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公司于2022年12月2日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于与控股股东建立资金借款额度暨关联交易的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避本议案的审议与表决，7名非关联董事以全票同意表决通过本议案。独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
公司同日召开的第九届监事会第二十三次会议审议通过了本议案。
本事项尚须提交公司2022年第五次临时股东大会审议，届时，越秀集团、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民等关联股东应回避本议案的审议与表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需有关部门批准。
（五）借款协议将于各方履行审批程序后签署。
二、关联方基本情况
公司名称：广州越秀集团股份有限公司
成立日期：2009年12月25日
法定代表人：张招兴
注册资本：人民币1,126,851.845万元
注册地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心65楼
主营业务：企业总部管理；企业自有资金投资等。
股权结构：广州市人民政府持股89.1%，广东省财政厅持股9.9%，广州产业投资控股集团有限公司持股1%，实际控制人是广州市人民政府国有资产监督管理委员会。
关联关系说明：越秀集团是公司控股股东，根据《上市规则》的相关规定，越秀集团是公司关联方。
截至2021年12月31日，越秀集团经审计的主要财务数据如下：总资产78,247,953万元，净资产14,379,023万元；2021年营业总收入8,716,181万元，净利润1,161,051万元。截至2022年9月30日，越秀集团未经审计的主要财务数据如下：总资产86,238,179万元，净资产14,977,508万元；2022年1-9月实现营业总收入6,929,955万元，净利润778,859万元。
经查询，越秀集团不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司及广州越秀资本拟向越秀集团各借款不超过150,000万元，可在额度内循环使用。借款期限为一年，可提前还款，单笔借款到期日不超过股东大会审议通过之日起36个月。
四、交易的定价政策及定价依据
借款利率按不超过实际借款日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）上浮10%计算，从实际借款日开始计息，单笔借款利率根据实际提款情况确定。若公司及广州越秀资本提前还款，则按实际借款金额及借款期限计算利息。
关联交易定价遵循公平、合理、公允原则，不存在损害公司及全体非关联股东利益的情况。
五、交易协议的主要内容
（一）协议双方：出借方越秀集团，借款方公司及广州越秀资本。
（二）借款金额：各不超过150,000万元，可在额度内循环使用。
（三）借款利息：借款利率按不超过实际借款日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）上浮10%计算，从实际借款日开始计息，单笔借款利率根据实际提款情况确定。若公司及广州越秀资本提前还款，则按实际借款金额及借款期限计算利息。
（四）借款期限：一年，可提前还款，单笔借款到期日不超过股东大会审议通过之日起36个月。
（五）借款额度有效期：自股东大会审议通过之日起36个月。
（六）借款用途：满足公司与广州越秀资本资金周转及日常经营所需。
（七）担保措施：本次借款无需担保。
借款协议将于各方履行审批程序后签署。
六、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
本次借款主要是为了满足公司与广州越秀资本资金周转及日常经营的需要，有助于推动业务发展。本次借款遵循公平、公正及市场化原则，定价公允合理，风险可控，不存在损害公司及全体非关联股东利益的情况，对公司本期及未来财务状况无重大影响。
七、年初以来与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
公司年初以来至2022年10月31日与越秀集团（包含同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生各类关联交易总额353,261万元，其中向关联方借款本息最高发生额为290,149万元，与关联方共同投资设立融资租赁江苏子公司关联交易金额为52,000万元。相关关联交易均已履行必要的审批程序或信息披露义务。
除已披露且经公司股东大会审议通过的日常关联交易年度授权、与关联方共同投资、向关联方借款等事项外，公司及控股子公司过去12个月与越秀集团及其控制的公司关联方发生的其他即偶发关联交易共两笔，累计金额97,469万元，具体情况如下：
（一）2022年9月，公司并表基金广州越秀金信母基金投资合伙企业（有限合伙）投资2,000万元认缴广州越秀康健二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）相关份额。越秀集团是广州越秀康健二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一，本交易构成与关联方共同投资的关联交易。
（二）2022年10月，公司全资子公司越秀金融国际控股有限公司拟向越秀集团的全资子公司越秀企业（集团）有限公司借款金额不超过100,000万元港币，该事项构成关联交易。
以上交易均已履行必要的审批程序或信息披露义务。
八、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事的事前认可意见
