开放式基金的赎回价格是按购买原价还是变动后的价格?_百度知道
开放式基金的赎回价格是按购买原价还是变动后的价格?
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出门在外也不愁富国强收益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告_焦点透视_新浪财经_新浪网
&&& &&正文
富国强收益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务公告
　　1 公告基本信息
　　基金名称
　　富国强收益定期开放债券型证券投资基金
　　基金简称
　　富国强收益定期开放债券
　　基金主代码
　　100070
　　基金运作方式
　　契约型开放式
　　基金合同生效日
　　基金管理人名称
　　富国基金管理有限公司
　　基金托管人名称
　　中国股份有限公司
　　基金注册登记机构名称
　　富国基金管理有限公司
　　公告依据
　　《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《富国强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
　　申购起始日
　　赎回起始日
　　下属分级基金的基金简称
　　富国强收益定期开放债券Ａ
　　富国强收益定期开放债券Ｂ
　　富国强收益定期开放债券Ｃ
　　下属分级基金的交易代码
　　100070
　　000156
　　100071
　　该分级基金是否开放申购、
　　2 日常申购、赎回（定期定额投资）业务的办理时间
　　2．1 开放日及开放时间
　　本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。日为本基金的第3个受限开放日。
　　投资人可在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放期内开放日的具体业务办理时间在招募说明书中载明。
　　2．2 申购、赎回的开始日及业务办理时间
　　除法律法规或基金合同另有约定外，自每个封闭期或运作周期结束之后第一个工作日起（含该日），本基金进入开放期，开始办理申购和赎回等业务。每个受限开放期为上一封闭期结束后的第1个工作日，每个自由开放期为上一个运作周期结束后的5至20个工作日，自由开放期的具体期间由基金管理人在上一个运作周期结束前公告说明。如封闭期或运作周期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。开放期内因发生不可抗力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的，开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎回的期间相应延长。开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。
　　基金管理人应在每次开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告开放期的开始与结束时间。
　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，且基金管理人或者注册登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
　　3 日常申购业务
　　3．1 申购金额限制
　　基金管理人规定，每个账户的单笔最低申购金额为人民币100元。
　　投资者通过代销机构申购本基金时，除需满足基金管理人最低申购金额限制外，当代理销售机构设定的单笔最低申购金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关代理销售机构的业务规定。
　　直销网点每个账户首次申购的最低金额为50，000元，追加申购的最低金额为单笔20，000元；代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过本公司网上交易系统办理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔100元。基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。
　　投资者可多次申购，对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。
　　3．2 申购费率
　　（1）投资人申购Ａ类基金份额时，需交纳前端申购费用，费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金Ａ类基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。具体如下：
　　Ａ、前端申购费率
　　申购金额（含申购费）
　　前端申购费率
　　100万元以下
　　0．5％
　　100万元（含）―500万元
　　0．3％
　　500万元（含）以上
　　1000元／笔
　　注：上述前端申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他申购本基金Ａ类基金份额的投资者。
　　Ｂ、特定申购费率
　　申购金额（Ｍ）
　　特定申购费率
　　Ｍ＜100万元
　　0．15％
　　100万元≤Ｍ＜500万元
　　0．09％
　　Ｍ≥500万元
　　1000元／笔
　　注：上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台、申购本基金Ａ类基金份额的养老金客户，包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金；可以投资基金的地方社会保障基金；企业年金单一计划以及集合计划；企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划。
　　如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
　　（2）投资者申购Ｂ类基金份额需交纳后端申购费（在赎回时支付相应的申购费用），费率按持有时间递减，具体如下：
　　申购金额（Ｍ）
　　后端申购费率
　　1年以内（含）
　　1年－3年（含）
　　0．6％
