期货炒单原理突破交易？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-03-27 08:37 标签： 期货炒单原理
时间： 2020-12-03 17:08:52
摘要： 做波段还是趋势，这是很多均线流同学遇到的选择问题，波段短小精悍，如同贴身匕首，靠的是速度和命中率，趋势大开大合，如同青龙偃月刀，虽然笨重，但一旦击中，必将敌人斩于马下。《访谈录》中有这样一句话，波动法则决定了股票的活动范围，这句话就是趋势之所以显示出通道特征的原理所在，无论...
　　做波段还是趋势，这是很多均线流同学遇到的选择问题，波段短小精悍，如同贴身匕首，靠的是速度和命中率，趋势大开大合，如同青龙偃月刀，虽然笨重，但一旦击中，必将敌人斩于马下。《访谈录》中有这样一句话，波动法则决定了股票的活动范围，这句话就是趋势之所以显示出通道特征的原理所在，无论哪一个级别的趋势或者震荡，活动范围都是有限定的。
　　一 、趋势
　　当它超出它的限定的时候，就是进行了级别跨越，级别跨越在空间上表现最明显，短时间大幅度的逆向波动就是级别跨越的信号，级别跨越对趋势的判定具有双重意义：一重是趋势逆转的判定意义；另一重是趋势持续的判定意义，具有趋势逆转的征兆和标志。
　　趋势逆转并不一定从上升趋势转向下跌趋势，也可以从上升趋势转向横盘整固。趋势持续的判定意义更重要，震荡在进行级别跨越之后，如果沿趋势方向顺势突破，证明趋势进行了级别跨越，趋势的等级已经上升。
　　级别跨越对操盘来说意义更加重大，操盘的关键是趋势确认，很多技术分析方法对趋势的确认太滞后，波浪和周期可以预测拐点，但因为时间误差会造成提前介入的巨大风险，级别跨越可以作为一种辅助工具，弥补这些分析方法的不足，用级别跨越来确认趋势的方法是三级跨越法：
　　第一级跨越是逆转信号，是对前一个波段比次级更低一级的震荡的跨越；第二级跨越是逆转第一波，是对前一个波段次级震荡的跨越；第三级跨越是逆转确认，是对逆转第一波的趋势跨越。如果单独使用级别跨越来确认趋势，不会比形态分析更优越，但如果结合大势分析，作用更加显着。第一级跨越的逆转信号就成了试盘的信号，第二级跨越的逆转第一波就成了底仓的信号，第三级跨越的逆转确认就成了加码的信号。
　　二、底仓
　　以策略为主导的交易系统最重收官，处理单子的能力最关键，开仓正确与否不重要，重要的是，开仓错了少亏钱、甚至不亏钱；开仓正确要赚钱，要赚大钱。但以分析为主导的交易系统最重开局，底仓的建仓时机最关键；时机错了，赚钱就很难。底仓要建在一个趋势的蓄势阶段，这里的蓄势不是蓄势之形的蓄势。一般来说，一个趋势在轰轰烈烈的单边市发动之前，都有一个震荡型趋势，这个震荡型趋势就是趋势加速前的蓄势。
　　底仓最好的位置无疑是趋势的起点，在趋势加速前的所有支点，也都是建底仓的较好位置；在实际操盘中，我们不可能正好将底仓建在起点和支点，只要趋势的方向判断正确，在趋势加速前的所有价位其实都是最佳建仓点。越早建仓越好。
　　如果过多地计较价位，也许你会失去整个趋势，如果你觉得建仓点不太好，可以先少量建仓，如果底仓计划5%的资金，可以将底仓分几次建仓。第一次只用2%的资金，后耐心等待更好的时机。
　　底仓在波段操盘中具有统筹全局的战略地位，建立底仓。首重势，方向必须正确，其次是位置；趋势的蓄势阶段最佳，再次是量，绝对不能重仓，最后才是价。
　　有时候，踏空比被套更难受，被套不可怕，方向正确，解套就很容易。但踏空了，一辈子也追不回来。
　　三、加码
　　轻仓与顺势加码是一套以小搏大组合拳，轻仓降低风险——以小；顺势加码扩大利润——博大。但顺势加码操作得不好，就不是博大了。很多人宁愿重仓不加码，也不愿轻仓，是因为加码太难操作了，加码令均价向市场价靠拢，市场一次不大的震荡就极可能将浮赢变成浮亏，浮亏的压力如果动摇了你对趋势的信心，在趋势加速前作了止损操作，止损造成的损失倒是次要的，但止损止掉了暴利的机会就难以忍受了。
