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用友T3年结专题
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一、各个模块12月月结检查
(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目
(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。
(3)、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作
(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测
(5)、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测
(6)、库存模块12月份月结
(7)、核算模块12月份期末处理并月结
(8)、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。
(9)、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊
(10)、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账
具体操作步骤
流程操作一：建立年度帐
操作流程二：& 对新年度账执行脚本：
&&& 新年度账建立以后，一定要对新年度执行脚本，因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充，需要将上年数据结转至下年，如果对新年度不执行脚本，会造成某些数据不能回填对应的数据库表，或对应字节长度不够，造出数据溢出，从而导致报错。
&&& 利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本：打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器
操作流程三：结转数据
过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认的数据没有问题，的工作才算完成，大致需要核对的数据为：
&&&& 总账 工资 固定资产 业务通和核算
工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转
固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致
采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转
销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转
库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年一致
核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年一致
1、问：工资模块为何12月份不能月结？
&&& 答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结
&2、问：固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？
&&& 答：批量制单中把相应的业务记录删除即可
3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？
&&& 答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套
4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？
&&& 答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗
5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？
&&& 答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按流程图执行
6、问：对总账进行的时候，提示为使用后的第一年，不需要执行上转！不能结转
&&& 答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转
7、问：结转总账如果不做银行对账单的核销会有什么后果？
&&& 答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符
8、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度
