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畅捷通T3基本操作流程
建帐及总帐业务处理一、如何建帐1.如何建账系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；（企业简称）帐套启用时间（系统开始使用月份）单位名称（企业全称）单位简称（企业简称）企业类型（工业或商业）行业性质（企业行业选择，预设行业科目）对于存货、客户、供应商是否分类，是否有外币核算，（是选择打上对钩）是否可以创建帐套？会计编码方案（根据企业情况添加）数据精度定义（小数位长度设定）提示创建帐套成功是否启用帐套？是在相应模块前面打对钩、选择日期（日期不能晚于帐套启用时间）。2.如何去增加操作员及权限系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作）3.如何备份和恢复帐套备份：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择相应的文件夹→数据备份成功恢复：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在的文件夹→确定二、日常操作1)如何设置会计科目:双击T3图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）2)如何设置凭证类别：双击T3图标→总账→凭证类别→增加→根据情况使用设置3)如何做凭证：双击T3图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）4)如何审核凭证：双击T3图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）5)如何记帐：双击T3图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成6)如何结帐：双击T3图标→总账→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定三、日常反操作如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：1）如何反结账（取消结账）双击T3图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定2）如何反记账（分两步来执行）A．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定B．双击T3图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成3）如何取消审核双击T3图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）4）如何修改凭证双击T3图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存5）如何删除凭证双击T3图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。注：反审核、反出纳签字、或修改相应凭证，一则可以通过翻页的形式查找，也可以点击该页面上的查询按钮→辅助条件查询→输入辅助条件（可以针对某个科目、部门、个人、供应商或客户来执行查询）四、报表使用A.如何使用报表？双击T3图标→输入用户名和密码→财务报表→打开→找到相应的报表（文件是*.rep的后缀）→录入关键字→计算完毕→保存报表B.报表是按页显示的，可以考虑每个月在单独的一张表页上计算。打开财务报表后→左下脚为数据状态→编辑→追加→输入追加的页数→确定→在相应的页面上计算录入关键字→保存C.常用的几个公式的含义：（可以简单进行修改）资产负债表中经常涉及到两个函数：QC（）期初数据公式一般编辑为：QC(&111&全年年)QM（）期末数据公式一般编辑为：QM(&111&月年)其中：111是会计科目，根据情况可以在（左下角是格式状态）下进行双击修改。利润表中经常涉及到两个函数：FS（）　本期发生数　公式一般编辑为：fs(502月&借&年)LFS（）　累计发生数　公式一般编辑为　lfs(502月&借&年)其中：502是会计科目，根据情况可以在（左下角是格式状态）下进行双击修改。五、年底结帐问题1）保证12月帐务数据已经结账而且确保上年数据不再修改。2）建立年度帐系统管理（双击）→系统→注册→用户名（该帐套的主管号）→年度选择上年年度→年度帐建立→提示是否建立2xxx年度数据？是→建立年度数据成功3）系统管理（双击）→系统→注册→用户名（该帐套的主管号）→年度选择本年年度→年度帐→结账上年数据→选择结账对象（如果只启用总账加报表，就选择结转总账数据）→是否将2xxx年度结转到下年？