后，2000年中期，公司按照33％的税率缴纳企业所得税。但是2000年10
月，财政部财税[2000]99号文《关于进一步认真贯彻落实国务院 的通知》第四条规定：“各地实行的对上市公司
企业所得税先按33％的法定税率征收再返还18％、实征15％的优惠政策，允许保留
到日”。本公司享有的先按33％的法定税率征收再返还18％、实征15
％的优惠政策保留到日。仅这项政策改变，使公司本年度获得财政返
还所得税531.53万元。
    （2）2000年10月， 国家经贸委和国家计委联合发布的《当前国家重点鼓励发
展的产业、产品和技术目录》中，无氟制冷技术开发位居其列。符合该项目录的国
内投资项目，在投资总额内进口的自用设备，可免征关税及进口环节增值税。
    （3）我国将在2000年底加入WTO，对于早已国际化的国内压缩机市场，机遇大
于挑战。公司将以此为契机，依靠自身产品的技术优势，进一步扩大国际市场。
    5、新年度业务发展计划
    1 继续抓好生产和销售两步棋。在生产上，确保质量稳定的同时，进一步挖掘
公司生产潜力，使生产体系高效、持续、健康运行，实现生产上的再次飞跃，2001
年公司计划生产压缩机120万台。在营销上，改进营销手段，运用信息技术， 加强
与客户的沟通和联系，提升公司售前、售中和售后服务效率和质量，继续拓展新的
客户群，建立高效、健康的营销渠道，2001年公司已获压缩机订单120万台。
    2 加快产品结构调整。按照《配股说明书》的承诺，开工建设年产100 万台无
氟制冷压缩机产品结构调整（替代进口）技改项目和AE1390MH（R600a ）高效节能
无氟压缩机国家火炬计划项目，优化公司产品结构，扩大公司生产规模，提升公司
产品市场竞争能力和盈利能力，形成新的利润增长点。
    3 激励全司员工开展降成本工作，在2000年成本下降的基础上，2001年再下降
10％。全面推进原材料的竞价招标采购制度，扩大分供方布面和数量，对各分供方
逐个进行经营、品质、技术评估，将费用指标分解至每一部门、车间、班组；加大
研发力度，实现零部件的国内替代；严格控制产品废品率。对降成本有贡献的员工，
给予重奖。
    4 提高制造能力对市场的适应程度。提高质量的稳定性、可靠性、缩小离散度。
继续推行5S活动，进一步提高现场管理水平。
    6、董事会日常工作情况
    （1）报告期内董事会的会议情况及决议内容
    1 第二届董事会第五次会议于3月22日召开，会议审议通过了《1999 年年度报
告和年度报告摘要》、《1999年度利润分配预案》、《关于继续托管经营华意电器
总公司之电冰箱厂并按1000万元/年收取托管费用的议案》、 《关于部分高管人员
人事任免的议案》、《关于计提四项资产减值准备和损失核销处理内部控制制度的
议案》、《2000年增资配股的预案》和《关于前次募集资使用的说明》，会议决议
和1999年年度报告刊登在日的《证券时报》。
    2 第二届董事会第六次会议于7月8日召开，会议审议通过了《关于增加2000年
配股募集资金投资项目的议案》，会议决议刊登在日的《证券时报》。
    3 第二届董事会临时会议于8月7日召开，会议审议通过了《关于解聘、聘任会
计师事务所的议案》。会议决议刊登在日的《证券时报》。
    4 第二届董事会第七次会议于8月23日召开，会议审议通过了《2000 年中期报
告和中期报告摘要》和《2000年中期利润分配预案》，会议决议和2000年中期报告
摘要刊登在日的《证券时报》。
    5 第二届董事会第八次会议于11月23日召开，会议审议通过了《与南光制冷设
备有限公司共同投资组建华意压缩机（荆州）有限公司的议案》，会议决议刊登在
日的《证券时报》。
    （2） 董事会对股东大会决议执行情况
    公司日召开的1999年度股东大会审议通过的2000年度配股方案，董
事会按照股东大会的授权，积极申报2000年度增资配股，该配股方案已经中国证券
监督管理委员会南昌证券监管特派员办事处赣证发（2000）71号文初审同意，并经
中国证券监督管理委员会证监公司字（2001）33号核准。报告日前该次配股工作业
    7、董事、监事及高级管理人员
    （1） 董事、监事及高级人员情况
年初持股数 年末持股数
（起止日期）
符念平 董事长
温昌发 副董事长
滕征朴 董事、总经理
徐兆庆 董事
杜泽仕 董事、副总经理
余笑兵 董事、总经理助理 男
蔡拾贰 董事
万玲珍 监事会主席
张志雄 监事
胡金水 监事
程桂英 监事
张继德 总工程师
潘发祥 总经理助理
简家凤 董事会秘书
    本公司董事、监事及高管人员2000年度报酬1万元――1.5万元为4人，1.5万元
――3万元为3人。
    董事符念平、温昌发、徐兆庆、段刚、蔡拾贰，监事万玲珍、张志雄、胡金水
8人未在本公司领取报酬。
    （2）报告期内公司无董事、监事离任。因工作变动原因， 经公司二届五次董
事会决议，决定解聘温昌发副总经理职务，解聘万汉昌总经理助理职务。
    （3）报告期内公司无聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
    （4）公司现有员工1025人，其中生产人员801人，销售人员11 人， 技术人员
218人，财务人员8人，管理人员108人，大中专以上学历者386人，无退休职工。
    8、本次利润分配预案：
    经广东恒信德律会计师事务所审计，本公司2000年度实现净利润33,487, 317
.29元，提取10％的法定公积金3,348,731.73元，提取10％的法定公益金3,348,731.