&&&& 答：使用年度账菜单清空年度数据的功能清空并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账
本节针对用友通历操作中出现频率较高的典型问题做深入分析。
&一、销售模块第12会计期间不能月结问题
现象：销售模块第12会计期间做月未结账时提示：“[普通发票]存在未审核的单据，不能进行年末结账。”。如下图：
分析：销售发票在非第12会计期间做月未结账时可以不审核，但第12会计期间做月未结账时必须要审核，除作废发票之外，此提示是因为还有未审核单据。此情况对发货单也类同，解决方法和销售发票一样，提示如下：
注：在通2005如果有未审核的发票系统会有提示，但允许通过。解决：即原因是存在未审核的发票，现需要找出此类发票做审核即可，具体可参如下操作
1、&查询销售发票列表，过滤掉作发废和未复核的发票，可以以作废人和复核人为过滤条件
2、&格式栏里选择发票类型和退货标志
3、&排序栏里以发票类型和退货标志按升序排序
&4、&按此条件如果找到记录，正说明存在没有复核的发票
&5、现在我们可进行批审，双击未复核的发票，弹出此发票的操作界面，点工具栏里的[复核]，提示“…是否只处理当前张”，选择[否]
&6、&弹出未审核列表，点[全选]，再点[复核]
7、&这样实现了批审的功能，但此操作后可能还不能通过月结，经再次过滤查看还有未审核单据，原因是刚才的批审只是针对某类型发票，如只批审蓝字普通发票，之前的查询列表结果注意发票类型，如下图
发票类型：26为专用发票，27为普通发票
退货标志：正为蓝字发票，负为红字发票
所以还需对每种发票类型和退货标志进行批审
8、&当发票列表中找不到除作废发票之外没有审核人的发票，才可以做继续做月结。&&
&注：代垫费用单年结前也必须做审核，操作如销售发票
一、余额转结合明细转结问题
问：余额结转和明细结转的区别
余额方式结转：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年
明细方式结转 ：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年
客户往来为例：假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0，B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300
余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的300元从日算起。
明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。a客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以发生（制单）日期为期始日期。假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。b客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。
问：后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示：
答：原因是时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法：清空年度账，往来两清后，重新年度结转。
问：年度结转时，提示以下错误
答：是在上年往来两清时，手工勾对错误一条200元的记录和一条250元的记录想核销。
清空年度账，取消勾对，重新年度结转。
注：在客户往来两清界面上，有一个“检查”按钮，每次勾对完，最好检查一下勾对是否正确。
问：上一问题如果“继续”，则在结转报告中会显示：
现象：查询客户余额表如下：
查询客户明细表如下
答：余额表是按照上年的余额结转过来的，明细表是按照未两清的记录余额结转过来的。
问：上年有这样的业务:c客户下张三100元，后发现这笔业务是李四的，当即做出了调整分录，上年的余额表为：
年度结转后，发现仍是张三余额100，李四没有余额,如下图：
答：结转方式选择的明细结转，并且上年往来两清了。上年把不同业务员的记录相核销。未核销的明细记录为张三的，年度结转后，自然还是张三的余额
清空年度账，修改往来两清，把张三的借方和贷方相核销。重新年度结转
总结：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题
年结过程中会遇到业务未完成，如采购入库单已经填制，但是对应的采购发票没有来，无法做采购结算，此时进行年结是否能正常结转到下一年？当年业务没有处理完，能否录入下一年单据？本章列举各个单据处于不同状态能否结转至下一年，当年能否录入下一年单据等情况，供大家年结时实际遇到此类问题做参考。
1.1、采购订单
