整理好公司的账有多重要！大家一定要重视,下面一起来看看本站小编一帆财税给大家精心整理的答案，希望对您有帮助
帐 与 账 的区别是什么(会计和代账公司的区别是什么)1
以往的公司帐户错乱，有遗留下帐务风险性怎么解决？我跟你们讲啊，在大家以往所有的的咨询案例之中，各家公司大部分都是会有以往的紊乱的遗留问题，要不便是上一任财会人员不技术专业造成的，要不便是企业本身运营它就不容易发会计呢，又想今日挽留战斗，破绽百出，实属瞎捣乱。
甚至有公司都做变大，又想靠谱了啊，财务交接时才发觉，以前找的代账公司只报了税，连账都没有。我给全部老总一句劝诫你公司要想长久，要想靠谱啊，以前的乱账定要立即清除，乱账不做好清除，它只能愈来愈乱啊，不仅不可以真正体现大家企业运营上的一些数据信息，之后你要发展壮大，乃至要企业并购或是发售股权融资，都种下非常大的安全隐患，那时候你再去翻旧账，想不起来了，讲不清了，时长太长了啊，会计也想帮你去梳理，都很艰难了，知道吧，我们在清除旧账必须留意什么？这也是干货知识了啊，这也是大家以前的一些实际操作实例，你们要记牢一句话，抓大放小，你不要去做完美主义。
是什么意思呢？便是我们在梳理旧账的情况下，你一定要记牢，旧账烂账他可以整理，可以改版，还可以再次去报给税局，可是呢，公司考验你不要确实调到一点问题都没有，并没有哪一家公司的账号是100%极致的，一定要明白抓大放小啊，因此他没那样傻的，你能除掉一点问题都没有，那数据信息他只能感觉你账越有什么问题，越想让你找出去，此刻你也就逐渐装糊涂了啊，便会更深层次去调研你。你如果在在帐务上留一点可控性的小贷款口子小缺陷，大家提早去提前准备一些应对措施啊，等税务局查帐的情况下，大家也可以积极主动去解决，他数据信息过来了，账也查了，问题也的确有啊，那这种是一些小问题了，也很积极主动去相互配合整顿，这类一般就不容易去开展调查了，明白了没？
帐 与 账 的区别是什么(会计和代账公司的区别是什么)2
人民网-科技频道
千亿代账市场，为何难以撬动
1993年，《会计法》首次肯定了代理记账的法律地位，经过多年发展，代记账行业已成为我国一支有规模的、重要的会计服务力量。据财政部数据，截至2019年年底，全国执证代理记账机构共45286家，代理服务企业共221.98万家，2019年代理记账业务收入为196.2亿元。
而实际上，市场需求远远不止这些，我们先来算笔账：国家统计局、国家市场监管总局数据显示，截止2018年末，全国共有中小微企业法人单位1807万家，登记在册的个体工商户为8331.3万户。代账公司按照企业类别，即小规模纳税人和一般纳税人分别计价，每月收费200至700元不等，就单拿出个体商户数量来计算，一年记账报税的市场容量已超2千亿了。
在政策方面，国家推行“营改增”，发布《关于在全国推开“证照分离”改革通知》，优化代理记账业务资格准入标准，简化申请流程，这些都进一步激发了会计市场的活力。一个前景广阔、充满机遇的巨大市场已经打开，从业者纷纷入局，竞争激烈之下，行业问题也日益凸显。
首先，会计水平和服务质量参差不齐。一个行业越”老“越值钱的员工，那一定是会计，但聘请高年资会计成本高，只能找”新手“甚至兼职会计去服务客户，一个会计帮几十家甚至上百家企业报税，很容易出现乱账坏账。因代账公司忘做年报，企业被列进工商经营异常名录的不在少数。
第二，客户服务跟不上。很多代账公司都存在客服反馈不及时、不专业；资料丢失、开票失误，给客户带来损失；服务标准和价格不统一，造成客户流失等问题。更重要的是，税务政策变更频繁，会计忙于日常核算，信息更新不及时，容易发生税务风险。
第三，同质化服务严重，技术创新缺失。大多代理记账公司的服务内容大同小异，客户只能在同质化的代账公司中选择，一旦选择也无法比较，更难中途转换。即便打上智能财税的标签，模式几乎也都是复制粘贴，缺乏新技术优化和创新。随着电子发票政策的推进，企业主对电子发票的开具、记账发票的批量数据化识别处理的需求非常强烈，但大多代账公司获取原始单据，基本都是上门自取或快递、邮寄，这两种方法效率低下，还容易造成票据丢失。
自主记账报税或成新趋势
代账行业从最初的会计分户模式，到“代账工厂”引进ERP系统运营管理，再到现在的互联网 ，无论那种模式，其根本就是让记账客户买账，让代账公司良性运营，以提高整个行业的活跃度和集中性，然而现状并不尽然，财税领域的创业者和从业者需要思考几个问题。
企业到底需要什么样的财税服务？公司发展的不同阶段，对财税服务需求也不同，初创期对财税重视度不高，都是本着省钱别出事的原则。随着业务发展，对财税规范性要求越来越高。长远来看，他们需要的是集财税、企业管理等在内的整体解决方案，并创造其他增值服务。要实现这一点，需要技术与模式的双创新，体现在企业端就是“服务品质”，服务上做到客户至上、专业为王，管理上做到开放和跨界，技术上要有颠覆性的创新。
企业能否自助记账报税？新冠疫情加速了一大批企业数字化转型，工信部中小企业局还专门实施了中小企业数字化赋能专项行动，主动帮助企业对接资源，以鼓励企业智能化高效发展，这也是大势所趋。
我们接触到很多客户，特别是个体商户，为了节约成本，连代账公司都不愿找。基于用户需求，北京一诺前景财税科技有限公司发布国内首款自助式记账报税工具“晓账APP”，企业不用招会计，也无需找代账公司，可自助完成记账报税。晓账APP可以自动识别票据并生成凭证、会计账簿、财务报表，客户需要做的就是拍照和手机支付税款，剩下的工作都由晓账会计中心完成。晓账实现了人工智能的技术创新和会计中心的模式创新，与传统的记账服务和当前市场上的智能财税产品有明显差异，简单工具
不简单的服务，满足不同需求的用户。
人工智能是否可以完全取代人工？代理记账公司的报税员，一个人要给几十户甚至上百户公司报税，重复“登录”电子税务局的步骤，就需要上百次。在个税系统中，大部分企业的员工工资，基本上都和上月一样，报税员只需要简单地复制上个月的工资数据。业内不少专家学者已有过结论，简单重复的工作最终会被智能工具取代。在财税领域，人工智能短时间内不可能取代会计，简单重复的事情交给人工智能，用技术创新解决代账公司人力成本高的痛点，把更有价值和技术含量的事情交给专业会计。
基于对代账行业的深度思考和调研，针对代账公司人力成本高的普遍痛点，一诺快记近日发布“晓账pro”，这不仅是晓账产品的技术升级，更是颠覆行业格局的技术和模式双创新。代账公司只需要会计助理手机拍照或开票系统导出发票，上传电子票据，晓账pro自动识别、验真后，即可实现票据入账标准化，以及国税、个税报表的批量申报，晓账pro在税务申报后会通知代账公司缴纳税款，就能完成当期报税。这样一来，两三个资深会计需要做的事情，一个会计助理就能轻松完成，会计则可以腾出更多时间帮助客户处理线下业务，比如公司注册、税务报到、票据装订、代开发票等，也可以提供高附加值的增值服务，如商标注册、高新认证、出口代理、税务筹划等，既节省成本，又能增加收益。
代账公司要向综合服务转型
自助记账模式的开启，给代账行业带来了挑战和机遇，技术的迭代创新和服务的不断升级，行业未来会更趋于集中发展，随着企业对财税管理的要求越来越高，规模小、服务差的代账机构逐渐被淘汰，专业型、技术型、综合型、服务型的中高端企业财税服务将更经得住市场的检验。代账公司应该尤其重视以下三方面的工作。
重视客服。客服是企业形象的门面、危机的灭火器，更是提高客户满意度最直接的出口，代账公司要加强客服的专业培训，提高客户体验感和满意度。客户满意度高，粘性才会强。