本次借款主要是为了满足公司及全资子公司广州越秀资本资金周转及日常经营所需，借款额度和利率的设定与计收公允合理，相关安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将本次关联交易事项提交公司第九届董事会第五十次会议审议，并提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避表决。
（二）独立董事发表的独立意见
本次公司及全资子公司广州越秀资本向公司控股股东借款事项，遵循了公平、公正及市场化原则，借款额度和利率的设定与计收公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司已事前将本议案及相关材料交予我们审阅，公司董事会审议本事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案提交2022年第五次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。
九、备查文件
（一）公司第九届董事会第五十次会议决议；
（二）公司第九届监事会第二十三会议决议；
（三）独立董事关于公司第九届董事会第五十次会议相关事项的事前认可意见；
（四）独立董事关于公司第九届董事会第五十次会议相关事项的独立意见；
（五）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
董事会
2022年12月2日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2022-078
广州越秀金融控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司召开第九届董事会第五十次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议同意公司及全资子公司广州越秀资本向控股子公司越秀租赁提供合计不超过人民币400,000万元的借款，借款期限按类别分为一年或三年，利息按不低于实际借款日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）上浮10%计算。本事项尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开第九届董事会第五十次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向控股子公司越秀租赁提供财务资助的议案》。为满足资金周转及日常经营需要，同意公司及全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称“广州越秀资本”）向控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）提供合计不超过人民币400,000万元的借款，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避本议案的审议与表决。本事项尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。本次财务资助的具体情况如下：
一、财务资助事项概述
（一）公司及广州越秀资本拟向越秀租赁提供各不超过人民币200,000万元的借款，以满足越秀租赁资金周转及日常经营需要。其中，各不超过150,000万元可在额度内循环使用，各不超过50,000万元不可循环使用。可循环使用部分的借款期限为一年，可提前还款；不可循环使用部分的借款期限为一年以上且不超过三年，可提前还款；单笔借款到期日不超过股东大会审议通过之日起36个月。借款利息按不低于实际借款日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）上浮10%计算。利息从实际借款日开始计算，单笔借款利率根据实际提款情况确定。如越秀租赁提前还款，则按资金实际借款金额及借款期限计算利息。本次借款无需担保。
（二）广州越秀资本持有越秀租赁70.06%股权，公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）的全资子公司成拓有限公司持有其29.94%股权，越秀租赁属于公司与控股股东的关联方共同投资形成的控股子公司。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等相关规定，公司及广州越秀资本本次拟向越秀租赁提供借款构成财务资助，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《主板上市公司规范运作》等规定的不得对外提供财务资助的情形，相关借款亦不影响公司正常业务开展及资金使用安排。
（三）公司及广州越秀资本本次向控股子公司越秀租赁提供借款金额上限超过公司最近一期经审计的归母净资产的10%。根据《上市规则》及公司《章程》等相关规定，本事项在公司股东大会决策权限范围内。
公司于2022年12月2日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于向控股子公司越秀租赁提供财务资助的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避本议案的审议与表决，7名非关联董事以全票同意表决通过本议案。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
公司同日召开的第九届监事会第二十三次会议审议通过了本议案。
本事项尚须提交公司2022年第五次临时股东大会审议，届时，越秀集团、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民等关联股东应回避本议案的审议与表决。
（四）本事项无需有关部门批准，借款协议将于各方履行审批程序后签署。
二、被资助对象的基本情况
公司名称：广州越秀融资租赁有限公司
成立日期：2012年5月9日
注册地址：广州市南沙区丰泽东路106号南沙城投大厦1002房
注册资本：934,145.35万港元
法定代表人：杨晓民
主营业务：融资租赁服务、通用机械设备销售等
