关于公司旗下三只QDII基金 2013年境内外主要市场节假日暂停申购、赎回和定投等业务的公告
来源：中国证券网?上海证券报
原标题 [关于公司旗下三只QDII基金 2013年境内外主要市场节假日暂停申购、赎回和定投等业务的公告]
　　关于公司旗下三只QDII基金　　2013年境内外主要市场节假日　　暂停申购、赎回和定投等业务的公告　　根据《建信新兴市场股票型证券投资基金基金合同》、《建信新兴市场股票型证券投资基金招募说明书》、《建信全球机遇股票型证券投资基金基金合同》、《建信全球机遇股
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票型证券投资基金招募说明书》、《建信全球资源股票型证券投资基金基金合同》、《建信全球资源股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，建信新兴市场、建信全球机遇和建信全球资源等三只股票型证券投资基金申购和赎回的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所同时正常交易之日，基金投资所处的主要市场中有一个或两个因节假日而休市时基金管理人可以暂停本基金的申购赎回。　　为了保障基金平稳运作，保护持有人利益，建信基金管理有限责任公司决定对基金投资所处主要市场的休市日暂停建信全球机遇（基金代码539001）、建信新兴市场（基金代码539002）和建信全球资源（基金代码539003）等三只股票型证券投资基金的申购、赎回与定投等业务，并自下列休市日的下一开放日恢复上述三只基金的日常申购、赎回和定投等业务，届时不再另行公告。2013年境内外主要市场休市日安排如下：　　若境外主要市场节假日安排发生变化，本基金管理人将进行相应调整并公告。若境外主要市场状况发生变化，或将来根据法律法规和基金合同的约定需要调整上述安排，本基金管理人将另行调整并公告。　　投资者可访问建信基金管理有限责任公司()或拨打本公司客户服务中心电话：400-81-95533（免长途通话费），010-咨询相关情况。敬请投资者及早做好交易安排，避免因假期原因带来不便。　　建信基金管理有限责任公司　　日　　关于旗下部分开放式基金　　参加中国　　基金定投费率优惠活动的公告　　为回馈投资者，鼓励基金投资客户树立长期投资理念，建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）决定从日起，参加中国工商银行股份有限公司推出的“中国工商银行"2013倾心回馈"基金定投优惠活动”，即在2013年内，投资者通过工商银行基金定投业务进行的基金定投申购均享有申购费率八折优惠。　　现将有关事项公告如下：　　一、 产品范围　　二、活动时间　　2013年全部法定基金交易日。　　三、活动内容　　在活动期间，投资者通过工商银行进行上述基金定投申购，均享有申购费率八折优惠。　　四、注意事项　　1、 本活动适用工行基金定投业务的新老客户。对于已在本次活动前享有工行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户，在活动期间内，其基金定投申购费率一律按八折优惠；本次优惠活动结束后，老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。　　2、 凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠；因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的，亦无法享受以上优惠。　　3、 原申购费率（含分级费率）高于0.6%的，基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率＝原申购费率×0.8)，但优惠后费率不低于0.6%；原申购费率（含分级费率）低于0.6%的，则按原费率执行。　　五、本次优惠活动的最终解释权归中国工商银行所有。　　六、风险提示　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。　　建信基金管理有限责任公司　　日　　建信月盈安心理财债券型证券投资基金开放日常申购（赎回）　　业务公告　　公告送出日期：日　　1.公告基本信息　　注：（1）本基金为债券型证券投资基金，基金管理人为建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”），基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国股份有限公司。　　（2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话400-81-95533（免长途话费）或登录本公司网站查询其交易申请的确认情况。　　2.日常申购、赎回业务的办理时间　　投资者可在基金开放日办理基金份额的申购，在每个运作期到期日办理基金份额的赎回，办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日（本公司公告暂停时除外）的交易时间，具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。　　重要提示：注册登记机构仅在运作期到期日受理赎回申请。　　3.日常申购业务　　3.1申购金额限制　　1、投资者通过代销网点申购本基金A类份额，每个基金账户单笔申购最低金额为1000元人民币，代销机构另有规定的，从其规定；通过直销机构申购本基金A类份额，每个基金账户首次最低申购金额为5万元人民币，已在直销机构有申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为1,000元人民币。　　投资者通过代销网点或直销中心申购本基金B类份额，每个基金账户单笔申购最低金额为5,000,000元人民币，追加最低申购金额为1,000元人民币。　　投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。　　2、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。　　3、基金份额的自动升降级　　当A 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的A 类基金份额升级为B 类基金份额。　　当B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于500 万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B 类基金份额降级为A 类基金份额。　　