　　3年－5年（含）
　　0．4％
　　5年以上
　　本基金的后端收费模式（Ｂ类份额）目前仅适用于本公司基金直销系统，如有变更，详见届时公告或更新的招募说明书。实际办理过程中根据支付渠道不同可能存在限制办理后端申购模式的情况，具体以实际网上交易页面相关说明为准。
　　（3）投资者在申购Ｃ类基金份额时不需要交纳申购费用。
　　因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
　　Ａ类、Ｂ类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
　　3．3 其他与申购相关的事项
　　4 日常赎回业务
　　4．1 赎回份额限制
　　基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。
　　4．2 赎回费率
　　（1）本基金Ａ类份额的赎回费率如下表：
　　赎回时点
　　赎回费率
　　受限开放期
　　自由开放期
　　（2）本基金Ｂ类份额的赎回费率如下表：
　　赎回时点
　　赎回费率
　　1年以内（含）
　　0．1％
　　1年－2年（含）
　　0．05％
　　2年以上
　　（3）本基金Ｃ类份额不收取赎回费。
　　本基金Ａ、Ｂ类份额的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的100％。
　　4．3 其他与赎回相关的事项
　　5 基金销售机构
　　5．1 直销机构
　　本公司的直销机构：上海投资理财中心。
　　上海投资理财中心地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16层；
　　邮政编码：200120；
　　电话：021－；
　　传真：021－；
　　基金管理人将适时增加或调整直销机构，并及时公告。
　　本公司网上交易系统：本公司网址（ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
　　5．2 代销机构
　　中国建设银行股份有限公司、股份有限公司、股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、股份有限公司、杭州银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、有限责任公司、平安证券有限责任公司、股份有限公司、国信证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、江海证券有限公司、天相投资顾问有限公司、上海银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国股份有限公司、东方证券股份有限公司、股份有限公司、中国股份有限公司。
　　6 其他份额净值公告／基金收益公告的披露安排
　　日，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布本基金第三个受限开放日即日（上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日）的基金份额净值。敬请投资者留意。
　　7 其他需要提示的事项
　　1、根据本基金《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金《基金合同》生效之日起1年内，本基金《基金合同》生效日的季度对日为受限开放日。日为本基金的第3个受限开放日，即在该日15：00 前接受办理本基金份额的申购、赎回业务，开放日当日15：00以后不再接受办理本基金的申购、赎回业务。在每个运作周期内，除受限开放期以外，均为封闭期。在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。
　　2、在每个受限开放日，本基金将对净赎回数量进行控制，确保净赎回数量占该开放期前一日基金份额总数的比例在［0，特定比例］区间内，该特定比例不超过15％（含）。在本基金的第一个运作周期即本基金《基金合同》生效起一年内，本基金在受限开放日将对当日的净赎回数量进行控制，确保净赎回数量占该受限开放日前一日基金份额总数的比例在［0，10％］区间内。如净赎回数量占比超过10％，则对当日的申购申请进行全部确认，对赎回申请的确认按照该日净赎回额度（即开放日前一日基金份额总数＊10％）加计当日的申购申请占该日实际赎回申请的比例进行部分确认。如净赎回数量小于零，即发生净申购时，则对当日的赎回申请全部确认，按照赎回申请占申购申请的比例对当日的申购申请进行部分确认。
　　3、基金管理人将于受限开放日后第2个工作日（日），在证监会指定媒体及公司网站上公告本次受限开放日申购、赎回实际确认情况。
　　4、基金管理人可根据市场情况，合理调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人进行前述调整须按照《信息披露管理办法》有关规定至少在一种中国证监会指定媒体上刊登公告。
　　5、基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露管理办法》的有关规定，在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。
　　6、本公告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《富国强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《富国强收益定期开放债券型证券投资基金基金合同》和《富国强收益定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等相关资料。
　　7、有关本基金开放申购、赎回的具体规定若有变化，本公司将另行公告。
　　8、风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。
　　9、咨询方式：富国基金管理有限公司客户服务热线：（全国统一，均免长途话费），公司网址：ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　特此公告。
　　富国基金管理有限公司
　　二一三年九月十六日
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如何购买开放式基金,赎回时有什么规定?