　　做好加码操作要做到三个方面，首先要做到戒贪戒急，不能刚有一点浮赢就赶快加码，没有达到安全边际，一个回荡就被套住了，趋势的运动自有其波动范围，次级震荡按正态分布一般不会超过某个极限，就像圆形运动的活动半径，这就是趋势总是以通道运行的根本原因，根据趋势的波动半径设立安全边际。
　　一般来说只要次级震荡不进行级别跨越，价格的回荡是不会超过安全边际的，当价格的回荡超过了安全边际，只能说明次级震荡进行了级别跨越。由震荡转变成反转了，止损就不会患得患失了。
　　做好加码操作其次要做到单量控制，严格按照金字塔进行加码，金字塔加码法用的是黄金律，如果底仓是1手，那么第一次加码就是0.6手，第二次加码就是0.4手，如此类推。
　　但我觉得按黄金律加码单量还是太大了点，不如减半加码法更安全，也就是说底仓是1手，第一次加码就是0.5手，第二次加码就是0.25手，如此类推。
　　这样趋势越发展，持仓均价离市场价越远，也越安全。虽然降低了暴利的可能，但也避免了经受不住煎熬，加码的总单量要严格控制在权益的10%。
　　这是风险管理的一个铁律，由于是包括浮赢在内的当总单量达到权益的50%以后，资金的赢利能力才发挥到极限。所以趋势越长赢利越大，如果趋势太短，资金的效能还没有充分发挥出来就逆转了，赢利当然也就高不起来，做长线波段的最大魅力就是充分发挥复利的威力。
　　做好加码操作第三是做好加码位置的选择，一般人把形态的顺势突破作为加码点，但突破成功与突破失败的概率是一样的，我自己也有多次在形态突破加码被套的经历，实际上最好的加码位置是在震荡中，震荡自有其极限，当震荡达到一定幅度就可以加码了，不必等到极限位置，震荡有可能达到极限位置，也有可能达不到，如果没有达到极限位置就结束了，错失了加码良机就得不偿失了，如果超过了极限位置就要小心了，要观察是否进行级别跨越。
　　当然，如果是在出现支点的时候超过了极限位置，那就是机构在制造假突破的陷阱，支点的作用除了操作的意义外，更大的作用是判断的意义，支点不只是趋势的支点，更是信心的支点。
　　四、锁仓
　　锁仓的作用大概有三种，一是锁住浮亏，二是锁住浮赢，三是滚动操作。
　　滚动操作是庄家控盘的一种操作手段，不属于波段操盘探讨的内容
　　但锁住浮亏与锁住浮赢虽然都是锁仓。具有本质的不同
　　我们旗帜鲜明地反对锁住浮亏的锁仓，方向既然已经错了，就应该止损认赔，抱着侥幸心态进行锁仓，会影响自己对后市的判断，这种锁仓在最后解锁的时候，无论是先砍掉赢利单还是先砍掉亏损单，一般亏损都是继续扩大的。
　　如果你有过陷入某一种局势的经历，你就会明白那种鬼迷心窍的感觉，要想从那种局势中解脱出来很难，那种偏执狂，不经过刻骨铭心的痛苦棒喝，是不能幡然醒悟的。操盘最重平常心，让自己背上心理包袱，即使具有很高的技战水平，也会大打折扣
　　锁住浮赢又不同，如果明知道趋势要回撤，你会采取什么措施呢？减仓、平仓或者锁仓，平仓是不可取的，平仓之后做回来是开新仓，按照资金管理原则，新仓单量不能超过资金的20%，而锁仓解锁之后，还可以继续加码，在资金使用效率上锁仓占优。当然，你的新仓也可以达到锁仓解锁之后的单量。
　　江恩在时空隧道里就是这样操作的，我不敢说大师的操作不对，但对一般人来说就很难做到，因为这样操作对分析和心态要求极高，没有江恩那样的准确预测，不如守拙，同时对规则的践踏，将为你的交易系统埋下崩溃的种子，浮赢与实赢对心理的影响也是不同的，平仓之后是实赢，对实赢就有点守财奴的心理，而解锁之后有浮赢，对浮赢相对就比较大方，浮赢令我守得住仓，在价格震荡的时候不为所动，但一旦发现趋势逆转，止赢很果决，不会像止损那样砍得自己心疼不已。
　　锁仓主要目的不是赚取震荡的差价，而是避开震荡对心理的影响，所以锁仓的价位并不重要，不必锁在震荡点，根据级别跨越来判断是否应该锁仓，次级震荡的级别跨越是逆转，但比次级震荡更低的级别跨越，是确认次级震荡的标志，只要确认了就应该锁仓，如果点位不好可以分批锁，解锁的时候也可以分批解。孔子曰：七十而从心所欲不逾矩，以心为定法，又不破坏规矩，才是操盘的更高境界。
　　减仓是从平仓到锁仓的过渡，减仓的好处是减少了趋势回撤的心理压力，在震荡的过程中更容易坚守自己的仓位，无论是减仓还是锁仓，在开始操作的时候总免不了患得患失，只要是操作，就一定有内心的交战，习惯才能成自然，训练就是要培养一种好习惯。