是→结转成功（中间需要3到5分钟）4）双击T3图标→输入用户名和密码、正确操作日期→总账菜单→设置→期初余额→试算平衡→对账注：如果帐套还启用了其他模块，要先结转其他模块，最后结转总账。如果有工资模块，该模块的结转步骤是：工资模块12月分没有月末结账，需要建完年度帐后直接执行工资模块的结转，回头再去做12月总账的结账→最后去结转总账数据工资业务处理一、如何启用工资系统模块1.与总帐同步启用：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间下一步→单位名称；单位简称下一步→企业类型；行业性质下一步→对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩→下一步→是否可以创建帐套？是→会计编码方案（根据企业情况添加）下一步→数据精度定义→提示创建帐套成功→是否启用帐套？是→在工资系统和总帐模块前面打对钩、选择日期。2.与总帐不同步启用系统管理（双击）→系统→注册→用户名主管帐号→帐套→启用→在工资系统模块前面打对钩、选择日期。二、基础数据设置（以多工资类别为例）关于工资类别的情况相应的设置1.如何初始化：双击T3图标→工资系统→参数设置，选择单个或多个工资系统类别→下一步→是否从工资系统中代扣个人所得税→下一步→是否执行扣零设置→下一步→设置人员编码长度（不能大于10）→完成2.设置部门：双击T3图标→基础设置→机构设置→部门档案→增加→保存3.设置工资系统类别双击T3图标→工资系统→新建工资系统类别，输入工资系统类别名称→下一步→选择参与核算的部门→完成→是否以XXXX为工资系统类别的启用日期？是4.设置人员附加信息：双击T3图标→工资系统→设置→人员附加信息设置→栏目参照，选择预置信息名称→增加（人员档案里具体体现）5.设置人员类别：双击T3图标→工资系统→设置→人员类别设置→类别：输入类别名称→增加（人员大类）6.设置工资系统项目：双击T3图标→工资系统→增加→输入工资系统项目名称，调整类型、长度、数、增减项（增减，其他）注：对于多工资系统类别，此工资系统项目是公共项目。而且每个工资系统类别所涉及到的工资系统项目必须在这里增加每个工资系统类别只有本项目设置好后才可以设置公式7.设置银行名称：双击T3图标→工资系统→银行名称设置→增加（代发银行）打开工资类别的情况下相应的设置1.设置人员档案：双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→设置→人员档案→增加→录入该人员的所有信息→保存2.设置具体工资公式：双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→工资项目设置→工资项目设置（1）→增加、名称参照处选择已经设置好的公共项目→具体位置可以通过上下按钮调整→工资项目设置（2）→工资项目：增加选择工资项目设置（1）中设置的项目，位置可以排序→选中相应项目后，在基本工资定义编辑框内设置公式。（可以参与加减乘除及逻辑关系的定义）注：单工资类别的具体设置同上，只是没工资类别的转换和定义。具体公式可以直接设置，主要适合工资发放比较单一的单位。三、日常操作1.工资变动数据的录入：双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→点击编辑→录入数据（没有设置公式的工资项目）→通过上一人或下一人来逐个录入→计算→汇总2.扣税基数设置：双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→扣缴所得税→选择扣税基数→确定→进入所得税申报表→税率→调整税率→确定3.扣缴个人所得税：双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→扣缴所得税→确定→重新到工资变动计算、汇总。4.工资分摊：双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→工资分摊→工资分摊设置→增加→分摊构成设置→设置相应参数→选择计提类型、部门、月份→确定→制单列表→制单→保存（凭证上传总帐）5.月末结帐:双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→月末结帐双击T3图标→工资系统→打开某个工资类别→确定6.取消结帐：双击T3图标→工资系统→关闭所有工资类别→业务处理→反结帐（日期必须修改为结帐月份的下一个月来执行）注：反结帐处理要慎重。反处理操作后会清除结帐月份下一个月的录入数据。每个月处理完毕后，提供丰富的报表查询；工资发放签名表、工资发放条、部门的汇总和明细、条件明细表及各种分类统计表等。