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各位对基金感兴趣的朋友，经常会问我到底去哪里买基金，怎么开户，怎么选择，怎么查买到的份额，买新基好还是老基好。。。。在这里我将详细介绍购买基金的流程，希望可以给朋友们一点帮助。（本文内容涉及只是开放式基金）
1、银行认购或者申购：属于代销基金，交易费用没有优惠
不具备上网条件的朋友：带身份证和银行卡到相应银行开通TA账户。建行和中行需要一张单独的证券卡，和银行卡互相转帐和交易。（今年基金火爆，据说有些银行网点证券卡都没了）。在银行柜台买基金，一般属于不太熟练网络操作的投资者去交易。优点就是各项凭证比较齐全。缺点：耽误时间，买不是同一家基金管理公司的基金时，要开不同的TA账户，都需要填相应的表格和单子。
各个银行代销的基金，都有不同，我的BOLG 上都有，自己查看。
具备上网条件的朋友，去银行柜台开通网上银行，开通电子商务业务（可以转帐），记好密码。工行可以免费领取电子口令卡。农行也很方便。办理好后，可以登陆相应的银行官方网站，里面一般都有个人金融服务或者个人网上银行，登陆进去，一般都有证券、基金之类的栏目，按步骤操作即可。感觉工行、招行、兴业银行的网站比较人性化。方便。网上银
各位对基金感兴趣的朋友，经常会问我到底去哪里买基金，怎么开户，怎么选择，怎么查买到的份额，买新基好还是老基好。。。。在这里我将详细介绍购买基金的流程，希望可以给朋友们一点帮助。（本文内容涉及只是开放式基金）
1、银行认购或者申购：属于代销基金，交易费用没有优惠
不具备上网条件的朋友：带身份证和银行卡到相应银行开通TA账户。建行和中行需要一张单独的证券卡，和银行卡互相转帐和交易。（今年基金火爆，据说有些银行网点证券卡都没了）。在银行柜台买基金，一般属于不太熟练网络操作的投资者去交易。优点就是各项凭证比较齐全。缺点：耽误时间，买不是同一家基金管理公司的基金时，要开不同的TA账户，都需要填相应的表格和单子。
各个银行代销的基金，都有不同，我的BOLG 上都有，自己查看。
具备上网条件的朋友，去银行柜台开通网上银行，开通电子商务业务（可以转帐），记好密码。工行可以免费领取电子口令卡。农行也很方便。办理好后，可以登陆相应的银行官方网站，里面一般都有个人金融服务或者个人网上银行，登陆进去，一般都有证券、基金之类的栏目，按步骤操作即可。感觉工行、招行、兴业银行的网站比较人性化。方便。网上银行方便，可以开很多的TA账户，都是免费的。
2、基金公司的网上直销
目前多限于兴业银行卡/广东发展银行卡。有交易费率优惠，以及方便进行基金转换的好处。请自行在相关银行网站上查阅当地是否有兴业卡广发卡网点。广发卡支持广发，易方达等共三家基金，刚发现新开通支持嘉实基金。提到的基金公司都很不错的。兴业卡范围广。广发卡有的费率更低。都不收年费。可以都办或先办广发卡（毕竟广发卡有的基金费率更低）。很难选择说哪个更好。提示：办完卡后是要用各基金公司的网站上进行交易的，而不是在兴业或广发银行网站上交易的。
另提示：兴业卡中要多留十几至几十元，以供在基金公司的网上直销时支付银联转账费。5K以下（含5K）银联转账费2元，5W以下（含5W）银联转账费3元。5W以上是5元吧。广发卡不收银联转账费，但开基金账户时要扣一分钱的，也要多留出几元钱的。
农行卡已公告开通7家基金公司以及易方达、嘉实基金网上直销。可能会有更多基金公司参与。其中个人意见以易方达基金最好，大成、富国、嘉实基金今年以来业绩良好。农行卡基金直销不办网银也可，使用电子支付卡。农行卡网银办理时有20元数字证书费，各地年费年费及农行卡网银异地跨行汇款费不同（我这里是免费的）。详情请查相关基金公司和当地银行客服。