　　五、平仓
　　平仓是收官之战，对波段操盘来说，我们仍然强调开局和中盘的重要性，先胜而后求战才是我们应该追求的境界，所以波段操盘首先要做好的是底仓和加码，然后是锁仓和解锁，最后才是平仓。在我们的操盘里，平仓虽然不是决定胜负的关键，但也不是一个可以忽视的重要环节。
　　平仓包括三类：即止损性平仓，止赢性平仓，以及计划性平仓；其中最难做好的是计划性平仓。
　　一般来说，在每一次开仓开始一次波段操盘的时候，我们对最后的平仓早有预估，与其他人不同的是，我们预估的不是某一个幅度或者价位，而是某一个结构对应的拐点。这个拐点开始的时候，时间和价位还是比较模糊的，但随着操盘的逐步推进而越来越清晰，在拐点平仓就是计划性平仓。
　　但由于心态的影响，平仓的计划并不能总是得以坚决执行，贻误战机的犹豫不决，反映了人性之中不可剔除的贪婪本性，计划性平仓常常演变为止赢性平仓，提高计划性平仓的执行力，是将计划性平仓与止赢性平仓结合起来，止赢是对利润的保护，止赢的设定有点数法、形态突破法、均线交叉法等。
　　我们结合市场结构分析确定为级别跨越法，计划性平仓与止赢性平仓的结合，就是拐点与级别跨越的结合，如果在出现拐点的地方出现了级别跨越，对拐点的确认就不会心存疑虑了，拐点与级别跨越的结合，既是平仓的方法，也是开仓的方法。
　　止损性平仓就是止损，我们不在这里啰嗦。无论是计划性平仓，还是止赢性平仓，平仓之后如果开始另一次波段操作，底仓的单量当然会严格执行资金管理法则，但有时候平仓之后觉得趋势还没有逆转，认为平仓平错了，还想追回原来的趋势。这时候开仓的单量就要小心了，是延续原来的单量，还是按照开新仓来操作，我们的观点是按新仓来开单量，这时候应将风险摆在首位，如果趋势没有逆转，最多少赚一点，如果趋势已经逆转，就可以逃过一次大劫。
　　六、非攻
　　势是什么，本义权力权势，势是趋势，是力量，是强大的威能，是不以人的意志转移的大方向，所为有大势如破竹势不可挡之语。罗杰斯的预测，是预测大势；巴菲特的价值投资，是做大势，只有得大势者，才能得天下。最无敌是大势，顺应大势，才能驾驭趋势，波段操盘的核心和关键，就是把握大势。
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几种炒单手法1，顺势而为炒单法：即以趋势为原则，根据盘面的动态反映，抓取每天价格波动里的波纹式的极小差价，进行顺势短线而主动买卖的炒作行为。如，预计趋势上扬，买入，价格若涨，随即平仓；看到价格不下，继续买入，获微利即以平仓；在极短的时间差内如是三番。遇价格短时回调，即静止不动，直到价格不再回调，继续买进，直至无即时趋势可循。如遇跌势，则反之。
2、盘感炒单法：以趋势性炒作为主流，以逆趋势炒作为辅，主要依据盘面的动态反映，抓取每天价格波动里的波纹式涨跌里的极小差价，进行顺势主动买卖和被动抓取回调或反弹的炒作行为。如，在价格上扬趋势中，乘机买入，获利即平；若看到价格回调，不是坐以等待时机，而是抓住机会迅速卖出，迅速平仓，直到无趋势可循。但原则仍以趋势为准，做到主次分明，交易量大小的区分。跌势则相反。
3、套利炒单法：这是一种鲜为人见的炒单手法，炒作时必须是同一市场同一品种。在涨势当中，选择强势月份合约买入，同时选择弱势月份合约等交易额卖出，以此实现获利的目的。做空则反之。
4、逆势炒单法：这种炒单手法有些怪异，通常很难为人接受，也是一种鲜见的炒单手法。即在涨势中抓取每天阶段性波纹式的价格回探的炒单手法；跌势，则反之。这种炒单手法笔者也未见过，难度很大。经资深的期市朋友推荐，虽然笔者不敢苟同，但写出来不妨供大家参考。三、优秀炒单手必备的条件敢：炒单手必须首先具备一个“敢”字；只有敢做，才能临危不乱，才能有所作为。如果没有这种“敢”做胆量，就没有果断的魄力，就不会对稍纵即逝的行情进行果断处置，不说炒单，即便对于中长线交易来说，也是极其糟糕。眼、心、手合而为一：即“眼”需密切注视着盘面的价格变化，“心”能在瞬间感觉出盘面价格的未来方向（有时是错误的），“手”即反应的敏捷性（以前是报单，现在是网上交易，但现在仍有报单）。虽然炒单手是用“心”来感知盘面，但这都是建立在经验积累基础之上的感知。也有看技术分析的，以分时走势图为主。两忌：一忌微利不出，梦想获得暴利；二忌小亏不出，幻想等价格回来。永远记着，你是在炒单，入市点的选择与观点和一般的交易就不一样。四、关于入市点选择观点的一点思考