重视技术。引用先进的智能代账软件、工具，达成智能化、精准化、细致化管理，这是降低运营成本和提高人均效能的根本，也是达成高质量运营管理的关键，从而提升财务中间效率，创造增值。
重视管理。当客户量、业务量、员工数量达到一定程度，管理就显得尤为重要，因为其关乎整体服务的效率和质量。要明确各类业务、资料交接、纳税申报等流程管理，重视风控管理和员工管理，要有清晰的战略目标和经营计划。(作者系北京一诺前景财税科技有限公司CEO)
帐 与 账 的区别是什么(会计和代账公司的区别是什么)3
逛头条，看到一代账公司的会计说她负责60家账，活儿多工资又少。
我这儿正惊讶她的超能力时，结果看到了下面不同的声音
我也是会计，既有坐班的工作也有兼职的工作。我不知道其他地方怎么样，我在的十八线小城市，一般是工作量大的企业都请坐班会计，业务少的企业为节省开支，肯定找兼职会计或是记账公司。
至于，工作完成的质量，我个人觉得跟自己请坐班会计还是找兼职会计没什么太大关系。主要还是要看这个会计本身的业务能力和职业素养！记账公司没接触过，不发表意见。
我接过把银行存款做成巨额负数的坐班会计的账，也接过只需要清点账册就能交接的兼职会计的账，凡事无绝对。
最近，我们这个小城市也突然冒出来一些加盟记账公司。营销电话打到爆，她们的话术是，我们是专业的，兼职会计不靠谱，把公章都能丢了……，当我听到她们说，年营业额千万以上的建筑工程企业每月代账工资是1500时，我觉得她们也不够专业，至少工资标准掌握的不专业！都说同行相轻，我看不只相轻了，真是要互相残杀了。
我同学在深圳，那儿的会计公司竞争更残酷，小规模零申报一年1000元，真是惊掉下巴。于是才有一人代60家账甚至100家账的这种情况吧，当一个人的工作量严重大于她的薪资收入时，那么肯定会出现应付了事的情绪，企业的账务出现问题，最终买单的还是老板，这就是一个恶性循环。
怎么说呢，希望各位老板能给予员工应有的劳动报酬，也希望会计们能对严重比例失衡的工作量说不。更希望同行之间互通有无，共同进步，而不是互相摸黑、指责、伤害！

2022-11-09 18:33:34 生活服务
帐户是指有帐的户头，帐号是指银行卡的帐号数字。帐户和帐号有本质上的区别，两词所表达的意思也迥然不同，要注意区分。比如帐户，你去电力部门交电费，先要开个户头，有张交费卡才能交费。再说帐号，小明有张某银行的储畜卡，上有帐号数字。这就是帐号。
请问年底做账、结账、出报表和月底有什么区别？
一、会计年终工作 1、清理债权债务，做好应收应付的核对和催收工作。
2、对库存材料、低值易耗品、固定资产进行清查盘点工作，做到帐实相符。3、做好全年财务分析工作。4、会计凭证、明细帐、报表装订，进行会计档案归档整理工作。5、年终所得税汇算清缴准备工作。6、下一年度建账准备工作。二、会计结转 1、除了损益结转和其他月份一样外，还要对本年利润进行结转。2、利润结转 （1）利润亏损的结转凭证 借：利润分配--未分配利润 贷：本年利润
（2）利润盈利的结转 借：本年利润 贷：利润分配--未分配利润 三、年底除了编制资产负债表和利润表外，还要编制现金流量表。现金流量表属于年度报表。四、年终结账 年度终了，要将各账户的余额结转到下一会计年度，并在摘要栏注明“结转下年”字样；在下年会计年度建新账簿第一行余额栏内填写上年结转的余额、并在摘要栏注明“上年结转”字样。
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财务出纳工作总结（精选15篇）
　　总结就是把一个时间段取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训进行一次全面系统的总结的书面材料，它能够给人努力工作的动力，不如静下心来好好写写总结吧。总结怎么写才不会千篇一律呢？下面是小编为大家收集的财务出纳工作总结，仅供参考，大家一起来看看吧。
　　财务出纳工作总结 篇1
　　一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成情况。
　　通过对各连锁门店、各销售部门的账目核算，各项指标与年初所签订责任状的对比，分析差异，查找原因，做到指标有针对，落实有监管。为总经理的决策提供可靠数字依据。
　　二、以资金管理为契机，不断增强预算管理意识。
　　近年来，随着企业精细化管理水平的不断强化，对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机，根据财务管理的特点以及财务管理的需要，零星购置先审批等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，采取定额以外的费用、没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。
　　三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。
　　随着我公司业务量的增大，工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真总结经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。通过学习，职称考试，进一步了解财务各项管理制度，懂得了企业财会人员的工作要求，进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性。
　　四、以考核为手段，促进财务基础管理水平的提高。
　　随着企业管理的进一步深入，财务的管理职能逐渐增强。今年，公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了责任状考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。详细制定了《货币资金管理办法》等，将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中，最重要的一点就是借助公司的考核体系，将管理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量。遵纪守法，实事求是的体现财务经营成果，做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。
　　五、积极参与企业经营管理，搞好公司存货、财产物资的清查与盘点。
　　随着财务管理职能的日益显现，财务管理参与到企业管理的方方面面，这其中包括存货的盘点等，加强对公司财产物资的管理。规范了库存管理基础工作，确保库存物资的帐帐、帐实相符。
　　六、加强资金管理，减少资金占用，提高资金利用率。
　　为加强对资金的统一归口管理，规范运作，强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性，尽可能地规避资金风险，为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度。资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金管理制度，实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。
　　七、20xx年财务工作计划。