4、基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整，最迟在调整生效前2个工作日至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。　　3.2申购费率　　本基金不收取申购费用。　　3.3其他与申购相关的事项　　1、本基金的申购价格为每份基金份额净值1.00 元。　　2、申购份额的计算。采用“金额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值1.00 元，计算公式：申购份额=申购金额/1.00 元；申购份额的计算保留小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。　　3、基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整申购费率或收费方式。基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。　　4.日常赎回业务　　4.1赎回份额限制　　基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。　　基金管理人可以根据实际情况对以上限制进行调整，最迟在调整生效前2个工作日至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。　　4.2赎回费率　　本基金不收取赎回费用。　　4.3其他与赎回相关的事项　　1、对于每份基金份额，基金份额持有人只能在该基金份额的运作期到期日赎回。　　本基金每份基金份额的每个运作期为一个月。对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日次一个月的月度对日（即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日对应的次二个月的月度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。　　2、在每份基金份额的运作期到期日，基金份额持有人可申请赎回该份基金份额。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日次日起该基金份额进入下一个运作期。　　在基金份额对应的每个运作期到期日，基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转。　　3、赎回金额的计算　　采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值1.00 元。赎回金额的计算公式为：　　赎回金额=赎回份额×基金份额净值+该运作期内的未支付收益　　即在每个运作期到期日提出赎回申请的基金份额持有人，将获得当期运作期的基金未支付收益。对于持有超过一个运作期、在当期运作期到期日提出赎回申请的基金份额，除获得当期运作期的基金未支付收益外，基金份额持有人还可以获得自申购确认日（认购份额自基金合同生效日）起至上一运作期到期日的基金收益。　　5．基金销售机构　　5.1 场外直销机构　　建信基金管理有限责任公司　　5.2 场外非直销机构　　（1） 中国股份有限公司　　住所：北京市西城区金融大街25号　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)　　法定代表人：王洪章　　客服电话：95533　　网址：　　（2） 股份有限公司　　办公地址：上海市浦东新区银城中路188号　　法定代表人：胡怀邦　　客服电话：95559　　网址：.cn　　（3） 股份有限公司　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦　　法定代表人：傅育宁　　客服电话：95555　　网址：　　（4） 中国民生银行股份有限公司　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号　　法定代表人：董文标　　传真：010-　　客户服务电话：95568　　公司网站：.cn　　（5） 股份有限公司　　住所：上海市静安区新闸路1508号　　法定代表人：徐浩明　　客服电话：　　网址：　　（6） 股份有限公司　　住所：上海市淮海中路98号　　法定代表人：王开国　　客户服务电话：400-，（021）962503　　网址：　　（7） 股份有限公司　　注册地址：福州市湖东路268　　法定代表人：兰荣　　客户服务电话: 　　网址：.cn　　（8） 国泰君安证券股份有限公司　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼　　法定代表人：万建华　　客服电话：400-　　网址：　　（9） 中国银河证券股份有限公司　　住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座　　法定代表人：陈有安　　客户服务电话：8　　网址：.cn　　（10） 信达证券股份有限公司　　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心　　法定代表人：高冠江　　客服热线：400-800-8899　　网址：　　（11） 中信建投证券股份有限公司　　住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号　　法定代表人：王常青　　客户服务电话：400-　　公司网址：　　（12） 中国中投证券有限责任公司　　注册地址：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层　　法定代表人：龙增来　　开放式基金咨询电话：　　网址：　　（13） 长城证券有限责任公司　　住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层　　法定代表人：黄耀华　　客服电话：8　　网址：.cn　　（14） 股份有限公司　　住所：广西桂林市辅星路13号　　办公地址：广西南宁市滨湖路46号　　法定代表人：张雅锋　　客服电话：95563　　网址：.cn　　（15） 国信证券股份有限公司　　住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦　　法定代表人：何如　　客户服务电话：95536　　网址：.cn　　（16） 平安证券有限责任公司　　注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场8楼　　法定代表人：杨宇翔　　客服热线：　　网址：　　（17） 财富证券股份有限公司　　