1.1.1、录入当年采购订单，是否结转到下一年
建议：因为采购订单只要未关闭，都会结转至下一年，如果采购订单已经执行完毕，建议关闭采购订单，否则造成年结数据量过大，影响年结效率。
1.1.2、 当年能否录入次年采购订单，可以进行哪些操作
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 状态
是否可以执行
能否录入次年单据
流转生成入库单（发票）
1.2、采购入库单
1.2.1录入当年采购入库单，是否结转到下一年
是否生成发货单、材料出库单
10.3PLUS1新增功能，不建立单据关联关系，对采购入库单是否能结转到下一年无影响
未结算或部分结算
暂估未成本处理
12月份不能月结，不能年结
12月份不能月结，不能年结
12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。
1.2.1、当年不能录入次年采购入库单
1.3、采购发票&
1.3.1、录入当年采购发票，是否结转到下一年
全部付款核销、现结、并账、转账并且已结算
未（部分）付款核销、现结、并账、转账
未结算或部分结算
12月份不能月结，不能年结
12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。
1.3.2、当年不能录入次年采购发票，如图2.2所示。&&
1.4、付款单&
1.4.1、录入当年付款单，是否结转到下一年
本月不允许月末结账
部分核销（会部分形成预付）
12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。
1.4.2、当年不能录入次年付款
1.5、应付单
1.5.1、录入当年应付单，能否结转到下一年
12月份不能月结，不能年结
全部付款核销、转账、并账
已审核，未（部分）付款核销、并账、转账
12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。
1.5.2、当年不能录入下一年应付单，如图2.4所示。
2.1、销售订单&
2.1.1、录入当年销售订单，能否结转到下一年
建议：因为销售订单只要未关闭，都会结转至下一年，如果销售订单已经执行完毕，建议关闭销售订单，否则造成年结数据量过大，影响年结效率&
2.1.2、当年能否录入次年销售订单，可以进行哪些操作
是否可以执行
能否录入次年销售订单
流转生成发货单（发票）
2.2、发货单&
2.2.1、录入当年发货单，能否结转到下一年
未审核，未关闭
12月份不能月结，不能年结
已审核，未（部分）生成发票(销售出库单)
全部生成发票（销售出库单）
2.2.2、当年能否录入次年发货单，可以执行哪些操作&
是否可以执行
能否录入次年发货单
2.3、销售发票&
2.3.1、录入当年销售发票，能否结转到下一年&
12月份不能月结，不能年结
未（部分）收款核销、现结、并账、转账
全部收款核销、现结、并账、转账
2.3.2、当年能否录入次年销售发票，可以执行哪些操作
是否可以执行
能否录入次年销售发票
2.4.1录入当年收款单，能否结转到下一年
不允许月末结账
部分核销（形成预收）
12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。
2.4.2、当年不能录入次年收款单，如图2.5所示。
2.5、应收单
2.5.1、录入当年应收单，能否结转到下一年&
12月份不能月结，不能年结
全部收款核销、并账、转账
已审核，未（部分）收款核销、并账、转账
12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。
2.5.2、当年不能录入次年应收单，如图2.6所示。
2.6、代垫单&
2.6.1、录入当年代垫单，能否结转到下一年&
12月份不能月结，不能年结
已审核，未核销或部分核销
12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。
2.6.2、当年能否录入次年代垫单，可以执行哪些操作&
是否可以执行
能否录入次年代垫单
2.7、支出单
2.7.1、录入当年支出单，不会结转到下一&年
2.7.2、可以录入次年支出单，会结转到下一年。
&3 库存模块
3.1、产成品入库单
3.1.1、录入当年产成品入库单，能否结转到下一年
有无货位，有无审核
12月份不能月结，不能年结
12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。
3.1.2、当年能否录入次年产成品入库单，可以执行哪些操&
是否可以执行
能否录入次年产成品入库单
3.2、其他入库单
3.2.1、录入当年其他入库单，能否结转到下一年&
有无录入货位，有无审核
12月份不能月结，不能年结
12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。
3.2.2、当年能否录入次年其他入库单，可以执行哪些操作&
