现在花一万元买一只基金，如果年增长率在15%的话，除去申购和赎回的费用，一年能_百度知道
现在花一万元买一只基金，如果年增长率在15%的话，除去申购和赎回的费用，一年能
一年能赢利多少
提问者采纳
实际回收，申购费率4折增长率能达到15%的，赎回费率减半,431元.6%，11、托管费是每天计算。既然不是一次性收取，申购费，您可以自行验算一下什么的，只可能是股票型基金.5% = 171元.25%,940 * 115% = 11，11，剩余，不知道有没有点儿计算错误之类的，基金约略管理费，也就是盈利1，实际投资金额。网上申购的话。依此计算，11。其实这个盈利金额很难精确计算（最后解释为什么），即0.6% = 60元,431 * 1。回答到此结束，赎回费用,431 * 0，9；基金管理费1,231元,000 * 0。大概的计算过程就是这样，让您大概有个概念，一年后增值到，然后每月收取一次的，11，即0.25% = 29元，10.25%,231 * 0.5%，所以这两笔费用不可能算准确,000 - 60 = 9，而基金的净值增长又不可能是平均增长的；基金托管费0.25% = 28元。前面说到实际盈利金额很难精确计算，是因为基金管理费，我也就按一年的费率直接简单，基金约略托管费，10,431 - 171 - 29 = 11,940元,231 - 28 = 11,203元，11,203元；持有一年以上（一年零一天也算），不过还是以我持有的建信优化配置为例近似计算一个、粗略计算了
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体要看你买何种基金:成长型
类型，收益率按15%计算，获利1500元；赎回费用11500*0？股票型基金&#47：开放式基金&#47.5.5%=57;封闭式基金.5元交银精选(519688) 投资风格：申购费用%=150;货币型基金&#47，这样一年你能赚1300元左右.5=1292:1;债券型基金。申购赎回的总费用一般在2%左右（货币和债券型基金的费用很少）：:0。例如？一万元买基金:契约型开放式
申购费率上限。一年盈利15%你可以赚.5%
赎回费率上限.5%
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出门在外也不愁金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额折算和申购与赎回结果的公告
来源：中证网-中国证券报
　　金鹰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于日在指定媒体及本公司网站（.cn）发布了《金鹰基金管理有限公司关于金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A开放申购与赎回业务的公告》（简称“《开放公告》”）、《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）和《金鹰元盛分级债券型发起式证券投资基金之元盛A份额开放申购与赎回期间元盛B份额（150132）风险提示性公告》（简称“《风险提示公告》”）。日为元盛A的第3个基金份额折算基准日及开放申购赎回日，现将相关事项公告如下：　　一、本次元盛A的基金份额折算结果　　根据《折算公告》的规定，日，元盛A的基金份额净值为1.元，据此计算的元盛A的折算比例为1：1.，折算后，元盛A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份元盛A相应增加至1.份。折算前，元盛A的基金份额总额为116,577,627.98份，折算后，元盛A的基金份额总额为119,222,183.49份。各基金份额持有人持有的元盛A经折算后的份额数采用截尾的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。　　投资者自日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的元盛A份额的折算结果。　　二、本次元盛A开放申购与赎回的确认结果　　根据《基金合同》的规定，所有经确认有效的元盛A的赎回申请全部予以成交确认，据此确认的元盛A赎回总份额为64,710,222.20份。　　根据《基金合同》的规定，对所有经确认有效元盛A的申购申请，本基金管理人按照历史累计申购份额数不超过历史累计赎回份额数的原则进行成交确认。如果对元盛A的全部有效申购申请进行确认后，元盛A的累计申购份额数小于或等于累计赎回份额数，本基金管理人将对全部有效申购申请进行成交确认；如果元盛A的累计申购份额数大于累计赎回份额数，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。　　发生比例确认的计算方法如下：　　申购申请的确认比例=（本次有效赎回申请份额+本次开放前历史累计赎回份额-本次开放前历史累计申购份额）/本次比例确认前有效申购申请金额。　　投资者申购申请确认金额=投资者提交的有效申购申请金额×申购申请的确认比例。　　当发生比例确认时，元盛A的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。申购申请确认金额的计算结果保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。　　经本基金管理人统计，日，元盛A的有效申购申请总额为9,249,400.00?元，有效赎回申请总份额为64,710,222.20份。本次元盛A的全部有效申购申请经确认后，元盛A的累计申购份额小于累计赎回份额数，本基金管理人按照《基金合同》的有关规定对全部有效申购申请进行了成交确认。　　本基金管理人已经于日根据上述原则对本次元盛A的申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于日起7个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。　　本次元盛A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为1,014,829,082.74份，其中，元盛A总份额为63,761,361.29份，元盛B的基金份额未发生变化，仍为951,067,721.45份，元盛A与元盛B的份额配比为0.。