注册地址：长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层　　法定代表人：周晖　　客户服务电话：　　网址：　　（18） 深圳众禄基金销售有限公司　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元　　法定代表人：薛峰　　客户服务电话: 　　网址：，　　（19） 杭州数米基金销售有限公司　　注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼　　法定代表人：陈柏青　　客户服务电话: 　　网址：　　（20） 上海好买基金销售有限公司　　注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室　　法定代表人：杨文斌　　客户服务电话: 400-700-9665　　网址：　　基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。　　6．基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排　　在本基金开始办理基金份额申购或者赎回后，本公司将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份额每万份基金净收益及基金七日年化收益率，若遇法定节假日，于节假日结束后第2个自然日，公告节假日期间的各类基金份额每万份基金净收益、节假日最后一日的基金七日年化收益率，以及节假日后首个开放日的各类基金份额每万份基金净收益和基金七日年化收益率。　　各类基金份额每万份基金净收益和七日年化收益率计算方法如下：　　各类基金份额每万份基金净收益＝当日基金净收益/当日基金份额总额×10000；　　每万份基金净收益采用四舍五入保留至小数点后第4位。　　其中，Ri为最近第i个公历日（i=1，2，，，，7）的每万份基金净收益。　　七日年化收益率采用四舍五入保留至小数点后第3位，如不足七日，则采取上述公式类似计算。　　本公司将公告本基金半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值、各类基金份额每万份基金净收益和基金七日年化收益率。本公司将在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、各类基金份额每万份基金净收益和基金七日年化收益率登载在指定媒体上。　　7．其他需要提示的事项　　（1）本公告仅对本基金的开放日常申购和赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金的《招募说明书》。　　（2）T日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。基金销售机构对投资者申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购申请的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。　　（3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。　　建信基金管理有限责任公司　　日　　建信纯债债券型证券投资基金　　开放日常申购　　（赎回、转换、定期定额投资）　　业务公告　　公告送出日期：日　　1.公告基本信息　　注：（1）本基金为债券型证券投资基金，基金管理人为建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”），基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国股份有限公司。　　（2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话400-81-95533（免长途话费）或登录本公司网站查询其交易申请的确认情况。　　2.日常申购、赎回业务的办理时间　　投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。在基金开放日，投资者提出的申购、赎回申请时间应在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间（目前为下午3：00）之前，其基金份额申购、赎回的价格为当日的价格；如果投资人提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之后，其基金份额申购、赎回的价格为下一开放日的价格。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。　　3.日常申购业务　　3.1申购金额限制　　本基金代销网点每个基金账户单笔申购最低金额为1000元人民币，代销机构另有规定的，从其规定；直销机构每个基金账户首次最低申购金额为5万元人民币，已在直销机构有申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为1000元人民币。　　3.2申购费率　　3.2.1前端收费　　注：M为每日累计申购金额　　3.3其他与申购相关的事项　　（1）本基金的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购，申购费用按每日累计申购金额确定申购费率，以每笔申购申请单独计算费用。本基金C类基金份额不收取申购费。　　（2）申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。　　（3）基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体及基金管理人网站公告。　　4.日常赎回业务　　4.1赎回份额限制　　基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1000份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足100份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。　　4.2赎回费率　　注： N为基金份额持有期限；1年指365天。　　4.3其他与赎回相关的事项　　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费总额的25%归入基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。