对于入市点选择的最终考虑，许多人都没有一个清晰的概念。即在自己的交易当中，对自己选择的入市价位是一种长线交易的行为，还是一种中线交易行为，还是一种短线交易行为，认识模糊。作为长线交易，它的入市点与止损价位的选择与中线交易的入市点与止损价位的选择，是有区别的；中线交易的入市点与止损价位的选择与短线交易的入市点与止损价位的选择，同样有区别；短线交易与炒单交易看似雷同，实则仍有区别。因此，在交易之时，若交易者头脑中能有此种清晰的概念，就会避免许多不应有的损失。就拿炒单来说，如果不以炒单的原则来严格控制，就有可能炒单交易变成短线交易，乃至成中长线交易。因为交易者的初衷是炒单交易，由于经验乃至心理素质的问题，最终不能控制自己，导致炒单交易的最终失败。有时可能会获得一些超过预期的利润，但更多的时候引发的却是暴仓，损失惨重。像这样的例子在期货市场枚不胜举，在这里我就不一一举例说明。
市场有两种相当经典的走势,一曰:蝉变, 一曰蛙跳. 而最近棉花和大豆的运行方式基本就和这两种称呼保持一直.所以从这点判断,最近的棉花和大豆上涨,其场内主力属于从股市过来的那批资金还是相当大可能,毕竟通过2002和2003年的洗礼以后,多数已经慢慢的融入市场了.包括它们的技术和风格.
对于蝉变,其过程是中前期阶段以依托中期20/30/60均线逐步缓慢盘升为主,而当其运行速度明显开始加快甚至连续暴涨以后,距离其死亡已经不远了.这也是国外基金经理人喜欢说的:最大的收益会在行情最后72小时出现,基本就是这道理.
而大青蛙走势却为另外一个极端,开始阶段就按照中短期5/10均线系统为量仓的配合下快速上冲,然后当新能量再也跟不上价格的时候,其价格又会如前面上涨速度一样快速的暴跌回来.这也是西方交易员经典的一种说法:每年80%的机会集中于20%的时间内. 不过这两种模型因为期货市场多空双向交易的存在而会出现小的变化:
A.不管是蝉变还是蛙跳走势,其最终趋势延续的时间都可能会比股票时间更长,因为不断的新加入的空头以及他们那些不断因为自己问题而被强迫平仓的前辈们,给价格的继续上涨提供了源源不断的动力来源,还有就是,期货资金的逐日清算以及大量短线交易者客观存在的事实,也给趋势延续带来了优势. 所以在其价格变动真正的衰弱进而突破主要中短期支持均线系统以前,没必要平仓那么早.
对于未来价格变动的可能性变动方面,真正应该关注的是,其板块总持仓最终的变化情况,毕竟个人以为,市场的持仓变动为代表的资金利益争夺和变化才是期货价格推动的真正力量. 关于历史上的蝉变,可以参考2002年下半年到2003年1月的5月大豆具体走势,真正带来价格最终逆转的应该是场内空头的最终砍仓. 而蛙跳,可以参看大豆2003年8月到10月底的那次暴涨,以及暴涨之后的高位盘整.
逆转,从来都是在场内再也没有空头敢继续跟进而完成.当然,依据均线系统进行自动交易,在这种最为经典的行情中,赚钱远远比赔钱更困难.只是太多人更愿意相信自己的主观感觉/分析/判断,而不是市场的缘故了.讨郑重声明：用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）仅仅代表个人观点，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议，据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容，远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息，谨防上当受骗！

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