73元，本年度可供股东分配的利润为26,789,853.83元，加上年未分配利润结余29
,697,426.59元，合计为56,487,280.42元。公司拟以2000年12月 31 日公司总股本
237,250,798股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元(含税)，共计 23, 725
,079.80元，剩余32,762,200.62元结转下年度。
    本年度不进行公积金转增股本。
    以上分配预案尚须提交公司2000年度股东大会审议。
    9、2001年度利润分配政策（预计）：
    （1）公司拟在2001年度进行一次利润分配；
    （2）2001年度实现的净利润用于股利分配的比例为不超过50％。 以前年度未
分配利润用于2001年股利分配的比例为不超过10％；
    （3）股利分配主要采取派现金和送红股结合的形式， 其中现金股息占股利分
配的比例为大于20％左右；
    （4）具体分配方法将根据公司当时的实际情况而定。
    
    （六）监事会报告
    1、报告期内监事会工作情况
    报告期内公司监事会召开了一次会议，具体情况如下：
    第二届监事会第三会议于日召开，会议审议通过了《1999 年度监
事会工作报告》、《1999年年度报告及报告摘要》、《1999年度利润分配预案》和
《关于计提四项资产减值准备和损失核销处理内部控制制度的议案》。会议决议刊
登于日的《证券时报》。
    2、监事会作为公司常设监察机构，本着对股东负责的原则， 执行监督职能，
按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，列席董事会，并针对公司的重大决策
和经营管理，抓好各项监察工作。根据报告期内公司的实际情况，监事会认为：
    （1）公司的决策程序符合法定程序，并按规定进行了信息披露； 公司内部建
立了内部控制制度；公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章
程或损害公司利益行为。
    （2）监事会检查了公司财务情况， 公司财务报告客观真实地反映了公司财务
状况和经营成果。
    （3 ）本公司向母公司收取冰箱厂的托管费用是执行两公司签订的有关协议，
并于本年度较好地受托经营了冰箱厂。因此本监事会认为该协议是建立在合法合理、
互惠互利的基础上，并未损害本公司的利益，监事会对此予以认可。
    （4）公司关联交易遵守公开、公平、公正原则， 与华意电器总公司之间的货
物购销均参照前期市场平均价格协议定价，我们认为不存在内幕交易，其定价基本
公允，无损害公司和非关联股东的利益。
    （5 ）广东恒信德律会计师事务所出具了带解释性说明的保留意见审计报告，
监事会对此说明如下：
    1 对公司未计负债，监事会注意到董事会对此有详细说明。本监事会认为，公
司未计负债的增加，反映监事会自身的监督也不到位，今后要定期检查公司财务，
董事、经理对公司发生重大事项要向监事会作出说明。本监事会将督促董事会加强
对景德镇华意电器总公司履行承诺的监督，控制公司财务风险。
    2 对会计估计变更说明，董事会作出了详细说明，本监事会予以认可。并认为，
2000年度会计估计变更，是依据公司实际情况，较能准确、真实地反映企业财务状
况和经营成果。
    3 对关联往来，董事会亦有准确完整的说明。本监事会认为，公司与关联股东
的关联往来主要是正常的购销合同发生的，今后董事会应严格控制并采取措施以逐
步降低关联股东对公司不合理的资金占用，维护中小投资者的利益。
    
    （七）重要事项
    1、 本年度公司诉讼、仲裁事项。
    （1） 诉讼事项
    国营新联机械厂（又名南京伯乐电器集团公司）拖欠本公司压缩机货款4,545
,920.00元未还，本公司已诉讼江西省景德镇市中级人民法院，并于2000年10月 16
日以（2000）景经初字第24号《民事判决书》判决本公司胜诉。法院已对被告的债
权单位－江西南昌洪都集团发出了协助通知书，停止向被告执行近600万元的债务。
此外，法院仍在调查被告的资产分布情况，以便及时追回欠款。
    （2）无重大仲裁事项
    2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
    3、报告期内公司的控股股东未发生变更；公司董事会没有换届、 改选或半数
以上成员变动；公司总经理未变更；公司无解聘、新聘董事会秘书。
    4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
    5、重大关联交易事项
    （1）经第一届十五次董事会决议， 本公司与母公司―景德镇华意电器总公司
签订了收取资金占用费的协议及补充协议，按照协议，以各月末应收、应付景德镇
华意电器总公司款项净额为基数，2000年按银行同期贷款利率5.85％上浮10％执行,
本年度实际利率为6.435％，向景德镇华意电器总公司共收取资金占用费346.17 万
元，占本年度利润总额的8.09％。
    （2）华意电器总公司是本公司的独家发起人， 由于历史原因和本公司暂无生
产企业自营进出口经营权，而无氟压缩机部分关键配件又无法实现国内配套，因此
本公司的部分零配件的进口委托华意电器总公司之进出口处统一办理，2000年本公
司向华意电器总公司采购货物累计5114.19万元， 占本公司本年度购进货物比例的
31.15％，采购定价按实际市场价。
    （3）压缩机是冰箱的核心配件， 形成本公司与华意电器总公司的主导产品为
上、下游产品，且华意电器总公司之电冰箱厂所用压缩机基于品牌、价格性能匹配
及服务等多方面的考虑，一直以来都是只使用本公司生产的无氟压缩机，报告期内
本公司向华意电器总公司销售货物7747.75万元，占本公司本年度销售比例的38.97
％，是按上期市场平均价格协议定价。
    具体情况详见会计报表附注。
    6、与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
    （1） 在人员方面，公司建立了独立的劳动、人事及工资管理制度，经理、副
经理等高级管理人员在公司领取薪酬，未在股东单位担任职务。董事长在控股股东
任法人代表。
    （2）在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施； 除
进出口业务外，公司拥有独立的采购和销售系统；工业产权、非专利技术等无形资
产由公司拥有。商标是使用控股股东―景德镇华意电器总公司所有的“华意”牌，
并与其签订了《商标使用许可协议》，每年商标使用费为1,320,000元， 经景德镇
市国有资产管理局批准，景德镇华意电器总公司对2000年度的商标使用费予以免除。
    （3）在财务方面，公司设立独立的财会部门， 并建立了独立的会计核算体系
和财务管理制度，在银行独立开户。
    7、托管其他公司资产事项
    经公司日召开的1999年度股东大会决议（在 日《证券
时报》公告），同意自日至日继续托管经营华意电器总公
司所属电冰箱厂，并根据1999年度托管经营电冰箱厂的实际经营情况，2000年度收
取1000万元托管费。占公司本年度利润总额的23.36％。
    公司受托经营的电冰箱厂有从意大利阿里斯顿和日本三洋引进的冰箱生产线各
一条，生产的无氟冰箱，高效节能，已成为江西省主要出口创汇产品，企业总资产
42476万元。
    8、鉴于路途较远，服务不便，时间、人员紧张等原因，经公司 日
召开的第二届董事会临时会议决议，决定解聘北京中洲会计师事务所，同时聘任江
西恒信会计师事务所（现已变更为广东恒信德律会计师事务所）担任本公司的财务
审计工作，上述议案将提交下一次即2000 年度股东大会追认通过。 本决议刊登在
日的《证券时报》。
    9、公司无其他重大合同及其履行情况。
    10、公司无对外担保情况。
    11、报告期内公司未更改名称及股票简称。
    12、其他重大事项
    （1）日， 公司被科技部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。
该重要事项刊登在日的《证券时报》。
    （2）公司以2000年度配股募集资金投向的国经贸投资[号立项的"年
产100万台无氟制冷压缩机产品结构调整(替代进口)技改项目”，于2000年11月 22
日受国经贸投资函[号文委托，江西省经贸委以赣经贸技改字[号
批复可行性研究报告，并于 日获江西省经贸委和江西省机械行业管理
办公室赣机行[号初步设计的批复。
    （3）中国证券监督管理委员会以证监公司字[2001]33号文核准了公司2000 年
度增资配股方案，以99年末总股本237,250,798股为基数，按每10股配售3股之比例，
向全体股东实施配股，配股价为每股8.2元， 国有法人股股东以现金认购了应配股
份的5％，法人股股东放弃了本次配股权，2000年度增资配股验资工作于2001年3月
底完成，经深圳证券交易所按排本次可流通股份已于4月13日上市。
    （4）根据中国证监会《关于按排上市公司转配股分期、 分批上市的通知》（
