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申万进取(150023)公告正文
申万深证成分分级：关于恢复正常情况后份额净值计算方法的公告
来源 巨潮网
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&申万菱信基金管理有限公司
&&&关于申万菱信深证成指分级证券投资基金恢复正常情况后
&&&&&&&&&&&申万收益、申万进取份额净值计算方法的公告
&&&&2013&年&12&月&11&日,申万菱信深证成指分级证券投资基金(以下简称“本
基金”)申万进取份额跌破基金合同规定的极端情况阀值&0.1000&元,根据本基
金《基金合同》第三部分“基金份额分级与净值计算原则”的相关规定,本基金
已采用极端情况下的基金份额净值计算原则对申万收益份额与申万进取份额的
基金份额净值进行计算,申万收益份额与申万进取份额暂时同涨同跌、各负盈亏。
&&&&由于深证成指的回涨,日,本基金申万进取份额按照极端情
况下的基金份额净值计算原则,即各负盈亏原则,计算的基金份额净值为0.1057
元,已大于0.1000元,并且超过0.1000元的部分已补足申万收益份额自最近一次
极端情况发生日(含)以来在正常情况下累计应得的基准收益。根据本基金《基
金合同》,自该日起,申万收益份额与申万进取份额的基金份额净值将恢复按正
常情况下的基金份额净值计算原则计算。根据本基金的《基金合同》以及相关业
务规定,本基金管理人将相关事项公告如下:
&&&&一、当日(即日)申万收益份额与申万进取份额基金份额净
值的计算
&&&&根据本基金《基金合同》,本基金在极端情况发生后,申万进取份额暂时不
再保证申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额开始与申万进取份额按
两者基金份额净值的比例共同承担亏损,即申万收益份额与申万进取份额各负盈
亏。由于深证成指的回涨使得申万进取份额按各负盈亏原则计算的基金份额净值
大于0.1000元,则超过0.1000元的部分净值将优先用于弥补申万收益份额,以使
申万收益份额的基金份额净值等于申万收益份额在最近一次极端情况发生日前
一日的基金份额净值加上申万收益份额自最近一次极端情况发生日(含该日)以
来在正常情况下累计应得的基准收益;若弥补后仍有剩余,则剩余部分归属于申
万进取份额;若不足以弥补,则直至补足后,申万进取份额的基金份额净值方可
超过0.1000元。在申万进取份额的基金份额净值大于0.1000元后,申万收益份额
与申万进取份额的基金份额净值计算原则又按照正常情况下的份额净值计算原
则执行,即申万收益份额每日获得日基准收益,申万收益份额的实际投资盈亏由
申万进取份额分享与承担。
&&&&根据上述规定,日本基金申万收益份额和申万进取份额的份额
净值计算过程如下:
&&&&日为最近一次极端情况发生日(T日),该日申万深成份额、申
万收益份额和申万进取份额的基金份额净值分别为0.5702元、1.0418元和0.0986
元。
&&&&日为最近一次极端情况发生前一日(T-1日),该日申万深成份
额、申万收益份额和申万进取份额的基金份额净值分别为0.5793元、1.0565元和
0.1021元,其中申万收益份额保留至小数点后8位的份额净值为1.。
&&&&T日以来,申万收益份额的日基准收益为0.元。
&&&&日至日,申万收益份额的累计应得基准收益为
1.45328元。
&&&&根据本基金《基金合同》,本基金以日为折算基准日进行定期折
算,申万深成份额每份折算0.元,申万收益份额每份折算0.
元。
&&&&日至日(共计332日),申万收益份额的累计应得基
准收益为0.2=0.元。
&&&&截至日,申万深成份额的基金份额净值为0.6077元,申万收益
份额的累计应得&基准收益为0....