　　为全面搞好20xx年全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
　　（一）根据公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作，根据数字查找经营环节存在的问题，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
　　（二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在增大销售的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。精细核算薪酬，完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原则。同时，围绕盘活资产，严格控制存货占用金额，减少资金占用率，提高企业资产周转速度。
　　（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础管理工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
　　总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和门店的配合下，按照公司的总体部署和安排，认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，通过行使财务监督职能，拓展财务管理与服务职能，实现财务管理“零”死角，挖掘财务活动的潜在价值。虽然，精细化财务管理是件极为复杂的事情，其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。
　　财务出纳工作总结 篇2
　　一、踏踏实实，做好基础工作
　　我不但干出纳，而且负责全机，出纳工作首先要认真细心，不能出任何差错，多一分少一分都不可以。所以，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍。每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表，每月末做好银行对帐工作，做好月结，银行余额调节表。做好和会计账的对帐工作，努力做到不出差错。工资的发放更是需要细心谨慎。这直接关系到每个人的利益。因为出纳工作量大，所以，每次做工资的时候，我都要加几个夜班，争取按时将工资发放到每个人的工资存折里。
　　二、微笑面对，做好服务工作
　　出纳岗位是财务工作的窗口，和机关各个部门接触机会多。同时，财务工作又是一个比较专的工作，有人不明白的时候，我都会认真耐心向他解释，努力做好服务，方便大家的报账。
　　三、抖擞精神，做好大量的工作
　　由于财务人员少，所以，现在出纳要兼管基建办和海外部的出纳工作，20xx年基建办各项建设工作开始铺开，业务量加大，同时海外部的业务量也很大，所以，我都要仔细认真，做好所有的出纳工作。
　　基本上每天都是这样子度过，早上8点钟前来办公室，打扫卫生后就填写现金支票，转账支票和汇款单，9点钟去银行汇款，取钱，上午报账，下午整理凭证，记好日记帐，盘库。每月结帐，对帐，同时在月末的时候加3到4天班，做工资。
　　1、学习和思想建设情况
　　在上班之余，我还努力学习财务知识，参加了会计考试和研究生考试，努力储备知识，为自己更好的履行职责做好准备。
　　积极参加公司组织的活动，这次活动，对我触动很大，我觉得应该学习先辈们那种艰苦奋斗的精神，做好自己的工作。
　　2、财务工作建设情况
　　今年，和领导一起，推进了利用网上银行发放工资的工作，利用这一新工具，避免了工资发放的出错，是一个很大的进步。同时，办理了贷记卡，逐步的开始利用网上银行进行报销工作，方便大家。以后，还要逐步推进财务的创新工作。做到安全高效。
　　以上是我一年的工作总结，不足之处请多做批评。
　　财务出纳工作总结 篇3
　　一、前期财务工作总结
　　对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。
　　第一阶段（xx年―XX年）
　　xx年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络―雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制作rarr；日常收费rarr；银行对接rarr；建立收费台账rarr；与总部财务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，在各级领导和同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验；另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。
　　“勤能补拙”，因为当时住在项目，便利用下班后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定了《财务收费流程》、《财务对接流程》、《押金退款流程》以及《特约服务收费流程》，并在各级领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定了坚实的基矗。
　　第二阶段（XX年―XX年）：发展阶段
　　这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的工作内容，我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发现问题、解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够很好的胜任财务助理工作了。XX年底我又被调往公司新接管的“villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了领导的肯定。
　　第三阶段（xx年―现在），不断提升阶段
　　XX年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点两遍；每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会计账的对账工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工；而公司总部出纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这个大家庭。
　　XX年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速；同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6月我的工作内容再次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、温哥华森林及villa管理处的主管会计工作。
　　二、主要经验和收获
　　在金网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
　　（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；