证监公司字[2000]19号文精神），公司A股转配股2470798股经深交所批准已安排于
2001年元月5日上市流通。
    
    （八）财务会计报告
    广东恒信德律会计师事务所有限公司
    （2001）恒德赣审字086号
    审 计 报 告
    华意压缩机股份有限公司全体股东：
    我们接受委托，审计了华意压缩机股份有限公司(以下简称贵公司)2000年12月
31日的资产负债表，2000年度的利润及利润分配表，2000年度的现金流量表。这些
会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计
是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司
实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    在审计中我们发现贵公司的母公司－景德镇华意电器总公司以华意压缩机股份
有限公司名义向银行贷款19,000万元。该借款系母公司于2000年度到期的流动资金
借款，在办理续借手续时，改为以贵公司名义借款，由母公司担保并承诺上述负债
由母公司负责归还。上述债务及相关利息费用均反映在母公司帐户上，贵公司未调
整入帐。对此，我们无法确认上述债务对贵公司财务状况的影响。
    我们认为，除上述情况外，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限
公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司日
的财务状况及2000年度的经营成果以及2000年度的现金流量，会计处理方法的选用
遵循了一贯性原则。
    此外，我们还注意到：
    （1）如附注二、13所述,贵公司因会计估计变更－－坏帐准备计提方法由余额
百分比法(比例为25％)改为帐龄分析法，而增加本年净利润12,689,211.76元。
    （2）如附注四、32、42、52、十、(3)所述，贵公司第一大股东景德镇华意电
器总公司欠款94,995,351.74元，占应收款项51.37％。主要为应收销货款和预付进
口材料款及垫付设备款。
    
广东恒信德律会计师事务所
中国注册会计师：李文智
    有限公司
中国注册会计师:王继文
    二00一年三月十二日
    中国 . 南昌
唯附注四之8(3)、13、202、25、
    九之2、十之4为： 二00一年四月十一日
    华 意 压 缩 机 股 份 有 限 公 司
    二○○○年度会计报表附注
    一、公司简介
    华意压缩机股份有限公司（以下简称公司），是由景德镇华意电器总公司作为
独家发起人，通过社会募集方式设立，1996年6 月在深圳证券交易所挂牌交易的上
市公司。注册资本：23,725万元，法定代表人：符念平。
    公司经营范围：无氟压缩机、电冰箱及其配件的生产和销售，制冷设备的来料
加工、来料加工、来件装配、补偿贸易，五金配件的加工及销售。
    二、主要会计政策
    1. 公司执行的会计制度
    执行《股份有限公司会计制度》。
    2. 会计期间
    自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。本报告所载财务信息为2000年
1月1日至日的财务信息。
    3. 记账原则和计价基础
    采用借贷记账法，按权责发生制核算，以历史成本作为计价基础。
    4. 计账本位币
    以人民币作为记账本位币。
    5. 现金等价物
    现金等价物是指本公司持有的期限短,
流动性强、易于转换为已知金额现金,
价值变动风险很小的投资。具体指本公司拥有的期限等于或短于三个月的短期投资。
    6. 坏账准备
    ⑴坏账的确认标准：
    1 因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；
    2 因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回的款项。
    ⑵坏账核算采用备抵法，按账龄分析法计提坏账准备提取比例如下：
    7. 存货
    存货的购进按照实际成本计价；原材料领用按实际成本计价；在产品按定额成
本计价；产成品发出时按加权平均法计算结转成本；消耗性物料和低值易耗品领用
发出时，采用一次摊销法核算。
    本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，计提存货跌价损失准备。计
提方法：根据年末产成品和主要原材料按单个存货的可变现净值与存货实际成本差
额进行计提。
    8. 长期投资的核算方法
    ⑴长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资全部为其他股权投资。长
期股权投资，按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记账。公司对其他
单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽投资不足20％但有重
大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％
以下，或虽占20％或20％以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
    ⑵股权投资差额的摊销期限：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有
规定投资期限的，按10年的期限摊销。
    ⑶长期债权投资的计价及收益确认方法：按实际支付的价款(包括支付的税金、
手续费等各项附加费用)， 扣除已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本
记账，并按权责发生制原则计算应计利息。
    长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在每期计提利息时进行分期摊销。
    ⑷长期投资减值准备的确认标准是: 由于被投资单位经营状况恶化等原因导致
其可收回金额低于账面价值, 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢
    ⑸长期投资减值准备的计提方法是：按可收回金额低于长期投资账面价值的差
    9. 固定资产计价和折旧方法
    ⑴固定资产标准为：使用期限在一年以上,单位价值在2,000元以上的房屋建筑
物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位价
值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的，不属于生产经营主要设备的物品；
    ⑵固定资产分类为：房屋建筑物、专用设备、通用设备、运输工具、其他；
    ⑶固定资产计价：按实际成本计价；
    ⑷固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限
扣除残值（预计净残值率为3％）制定其折旧率如下：
年折旧率％
房屋及建筑物
9.70－4.85
19.4－12.13
    10.在建工程
    在建工程是指正在施工中尚未完工和虽已完工但尚未交付使用的工程。在建工
程按实际发生额计价，于交付使用之日估价转入固定资产，并计提折旧，待办理竣
工决算之后，按决算数调整原估价和已计提折旧。当期利息资本化系根据当期在建
工程未交付使用前实际发生借款利息费用计算。
    11. 收入确认原则
    公司已将商品所有权的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施与
所有权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，
相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
    12. 所得税的会计处理方法
    公司采用应付税款法核算。
    13. 会计差错、会计政策、会计估计和合并报表范围的变更
    ⑴本期会计政策、合并报表范围没有发生变更。
    ⑵本期会计估计变更：本公司坏账准备计提方法本期发生变更。由原采用的余
额百分比法变更为账龄分析法。本公司原按应收款项期末余额的25％提取坏账准备，
本公司管理层认为依据债务单位的实际财务情况和应收款项的可收回性，按应收款
项的账龄分析提取坏账准备，更能反映应收款项的实际可收回性。该项会计估计变
更使本期净利润增加1,268.92万元。
变更后坏账准备提取比例如下：
    ⑶会计差错的变更：
    ①2000年元月公司调整2000年度在产品的单位定额，影响在产品成本 1, 502
,248.00元，相应调增产成品141,442.13元，调增1999年度主营业务成本1,360,805.
