交银蓝筹分红今日净值是多少

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-01-03 05:35 标签： 交银蓝筹基金净值
　　新华网天津8月2日电（记者徐岳）在股市反弹的带动下，基金净值本周（7月28日至8月1日）整体上升，沪深基金指数也实现涨幅。　　中国银河证券研究所基金研究中心统计的1768只开放式基金中，本周净值实现上涨的达1717只，基金区间回报率最高为13.54%，除个别基金因分红、拆分导致净值下降较多外，区间回报率最低为－0.85%，相差14.39%。　　沪深证券交易所的最新统计数据显示，本周上证基金指数收盘为3995.77点，周涨幅为2.27%，深证基金指数收盘为5251.32点，周涨幅为1.99%。　　作者：徐岳
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我是1.4的时候买的华夏蓝筹混合，1.05买的交银蓝筹股票，现在是涨了还是还是跌了 跌多少？？拜托明白的回答我。
我是2007年左右买的，没听说过什么分红，请问您能知道现在我赔多少了么？这两种我都分别是一万元买的。我一点也不明白这个，谢谢
提问者采纳
汗，楼上的两位基本是误导。因为楼主没有说明购入时间，光凭价格尚不能知道盈亏收益情况。因为华夏蓝筹，交银蓝筹在历史上都有分红记录，华夏蓝筹还有拆分记录。比如1.4买的华夏蓝筹混合，如果每份分0.4元。分完后基金就变成1.0元，显然要看分红情况。要结合购入时间，是否参加过分红，分红方式是现金红利还是红利再投资才能有最终结果。如果楼主不知道分红方式是什么，那么系统会默认为现金红利。只有到华夏基金和交银施罗德基金网站，登陆个人账户。用身份证登陆，初始密码身份证后六位，查询基金情况，看看基金的当前市值多少，如果参加过分红，看看自己的银行账户是否有现金红利到账才知道。
你好，谢谢你的回答，我想还问一下，我是2007年左右买的，没听说过什么分红，请问您能知道现在我赔多少了么？这两种我都分别是一万元买的。我一点也不明白这个，谢谢
具体2007年什么时候，要看是否参与了分红，不一定赔了，至少不会赔很多。搜一下华夏基金和交银施罗德基金网站按我说的先看看个人账户吧，不明白再问。粗略看了大致是2007年9月份买的吧，应该是华夏蓝筹略有亏损，但幅度不大，不会超过10%甚至5%，交银这个比较多有20%左右
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已知：华夏蓝筹 1.4元 2007年可以推断你是在2007年10月份买期间每份分红0.34元如果是你采用的是现金分红方式，那么0.943+0.34-1.4=-0.117，亏了8%，亏了800多元已知：交银蓝筹 1.05元 2007年可以推断你是在2007年9月份或12月份买的期间每份分红0.015元如果是你采用的是现金分红方式，那么0.831+0.015-1.05=-0.204，亏了19%，亏了1900多元
简单明白的回答，你华夏肯定是赚钱了，交银赔了点！具体的说：1.华夏蓝筹混合：按你2007年申购的价格是1.4元来推算，你大概是日左右买的基金，现在最新份额累计净值是3.703元（但起点是1.00元），你买的比较早，以前没有什么拆分、分红，是1.40元买的，也就是每份基金赚了2.303；2.交银蓝筹股票：你1.05元买的，应该是2007年8月申购，现在累积净值:0.8397元，每份基金赔了0.2103元。你没说你一共买了多少，总数你自己算下吧。交银蓝筹这支基金太差，合适的时机赎回吧，愿意买我觉得易方达不错，华夏最好的也不是蓝筹混合。 2007年至今基金经历多次分红，不能看现在的净值，因为你两支基金买的都比较早，你买之前基本没有什么变化，所以可以看累积净值。
华夏蓝筹混合，目前价格是0.9430元，跌0.457元，跌幅32.64%；交银蓝筹目前价格是0.831元，跌0.219元，跌幅20.86%。
华夏蓝筹混合（160311）现在净值是0.9430.
跌0.457元交银蓝筹股票（519694）现在净值是0.8310.
跌0.219元。
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出门在外也不愁代码：519694
后端：519695
日增长率：
累计净值：元
成立日期：
状态：开放申赎
类型：股票基金
管理公司：交银施罗德基金
交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
契约型开放式
中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
×中证100指数×中信标普全债指数+752500
分红稳定的蓝筹上市公司股票发展稳定在有效控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下本基金为一只蓝筹股票基金主要通过投资于业绩优良追求在稳定分红的基础上实现基金资产的长期稳定增长在行业内占有支配性地位
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具货币市场工具基金管理人在履行适当程序后包括国内依法发行上市的股票债券如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种权证本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具可以将其纳入投资范围
张媚钗：浙江大学经济学硕士。2003年至2005年在申银万国证券研究所任研究员;
2005年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、交银施罗德精选股票证券投资基金基金经理助理和专户投资部投资经理;
日起担交银施罗德基金管理有限公司基金经理至今。具有证券从业资格证书。
占总资产比%
说明：截止至
资产行业分布
占股票资产比%
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食品、饮料
纺织、服装、皮毛
木材、家具
造纸、印刷
石油、化学、塑胶、塑料
金属、非金属
机械、设备、仪表
医药、生物制品
其他制造业
电力、煤气及水的生产和供应业
交通运输、仓储业
信息技术业
批发和零售贸易
金融、保险业
社会服务业
传播与文化产业
销售服务费
50万元以下
50万元(含)--100万元
100万元(含)--200万元
200万元(含)--500万元
500万元以上(含)
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