固定资产一、如何启用固定资产模块1.与总账同步启用：系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→账套→建立→填写账套号；账套名称；账套启用时间→下一步→单位名称；单位简称下一步→企业类型；行业性质下一步→对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩下一步→是否可以创建账套？是→会计编码方案（根据企业情况添加）下一步→数据精度定义→提示创建账套成功→是否启用账套？是→在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。2.与总账不同步启用：系统管理（双击）→系统→注册→用户名主管账号→账套→启用→在固定资产模块前面打对钩、选择日期。二、日常操作1.如何初始化：双击T3→固定资产→提示“这是第一次打开账套，还未进行过初始化，是否进行初始化”，选择“是”→约定和说明选择“我同意”→下一步→选择账套的启用月份→下一步→折旧信息，选择是否计提折旧，折旧方法，折旧周期→下一步→定义一下固定资产编码（建议使用自动，类别编码+序号）→下一步→与财务对账，录入对应的科目编码，其他默认→下一步→完成→已完成了新账套的所有设置，选择“是”。2.设置资产类别：双击T3→固定资产→资产类别→增加→录入编码，名称，年限，等信息。3.设置资产存放部门：双击T3→基础设置→机构设置→部门档案→增加即可（如果原来该档案已经完善，此步骤可以省略）4.录入原始卡片：双击T3→固定资产→原始卡片录入→选择资产类别→打开卡片录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息→保存5.如何增加新资产：双击T3→固定资产→资产增加→选择资产类别→录入卡片信息（卡片录入的当月不计提折旧）录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息→保存6.如何减少资产：双击T3→固定资产→资产减少→选择卡片编号、资产编号→增加→确定即可7.如何计提折旧：双击T3→固定资产→计提本月折旧→本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续？是→是否查看折旧清单？是→可以打印当月的折旧清单→计提完成→确定8.如何生成凭证：双击T3→固定资产→批量制单→制单选择处选择记录双击打上制单标志“Y”→制单设置处调整凭证分录→制单→保存（该凭证直接传到总账）9.其他补充操作：双击T3→固定资产→资产变动→可以针对部门调整，原值的变动等信息进行调整。调整后所有单据都可以在变动单里面查询。10.月末处理：双击T3→固定资产→月末结账→开始结账→结果试算平衡后→确定。（前提是总账的凭证都已经记账，否则总账和固定资产对账不平）三、反操作处理1.反结账。双击T3用业务的当月进软件→固定资产→登陆日期XXXX不是最新可修改月份，是否继续？是→选择固定资产菜单→处理→恢复月末结账前状态→是→确定注：固定资产反结账要慎重，反结账会把其下一月份新增的资产卡片全部清除。2.资产减少后如何恢复：双击T3→固定资产→卡片管理→选择已减少资产→再打开固定资产菜单→卡片→撤消减少→是否确定减少？是3.卡片的管理：双击T3→固定资产→卡片管理→可以按部门和类别查询统计。4.资产评估：双击T3→固定资产→资产评估→增加→选择可以评估的项目→选择需要评估的卡片，执行原值、折旧等信息修改→保存→卡片管理→查询卡片→批量制单处制单生成凭证传到总账（该凭证数据取评估前后原值或累计折旧等的差额）。四、原则及注意事项1、固定资产管理的基本原则本系统资产管理采用严格的序时管理，序时到日，具体体现在：1）当以一个日期登录对系统进行编辑操作后，以后只能以该日期或以后的日期登录才能再次进行编辑操作2）对任何资产的操作也是序时的，比如要无痕迹删除一张卡片，必须按与制作时相反的顺序，删除该卡片所做的所有变动单和评估单2、哪些资产变动当期生效，哪些下期生效1）折旧方法调整、使用年限调整、部门转移、类别转移、工作总量调整当月生效。2）原值调整、累计折旧调整、净残值（率）、使用状况调整、计提减值准备、转回减值准备下月有效3、固定资产和总账对账平衡要求不管是总账系统自做凭证还是固定资产传递到总账的凭证，都需要在总账审核记帐后，再执行固定资产的月末结帐，最后再结总账。采购业务处理1采购订单：点击增加-&录入相关信息-&保存-&审核（注：采购订单只有审核才能在库存模块流转生成采购入库单）2采购入库单：库存模块点击采购入库单增加-&“生单”-&“采购订单”-&录入时间或其他条件-&“过滤”-&选择并确认-&保存-&复核？？