　　（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
　　（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
　　（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
　　（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
　　三、确立工作目标，加强协作
　　财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
　　1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常，的财务管理中加强与管理处的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
　　2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全管理处的经营成果。
　　3、积极参预，配合管理处开拓新的经济增长点。
　　以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。
　　财务出纳工作总结 篇4
　　一、日常工作，严格管理
　　我进入公司工作已有年，一直从事出纳工作。出纳工作看似很普通很单一，但要真正做好却并不容易。日常工作中，我坚持严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；及时收回各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行；根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作；坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。财务工作的特殊性质注定工作者不能有一丝丝细节上的失误，因为稍有疏忽就会给公司造成巨大的损失。所以我把自己的全部精力与时间都放到了工作上。在年的出纳工作中，我未出现过大的工作失误，从未给公司造成经济上的损失。
　　二、立足本职，执着追求
　　很多人说过:“出纳是一个烦琐枯燥的岗位，有着忙不完的事”。虽然已经有年的相关从业经历，但是岗位上需要学习的东西仍然很多，偶尔我还是能感受到岗位的辛苦，但是不服输的性格决定了我不会认输，在处理业务有了挫折和坎坷时，我还是秉承着要做就要做得最好的原则克服困难，战胜自我。出纳工作是财务部里的重要工作，要做好这些工作，除了业务知识与技能外，更主要的是工作态度与责任。在工作中，我力求着重做好三个方面工作：一是摆正位置，认真做好服务工作，消除自己思想上的松懈和不足，彻底更新观念，自觉规范工作行为，认真落实综合部的制度规定与工作纪律。二是认真细致做好本职工作。在出纳工作上，做到工作仔细、认真、无差错。三是以良好的工作态度对待每一个人，做到和气、关心、体贴、温暖。工作中承担自己的责任，认真对待每一件事，对待每一项工作，负责到底，做好任何工作。
　　三、调整心态，从容面对
　　对待工作，我一直坚持信一句话：“认真做，能把工作做好，用心做，能把工作做出色”。多少年来，我一直用它鼓励着自己。现在面对新的工作，我会用一颗火热的心，用心对待自己的工作，相信凭着自己的热忱用心做事，也一定能把会计工作做好。除此之外，我想要做好会计工作还需要广泛涉猎、深入研究，使自己有一个真诚而清醒的政治头脑，有较好的理论水平，只有这样，才能让自己真正成为一个思维开阔的新时期财务工作人员。
　　身为财务人员，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的责任，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的20xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
　　财务出纳工作总结 篇5
　　xxxx年在全公司员工忙碌紧张的工作中又临近结尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们最踏实的时候。因为回首这一年色工作，公司的每一位员工都有自己的收获，都没有碌碌无为，荒度时间。尽管大家的职位分工不同，但大家都在尽自己的努力为公司的发展做出贡献。
　　我是xxxx年10月份调入到财务部从事出纳的工作，主要负责银行间的结算业务。刚开始接触时我简单的人为出纳工作好像很简单，不过就是点点钞票，开开支票，跑跑银行等事物性工作，当我真正投入工作，我才知道我对出纳的工作的认识和了解释错误的。出纳的工作看似简单而又平凡，可这个岗位包含着多少领导的信任和期望。集团的四大公司的银行分类帐由我逐笔登记汇总，庞大的工作量，准确无误的帐务要求，使我必须细心，耐心操作。在日常的工作中，还要注意和财务经理密切配合。我还要随时掌握银行存款余额，按时上报数据，及时为领导提供决策依据。做到日清月结，定期向会计核对银行存款余额，并制作出出纳报告单，及时跟银行对帐，并交会计余额调节表。严格保管好空白支票，业务申请书，空白收据，不签发空白支票。跑银行时不怕苦，不怕累，风雨无阻。虽然在财务只呆了三个月，工作很忙碌，但很充实，体会到工作的快乐。
　　“加强业务学习，不断完善自己。”这句话经常会被听到。社会在前进，企业在发展壮大，对人员的要求也不断提高，不能被社会所淘汰，为提高自己的业务水平，积极参加有关会计的培训。目前我正在读专升本的会计课程，最近也已报名参加09年的会计从业资格的考试，也正一步一个脚印的朝着自己的目标迈进。
　　“提高认识，改正错误，弥补不足”在短短的三个月以来，发现我对自己的要求不是很严，在一些细致的问题上不注意自己约束自己，有点散漫，工作不够仔细，就拿记银行帐来说，由于自己的粗心，尽然忘把收入加进去，这看起来好像没什么，可这会影响领导做出错误的决策。同事们也都提醒过我要细心的工作。我虚心的接受，在以后的工作上，我会时刻提醒自己，严守律己，遵守公司的制度，细心的工作，不懂就问，用脑工作，争取工作再上一个新台阶。
　　以上是我xxxx年的工作总结，向领导作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有的教训和不足，我都会牢记在心，努力改进。工作日复一日，看似反复枯燥，但我相信“点点滴滴造就不凡”有今天的积累，就有明天的辉煌。
　　财务出纳工作总结 篇6
　　首先，思想方面。
　　作为一名村会计，我始终严格要求自己，不断学习，提高思想认识，认真领会党在农村的各项政策及措施，始终保持清醒的头脑，我认识到现在的农民思想觉悟比较高，交通、通信又比较方便，网络、电话都已经得到了普及，如果不主动学习，将会被社会淘汰，平时除了多看报、新闻外，我还主动学习其他多种知识及技能。今年还参加了会计培训班。目的是为了提高自己的业务专业知识，以便更好的干好本职工作。
　　其次，工作方面。
　　第一，做好村级财务结报工作。我能够立足岗位，认真完成好本职工作，按照农经站的统一部署要求，年后我完成了三次财务结报。村财务总是村民关注的焦点，我对村务公开一直很重视，每次民主理财结束后，我都将各项收支整理好，上墙公布，让村民监督。