由于元盛A规模发生较大变化，从而引致元盛A、元盛B份额配比变化较大，敬请投资者注意元盛B份额杠杆率变动风险。　　根据《基金合同》的规定，在元盛A的每个开放日，基金管理人将根据中国人民银行公布并执行的、该日适用的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定下一个半年内适用的、元盛A的年化约定收益率，并于次日执行新的约定收益率。元盛A的年收益率（单利）=max（1年期银行定期存款利率（税后）+1.5%，2.5%），即元盛A的年收益率约定为1年期银行定期存款利率（税后）+1.5%之和与2.5%中的孰大值。　　因折算日日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率(税后)3.0%，故根据基金合同约定，折算后，元盛A的年收益率（单利）=3.0%+1.5%=4.5%，并自日起（含该日）执行。　　元盛A的年收益率采用四舍五入法保留到以百分比表示的小数点后第2位。　　特此公告。　　风险提示：　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，决策须谨慎，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品，敬请投资者注意投资风险。　　金鹰基金管理有限公司　　日点击进入参与讨论
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基金全称：工银瑞信红利股票型证券投资基金&&&&
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近一周增长率-0.31%
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工银红利：关于转为开放式基金并开始办理日常申购、赎回、转换等业务的公告
基金代码：481006 基金简称：工银红利
工银瑞信红利股票型证券投资基金关于转为开放式基金并开始办理日常申购、赎回、转换等业务的公告
　　根据《工银瑞信红利股票型证券投资基金基金合同》、《工银瑞信红利股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，工银瑞信红利股票型证券投资基金（以下简称"本基金"）将于日转为开放式基金，并自该日起，开始办理日常申购、赎回、转换等业务。现将有关事项公告如下：
　　重要提示：
　　1、本基金的基金合同于日生效。本基金合同生效后，封闭期限为1年,封闭期结束后，本基金将转为开放式基金。本基金封闭期为日至日，自日起，本基金将转型为开放式基金。
　　2、自日起，本基金为开放式股票型证券投资基金，基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司(以下称"本公司")，注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
　　3、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在日《中国证券报》、 7月10日《上海证券报》和7月11日《证券时报》的《工银瑞信红利股票型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站（.cn）查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。
　　4、本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
　　5、相关业务的解释权归属本公司
　　一、销售机构和新增销售机构
　　本基金通过直销机构和各代销机构的代销网点公开销售，投资者还可通过本公司网上交易系统购买本基金。直销机构为本公司；代销机构包括中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司等；网上交易地址为.cn。
　　除上述8家代销机构，根据本公司与各代销机构签定的代销协议，自日起，中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中信银行股份有限公司等18家代销机构增加为本基金的销售机构。新增的18家代销机构的基本情况如下：
　　1、中国银行股份有限公司
　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号
　　法定代表人：肖钢
　　客户服务电话：95566
　　网址：www.bank-
　　2、交通银行股份有限公司
　　注册地址：上海市浦东新区银城中路188号
　　办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
　　法定代表人：蒋超良
　　电话：021-
　　传真：021-
　　网址：
　　客户服务电话：95559
　　3、北京银行股份有限公司
　　注册地址：北京市西城区金融大街丙17号
　　法定代表人：阎冰竹
　　电话：010-223251
　　传真：010-226047
　　客服电话：010-96169
　　网址：.cn
　　4、中国民生银行股份有限公司
　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
　　法定代表人：董文标
　　客户服务电话：95568
　　传真：010-
　　联系电话：010-
　　联系人：李群
　　公司网站：.cn
　　5、中信银行股份有限公司
　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
　　法定代表人：孔丹
　　电话：010－
　　传真：010－
　　客服电话：95558
　　网址：
　　6、深圳发展银行股份有限公司
　　注册地址： 深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
　　法定代表人：法兰克纽曼
　　联系人：
周勤
