急需现金流量表的编制方法及自动生成的表格 ，最还还有现金流量图的画法。_百度知道
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最好能简单易学的，就是拿来救命的！拜托各位大侠啦！
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主题： 现金流量表模板(可以根据资产负债表、损益表和费用明细表自动生成现金流量表).xls请到邮箱附件中下载表格
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非常感谢！我还有问题，请您帮我再找一下，商业企业凭证汇总成资产负债表和损益表的模版！
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出门在外也不愁请问哪位有最新现金流量表编制方法及自动生成模板？能否发我邮件里... 谢谢_百度知道
请问哪位有最新现金流量表编制方法及自动生成模板？能否发我邮件里... 谢谢
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其实流量表这东西，关键是对它的理解，吃透了也就那么回事。我设计的非常完美的现金流量表自动快速编制实例，5分钟就可编制一个漂亮准确的流量表，同时让你从原理上和实务上透彻的理解现金流量表，轻松应付银行、税务和集团公司的流量表需要。同时还可了解现金流量表的编制原理，以及快速编制的技巧和方法。需要的同行请和我百度Hi联系。
好的，谢谢你，可以的话发一份给我
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出门在外也不愁急需2010年新现金流量表编制方法、模板，谢谢！_百度知道
急需2010年新现金流量表编制方法、模板，谢谢！
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　　新准则现金流量表编制：　　）经营产现金流量编制　　按规定企业应采用直接列示经营产现金流量　　直接按现金流入现金流主要类别列示企业经营产现金流量直接般利润表营业收入起算点调整与经营关项目增减变计算经营产现金流量采用直接具体编制现金流量表采用工作底稿或T型账户业务简单根据关科目记录析填列　　1.&销售商品、提供劳务收现金&项目　　本项目根据&主营业务收入&、&其业务收入&、&应收账款&、&应收票据&、&预收账款&及&库存现金&、&银行存款&等账户析填列　　本项目现金流入用述公式计算求：　　销售商品、提供劳务收现金=本期营业收入净额＋本期应收账款减少额（-应收账款增加额）+本期应收票据减少额（-应收票据增加额）+本期预收账款增加额（-预收账款减少额）　　注：述公式本期实际核销坏帐损失应减（核销坏账损失减少应收帐款没收现金）收前期已核销坏帐金额应加（收已核销坏帐并没增加或减少应收账款却收现金）　　2.&收税费返&项目　　该项目反映企业收返各种税费本项目根据&库存现金&、&银行存款&、&应交税费&、&营业税金及附加&等账户记录析填列　　3.&收其与经营关现金&项目　　本项目反映企业除述各项目外收其与经营关现金流入罚款收入、流资产损失由赔偿现金收入等本项目根据&营业外收入&、&营业外支&、&库存现金&、&银行存款&、&其应收款&等账户记录析填列　　4.&购买商品、接受劳务支付现金&项目　　本项目根据&应付账款&、&应付票据&、&预付账款&、&库存现金&、&银行存款&、&主营业务本&、&其业务本&&存货&等账户记录析填列　　本项目现金流用公式计算求：　　购买商品、接受劳务支付现金=营业本+本期存货增加额（-本期存货减少额）+本期应付账款减少额（-本期应付账款增加额）+本期应付票据减少额（-本期应付票据增加额）+本期预付账款增加额（－本期预付账款减少额）　　5.&支付给职工及职工支付现金&项目　　该项目反映企业实际支付给职工、及职工支付工资、奖金、各种津贴补贴等（含职工支付养、失业等各种保险其福利费用）含离退休员支付各种费用固定资产购建员工资　　本项目根据&库存现金&、&银行存款&、&应付职工薪酬&、&产本&等账户记录析填列　　6.&支付各项税费&项目　　本项目反映企业按规定支付各项税费关费用包括已计入固定资产原价实际支付耕占用税本期退所税　　本项目应根据&应交税费&、&库存现金&、&银行存款&等账户记录析填列　　7.&支付其与经营关现金&项目　　本项目反映企业除述各项目外支付其与经营关现金包括罚款支、差旅费、业务招待费、保险费支、支付离退休员各项费用等本项目应根据&管理费用&、&销售费用&、&营业外支&等账户记录析填列　　（二）投资产现金流量编制　　投资现金流入现金流各项目内容填列：　　1.&收投资所收现金&项目　　本项目反映企业售、转让期收除现金等价物外交易性金融资产、期股权投资收现金及收持至期投资本金收现金包括持至期投资收利息及收非现金资产本项目应根据&交易性金融资产&、&期股权投资&、&库存现金&、&银行存款&等账户记录析填列　　2.