　　第二，做好国家粮食直补工作，国家的涉农补贴也是村民们比较关心的热点。这项工作要求高，时间紧，来不得半点马虎。因为关系到群众的切身利益，关系到国家的涉农专项资金的安全下拔。我严格要求自己，认真核实每一户的补贴情况，及时做好变更工作，帮助群众办理相关手续，确保农户种田都能领到补贴。
　　第三，认真完成好乡政府下达的保险计划。经过这几年的养老保险工作，大多数村民表示理解，能够接受，在做工作的过程中还是有少数的人不理解，经过我的耐心工作，最后还是顺利地完成了任务。我村养老保险参保率已经达到了90%。
　　第四，重视日常财务收支管理。收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就能做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。
　　在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要有新举措的要求，在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以新《会计法》为依据，遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，但不管怎样都能保质、保量按时完成岗位任务。
　　在以后的工作中，我将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我们xxxx村村的建设xxxx发展贡献自己的力量。
　　财务出纳工作总结 篇7
　　一、日常工作：
　　1、与银行相关部门联系，根据公司需要提取现金备用。
　　2、核对保单，与公司办理好交接手续，完成对我公司职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
　　3、做为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和对帐、盘点，做月报表。
　　4、做好XX年各种财务报表，并及时送交部门领导。
　　二、其他工作
　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交部门领导。
　　2、为迎接部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
　　三、在本年度工作中
　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。从无坐支现金。
　　2、根据会计提供的凭证，及时发放职工工资和发放工费。
　　3、坚持财务手续，严格审核，对不符手续的票据不付款。
　　随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一来眼花缭乱的。
　　随着社会经济创新以及知识经济时代的逐步来临，学习新的知识早已经显得十分重要。知识是浩瀚的海洋，我们一生所能学到的知识相以于这片海洋来说，是及其的渺小。随着对财务信息处理要求的日益提高，对财务工作者的要求也越来越高。一方面需要借助完成财务核算工作;另一方面是不断推陈出新的法规。于是对于我们来讲，熟练掌握计算机操作、不断学习新的财经法规都是必需的。或许任何一种产业，一个行业都有各自的背景和发展。要想使自己不被时代抛弃，只得紧紧的跟上时代的步伐。学习，也是的途径。
　　综上所述，在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的二oo六年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
　　财务出纳工作总结 篇8
　　一、20xx年顺利完成的工作
　　1、以认真的态度用心参加XX市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
　　2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
　　3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
　　二、20xx年学习方面和个人修养和综合素质的提升
　　1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
　　2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
　　3、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合潜力不断得到提高。
　　4、努力钻研业务知识，用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
　　三、20xx年中仍然存在的不足
　　1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步到达事半功倍的的效果。
　　2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
　　3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
　　20xx年严格履行出纳岗位职责，扎实做好本职工作：
　　1、善于总结，提出自我的意见和推荐，为领导决策带给准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
　　2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自己，跟上时代发展的步伐。
　　财务出纳工作总结 篇9
　　一、立足本职岗位，做好票据审核、整理和报销工作
　　从本年度一月到八月末，―分公司相继换了三任分公司总经理，由于每个经理的工作方法不同，也给财务票据报销工作带来一些难度，在这种情况下，我主动和筹建处财务资产部和X经理进行多次沟通，及时领会了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求，及时了解掌握财务核算目标，依据财务目标审核票据，主动为分公司经济活动提供经济数据。
　　在票据审核上，严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报销实施细则，严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度，严格依据规定审核各种票据，确保了票据的合理、合法，如实反映出企业的正常经营活动。并及时督促提醒员工上报相关票据，及时将审核的票据上报筹建处领导签字，保证了回款及时，为企业正常经营活动提供了经济保障。
　　二、着眼全局，做好与上管部门的衔接、沟通与办理
　　由于XX筹建处资产财务部距离XX较远，往来―办理业务极不方便，在这种客观情况下，在资产财务部需要办理业务的情况下，积极跑银行，查询银行票据。去税务，缴纳各种报表。积极为员工办理失业保险、医疗保险。积极联系地方管理部门，进行了《营业执照》、《组织代码证》、《贷款卡》年检，保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行。