　　联系电话：
8
　　传真电话： 4
　　客服电话: 95501
　　网址: .cn
　　7、中国光大银行
　　注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
　　法定代表人：唐双宁
　　电话：(010)
　　传真：(010)61290
　　客服电话：95595
　　网址：
　　8、中信万通证券有限责任公司
　　注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（室）
　　办公地址：青岛市东海西路28号
　　法定代表人：史洁民
　　联系电话：6
　　传真：6
　　联系人：丁韶燕
　　公司网址：.cn
　　客户咨询电话：
　　9、国都证券有限责任公司
　　注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场45层（518031）
　　办公地址：北京市东东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层（100007）
　　法定代表人：王少华
　　联系电话：010-
　　联系人：黄静
　　网址：
　　客户服务电话：800-810-8809
　　10、长江证券股份有限公司
　　住所：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
　　法定代表人：胡运钊
　　电话：027-
　　传真：027-
　　网址：
　　联系人：李良
　　客户服务电话：400-
　　11、海通证券股份有限公司
　　住所：上海市淮海中路98号
　　办公地址：上海市黄浦区广东路689号10楼
　　法定代表人：王开国
　　电话：021-
　　传真：021-
　　网址：
　　客户服务电话：021-0-或拨打各城市营业网点咨询电话
　　12、兴业证券股份有限公司
　　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦
　　办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦19层
　　法定代表人：兰荣
　　电话：021-
　　联系人：杨盛芳
　　客户服务热线：021-
　　公司网址：.cn
　　13、华泰证券股份有限公司
　　注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
　　办公地址：南京市中山东路90号华泰证券大厦
　　法定代表人：吴万善
　　电话：025-
　　传真：025-
　　网址：.cn
　　客户服务电话：400-5-
　　14、国元证券股份有限公司
　　公司注册及办公地址；安徽省合肥市寿春路179号
　　邮政编码：230001
　　法定代表人：凤良志
　　联系人：程维
　　联系电话：
　　传真电话：
　　客户服务电话：全国：
　　安徽省：96888
　　公司网址：.cn
　　15、安信证券股份有限公司
　　注册地址：深圳市福田区金田路2222号安联大厦34层、28层A02单元
　　办公地址：深圳市深南大道2028号中国凤凰大厦1号楼7层
　　法定代表人：牛冠兴
　　注册资本：15.1亿元人民币
　　开放式基金咨询电话：5
　　开放式基金业务传真：5
　　联系人：余江
　　联系电话：3
　　网址：.cn
　　16、申银万国证券股份有限公司
　　注册地址：上海市常熟路171号
　　办公地址：上海市常熟路171号
　　法定代表人：丁国荣
　　电话：021-
　　传真：021-
　　客服电话：021-962505
　　网址：.cn
　　17、联合证券有限责任公司
　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦
　　办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦
　　法定代表人：马昭明
　　电话：0
　　传真：2
　　公司网站：
　　客服电话：400-55-
　　18、恒泰证券有限责任公司
　　注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
　　办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号邮编010010
　　法定代表人：刘汝军
　　电话：
　　传真：
　　联系人：常向东
　　客户服务电话:
　　网址：
　　以上各销售机构的地址、工作日办理业务的具体时间和其它有关信息、规定等事项，请以各销售机构的规定为准，投资者也可致电各销售机构客户服务电话咨询。
　　若增加新销售机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。
　　二、申购和赎回业务的办理时间
　　本基金办理日常申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停时除外)。开放时间为：每个基金开放日的9：30-15：00。
　　由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体申购时间可能有所不同，投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。
　　三、申购和赎回的数额要求
　　1、代销网点每个基金账户单笔申购的最低金额为1000元人民币。
　　2、直销中心每个基金账户首次申购的最低金额为100万元人民币；已在直销中心有认购或者申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为1000元人民币。
　　3、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1,000份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的本基金份额余额不足1,000份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。
　　四、申购和赎回费率