    ②1999年期末原材料盘盈调整而调减1999年度管理费用293,531.79元。
    ③1999年度被投资单位经营期限确认有误，多摊投资差额889,073.46元而调减
1999年度投资收益。
    ④根据日景德镇市国家税务局稽查局景国税稽处字（ 2000 ）第
1029号《税务处理决定书》之结论1999年末调增应交增值税9,679,872.55元，相应
调增对景德镇华意电器总公司其他应收款 9,144,770.65元,调增1999年度管理费用
302,818.21元、财务费用232,283.69 元。 调增营业外支出（税收罚款及滞纳金）
300,617.83元。
    ⑤因其他应收款1999年期末数调增而调增1999年坏账准备计提数和坏帐损失2
,286,192.66元，因应交增值税1999年期末数调增而调增1999 年度主营业务税金及
附加967,987.26元。
    ⑥调整以前年度产成品盘盈差错1,038,481.92元。（调减1999年年初未分配利
    ⑦调整以前年度原材料重复暂估入库数972,141.72元。（调增1999年年初未分
    ⑧调整1997年本公司与景德镇华意电器总公司进行资产置换时发生的评估减值
5,334,166.66元，原误冲减资本公积导致资本公积什拦涝鲋底急赋鱿指菏＃ǖ
骷?999年年初未分配利润）
    ⑨调减1999年期初未分配利润而相应调减1999年期初所得税810,076.04元和盈
余公积2,283,937.60元。
    以上①至⑤项合计调减1999年度的税前利润6,046,247.19元；⑥至⑨项合计影
响调减1999年期初未分配利润2,306,493.22元。
调整相关项目具体明细如下：
1999年调整前
1999年调整后
其他应收款
7,610,352.97
16,755,123.62
9,144,770.65
4,566,213.48
26,852,406.14
2,286,192.66
34,105,398.20
31,999,642.20
-2,105,756.00
长期股权投资
131,296,276.94
130,407,203.48
-889,073.46
32,355,560.59
-972,141.72
其他应付款
603,690.79
721,413.21
117,722.42
8,709,713.70
17,711,513.32
9,001,799.62
其他应交款
1,302,647.95
1,593,044.13
290,396.18
142,294,907.58
147,629,074.24
5,334,166.66
46,741,377.46
42,862,110.72
3,879,266.74
未分配利润
35,726,354.48
29,697,426.59
-6,028,927.89
462,013,437.52
457,439,409.55
-4,574,027.97
38,559,962.38
32,513,715.19
-6,046,247.19
4,571,232.37
3,842,748.99
-728,483.38
33,988,730.01
28,670,966.20
-5,317,763.81
1999年初未分配利润
11,934,243.47
9,627,750.25
-2,306,493.22
提取盈余公积
10,196,619.00
8,601,289.86
-1,595,329.14
    三、税项
    1、增值税：
    按产品销售收入的17％税率计算销项税，扣除经税务机关确认可以抵扣的进项
税后缴纳增值税；
    2、营业税：
    按应税收入的5%计算缴纳；
    3、城建税和教育费附加：
    分别按照应交流转税额的7%和3%计算缴纳。
    4、其他税项：
    按税法对有关税项的规定计算、缴纳。
    5、所得税：
    本公司前三年企业所得税税率为15%，从2000年起企业所得税按33 ％的税率计
算缴纳。根据赣府厅字（1996）61号文及财政部财税（2000）99号文，本公司2000
年度仍享受先按33%的税率征收，再由当地财政返还18%，实际税率为15% 的所得税
优惠政策。
    四、主要会计报表项目注释
1、货币资金
53,438,944.70
26,659,160.08
53,439,851.90
26,684,740.74
    注：货币资金较上年末增加26,755,111.16元，增加100.26 %， 主要是由于为
2001年扩大生产而增加短期借款所致。
    2、应收票据
银行承兑汇票
500,000.00
3,800,000.00
中国雪柜实业公司
500,000.00
银行承兑汇票
    注：已于日办理贴现，贴现息10,260.00元，贴现净额489,740.00
    3、应收账款
1）账龄分析
106,770,531.27
5,338,526.56
5,017,384.00
752,607.60
111,792,493.30
6,092,507.57
90,654,500.94
22,663,625.24
90,654,500.94
22,663,625.24
2)应收账款欠款前五名的单位：
欠款时间 欠款原因
合肥美菱股份有限公司
47,197,187.22
景德镇华意电器总公司
27,336,836.17
中国雪柜实业有限公司
18,209,837.51
伊莱克斯中意（长沙）电冰箱有限公司
4,876,416.00
南京伯乐电器集团公司
4,545,920.00
    3) 持有本公司5%以上股份的股东--景德镇华意电器总公司欠款27,336,836.17
    4) 应收账款较上年末上升了23.32 %，主要是由于对合肥美菱股份有限公司销
货款未及时结算所致。
    5) 南京伯乐电器集团公司欠本公司货款4,545,920.00元拖欠未还， 本公司已
诉之于景德镇市中级人民法院，请求法院判令其立即支付。法院已于
日判决支持本公司的诉讼请求，目前正在强制执行程序中。
    4、其他应收款
1)账龄分析
35,751,779.89
1,787,589.00
35,818,154.96
1,820,776.54
1)账龄分析
16,677,548.55
4,169,387.13
16,755,123.62
4,188,780.90
2)其他应收款欠款前五名：
景德镇华意电器总公司
35,630,283.29
华意包装材料厂
公司医务所
    3)持有本公司5%以上股份的股东--景德镇华意电器总公司欠款35,630,283. 29
    4)其他应收款较日增加1.14倍, 主要是由于垫付景德镇华意电器
总公司设备款所致。
    5、预付账款
1)账龄分析
37,236,851.22
2,139,670.97
37,299,884.61
2,176,254.37
2)预付账款欠款前五名单位明细：
景德镇华意电器总公司
32,028,232.28
景德镇供电局
347,232.13
五矿国际货运(上海)有限责任公司
300,000.00
上海安泰科有限公司
186,007.21
彼乐感应炉(上海)有限公司
160,000.00
    3)其中预付持有本公司5%以上股份的股东景德镇华意电器总公司款项32, 028
,232.28元。
    4)预付账款较日增加了16.14倍，主要是由于生产量增加、 进口
材料需用量增加使预付景德镇华意电器总公司代理本公司进口材料保证金增加及购
入材料款未及时结算所致。
跌价损失准备
跌价损失准备
21,370,784.87
18,082,781.87
130,622.90
3,604,652.55
2,812,841.34
32,476,190.85
