000845国投瑞基金要继续持有吗?

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-01-27 10:01 标签： 基金000845净值查询
您好，国泰君安欢迎您
国投信息消费(000845)分红公告
来源：证券时报　　
1 公告基本信息
基金名称 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国投瑞银信息消费混合
基金主代码 000845
基金合同生效日 日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招募说明书等
收益分配基准日 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：元 ） 1.124
基准日基金可供分配利润（单位：元 ） 250,736,327.38
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位： ） 125,368,163.69
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 1.0
有关年度分红次数的说明 2015年度第1次分红
注：本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 日
现金红利发放日 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记在册的本基金的全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 对于选择红利再投资方式的投资者，将以日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于日对红利再投资的基金份额进行确认。日起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字〖号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择现金红利再投资方式的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
（2）本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红方式将以权益登记日注册登记系统记录的分红方式为准。
（3）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自日开始重新计算。
（3）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在日前(含当日) 到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
（4）咨询办法：
①登陆本公司网站http：//
②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868。
③向本基金的各销售网点查询。-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
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国投瑞银信息消费混合(000845)基金发行 申购认购费
(前端)认购费
有效起始日
1.20%X&0.80%100万元&1000.00元X>=500万元&
日常申购费
有效起始日
1.50%X&1.00%100万元&1000.00元X>=500万元&
募资公布日
发行起始日
发行截止日
发行面值(元/份)
募集份额(万份)
203,258.28
实际募资(万元)
203,210.87
首次有效认购户数(户)
基金销售机构
1浙江同花顺基金销售有限公司代销机构2和讯信息科技有限公司代销机构3宜信普泽投资顾问（北京）有限公司代销机构4中国银行股份有限公司代销机构5渤海银行股份有限公司代销机构6国泰君安证券股份有限公司代销机构7中信建投证券股份有限公司代销机构8招商证券股份有限公司代销机构9中国银河证券股份有限公司代销机构10海通证券股份有限公司代销机构11申银万国证券股份有限公司代销机构12光大证券股份有限公司代销机构13北京展恒基金销售有限公司代销机构14平安证券有限责任公司代销机构15华安证券股份有限公司代销机构16中信证券股份有限公司代销机构17中信证券（浙江）有限责任公司代销机构18中信证券（山东）有限责任公司代销机构19齐鲁证券有限公司代销机构20安信证券股份有限公司代销机构21第一创业证券股份有限公司代销机构22长城证券有限责任公司代销机构23渤海证券股份有限公司代销机构24山西证券股份有限公司代销机构25中国中投证券有限责任公司代销机构26广州证券股份有限公司代销机构27东莞证券有限责任公司代销机构28东海证券股份有限公司代销机构29上海证券有限责任公司代销机构30国都证券有限责任公司代销机构31国金证券股份有限公司代销机构32万联证券有限责任公司代销机构33江海证券有限公司代销机构34华宝证券有限责任公司代销机构35信达证券股份有限公司代销机构36宏源证券股份有限公司代销机构37国联证券股份有限公司代销机构38中国国际金融有限公司代销机构39华福证券有限责任公司代销机构40中航证券有限公司代销机构41华龙证券有限责任公司代销机构42厦门证券有限公司代销机构43爱建证券有限责任公司代销机构44东北证券股份有限公司代销机构45国海证券股份有限公司代销机构46东吴证券股份有限公司代销机构47华鑫证券有限责任公司代销机构48天相投资顾问有限公司代销机构49深圳众禄基金销售有限公司代销机构50上海长量基金销售投资顾问有限公司代销机构51上海好买基金销售有限公司代销机构52杭州数米基金销售有限公司代销机构53上海天天基金销售有限公司代销机构54上海浦东发展银行股份有限公司代销机构55上海大智慧财富管理有限公司代销机构56招商银行股份有限公司代销机构57国投瑞银基金管理有限公司直销中心直销机构
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