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金蝶kis常见问题
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3秒自动关闭窗口金蝶KIS技术周刊
小企业事业本部
金蝶KIS技术周刊 第9期
本周，我们为大家整理的知识点有：
KIS专业版常见问题：；
KIS商贸版常见问题：；
KIS标准系列常见问题：。
KIS专业版常见问题
【现象】：
在KIS专业版中，设置了核算项目管理的科目，在凭证录入时，如何录入核算项目？
【分析】：
设置了核算项目的科目，在凭证录入系统会自动显示核算项目的录入窗口，并且要求必须录入核算项目，只是核算项目的录入位置，跟科目并不是在同一行，而是显示在凭证分录界面的中间位置。
【处理】：
1、在凭证录入界面，录入带核算项目管理的最明细科目，直接敲回车键或将光标置入同一行中的其他位置如金额栏内，这时系统会自动显示核算项目的录入窗口并且显示该科目管理的核算项目类别，如下图：
2、在上图所示的位置中，选择录入指定的核算项目即可。这时可以通过F7快捷键敲击出明细窗口，进行核算项目的选择、修改、新增等操作。
3、在KIS商贸版中这类科目的处理，也类似。
【现象】：
在进行凭证的套打单据的设置时，不知道如何调整分录行的行高。
【分析】：
要调整套打设计中的行高，前提条件必须是活动文本、线条所占的高度，必须在要调整的条目高度以内。否则在调整了条目的数据值后，行高实际并不会变化。
【处理】：
1、调整选定区域内现有的活动文本、线条所占的高度
2、通过视频--套打设置，进行高度调整；
3、调整行高：
4、设置完成后，正常的效果如下：
5、其他各产品如KIS商贸版、KIS标准产品的各种单据的行高调整方法，都相似，比照处理即可。
KIS商贸版常见问题
【现象】：
在KIS商贸版V1.0sp1里，录入了单据如销售单后，由于录入错误，需要删除这张单据，但在单据序时薄中心没有发现可以删除单据的功能。要怎么才能删除这张单据？
【分析】：
这是由于在商贸版单据序时薄中心里，显示了所有类型的单据。如果要对具体的单据进行、审核等操作，则需要在单据类型中选择对应的单据类型后，才能进行对单据。
【处理】：
1、在上图的窗口中，选择对应的单据类型，如销售单
2、选择具体的单据，进行修改、删除、审核等操作：
【现象】：
在应收应付模块里面做了一张预收单，预收款1000块。这时候再做发货业务，录入一张销售出库单并下推生成发票，应收客户6000块钱，这个时候，应收帐款明细表里面还应收5000，但是应收账款预警表里面好像预收单和这个预警衔接不上。
在收款账明细中显示了预收的1000，并且余额也减少了：
但是在应收款预警表中，并没有显示这1000元的预收
【分析】：
产生这样的原因，是销售开单后，没有与已经进行收款的预收款进行核销，从而未扣减销售单上的应收款。
【处理】：
1、在核销单中，进行预收冲应收的核销
2、完成后，再查询应收款预警表，数据显示正确
3、预收业务和应收业务分别发生后，需要通过核销，将这两类业务进行关联，系统才能知道预收业务和应收业务之间的对应关系，从而正确地反映相应的报表数据。预付业务和应付业务同理处理。
KIS标准系列常见问题
【现象】：
报表设计完成后，发现打印出来的报表上没有报表所属的期间信息。需要的达到的效果是能够实现报表上自动打印出报表期间的信息，并且每期的期间信息能与账套的期间保持一致，显示的日期格式希望是XXXX年XX月XX日格式。
【分析】：
产生这种现象的原因，主要是因为在完成报表的设计后，没有在报表上设置期间的自动取数函数造成的。
【处理】：
1、通过报表属性，进行报表表头的维护界面：
2、选择页眉页脚选项，将光标定位在显示有单位名称的这一栏上
3、在编辑页眉页脚中，进入设置界面：
4、在编辑区域，在适合的位置，插入一个分段符，输入公式：&[会计年度]年&[报表期间]月&[报表日期]日，就可以实现报表日期的显示：
如果要显示总页数、当前页数、系统日期等信息，也可以分别使用上述中的对应的功能按钮来实现，并且通过前景色、背景色，还可以设置报表格式中的颜色。
5、设置完成后的效果如下图：
而且这个日期信息，会自动随着报表查询数据的期间而变动，不需要手工再维护，非常方便。
注：标准产品系中的其他产品如迷你版、行政事业版等报表定义，与此类似，比照操作即可实现。
