100小时学会SAP笔记（一） （转载）
第一章 准备工作
登陆800 client，800client是系统自带的，但是登陆名和密码是和默认的000client不一样的，
我是用DDIC和密码登陆800成功
登陆进去后，新建一个书中的C999用户,
用户名密码需要自己创建，用su01进去，创建自己的用户名C999，alias可以先不选，
不知道什么意思，输了几个老是提示不匹配。为了使用SPRO等后台命令，参数文件选
为和sap*的一样，即：
IDES_IDA_SUPIDES_SWITCHSAP_ALLSAP_NEW
建完了DDIC退出，然后以C999登陆,登陆时还要改一次密码
1.2进入系统后台 输入事务码: SPRO显示业务操作的事务码：细节－设置－显示技术名称
SAP最多可以创建6个会话
Note： client:800 sap*,
第二章财务会计(FI)
1.创建公司代码： SPRO-sap用户化实施指南－企业结构
2.创建会计科目表： SPRO－SAP用户化实施指南－财务会计－总帐会计－主记录－准
备－编辑科目清单
3.定义会计年度变式：SPRO－SAP用户化实施指南－财务会计－财务会计的全局设置－
会计年度－维护会计年度变式
4.创建信贷控制范围：SPRO-sap用户化实施指南－企业结构－定义－财务会计－定义
信贷控制范围
5. 维护公司代码的全局参数：SPRO－SAP用户化实施指南－财务会计－财务会计的全
局设置－公司代码－输入全局参数
6.定义科目组及输入控制：SPRO－SAP用户化实施指南－财务会计－总账会计－总账科
目－主记录－准备－定义科目组
7.定义字段状态变式：SPRO－SAP用户化实施指南－财务会计－财务会计的全局设置－
凭证－行项目－控制－定义字段状态变式。（字段状态组控制了在输入一张会计记账凭证时，该科目的哪些辅助核算项目是必须
输入的，哪些是不允许输入的，哪些是可选输入的）
8. 向字段状态变式分配公司代码： SPRO－SAP用户化实施指南－财务会计－财务会计
的全局设置－凭证－行项目－控制－向字段状态变式分配公司代码
在项目实施中有两种处理方式：一种是设置为本年利润科目，这种情况下，所有损益
表科目的余额都会自动转入本年利润科目，而利润分配表中的科目视同资产负债表科
目，结转未分配利润用手工凭证处理。另一种是设置为未分配利润科目，这种情况下，所有损益表科目的余额都会自动转入
本年利润科目而利润分配表账号等科目视同损益表科目
9.定义留存收益科目：SPRO－SAP用户化实施指南－财务会计－总账会计－总账科目－
主记录－准备－定义留存收益科目组
在项目实施中有两种处理方式：一种是设置为本年利润科目，这种情况下，所有损益
表科目的余额都会自动转入本年利润科目，而利润分配表中的科目视同资产负债表科
目，结转未分配利润用手工凭证处理。另一种是设置为未分配利润科目，这种情况下，所有损益表科目的余额都会自动转入
未分配利润科目，而利润分配表账号等科目视同损益表科目，不需要定义本年利润科
目，也不存在本年利润结转，本年利润的金额通过损益表报表反映。
10. 新建一般资产负债科目:前台－会计－财务会计－总分类帐－主记录－单个处理－
FS00集中地
11.新建统驭科目－应收/应付
业务入账只能计入明细账中，通过集成自动更新总账，而这些总账科目在SAP中称为“
统驭科目（Reconciliation Account）”
前台－会计－财务会计－总分类帐－主记录－总帐科目－单个处理－FS00集中地
12.新建材料采购科目－GR/IR(收货/收发票的英文缩写)收货时系统自动生成
借：库存贷：材料采购
收发票时，系统自动生成
借：材料采购贷：应付账款
Note：（1） 仅限以本位币记的余额＝只记录本位币余额，清账时也以本位币清账，不会产
生汇兑损益（2）税务类型＝－，在发票校检时需要自动计算增值税进项税（3）未清项目管理＝决定了该科目是否采用“逐笔逐清”的“清账”管理
13. 新建损益科目
损益类科目的年末余额会结转到“未分配利润”科目的年初余额，自己的年初余额清
14.显示科目汇总清单前台－会计－财务会计－总分类帐－信息系统－总账报表－主数据－科目表－