建行卡开通易方达（南方部分省市）、广发基金(全国)、华夏基金直销。详情请至相关基金公司网站查询。
直销相比代销，有前端认申购费率的优惠，以及方便进行基金转换的好处。推荐使用网上直销兴业卡/广发卡，当地如无网点，如想考虑直销，可先在外地办理兴业卡和当地农行卡开通网银(即在外地办理兴业卡广发卡后，进行农行卡网银转账，到目前为止是免费转财的。而一般国有银行柜台或网银转账费用一般在1%，50元封顶，本处指不同银行卡间转账）。南方多有同城柜面通（具体含义请自行查阅），北方商业银行可能转帐有优惠。但各地可能不同，具体情况请自行查阅。
3、证券公司柜台/网上交易
大的证券公司代销基金种类较多。相比以上两种交易方式，它的最大的优势是封闭式基金的交易（大的证券公司交易费率可能更低），银行和网上直销是不能进行封闭式基金的交易的。另外还有开放式基金的一些类型如LOF，ETF，上证基金通，是可以在证券市场交易的。交易方式与股票类似。券商设定的交易手续费率最高不得超过基金成交金额的3‰。按国家有关规定，基金交易免收印花税。双边交易费用最高为0.5%。一般有最低交易费5元的规定。因本文面对初学对象，这种方式的内容仅到此为止，不做深入扩展。
选择以上哪种交易方式，要看各人的空闲时间/方便。为节约费用及方便交易及货币型基金与股票型基金转换，个人推荐基金网上直销/工行网银或招行（当地如无兴业广发网点）。当然要注意网络安全。
至于怎么选择基金，仁者见仁，智者见智。关键是投资者对投资收益的期望值和风险承受能力。又想要安全平稳的，又想要收益很高的，这是不可能的。收益和风险是成正比的。任何投资都是有风险的。
请仔细看我BOLG 基金基础知识的基金各种类型，选择合适自己的。
好多投资者希望投资基金，比银行的利息高一点就行，但心里又很希望赚很多钱，这是不可取的。基金和股票不同，大起大落的可能性不大（因为基金经理在投资证券市场时候已经做过投资组合），需要长期持有，才能获的丰厚收益。
新基金一般属于认购，净值是1.000元，费用是1.2%。申购是1.5%.新基金成立后一般有3个月的封闭期。（期间内，基金经理进行建仓组合操作）然后开放，可以进行申购和赎回，并每天公布最新净值。但2007年由于基金市场火爆，许多新发行的基金一天就售完，一个星期就开放。新基金没有历史参考，没有累计净值。就是净值低和手续费略低。
老基金一般属于申购，净值每天都在变化，申购费用 1.5%。老基金已经是建过仓的，没有封闭期。买上就可以查看每天净值。有累计净值和历史业绩做参考。
在很多网站都可以查到基金的最新净值，每天都公布。
中国基金网
金融界基金频道
中财网基金栏目
和讯基金栏目
有三种渠道：
1、银行：您带着您的身份证、银行卡到银行的理财柜台开您要购买的基金公司基金帐户就可以了；银行卡开通网上交易，开完帐户之后以后就可以直接在网上下单，还是比较方便的，不用在跑到银行排队；
2、证券公司：您带着身份证、证券公司指定的银行卡（每个证券公司不一样，去之前要问清楚）、深圳和上海的股东卡到您方便的证券公司开户就可以，开完户之后，您要到证券公司网站上面下载交易软件，下载完，到交易系统里面开基金帐户，您要购买那个基金公司的产品，您就在系统里面开那个基金公司的基金帐户，没有必要全开；
3、基金公司直销：相对来说这个比较简单，您只用带着身份证、银行卡到您要购买的基金公司网站上面（基金公司网站链接 ： %的 费率，申购和赎回一次也就1.1%，比较优惠。而且是24小时下单，当天三点之前，按照当天的收盘价算，3点之后按照第二天的价格来算
赎回的时间是下午三点之前按照当天的收盘价，三点之后按照第二天的收盘价来计算。
jingjieguo
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