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金鹰基金管理有限公司关于金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额的基金份额折算和申购与赎回结果的公告
　　金鹰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）于日在指定媒体及本公司网站（.cn）发布了《分级债券型证券投资基金之回报A份额开放与赎回业务的》、《金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额折算方案的公告》（简称"《折算公告》"）以及《金鹰基金管理有限公司金鹰持久回报分级债券型证券投资基金之回报A份额开放申购与赎回期间回报B份额(150078)的风险提示性公告》。日为回报A的基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：　　一、本次回报A的基金份额折算结果　　根据《折算公告》的规定，日，折算前回报A的基金份额净值为1.元，据此计算的回报A的折算比例为1.，折算后，回报A的基金份额净值调整为1.0000元，基金份额持有人原来持有的每1份回报A相应增加至1.份。折算前，回报A的基金份额总额为132,704,693.84份，折算后，回报A的基金份额总额为135,417,686.79份。各基金份额持有人持有的回报A经折算后的份额数采用截位的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。　　投资者自日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的回报A份额的折算结果。　　二、本次回报A开放申购与赎回的确认结果　　根据《基金合同》的规定，所有经确认有效的回报A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的回报A赎回总份额为71,202,792.35份。　　根据《基金合同》的规定，对所有经确认有效回报A的申购申请，基金管理人按照历史累计申购份额数不超过历史累计赎回份额数的原则进行成交确认。如果对回报A的全部有效申购申请进行确认后，回报A的累计申购份额数小于或等于累计赎回份额数，基金管理人将对全部有效申购申请进行成交确认；如果回报A的累计申购份额数大于累计赎回份额数，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。　　发生比例确认的计算方法如下：　　申购申请的确认比例=（本次有效赎回申请份额+本次开放前历史累计赎回份额-本次开放前历史累计申购份额）/本次比例确认前有效申购申请金额。　　投资者申购申请确认金额＝投资者提交的有效申购申请金额×申购申请的确认比例。　　当发生比例确认时，回报A的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请确认金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。　　经本基金管理人统计，日，回报A的有效申购申请总额为6,307,592.28元，有效赎回申请总份额为71,202,792.35份。本次回报A的全部有效申购申请经确认后，回报A的累计申购份额小于累计赎回份额数，基金管理人按照基金合同的有关规定对全部有效申购申请进行了成交确认。　　本基金管理人已经于日根据上述原则对本次回报A的申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于日起7个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。　　本次回报A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为217,063,303.35份，其中，回报A总份额为70,522,486.72份，回报B的基金份额未发生变化，仍为146,540,816.63份，回报A与回报B的份额配比为0.，因回报A份额规模缩减从而致使回报A与回报B份额配比发生变化，敬请投资者注意杠杆率变动风险。　　根据《基金合同》的规定，在回报A的每个开放日，基金管理人将根据公布并执行的、该日适用的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定下一个半年内适用的、回报A的年化约定收益率，并于次日执行新的约定收益率。因折算日日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率(税后)3.0%，故根据基金合同约定，折算后：　　回报A的年收益率（单利）＝1年期银行定期存款利率（税后）+1.1%　　即，回报A的年收益率（单利）＝3.0%+1.1%＝4.1%　　回报A的年收益率采用四舍五入法保留到以百分比表示的小数点后第2位。　　特此公告。　　风险提示：　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。　　金鹰基金管理有限公司　　二一四年九月十日