　　三、全力做好综合管理工作，做好日常工作材料上报工作
　　目前，―办公室除了两位经理外，办公室就我一个人，在这种情况下，日常办公室工作落在了我的身上，积极落实领导交办的各种上报材料，积极编写分公司周计划、月计划。积极编写月总结、年度总结。积极完成领导交办的各项工作任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核工作，努力贯彻落实筹建处下发的各种规章制度，积极为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。
　　回顾八月份工作，全身心努力付出，得到筹建处财务资产部和有关领导的认可，给我开拓以后工作增加新的动力。同时得到―员工的大力支持，给我以后工作增加无限快乐，虽说工作取得了一些进步，这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方，归功于筹建处和分公司同事的大力支持，有了团队的大力配合、大力支持，才有了我今天工作的顺利开展。在此，由衷感谢各位同行的真心支持，愿今后的工作我们仍然一路相辅相成、一如既往相互配合一路走来。
　　财务出纳工作总结 篇10
　　一、教学工作
　　本学期，我承担了会计班的《税收基础》课程的教学工作，在积累了两轮教学经验的基础上，我认真研究教学内容，大胆探索适合于学生的教学方法。例如，针对《税收基础》课程内容枯燥、计算多、难理解的问题，采用让学生分组成立不同类型的企业，每种税讲完以后相应的组以自己公司为主自编计算题，为全班同学讲解的方式，即引发了学生积极性又能考察学生的掌握情况。同时，我还认真备课，批改作业，多思考，多学习，不断提高教学水平，不断积累经验。
　　二、出纳工作
　　本学期，在许老师的无私指导和帮助下，我顺利完成了出纳工作。去年x月―x月累计费用支出达2885万元，办理支付业务948笔，包括暑假日均业务量达7.5笔。经过一年财务工作的锻炼，我认为要做到以下几点才能做好出纳工作。
　　1、具备严谨细致扎实敬业的作风出纳每天和金钱打交道，关乎到每位老师的切身利益，从票据审核、付款、票据整理、记账、对账，每一个环节都不能疏忽，稍有不慎就会造成意想不到的损失，所以每次付款我总是核对了又核对，却也难免偶尔出错。
　　2、业务技能。出纳工作需要很强的操作技巧。填票据、打算盘、用电脑、点钞票等，都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
　　3、提高安全意识。出纳人员保管着单位的现金、支票、票据和各种印鉴等重要财物，必须要提高安全防范意识比如每天下班时检查保险柜、抽屉，门窗是否上锁；
　　送现金到银行缴存时，必须有人保护，并且时刻保持警惕，否则一旦现金被抢或丢失将是不可挽回的损失，出纳员也会遗憾终生。
　　4、道德修养。出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，敬业、精业；
　　要科学理财，充分发挥资金的使用效益；
　　要遵纪守法，严格监督，并且以身作则；
　　要洁身自好，不贪、不占公家便宜；
　　要实事求是，真实客观地反映经济活动的本来面目；
　　要注意保守机密；
　　要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务，牢固树立为人民服务的思想。
　　5、虚心请教，加强学习。经过一年的锻炼，出纳工作对于我来说已经是轻车熟路，但是一些原则性的问题，还需要许老师和课室其他老师的指导和把关。同时还要加强政策、法规的学习，培养自我工作的原则性。
　　6、培养良好的职业道德。面对财物，要廉洁自律、坚持原则，做到“常在河边走就是不湿鞋”。出纳工作绝不是简单的点点钞票、填填支票、跑跑银行就行了，承担的责任和心理压力绝不比班主任少，只有干了财务才能知道其中的艰辛与不容易。
　　三、存在的问题
　　反思本学期的工作，在取得成绩的同时，也存在很多不足。主要有以下几个方面：
　　1、财务工作太忙，挤占备课时间尤其是集中付款的x月和x月，业务量非常大，忙的焦头烂额，经常上课之前备十几分钟的课，就匆忙去上课了。
　　2、付款不及时，人际关系压力大。去年自实行新的财务制度后，所有的报销付款都需要排队审核，手续也很麻烦，付款时间延后，导致有些收款人有抱怨情绪，不合规定的票据打回重做也会得罪不少人。
　　我非常感谢领导能给我这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会，同时，也向一年来关心、支持和帮助我的许老师、科室老师们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱。最后，我将更严格要求自己，努力工作，发扬优点，改正缺点，开拓前进，为美好的明天奉献自己的力量。并借此机会，给大家拜个早年，祝各位同仁心想事成，万事如意。
　　财务出纳工作总结 篇11
　　转眼间，进入公司已经快6个月了，在这6个月中，我收获了很多，成长了很多，也逐渐明确了自己的职责和肩负的责任。
　　首先，是完成了从学生到一名公司员工的角色转变，告别昔日的校园生活，告别昔日慵懒的学生时代，通过对企业文化以及企业精神的学习，通过总公司在举行的培训，我从一个刚毕业的大学生逐渐适应了工作的环境、工作的岗位，逐渐的找到了自己的位置，逐渐的融入了xx这个温暖的大集体。
　　其次，在工作上，主要经历了三个阶段，第一个阶段是学习整理凭证的阶段。对于整理装订凭证，需要在oracle系统中导出当月相关的收付款数据，逐一的将系统中的数据与财务联和银行回单进行核对，务必做到账账相符，对于拆分入账或者不入账的操作，应该有具体的相关说明，勾兑完成并将原始凭证整齐有序的粘贴好后，即可以开始装订凭证。整理并装订凭证的过程不复杂，却是对细心与耐心的磨练，也让我明白对于经手的单证一定要整理整齐，这是为了方便以后对凭证的相关查询，也是自身工作态度的一种体现，同时通过对凭证的'整理，我看到了公司会计核算的基本的流程，虽然没有真正的接触到账务的处理，但是却为之后的进一步学习奠定了一定的基础。第二阶段，是在出纳室开始学习付款处理的阶段。这是第一次，接触到真实的业务操作系统，虽然在学校的时候，也学习过用xx金蝶的财务软件，但是这些都只是实验室中的操作，如果做错了，马上可以从头来过，甚至可以重新建一个账套，这一次，却不是，一切都是真实的，一切都是没有办法从头来过的，因此，任何细节上的错误都是不被允许的，谨慎性原则必须渗透在每一个步骤，对于付款，首先应该对理赔部送过来的赔案进行审查，检查信息是否完备，证件是否齐全，然后根据赔案号在收付系统中进行查询并选择相应的账户进行提交付款；
　　在入账之后，则需要在网上银行中进行付款操作，只是简单的操作，却涉及到了真实的货币的进出，每一个用户名都必须正确，每一个账号都务必精确，这样细致的工作，让我进一步认识到一名会计人员在公司的重要职责以及肩负的重要责任。第三阶段，是进入自己工作角色的阶段。
　　我的工作主要是进行收款的相关操作处理，对于见费出单保费的收取，如果是现金的则进行POS机的刷卡，如果是网上银行转账或者银行汇款则做支票登记，再在收付系统中进行特殊业务的比配。从承保系统的单证录入到收付系统的收款确认，环环相接，环环相扣；
　　对于非见费出单的保费，在银行拿到回单以后，则需要在应收账款中找出相应保单的保单号和财务联，再进行匹配；