　　1、本基金申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。根据本公司于日发布的《工银瑞信红利股票型证券投资基金关于调整申购费率结构的公告》，具体费率结构如下：
费用种类 申购金额（M）
申购费 M<100万
100万≤M<300万 1.0%
300万≤M<500万 0.8%
500万≤M 按笔收取，1000元/笔
　　2、本基金的赎回费率如下表所示：
费用种类 费率标准
赎回费 持有期<1年 0.5%
1年≤持有期<2年 0.25%
持有期≥2年 0
注：1年指365天。
　　本基金的赎回费用由赎回人承担，赎回费中不低于25%的部分归入基金财产，其余部分作为本基金用于支付注册登记费等相关手续费。
　　3、基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率和赎回费率。费率如发生变更，基金管理人应在调整实施2日前在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。
　　五、开放申购后基金份额净值公告
　　本基金管理人在开办基金份额申购业务之后，在每个开放日后的第一个工作日，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值。敬请投资者留意。
　　六、转换业务相关情况
　　本基金自日起开通与本公司旗下其他基金之间的转换业务，具体情况如下：
　　（一）、转换业务的适用范围
　　本基金转换业务适用于工银瑞信红利股票型证券投资基金与本公司旗下工银瑞信核心价值股票型证券投资基金（以下简称"工银价值"）、工银瑞信货币市场基金（以下简称"工银货币"）、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金（以下简称"工银平衡"）、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金（以下简称"工银成长"）、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A类基金份额前端收费模式（以下简称"工银强债A前端"）、B类基金份额（以下简称"工银强债B"）、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金A类基金份额（以下简称"工银添利A"）、B类基金份额（以下简称"工银添利B"）之间的转换。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否开通基金转换业务。
　　投资者可以通过工银瑞信基金管理有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、民生银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、恒泰证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、安信证券股份有限公司的相关营业网点办理工银红利与工银价值、工银货币、工银平衡、工银成长、工银强债A前端、工银强债B、工银添利A、工银添利B之间的转换业务。
　　中信银行股份有限公司开通工银红利与工银价值、工银平衡、工银成长、工银添利A、工银添利B之间的转换业务，深圳发展银行股份有限公司和兴业证券股份有限公司开通工银红利与工银价值、工银货币、工银平衡、工银成长、工银添利A、工银添利B与之间的转换业务，华泰证券股份有限公司、国都证券有限责任公司和联合证券有限责任公司开通工银红利与工银添利A、工银添利B之间的转换业务，中国光大银行开通工银红利与工银价值、工银平衡、工银成长、工银添利A、工银添利B、工银强债A前端、工银强债B之间的转换业务。
　　如上述业务办理机构发生变动，本公司将按照规定在指定媒体上另行公告，敬请投资者留意。
　　（二）、基金的转换费用
　　1、基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
　　2、基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。目前，工银红利、工银价值、工银平衡和工银成长均只采用前端收费模式, 工银货币的收费模式目前也默认为前端收费模式。
　　3、转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费用不低于25%的部分归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
　　4、转入基金时, 从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。
　　5、工银红利与工银货币基金之间转换适用于以下相对应的转换费率。
工银货币转入
工银红利 转换金额
转换费率申购补差费率 赎回费率
100万元以下
100万元（含）至300万元 1.0%
300万元（含）至500万元 0.8%
500万元以上（含500万） 1000元/笔
工银红利转入工银货币 持有期限
转换费率赎回费率 申购补差费率
1年（含1年）到2年 0.25%
2年以上（含2年） 0
6、工银红利与偏股型基金之间转换适用于以下相对应的转换费率。
工银红利与工银价值、工银平衡或工银成长之间的转换
转换费率 赎回费率 申购补差费率
1年（含1年）到2年 0.25%
2年以上（含2年） 0
7、工银红利与债券型基金之间的转换适用于以下相对应的转换费率。
（1）工银红利转入工银强债A前端、工银添利A、工银强债B、工银添利B
工银红利转入工银强债A前端或工银添利A、工银强债B、工银添利B
赎回费率 申购补差费率
1年（含1年）到2年 0.25%
2年以上（含2年） 0
（2）工银强债A前端转入工银红利
工银强债A前端转入工银红利 转换费率
申购补差费率 赎回费率
100万元以下
持有时间1年以内为0.1%，持有时间在1年以上（含1年）2年以内为0.05%，2年以上（含2年）为0
100万元（含）至300万元 0.5%
300万元（含）至500万元 0.3%
500万元以上（含500万） 0
（3）工银添利A转入工银红利
工银添利A转入工银红利 转换费率
申购补差费率 赎回费率