（责任编辑：HN022）
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来源：中信证券
开放式基金暂停申购:华安月月鑫B 5年11月26日起华安月月鑫B暂停集中申购业务富国强债A 5年1月30日起暂停办理富国强债A的申购业务华安季季鑫B 5年10月12日起华安季季鑫B暂停集中申购业务国金鑫利B 5年1月23日起暂停办理国金鑫利B的申购业务光大添盛A 5年1月23日起暂停办理光大添盛A的申购业务华安月月鑫A 5年11月26日起华安月月鑫A暂停集中申购业务华安季季鑫A 5年10月12日起华安季季鑫A暂停集中申购业务光大添天盈B 5年1月22日起暂停光大添天盈B申购业务,日起暂停转换转入业务国金鑫利A 5年1月23日起暂停办理国金鑫利A的申购业务光大添天盈A 5年1月22日起暂停光大添天盈A申购业务,日起暂停转换转入业务富国强债C 5年1月30日起暂停办理富国强债C的申购业务南方全球 5年12月31日起暂停南方全球的申购、定期定额投资业务大摩稳定增利 5年1月26日起暂停大摩稳定增利的申购和转换转入业务广发全球农业 5年12月31日起暂停广发全球农业的申购、定投业务华安月安鑫B 040034 华安月安鑫B于日起暂停申购业务华安月安鑫A 040033 华安月安鑫A于日起暂停申购业务光大添盛B 5年1月23日起暂停办理光大添盛B的申购业务华宝油气 5年1月21日起暂停华宝油气的申购及定期定额投资业务鹏华月月发A 5年1月28日起暂停办理鹏华月月发A的申购业务鹏华月月发B 5年1月28日起暂停办理鹏华月月发B的申购业务开放式基金暂停赎回:国金鑫利B 5年1月23日起暂停办理国金鑫利B的赎回业务华安月安鑫A 040033 华安月安鑫A于日起暂停赎回业务富国强债C 5年1月30日起暂停办理富国强债C的赎回业务华安月安鑫B 040034 华安月安鑫B于日起暂停赎回业务广发全球农业 5年12月31日起暂停广发全球农业的赎回业务国金鑫利A 5年1月22日起暂停办理国金鑫利A的赎回业务华安季季鑫A 5年12月30日起暂停华安季季鑫A赎回业务光大添天盈A 5年1月22日起暂停光大添天盈A赎回、转换转出业务富国强债A 5年1月30日起暂停办理富国强债A的赎回业务华安季季鑫B 5年12月30日起暂停华安季季鑫B赎回业务大摩稳定增利 5年1月26日起暂停大摩稳定增利的赎回和转换转出业务光大添天盈B 5年1月22日起暂停光大添天盈B赎回、转换转出业务华安月月鑫B 5年12月29日起暂停华安月月鑫B赎回业务华安月月鑫A 5年12月29日起暂停华安月月鑫A赎回业务南方全球 5年12月31日起暂停南方全球的赎回业务鹏华月月发A 5年1月28日起暂停办理鹏华月月发A的赎回业务鹏华月月发B 5年1月28日起暂停办理鹏华月月发B的赎回业务除权除息日:国联安稳健 派2.86元国联安小盘 派0.31元国联安红利 派3元国联安信心B 派0.12元华安安心A 派1.3元华安纯债C 派0.11元华安纯债A 派0.11元华安安心B 派1.3元国联安优势 派2.6元国联安信心A 派0.2元银河银泰 派1.6元华安强债B 派0.64元嘉实优化 派1.749元华安强债A 派0.64元嘉实优质 派0.114元华安年年红 派0.32元嘉实债券 派0.3元嘉实信用债A 派0.131元华安收益A 派0.977元华安收益B 派0.941元嘉实信用债C 派0.112元鹏华品牌 派0.52元国联安精选股票 派0.72元嘉实稳健 派0.089元红利发放日:国联安稳健 派2.86元国联安小盘 派0.31元国联安红利 派3元华安纯债A 派0.11元国联安信心B 派0.12元国联安优势 派2.6元华安纯债C 派0.11元国联安信心A 派0.2元华安安心A 派1.3元华安安心B 派1.3元嘉实债券 派0.3元华安收益A 派0.977元嘉实信用债C 派0.112元嘉实优化 派1.749元华安收益B 派0.941元嘉实信用债A 派0.131元银河银泰 派1.6元嘉实优质 派0.114元华安强债B 派0.64元华安强债A 派0.64元华安年年红 派0.32元鹏华品牌 派0.52元国联安精选股票 派0.72元嘉实稳健 派0.089元股权登记日:国联安小盘 派0.31元国联安红利 派3元国联安稳健 派2.86元华安安心A 派1.3元华安安心B 派1.3元华安纯债C 派0.11元国联安信心B 派0.12元国联安信心A 派0.2元国联安优势 派2.6元华安纯债A 派0.11元嘉实信用债C 派0.112元华安强债A 派0.64元嘉实信用债A 派0.131元银河银泰 派1.6元华安强债B 派0.64元华安年年红 派0.32元嘉实优化 派1.749元华安收益B 派0.941元嘉实债券 派0.3元嘉实优质 派0.114元华安收益A 派0.977元鹏华品牌 派0.52元嘉实稳健 派0.089元国联安精选股票 派0.72元发行审核提示:非 上 市 TTTT99 创业板发审委审核:诚益通(首发)