股权结构：越秀租赁是公司控股子公司，公司全资子公司广州越秀资本持有其70.06%的股权，公司控股股东越秀集团的全资子公司成拓有限公司持有其29.94%股权。
截至2021年12月31日，越秀租赁经审计的合并口径主要财务数据如下：总资产6,247,922万元，净资产1,182,853万元，资产负债率81.07%；2021年实现营业总收入391,377万元，净利润122,969万元。截至2022年9月30日，越秀租赁未经审计的合并口径主要财务数据如下：总资产6,963,897万元，净资产1,267,058万元，资产负债率81.81%；2022年1-9月实现营业总收入305,315万元，净利润104,250万元。
截至本公告发布日，公司及控股子公司尚在有效期内的对越秀租赁提供财务资助的总额度为400,000万元；目前累计对越秀租赁提供财务资助余额为180,000万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的7.16%，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
此外经查，越秀租赁不是失信被执行人，信用状况良好，目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、被资助对象其他股东的基本情况
公司名称：成拓有限公司
注册资本：0.0001万港元
成立日期：2012年1月5日
注册地址：香港湾仔骆克道160号越秀大厦26楼
股权结构：越秀集团间接持有成拓有限公司100%股权。
关联关系说明：成拓有限公司为公司控股股东越秀集团全资子公司，根据《上市规则》等相关规定，成拓有限公司是公司关联方。
截至2021年12月31日，成拓有限公司经审计的主要财务数据如下：总资产387,045万港元，净资产52,982万港元；2021年营业收入14,945万港元，净利润15,451万港元。截至2022年9月30日，成拓有限公司未经审计的主要财务数据如下：总资产434,233万港元，净资产65,645万港元；2022年1-9月营业收入16,820万港元，净利润12,662万港元。
经查询，成拓有限公司不是失信被执行人。
为满足公司资金周转及日常经营需要，越秀集团及其控股子公司已向公司及广州越秀资本提供借款额度，目前借款总额度为300,000万元。同日，公司董事会审议同意拟向控股股东借款不超过300,000万元。公司及广州越秀资本本次拟向越秀租赁提供财务资助的相关安排不存在损害公司利益的情况。
四、财务资助协议的主要内容
（一）协议双方：出借方公司、广州越秀资本，借款方越秀租赁。
（二）借款金额：各不超过200,000万元，其中各不超过150,000万元可在额度内循环使用，各不超过50,000万元不可循环使用。
（三）借款利息：借款利息按不低于实际借款日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）上浮10%计算。利息从实际借款日开始计算，单笔借款利率根据实际提款情况确定。如越秀租赁提前还款，则按资金实际借款金额及借款期限计算利息。
（四）借款期限：各不超过150,000万元可循环使用部分的借款期限为一年，可提前还款；各不超过50,000万元不可循环使用部分的借款期限为一年以上且不超过三年，可提前还款；单笔借款到期日不超过股东大会审议通过之日起36个月。
（五）借款额度有效期：股东大会审议通过之日起36个月。
（六）借款用途：满足越秀租赁资金周转及日常经营所需。
（七）担保措施：本次借款无需担保。
五、风险分析
越秀租赁经营、盈利情况及信用状况良好，公司及广州越秀资本本次向越秀租赁提供借款，可以支持其正常业务拓展需求。越秀租赁是公司控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理等风险控制，本次财务资助事项整体风险可控，不会损害公司及公司股东的利益，对公司本期及未来财务状况亦无重大影响。
六、董事会意见
为满足越秀租赁资金周转及日常经营需要，董事会同意公司及广州越秀资本向越秀租赁提供财务资助。虽然少数股东未同比例提供资助，越秀租赁或第三方也未就财务资助事项提供担保，但越秀租赁是公司控股子公司，公司对其有绝对管理控制权，借款安排公允，出借风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。相关借款能支持越秀租赁拓展业务，为公司及股东带来良好的收益。
七、独立董事意见
公司及广州越秀资本向越秀租赁以借款形式提供财务资助，系为满足越秀租赁资金周转及日常经营需要，相关安排符合法律法规及规范性文件的规定，公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本事项时，关联董事依法进行了回避，董事会召开及表决程序合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案提交2022年第五次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。
八、公司累计提供财务资助情况
截至本公告发布日，除本次财务资助及公司董事会同日披露的拟提交股东大会审议的其他提供财务资助事项外，公司及控股子公司尚在有效期内的对外财务资助总额度为1,550,000万元；目前累计对外提供财务资助余额为500,136万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的19.89%。公司及控股子公司对外提供财务资助均为对公司并表范围内的子公司提供借款支持，相关事项均已履行必要的审批程序或信息披露义务，风险可控，不存在逾期未收回的情况。
九、备查文件
（一）第九届董事会第五十次会议决议；
（二）第九届监事会第二十三次会议决议；
（三）独立董事关于公司第九届董事会第五十次会议相关事项的独立意见；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2022年12月2日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2022-079