15. 复制凭证号范围到公司代码（复制SAP模板公司的标准定义）SPRO-SAP用户化实施指南－财务会计－财务会计全局设置－凭证－凭证号范围－复制
到公司代码
Note：源公司代码0001
16.定义记账期间变式已经关掉的会计期间就不允许再对凭证进行记录和更改，记账期间变式就是用来开帐
和关帐的。
SPRO－SAP用户化实施指南－财务会计－财务会计全局设置－凭证－过账期间－定义结
清过账期间变式
17. 将记账期间变式分配给公司代码SPRO－SAP用户化实施指南－财务会计－财务会计全局设置－凭证－过账期间－将变式
分配给公司代码
18. 设置记账期间
完成开帐和关帐，所谓月结
前台－会计－财务会计－总分类帐－环境－当前设置－未清过帐期间和已结过帐期间
19. 为科目过账定义容差组处理凭证的一些限定，把限定条件设置在“容差组”中，再给会计人员指定“容差组
SPRO－SAP用户化实施指南－财务会计－财务会计全局设置－凭证－行项目－定义雇员
Note：复制0001容差组，改为C999
20. 输入总账目科目凭证 （第一笔会计凭证）收到RMB 实收资本，存入工行
前台－会计－财务会计－总分类帐－过账－FB50－输入总账科目凭证
Note： (1)PK标志＝记账码，40代表一般总账借方， 50代表一般总账贷方
21.显示总账科目余额前台－会计－财务会计－总分类帐－账户－FS10N-显示余额
XXXX显示无数据！！！提示是“无以前财年2007的数据”，错误号是FBL20
刚开时怀疑是没有FS10N权限的问题，但是我的C999已经是超超级的权限了，后来又学
了“SAP权限的设定.PPT”的内容，用PFCG新建了一个Z_C999_Exception的Role，并把
F_F_BKPF_BES权限assign给了C999，重新登进去之后发现还是不行，还是提示没数据
。折腾了半天确实是没数据的问题，我Google到了如果是没有相应的权限的话，会是
另外一个“没有权限”的提示。
可我凭证确实以前都输进去了啊，还能查到凭证号呢。
不死心就又走了一遍20的内容，把凭证又输了一遍，按Save键后，这回发现问题在哪
里了。按书上这时候按Save后，系统应该出现“凭证xxxxxxx记账到公司代码C999”的
信息才对，可我的系统上显示的是“凭证xxxxxxx记账已经预制”，只是预制了，并没
有真正过账，这就是查不到数据的原因。
FV50跑到“编辑或预制总帐凭证”里面，把之前输入的凭证号都调出来，一一过账，
在FS10N后，这回有了！
Note：操作错误在那两个Save按钮，在模拟过账窗口的那个Save按钮是“另存为预制
完成”，按这个之后系统只是把凭证预制完成了并还没有真的过账。上面的Save按钮才是“过账”的。小心小心，属于低级操作错误！ 权限：公开&&&来自：labs
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SAP在应收应付核算中的应用
10:32:42财会信报字体：
　　一、SAP财务系统在应收核算中的应用
　　SAP财务系统应收账款模块对所有客户的账户进行监测和控制。在此模块中账户分析、示警报告、逾期清单以及灵活的存款功能，应收账款模块与销售模块实时集成，都使用户能够方便的处理客户账务。
　　1．客户主记录管理
　　应收账款中客户的主记录是分层维护的。从集团层面上来说，每一个客户有唯一的编码、名称、地址、纳税登记号等。对每个公司代码来说，他可以维护该客户一些特殊的信息。对于客户的订单币别，交货方式等和销售相关的信息是维护在各销售区域层次的，这样的层次表明SAP系统中客户的信息也是集成的信息，是为财务和销售部门共用的信息。
　　2．总账和明细账集成
　　客户的编码就是客户的明细账号，由于集成了销售模块，发票一般是从销售开票清单自动生成的。SAP财务系统中直接用客户的编码进行账务的处理，分录行也是直接用客户编码录入的。
　　3．客户信用控制
　　在SAP财务系统中，通过信贷控制范围来控制客户风险，不同的公司代码可以分配相同或不同的信用控制范围，然后为每个客户赋予相应的信用额度，客户就只能在信贷额度范围内使用信用。