基金申购赎回开放日:华泰丰汇A 5年1月22日开始办理华泰丰汇A的申购、赎回、转换及定期定额投资业务华泰丰汇C 5年1月22日开始办理华泰丰汇C的申购、赎回、转换及定期定额投资业务鹏华月月发A 206016 鹏华月月发A2015年第2期的集中申购开放期为日至日鹏华月月发A 206016 鹏华月月发A2015年第1期的赎回开放日为日鹏华月月发B 206017 鹏华月月发B2015年第1期的赎回开放日为日鹏华月月发B 206017 鹏华月月发B2015年第2期的集中申购开放期为日至日债券付息登记日:14新希望MTN001
债券利率为6.7%,债券付息登记日为日14津临港MTN001
债券利率为8.8%,债券付息登记日为日13常交通PPN001
债券利率为6.6%,债券付息登记日为日国债 每百元面值债券本次可获利息2.06元,债券付息登记日为日12光电债 112148 每千元债券派发利息50.8元(含税,税后个人、证券投资基金为40.64元,QFII为45.72元),债券付息登记日为日12芭田债 112149 每手面值千元债券派发利息58元(含税,税后个人、证券投资近为46.4元,QFII为52.2元),债券付息登记日为日11滇铁投 124576 债券利率为5.98%,债券付息登记日为日10泰州债 1080009 债券利率为6.9%,债券付息登记日为日14江苏债03 1451003 债券利率为4.29%,债券付息登记日为日13国网02 124154 债券利率为5.1%,债券付息登记日为日13国网01 124153 债券利率为4.75%,债券付息登记日为日13清河投 124235 债券利率为6.68%,债券付息登记日为日13国网债01 1380024 债券利率为4.75%,债券付息登记日为日11云南铁投债 1180018 债券利率为5.98%,债券付息登记日为日国债917 101917 每百元面值债券本次可获利息2.13元,债券付息登记日为日13史丹利MTN1 1382033 债券利率为5.37%,债券付息登记日为日13国网债02 1380025 债券利率为5.1%,债券付息登记日为日国债 每百元面值债券本次可获利息3.1元,债券付息登记日为日14锦行二级 1420001 债券利率为7%,债券付息登记日为日13鹏铁02 124500 债券利率为6.75%,债券付息登记日为日13澄星MTN1 1382035 债券利率为6.01%,债券付息登记日为日10长高新债 1080008 债券利率为6.08%,债券付息登记日为日13海控债 1380032 债券利率为5.5%,债券付息登记日为日13绍兴城改债 1380030 债券利率为6.5%,债券付息登记日为日14迁安城投债01 1480025 债券利率为8.88%,债券付息登记日为日13鹏地铁债02 1480027 债券利率为6.75%,债券付息登记日为日13清河投资债 1380031 债券利率为6.68%,债券付息登记日为日13泰投资 124143 债券利率为6.76%,债券付息登记日为日13杭交投MTN1 1382037 债券利率为6.01%,债券付息登记日为日13泰山债 1380034 每百元付息6.76元,债券付息登记日为日13海发控 124146 债券利率为5.5%,债券付息登记日为日14扬化工 124497 债券利率为8.58%,债券付息登记日为日14扬化工债 1480028 债券利率为8.58%,债券付息登记日为日13大丰债02 1480020 债券利率为8.7%,债券付息登记日为日14皋开债 1480024 债券利率为8.3%,债券付息登记日为日12重工01 122220 每手面值千元债券派发利息48.5元(含税),债券付息登记日为日14宏财01 124502 债券利率为8.9%,债券付息登记日为日14金资01 124498 债券利率为6.66%,债券付息登记日为日14盘县宏财债01 1480029 债券利率为8.9%,债券付息登记日为日13绍城改 124159 债券利率为6.5%,债券付息登记日为日14皋沿江 124501 债券利率为8.6%,债券付息登记日为日13丰城02 124496 债券利率为8.7%,债券付息登记日为日13长兴岛 124151 债券利率为6.6%,债券付息登记日为日10长高新 122922 