11,104,018.99
57,451,628.27
106,089.92
31,999,642.20
208,370.57
    注：1)存货按照期末成本与可变现净值比较,计提存货跌价损失准备。
    2)存货较日增加25,451,986.07元，增长79.54%， 主要是由于为
扩大生产和销售而增加周转库存量所致。
    7、长期投资
    1)明细情况
其他股权投资 130,012,867.51 3,171,557.30
133,184,424.81
股权投资差额
394,335.97
-1,294,586.40
1,688,922.37
130,407,203.48 3,171,557.30
-1,294,586.40
134,873,347.18
2)长期股权投资-其他股权投资明细
被投资单位名称
初始投资额
顺德容声塑胶制品厂
2年另5个月
72,161,013.00
广东科龙模具有限公司
9年另11个月
51,050,184.00
华意压缩机(荆州)有限公司
123,211,197.00
被投资单位名称
本期权益增减额
期末余额 减值准备
顺德容声塑胶制品厂
80,290,351.80
752,897.40
81,043,249.20 0.00
广东科龙模具有限公司
49,722,515.71
1,318,659.90
51,041,175.61 0.00
华意压缩机(荆州)有限公司
1,100,000.00
1,100,000.00 0.00
130,012,867.51
3,171,557.30 133,184,424.81 0.00
3)长期股权投资-股权投资差额
被投资单位名称
本期摊销额
顺德容声塑胶制品厂
-4,020,412.30
-3,049,967.93
-1,663,618.92
广东科龙模具有限公司
3,659,572.87
3,444,303.90
369,032.52
-360,839.43
394,335.97
-1,294,586.40
被投资单位名称
剩余摊销期限
顺德容声塑胶制品厂
-1,386,349.01
原始投资小于投资成本
广东科龙模具有限公司 3,075,271.38
原始投资大于投资成本
1,688,922.37
    注：①长期投资由于上年投资期限确认有误，本年冲销了上年多摊销股权投资
差额889,073.46元，调减了股权投资差额期初数889,073.46元。
    ②本期未提取减值准备。
    ③本公司于日与南光制冷设备有限公司签订《合作经营合同》，
协议共同投资300万元设立“华意压缩机（荆州）有限公司”， 其中本公司已投入
现金149.7万元、无形资产（商标使用权）60万元，占注册资本的69.9%。至2000年
12月31日，本公司已先期投入 110 万元。 “华意压缩机（荆州）有限公司”已于
日在荆州市工商管理局登记注册。
    8、固定资产及累计折旧
    1)固定资产原值
固定资产类别
房屋及建筑物
8,571,128.00
8,571,128.00
438,590,273.02
438,590,273.02
2,664,348.76
141,018.80
2,805,367.56
419,500.00
419,500.00
125,150.80
169,472.80
450,370,400.58
185,340.80
450,555,741.38
2)累计折旧
固定资产类别
房屋及建筑物
623,549.85
207,849.85
831,399.70
142,498,340.51
25,786,846.07
168,285,186.58
863,523.86
222,143.68
1,085,667.54
223,207.41
274,071.79
144,233,065.62
26,286,550.53
170,519,616.15
3）固定资产减值准备
固定资产类别
2,869,975.99
1,061,846.34
1,808,129.65
5,472,810.19
2,126,187.85
3,346,622.34
8,342,786.18
3,188,034.19
5,154,751.99
固定资产类别
904,064.83
2,677,297.87
3,581,362.70
    注：①由于生产工艺变更,本期报停使用固定资产原值20,416,536.71元, 净值
12,467,913.30元。按本公司现行的生产工艺，除锤击机、银焊机(原值12,073,750.
53元，累计折旧7,313,161.31元)今后可继续使用外， 其余部分在可预见的将来也
不会再使用，根据新的企业会计制度规定，应按帐面净值计提固定资产减值准备。
并且根据财政部规定，此项减值准备应按会计政策变更，进行追溯调整。考虑到这
些设备还有一定的转让价值，具体提取比例为：通用设备净值的50%， 专用设备净
    ②本期固定资产无抵押、担保、置换情况。
    9、在建工程
本期转入固定资产
100万台无氟压缩
机替代进口项目
182,648.80
182,648.80
其他减少额
100万台无氟压缩
机替代进口项目
185,186.80
185,186.80
    其中：利息资本化
    注：在建工程较日增加了182,648.80 元， 主要是由于本期增加
100万台无氟压缩机替代进口工程项目咨询费等前期费用。
    10、短期借款
91,940,000.00
50,150,000.00
景德镇华意电器总公司担保
1,000,000.00
91,940,000.00
51,150,000.00
    注：短期借款较日增加了40,790,000.00元，增长79.75%， 主要
是为2001年扩大生产而增加。
    11、应付票据
银行承兑汇票
39,370,000.00
18,563,000.00
其中：应付票据前五名单位
常熟碧溪无线电厂
940,000.00
景德镇华意电器总公司
景德镇华意电器总公司
1,000,000.00
珠海格力电工有限公司
1,000,000.00
铜陵精达铜材有限公司
1,000,000.00
景景德镇华意配件有限公司
2,530,000.00
常熟碧溪无线电厂
景德镇华意电器总公司
景德镇华意电器总公司
珠海格力电工有限公司
铜陵精达铜材有限公司
景景德镇华意配件有限公司
共计6笔,已兑付98万
    注：①其中欠持本公司5%以上股份的股东景德镇华意电器总公司2,000,000.00
    ②其中欠持本公司5%以上股份的股东景德镇华意电器总公司全资子公司华意配
件有限公司2,530,000.00元。
    ③应付票据较1999年末增长112.09%主要是由于本公司今年产量增长， 生产所
需各种材料采购量增长，且多采用银行承兑汇票结算所致。
    ④截止日，本公司已兑付资产负债表日应付票据余额39,370,000
.00元中的34,190,000.00元。
12、应付账款
59,895,392.23
32,355,560.59
    注：①欠持本公司5%以上股份的股东景德镇华意电器总公司的全资子公司华意
配件有限公司1,153,530.86元。
    ②应付账款较上年末增加85.11%，主要是由于本公司今年产量增长，生产所需
各种材料采购量增长而材料入库未及时结算所致。
    13、应付股利
23,725,079.80
    注：本公司依据董事会2000年度利润分配预案, 以日公司总股本
237,250,798股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利1.00元(含税)。
    14、应交税金
5,961,664.73
10,517,306.91
5,689,234.30