注：采购入库单只能在库存模块生成或填制，另外单据审核后确定为现存量，否则只是体现在待发数量上，不过都会影响可用量。3采购发票：采购模块点击发票，选择发票类型（专用、普通）增加-&表体处右键选择拷贝（入库单或订单）-&录入过滤条件，发票号-&选择确定-&保存现付：可以直接点击现付按钮，输入金额执行现付，单据标志现付。审核：发票审核确认为应付帐款。3采购结算：对于采购入库单而言，如果和采购发票之间执行结算，逻辑上进行勾兑，该笔业务才不算暂估，反过来说，只要没有作过结算的采购入库单都属于暂估。自动结算：严格按照订单-&入库单-&发票过程进行流转的系列单据可以系统自动执行结算手工结算：采购模块-&采购结算-&手工结算-&过滤-&入库（选择要结算的入库单）-&发票（选择要结算的发票）-&找到对应关系-&结算费用折扣结算：主要是针对运费发票分摊到采购成本的情况，过程等同于手工结算，不过可以按照数量和金额进行分摊。4暂估的处理（前期未来发票的采购入库单，后期来发票）首先找到采购入库单和发票进行采购结算-&核算模块-&业务核算-&结算成本处理-&过滤对单据后，选择-&暂估按纽暂估属于记帐的一种，反记帐同时也会取消暂估业务的处理。暂估处理后，根据建帐初始选择的暂估方式，自动生成红蓝单据，针对红蓝单据，在财务核算-&生成凭证处也要给予适当的处理5制单：成本确认库存模块针对入库单审核后，存货核算模块-&业务核算处正常单据记帐-&选择采购入库单进行记帐-&财务核算处生成凭证-&选择-&采购入库单（暂估）是没做结算的入库，否则选择采购入库单（报销）-&确定后选择生成凭证-&总帐往来确认应付系统-&应付单审核-&制单处理-&发票制单-&选择记录-&生成凭证传到总帐（其中如果该供应商执行了付款的业务，制单处理后-&选择核销制单）注意：要求采购入库单一定要录入完全对应信息，比如收发类别直接决定能不能直接带出科目：销售业务处理一、销售（先发货后开票的业务）1发货单增加-&录入相关信息-&保存-&审核（方便生成下游单据），另外审核后数量作为带发数量且直接影响可用量。2销售模块开票-&选择发票类型（销售专用发票要求对应客户档案有对应的税号和开户行等信息）-&增加-&“发货单”-&选择“客户”-&“显示”-&选择-&确认-&录入相关信息-&保存3销售出库单如果销售模块生成销售出库单的话，伴随发货单或销售发票的保存审核，将会自动生成销售出库单，在库存系统可针对该单据进行审核-&影响现存量。否则为库存模块生成销售出库单库存-&销售出库单-&生成-&选择客户-&刷新-&保存-&审核4制单：成本的确认：库存模块-&销售出库单审核后-&存货核算-&业务核算-&正常单据记帐-&核算-&客户往来制单， -&选择销售出库单-&凭证生成-&凭证到总帐收入的确认：现收的业务：发票-&现结-&发票审核后-&客户往来制单处理-&凭证到总帐挂帐业务：发票-&发票审核后&客户往来制单选择发票制单-&凭证到总帐注意：先开票后发货的业务，伴随发票的审核直接生成发货单和销售出库但，否则会造成开票后重复发货的现象。库存业务处理一、期初数据的录入库存期初数据期初余额选择仓库增加，选择存货编码，录入数量，单价，所有仓库的存货录入完毕后，点击记帐按钮。本模块的期初和核算的期初是一致的，所以二者在软件初始化的时候只需要录入一次就可以了二、审核功能库存模块主要是针对采购入库单和销售出库单进行审核处理，只有审核后才能最终确认为现存量。产成品入库、其他入库单、材料出库单、其他出库单等单据也要执行审核操作，最终从待发、待入转到现存量。三、日常单据产成品入库单、材料出库单、工业企业正常的关于生产的两张重要单据。产成品入库确认生产成本，材料出库单确认生产成本中的料。两单据也必须要审核。其他入库单、其他出库单两单据可以处理边缘出入库，也可以变相的处理因日常经营所出现的量的盈余与亏损的调整。核算业务处理一、基础档案初始化1.编码档案1)部门档案双击T3--设置--基础设置机构设置部门档案增加，录入部门编码，部门名称保存2）职员档案双击T3--设置--基础设置机构设置职员档案增加，录入职员编码，职员名称，选中所在部门多次按回车保存3）客户分类双击T3--设置--基础设置往来单位客户分类增加，录入类别编码，类别名称保存4）客户档案双击T3--设置--基础设置往来单位客户档案增加，录入客户编码，客户名称，客户简称，选择所属分类保存5）供应商分类双击T3--设置--基础设置往来单位供应商分类增加，录入类别编码，类别名称保存6）供应商档案双击T3--设置--基础设置往来单位供应商档案增加，录入供应商编码，供应商名称，供应商简称，选择所属分类保存7）存货分类双击T3--设置--基础设置存货存货分类增加，录入类别编码，类别名称保存8）存货档案双击T3--设置--基础设置存货存货档案增加，录入存货编码，存货名称，规格型号，计量单位，选中存货属性（除劳务费用除外）保存9）仓库档案双击T3--设置--基础设置购销存仓库档案增加，录入仓库编码，仓库名称，选择计价方式保存10）收发类别双击T3--设置--基础设置购销存收发类别增加，录入类别编码，类别名称，选择收发标志（入库为收，出库为发）保存二、核算管理系统初始化1.