本公司可以按照《基金合同》的相关规定调低赎回费率，新的费率或收费方式最迟于实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定媒体及本公司的官方网站公告。　　5.日常转换业务　　5.1转换费率　　基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担，如转出基金有赎回费用的，收取该基金赎回费的25％归入基金财产。　　基金转换费用的具体计算公式如下：　　1、转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值　　2、转入金额：　　（1）如果转入基金的申购费率 ＞ 转出基金的申购费率，　　转入金额＝转出金额×（1－转出基金赎回费率）/（1＋转入基金申购费率－转出基金申购费率）　　（2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率，　　转入金额＝转出金额×（1－转出基金赎回费率）　　3、转换费用＝转出金额－转入金额　　4、转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值　　5.2 其他与转换相关的事项　　1、适用基金范围　　本基金转换业务适用于本基金与本公司募集管理的以下基金：　　本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可咨询本公司客服，电话：010-0-81-95533（免长途通话费用）。　　2、本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购或转换时除外）。　　3、本公司旗下其他开放式基金的代销机构名单请参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金份额发售公告》及其他法律文件和公告。本基金转换业务的解释权归本公司所有。　　6.定期定额投资业务　　基金定投，是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。　　（1）申购费率的说明　　定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。对于在销售机构费率优惠期或通过本公司网上交易平台提交的定投业务申请，可适用不同的申购费率。具体实施的费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。　　（2）办理时间　　定投业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。　　（3）投资金额　　投资者可到各销售机构申请开办基金定投业务并约定每期扣款时间及固定的投资金额，该投资金额即为申购金额。具体申购金额限制，以各销售机构有关规定为准，但每期申购金额不得低于人民币100元(含100元)。　　（4）交易确认　　每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T＋2工作日。　　为使您及时掌握定投申请的确认结果，请投资者在T＋2工作日起到各销售机构查询确认结果。　　投资者在本基金开放赎回后，可以在交易时间内随时办理基金的赎回。如无另行公告，本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循“先进先出”规则。　　7. 基金销售机构　　7.1 场外直销机构　　建信基金管理有限责任公司　　7.2 场外非直销机构　　（1） 中国建设银行股份有限公司　　住所：北京市西城区金融大街25号　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼(长安兴融中心)　　法定代表人：王洪章　　客服电话：95533　　网址：　　（2） 中国光大银行股份有限公司　　住所：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心　　办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心　　法定代表人：唐双宁　　客服电话：95595　　网址：　　（3） 中国股份有限公司　　注册地址：北京市东城区建国门内大街69号　　办公地址：北京市东城区建国门内大街69号　　法定代表人：蒋超良　　客户服务电话：95599　　公司网址：　　（4） 交通银行股份有限公司　　办公地址：上海市浦东新区银城中路188号　　法定代表人：胡怀邦　　客服电话：95559　　网址：.cn　　（5） 招商银行股份有限公司　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦　　法定代表人：傅育宁　　客服电话：95555　　网址：　　（6） 中国民生银行股份有限公司　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号　　法定代表人：董文标　　客户服务电话：95568　　公司网站：.cn　　（7） 股份有限公司　　注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层　　办公地址：北京市西城区金融大街丙17号　　法定代表人：闫冰竹　　客户服务电话： 95526　　网址：.cn　　（8） 股份有限公司　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座　　法定代表人：田国立　　客服电话：95558　　网址：　　（9） 国泰君安证券股份有限公司　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼　　法定代表人：万建华　　客服电话：400-　　网址：　　（10） 股份有限公司　　地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦　　法定代表人：王东明　　客服电话：95558　　网址：　　（11） 光大证券股份有限公司　　住所：上海市静安区新闸路1508号　　法定代表人：徐浩明　　客服电话：　　网址：　　（12） 股份有限公司　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38―45层　　法定代表人：宫少林　　客户服务热线：98111　　网址：.cn　　（13） 中信证券（浙江）有限责任公司　　住所：浙江省杭州市中河南路11号万凯商务楼A座　　法定代表人：刘军　　客服电话：　　网址：.cn　　（14） 长城证券有限责任公司　　住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层　　法定代表人：黄耀华　　客服电话：8　　