　　4．催款和自动信函往来
　　在客户有逾期账款的情况时，通过运行催款程序，系统会自动选择客户和逾期账项，打印催款函。催款函的格式可以自由定义，系统可以动态的获取相关信息，包括地址、未清项目、负责人等。此外还可以设立不同的催款等级，对于逾期不久的客户，催款函中的措辞较为温和；而对于逾期时间较长，已经催款数次无效的客户，催款函中的措辞将比较强硬，甚至直接通知内部法律部门，进入法律程序。
　　二、SAP财务系统在应付中的应用
　　SAP财务系统应付账款模块对所有供应商账户进行监测和控制。在此模块中账户分析、采购控制、采购结算及自动付款、应付款管理，都使用户能够方便的处理供应商账务。
　　1．供应商主记录管理
　　客户管理类似系统对供应商分三个层次进行管理的。集团层的供应商信息，包括名称、地址、语言、电话等对于每一个分子公司来说都是统一的。在公司代码层各个公司可以根据与供应商的业务往来单独定义供应商信息。比如付款条件，付款方式，开户银行，利息计算，统驭科目。对于和采购相关的供应商信息，在SAP财务系统中是在“采购组织层”来维护的。
　　2．自动付款的内部控制点
　　对于存在大量付款业务的企业，SAP财务系统一般使用排队自动付款的功能，来规范付款流程和加速业务处理。
　　首先，在自动付款执行的时候，系统根据操作员（如：应付账会计）输入的选择性条件，比如会计员、供应商、日期、付款方式等，从系统中采集供应商主数据中的相关信息，信息包括付款条款、付款方式、开户银行，是否冻结付款等。其次，还会采集供应商的未清项，如未清的发票金额。另外，SAP系统会跟据供应商的主数据和未清发票生成一个付款建议。在付款建议中包含了与付款有关的所有信息，如供应商、付款方式、开户银行、对方开户行、币别、金额等。操作员可以对付款建议进行编辑，决定是否付款或更改某些付款条件。编辑完成后开始运行自动付款程序。
　　自动付款程序一方面自动更新财务账，生成相应的会计分录（借：应付账款，贷：银行存款———未达）；另一方面付款数据被送入付款媒介程序，实际付款。传统方式是打印付款单据，比如：套打电汇通知单或支票；有些企业打印出付款清单，由出纳人员直接填写付款单据。还可以将SAP系统中的付款程序与电子银行的客户端直接相连，通过系统接口将SAP系统的付款指令直接发给电子银行的客户端，客户端收到指令后连接到银行的主机进行付款。
责任编辑：userdi
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统驭科目(reconciliation& account)：不用来直接记帐，它是由应收模块、应付模块和固定资产模块直接过帐的。&
&&&&&&&&&因为在应收和应付模块中，做凭证时输入的都是客户和供应商，所形成的应收、应付、预收、预
付都是针对客户和供应商的，并未真正与科目表中的总帐科目对应，所以需要用到统驭科目，与
科目表能形成对应关系，此外在对客户和供应商在做未清项处理时，也需统驭科目的对应。
&&&&&&&&&&&供应商666对应的统驭科目是负债类科目200100，&
&&&&&&&&&&&&那么在物资采购开完发票以后会产生一张凭证&
&&&&&&&&&&&&&31 & 666&
&&&&&&&&&&&&&40 &600100（成本费用类科目）&
&&&&&&&&&&&&在真正的付款之后会产生一张凭证&
&&&&&&&&&&&&&50 & 100100&
&&&&&&&&&&&&&25 &666&
&&&&&&&&&&&&这时，在科目200100的BALANCE上就可以看到该笔数目了。&
&&&&&&&&&&&&其实，这是把手工账分解了，手工账应为：&
&&&&&&&&&&&&借; 600100&
&&&&&&&&&&&&&&&&&贷：6&
&&&&&&&&&&&&借：6&
&&&&&&&&&&&&&&&&&贷：100100.
注意，在系统总账里是看不到666的纪录的，只有通过200100才可以记录该笔交易。
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