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于控股子公司越秀租赁拟向上海越秀租赁提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
公司召开第九届董事会第五十次会议和第九届监事会第二十三次会议，审议同意控股子公司越秀租赁向上海越秀租赁提供不超过人民币400,000万元的借款，借款期限按类别分为一年或三年，利息按不低于实际借款日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）上浮10%计算。本事项尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开第九届董事会第五十次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议通过《关于控股子公司越秀租赁向上海越秀租赁提供财务资助的议案》。为满足资金周转及日常经营需要，同意公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）向控股子公司上海越秀融资租赁有限公司（以下简称“上海越秀租赁”）提供不超过人民币400,000万元的借款，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避本议案的审议与表决。本事项尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。本次财务资助的具体情况如下：
一、财务资助事项概述
（一）越秀租赁拟向上海越秀租赁提供不超过人民币400,000万元的借款，以满足上海越秀租赁资金周转及日常经营需要。其中，不超过200,000万元可循环使用部分的借款期限为一年，可提前还款；不超过200,000万元不可循环使用部分的借款期限为一年以上且不超过三年，可提前还款；单笔借款到期日不超过股东大会审议通过之日起36个月。借款利息按不低于实际借款日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）上浮10%计算。利息从实际借款日开始计算，单笔借款利率根据实际提款情况确定。如上海越秀租赁提前还款，则按资金实际借款金额及借款期限计算利息。本次借款无需提供担保。
（二）越秀租赁持有上海越秀租赁75%股权，公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）的全资子公司星晧有限公司持有其25%股权，上海越秀租赁属于公司与控股股东的关联方共同投资形成的控股子公司。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等相关规定，越秀租赁本次拟向上海越秀租赁提供借款构成财务资助，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《主板上市公司规范运作》等规定的不得对外提供财务资助的情形，相关借款亦不影响越秀租赁正常业务开展及资金使用安排。
（三）越秀租赁本次向上海越秀租赁提供借款金额上限超过公司最近一期经审计的归母净资产的10%。根据《上市规则》及公司《章程》等相关规定，本事项在公司股东大会决策权限范围内。
公司于2022年12月2日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过了《关于控股子公司越秀租赁向上海越秀租赁提供财务资助的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避本议案的审议与表决，7名非关联董事以全票同意表决通过本议案。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
公司同日召开的第九届监事会第二十三次会议审议通过了本议案。
本事项尚须提交公司2022年第五次临时股东大会审议，届时，越秀集团、广州越秀企业集团股份有限公司、王恕慧、杨晓民等关联股东应回避本议案的审议与表决。
（四）本事项无需有关部门批准，借款协议将于各方履行审批程序后签署。
二、被资助对象的基本情况
公司名称：上海越秀融资租赁有限公司
成立日期：2014年9月19日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路388号越秀大厦21层（实际楼层19层）2101、2105、2106、2107室
注册资本：300,000万元人民币
法定代表人：陈军
主营业务：融资租赁业务、租赁业务等
股权结构：公司控股子公司越秀租赁持有上海越秀租赁75%的股权，是其控股股东；公司控股股东越秀集团的全资子公司星晧有限公司持有其25%股权。
截至2021年12月31日，上海越秀租赁经审计的主要财务数据如下：总资产765,030万元，净资产327,841万元，资产负债率57.15%；2021年实现营业总收入38,084万元，净利润11,426万元。截至2022年9月30日，上海越秀租赁未经审计的主要财务数据如下：总资产1,201,530万元，净资产339,023万元，资产负债率71.78%；2022年1-9月实现营业总收入38,667万元，净利润11,182万元。
截至本公告发布日，公司及控股子公司尚在有效期内的对上海越秀租赁提供财务资助的总额度为300,000万元；目前累计对上海越秀租赁提供财务资助余额为100,000万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的3.98%，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
此外经查，上海越秀租赁不是失信被执行人，信用状况良好，目前不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、被资助对象其他股东的基本情况
公司名称：星晧有限公司
注册资本：0.0001万港元
成立日期：2014年6月10日
注册地址：香港湾仔骆克道160号越秀大厦26楼
股权结构：越秀集团间接持有星晧有限公司100%股权。
关联关系说明：星晧有限公司为公司控股股东越秀集团全资子公司，根据《上市规则》的相关规定，星晧有限公司是公司关联方。
