华夏现金增利基金的收益每月集中结转一次，我如果月中想赎回，如何确定份额？赎回当日的分红还能不能得到？
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我买的华夏成长基金，11年5月开始的，一年期，到期收益率怎么算啊？谢谢哈
提问者采纳
通常这样计算，第一种方法公式（基金没有赎回的计算方法）为：［（一年后的净值－11年5月购买时的净值－买入时费用）÷（买入申购时的金额＋申购时的费用）］×100%；这是毛收益，还没有加上赎回时的费用。如果赎回的话，假设申购（即买入）和赎回（即卖出）数量相等的份额，用第二种方法：［（赎回时的交易额－买入时的交易额－申购时的费用－赎回时的费用）÷（申购时的金额＋申购时的费用））］×100%； 注意：交易额=基金交易数量×交易价格
提问者评价
谢谢，能不能再举个数字说明啊
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公式为：不包含赎回费（到期市值+分红款-初始投入成本）/初始投入成本*100%
包含赎回费（到期市值*0.995+分红款-初始投入成本）/初始投入成本*100%这样的计算方法是比较简单直观的，计算量也小。一般在我国申购费用是包含在你的申购金额里面的，比如你申购1000元，你的申购费用是从1000元里面扣取的，不会额外收取。也就是说1000元就是你的初始投入成本。
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石油济柴重组做减法 华夏基金持仓也没底
　　时间：　　作者：许 洁　　来源：证券时报
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　　公司董秘坦承，华夏等基金打电话询问过相关事宜
　　石油济柴重组做减法 华夏基金持仓也没底
　　提起资产重组，投资者想到的首先就是&#8220;加减法&#8221;，即优质资产注入和不良资产剥离，之后便是公司业绩提升、股价上涨。然而这一重组概念在石油济柴（000617）身上却发生了变化。
　　在停牌了近一个月后，石油济柴于近日公布了资产重组方案，拟将两盈利公司的股权转让出去。公告一出，投资者的疑惑接踵而来。这两家公司对于石油济柴而言颇为重要，因为他们是石油济柴近几年来的重要利润来源。另外，此次转让价格过低也成为疑点。
　　就在上周五公告当日，石油济柴股价大涨8.78%。但昨日，公司股价跌幅4.41%，报收于14.1元。有投资者质疑，如此盘面表现难免拉高出货之嫌。
　　两优质公司贡献不菲
　　据资料显示，石油济柴是中国石油天然气集团公司下属唯一的柴油机专业制造企业，也是国内非道路用中高速中大功率柴油机和气体发动机的主要生产商，主导产品&#8220;济柴牌&#8221;发动机，广泛适用于石油钻探、工矿机车、工程机械、舰艇渔船及发电设备，是国家军工等要害领域和场合的重点选用产品。
　　在8月13日宣布重大资产重组停牌后，上周五石油济柴终于公布了资产重组草案。根据草案，石油济柴计划将宝鸡石油钢管有限责任公司（简称宝鸡钢管）21%股权和咸阳宝石钢管钢绳有限公司（简称咸阳宝石）28.67%股权，分别转让给宝鸡石油钢管厂和宝鸡石油机械有限责任公司，转让价格分别为25188万元和6881万元，上述交易预计将为石油济柴带来约5744.99万元股权处置投资收益。
　　但是这一资产重组计划却让投资者犯迷糊了，因为拟转让的这两家公司均为优质资产，常年为石油济柴贡献不菲收益。在转让这两个优质资产后，石油济柴的盈利情况令人担忧。石油济柴也表示此次股权转让恐会给公司带来短期净利的大幅下滑。
　　草案中表示，最近三年及今年中期，上市公司归属于母公司所有者的净利润分别为9774.93万元、10426.43万元、5274.93万元和-509.21万元，其中来源于拟出售资产的投资收益分别为6453.58万元、7770.77万元、2557.31万元和1490.75万元，而剔除投资收益后的上市公司归属于母公司所有者的净利润分别为3321.35万元、2655.66万元、2717.62万元和-1999.96万元。