　　对于远程出单点相关财务联的收集与管理，随着远程出单点业务的不断增加，出单点的个数不断的扩张，财务联的回收成了困难，在摸石头过河的逐渐摸索中，也暂时形成了一套体系，让工作开始变得不再那么繁琐并且效率也逐渐提高。
　　总结过去，是为了更好的向未来迈进，在这过去的六个月，我发现了很多自身还需要完善的地方，也在师傅们的帮助下成长了很多，在接下来的工作中，我要在任何时间任何地点向前辈们学习，也要进一步的处理好人际关系；
　　要在微观方向把握财务工作落实到位，也要在宏观方向把握公司的政策制度；
　　要有千里之行始于足下的脚踏实地，更要有把握当下放眼未来的仰望星空。天行健，君子以自强不息，我一定会努力超越自我做得更好。
　　财务出纳工作总结 篇12
　　一、失误、缺点
　　1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做到帐实相符。
　　2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。
　　3、外围退货的跟踪。
　　二、出纳职责
　　在这期间，我因在财务上做如下具体工作。
　　1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。
　　2、出纳员支付（包括公、私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理、财务经理、经办人签字。
　　3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。
　　4、销售、维修配件的货款必须入账。
　　5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。
　　6、当日有到款，必须当日开具收款收据。
　　7、月底及时与财务人员对帐。（帐实相符，帐帐相符）
　　知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的地位。
　　三、今后的努力方向
　　作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：
　　一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和知识技能。
　　二、学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的作用。
　　三、出纳人员要恪守良好的职业道德。
　　四、出纳人员要有较强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。
　　四、很好的沟通能力
　　作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点（顾客、经销商、专卖店）和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流服务。
　　同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取xx年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。
　　以上是我工作以来的一些体会和认识，也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程。在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，我的20xx年将在充实、喜悦、收获中度过。以我的座右铭“好好学习，天天向上”（善良）为准则。
　　在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢！
　　财务出纳工作总结 篇13
　　（一）首先在年初完成上年决算和审计工作，做好年度帐务结转工作。根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算，合理安排，实行科学预算，有效控制各项费用的不合理开支。为一年的工作打好基础。
　　（二）由于门票收入由景区调入集团，要同税务机关积极协调，做好帐务及企业所得税调整工作。由于XX年度已结束，在年末对全年已发生的业务进行调整难度非常大，有大量的业务需要从年初开始调整，我们决定先自行查账调整，待中介进入后，邀请国税、地税相关人员共同参与，一次完成此工作，以求调整后的帐目能满足审计、税务各方面的要求，经得起以后各相关部门的检查。
　　（三）在4―5月主要任务是作好XX年度的企业所得税汇算清缴工作，深入研究税收政策，加强税收法规的研究和学习，加强与税务部门的联系和协调，避免因政策法规理解不透给公司造成损失。
　　（四）在五月末完成新门票的印制工作，保证门票调价后的正常销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了协调，省地税已承诺能够保证门票的印制和使用。
　　（五）在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点，增加清查的次数和力度，以及时发现问题、堵塞漏洞、避免损失。在门票、发票的交接领用及销售环节，从严从细，完备交接领用手续，认真填制交接记录和门禁系统信息，杜绝漏洞，明晰各岗位责任。每天的销售票款等各项收入，要确保及时足额存入指定帐户，以保证资金安全。
　　（六）在年底之前要提前做好财务决算的准备工作，及时清理应收款项，盘点各项资产。提前同各部门协调，能在当年处理的费用一定要当年处理，在以免年终决算后影响当年的绩效考核和来年考核指标的确定。
　　（七）在年终决算后，协助集团领导和相关部门做好各子公司的经营业绩指标考核工作。
　　（八）加强资金管理，统一调配，根据集团总部及各公司的工作计划安排和财务预算，科学合理地调控使用好各项资金，充分发挥资金利用效率，保证集团各项工作的顺利进行。
　　（九）在会计人员管理方面，结合集团公司财务工作的实际，以更好的做好财务工作为目标，进一步明确各会计人员的岗位职责，真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业务培训，注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平，引导财务人员加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理利用相关优惠政策为集团增加效益。
　　（十）在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定完善的内部财务规章制度，使财务工作有一个更加规范、完善的制度环境。加强对票务、现金的监管力度，堵住漏洞，保证资金安全，定期对各子公司各项财务工作进行自检，尽量减少财务工作的错误和漏洞，发现问题及时处理。
　　总之，财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作效率和工作质量。全面、细致、及时地为领导及相关部门提供翔实信息，为领导决策提供可靠依据，为集团公司发展做出应有的贡献。
　　“认真、务实、创新、激情”这是今年给自己定下的岗位关键词，在20xx年的工作中，我时刻用具体的工作绩效来诠释这些词汇的真正内涵，用自已的实际行动证明自己能做的更好！