截至2021年12月31日，星晧有限公司经审计的主要财务数据如下：总资产91,709.28万港元，净资产-5.88万港元；2021年营业收入0万港元，净利润0.04万港元。截至2022年9月30日，星晧有限公司未经审计的主要财务数据如下：总资产91,709.25万港元，净资产-5.91万港元。2022年1-9月营业收入0万港元，净利润-0.03万港元。
经查询，星晧有限公司不是失信被执行人。
为满足公司资金周转及日常经营需要，越秀集团及其控股子公司已向公司及广州越秀资本提供借款额度，目前借款总额度为300,000万元。同日，公司董事会审议同意拟向控股股东借款不超过300,000万元。越秀租赁本次拟向上海越秀租赁提供财务资助的相关安排不存在损害公司利益的情况。
四、财务资助协议的主要内容
（一）协议双方：出借方越秀租赁，借款方上海越秀租赁。
（二）借款金额：不超过400,000万元，其中不超过200,000万元可在额度内循环使用，不超过200,000万元不可循环使用。
（三）借款利息：借款利息按不低于实际借款日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）上浮10%计算。利息从实际借款日开始计算，单笔借款利率根据实际提款情况确定。如上海越秀租赁提前还款，则按资金实际借款金额及借款期限计算利息。
（四）借款期限：不超过200,000万元可循环使用部分的借款期限为一年，可提前还款；不超过200,000万元不可循环使用部分的借款期限为一年以上且不超过三年，可提前还款；单笔借款到期日不超过股东大会审议通过之日起36个月。
（五）借款额度有效期：股东大会审议通过之日起36个月。
（六）借款用途：满足上海越秀租赁资金周转及日常经营所需。
（七）担保措施：本次借款无需担保。
五、风险分析
上海越秀租赁经营、盈利情况及信用状况良好，越秀租赁本次向上海越秀租赁提供借款，可以支持其正常业务拓展需求。上海越秀租赁是公司控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理等风险控制，本次财务资助事项整体风险可控，不会损害公司及公司股东的利益，对公司本期及未来财务状况亦无重大影响。
六、董事会意见
为满足上海越秀租赁资金周转及日常经营需要，董事会同意越秀租赁向上海越秀租赁提供财务资助。虽然少数股东未同比例提供资助，上海越秀租赁或第三方也未就财务资助事项提供担保，但上海越秀租赁是公司控股子公司，公司对其有绝对管理控制权，借款安排公允，出借风险可控，不会损害公司及公司股东的利益。相关借款能支持上海越秀租赁拓展业务，为公司及股东带来良好的收益。
七、独立董事意见
越秀租赁向上海越秀租赁以借款形式提供财务资助，系为满足上海越秀租赁资金周转及日常经营需要，相关安排符合法律法规及规范性文件的规定，公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本事项时，关联董事依法进行了回避，董事会召开及表决程序合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案提交2022年第五次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。
八、公司累计提供财务资助情况
截至本公告发布日，除本次财务资助及公司董事会同日披露的拟提交股东大会审议的其他提供财务资助事项外，公司及控股子公司尚在有效期内的对外财务资助总额度为1,550,000万元；目前累计对外提供财务资助余额为500,136万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的19.89%。公司及控股子公司对外提供财务资助均为对公司并表范围内的子公司提供借款支持，相关事项均已履行必要的审批程序或信息披露义务，风险可控，不存在逾期未收回的情况。
九、备查文件
（一）第九届董事会第五十次会议决议；
（二）第九届监事会第二十三次会议决议；
（三）独立董事关于公司第九届董事会第五十次会议相关事项的独立意见；
（四）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2022年12月2日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2022-080
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于2023年度对外担保额度预计的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月2日召开第九届董事会第五十次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年对外担保额度的议案》，对2023年度对外担保额度进行了合理预计。本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。公司现将2023年度对外担保额度预计的相关情况公告如下：
一、2023年度对外担保预计概述
（一）为支持业务发展，提高融资效率，公司全资子公司广州越秀资本控股集团有限公司（以下简称“广州越秀资本”）拟为公司全资子公司广期资本管理（上海）有限公司（以下简称“广期资本”）提供不超过130,000万元人民币担保额度，拟为公司控股子公司上海越秀融资租赁有限公司（以下简称“上海越秀租赁”）提供不超过150,000万元人民币担保额度，拟为公司控股子公司广州越秀金控资本管理有限公司（以下简称“越秀金控资本”）提供不超过150,000万元人民币担保额度；公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）拟为上海越秀租赁提供不超过150,000万元人民币担保额度；公司拟为越秀金控资本提供不超过150,000万元人民币担保额度。
其中，广期资本、上海越秀租赁资产负债率高于70%，越秀金控资本资产负债率低于70%。公司或广州越秀资本为资产负债率低于70%的越秀金控资本提供担保的具体额度可以根据具体需要进行调剂，但合计不超过人民币300,000万元。