债券利率为6.08%,债券付息登记日为日13胶州城投债 1380035 债券利率为6.59%,债券付息登记日为日13青岛SMECN1 1383001 债券利率为6%,债券付息登记日为日12重工02 122221 每手面值千元债券派发利息52元(含税),债券付息登记日为日14迁安01 124494 债券利率为8.88%,债券付息登记日为日13鲁宏桥MTN1 1382036 债券利率为6.3%,债券付息登记日为日13方大MTN1 1382032 债券利率为5.37%,债券付息登记日为日13大唐龙MTN1 1382038 债券利率为5.3%,债券付息登记日为日14皋开债 124491 债券利率为8.3%,债券付息登记日为日13鄂绒PPN001
债券利率为7%,债券付息登记日为日13义马PPN001
债券利率为5.85%,债券付息息登记日为日股东大会召开日:华谊兄弟 300027 召开2015年第一次临时股东大会,审议公司发行短期融资债券等议案(投票代码:365027;投票简称:华谊投票)当升科技 300073 召开2015年第一次临时股东大会,审议修订&累积投票制实施细则>等议案(投票代码:365073;投票简称:当升投票)四维传媒 430318 召开2015年第一次临时股东大会,审议公司股票发行方案(2015.1)等议案奥 凯 立 430226 召开2015年第一次临时股东大会,审议公司股票发行方案等议案科新生物 430175 召开2015年第一次临时股东大会,审议公司股票发行方案等议案合纵科技 430018 召开2015年第一次临时股东大会,审议公司对外设立全资子公司并购买土地建设生产基地等议案沃 克 斯 430550 召开2015年第一次临时股东大会,审议聘请公司2014年度审计机构的议案话机世界 831354 召开2015年第一次临时股东大会,审议公司2015年度银行授信整体计划的议案佳力科技 831074 召开2015年第一次临时股东大会,审议2015年度公司及控股子公司相互提供担保等议案华塑控股 000509 召开2015年第一次临时股东大会,审议聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度内控审计机构的议案(投票代码:360509;投票简称:华塑投票)
今泰科技 430655 召开2015年第一次临时股东大会,审议变更公司注册地址等议案丰光精密 430510 召开2015年第一次临时股东大会,审议与光洋技研株式会社2015年度日常性关联交易预计情况的议案德赛电池 000049 召开2015年第一次临时股东大会,审议增补余孝海先生为公司非独立董事等议案(投票代码:360049;投票简称:德赛投票)欧萨咨询 430319 召开2015年第二次临时股东大会,审议公司变更经营范围等议案易销科技 831114 召开2015年第二次临时股东大会,审议公司股权激励方案等议案长城软件 430426 召开2015年第一次临时股东大会,审议公司董事会换届选举等议案普 诺 威 830908 召开2015年第二次临时股东大会,审议公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议等议案胜达科技 430626 召开2015年第一次临时股东大会,审议公司选举徐振民担任公司董事等议案如意集团 000626 召开2015年度第一次临时股东大会,审议公司持股52%的控股子公司远大物产集团有限公司出资成立浙江朗闰资产管理有限公司等议案(投票代码:360626;投票简称:如意投票)国科海博 430629 召开2015年第二次临时股东大会,审议公司股票发行方案等议案科特环保 830971 召开2015年第一次临时股东大会,审议公司股票发行方案等议案宜华地产 000150 召开2015年第一次临时股东大会,审议变更公司名称等议案(投票代码:360150;投票简称:宜地投票)春 秋 鸿 831051 召开2015年第二次临时股东大会,审议签订电视剧特殊的较量联合投资合同书的议案泰宝生物 830979 召开2015年第一次临时股东大会,审议补选王标先生为董事等议案赛 莱 拉 831049 召开2015年第一次临时股东大会,审议公司股票发行等议案有友食品 831377 召开2015年第一次临时股东大会,审议变更公司股票转让方式等议案中喜生态 831439 召开2015年第一次临时股东大会,审议修改公司章程等议案腾远食品 831116 召开2015年第一次临时股东大会,审议公司2015年接受股东财务资助的关联交易议案元鼎科技 831126 召开2015年第一次临时股东大会,审议公司续聘会计师事务所的议案绿伞化学 430666 召开2015年第一次临时股东大会,审议向关联方新疆绿洲大洋生物科技有限公司提供借款等议案中天城投 000540 