华夏基金管理有限公司成立于日，是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京，在北京、上海、深圳和成都设有分公司。华夏基金是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、境内首只ETF基金管理人及境内唯一的亚债中国基金投资管理人，华夏基金还于2008年2月获得了特定资产管理业务资格，是业务领域最广泛的基金管理公司。
　　截至日，公司管理证券投资基金规模超过1800亿元，基金份额持有人户数超过1200万，是境内管理基金资产规模最大的基金管理公司。公司管理着2只封闭式基金、17只开放式基金、亚洲债券基金二期中国子基金及多只全国社保基金投资组合，公司已经被70多家企业确定为年金投资管理人，并被多家特定客户确定为资产管理人。
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华夏基金管理有限公司
北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座3层
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旗下基金分析
资产配置表
开放式基金规模比例分布图
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基金公司资产配置比较会计年度1
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旗下基金经理分析
货币型基金
基金简称万份收益7日年化收益率
()1.19106.1570
()1.24365.1980
()6.10626.9820
()1.09455.0120
()1.15855.2630
()0.86083.2410
()1.01683.7960
创新理财型基金
基金简称万份收益7日年化收益率
()1.19604.2940
()1.26234.5350
()0.93233.5380
()0.00000.0000
注：基金字体为红色表示该基金暂停申购封闭期内基金及
&&&&封闭基金净值每周公布一次
中信证券股份有限公司62.20%
山东省农村经济开发投资公司10.00%
POWER CORPORATION OF CANADA10.00%
青岛海鹏科技投资有限公司10.00%
南方工业资产管理有限责任公司7.80%
旗下基金持股分析
十大重仓股
开放式基金
序号股票名称持股数(股)投资占比(%)持股基金数
30024879622479.782
3002679.192
30029523997336.342
00245289640426.152
0025516.043
00269063586295.732
0009585.692
0021165.382
00227979372685.251
3002735.072
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旗下基金重仓行业分析
基金简称重仓第一行业市值占比
()电力、热力、燃气及水生产和供应业100.00%
()电力、热力、燃气及水生产和供应业100.00%
()金融业98.02%
()金融业94.63%
()采矿业82.61%
()金融业68.29%
()电力、热力、燃气及水生产和供应业68.26%
()信息传输、软件和信息技术服务业41.64%
()金融业39.09%
()金融业36.48%
()电力、热力、燃气及水生产和供应业35.29%
()金融业30.08%
()电力、热力、燃气及水生产和供应业29.26%
()金融业28.95%
()信息传输、软件和信息技术服务业26.16%
()批发和零售业23.33%
()金融业22.34%
()房地产业21.93%
()金融业21.04%
()金融业20.39%
()采矿业19.44%
()金融业17.01%
()金融业16.94%
()金融业16.90%
()信息传输、软件和信息技术服务业16.56%
()水利、环境和公共设施管理业16.17%
()电力、热力、燃气及水生产和供应业14.28%
()金融业14.09%
()金融业13.97%
()金融业13.49%
()信息传输、软件和信息技术服务业13.09%
()房地产业12.82%
()信息传输、软件和信息技术服务业11.93%
()信息传输、软件和信息技术服务业10.62%
()信息传输、软件和信息技术服务业8.66%
()科学研究和技术服务业4.00%
基金频道联系方式
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华夏回报混合：第五十八次分红公告
华夏回报混合：第五十八次分红公告
发布时间：[ 00:00:00] 来源：上海证券报
第五十八次分红公告
公告送出日期:日
1公告基本信息
证券投资基金
基金主代码
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
中国银行股份有限公司
《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值(单位:人民币元)
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)
265,848,224.59
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)
有关年度分红次数的说明
本次分红为2015年度的第1次分红。
2与分红相关的其他信息
权益登记日
现金红利发放日
权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为日,该部分基金份额将于日直接计入其基金账户,投资者可自日起查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税[号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明
本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3.4销售机构及咨询方式
销售机构名称
客户服务电话
管理有限公司
400-818-6666
中国工商银行股份有限公司
中国农业银行股份有限公司
中国银行股份有限公司
中国建设银行股份有限公司