4,239,849.33
1,904,581.53
2,431,456.37
195,741.78
522,900.71
13,751,222.34
17,711,513.32
    注：⑴应交税金年初数较上年年报数调增9,001,799.62元，其中: ①应交增值
税年初数调增9,679,872.55元和应交滞纳金182,895.41元，系根据日
景德镇市国家税务局稽查局景国税稽处字（2000）第1029号《税务处理决定书》之
结论调整；②应交城建税年初数调增677,591.08元系随应交增值税调整而调整；③
应交所得税年初数调减1,538,559.42元，是因为调减年初未分配利润而相应调减所
    ⑵应交税金较上年末减少22.36%, 主要是由于欠缴税金入库所致。
    15、其他应交款
教育费附加
1,025,700.05
1,023,503.56
市场调节基金
299,048.05
569,540.57
1,324,748.10
1,593,044.13
注：应交教育费附加年初数调增290,396.18元系随应交增值税调整而调整。
16、预提费用
1,780,464.10
173,013.75
1,780,464.10
1,001,171.35
898,714.56
养老保险金
136,620.00
136,620.00
134,374.66
134,374.66
103,134.91
2,051,458.76
1,337,713.21
2,950,173.32
173,013.75
102,456.79
于下期支付
养老保险金
于下期支付
103,134.91
于下期支付
于下期支付
438,998.65
    注：预提费用较1999年末减少1,612,460.11元，下降78.60%，主要是由于本公
司在1999年进行债务重组，将长期借款的实际债务人变更为景德镇华意电器总公司，
故本期公司未计提长期借款利息费用和国外贷款费用。
    17、股本
2000年度股本变动情况如下：
本次变动增减(+、-)
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
104,520,000.00
104,520,000.00
国家拥有股份
104,520,000.00
104,520,000.00
境内法人持有股份
外资法人持有股份
2、募集法人股
59,280,000.00
59,280,000.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
2,470,798.00
2,470,798.00
其中:转配股
2,470,798.00
2,470,798.00
尚未流通股份合计 166,270,798.00
166,270,798.00
二、已流通股份
1、境内上市的人
民币普通股
70,980,000.00
70,980,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
已流通股份合计
70,980,000.00
70,980,000.00
三、股份总数
237,250,798.00
237,250,798.00
注：经深交所批准转配股2,470,798股，已安排于日上市流通。
18、资本公积
147,629,074.24
147,629,074.24
资产评估增值准备
147,629,074.24
147,629,074.24
19、盈余公积
法定盈余公积
16,520,400.27
3,348,731.73
19,869,132.00
11,072,726.73
3,348,731.73
14,421,458.46
任意盈余公积
15,268,983.72
15,268,983.72
42,862,110.72
6,697,463.46
49,559,574.18
20、未分配利润
上年报表期末未分配利润：
35,726,354.48元
本年调整年初未分配利润：
-6,028,927.89元
本年调整后年初未分配利润：
29,697,426.59元
本年增加数（净利润转入）：
33,487,317.29元
本年减少：
30,422,543.26元
其中：提法定盈余公积：
3,348,731.73元
提法定公益金：
3,348,731.73元
应付普通股股利：
23,725,079.80元
本年期末未分配利润:
32,762,200.62元
    注：①年初未分配利润调减6,028,927.89元，主要是由于调整以前年度资产评
估减值5,334,166.66元和主营业务成本等所致。(详见前述会计差错变更)
    ②依据董事会2000年度利润分配预案，本公司按2000年度税后利润的各10% 计
提法定盈余公积及法定公益金，并以日总股本237,250,798股为基数，
向全体股东每10股派发现金股利1.00元。（含税）
    21、其他业务利润
5,106,468.81
5,108,608.52
873,716.53
691,471.40
10,000,000.00
15,000,000.00
15,106,468.81
5,108,608.52
15,873,716.53
691,471.40
    注：①托管收入是本公司托管景德镇华意电器总公司所属冰箱厂所取得的收入。
1998年华意冰箱厂从本公司置换给景德镇华意电器总公司，由本公司托管经营，根
据本公司与景德镇华意电器总公司于日签订的《托管经营协议》， 自
日起全年按1000万元收取。该协议于日召开的1999年度股东
大会通过（该协议已在日《证券时报》上公布）。 本公司已收到货币
资金1,000万元。
    ②本年比上年减少托管收入5,000,000.00元。
    22、财务费用
4,777,390.36
7,495,635.67
减：利息收入
3,461,705.28
10,120,760.28
减：汇兑收益
1,473,803.49
365,534.42
2,789,488.57
-2,259,590.19
    注：①本期利息收入中含本公司与景德镇华意电器总公司协议按同期贷款年利
率5.85%上浮10%,以华意电器总公司与本公司的往来款相互占用各月净额为基数,计
提的应收(或应付)资金占用费3,461,705,28元。本期已收到。
    ②财务费用本期较上年同期上升5,049,078.76元，主要是由于本期应收资金占
用费减少所致。
    ③其他主要为应收票据贴现息。
    23、投资收益
长期股权投资收益
2,071,557.30
6,440,831.08
其中:按权益法核算数
2,071,557.30
6,440,831.08
债券投资收益
非控股公司分来的利润
股权投资差额摊销
1,294,586.40
755,175.40
3,366,143.70
7,196,006.48
    注：投资收益本期较上年同期减少53.22%，主要是由于本公司被投资单位本期
收益减少所致。
    24、营业外收入
处理固定资产净收益
债务重组收益
109,360.86
无法支付的款项
229,701.89
25、营业外支出
税收滞纳金、罚款
360,583.12
处理固定资产净损失
债务重组支出
固定资产减值准备
3,581,362.70
3,706,010.70
383,628.16
    注：按新的会计制度和财政部规定，2001年度计提追溯调整固定资产减值准备
3,581,362.70元。
    26、所得税
9,327,793.72
3,842,748.99
    注：①公司前三年所得税税率为15%，2000年度所得税率为33%。根据赣府厅字
（1996）61号文及财政部财税（2000）99号文，本公司2000年度仍享受先按33% 的