召开2015年第2次临时股东大会,审议公司设立上海虎魄股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)的对外关联投资暨关联交易等议案(投票代码:360540;投票简称:中天投票)华联股份 000882 召开2015年第一次临时股东大会,审议选举独立董事的议案(投票代码:360882;投票简称:华联投票)富瑞特装 300228 召开2015年第一次临时股东大会,审议公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案(投票代码:365228;投票简称:富瑞投票)卧龙地产 600173 召开公司2015年第一次临时股东大会,审议增补公司第六届董事会董事的议案(投票代码:738173;投票简称:卧龙投票)科冕木业 002354 召开2015年第一次临时股东大会,审议北京天神互动科技有限公司以现金方式实施重大资产购买等议案(投票代码:362354;投票简称:科冕投票)中山公用 000685 召开2015年第1次临时股东大会,审议选举公司第八届董事会董事等议案(投票代码:360685;投票简称:公用投票)太 安 堂 002433 召开2015年第二次临时股东大会,审议公司非公开发行股票方案等议案(投票代码:362433;投票简称:太安投票)东易日盛 002713 召开2015年第二次临时股东大会,审议公司2015年度闲置募集资金委托理财计划的议案(投票代码:362713;投票简称:东易投票)蓝帆医疗 002382 召开2015年第一次临时股东大会,审议公司2014年限制性股票激励计划(草案修订案)及其摘要等议案(投票代码:362382;投票简称:蓝帆投票)兴森科技 002436 召开2015年第一次临时股东大会,审议修改公司章程等议案(投票代码:362436;投票简称:兴森投票)高鸿股份 000851 召开2015年第一次临时股东大会,审议变更募集资金用于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项目等议案(投票代码:360851;投票简称:高鸿投票)中昌海运 600242 召开2015年第一次临时股东大会,审议公司2015年度为下属控股公司新增担保等议案(投票代码:738242;投票简称:中昌投票)
国元证券 000728 召开2015年第二次临时股东大会,审议修改公司章程等议案(投票代码:360728;投票简称:国元投票)建发股份 600153 召开2015年第一次临时股东大会,审议申请发行不超过100亿元人民币超短期融资券的议案(投票代码:738153;投票简称:建发投票)
冀东装备 000856 召开2015年第一次临时股东大会,审议增加公司经营范围等议案(投票代码:360856;投票简称:冀东投票)新日恒力 600165 召开2015年度第一次临时股东大会,审议增补董事等议案(投票代码:738165;投票简称:恒力投票)
天成控股 600112 召开2015年第一次临时股东大会,审议选举王国生为公司第六届董事会董事的议案(投票代码:738112;投票简称:天成投票)
牧原股份 002714 召开2015年第一次临时股东大会,审议公司向中国工商银行股份有限公司南阳分行申请授信借款等议案(投票代码:362714;投票简称:牧原投票)南宁百货 600712 召开二?一五年第一次临时股东大会,审议租赁来宾市嘉美商业中心二期作为经营场地等议案(投票代码:738712;投票简称:南百投票)
海螺水泥 600585 召开二?一五年第一次临时股东大会,审议选举赵建光先生担任公司独立非执行董事之议案(投票代码:738585;投票简称:海螺投票)
白 云 山 600332 召开2015年第一次临时股东大会,审议公司非公开发行A股股票方案等议案(投票代码:738332;投票简称:广药投票)
界龙实业 600836 召开2015年第一次临时股东大会,审议公司调整公司非公开发行股票方案等议案(投票代码:738836;投票简称:界龙投票)
迪马股份 600565 召开2015年第一次临时股东大会,审议增加为子公司提供担保额度的议案(投票代码:738565;投票简称:迪马投票)
鲁银投资 600784 召开2015年第一次临时股东大会,审议选举公司监事等议案(投票代码:738784;投票简称:鲁银投票)
秋林集团 600891 召开2015年第二次临时股东大会,审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案等议案(可网络投票)
贵 人 鸟 603555 召开2015年第二次临时股东大会,审议公司与泉州晟翼投资有限公司投资设立有限合伙公司暨关联交易等议案(投票代码:752555;投票简称:贵人投票)
太 平 洋 601099 召开2015年第一次临时股东大会,审议修改公司章程等议案(投票代码:788099;投票简称:太证投票)