元&。&申&万&进&取&份&额&按&各&负&盈&亏&原&则&计&算&的&基&金&份&额&净&值&=0.0986&×
[(0.56151)÷0.7元﹥0.1000元。因此:
&&&&日申万收益份额基金份额净值(四舍五入保留至小数点后4位)
=&min{1..×0.0}=1.1075元
&&&&日申万进取份额基金份额净值=2×0.5=0.1079元
&&&&二、风险提示
&&&&1、本基金恢复正常情况后,申万收益份额将不再与申万进取份额同比例承
担基金净值变化,申万收益份额每日获得日基准收益,恢复低风险、收益相对稳
定的特征。
&&&&2、本基金恢复正常情况后,申万进取份额将不再与申万收益份额同比例承
担基金净值变化,申万收益份额实际的投资盈亏都由申万进取份额分享与承担,
申万进取份额恢复高风险、高收益的特征。
&&&&3、由于申万收益份额、申万进取份额存在折溢价交易情形,恢复正常情况
前后,申万收益份额、申万进取份额的折溢价率可能发生较大变化,交易价格可
能发生较大波动,敬请投资者注意投资风险。
&&&&4、持有本基金之基础份额的投资者不受上述净值计算方法变更的影响。
&&&&5、由于证券市场的波动,本基金在恢复正常情况后,仍有可能再次发生极
端情况,从而导致申万收益份额、申万进取份额的基金份额净值计算方法及风险
收益特征再次发生变化,届时本基金管理人将按照《基金合同》的规定进行公告,
敬请投资者关注。
&&&&三、重要提示
&&&&1、本公告是对恢复正常情况后的申万收益份额和申万进取份额基金份额净
值计算方法的提示。
&&&&2、投资者若希望了解本基金申万收益份额与申万进取份额基金份额净值计
算详情,&请登陆本公司网站:&查阅本基金的《基金合同》及《招
募说明书》或者拨打本公司客服电话:400-880-8588(免长途话费)。
&&&&3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金
的基金合同、招募说明书等相关文件。
&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&申万菱信基金管理有限公司
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申万进取(150023)
申万菱信深证成指分级证券投资基金
申购：暂停
赎回：暂停
基金份额：232617万份
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&&& &&&特此公告。
广发证券股份有限公司
申万进取(150023)新增代销机构并实施申购费率优惠公告
信息来源：港澳资讯 日期： 作者：.
&&&&&&&&&&&根据申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与和讯信息科技有限公司(以下简称“和讯”)签署的代销协议,自日起,投资者可在和讯办理本公司旗下开放式基金的申购、赎回、转换、定期定额投资等业务,并对申购、定期定额投资业务实施费率优惠,详情如下:&&&&&&&&&&&&一、适用基金范围&&&&&&&&&&&&基金名称&&&&&&&&基金代码&&&&&&&&&&&&申万菱信盛利精选证券投资基金&&&&&&&&310308&&&&&&&&&&&&申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金&&&&&&&&310318&&&&&&&&&&&&申万菱信新动力股票型证券投资基金&&&&&&&&310328&&&&&&&&&&&&申万菱信收益宝货币市场基金(A类/B类)&&&&&&&&339&&&&&&&&&&&&申万菱信新经济混合型证券投资基金&&&&&&&&310358&&&&&&&&&&&&申万菱信竞争优势股票型证券投资基金&&&&&&&&310368&&&&&&&&&&&&申万菱信添益宝债券型证券投资基金(A类/B类)&&&&&&&&379&&&&&&&&&&&&申万菱信消费增长股票型证券投资基金&&&&&&&&310388&&&&&&&&&&&&申万菱信沪深300价值指数证券投资基金&&&&&&&&310398&&&&&&&&&&&&申万菱信深证成指分级证券投资基金&&&&&&&&163109&&&&&&&&&&&&申万菱信稳益宝债券型证券投资基金&&&&&&&&310508&&&&&&&&&&&&申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)&&&&&&&&163110&&&&&&&&&&&&申万菱信可转换债券债券型证券投资基金&&&&&&&&310518&&&&&&&&&&&&申万菱信中小板指数分级证券投资基金&&&&&&&&163111&&&&&&&&&&&&申万菱信定期开放债券型发起式债券投资基金&&&&&&&&163112&&&&&&&&&&&&二、基金转换业务&&&&&&&&&&&&经与和讯协商一致,自日起,本公司将同时在和讯开通上述基金(除申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信定期开放债券型发起式债券投资基金)之间的互相转换业务。&&&&&&&&&&&&申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信中小板指数分级证券投资基金之间的互相转换业务也同时开通。&&&&&&&&&&&&具体业务规则请遵循和讯的规定,各基金的相关费率请查阅各基金最新的招募说明书(更新)或公告及本公司网站。&&&&&&&&&&&&三、定期定额投资业务&&&&&&&&&&&&定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种交易方式。