100万元以下
持有时间在30天（含30天）以内为0.2％，持有时间30天以上1年以内为0.1%，持有时间在1年以上（含1年）2年以内为0.05%，2年以上（含两年）为0
100万元（含）至300万元 0.5%
300万元（含）至500万元 0.3%
500万元以上（含500万） 0
（4）工银强债B转入工银红利
工银强债B转入
工银红利 转换金额
转换费率申购补差费率 赎回费率
100万元以下
100万元（含）至300万元 1.0%
300万元（含）至500万元 0.8%
500万元以上（含500万） 1000元/笔
（5）工银添利B转入工银红利
工银添利B转入
工银红利 转换金额
转换费率申购补差费率 赎回费率
100万元以下
1.5% 持有时间30天（含30天）以内为0.2%，持有时间在30天以上为0。
100万元（含）至300万元 1.0%
300万元（含）至500万元 0.8%
500万元以上（含500万） 1000元/笔
　　8、投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。
　　9、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位。
　　10、如遇旗下基金开展费率优惠活动（包括本公司网上交易系统的费率优惠活动，公告中有特别说明的除外），则基金转换时的申购补差费按照优惠后的费率计算，但对于通过代销机构网上交易提起的基金转换申请，如本公司未作特别说明，将不适用优惠费率。
　　11、如遇费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
　　12、转换份额的计算公式
　　A＝［B×C×(1-D) /（1+G）+F］/E
　　其中，A为转入的基金份额； B为转出的基金份额； C为转换申请当日转出基金的基金份额净值；D为转出基金的对应赎回费率，G为对应的申购补差费率； E为转换申请当日转入基金的基金份额净值；F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益（仅限转出基金为货币市场基金）。
　　具体份额以注册登记机构的记录为准。转入份额的计算结果四舍五入保留到小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
　　（三）、转换的业务规则
　　本公司旗下基金的转换业务规则以《工银瑞信证券投资基金注册登记业务规则》为准。
　　七、如有任何疑问，欢迎与我们联系：
　　客户服务中心电话：400-811-698918
　　电子邮件地址：.cn
　　八、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。
　　特此公告。
　　工银瑞信基金管理有限公司
　　日
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鹏华中证国防指数分级证券投资基金关于开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
　　送出日期：日　　1公告基本信息　　基金名称　　鹏华中证国防指数分级证券投资基金　　基金简称　　鹏华国防分级（场内简称：鹏华国防）　　基金主代码　　160630　　基金运作方式　　契约型开放式　　基金合同生效日　　日　　基金管理人名称　　管理有限公司　　基金托管人名称　　中国股份有限公司　　基金注册登记机构名称　　中国证券登记结算有限责任公司　　公告依据　　《鹏华中证国防指数分级证券投资基金招募说明书》《鹏华中证国防指数分级证券投资基金基金合同》　　起始日　　日　　赎回起始日　　日　　转换转入起始日　　日　　转换转出起始日　　日　　定期定额投资起始日　　日　　下属分级基金的基金简称　　国防A　　国防B　　下属分级基金的交易代码　　150205　　150206　　该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资）　　否　　否　　注：鹏华中证国防指数分级证券投资基金接受投资者的场外、场内申购与赎回。场外申购的鹏华国防分级份额登记在注册登记系统基金份额持有人深圳开放式基金账户下；场内申购的鹏华国防份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。　　2 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间　　鹏华中证国防指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：160630）定于日起本基金的每个开放日开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务。申购和赎回的开放日为深圳证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间为深圳证券交易所交易时间。　　3 日常申购业务　　3.1 申购金额限制　　本基金对单个投资人不设累计持有的基金份额上限。投资人通过代销机构场外申购本基金，单笔最低申购金额为1,000元。通过基金管理人直销中心场外申购本基金，首次最低申购金额为50万元，追加申购单笔最低金额为1万元。通过基金管理人网上交易系统场外申购本基金，单笔最低申购金额为1,000元。投资者通过深圳证券交易所会员单位场内申购本基金，单笔最低申购金额为50,000元。　　基金管理人、深圳证券交易所、基金登记机构可以根据市场情况，在法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国备案。　　3.2 场外申购费率　　申购金额（M）　　申购费率　　M＜50万元　　0.50%　　50万元≤M　　100元每笔　　注：申购费用由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。　　3.3 场内申购费率　　本基金的场内申购费率由深圳证券交易所会员单位按照场外申购费率设定。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。