网址：.cn　　（15） 海通证券股份有限公司　　住所：上海市淮海中路98号　　法定代表人：王开国　　客户服务电话：400-，（021）962503　　网址：　　（16） 股份有限公司　　住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦　　法定代表人：胡运钊　　客户服务电话：　　公司网址：　　（17） 中信建投证券股份有限公司　　住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号　　法定代表人：王常青　　客户服务电话：400-　　公司网址：　　（18） 齐鲁证券有限公司　　注册地址：山东省济南市经七路86号　　法定代表人：李玮　　客户服务热线：95538　　网址： .cn　　（19） 股份有限公司　　注册地址：长春市自由大路1138号　　法定代表人：矫正中　　客户服务电话：、3　　网址：　　（20） 股份有限公司　　住所：广州市天河北路183号大都会广场43楼　　法定代表人：孙树明　　客户服务电话：020-95575　　网址：.cn　　（21） 华福证券有限责任公司　　注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层　　法定代表人：黄金琳　　客服热线：　　网址：.cn　　（22） 信达证券股份有限公司　　注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心　　法定代表人：高冠江　　客服热线：400-800-8899　　网址：　　（23） 兴业证券股份有限公司　　注册地址：福州市湖东路268　　法定代表人：兰荣　　客户服务电话: 　　网址：.cn　　（24） 平安证券有限责任公司　　注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场8楼　　法定代表人：杨宇翔　　客服热线：　　网址：　　（25） 国信证券股份有限公司　　住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1010号国际信托大厦　　法定代表人：何如　　客户服务电话：95536　　网址：.cn　　（26） 安信证券股份有限公司　　注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元　　办公地址：深圳市福田区益田路6009号商务中心20层　　法定代表人：牛冠兴　　客户服务电话：55　　网址：.cn　　（27） 股份有限公司　　注册地址：合肥市寿春路179号　　法定代表人：凤良志　　客户服务热线：400-　　网址：.cn　　（28） 中国银河证券股份有限公司　　住所：北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座　　法定代表人：陈有安　　客户服务电话：8　　网址：.cn　　（29） 中信万通证券有限责任公司　　住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层　　法定代表人：杨宝林　　客服电话：　　网址：.cn　　（30） 股份有限公司　　注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号　　办公地址：北京市西城区太平桥大街19号　　法定代表人：冯戎　　客服电话：　　网址：　　（31） 上海证券有限责任公司　　注册地址：上海市西藏中路336号　　法定代表人：郁忠民　　客服电话：021-962518　　网址：　　（32） 财富证券股份有限公司　　注册地址：长沙市芙蓉中路2段80号顺天国际财富中心26层　　法定代表人：周晖　　客户服务电话：　　网址：　　（33） 申银万国证券股份有限公司　　办公地址：上海市常熟路171号　　法定代表人：丁国荣　　客服电话：95523　　网址：　　（34） 浙商证券股份有限公司　　办公地址：杭州杭大路1号黄龙世纪广场A6/7　　法定代表人：吴承根　　客服电话：　　网址：.cn　　（35） 天源证券经纪有限公司　　注册地址：深圳市福田区民田路大厦18楼　　法定代表人：林小明　　客服电话：8　　网址：.cn　　（36） 中国中投证券有限责任公司　　注册地址：深圳福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18-21层　　法定代表人：龙增来　　开放式基金咨询电话：　　网址： 　　（37） 广州证券有限责任公司　　注册地址：广州市珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层　　法定代表人：刘东　　开放式基金咨询电话：020-961303　　网址： .cn　　（38） 渤海证券股份有限公司　　注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室　　法定代表人：杜庆平　　客户服务电话: 　　网址：　　（39） 股份有限公司　　地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦　　法定代表人：吴万善　　客户咨询电话：025-　　网址：.cn　　（40） 国海证券股份有限公司概况　　注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路13号　　法定代表人： 张雅锋　　客服电话：95563　　网址：.cn　　（41） 深圳众禄基金销售有限公司　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元　　法定代表人：薛峰　　客服电话: 　　网址：，　　（42） 杭州数米基金销售有限公司　　注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼　　法定代表人：陈柏青　　客服电话: 　　网址：　　（43） 上海好买基金销售有限公司　　注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室　　法定代表人：杨文斌　　客户服务电话: 400-700-9665　　网址：　　基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，具体情况以相关公告为准。　　8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排　　自本基金开始办理基金份额申购或者赎回之后，本公司将在每个开放日的次日，通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介，分别披露开放日A/C 类基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。　　