&&&&&&&&&&&&(一)适用基金范围&&&&&&&&&&&&自日起,本公司将同时在和讯办理上述基金(除申万菱信收益宝货币市场基金B类、申万菱信定期开放债券型发起式债券投资基金以外)的定期定额投资业务,申万菱信收益宝货币市场基金B类、申万菱信定期开放债券型发起式债券投资基金暂不开通定期定额投资业务。&&&&&&&&&&&&(二)适用投资者范围&&&&&&&&&&&&中华人民共和国境内的个人投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)。&&&&&&&&&&&&(三)办理场所&&&&&&&&&&&&投资者可到和讯办理。&&&&&&&&&&&&(四)办理时间&&&&&&&&&&&&本业务的申请受理时间与本基金在和讯进行日常申购业务的受理时间相同。&&&&&&&&&&&&(五)申请方式&&&&&&&&&&&&1、凡申请办理定期定额投资业务的投资者须首先开立本公司开放式基金账户(适用于除申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信定期开放债券型发起式债券投资基金,已开户者除外)或中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中登”)深圳开放式基金账户(适用于申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申万菱信中小板指数分级证券投资基金、申万菱信定期开放债券型发起式债券投资基金,已开户者除外),具体开户程序请遵循和讯的规定。&&&&&&&&&&&&2、已开立本公司开放式基金账户或中登深圳开放式基金账户的投资者到和讯申请增开交易账号(已在和讯开户者除外),并申请办理定期定额投资业务,具体办理程序请遵循和讯的规定。&&&&&&&&&&&&(六)扣款方式和扣款日期&&&&&&&&&&&&投资者须遵循和讯的基金定期定额投资业务规则,指定本人的人民币结算账户作为扣款账户&&根据与和讯的约定进行扣款。若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。&&&&&&&&&&&&(七)投资金额&&&&&&&&&&&&投资者可与和讯就申请开办基金定期定额投资业务约定每期申购金额,定期定额业务起点金额为人民币100元整。&&&&&&&&&&&&(八)申购费率&&&&&&&&&&&&为正常申购基金的申购费率,具体请见相关基金基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。&&&&&&&&&&&&(九)交易确认&&&&&&&&&&&&每月实际扣款日即为基金申购申请日,并以该日(T日)的基金份额资产净值为基准计算申购份额,申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。&&&&&&&&&&&&(十)已申购份额的赎回及赎回费率&&&&&&&&&&&&投资者办理基金定期定额申购业务后,可以随时办理基金的赎回。如无另行公告,定期定额投资业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。&&&&&&&&&&&&(十一)变更及终止&&&&&&&&&&&&投资者通过和讯申请办理,具体办理程序遵循和讯的有关规定。&&&&&&&&&&&&四、费率优惠&&&&&&&&&&&&投资者通过和讯网上交易系统申购及定期定额申购上述开放式基金(限前端收费模式),享有申购费率优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率享有4折优惠,但优惠后费率不低于0.6%&&原申购费率(含分级费率)等于、低于0.6%或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。(原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率)。&&&&&&&&&&&&五、重要提示&&&&&&&&&&&&1、根据《申万菱信定期开放债券型发起式债券投资基金基金合同》的约定,该基金尚处于封闭运作期,目前暂不开通申购、赎回、定期定额投资及转换业务。具体开放时间及开放期结束日将由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上提前予以公告。&&&&&&&&&&&&2、本次所开通业务办理的具体流程、规则等以和讯的安排和规定为准。投资者欲了解各基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、基金招募说明书或招募说明书(更新)等法律文件。&&&&&&&&&&&&六、投资者可通过以下渠道咨询详情&&&&&&&&&&&&1、和讯信息科技有限公司&&&&&&&&&&&&网站:&&&&&&&&&&&&客服电话:400-920-0022/&&021-&&&&&&&&&&&&2、申万菱信基金管理有限公司&&&&&&&&&&&&网站:&&&&&&&&&&&&客服电话:400&&880&&8588(免长途话费)或021-962299&&&&&&&&&&&&七、本公司旗下开放式基金代销机构&&&&&&&&&&&&截至日,本公司管理的各开放式基金所有代销机构可通过本公司网站刊登的《代销机构代销情况表》进行查询。&&&&&&&&&&&&欢迎广大投资者垂询、惠顾办理本公司旗下各基金的开户、申购、定投、转换等相关业务。&&&&&&&&&&&&特此公告。&&&&&&&&&&&&申万菱信基金管理有限公司&&&&&&&&&&&&日