税率征收，再由当地财政返还18%，实际税率为15%的所得税优惠政策。本期实际计
提所得税14,643,095.42元，已收景德镇市财政返还所得税5,315,301.70元。
    ②本公司被投资单位--顺德容声塑胶制品厂、广东科龙模具有限公司适用所得
税税率分别为12%和7.5%。 本公司本期未收到上述两家联营企业分回的税后利润，
未补提所得税。
27、支付的其他与经营活动有关的现金：
33,912,238.33元
其中：管理费用中支付
4,315,153.73元；
营业费用中支付
739,616.50元；
制造费用中支付
375,385.18元；
支付景德镇华意电器总公司往来款
28,218,131.56元；
263,951.36元；
五、分行业资料
上年同期数
上年同期数
机械设备仪表
-专业设备制造业
174,529,267.60
198,820,165.87
158,449,117.65
公司内行业间
174,529,267.60
198,820,165.87
158,449,117.65
上年同期数
机械设备仪表
-专业设备制造业
170,003,278.17
16,080,149.95
28,816,887.70
公司内行业间
170,003,278.17
16,080,149.95
28,816,887.70
六、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
景德镇华意电器总公司
电冰箱、空调器、制冷设备及配件
关系经济性质
法定代表人
景德镇华意电器总公司
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
关联方名称
本期增加数 本期减少数
景德镇华意电器总公司 100,175,000.00
100,175,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其权益的变化
关联方名称
本期增加数 (万元)
金额 (万元)
股权比例(%)
景德镇华意电器总公司
关联方名称
本期减少数 (万元)
金额(万元)
股权比例(%)
景德镇华意电器总公司
4、不存在控制关系的关联方关系
注册资本 (万元)
华意冷暖通风设备安装工程公司
曙光路335号
景德镇华意电器配件有限公司
曙光路335号
华意实业开发有限公司
白沙坞（华意宿
舍6栋108号）
与本企业关系
法定代表人
华意冷暖通风设备安装工程公司
同一母公司
有限责任公司
景德镇华意电器配件有限公司
同一母公司
有限责任公司
华意实业开发有限公司
同一母公司
有限责任公司
5、关联方交易
⑴采购货物及接受劳务等
占本期购进
景德镇华意电器总公司
51,141,997.82
景德镇华意电器配件有限公司
5,791,227.84
景德镇华意冷暖通风设备安装工程公司
407,071.99
57,340,297.65
占当期购进货物比例
景德镇华意电器总公司
43,459,792.17
景德镇华意电器配件有限公司
景德镇华意冷暖通风设备安装工程公司
43,459,792.17
注： ①景德镇华意电器总公司代理本公司进口材料。
②采购定价原则系按实际市场价。
⑵销售产品、材料、提供劳务等
占本期销售比例
景德镇华意电器总公司
77,477,516.36
景德镇华意电器总公司
752,310.73
78,229,827.09
占当期销售比例
景德镇华意电器总公司
102,610,495.62
景德镇华意电器总公司
102,610,495.62
    注：① 2000年的销售金额含景德镇华意电器总公司代转出口退税价格补贴3
,602,539.41元。
    ②销售定价原则按与关联方签订的协议定价。
    ⑶关联方往来款项余额
景德镇华意电器总公司
27,336,836.17
47,266,698.23
景德镇华意电器总公司
32,028,232.28
景德镇华意电器总公司
其他应收款
35,630,283.29
景德镇华意电器总公司
2,000,000.00
3,700,000.00
景德镇华意电器配件有限公司
2,530,000.00
景德镇华意冷暖通风设备安装
110,000.00
景德镇华意电器配件有限公司
1,153,530.86
华意实业开发有限公司
其他应付款
⑷其他事项说明
1、本公司本年度收取关联企业资金占用费:
交易金额(元)
景德镇华意电器总公司
3,461,705.28
    注：收取资金占用费的标准：以各月末应收、应付景德镇华意电器总公司款项
净额为基数，按同期银行贷款年利率5.85%上浮10%执行,本期实际利率6.435%。
    2、公司收取大股东托管费：
交易金额(元)
景德镇华意电器总公司
10,000,000.00
    注：本公司托管景德镇华意电器总公司所属冰箱厂，全年应收托管收入1, 000
万元，本年已收到货币资金1,000万元。
    七、或有负债
    1、本公司的母公司－景德镇华意电器总公司由于正在进行“债转股”工作，
所有的资产抵押物登记证都存在债转股的债权人－中国华融资产管理公司南昌办事
处，致使母公司无法进行资产抵押贷款的续借，为此母公司将在中国工商银行总行
的贷款10,000万元；中国工商银行南昌市沿江支行的贷款5,000万元； 中国工商银
行景德镇分行的贷款4,000万元，共计19,000万元。转由本公司进行续借， 由母公
司担保，且这些借款所形成的负债也仍由母公司入帐，其发生的利息等费用支出由
母公司支付，同时母公司对本公司作出承诺，该项借款所形成的债务及由此产生的
损失由该公司承担，借款到期后， 由该公司负责归还。 待债转股工作完成（预计
2001年6月底）抵押物登记证收回后，重新向银行申请办理转借手续将19,000 万元
债务转归到景德镇华意电器总公司名下。
    八、承诺事项
    截止日，本公司无重大承诺事项。
    九、资产负债表日后事项中的非调整事项
    1、本公司于日与南光制冷设备有限公司签订《合作经营合同》，
协议共同投资300万元设立“华意压缩机（荆州）有限公司”，其中本公司出资209.
7万元，占注册资本的69.9%，为该公司控股股东（该事项已于日在《
证券时报》上公告）。至日，本公司已投入209.7万元。“华意压缩机
（荆州）有限公司”已于日在荆州市工商管理局登记成立。
    2、日经中国证券监督管理委员会证监公司字〔2001〕33号文批准，
公司以总股本237,250,798股为基数，按每10股配3股之比例，向全体股东实施配股，
配股价为8.20元。并于日刊登了公告，股权登记日为 日，
除权基准日日。 经财政部财管字[号文批准，发起人股东
－景德镇华意电器总公司按可配股5%认购1,567,800股，其余放弃且不予转让； 募
集法人股东－广东科龙电器股份有限公司承诺放弃本次配股权；社会公众股按10：
3的比例认购22,035,239股。合计已认购股数23,603,039股，已募集资金193, 544
,919.80元，扣除承销费等募集资金费用6,673,951.80元，可使用资金186,870,968.
00元，其中增加股本23,603,039.00元，增加资本公积163,267,929.00元。 本次配
股后总股本为260,853,837股，出资方式均为货币资金， 有关原始凭证已经广东恒
信德律会计师事务所（2001）恒德赣验字006号验证。截止到日，除支
付募集资金费用6,673,951.80元外，所募集资金均存入银行专户。募集资金用途：
⑴年产100万台无氟压缩机产品结构调整（替代进口）技改项目； ⑵ AE1390MH （
R600a）高效节能无氟压缩机项目⑶剩余部分补充流动资金。
    3、截至日，本公司已兑付资产负债表日应付票据余额39,370,000.