以上担保费年费率以实际担保金额的0.2%-3%计算，按发生时单笔确定。上述担保额度的有效期为自2023年1月1日至2023年12月31日。在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过1,775,948万元。如在有效期内未能办理对外担保相关手续，公司将在授权有效期届满时将相关已授权但未发生的对外担保事项予以核销。
同时，公司拟提请股东大会授权公司、广州越秀资本、越秀租赁经营管理层在上述额度范围内，根据各被担保子公司主营业务经营需求按步骤实施其所需的担保额度，同时签署与担保相关的法律文本。
（二）公司于2022年12月2日召开的第九届董事会第五十次会议审议通过了《关于2023年对外担保额度的议案》，关联董事王恕慧、杨晓民、李锋、贺玉平回避表决，7名非关联董事全票表决通过本议案。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。
公司同日召开的第九届监事会第二十三次会议审议通过了本议案。
本事项尚须提交公司2022年第五次临时股东大会审议，届时，广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）、广州越秀企业集团股份有限公司（以下简称“广州越企”）、王恕慧、杨晓民等关联股东将回避本议案的审议与表决。
二、被担保人基本情况
（一）各被担保人基本信息
1、广期资本
公司名称：广期资本管理（上海）有限公司
成立时间：2016年3月30日
法定代表人：周小涛
注册资本： 70,000万元人民币
注册地：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄1号3幢2层214、215室
主营业务：投资管理；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理等
股权结构：广期资本是公司全资子公司。
2、上海越秀租赁
公司名称：上海越秀融资租赁有限公司
成立时间：2014年9月19日
法定代表人：陈军
注册资本： 300,000万元人民币
注册地：中国（上海）自由贸易试验区福山路388号越秀大厦21层（实际楼层19层）2101、2105、2106、2107室
主营业务：融资租赁业务、租赁业务等
股权结构：公司控股子公司越秀租赁持有上海越秀租赁75%的股权，是其控股股东；公司控股股东越秀集团的全资子公司星晧有限公司持有其25%股权。
3、越秀金控资本
公司名称：广州越秀金控资本管理有限公司
成立时间：2019年2月19日
法定代表人：王恕慧
注册资本： 500,000万元人民币
注册地：广州市南沙区丰泽东路106号南沙城投大厦1002房（自主申报）（仅限办公）
主营业务：企业自有资金投资；投资咨询服务，创业投资等
股权结构：越秀金控资本是公司控股子公司，公司持有其60%股权，公司控股股东越秀集团的全资子公司广州越企持有其40%股权。
经查，以上三个被担保人均非失信被执行人。
（二）各被担保人2021年度经审计财务数据及接受公司担保情况
单位：万元
注1：截至2022年9月30日，广期资本、上海越秀租赁、越秀金控资本经审计的资产负债率分别是76.58%、71.78%、47.41%。
注2：公司2021年末净资产是指公司经审计的2021年12月31日归属于母公司净资产。
三、担保协议主要内容
上述担保是公司合并报表范围内2023年度担保额度预计，均为信用担保。在担保额度内，相关方按实际担保需求签署具体担保协议。
四、董事会审核意见
（一）提供担保的原因
通过担保能有效支持广期资本、上海越秀租赁及越秀金控资本等子公司业务发展，提高向银行申请贷款等融资效率，有利于降低融资成本，保障经营目标的实现。
（二）担保风险控制判断
被担保对象均在公司并表范围内，各公司管理规范，经营状况良好，未发生过贷款逾期未还事项，为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，担保风险较小，因此上述被担保对象无需提供反担保。
（三）持股比例及其他股东担保情况
上述被担保对象是公司合并报表范围内子公司，公司对上述被担保对象的持股比例详见本公告之“二、被担保人基本情况”部分。上海越秀租赁及越秀金控资本的其他股东未按其持股比例提供相应担保。公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，其他股东未提供同比例担保不会损害公司及股东合法权益。
（四）反担保情况说明
上述担保不存在提供反担保情况，上述被担保对象为公司合并范围内子公司，公司对被担保对象的经营有绝对控制权，担保风险较小，被担保对象未提供反担保不会损害公司及股东合法权益。
五、独立董事意见
公司2023年度预计对外担保额度涉及的被担保对象均为公司全资或控股子公司，拟授予的担保额度符合公司全资或控股子公司正常生产经营的需要，相关安排符合法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议本事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、有效，符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定。我们同意本议案并同意将本议案提交2022年第五次临时股东大会审议，关联股东应回避表决。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2022年11月30日，公司及控股子公司剩余可用担保额度总额为747,602万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的29.73%；尚在担保期内的对外担保总余额为502,484万元，占公司最近一期经审计的归母净资产的19.98%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的可用额度总额及总余额均为0万元；公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等情况。