三环集团 300408 召开2015年第一次临时股东大会,审议修改公司章程并办理工商变更登记等议案(投票代码:365408;投票简称:三环投票)露天煤业 002128 召开2015年第一次临时股东大会,审议补选公司董事等议案(投票代码:362128;投票简称:露煤投票)年报预约披露日:猛狮科技 002684 公司预计于披露2014年度报告双环传动 002472 公司预计于披露2014年度报告恒顺电气 300208 公司预计于披露2014年度报告东华实业 600393 公司预计于披露2014年度报告新股网下发行:长信新利 519969 长信新利(519969)认购日日至日,最低认购金额1000元中原灵活 000986 中原灵活(000986)认购日日起至日,最低认购金额100元,直销中心首次最低认购金额为100元新股网上发行:长信新利 519969 长信新利于日至日通过上交所挂牌发售,最低认购金额1000元,上限9999.99万元证券简称更改日:12正邦债 112155 证券简称由"12正邦债"变更为"ST正邦债"债券付息日:14新希望MTN001
债券利率为6.7%,债券付息日为日14津临港MTN001
债券利率为8.8%,债券付息日为日13常交通PPN001
债券利率为6.6%,债券付息日为日国债 每百元面值债券本次可获利息2.06元,债券付息日为日12芭田债 112149 每手面值千元债券派发利息58元(含税,税后个人、证券投资近为46.4元,QFII为52.2元),债券付息日为日12光电债 112148 每千元债券派发利息50.8元(含税,税后个人、证券投资基金为40.64元,QFII为45.72元),债券付息日为日11龙源01 122063 每手千元债券派发48.9元(含税),债券付息日为日国债917 101917 每百元面值债券本次可获利息2.13元,债券付息日为日11龙源02 122064 每手千元债券派发50.4元(含税),债券付息日为日11云南铁投债 1180018 债券利率为5.98%,债券付息日为日13清河投 124235 债券利率为6.68%,债券付息日为日起的20个工作日14江苏债03 1451003 债券利率为4.29%,债券付息日为日13史丹利MTN1 1382033 债券利率为5.37%,债券付息日为日国债 每百元面值债券本次可获利息3.1元,债券付息日为日13国网债02 1380025 债券利率为5.1%,债券付息日为日13国网债01 1380024 债券利率为4.75%,债券付息日为日14锦行二级 1420001 债券利率为7%,债券付息日为日10泰州债 1080009 债券利率为6.9%,债券付息日为日13国网01 124153 债券利率为4.75%,债券付息日为日起的20个工作日11滇铁投 124576 债券利率为5.98%,债券付息日为日起的20个工作日13国网02 124154 债券利率为5.1%,债券付息日为日起的20个工作日14扬化工 124497 债券利率为8.58%,债券付息日为日起的20个交易日13杭交投MTN1 1382037 债券利率为6.01%,债券付息日为日13海发控 124146 债券利率为5.5%,债券付息日为日起的20个工作日10长高新债 1080008 债券利率为6.08%,债券付息日为日13鹏地铁债02 1480027 债券利率为6.75%,债券付息日为日起的20个工作日13清河投资债 1380031 债券利率为6.68%,债券付息日为日13泰山债 1380034 每百元付息6.76元,债券付息日为日14扬化工债 1480028 债券利率为8.58%,债券付息日为日13海控债 1380032 债券利率为5.5%,债券付息日为日13鹏铁02 124500 债券利率为6.75%,债券付息日为日起的20个工作日14迁安城投债01 1480025 债券利率为8.88%,债券付息日为日13澄星MTN1 1382035 债券利率为6.01%,债券付息日为日13泰投资 124143 债券利率为6.76%,债券付息日为日13绍兴城改债 1380030 债券利率为6.5%,债券付息日为日13鲁宏桥MTN1 1382036 债券利率为6.3%,债券付息日为日12重工02 122221 每手面值千元债券派发利息52元(含税),债券付息日为日14皋开债 1480024 债券利率为8.3%,债券付息日为日14皋开债 124491 债券利率为8.3%,债券付息日为日起的20个工作日13长兴岛 124151 债券利率为6.6%,债券付息日为日12重工01 122220 每手面值千元债券派发利息48.5元(含税),债券付息日为日14皋沿江 124501 债券利率为8.6%,债券付息日为日13绍城改 124159 债券利率为6.5%,债券付息日为日起的20个工作日13大唐龙MTN1 