是否可以执行
能否录入次年其他入库单
3.3、销售出库单&
3.3.1、生成当年销售出库单，能否结转到下一年&
有无货位，有无审核
12月份不能月结，不能年结
12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。
3.3.2、当年不能生成次年销售出库单&
3.4、材料出库单&
3.4.1、录入当年材料出库单，能否结转到下一年
有无货位，有无审核
12月份不能月结，不能年结
12月结账前可以不制单，但是年结后无法再对上年未制单的单据进行制单。
3.4.2、当年能否录入次年材料出库单，可以执行哪些操作
是否可以执行
能否录入次年材料出库单
3.5、生产加工单&
3.5.1、录入当年生产加工单，能否结转到下一年
3.5.2、当年能否录入次年生产加工单，可以执行哪些操作&
是否可以执行
能否录入次年生产加工单
3.6、盘点单
3.6．1、录入当年盘点单，能否结转到下一年&
3.6.2、当年能否录入次年盘点单，可以执行哪些操作
是否可以执行
能否录入次年盘点单
3.7、库存其他单据-调拨单、组装单、拆卸单、形态转换单
3.7.1、录入当年调拨单、组装单、拆卸单和形态转换单，此四种类型单据保存即生成其他出入库单，所以是否结转到下一年，参考其他出入库单。
3.7.2、当年可以录入次年调拨单、组转单、拆卸单、形态转换单，此四种类型单据保存生成的其他出入库单据日期均为次年日期，所以可以执行的操作，请参考当年录入次年其他出入库单。
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& 用友财务软件资产负债表不平的处理方法
用友财务软件资产负债表不平的处理方法
&&& 经常碰到使用用友财务软件的朋友出现财务报表不平的情况，那么用友财务软件资产负债表不平的处理方法主要有那些呢？&A、本月是否结转了期间损益&& a.因为在资产负债表上，是没有项目直接体现损益类科目的数据的。损益类科目的数据&&&&& 是通过结转损益结转到本年利润中，从而通过资产负债表
&&& 经常碰到使用的朋友出现财务报表不平的情况，那么用友财务软件资产负债表不平的处理方法主要有那些呢？&A、本月是否结转了期间损益&& a.因为在资产负债表上，是没有项目直接体现损益类科目的数据的。损益类科目的数据&&&&& 是通过结转损益结转到本年利润中，从而通过资产负债表上的&未分配利润&体现出来的。&& b.如果不结转期间损益的话，损益类科目的数据转不过来，资产负债表肯定不平。B、本月是否把制造费用结转到了生产成本科目&&&& 在资产负债表中也没有项目的公式中包含&制造费用&科目的数据。制造费用的数据&&&& 是通过结转到生产成本科目，在&存货&项目中体现出来的。C、是否有新增加的一级科目，而没有进行相关公式的修改。&&& 报表模版都是按照预置的科目进行公式定义的。如果有新增加的一级科目，&&& 系统是不会自动增加到报表公式中的，要修改相关的公式。比如又新增了存货类科目，&&& 就要对资产负债表上&存货&项目的公式进行定义。D、检查资产负债表模版数据之间的逻辑关系是否正确。&&&&& 比如商品流通企业资产负债表上的所有者权益合计的期末数的逻辑公式不正确&&&&& 如果以上的方法(ＡＢＣＤ)都试过，报表仍是不平的话，首先在总账中，进行试算，看是否试算平衡。如果这里都试算不平衡，说明账有问题。报表当然也是不平的。 如果试算衡，&&&&& 可以把余额表和资产负债表进行核对。对于和对不一致的项目，检查公式设置是否正确。&&&&& 必要时，可以把报表中的公式删除，重新录入公式，比如&未分配利润&&其实最好的方法就是和余额表进行核对，可以分为 资产，负债，所有者权益三大块，资产负债表的资产期末余额会等于余额表的资产借方减去贷方加上成本的借方减去贷方，而负债和所有者权益直接和余额表的数据进行核对，一般很快就能定位到问题了，多数是通过修改资产负债表的公式来解决问题。
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用友T3维护问答-财务报表模块34
用友T3维护问答-财务报表模块；1.问题描述：报表系统不能正常运行，点击没有反映；分析及处理：打开系统服务下的远程配置，重新配置一；2.问题描述：如何进入UFO,并正常使用？；分析及处理：；在保证服务器的U8服务正常启动后，远程配置到服务；如有非法操作，且详细错误是发生在MFC42.DL；1）控制面板的区域设置的日期短格式为：yyyy-；2)机器不要安装游戏