期初余额核算期初数据期初余额选择仓库增加，选择存货编码，录入数量，单价，所有仓库的存货录入完毕后，点击记帐按钮。2.科目设置1）存货科目核算科目设置存货科目增加，选择仓库，存货科目编码保存2）存货对方科目核算科目设置存货对方科目增加，选择收发类别编码，对方科目编码保存三、核算管理日常业务处理1.原材料1）如何原材料入库？核算管理双击采购入库单增加入库日期，选仓库，供货单位（供应商），入库类别，存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价保存2）如何材料出库？核算管理双击材料出库单增加出库日期，选仓库，出库类别，存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价保存3）如何记帐？核算管理双击正常单据记账选择仓库，单据类型（采购入库单，材料出库单）全选记帐4）如何反记帐？核算菜单核算取消单据记帐选择仓库，单据类型（采购入库单，材料出库单）全选恢复5）如何制单（制凭证）？核算管理双击购销单据制单点击选择，选中采购入库单，材料出库单全选确定选凭证类别，存货科目和存货对方科目不能为空，生成（合成）保存2.产成品1）如何产成品入库？核算管理双击产成品入库单增加入库日期，选仓库，入库类别，存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价保存2）如何销售出库？核算管理双击销售出库单增加出库日期，选仓库，出库类别，客户，存货编码（可录入存货名称后再点放大镜过滤，选择存货编码），数量，单价保存3）如何记帐？核算管理双击正常单据记账选择仓库，单据类型（产成品入库单，销售出库单）全选记帐4）如何反记帐？核算菜单核算取消单据记帐选择仓库，单据类型（产成品入库单，销售出库单）全选恢复5）如何制单（制凭证）？核算管理双击购销单据制单点击选择，选中产成品入库单，销售出库单全选确定选凭证类别，存货科目和存货对方科目不能为空，生成（合成）保存6）调整1数量的调整其他入库单该单据可以调整入库业务过程造成的库存数量不精确的情况其他出库单该单据可以调整出库业务过程造成的库存数量不精确的情况2金额的调整入库调整单该单据可以调整入库业务过程造成的金额不精确的情况出库调整单该单据可以调整出库业务过程造成的金额不精确的情况四、凭证制单注意事项：1出入库单据及调整单据的制单：都是核算模块正常单据记帐或特殊单据记帐后（针对全月平均法计算的仓库，出库业务的制单应该是在仓库月末处理以后），财务核算处-&生成凭证2往来业务的制单：应收和应付系统，针对收付单据审核后或核销处理后，执行对应的发票或现结制单，有三角关系的客户或供应商可采取转帐或并帐的处理3平常发生现金或银行，费用等凭证可手工直接在总帐里面填写五、月末处理及反操作月末处理：核算管理月末处理点击未期末处理仓库选仓库点确定。反月末处理操作：核算管理月末处理点击已期末处理仓库选仓库点确定。六、月末结帐核算管理月末结帐确定核算管理月末结帐取消结帐确定（以下月登录取消当月月末结帐，比如9月份登录，取消8月份月末结帐）反操作结帐及反结帐的处理一结帐的先后顺序：采购-&销售-&库存-&核算-&应收、应付-&工资、固定资产-&总帐二核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理—到对应模块当月取消取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。
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3秒自动关闭窗口>>>>用友T6软件我想在工资项目中增加一项“日期”，为什么增加不了，输入工资项目名称“日期”，鼠标移出后，名称自动消失了，可以选择数据类型等。
用友T6软件我想在工资项目中增加一项“日期”，为什么增加不了，输入工资项目名称“日期”，鼠标移出后，名称自动消失了，可以选择数据类型等。 0:0:0　用友T6小编
用友T6软件我想在工资项目中增加一项“日期”，为什么增加不了，输入工资项目名称“日期”，鼠标移出后，名称自动消失了，可以选择数据类型等。我想在工资项目中增加一项“日期”，为什么增加不了，输入工资项目名称“日期”，鼠标移出后，名称自动消失了，可以选择数据类型等。