&取投资收益所收现金&项目　　本项目反映企业股权性投资现金股利、利润所收现金及债权性投资取现金利息收入本项目应根据&投资收益&、&库存现金&、&银行存款&等账户记录析填列　　3.&处置固定资产、形资产其期资产所收现金净额&项目　　该项目反映处置述各项期资产所取现金减处置些资产所支付关费用净额本项目根据&固定资产清理&、&库存现金&、&银行存款&等账户记录析填列　　该项目所收现金净额负数应&支付其与投资关现金&项目填列　　4.&收其与投资关现金&项目　　本项目反映除述各项目外收其与投资关现金流入应根据&库存现金&、&银行存款&其关账户记录析填列　　5.&购建固定资产、形资产其期资产所支付现金&项目　　本项目反映企业购买、建造固定资产取形资产其期资产所支付现金其企业购建固定资产支付现金包括购买固定资产支付价款现金及增值税款、固定资产购建支付现金包括购建固定资产借款利息支融资租入固定资产租赁费　　本项目应根据&固定资产&、&形资产&、&建工程&、&库存现金&、&银行存款&等账户记录析填列　　6.&投资所支付现金&项目　　该项目反映企业现金等价物外进行交易性金融资产、期股权投资、持至期投资所实际支付现金包括佣金手续费所支付现金包括企业购买股票债券实际支付价款包含已宣告尚未领取现金股利或已付息期尚未领取债券利息　　本项目应根据&交易性金融资产&、&期股权投资&、&持至期投资&、&库存现金&、&银行存款&等账户记录析填列　　7.&支付其与投资关现金&项目　　本项目反映企业除述各项外支付与投资关现金流包括企业购买股票债券实际支付价款包含已宣告尚未领取现金股利或已付息期尚未领取债券利息等本项目应根据&库存现金&、&银行存款&、&应收股利&、&应收利息&等账户记录析填列　　（三）筹资产现金流量编制　　筹资产现金流入现金流包括各项目内容填列：　　1.&吸收投资所支付现金&项目　　本项目反映企业收投资者投入现金包括发行股票、债券等式筹集资金实际收款项净额（即发行收入减支付佣金等发行费用净额）本项目根据&实收资本（或股本）&、&应付债券&、&库存现金&、&银行存款&等账户记录析填列　　2.&借款所现金&项目　　本项目反映企业举借各种短期借款、期借款收现金本项目根据&短期借款&、&期借款&、&银行存款&等账户记录析填列　　3.&收其与筹资关现金&项目　　该项目反映企业除述各项外收其与筹资关现金流入本项目应根据&库存现金&、&银行存款&其关账户记录析填列　　4.&偿债务所支付现金&项目　　本项目反映企业现金偿债务本金包括偿金融机构借款本金、偿期债券本金等本项目根据&短期借款&、&期借款&、&应付债券&、&库存现金&、&银行存款&等账户记录析填列　　5.&配股利、利润或偿利息所支付现金&项目　　本项目反映企业实际支付现金股利、支付给投资利润或用现金支付借款利息、债券利息等本项目根据&应付股利（或应付利润）&、&财务费用&、&期借款&、&应付债券&、&库存现金&、&银行存款&等账户记录析填列　　6.&支付其与筹资关现金&项目　　本项目反映除述各项目外支付与筹资关现金流例发行股票债券所支付审计、咨询等费用该项目根据&库存现金&、&银行存款&其关账户记录析填列　　（四）汇率变现金影响编制　　本项目反映企业外币现金流量发所采用汇率与期末汇率差额现金影响数额（编制略）　　（五）&现金及现金等价物净增加额&编制　　&现金及现金等价物净增加额&本表&经营产现金流量净额&、&投资产现金流量净额&、&筹资产现金流量净额&&汇率变现金影响&四项目相加　　（六）期末现金及现金等价物余额填列　　本项目计算现金及现金等价物净增加额加期初现金及现金等价物金额求应该与企业期末全部货币资金与现金等价物合计余额相等　　（七）补充资料项目内容编制　　除现金流量表反映信息外企业应该附注披露净利润调节经营现金流量、及涉及现金收支重投资筹资、现金及现金等价物净变情况等信息要求按间接编制现金流量表补充资料　　1.净利润调节经营现金流量　　现金流量表采用直接反映经营现金流量同企业应采用间接反映经营产现金流量间接指企业本期净利润起算点通调整涉及现金收入费用、营业外收支及经营性应收应付等项目增减变调整属于经营现金收支项目据计算并列报经营产现金流量现金流量表补充资料现金流量表采用直接反映经营现金流量进行核补充说明　　采用间接列报经营产现金流量需要四类项目进行调整（1）实际没支付现金费用；（2）实际没收现金收益；（3）属于经营损益；（4）经营性应收应付项目增减变　　企业利润表反映净利润权责发制基础核算且包括投资筹资收入费用净利润调节经营现金流量要按收付实现制原则净利润按各项目调整现金净流入并且要剔除投资筹资现金流量影响些项目调整程按间接编制经营现金流量表程　　净利润调节经营现金流量净利润基础净利润现金净流入主要源净利润与现金净流入并相等所需要净利润基础净利润调整现金净流入净利润基础进行调整项目主要包括：　　1）&计提资产减值准备&项目　　