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3、《金蝶KIS技术周刊》每周一期，如果对《金蝶KIS技术周刊》有何意见或需求，请与小企业事业本部（5，）联系。如果希望接收此周刊的邮件信息，请按照的要求发送邮件到。
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金蝶国际软件集团有限公司版权所有 &金蝶K/3ERP-应收应付账款管理功能详解
金蝶K/3ERP应收款管理系统支持基于销售订单&销售发货&发票处理基本逻辑的各种业务流程。能够为企业提供各种应收款项的发生、收款、对账、坏账、欠款分析、预警控制等全面的管理。通过各种单据、票据的综合管理，及时准确地提供往来账款余额资料；通过各种分析报表，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金利用的效率；通过各种预警、控制功能，帮助企业及时进行到期账款的催收，减少坏账的发生。
销售业务单据与票据的处理
发票处理：在发货部门，按销售订单发货后，可以直接在金蝶K/3ERP应收款管理系统中根据销售订单数据、发货/退货数据录入和编辑发票。金蝶K/3ERP应收款管理系统与销售业务管理系统是集成的，发货数据可自动传入应收款管理系统，取得销售发货的数量、价格、日期、付款条件等信息，为企业各下属公司的财务系统以后与业务系统集成提供了强有力的支撑。在独立运行时，可以录入手工发票。并与金税系统接口，避免了重复录入发票的工作。
通过金蝶K/3ERP应收款管理系统的管理方法，使财务和销售管理部门能有效地理清应收账款，解决对账难的历史问题。
信用控制：录入发票及相关票据时，可以对客户的信用进行控制；还可以同合同管理进行联合使用，随时掌握合同的收款、完成情况，根据合同完成情况决定是否同客户再签订新的合同。
单据处理：能处理其他应收单、收款单、应收票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应收票据的处理包括：背书、转出、贴现、收款、退票。实现冲减应付款、转应收款等灵活处理要求。
由于单据是及时录入、及时处理的，可以及时反映各客户的往来情况，通过及时和客户的对账，还可以避免收款不上缴、发票不及时送给客户等违纪、舞弊现象的发生。
财务部门在管理应收款时，可利用金蝶K/3ERP应收账管理系统的结算管理：核销、凭证处理。在核销时，可列示要核销的应收款、到款记录。
该处理支持：允许一张发票（或应收单）、收款单分次核销，也允许一张发票（或应收单）一次对应多张收款单核销，同时也可以多张发票（或应收单）对应多张收款单。核销类型支持：到款结算、预收冲应收、应收冲应付、应收款转销。
通过结算管理，帮助企业理清往来账目，加强对应收账款的实时控制。
金蝶K/3ERP应收账管理系统提供了坏账管理。对坏账损失、坏账收回、坏账准备进行处理。自动产生坏账备查薄、坏账计提明细表。
应收账表管理与分析
为企业财务部门提供各种分析功能，如账龄分析、周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析、信用余额分析、收款预测分析等，管理报表如：应收款明细表、应收款汇总表、往来对账、到期债权列表、应收计息表、调汇差异表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。
通过对系统所提供的各种报表筛选条件的组合可以得到不同需要的结果，满足企业多方面人员和管理的需求。
通过灵活运用账龄分析表的查询分析功能，能够及时、准确、全面的掌握每一个客户的账龄情况，集团管理者利用相应的管理政策，采取相应的管理措施，帮助企业减少坏账产生的机率。
通过灵活运用收款预测分析表的查询分析功能，能够准确的把握企业资金回笼的计划与趋势的分析，为企业在资金预算、资金控制与管理等方面提供真实、可靠的数字依据，对管理层、决策者做决策有极大的帮助，摆脱以前仅通过预计、估计整个集团的现状来作为决策参考依据的现象。
金蝶K/3ERP应收账管理系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债权列表、应计利息表、账龄分析表等，帮助企业及时进行到期账款的催收，防止坏账的发生，信用额度的控制有助于企业随时了解客户的信用情况。