公司2023年度对外担保额度尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议通过后方可执行，公司将依法履行信息披露等义务。
七、备查文件
（一）第九届董事会第五十次会议决议；
（二）第九届监事会第二十三次会议决议；
（三）独立董事关于公司第九届董事会第五十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2022年12月2日
证券代码：000987 证券简称：越秀金控 公告编号：2022-081
广州越秀金融控股集团股份有限公司
关于召开2022年第五次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年12月20日召开2022年第五次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2022年第五次临时股东大会。
（二）会议召集人：公司董事会，公司第九届董事会第五十次会议决议召开2022年第五次临时股东大会。
（三）本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定，召集人资格合法有效。
（四）会议召开时间
1、现场会议：2022年12月20日下午15:00开始；
2、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年12月20日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年12月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（五）会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：
1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日
本次股东大会股权登记日：2022年12月15日。
（七）出席对象
1、于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。
二、会议审议事项及编码表
上述议案已经公司第九届董事会第五十次会议或第九届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年12月3日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
特别事项说明：以上议案均为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况作出单独统计及披露；同时，因关联交易或利益相关，以上议案涉及的关联股东应回避相关议案的审议与表决。
三、会议登记事项
（一）现场登记时间：2022年12月19日9:30-17:00。
（二）现场登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司董事会办公室。
（三）登记方式：
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示；
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示；
3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示；
4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示；
5、接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于2022年12月19日下午17时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件以信函或传真方式送达至公司董事会办公室，并来电确认登记状态。
五、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加投票，参加网络投票具体操作流程见附件1。
六、其他事项
（一）联系方式
联 系 人：吴勇高、王欢欢
联系电话：020-88835130或020-88835125
联系传真：020-88835128
电子邮箱：yxjk@yuexiu-finance.com
邮政编码：510623
（二）预计会期半天，参会人员食宿及交通费用自理。
七、备查文件
（一）第九届董事会第五十次会议决议；
（二）第九届监事会第二十三次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1、参加网络投票的具体操作流程
2、出席股东大会的授权委托书
3、出席股东大会的确认回执
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2022年12月2日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：360987；投票简称：“越秀投票”。
（二）填报表决意见
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，股东可填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（一）投票时间为2022年12月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
（一）投票时间为2022年12月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2
出席股东大会的授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州越秀金融控股集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列议案投票，如未作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。
