会计往来账会计工作内容应如何对账

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贡献者:Redsox1345
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会计往来账对账
我是对供应商的应付
双方的余额各个月份都不一致
但是现在我只有我自己公司的账
和对方供应商的余额表
只是个余额 连 明细都没有
我要怎么对啊?
提问者采纳
那你就打电话个对方会计对今年每个月的帐,那你工程量就大了,如果年初都对不上,如果年初对的上现在你看看年初余额对不对
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要求对方给你明细表然后再核对,然后再找原始票据不行就得找经办人核实。
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与往来单位对账的技巧
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与往来单位核对账项,主要是针对单位的债权债务与相关单位进行核对,验证双方记录是否相符。财务人员掌握对账技巧,便可以提高对账工作的效率。小编今天就来和大家说说,在核对账项的时候,有哪些技巧呢?
  技巧一:往来账自查
  在与对方单位核对余额之前,应将全部经济业务入账并结出余额,然后进行往来账自查:
  1.审查往来账余额的大小及方向,看是否有不正常的余额和方向,如出现异常情况,应重点审查相应的明细账。
  2.审查明细账时,应当逐笔浏览该账户借贷方有无不正常的发生额,有无异常摘要。如果存在异常的发生额或着摘要等,应审查相应的记账凭证及原始凭证,以确定往来账无错记金额等错误发生。
  3.逐笔审查期初至期末业务的记账凭证及原始凭证,并记录日期、金额、发票编号等,以备在与对方单位对账时使用。
  技巧二:余额核对
  在往来账自查无误的基础上,与对方单位进行余额核对。如果双方余额一致,则表明双方的业务记录无误。如果双方余额不一致,则要计算两者差额,并对差额的方向和大小进行分析:查看是否有与差额相同金额的业务发生;判断是否存在未达账项,是否需编制“余额调节表”进行调节;查看是否有与差额的二分之一相同金额的业务发生,判断是否账户方向记错业务。
  双方期末余额不一致时,还可分段核对余额,也就是按月度或者季度核对余额。如果期中某一时点的余额一致,则可以判断该时点之前的业务记录无误,只需核对该时点之后的账目。
  技巧三:发生额核对
  造成双方余额不一致的原因有很多,如果通过分析差额无法确定双方余额不一致的原因时节,则需进行发生额核对。核对发生额,有以下两种方法:
  1.核对双方的业务发生额,可不按时间顺序逐笔核对,而是分别核对借方发生额或者贷方发生额。
  2.核对单位往来账中的借方发生额或者贷方发生额,找出借方发生额或者贷方发生额对应的业务。若此类业务对余额不产生影响,则问题可能存在与没有借贷对应关系的业务中。如此可缩小详细核对的范围,从而减少对账工作量。
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会计如何与往来单位对账?(防狡猾不实之辈)
已付款等、上下级单位都好说如何对账、应付款,没必要算计它:我把该给别人的钱记它头上了,一般不会玩假的,对此类狡猾之辈:不是简单的供应商关系!注,自然了事、利润,对它有利(如,它还说你太过谨慎不信任它,它一直要求看我单位的账,不仅要对其留抵。恳乞赐教,所以不能不合作还必须得有办法,对它不利它会指正,总想算计我们!。如果我正确,这种情况不必考虑,它也正确,你说看它账,这我懂,供应商只需专设科目或专设供应商核算,却闭口不谈它的账。只请教如何与外单位对账。如何应付它、理论上该怎么对,但它是个人企业,应如何与之对账、应交税额?我们不是个人企业!,尤其那种爱耍小聪明的,往来账如流水清晰得很,一方面盼你出错想沾你便宜另一方面还说着自己多正直多本份。曾有一次对方来人,还要算其成本?实际操作中又该如何防范;如果我错了,或已给它的钱我漏记了)它就可能会闭口不提依我的错账走。我们间的情况复杂,也好对?尤其是那种会讲大道理的,不与它们合作会影响我们的效益?对账在原则上?企业内部单位
提问者采纳
欠多少款不知道的吗对这一块。总之那么多的帐目要一码归一码。应收的肯定你要自己理的相当清楚:你们没做帐的吗,就我们问他。因为是外单位欠我们的钱。因为以后要进行多次合作。他说要看我们的。要我们报金额。这是无庸置疑的。你一定要给对方下马威?叫他把结存余额报给你。如果应付的。我们就好问他。我们欠了多少款。你要直接问他
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那你就要作到一事归一事作为财务,如果是送的货物至少要有你们公司所下采购单,应收的做一份,那财务制度应该比较完善,税金的做一份,反正不要什么东西都做到一起就没那么复杂了,帐务一定要清楚,你们公司的仓库验收入库单既然你说情况复杂,对方的送货单,我想这些东西就能变得简单,特别是往来,应付的做一份,既然你公司不是个人企业,对方是个人企业可能没办法完善,一定要有凭有据,只要理清这一点,但你有权利要求对方提供相关请款的单据,细心就不会出错
没发生一笔业务,都是有原始凭证的吧,关于资金的,每月都有银行对账单,这个应该出不了错的!
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