00元中的34,190,000.00元。
    十、其他重要事项
    1、国营新联机械厂（又名南京伯乐电器集团公司）拖欠本公司压缩机货款4
,545,920.00元未还，本公司已诉讼江西省景德镇市中级人民法院，已于2000年 10
月16日以（2000）景经初字第24号《民事判决书》判决本公司胜诉。法院已对被告
的债权单位-江西南昌洪都集团发出了协助通知书，停止向被告执行近600万元的债
务。此外，法院仍在调查被告的资产分布情况，以便及时追回欠款。
    2、根据与景德镇华意电器总公司签订的协议，本公司2000 年应向景德镇华意
电器总公司支付土地使用费4,600,000.00元,商标使用费1,320,000.00元， 经景德
镇市国有资产管理局批准，应向景德镇华意电器总公司支付的2000年度的上述费用
已被予以免除。
    3、截至日，本公司对景德镇华意电器总公司的应收款项达到94
,995,351.74元，占应收款项总额的51.37%。主要基于以下原因：①2000 年末未收
回的应收销货款27,336,836.17元，较1999年未减少了19,929,862.06元，其主要原
因是加强了货款结算工作；②2000年末预付材料款32,028,232.28元(1999年年末无
余额),主要为预付进口材料信用保证金及暂估入库材料款。因本公司无自营进出口
经营权,需委托景德镇华意电器总公司代理进口。③2000 年末其他各项未结算的应
收款共计35,630,283.29元，占其他应收款的99%，为垫付设备款。
    4、本公司依据新的企业会计制度的规定，对2000 年初因生产工艺改变已报停
不用的固定资产，而且按本公司现在的生产工艺，在可预计的将来也不会再使用。
按扣除可转让价值后的净值分别计提（通用设备50%，专用设备80%）固定资产减值
准备，并且根据财政部规定，此项减值准备应按会计政策变更，进行追溯调整，因
此调减2000年利润3,581,362.70元。
    5、公司原聘请北京中洲会计师事务所担任本公司财务审计工作， 鉴于路途遥
远服务不便，时间、人员紧张等原因，公司于日召开第二届董事会临时
会议决定解聘北京中洲会计师事务所，同时决定聘任广东恒信德律会计师事务所（
原江西恒信会计师事务所）担任本公司财务审计工作，并提交下一次股东大会追认
通过，上述决议已于日在《证券时报》上公告。
    
    （九）公司的其他有关资料
    1、公司首次注册登记日期：一九九六年六月十三日
    公司注册登记地点：江西省工商行政管理局
    2、企业法人营业执照注册号：0
    3、税务登记证号码：6309
    4、公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记公司
    5、公司报告期内证券主承销机构名称：兴业证券股份有限公司
    6、公司聘请的会计师事务所名称：广东恒信德律会计师事务所
    办公地址：江西省南昌市叠山路119号
    
    （十）备查文件目录
    1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表；
    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本；
    3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件及公告的原
    4、公司章程。
    华意压缩机股份有限公司
    董 事 会
    日
资产负债表
编制单位：华意压缩机股份有限公司
单位：人民币元
31日12年00年
31日12年99年
53,439,851.90
26,684,740.74
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
500,000.00
3,800,000.00
111,792,493.30
90,654,500.94
减:坏帐准备
7,913,284.11
26,852,406.14
应收帐款净额
139,697,364.15
80,557,218.42
37,299,884.61
2,176,254.37
其它补贴款
其他应收款
35,818,154.96
16,755,123.62
内部应收款
57,451,628.27
31,999,642.20
减:存货跌价准备
106,089.92
208,370.57
57,345,538.35
31,791,271.63
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计
288,282,639.01
145,009,485.16
长期股权投资
134,873,347.18
130,407,203.48
长期债权投资
长期投资合计
134,873,347.18
130,407,203.48
减:长期投资减值准备
长期投资净额
134,873,347.18
130,407,203.48
股权投资差额
1,688,922.37
394,335.97
固定资产原价
450,555,741.38
450,370,400.58
减:累计折旧
170,519,616.15
144,233,065.62
固定资产净值
280,036,125.23
306,137,334.96
185,186.80
固定资产清理
-3,581,362.70
待处理固定资产净损失
固定资产合计
276,639,949.33
306,139,872.96
无形资产及其它资产
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项借项
699,795,935.52
581,556,561.60
负债及股东权益
91,940,000.00
51,150,000.00
39,370,000.00
18,563,000.00
59,895,392.23
32,355,560.59
623,610.38
175,919.90
待销商品款
应付福利费
183,229.57
-204,757.86
23,725,079.80
13,751,222.34
17,711,513.32
其他应交款
1,324,748.10
1,593,044.13
其他应付款
1,342,007.41
721,413.21
438,998.65
2,051,458.76
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计
232,594,288.48
124,117,152.05
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项贷项:
递延税项贷项
232,594,288.48
124,117,152.05
少数股东权益
237,250,798.00
237,250,798.00
资本公积金
147,629,074.24
147,629,074.24
盈余公积金
49,559,574.18
42,862,110.72
其中:公益金
14,421,458.46
11,072,726.73
未分配利润
32,762,200.62
29,697,426.59
货币换算差额
股东权益合计
467,201,647.04
457,439,409.55
负债及股东权益总计
699,795,935.52
581,556,561.60
利润及利润分配表
编制单位：华意压缩机股份有限公司
单位：人民币元
一、主营业务收入
198,820,165.87
174,529,267.60
减:折扣与折让
主营业务收入净额
198,820,165.87
174,529,267.60
减:主营业务成本
170,003,278.17
158,449,117.65
主营业务税金及附加
686,525.66
1,968,440.45
二、主要业务利润
28,130,362.04
14,111,709.50
加:其他业务利润
9,997,860.29
15,182,245.13
减:存货跌价损失
-102,280.65
102,198.68
2,156,198.64
1,405,427.45
-9,640,460.35
4,351,697.44
2,789,488.57
-2,259,590.19
三、营业利润
42,925,276.12
25,694,221.25
加:投资收益
3,366,143.70
7,196,006.48
营业外收入
229,701.89
减:营业外支出
3,706,010.70
383,628.16
加:以前年度损益调整
四、利润总额
42,815,111.01
32,513,715.19
9,327,793.72
3,842,748.99
加:财政返还
减:少数股东权益
五、净利润
33,487,317.29
28,670,966.20
加:年初未分配利润
29,697,426.59
9,627,750.25
盈余公积转入
六、可分配利润
63,184,743.88
38,298,716.45
减:提取法定盈余公积
3,348,731.73
2,867,096.62
提取法定公益金
3,348,731.73
2,867,096.62
职工奖金福利
七、可供股东分配的利润
56,487,280.42
32,564,523.21
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
2,867,096.62
应付普通股股利
23,725,079.80
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
32,762,200.62
29,697,426.59
现金流量表
编制单位：华意压缩机股份有限公司
单位：人民币元
一.经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
214,574,725.73
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
5,315,301.70
收到的其他与经营活动有关的现金
10,091,417.49
经营活动现金流入小计
229,981,444.92
购买商品接受劳务支付的现金
169,746,199.96
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
9,579,478.81
支付的增值税款
11,241,501.97
支付的所得税款
13,052,625.46
支付的除增值税所得税以外的税费
2,061,523.62
支付的其他与经营活动有关的现金
33,912,238.33
经营活动现金流出小计
239,593,568.15
经营活动产生的现金流量净额
-9,612,123.23
二.投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定无形和长期资产收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
3,573,288.45
投资活动现金流入小计
3,573,288.45
购建固定无形和长期资产支付的现金
367,989.60
权益性投资所支付的现金
1,100,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
1,467,989.60
投资活动产生的现金流量净额
2,105,298.85
三.筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
95,940,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
95,940,000.00
偿还债务所支付的现金
55,150,000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
子公司依法减资付给少数股东的现金
偿付利息所支付的现金
6,384,840.71
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
143,223.75
筹资活动现金流出小计
61,678,064.46
筹资活动产生的现金流量净额
34,261,935.54
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额
26,755,111.16
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
33,487,317.29
加:少数股东权益
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
-18,939,122.03
固定资产折旧
26,286,550.53
无形资产摊销
递延资产摊销
待摊费用的减少(减增加)
预提费用的增加(减减少)
-1,612,460.11
处置固定无形和其他长期资产的损失
固定资产报废损失
2,954,776.01
投资损失(减收益)
-3,366,143.70
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)
-25,451,986.07
经营性应收项目的减少(减增加)
72,024,653.94
经营性应付项目的增加(减减少)
45,574,516.74
增值税增加净额(减减少)
-102,280.65
经营活动产生之现金流量净额
-9,612,123.23
3.现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额
53,439,851.90
减:货币资金的期初余额
26,684,740.74
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
26,755,111.16
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