企业计提各项资产减值准备包括坏账准备、存货跌价准备、及各项期资产减值准备等已经计入&资产减值损失&科目期末结转&本利润&账户减少净利润计提资产减值准备并需要支付现金即没减少现金流量所应计提各项资产减值准备净利润基础予加　　本项目应根据&资产减值损失&账户记录析填列　　2）&固定资产折旧&项目　　工业加工企业计提固定资产折旧部增加产品本另部增加期间费用（管理费用、销售费用等）计入期间费用部直接减少净利润计入产品本部部转入主营业务本直接冲减净利润；产品尚未变现部折旧费用加存货本存货增加作现金流进行调整实际全部折旧费用并没发现金流所应净利润基础折旧部予加　　本项目应根据&累计折旧&账户贷发额析填列　　3）&形资产摊销&项目　　企业形资产摊销计入管理费用所冲减净利润形资产摊销并没发现金流所形资产期摊销价值应净利润基础予加　　该项目根据&累计摊销&账户记录析填列　　4）&期待摊费用摊销&项目　　期待摊费用摊销与形资产摊销已经计入损益没发现金流所项目应净利润基础予加　　5）&处置固定资产、形资产其期资产损失&项目　　处置固定资产、形资产其期资产发损益属于投资产损益属于经营产损益却影响期净利润所净利润调节经营现金流量应予剔除净损失应予加；净收益应予扣除即用&-&号列示　　本项目根据&营业外收入&、&营业外支&、等账户所属明细账户记录析填列　　7）&固定资产报废损失&项目　　本项目反映企业期固定资产盘亏净损失（或盘盈净收益）　　企业发固定资产盘亏盘盈损益属于投资产损益属于经营产损益却影响期净利润所净利润调节经营现金流量应予剔除净损失应予加；净收益应予扣除即用&-&号列示　　本项目根据&营业外收入&、&营业外支&、等账户所属明细账户记录析填列　　7）&公允价值变损失&项目　　该项目反映企业持交易性金融资产、交易性金融负债、采用公允价值模式计量投资性房产等公允价值变形净损失公允价值变损失影响期净利润并没发现金流所应进行调整净收益&－&号列示本项目根据&公允价值变损益&科目所属关明细科目记录析填列　　8）&财务费用&项目　　般企业财务费用主要借款发利息支（减存款利息收入）财务费用属于筹资发现金流属于经营现金流量财务费用作期间费用已直接计入企业经营损益影响净利润所净利润调节经营现金流量应予剔除财务费用借余额应予加；贷余额应予扣除本项目应根据利润表&财务费用&项目填列　　9）&投资损失&项目　　企业发投资损益属于投资现金流量属于经营现金流量投资损失已直接计入企业期利润影响净利润所净利润调节经营现金流量应予剔除投资净损失应予加；投资净收益应予扣除即用&-&号列示　　该项目根据利润表&投资收益&项目金额填列　　10）&递延所税资产减少&项目　　该项目反映企业资产负债表&递延所税资产&项目期初余额与期末余额差额递延所税资产减少增加所税费用减少利润递延所税资产减少并没增加现金流所应净利润基础予加相反递延所税资产增加则应用&－&号填列　　本项目根据&递延所税资产&科目析填列　　11）&递延所税负债增加&项目　　递延所税负债增加增加期所税费用并没增加现金流流所应净利润基础予加相反递延所税负债减少则应用&－&号填列　　12）&存货减少&项目　　企业期存货减少说明本期经营耗用存货部期初存货部存货期没发现金流计算净利润已经进行扣除所净利润调节经营现金流量应予加　　期末存货比期初增加说明期购入存货除本期耗用外剩余部部存货已经发现金流部存货没减少净利润所净利润调节经营现金流量应予扣除即用&-&号列示　　总存货减少应视现金增加应予加现金流量；存货增加应视现金减少应予扣除现金流量　　该项目根据资产负债表&存货&项目期初、期末数间差额填列　　13）&经营性应收项目减少&项目　　经营性应收项目减少（应收账款、应收票据、其应收款等项目与经营关部减少）说明本期收现金于利润表确认主营业务收入即期实现收入由本期收现金形本期现金流入净利润却没增加所净利润调节经营现金流量本期经营性应收项目减少部应予加　　述各应收项目增加即经营性各应收项目期末余额于期初余额则表明本期销售收入部没收减少现金流入净利润调节经营现金流量应予扣除　　本项目应根据各应收项目账户所属明细账户记录析填列　　14）&经营性应付项目增加&项目　　经营性应付项目增加（应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应付福利费、应交税费、其应付款等项目与经营关部增加）说明本期购入存货部没支付现金净利润变现金流减少现金流量肯定增加所净利润调节经营现金流量本期经营性应付项目增加部应予加　　述经营性应付项目减少即期末余额于期初余额说明除本期购入存货全部付款外支付期应付款项所现金流增加现金净流量减少净利润调节经营现金流量本期经营性应付项目减少部应予扣除　　本项目应根据各应付项目账户所属明细账户记录析填列　　2.涉及现金收支投资筹资　　涉及现金收支投资筹资项目反映企业定期间内影响资产负债形现金收支所投资筹资信息些投资筹资虽涉及现金收支各期现金流量产重影响所应进行列示披露　　涉及现金收支投资筹资具体项目见现金流量表补充资料表所列
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