用友T3维护问答-财务报表模块1.问题描述：报表系统不能正常运行，点击没有反映。分析及处理：打开系统服务下的远程配置，重新配置一下机器名。2.问题描述：如何进入UFO,并正常使用？分析及处理：在保证服务器的U8服务正常启动后，远程配置到服务器。并在系统初始处做默认账套和年度的初始化。如有非法操作，且详细错误是发生在MFC42.DLL中的，可删除UFOW.INI文件。环境要求：1）控制面板的区域设置的日期短格式为：yyyy-mm-dd.2) 机器不要安装游戏软件、联想的办公软件、金山毒霸、及其他防火墙，否则会出非法操作，详细错误位于：MSVCRT.DLL中的，要卸载其他软件后再卸载用友软件，并重新安装。3.问题描述：通2005 UFO 用关联条件从他表取数公式取数时表现为:只取目标表中第一页对应的数字而不是按相同年份相同月份取数。分析及处理：经过确认，现金流量附表中净利润取数公式: &损益表&-&D21 RELATION 年 WITH&现金流量附表&-&年, 月 WITH&现金流量附表&-&月 应该修改为：现金流量附表中净利润取数公式: &损益表&-&D21 RELATION 年 WITH&损益表&-&年, 月 WITH&损益表&-&月4.问题描述：进通2005报表时提示如下： UFOS MFC APPLICATION UFOS MFC APPLICATION 遇到问题需要关闭。我们对此引起的不便表示抱歉。 如果您正处于进程当中，信息有可能丢失。 请将此问题报告给Microsoft. 我们已经创建了一个错误报告，您可以将它发送给我们，我们将此报告视为保密的和匿名的。 请问如何解决？分析及处理：请将软件卸载后，重新安装通2005解决。5.问题描述：损益表如果有的科目有借、有贷方发生数，且用户按JE（）取数，取不出数？分析及处理：如做了期间损益结转，则取不出数，这是因为借贷方的差额为零，建议用户在结转之前取数，取完打上不计算的标志。要先完成损益表，再做期间损益结转和利润分配，最后做资产负债表。6.问题描述：用UFO做资产负债表时，有些什么注意事项？分析及处理：资产负债表的QM、QC（）在取往来单位的余额时，应按客户科目余额表的金额来取。要在公式中加入借贷方向。应收账款的借方余额加上预收账款的借方的余额为应收账款的余额，而预收的贷方加上应收的贷方为预收账款的余额；应付账款的贷方加上预付账款的贷方余额为应付账款的余额，预付账款的借方余额加上应付的借方余额为预付账款的余额。财务上的表结法，即损益类科目的结转利润是每年年底做一次，月报的资产负债表的未分配利润从利润分配表的未分配利润来取。目前软件在客户或供应商有双辅助核算时，可以在公式向导中加入选项，可以选择按客户或供应商汇总,可以根据向导完成。7.问题描述：注册ufo时提示&账套-年度错误&，而实际年度没有错误。分析及处理：出现此问题的解决办法：1、把ufow.ini删除后再试一下，2、运行远程配置配置到本机后再注册，3、ufsystem库中的ua_user表中的asuser的初始口令丢失或被改变，请把原始口令覆盖回去，或者重新安装软件的时候覆盖原系统库。8.问题描述：利润分配表中的&净利润&来源与何处？分析及处理：利润分配表是损益表的附表，其中利润分配表中的&净利润&数据，来源于损益表的?净利润?。9.问题描述：在通2005中输入一张凭证,金额只有两分钱,但是在报表中取数时却显示是0.20，两角钱。在重建一张新表中取这个数，问题依然存在，如何处理？ 分析及处理：下载网上补丁。10.问题描述：通2005报表用relation关联表达式进行审核时，提示不正常，平也提示不平，不是每次都出，多审几次后，问题就出现，如何处理？ 分析及处理：下载网上补丁。11.问题描述：我使用的是通2005,财务报表用的是外商投资企业的模式, 本年利润平时不接转,用表结法, 请问资产负债表中的本年利润的公式如何设定?(本年利润为?H77?项） 利润表的路径是:C:\MY DOCUMENTS\2002年利润表（净利润为?D29?项） 能否详细告知?分析及处理：h77=&C:\MY DOCUMENTS\2002年利润表&-&D29 relation 月 with=&C:\MY DOCUMENTS\2002年利润表&-&月.12.问题描述：在WINDOWS XP操作系统下,通2005版UFO报表的二次开发的批命令功能不能使用，如何处理？分析及处理：此问题是产品本身问题，批命令不支持win2000和XP，该问题已经在通2005中进行了处理，请升级到通200513.问题描述：通2005版本，在进行报表公式设计时，如果取一会计科目的默认方向期未余额时，取不到数据，必须要给出科目的方向，才能取出数据，请问这是为什么？分析及处理：此问题是由于科目的上下级科目或辅助核算的明细数有借有贷， 但是借、贷的总数又是相等的，所以不写方向取的是0，而写方向为借方或贷方的余额合计。14.问题描述： SWTFH（）函数取数不对，其他函数1月取数对而以后各月都错，如何处理？分析及处理：经查是SWTFH（）函数用户的公式中多了引号，去掉即可。&其他函数1月存数对而以后各月错&在本部未验出，经与用户联系改短日期格式后通过。15.问题描述：使用的是用友通2005，在win2000系统中使用，打开UFO报表时出现&无法调用&错误导致无法使用。前几天也可以使用，最近没有安装别的软件，重新安装也没有用.分析及处理：两个方法请试用，1、远程配置到服务器，2、可以把后缀为.RBK的文件更名为.REP，打开试试，如不行，重新安装报表，恢复备份。