以现金支取支付职工预借职工差旅费标准五千元

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-01-16 04:18 标签： 职工差旅费标准
以现金支付技术员预借差旅费2000元会计分录如何做_百度知道
以现金支付技术员预借差旅费2000元会计分录如何做
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以现金支付技术员预借差旅费2000元会计分录：借：管理费用—差旅费
贷：其他应收款—备用金—***
借：其他应收款--技术员2000贷：现金2000
那这样写是不对的？
你给补差，肯定有报销的费用，报销费用大于前期借款才需要补差额啊。借款加上补差的合计，就是报销总额，也是应记入费用的总和。如果报销费用正好等于前期借款金额，不用现金补差，直接报销同时核销前期借款。借：管理费用—差旅费
贷：其他应收款—***
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借：其他应收款--技术员2000贷：现金2000
借：其他应收款--技术员
2000贷：现金
借：其他应收款——备用金
贷：现金 2000
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出门在外也不愁办公室王一预借差旅费2000元，以现金支付。_百度知道
办公室王一预借差旅费2000元，以现金支付。
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借：应收账款-王一 2000 贷：库存现金
借：管理费用——差旅费
贷：库存现金——王一
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出门在外也不愁职工张明出公差 预借差旅游费1000出纳员以现金支付 借什么 贷什么_百度知道
职工张明出公差 预借差旅游费1000出纳员以现金支付 借什么 贷什么
我有更好的答案
借：差旅费-张明
贷：库存现金 1000
这不是贷款。出差有两种方式报销，一种是先自己垫付出差费用，回来后拿发票来报销。另一种是可以先向单位预借，回来后根据发票，退回多借的部分或者再报销多支出的部分。只要单位同意，是可以预借的。
公司职员出差、从公司预借差旅费这很正常、出差后回公司用相关发票报销。搞不懂为什么是贷呢？
借：差旅费
借：其他应收款
借管理费用，贷库存现金
借现金贷车旅费
写个借条就行了
什么？。。。。。。
借贷，弄不清楚。。。
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出门在外也不愁采购员出差预借差旅费400元，以现金支付。这个题目的正确分录分录_百度知道
采购员出差预借差旅费400元，以现金支付。这个题目的正确分录分录
正确分录是：借：其他应收款——备用金（XX）
贷：库存现金
400还是：借：其他应收款——XX
贷：库存现金
400不知道遇到这种题目与备用金有无关系
提问者采纳
首先要搞清楚，备用金就是单位部门周转使用的库存现金，不是所有单位都设有备用金科目的；其次备用金也在单位现金科目进行核算，只不过是单独设置了一个科目上面的分录要看什么情况了，若有备用金的话借：其他应收款--XX400 贷：备用金 400若没有备用金的话借：其他应收款--XX400 贷：现金 400一般考试的情况下，只直接贷现金就可以了。
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备用金是借给部门长期循环使用的.个人预借的都只是走其他应收款--差旅费借款--小王.如果你只是单纯考试那么你第二个列的会计式是对的.
采购员出差预借差旅费400元时，若你们公司从未通过备用金帐户处理则分录为：
借：其他应收款——XX 400
贷：库存现金 400
若企业有通过备用金帐户处理则如下：
当企业业务需要且充许财务部门单独拨给企业内部各单位周转使用的备用金时才会用到备用金这一科目，具体如下：
1、如果公司业务多，则可单独设置“备用金”一级科目，由企业财务部门单独按各部门核定的备用金标准拨给企业内部各单位周转使用的备用金，则企业财务部应做如下处理：
借：备用金
贷：库存现金（或：银行存款）
2、如果企业业务少时则可在其它应收款下设备用金二级科目
借：其他应收款——备用金
贷：库存现金（或：银行存款）
备用金发放后，各部门相关人员应根据有关的支出凭单，定期编制报销清单，财务部门根据...
你的第二个分录是对的，“其他应收款”应按对方单位或个人进行明细核算
借：其他应收款——XX 400 贷：库存现金 400
借：其他应收款——备用金（XX） 400 贷：库存现金 400
怎么可能有关系
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