问题模块： 工资管理关键字：日期问题版本：用友用友T6-企业管理软件V3.3原因分析： 由于软件已经默认有“日期”项，只是在软件工资项目中隐藏了。适用产品：T6系列问题答案：在工资模块的各表单中可以增加显示“日期”，带出的是日期是做账的年月，如果需要设置其他日期，可以修改工资项目名称为其他的，比如“发放年月”等。
表间取数公式不对原因分析： realation with 此函数只会关联到月（就是说表之间的关联只会识别月份，不管该表中年份的的关键字），如果关联的表中含有相同的月份，则取前一张表的数字。例如一张资产负债表要取利润表上2010年2月份的本年利润一栏的数值，但是该表同时含有2009年2月份的数值，那么如果2009年在前，去2009年2月份的数值。这样就会导致部分报表可能取到2009年的数值。建议删除2009年的表页。问题解答：建议删除2009年的表页
记账宝11.2及11.2之前的程序怎么升级到11.3？原因分析：因11.3的系统库文件已经更换，之前记账宝备份的物理文件（ZTXXX及ZWSET.MDB）不能在直接复制粘贴到11.3的程序里面来使用。只能是将11.2版本中从系统管理备份出来的数据通过数据恢复来引入到11.3。具体方法如下：问题解答：步骤如下：1、在记账宝11.3版本中，进入系统管理——数据恢复，出现一个对话框有一个新建帐套和覆盖帐套；2、1）选择新建帐套时，则可以输入新建立的帐套号和帐套名称，然后点击确定，系统会将数据恢复到我们新建立的这个帐套号和中去；2）选择覆盖帐套时，则系统会将需要恢复的备份数据，覆盖掉系统里面原有相同帐套号的套数据。
正常单据记账后单据发生错误，还能再进行记账，该错误原因不可能是正常单据记账后单据发生错误，还能再进行记账，该错误原因不可能是：
A: 数据库存货总账ia_summary中当月有多余记录
B: 该单据由调拨单生成，且调拨单已经进行过特殊单据记账
C: 该数据有T3升级而来，升级后存货明细账ia_subsidiary表下有两个多余触发器
D : 数据库存货明细账ia_subsidiary出现了问题
正确答案：
以下哪个步骤是固定资产使用可抵扣税额的设置步骤以下哪个步骤是固定资产使用可抵扣税额的设置步骤：
A: 固定资产设置-选项中设置可抵扣税额的增加方式
B: 固定资产设置-选项中设置可抵扣税额的入帐科目
C: 卡片项目中增加可抵扣税额这个卡片项目
D : 卡片样式中将可抵扣税额这个卡片项目增加到卡片样式中
正确答案：
余额结转和明细结转的区别？余额结转和明细结转的区别？
答：以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300。
余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的300元从日算起。
明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。 A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以 发生（制单）日期为起始日期。 假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。
填制普通发票保存时提示：提示保存失败。原因分析：数据库存在一致性错误问题解答：使用维护通中数据库修复工具修复数据库后，问题解决！
增值税纳税人的含义原因分析：一般纳税人是由税法所规定的。问题解答：增值税纳税人，是指在中国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进货货物的单位和个人。
用友软件T6输入销售专用发票的时候提示用户SA登录失败输入销售专用发票的时候老提示用户SA登录失败
根据您描述的问题，您可以按照如下步骤来操作：1、电脑右下角的T6服务（小锁图标）；2、在点击“设置T6服务参数”，修改“超级用户SA”口令；3、重启T6服务之后重新进入软件进行操作。
【用友商贸通10.2补丁】用友商贸通10.2补丁:
【用友软件zwsql.dll补丁】сцсяхМ╪Чzwsql.dll╡╧╤║:
T6酒店通里增加项目类别时，为什么增加了项目类别，却看不见，也没有报错呢？ 标题:在酒店通里增加项目类别时，为什么增加了项目类别，却看不见，也没有报错呢？
原因分析问题答案: :
酒店通增加项目类别时选择的部门必须是客房业态才可以，如果是
餐饮业态会在餐饮通菜品类别里显示，酒店通里显示不出来，因为
他们共同一张表。
T6酒店通餐饮通和酒店通提示演示版，怎么办呢？问题答案:
你好，请按如下方法解决餐饮酒店产品提示演示版问题：
1、确认安装的餐饮通和酒店通产品版本和购买的版本要一致。
2、加密卡要在用友注册网站上正式注册。
3、防火墙开放产品端口，餐饮通服务文件是cytsrv.exe,端口是：8
484；酒店通服务文件是ufjdtsrv.exe,端口是8611.