申购费用由投资者承担，在申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。　　4 日常赎回业务　　4.1 赎回份额限制　　本基金对单个基金份额持有人不设置最低赎回份额限制。基金份额持有人账户最低余额为30 份基金份额，若某笔赎回将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足30 份时，该笔赎回业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。　　基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。　　4.2场外 赎回费率　　持有期限（N）　　赎回费率　　N<1　　0.50%　　1年≤N<2　　0.25%　　2年≤N　　0　　注：赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中赎回费总额的25％应归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。　　4.3 场内赎回费率　　本基金的场内赎回费率为固定费率0.50％，不按持有期限设置分段赎回费率。　　赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。其中赎回费总额的25％应归基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。　　5 日常转换业务　　5.1 转换费率　　本基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。具体转换费用组成如下：　　1、赎回费用　　转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或相关业务公告，并可在本公司网站（）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额不低于25%归入转出基金的基金财产。　　2、申购费用补差　　（1）当转出基金申购费低于转入基金申购费时，则按差额收取申购费用补差；当转出基金申购费高于或等于转入基金申购费时，不收取费用补差。　　（2）免申购费用的基金转入本基金，转换申购费用补差为本基金的申购费。　　5.2 其他与转换相关的事项　　1、转换业务适用基金范围　　本基金转换业务适用于本基金与(,)开放式证券投资基金、(,)证券投资基金、普天债券投资基金（包含A级和B级）、股票型证券投资基金（LOF）、混合型证券投资基金（LOF）、(,)型证券投资基金（LOF）、(,)股票型证券投资基金（LOF）、(,)证券投资基金（LOF）、(,)型证券投资基金、鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）、鹏华货币市场证券投资基金(包含A级和B级）、债券型证券投资基金、领先灵活配置混合型证券投资基金、鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金、鹏华中证800非银行金融指数分级证券投资基金、灵活配置混合型证券投资基金和鹏华中证800地产指数分级证券投资基金之间的基金转换。　　今后本基金管理人管理的其他开放式基金，若开通与本基金的转换业务，本基金管理人将另行公告。　　2、基金转换份额的计算　　基金转换计算公式如下：　　转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值　　转出基金赎回手续费＝转出份额×转出净值×转出基金赎回手续费率　　补差费（外扣）＝（转出金额－转出基金赎回手续费）×补差费率/（1＋补差费率）　　转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费　　转入金额＝转出金额－转换费用　　转入份额＝转入金额/转入基金当日基金份额净值　　例如：某基金份额持有人持有本基金10,000 份基金份额1年后(未满2年)决定转换为优势股票型证券投资基金（LOF），假设转换当日转出基金份额净值是1.19 元，转入基金的份额净值是1.08元，对应赎回费率为0.25％，申购补差费率为1%，则可得到的转换份额为：　　转出金额＝10,000×1.19＝11,900元　　转出基金赎回手续费＝10,000×1.19×0.25％＝29.75元　　补差费（外扣）＝（11,900－29.75）×1%/（1+1%）＝117.53元　　转换费用＝29.75+117.53＝147.28元　　转入金额＝11,900-147.28=11,752.72元　　转入份额＝11,752.72/1.08＝10,882.15份　　即：某基金份额持有人持有10,000 份本基金份额1年后（未满2年）决定转换为鹏华价值优势股票型证券投资基金（LOF），假设转换当日本基金份额净值是1.19 元，转入基金的基金份额净值是1.08元，则可得到的转换份额为10,882.15份。　　3、转换业务规则　　（1）基金转换只能在同一销售机构进行，且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。　　（2）注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。投资人转换基金成功的，注册登记机构在T+1日为投资人办理权益转换的注册登记手续，投资人通常可自T+2日（含该日）后向业务办理网点查询转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。　　（3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。　　（4）本公司基金单笔转换申请的最低份额为200份，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。　　（5）单个基金场外账户最低余额为30份基金份额，若某笔转换将导致投资人在销售机构托管的单只基金份额余额不足30份时，该笔转换业务应包括账户内全部基金份额，否则，剩余部分的基金份额将被强制赎回。　　