委托人姓名：
委托人证券账户卡号码：
委托人持股数量：
委托人持股性质：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人签名（法人股东应加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：
1、本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，请在各议案表决意见选项中打“√”，每项均为单选，不选视为弃权，多选无效，视为废票；对于需要回避表决的议案，请股东在该议案的表决意见任一栏处填写“回避”，否则，公司有权按回避处理。
2、本授权委托书须由股东或股东正式书面授权人士签署。如委托股东为公司或机构，则授权委托书必须加盖公章或机构印章。本授权委托书的更改，需由委托人签字或盖章确认。
3、股东代理人代表股东出席股东大会的，应出示已填妥及签署的本授权委托书原件、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其他相关文件。
4、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件3
出席股东大会的确认回执
致广州越秀金融控股集团股份有限公司：
姓名：
证券账户卡号码：
身份证号码/营业执照号码：
联系电话：
本人（单位）为在本次股东大会股权登记日持有广州越秀金融控股集团股份有限公司A股股份的持有人，兹确认，本人（单位）计划（或由委托代理人代为）出席于2022年12月20日召开的公司2022年第五次临时股东大会。
股东签名（盖章）：
年 月 日
说明：
此回执填妥后须于2022年12月19日17时之前传真或送达至广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀金控董事会办公室。现场登记无须填写本回执。
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　　财联社10月13日讯（记者 梁柯志）近日，创兴银行公告称，创兴银行董事会主席张招兴自10月11日辞任，非执行董事李锋即日起继任主席。同时，还宣布越秀集团总经理、越秀地产董事长林昭远为创兴银行非执行董事。　　公开资料显示，张招兴出生于1963年5月，现年59岁，同时为越秀集团董事长；李锋现年54岁，为越秀集团首席资本运营官。两人均自2014年2月加入创兴银行董事会。　　10月13日，创兴银行相关人士对财联社表示，张招兴虽然离开创兴银行，但目前依然为越秀集团董事长。　　同日，另一位接近越秀集团的人士对财联社表示，张招兴董事长年龄已经达到退休线，已经开始做一些退休方面准备。　　继任者李锋为越秀集团“老将”，年报履历显示，自2001年12月就加入越秀集团，曾任和兼任众多子公司负责人，包括越秀金控董事长、越秀证券董事长、越秀交通基建董事长，越秀地产董事、越秀房托董事等职。香港中国企业协会上市公司委员会副主席及中国恒大集团风险化解委员会委员。　　官网显示，创兴银行于1948年在香港成立，2014年2月14日成为越秀集团成员。越秀集团于2021年9月27日完成对创兴银行的私有化程序，创兴银行亦随即成为越秀集团的全资附属公司。目前在北上广深均有分行。　　业务内地化，计划在广州创立法人银行　　2023年中报显示，上半年创兴银行盈利12.39亿港元，同比大幅上升62.26%，中期派息1.8亿港元，股东权益回报率达6.92%。今年上半年越秀集团还向创兴银行注资10亿港元补充资本金。　　在深耕大湾区业务上，创兴银行个人银行业务获得长足进展。中报显示，随著香港恢复与内地全面通关，内地访港旅客人数逐步回升，带动跨境客户的理财需求。创兴银行在4月至7月期间指定分行于周日特别营业，现场办理开立‘悦秀理财’账户及财富管理服务，为大湾区客户提供跨境资产配置的便利。　　‘悦秀理财’客户量持续上升，2023年6月底的客户人数较去年底录得超逾30%增幅。　　在对公业务上，创兴银行服务内地公司的情况有所增加。　　7月14日，碧桂园公告称，公司作为借款人与创兴银行有限公司作为贷款人订立融资协议，据此，金额为3500万美元等值的定期贷款融资已授予公司，自作出该贷款当日起计为期36个月。　　2022年年报，时任主席张招兴表示，创兴银行将继续推动内地业务向纵深发展，扩大内地主要核心城市的经营佈局，在跨境特色的优势上迈出坚实步伐，致力打造成为立足穗港、深耕大湾区、面向全国的综合性商业银行。　　财联社记者注意到，在2019年上海分行成立时，张招兴曾表示，创兴银行将进一步加大内地拓展步伐，大力推动在广州设立内地法人银行，以更好地融入国家发展大局。　　不过，前述创兴银行人士表示，预计设立法人银行需要具备监管要求的多种条件，还要综合考虑对业务推动的必要性等，目前行内暂未听到具体推进消息。　　年报称：降低内地房产业务风险　　创兴银行10月11日还宣布越秀集团总经理、越秀地产董事长林昭远为创兴银行非执行董事。林昭远同时兼任广州市城市建设开发有限公司董事长，主管越秀集团的核心地产板块，在地产领域经验丰富。　　李锋在接任董事会主席之前为非执行董事，兼任董事会风险委员会委员、数字化委员会委员等职。截至发稿，财联社记者未能联系创兴银行证实林昭远是否会接替李锋担任风险委员会委员等职。　　此外，财联社记者注意到，2022年年报中，创兴银行行政总裁宗建新表示，2022年在疫情影响下，经济发展複杂性、严峻性及不确定性上升，下一步将加强风险管理，优化资产结构，有序调控内地房地产业务佔比，细化信贷项目的风险监测，动态调整授信策略，业务做到有进有退、有所取捨保障信贷业务健康发展。　　同时，会计师事务所安永在年报中亦提示，“对于单项减值拨备，管理层需要判断多个退出或解决方案的概率，并评估当前经济环境中观察到的不确定性，包括内地房地产板块的风险增加可能对该等退出策略、收回时间和抵押品估值的影响作出判断”。海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP责任编辑：李琳琳 VIP课程推荐加载中...APP专享直播1/10热门推荐
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