无法进行模糊匹配查询原因分析：采购选项设置问题问题解答：采购选项-公共及参照设置-参照控制选项选择了“基于基串向后模糊配匹”，将采购选项-公共及参照设置-参照控制选项修改为“基于基串前后模糊配匹”后问题解决
打印凭证原因分析：设置选项没有选好.问题解答：客户端“总账—设置—选项”，在凭证的标签内，把“打印凭证页脚姓名”这一项打上勾即可。
用友T6软件打印销售订单时，想将表体的行高缩小些，应该如何操作？打印销售订单时，想将表体的行高缩小些，应该如何操作？
问题模块： 销售管理关键字：行高问题版本：用友T6-企业管理软件V6.1原因分析： 需要到单据格式设置的打印模板中去设置。适用产品：T6系列问题答案：基础档案-单据格式设置-销售模块-销售订单-打印模板-选中表体单击右键选择属性-在应用范围下选择表格题-然后修改应用范围上方的行高的值就可以了。
用友T6软件材料需求分析后没有任何材料需求项目。材料需求分析后没有任何材料需求项目。
问题模块：生产管理 关键字：需求分析问题版本：用友T6-企业管理软件V6.1原因分析： 该子件有足够的现存量用于生产需求。适用产品： T6系列问题答案：在生产管理的参数设置中勾选了“考虑现存量”，在现存量足够的情况下,无需采购。
用友T6软件行业性质与科目分类不符行业性质与科目分类不符
行业性质与科目分类不符原因分析：一般有以下几种原因导致：1、数据库表中预置的行业类型与科目类型可能不匹配。2、数据库中存在一致性错误。3、accinformation表cCaption列值为“是否新行业性质”预置有误。问题解答：(1) 使用维护工具中的行业性质与科目分类不符工具，修复即可。工具下载地址：.cn/whgj/files/行业性质与科目分类不符.rar(2) 使用维护工具中的SQL数据库检测修复工具，尝试修复。工具下载地址：.cn/tools/SQL数据库检测修复工具.rar(3) accinformation表cCaption列值为“是否新行业性质”预置有误，如预置“2007年新会计制度科目”后此值应该为“True”。如果在进行“2007年新企业会计准则”转化后，进入总账，有此提示，一般都是因为这个原因。
用友T6软件修改采购专用发票表头默认税率修改采购专用发票表头默认税率
修改采购专用发票表头默认税率原因分析：采购选项控制专票的默认税率问题解答：修改采购选项，设置－采购选项-公共及参照控制，专用发票默认税率修改为所需税率即可，默认为17。用户填制采购单据时自动带入采购单据（订单、到货单、专用发票）的表头税率，可修改。普通发票的表头税率默认为0；运费发票的表头税率默认为7。
如果用友通产品出现服务器连接问题应该做什么2如果用友通产品出现服务器连接问题应该做什么2
1 . 首先是防火墙（服务器和客户端都要执行）：系统自带的防火墙只有xp sp2版和2003有，打开方式为：开始&控制面板----防火墙---标签的第二项---增加端口---（名字随便起）端口为4630（用友通），（数据库）。自己安装的杀毒软件让他也同样打开这三个端口（不知道的话请给杀毒软件公司打电话咨询）。看端口是否被打开的方法是：开始&运行----cmd---（netstat &a &n）。2.打开用友通，在服务器后面的选择服务器里面输入服务器的ip地址。
无法进行人工费用分配U6无法进行人工费用分配U6
问题版本:U6普及版3.2问题模块:成本管理需求名称:无法进行人工费用分配问题现象:启用了生产管理的简单生产，购销存、存货核算、成本管理、总账。成本管理-系统选项设置-计入人工费用分配表的会计科目（总账）-选择了生产成本下的直接人工，总帐的直接人工科目余额为5000，总账已记账，成本管理-成本中心产品对照表-人工费用分配方法-选用的是产品产量分配法，成本管理-产量日报表也通过生单形成了各种产品的入库数量，但是在成本管理-成本计算-人工费用分配表中通过生单的会计科目余额表进行过滤后却没有数据。