本公司将公告本基金半年度和年度最后一个市场交易日A/C类基金份额所对应的基金资产净值和基金份额净值。在前述最后一个市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和网站上。　　9.其他需要提示的事项　　（1）本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金的《招募说明书》。　　（2）T日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。基金销售机构对投资者申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购申请的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。　　（3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。　　建信基金管理有限责任公司　　日　　1月　　1月1日至3日、1月21日　　2月　　2月11日至15日、2月18日　　3月　　3月29日　　4月　　4月1日、4月4日、4月5日、4月29日、4月30日　　5月　　5月1日、5月17日、5月27日　　6月　　6月10日至12日　　7月　　7月1日、7月4日　　8月　　无　　9月　　9月2日、9月19日、9月20日　　10月　　10月1日至4日、10月7日、10月14日　　11月　　11月28日　　12月　　12月25日、12月26日　　基金代码　　基金全称　　基金简称　　530001　　建信恒久价值股票型证券投资基金　　建信恒久价值股票　　530003　　建信优选成长股票型证券投资基金　　建信优选成长股票　　530005　　建信优化配置混合型证券投资基金　　建信优化配置混合　　530006　　建信核心精选股票型证券投资基金　　建信核心精选股票　　165309　　建信沪深300指数证券投资基金（LOF）　　建信沪深300指数（LOF）　　530010　　建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金　　建信责任　　530011　　建信内生动力股票型证券投资基金　　建信内生动力股票　　530012　　建信保本混合型证券投资基金　　建信保本混合　　539001　　建信全球机遇股票型证券投资基金　　建信全球机遇股票　　165310　　建信双利策略主题分级股票型证券投资基金　　建信双利分级股票　　基金名称　　建信月盈安心理财债券型证券投资基金　　基金简称　　建信月盈理财债券　　基金主代码　　530028　　基金运作方式　　契约型开放式　　基金合同生效日　　日　　基金管理人名称　　建信基金管理有限责任公司　　基金托管人名称　　中国民生银行股份有限公司　　基金注册登记机构名称　　建信基金管理有限责任公司　　公告依据　　《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金合同》、《建信月盈安心理财债券型证券投资基金招募说明书》　　申购起始日　　日　　赎回起始日　　日　　下属分级基金的基金简称　　建信月盈理财债券A　　建信月盈理财债券B　　下属分级基金的交易代码　　530028　　531028　　该分级基金是否开放申购、赎回　　是　　是　　基金名称　　建信纯债债券型证券投资基金　　基金简称　　建信纯债债券　　基金主代码　　530021　　基金运作方式　　契约型、开放式　　基金合同生效日　　日　　基金管理人名称　　建信基金管理有限责任公司　　基金托管人名称　　中国光大银行股份有限公司　　基金注册登记机构名称　　建信基金管理有限责任公司　　公告依据　　《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《建信纯债债券型证券投资基金基金合同》、《建信纯债债券型证券投资基金招募说明书》　　申购起始日　　日　　赎回起始日　　日　　转换转入起始日　　日　　转换转出起始日　　日　　定期定额投资起始日　　日　　下属分级基金的基金简称　　建信纯债债券A　　建信纯债债券C　　下属分级基金的交易代码　　530021　　531021　　该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）　　是　　是　　费用种类　　A类基金份额　　C类基金份额　　申购费　　M＜100万元　　0.8%　　0%　　100万元≤M＜500万元　　0.5%　　M≥500万元　　1000元/笔　　费用种类　　情形　　费率　　A类赎回费率　　N＜1年　　0.1%　　1年≤N＜2年　　0.05%　　N≥2年　　0　　C类赎回费率　　N＜20天　　0.3%　　N≥20天　　0　　基金代码　　基金全称　　基金简称　　530001　　建信恒久价值股票型证券投资基金　　建信恒久价值股票　　530003　　建信优选成长股票型证券投资基金　　建信优选成长股票　　530005　　建信优化配置混合型证券投资基金　　建信优化配置混合　　530006　　建信核心精选股票型证券投资基金　　建信核心精选股票　　530002　　建信货币市场基金　　建信货币　　530008　　建信稳定增利债券型证券投资基金　　建信稳定增利债券　　530009　　建信收益增强债券型证券投资基金（A类基金份额）　　建信增强债券A　　531009　　建信收益增强债券型证券投资基金（C类基金份额）　　建信增强债券C　　530010　　建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金　　建信责任　　530011　　建信内生动力股票型证券投资基金　　建信内生动力股票　　530012　　建信保本混合型证券投资基金　　建信保本混合　　530015　　建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金　　建信深证基本面60ETF联接　　530016　　建信恒稳价值混合型证券投资基金　　建信恒稳价值混合　　530017　　建信双息红利债券型证券投资基金　　建信双息红利债券　　530018　　建信深证100指数增强型证券投资基金　　建信深证100指数增强　　530020　　建信转债增强债券型证券投资基金（A类基金份额）　　建信转债增强债券A　　531020　　建信转债增强债券型证券投资基金（C类基金份额）　　建信转债增强债券C　　530019　　建信社会责任股票型证券投资基金　　建信社会责任股票
(来源：上海证券报)
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