16.问题描述： UFO打开报表即报错&mfc42.dll文件错&。分析及处理：删除UFOW.INI即可。17.问题描述：通2005 UFO，为何在UFO中打开一张报表进行计算时，公式用批命令方式（*.SHL),公式中关联了他表数据,却在这张表计算完毕后,表中无数据,为何?分析及处理：产生原因是因为系统没有找到报表存放的目录，在要取数的表名之前加上文件的完全路径，如果是网络上的报表，不要用\\机器名\+文件的方法，应用映射盘符+文件名。18.问题描述：UFO的报表转成EXCEL文件后，不能进行SUM()运算，必须把所有的单元都回车后才可进行运算，如何解决？分析及处理：原因是转换的内容默认为字符型，在EXCEL中把这些要计算的数据区域选中，然后执行菜单的单元格，将属性改为数值即可。19.问题描述：通2005 UFO一执行就提示：非法操作，打开详细资料，提示在MSVCRT32.DLL中页面错误。分析及处理：产生原因是由于安装了其他应用程序改变了与WINDOWS调用的标准控件， 卸载其他可能产生冲突的软件，重新安装用友的软件。 （常见的冲突软件有WPS2000， RICHWIN）.20.问题描述：UFO，打开报表时提示&有 XXX 人正在使用该表&或&本表为只读属性。 如何解决？分析及处理：报表被异常关闭造成的，对于已出现此情况的报表可以用另存为命令，存为其他报表。21.问题描述： UFO，汇总表页时用菜单上的功能，但不能按条件汇总，把所有的表业都汇总了。分析及处理：产生原因是因为汇总条件没有加入。在条件下有一个加入的按钮没有按下，如按下，即无所描述问题。22.问题描述： UFO，如何用公式取损益表的累计发生数？分析及处理：产生原因累计数取不出来。用D5=C5+SELE（D5，年@=年 AND 月@=月+1）23.问题描述: 打印会出现'打印设置错误'，如改名另存，又好了，不知为什么？ 分析及处理：产生原因页面设置的边距过大。调整页面设置。24.问题描述： UFO，如何取结转之前的净发生额？分析及处理：如果结转后用JE（）函数取数为零，在结转之前做报表，也可以用TFS（）函数按摘要的内容进行条件取数。25.问题描述：UFO，重进入报表的数据状态，格式设置的内容都消失了。分析及处理：根据经验判断,产生原因可能是WIN9X 没有安装在WINDOWS目录下，可能安装在WINDOWS.000下了。重新安装WIN9X，注意安装在标准目录：WINDOWS下。26.问题描述：UFO，损益表如何取结转之前的数据？分析及处理：用tfs()按摘要取，或在记账前取数并加本页不计算标识 。27.问题描述：报表计算错误，如何解决？分析及处理：在报表公式中加入路径并需加上&年&的条件。28.问题描述： UFO中不能取账务的负数，如何解决？分析及处理：公式中加了方向，取消方向即可。29.问题描述：新增会计子科目，该科目单元取数是否会把它自动汇总进去？（单元公式明细到他的并列子科目）。分析及处理：不会，需在单元公式中补加新增子科目取数函数项。30.问题描述：7.2升级到通2005后公式取数不对。分析及处理：公式有问题，按向导重新检查一下，如应付账款的年初数公式为： QC(&126&,全年,&贷&,,,&&)+QC(&127&,全年,&贷&,,,&&)+QC(&207&,全年,&贷&,,,&&)+QC(&206&,全年,&贷&,,,&&)就可以了，差一个字或逗号都不行。31.问题描述：在安装用友软件的时候，选择了安装模块后（总账、应收应付、报表模块），按提示一步一步进行安装，在快复制完文件（99%）的时候提示；UFOW&该程序执行了非法操作，如有问题，请与供应商联系&的字样。如果安装（总账、应收应付模块则无此提示），单个安装UFO表提示照样，请问如何解决？分析及处理：主要原因是该机器上曾经安装过用友软件，把windows\UFOW.ini删去，重新安装即可。32.问题描述：我想问一下报表的公式设置问题，如果我的管理费用不想用借方红字表示，直接在贷方表示且每个月结转本年利润，那么我的损益表中管理费用公式如何设置？我从函数向导中账务函数取对方科目发生但取不到数。如果直接取借方发生额又无法取到贷方金额。请问如何处理？分析及处理： 在结转前用JE（）函数，并打上不计算的标志33.问题描述：8月份我们对制造费用、管理费用、营业费用设置了部门核算（8月以前没有），结果发现8月UFO报表制造费用LFS（累计发生）在取数时取的是当月的发生额而不是累计发生额（以前正常），但管理费用和营业费用使用的是QM而不是LFS，取数是正确的，其他科目LFS取数也是正确的。分析及处理： 因为QM的取数原理和LFS不一样，建议把科目属性改回去后，把包含各类专业文献、行业资料、高等教育、生活休闲娱乐、文学作品欣赏、外语学习资料、各类资格考试、用友T3维护问答-财务报表模块34等内容。　
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