1382038 债券利率为5.3%,债券付息日为日13大丰债02 1480020 债券利率为8.7%,债券付息日为日14宏财01 124502 债券利率为8.9%,债券付息日为日起的20个工作日13丰城02 124496 债券利率为8.7%,债券付息日为日14迁安01 124494 债券利率为8.88%,债券付息日为日起的20个工作日13方大MTN1 1382032 债券利率为5.37%,债券付息日为日14盘县宏财债01 1480029 债券利率为8.9%,债券付息日为日10长高新 122922 债券利率为6.08%,债券付息日为日起的20个交易日13胶州城投债 1380035 债券利率为6.59%,债券付息日为日14金资01 124498 债券利率为6.66%,债券付息日为日13青岛SMECN1 1383001 债券利率为6%,债券付息日为日13义马PPN001
债券利率为5.85%,债券付息日为日13鄂绒PPN001
债券利率为7%,债券付息日为日上市日:我武生物 3.7743万股首次公开发行前已发行股份限售流通上市,实际可上市流通数量为万股楚天科技 9.7422万股首次公开发行前已发行股份限售流通上市,实际可上市流通数量为749.3422万股中文在线 300364 中文在线300364本次发行的3000万股A股将于日在深交所上市,发行价6.81元/股
春秋航空 601021 春秋航空601021本次发行的10000万股A股将于日在上交所上市,发行价18.16元/股昆仑万维 300418 昆仑万维300418本次发行的7000万股A股将于日在深交所上市,发行价20.30元/股
快 乐 购 300413 快乐购300413本次发行的7000万股A股将于日在深交所上市,发行价9.06元/股
思美传媒 .2408万股首次公开发行前已发行股份限售流通上市中国重工 523.8097万股非公开发行股票限售股上市贵 人 鸟 8.5万股首次公开发行限售股上市光洋股份 1.8934万股首次公开发行前已发行股份限售流通上市,实际可上市流通数量为万股恒华科技 1.3225万股首次公开发行前已发行股份限售流通上市,实际可上市流通数量为703.35万股国债 国债年1月21日起在深交所上市交易14福鼎债 福鼎债发行总额为人民币10亿元,票面利率7.48%,于日在上交所上市14博兴债 博兴债发行总额为人民币10亿元,票面利率8%,于日在上交所上市14银河D1 银河D1于日起在上交所固定收益证券综合电子平台挂牌转让14银河09 银河09于日起在上交所固定收益证券综合电子平台挂牌转让14银河11 银河11于日起在上交所固定收益证券综合电子平台挂牌转让14银河10 银河10于日起在上交所固定收益证券综合电子平台挂牌转让伟星新材 万股行权股份上市国新能源 0万股非公开发行限售股上市安 诺 其 万份股权激励计划股票期权第一个行权期行权上市债券兑付日:14国祯集CP001
债券利率为8.9%,债券兑付日为日10辽源债 1080010 债券利率为7.8%,债券兑付日为日PR辽源债 122937 债券利率为7.8%,债券兑付日为日起的20个工作日14广发CP014
债券利率为4.1%,债券兑付日为日股权分置限售流通日:江铃汽车 .6万股有限售条件的流通股上市债券付息除息日:12芭田债 112149 每手面值千元债券派发利息58元(含税,税后个人、证券投资近为46.4元,QFII为52.2元),债券付息除息日为日国债 每百元面值债券本次可获利息2.06元,债券付息除息日为日12光电债 112148 每千元债券派发利息50.8元(含税,税后个人、证券投资基金为40.64元,QFII为45.72元),债券付息除息日为日国债 每百元面值债券本次可获利息3.1元,债券付息除息日为日国债917 101917 每百元面值债券本次可获利息2.13元,债券付息除息日为日14皋开债 124491 债券利率为8.3%,债券付息除息日为日债券兑付登记日:PR辽源债 122937 债券利率为7.8%,债券兑付登记日为日债券招标发行:国债 国债年1月21日招标发行15附息国债02 附息国债02于日招标发行15国债02 国债02于日招标发行公告提示:国投新集 601918 业绩快报：2014年度：基本每股收益-0.76元,净利润-万元,柳州医药 603368 业绩快报：2014年度：基本每股收益1.89元,净利润16979.73万元,净利润增减13.64%片 仔 癀 600436 业绩快报：2014年度：基本每股收益2.73元,净利润43968.78万元,净利润增减2.31%万达院线 002739 业绩快报：2014年度：基本每股收益1.6元,净利润80075.23万元,净利润增减32.90%爱 迪 尔 002740 业绩快报：2014年度：基本每股收益1.17元,净利润8783.05万元,净利润增减-3.46%