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
财务用友t6报价单财务用友t6报价单：QQ
一、财务会计
许可单价3,800
总账（含税务管家1站点） 10,800
应收款管理
应付款管理
二、供应链管理
许可单价6,800 销售管理 10,800
库存管理 10,800
采购管理 9,800
存货核算 9,800
委外管理 16,800
三、生产制造管理 许可单价15,800
简单生产 28,800
工序管理 9,800
计划生产管理 46,800
四、BI决策分析（BQ） 许可单价2,800
BI运行平台 6,000
BI财务主题模块 4,800
BI业务主题模块 6,800
BI自定义指标 BI自定义指标 28,000（含3许可）
五、人力资源管理
HR基本组合（组织管理、人事管理、薪资管理、劳动合同、政策法规） 9,800 许可单价3,000 HR计件工资 6,000 许可单价1,000
HR考勤管理 15,000 许可单价4,000 HR绩效管理 15,000 许可单价1,500 HR招聘管理 5,000 许可单价1,000 HR培训管理 5,000 许可单价1,000 HR报表管理 4,000 许可单价1,000 HR经理自助 10,000（含10许可） 许可单价2,000 HR员工自助 10,000(许可无限制)
财务用友t6报价单财务用友t6报价单：QQ
一、财务会计
许可单价3,800
总账（含税务管家1站点） 10,800
应收款管理
应付款管理
二、供应链管理
许可单价6,800 销售管理 10,800
库存管理 10,800
采购管理 9,800
存货核算 9,800
委外管理 16,800
三、生产制造管理 许可单价15,800
简单生产 28,800
工序管理 9,800
计划生产管理 46,800
四、BI决策分析（BQ） 许可单价2,800
BI运行平台 6,000
BI财务主题模块 4,800
BI业务主题模块 6,800
BI自定义指标 BI自定义指标 28,000（含3许可）
五、人力资源管理
HR基本组合（组织管理、人事管理、薪资管理、劳动合同、政策法规） 9,800 许可单价3,000 HR计件工资 6,000 许可单价1,000
HR考勤管理 15,000 许可单价4,000 HR绩效管理 15,000 许可单价1,500 HR招聘管理 5,000 许可单价1,000 HR培训管理 5,000 许可单价1,000 HR报表管理 4,000 许可单价1,000 HR经理自助 10,000（含10许可） 许可单价2,000 HR员工自助 10,000(许可无限制)
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用友t3年度结转用友t3年度结转
一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
用友t3年度结转方法用友t3年度结转方法
一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
用友T6-人事管理标准版10.3填写了身份证号带不出来生日和性别。用友T6-人事管理标准版10.3填写了身份证号带不出来生日和性别。
“业务信息”-“人员管理”-“信息录入”中人员信息填写了身份证号后，证件类别需要选择“公民身份证”才可以自动带出生日、性别及户籍所在地代码。
用友T6-人事管理标准版10.3如何按非自然月查询报表数据用友T6-人事管理标准版10.3如何按非自然月查询报表数据
在软件的设置--“参数设置”中可以对薪资期间的起始和终止日期进行设置。点击“设置”--“参数设置”--“薪资每期结算时间”，在此修改非自然月的日期期间即可。
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