交通银行股份有限公司
招商银行股份有限公司
中信银行股份有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司
银行股份有限公司
中国光大银行股份有限公司
中国民生银行股份有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司
北京银行股份有限公司
华夏银行股份有限公司
上海银行股份有限公司
021-962888
广发银行股份有限公司
400-803-8003
平安银行股份有限公司
宁波银行股份有限公司
962528(北京、上海)、96528(其他地区)
上海农村商业银行股份有限公司
021-962999
北京农村商业银行股份有限公司
青岛银行股份有限公司
96588(青岛)、400-669-6588(全国)
徽商银行股份有限公司
400-889-6588
浙商银行股份有限公司
东莞银行股份有限公司
杭州银行股份有限公司
400-888-8508
南京银行股份有限公司
400-889-6400
临商银行股份有限公司
400-699-6588
温州银行股份有限公司
96699(浙江和上海地区)、(其他地区)
汉口银行股份有限公司
96558(武汉)、400-609-6558(全国)
江苏银行股份有限公司
洛阳银行股份有限公司
乌鲁木齐市商业银行股份有限公司
烟台银行股份有限公司
www.yantaibank.net
400-831-1777
大连银行股份有限公司
400-664-0099
河北银行股份有限公司
400-612-9999
包商银行股份有限公司
96016(内蒙古、北京)、967210(宁波、深圳)、028-(成都)
厦门银行股份有限公司
400-858-8888
广州农村商业银行股份有限公司
吉林银行股份有限公司
400-889-6666
恒生银行(中国)有限公司
800-830-0-8008
天相投资顾问有限公司
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
400-850-7771
和讯信息科技有限公司
400-920-835588
上海天天基金销售有限公司
400-181-8188
上海好买基金销售有限公司
400-700-9665
杭州数米基金销售有限公司
400-076-6123
浙江同花顺基金销售有限公司
400-877-3772
万银财富(北京)基金销售有限公司
400-081-6655
深圳腾元基金销售有限公司
400-687-7899
深圳宜投基金销售有限公司
400-895-5811
北京钱景财富投资管理有限公司
www.niuji.net
400-678-5095
上海久富财富管理有限公司
400-021-9898
400-888-8666
中信建投证券股份有限公司
400-888-8108
国信证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
广发证券股份有限公司
95575或致电各地营业网点
中信证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
400-888-8888
海通证券股份有限公司
021-0-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话
兴业证券股份有限公司
长江证券股份有限公司
安信证券股份有限公司
400-800-1001
西南证券股份有限公司
400-809-6096
中信证券(浙江)有限责任公司
湘财证券股份有限公司
400-888-1551
万联证券有限责任公司
400-888-8133
国元证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司
400-651-5988
华泰证券股份有限公司
山西证券股份有限公司
400-666-1618
中信证券(山东)有限责任公司
东兴证券股份有限公司
400-888-8993
东吴证券股份有限公司
信达证券股份有限公司
400-800-8899
东方证券股份有限公司
方正证券股份有限公司
长城证券有限责任公司
光大证券股份有限公司
广州证券股份有限公司
020-961303
东北证券股份有限公司
400-600-0686
南京证券股份有限公司
400-828-5888
上海证券有限责任公司
021-962518
新时代证券有限责任公司
400-698-9898
大同证券经纪有限责任公司
400-712-1212
国联证券股份有限公司
400-888-5288
浙商证券股份有限公司
平安证券有限责任公司
400-881-6168
华安证券股份有限公司
、400-809-6518
国海证券股份有限公司
财富证券有限责任公司
东莞证券有限责任公司
中原证券股份有限公司
、400-813-9666
国都证券有限责任公司
400-818-8118
东海证券股份有限公司
中银国际证券有限责任公司
400-620-8888
恒泰证券股份有限公司
国盛证券有限责任公司
华西证券股份有限公司
400-888-8818
宏源证券股份有限公司
400-800-0562
齐鲁证券有限公司
世纪证券有限责任公司
第一创业证券股份有限公司
400-888-1888
金元证券股份有限公司
400-888-8228
中航证券有限公司
400-886-6567
华林证券有限责任公司
400-188-3888
德邦证券有限责任公司
400-888-8128
西部证券股份有限公司
华福证券有限责任公司
华龙证券有限责任公司
中国国际金融有限公司
财通证券股份有限公司
华鑫证券有限责任公司
021-9-0-109-9918
瑞银证券有限责任公司
400-887-8827
中国中投证券有限责任公司
中山证券有限责任公司
400-102-2011
西藏同信证券有限责任公司
400-881-1177
日信证券有限责任公司
江海证券有限公司
400-666-2288
国金证券股份有限公司
(四川地区)、400-660-0109(全国)
中国民族证券有限责任公司
400-889-5618
华宝证券有限责任公司
400-820-9898
厦门证券有限公司
爱建证券有限责任公司
华融证券股份有限公司
天风证券股份有限公司
宏信证券有限责任公司
400-836-6366
华夏基金管理有限公司
二○一五年一月九日
责任编辑：
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