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本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法通过严格的投资约束和数量化风险控制手段力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%实现对沪深300指数的有效跟踪基金代码020011投资风格股票型
基金代码020011
投资类型指数型
投资风格股票型
首次募集规模.36
最新基金规模.48
基金经理章赟
基金托管人中国银行
基金管理人 国泰基金管理有限公司
会计师事务所普华永道中天会计师事务所有限公司
律师事务所上海源泰律师事务所本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法通过严格的投资约束和数量化风险控制手段力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%实现对沪深300指数的有效跟踪 投资原则及比例 基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定因沪深300指数成分股调整上市公司合并证券市场波动基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的基金管理人应当在10个交易日内进行调整法律法规另有规定时从其规定本基金采取被动式指数化投资管理方式实现与市场的同步增长获取中国经济增长的长期稳定回报本基金投资于具有良好流动性的金融工具包括沪深300指数的成份股及其备选成份股新股一级市场或增发等股票资产投资比例不低于基金资产的90%投资于沪深300指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%其中备选成份股投资比例不高于15%本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5% 本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具在履行适当程序后本基金可以将其纳入投资范围本基金为以完全复制为目标的指数基金按照成份股在沪深300指数中的基准权重构建指数化投资组合当预期成份股发生调整和成份股发生配股增发分红等行为时以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时基金管理人会对投资组合进行适当调整以便实现对跟踪误差的有效控制1基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式基金份额持有人可自行选择收益分配方式基金份额持有人事先未做出选择的默认的分红方式为现金红利
2每一基金份额享有同等分配权
3基金当期收益先弥补前期亏损后方可进行当期收益分配
4基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于期基金份额的面值
5如果基金当期出现亏损则不进行收益分配
6在符合有关基金分红条件的前提下基金收益分配每年至多2次
7全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%基金合同生效不满3个月收益可不分配
8法律法规或监管机构另有规定的从其规定&90%*沪深300指数收益率 + 10%*收益率 &本基金属于中高风险的证券投资基金品种
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和讯基金消息 新年伊始A股市场就迎来对个人转让限售股征税的重大利好这更加坚定了大量投资者通过投资指数基金追求分享中国经济中长期成长的信心而在琳琅满目的指数基金家族中投资者如何挑选出费用低跟踪误差小的指数基金就成为必做的理财功课最近工银瑞信基金公司为答谢广大投资者从日起将工银沪深300指数基金的管理费由0.6%调整为0.5%100万以下资金申购费将从1.5%调整为1.2%成为市场上综合管理费率最低的两只沪深300指数基金之一业内人士认为工银瑞信此举是引领国内指数基金步入低费率时代的重大举措
基金名称工银瑞信沪深300指数证券投资基金基金类型契约型开放式指数型 　　投资方向股票基金基金成立时间 　　基金当前状态开放申赎币种人民币 　　单位面值1元发行方式公开发售 　　首次募集总份额36.06亿份 　　基金规模23.91亿元
基金经理 何江先生6年证券从业经验　　基金管理人工银瑞信基金管理有限公司 　　基金托管人中国建设银行股份有限公司 　　投资目标采用指数化投资通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度实现对标的指数的有效跟踪谋求基金资产的长期增值本基金原则上采取完全复制策略即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整但因特殊情况导致基金无法获得足够数量的股票时基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合追求尽可能贴近目标指数的表现本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%投资于标的指数成分股票备选成分股票的资产占基金资产的比例不低于80%但因法律法规限制原因导致本基金不能投资相关股票而致使本基金不能达到上述比例的情形除外现金债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%沪深300指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%
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