　　石油济柴董秘刘明怀昨日对《证券日报》记者表示：&#8220;公司在2002年开始投资这两个公司，算上分红，8年时间已经获得了4.84亿元的投资收益，公司的投资可以说是非常成功的。&#8221;
　　对于转让原因，石油济柴公告中表示一方面是根据集团部署的需要，其次是通过股权处置实现投资变现，最后则是缓解公司资金压力。
　　但石油济柴董秘刘明怀则道出了另一番原因：&#8220;这两个公司二季度已经出现亏损了，而且下半年任务量也不足，所以现在出售是一个很好的时机。&#8221;
　　投资者质疑贱卖资产
　　石油济柴坚信此次资产重组对于公司而言是有益的。但是投资者可不这么认为，其中质疑声最高的就是&#8220;贱卖资产&#8221;的嫌疑。
　　资料显示，宝鸡钢管2009年末净资产为万元，对应21%股权的资产净值为40847.51万元；咸阳宝石2009年末净资产为28291.09万元，对应28.67%股权的资产净值为8111.06万元，标的资产的资产净值合计为48958.57万元。但此次转让两公司股权的价格共计只有约3.2亿元。因此，有投资者认为石油济柴是以远低于2009年末净资产的价格将上述股权出让给了关联方。
　　而按照净资产评估值计算，宝鸡钢管、咸阳宝石标的股权合计价值也高达4.332亿元，但由于两公司在今年7月均进行了大规模利润分配，而买卖双方最终确定的3.2亿元转让价即是扣除石油济柴所获分红后所确定。
　　&#8220;转让价格就应该是4.332亿元，而不是扣除分红后剩下的3.2亿元，&#8221;投资者对此无法理解。
　　对于投资者的不解，董秘刘明怀只是对记者表示：&#8220;7月公司收回分红近1.2亿元，这一次股权转让3.2亿元，加起来就是将近4.4亿元。&#8221;
　　但是投资者需要知道的是，分红是在7月，而转让协议是在9月签订。获得分红也是石油济柴的权利，为何要将分红刨除在外？这种以分红抵价的方式相当于石油济柴将1亿多元的分红款无偿给了关联受让方。
　　更显然的是，石油济柴的此次重组只做了&#8220;减法&#8221;，没有做&#8220;加法&#8221;。而有媒体则表示在出售上述公司股权后，石油济柴有可能采取直接投资建设、收购目标企业或与目标企业合资合作等途径，解决现有产品铸造方面的短板，同时提升大型壳体类、轴类装备的制造能力。
　　对此，董秘刘明怀却笑而不语，表示要看公司进一步的公告。
　　华夏基金心中亦无底
　　除了重组，石油济柴也因为王亚伟掌舵的华夏基金上半年的介入而颇受关注。
　　9月10日复牌当天，公司股价一度以低开复牌，开盘后不久便出现快速直线拉升走势，虽没有被拉至涨停板，但最终维持强势，全天收报14.75元，上涨8.94%，成交量明显放大。
　　而在9月10日当天，光大证券沈阳十一纬路营业部和信达证券沈阳惠工街营业部以及两个机构席位和广发证券珠海粤海中路营业部卖出金额排名交易异动成交营业部卖出榜单的前五名，卖出金额超过了4500万元。
　　买接盘的则为中信证券上海淮海中路营业部、国信证券杭州体育场路营业部、国泰君安上海江苏路营业部以及国信证券上海北京东路营业部。
　　根据数据统计，最近5日敢死队抢筹买入排行前5名中，就有石油济柴。而石油济柴也被很多分析师认为是短期可以操作的股票。
　　但昨日，公司股价却跌去4.41%。
　　对此，董秘刘明怀表示：&#8220;公司股价与大盘并不同步，停牌前公司股价涨幅跟不上大盘，我认为9月10日的上涨是停牌一个月后的补涨，昨天跌了一些，这说明投资者对于重组方案还是赞同的，只是有些争议，不然肯定是跌停的。&#8221;
　　心里没底的除了中小股东，也包括一些机构投资者。
　　&#8220;也有基金经理给公司打电话，询问评估值、交易价格等，其中也包括华夏基金。&#8221;董秘刘明怀对记者坦承。
　　记者观察到，在石油济柴8月13日开始停牌前，公司股价已经开始强劲上涨，从7月19日到8月12日的19个交易日内，合计上涨了39%。有投资者质疑其中存在重组交易被泄露的情况，股吧中甚至有消息说宝鸡钢管的一名员工因为提前泄露重组消息已经被调查了。但董秘刘明怀则表示公司重组过程中不存在这样的行为。
　　据悉，此次重组还需要公司股东大会和监管部门的批准，本报将继续关注重组事件进展。
编辑：送财童子
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