企业设置启用信用管理功能，在录入各种票据和单据时，可以根据客户的信用情况决定是否同客户发生业务，对信用较差的客户企业可以减少或者不同他们发生业务往来，避免坏账发生。
应收账期末处理
在本期业务及相关处理操作完成后，所有单据进行了审核，核销处理，相关单据已生成了凭证，同时与总账等系统的数据资料已核对完成，则可以结账，为总账期末处理做好准备。
金蝶K/3ERP应付账款管理业务流程图
传统的财务管理观念，一般都不重视应付款的管理，只重视应收款管理。而实际上，一方面，管理好应付账款，可以帮助企业树立良好的市场信誉；另一方面，应付往来款如果管理不善，同样会造成企业各项舞弊、违纪现象的发生，长时间不清楚的应付账款也会给制造企业或各子公司带来麻烦，造成经济上的损失。
加强现金管理，应付款管理是非常重要的一个环节。
金蝶K/3ERP应付账款管理系统通过采购发票、其他应付单、付款单等单据的录入，实现对企业的往来账款的综合管理；及时、准确地提供各供应商的往来款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、应付款明细表、应付款汇总表、付款分析表、付款预测表等，通过报表的分析，帮助企业合理地进行资金的调配，提高资金的利用率；同时，系统还提供了各种预警、控制功能，如到期债务列表、应付计息表等，帮助企业及时支付到期款项。
采购业务单据与票据的处理
采购发票处理：采购订单收货及供应商发票收到后，可以直接在金蝶K/3ERP应付款管理系统中根据采购订单数据、收货/退货数据录入和编辑采购发票。金蝶K/3ERP应付款管理系与采购管理系统是集成的，收货入库数据可自动传入应付款管理系统，取得采购收货的数量、价格、日期、付款条件等信息，为企业各下属公司的财务系统以后与业务系统集成提供了强有力的支撑。发票类型可以是增值税发票和普通发票。审核发票后，可以生成凭证传到总账系统。
录入发票及相关票据时，可与采购合同管理进行联合使用，随时掌握合同的付款、完成情况。如果与采购合同号相关，则往来对账单可按合同号统计。
单据处理：能处理其他应付单、付款单、应付票据、退款单等，可进行查询和审核、核销，单据录入、审核、核销以后，系统就能够及时提供各种往来款的余额。对应付票据的处理包括：付款、退票、审核。自动付款单在应付票据审核后、应付款转销后、应付冲应收时生成。
由于单据是及时录入、及时处理的，可以及时反映与供应商的往来情况，通过及时和供应商的对账，还可以避免付款体外循环等违纪现象。
财务部门在管理应付款时，可利用金蝶K/3ERP应付账款管理系统的结算管理：核销、凭证处理。在核销时，可列示要核销的应付款、付款记录。允许一张发票（或应付单）、付款单分次核销，也允许一张发票（或应付单）一次对应多张付款单核销，同时也可以多张发票（或应付单）对应多张付款单。核销类型支持：付款结算、预付冲应付、应收冲应付、应付款转销。
通过结算管理，帮助企业理清与供应商的往来账目，加强对付账计划实时控制。
应付账表管理与分析
应付款账表管理可以为企业财务部门提供各种分析功能，如账龄分析、付款分析、付款预测等，管理报表如：应付款明细表、应付款汇总表、往来对账、到期债务列表、应付计息表、调汇差异表等，企业通过这些分析报表合理进行资金调配，提高资金的利用率。通过对报表筛选条件的不同组合可以得到不同需要的结果，满足企业多个方面人员和管理的需求。
通过灵活运用账龄分析等表的查询分析功能，能够及时、准确、全面的掌握集团对每一个供应商的账龄情况，集团管理者利用相应的管理政策，采取相应的管理措施，合理安排企业及时与供应商结算，提高企业的信誉，加强与供应商之间的后续合作，争取更优的采购环境，保证采购计划的顺利进行。
通过灵活运用付款预测分析等表的查询分析功能，能够准确的把握企业资金付出的计划与趋势的分析，为企业在资金预算、资金控制与管理等方面提供真实、可靠的数字依据，对管理层、决策者做决策有极大的帮助，摆脱以前仅通过预计、估计整个集团的现状来作为决策参考依据的现象。
应付账期末处理
在当期业务及相关处理操作完成后，所有单据进行了审核，核销处理，相关单据已生成了凭证，同时与总账等系统的数据资料已核对完成，则可以结账，为总账期末处理做好准备。
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