（6）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资人采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循赎回处理的原则。　　6 定期定额投资业务　　“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过代销机构提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由代销机构于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。　　本基金定期定额投资业务的申购费率及计算公式等同于一般申购业务。对于满足不同条件的定期定额投资业务申请,如定期定额申购期限适逢基金费率优惠期,或通过电子交易平台等特殊渠道递交的定期定额投资业务申请,或基金管理人认为适合的其他条件，基金管理人可对该部分投资者适用不同的申购费率，并及时公告。投资者办理该业务具体费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。　　（1）扣款日期和扣款金额　　投资者办理定期定额投资业务前，须指定本人的一个人民币结算账户作为扣款账户，并经办理本业务的代销机构认可。投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定，并与销售机构约定每月固定扣款金额。本基金定期定额投资每期最低扣款金额为人民币100元（含100元），各代销机构可根据需要设置等于或高于100元的最低扣款金额，具体最低扣款金额以代销机构的规定为准。　　（2）交易确认　　本业务的申购需遵循“未知价”和“金额申购”的原则，申购价格以基金申购申请日的基金份额净值为基准进行计算。基金申购申请日（T日）为本业务每月实际扣款日（如遇非基金开放日则顺延至基金下一开放日），基金份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T＋2工作日。投资人办理基金定期定额投资业务申购基金后，本基金已开放赎回业务的，投资者可从T＋2工作日起办理基金的赎回。赎回费率按照相关基金合同约定的一般赎回业务的赎回费率执行。　　（3）变更和终止　　投资者办理“定期定额投资业务”的变更和终止，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理，办理程序遵循各销售机构的规定。　　7 基金销售机构　　7.1 场外销售机构　　7.1.1 直销机构　　鹏华基金管理有限公司直销中心，包括本公司设在深圳、北京、上海、武汉、广州的直销中心。　　办公地址：深圳市福田区福华三路168号商会中心43层　　网址：　　全国统一客服务电话：400-　　7.1.2 场外代销机构　　1、场外销售机构：　　（1）银行销售机构：建设银行　　（2）销售机构：国信证券、、证券、、(,)、安信证券 、、、、证券、(,)、(,)、(,)、、平安证券、、(,)（浙江）、中信证券（山东）、中信证券、、(,)、、(,)、(,)。　　（3）第三方销售机构：众禄投顾、诺亚正行、数米基金、天相投顾、长量基金、好买基金、展恒基金、上海天天基金、和讯信息、深圳新兰德、万银财富（北京）、北京增财基金、北京恒天明泽。　　2、基金管理人可以根据相关法律法规要求，调整本基金的业务办理机构，并及时公告。　　3、本基金各销售机构可能因业务安排、系统设置等原因，在办理本基金申购、赎回、转换和定期定额业务时，相关业务规则、办理时间和要求的资料、信息等有所区别，投资者在办理本公告项下相关业务时，除应遵循本公告内容外，还应按照各销售机构的要求执行。　　4、部分销售机构针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金申购或定期定额申购的投资者以费率优惠，具体费率优惠方式以代销机构的规定为准。　　5、以上各销售机构的地址、联系方式、工作日办理业务的具体时间和其它有关信息、规定等事项，请参见本基金的份额发售公告、相关业务公告及各销售机构的有关规定，也可致电各销售机构客户服务电话咨询。　　7.2 场内销售机构　　具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位：　　爱建证券、安信证券、渤海证券、、、财富里昂、、长城证券、长江证券、、川财证券、、大同证券(,)、、、(,)、、东海证券、、(,)、、证券、方正证券、光大证券、(,)、广州证券、、(,)、国金证券、、、、国泰君安、国信证券、(,)、海通证券、、、、(,)、宏信证券、、、、、、、、、(,)、华西证券、华鑫证券、、、、、、、、平安证券、齐鲁证券、、瑞银证券、(,)、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、、、、、、西部证券、西藏同信、(,)、、、、信达证券、(,)、银河证券、、、招商证券、、、、、中投证券、、中信建投、中信浙江、、中信证券、中银证券、、（排名不分先后）。　　如果会员单位有所增加或减少，请以深圳证券交易所的具体规定为准。　　8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排　　在开始办理基金份额申购或者赎回后，本基金在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。　　9 其他需要提示的事项　　本公告仅对本基金开放申购、赎回、转换和定期定额业务的有关事项予以说明。投资人欲了解本基金相关业务规则的详细情况，请阅读日刊登在《中国证券报》上的《鹏华中证国防指数分级证券投资基金招募说明书》，或登陆本基金管理人网站（）查询，并以此为准。　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。请投资人投资本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人注意投资风险。　　鹏华基金管理有限公司　　日
（责任编辑：HN022）
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