怎样查询在银行购买的恒泰嘉实稳健净值基金净值帐户余额查询系统

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-01-05 11:24 标签： 恒泰稳健优化
恒泰稳健回报集合资产管理计划第二次收益分配预告
&&& 恒泰稳健回报集合资产管理计划（以下简称&本计划&）成立以来取得了良好的经营业绩，本着及时回报投资者的原则，本计划决定进行第二次收益分配。根据《恒泰稳健回报集合资产管理计划说明书》和《恒泰稳健回报集合资产管理计划管理合同》等有关规定，本计划管理人恒泰证券股份有限公司计算并由计划托管人中国建设银行股份有限公司复核，将以截止至日的可分配收益为基准，对本计划份额持有人进行第二次收益分配。收益分配方案预公告如下：
一、收益分配方案
&&& 每10份计划份额派发红利 0.30元。
二、收益分配时间
&&& 1、权益登记日、除息日：日
&&& 2、红利发放日： 2012年 7月17日
&&& 3、红利再投资的计划份额可退出起始日：日
三、收益分配对象：
&&& 权益登记日登记在册的本计划全体持有人。
&&& 1、本集合计划每一份额享有同等分配权。
&&& 2、本计划收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，红利再投资增加的份额计入集合计划份额总规模，投资人可选择现金红利或将现金红利转为集合计划份额进行再投资；若投资人不选择，本计划默认的收益分配方式是现金分红。
&&& 3、选择采取红利再投资形式的，分红资金将按除权后的份额净值转成相应的份额。同一投资人持有的集合计划份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。
&&& 4、权益登记日申购的计划份额不享有当日分红权益，自下一工作日起享有分红权益；权益登记日赎回的计划份额享有当日分红权益，自下一工作日起不享有分红权益。
&&&& 5、分配方式以注册登记机构确认结果为准。投资者可通过本公司客服电话：400-660-9926咨询有关详情，或登陆本公司网站（）获取相关信息。
特此公告。
恒泰证券股份有限公司
您看完这篇新闻有何感觉：
　本栏目最新文章　24小时热门文章
??????????
??????????
　焦点事件恒泰稳健回报(CB0002)
（CB0002）
产品名称：恒泰稳健回报&&&&
成立日期： &&&&
投资主办：王璟&&&&
存续期限：10.00年&&&&
产品净值[]
日增长率：0.05%&&&&
累计净值：1.2739
增长率-0.04%
增长率1.48%
增长率5.15%
增长率12.52%
购买状态：申购-暂停&&
开放期：本集合计划自成立后设封闭期3个月,封闭期满后的每个工作日开放。
最低参与金额5.0万元起
同券商旗下产品
恒泰创富2号
恒泰创富6号
同类型产品
分级固利1号
分级固利3号
分级固利2号
尊敬的委托人:
根据日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准恒泰证券股份有限公司恒泰稳健回报集合资产管理计划的批复》(证监许可[号),恒泰稳健回报集合资产管理计划(以下简称“本计划”)于日成立。
依照《恒泰稳健回报集合资产管理计划说明书》 “第8部分 投资限制及禁止行为
(一)投资限制
1、将集合计划资产中的证券用于回购,但若本集合计划成立之后颁布的法律法规或政策对集合计划资产用于回购有新规定的,从其规定;”的有关约定,本计划自成立起至今未进行证券回购交易。
为进一步维护委托人的利益,在投资风险可控的前提下,保障委托人收益最大化,经与本计划托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,公司依照日中国证监会颁布实施的《证券公司集合资产管理业务实施细则》的“第三十六条
集合计划参与证券回购应当严格控制风险,单只集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过该计划资产净值的40%,中国证监会另有规定的除外。”的有关规定,将增加本计划投资范围,允许参与证券回购,但参与证券回购融入的资金余额不超过本计划资产净值的40%。
本计划增加证券回购交易,自本公告发布起第二个工作日起有效。
特此公告。
恒泰证券股份有限公司
二〇一三年一月
选择账本：
您的建议，我们的动力

我要回帖

更多关于 恒泰稳健优化 的文章

 

随机推荐