　　在XX年即将过去之际，回顾我在年初总结时“立的誓”，有一点点欣慰，也有一点点遗憾，当然随着整个公司的蓬勃发展，我更多看到的则是我所致力于的滨海个险未来的憧憬和希望。
　　不积跬步，无以成千里。在过去的一年中，由于工作经验的欠缺，我在实践中暴露出了一些问题，虽然因此碰了不少壁，但相应地，也得到了不少的磨砺机会，这些机会对我来说都是实际而有效的。
　　有了这些不可或缺的经验，和去年的业务水平比起来，现在的我工作起来明显会感觉较之以往更加的顺手，效率自然就高了。其实所谓事倍功半，所谓厚积薄发，就是每天都要尽可能地累积进步，哪怕只是几处“微不足道”的细节，天长日久下来也是一笔可以极大助力工作的财富，要知道专业和不专业的区别就在于那些看似无足轻重，事实上却非常关键的差别。
　　这是今年下一年以来，在工作中让我体会最深也受益最大的一点心得。今后的工作中，我将继续坚持自己一贯以来“宽以待人，严以律己”的工作格言，并将在不断完善细化自己工作的同时，通过理论与实践相结合的方式来进一步充实自己，从技术层面提高自己的业务能力。
　　“百尺竿头，更进一步”。20XX年，我一定会以新的姿态、新的面貌，努力工作，绝不辜负各位领导和同事的期望，坚决打好开门红首战，为盐城太保的稳健、快速、高效发展做出应有的贡献。
　　财务出纳工作总结 篇14
　　一、日常工作：
　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
　　3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
　　4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
　　二、其他工作
　　1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
　　2、完成领导交付的其他工作。
　　三、回顾检查自身存在的问题，我认为：
　　一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基储专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
　　二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
　　加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
　　x年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，特别是在非典期间，仍按时到银行保险等公共场合办理业务、
　　在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
　　一、开学期间日常工作：
　　1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。
　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。
　　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。
　　4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。
　　二、其他工作
　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。
　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。
　　3、按照公司部署，做好了社会公益活动及困难职工救济工作、
　　在本年度工作中
　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
　　3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
　　4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。
　　我3月初来到财务部门工作至今已经2个半月了，这期间收获颇多。
　　最初在项目部工作，对项目操作、信息员工作、现场工作很熟悉，接手与公司业务相关联的财务工作虽然上手快一些，但刚开始阶段还是一知半解，因为对财务工作的不熟悉所致，不过这些都不是问题，重要的是自己对待新岗位新工作的态度。
　　首先心态上对工作很重视，对这个职位很重视，可以说把它视为我人生中一个新阶段的开始，所以我会全身心对待，并确立自己的目标。
　　其次性格上我比较适合财务工作，所以自己愿意做的事、想做的事肯定会认真对待。
　　再次，这也是一个挑战，说实话，任何人做事在过程和结果上总期盼着被同事被领导认同，在财务做事也有压力，因为有位追求完美、追求效率、思维、记忆力超强的领导，自己做事难免也会有做到最好、想方设法取得认同的动力。所以我一直在追赶前人的步伐并有超越他们的目标，这也是基本的动力吧。
　　工作的过程简单来说就三点：管钱、统计、税务，现金的收付、现金转账的管理、银行账的管理、支付运费的核对统计、税务报税工作，复杂来说都是细致耐心的活。具体工作流程不需要详细描述，但我学习了一个基本原则那便是资金收付必须有迹可循，有单可依，即有账可查有表可询，这也是财务工作的基本准则。这过程中必须要求细致、耐心并且要学会合理优化的安排工作流程，这样才会把工作做到位并且做到效率，这一点也和业务部门员工工作要求基本一致。
　　在这段时期的熟悉中，有失也有得。失是失误，得是经验效率的提升。失误在于没有形成较好的财务工作的习惯，有时忙碌时轻重条理突现混乱导致遗忘，比如收到单据忘记登账。有时做重要的事时却三心两意想着另一件问题导致错误，比如开支票时想着某个物流公司与公司业务开展情况时导致支票抬头写错、写税票时想着账号排序问题导致上下写反、在原表中计算后忘记删除计算过程导致月底盘点现金余额不对等。不过这些是失亦是得，因为这就是经验积累的过程，知错能改，知错并不再犯才是进步。
　　财务工作久了能真正把握各个业务、各个项目的情况，以致全面理解公司业务模式，越来越体会到足不出户就能了解各个业务，了解实际操作中的优点与不足。之前没有遇到过的情况总会在财务核算中发生，感觉有趣但提高了认识，可以说这也间接促进了业务操作的精细改进与提高、促进公司的发展。
　　现在已基本熟悉了我现在的工作，自我感觉良好、工作成果合格，同时在今后的工作中我将会再接再厉，将财务熟悉养成财务行为，将财务行为养成财务习惯，做好本职工作，竭尽所能为公司的发展做出贡献。
　　财务出纳工作总结 篇15
　　一、做好票据审核、整理和报销工作
　　由于经理更换了多次工作方法，也给财务票据报销工作带来一些难度，在这种情况下，我主动和筹建处财务资产部以及经理进行多次沟通，及时领会了上级筹建处关于财务部门的工作目标和工作要求，及时了解掌握财务核算目标，依据财务目标审核票据，主动为分公司经济活动提供经济数据。
　　在票据审核上，严格遵守集团公司的相关财务规定和票据报销实施细则，严格执行“一支笔”批钱和各项财务制度，严格依据规定审核各种票据，确保了票据的合理、合法，如实反映出企业的正常经营活动。并及时督促提醒员工上报相关票据，及时将审核的票据上报筹建处领导签字，保证了回款及时，为企业正常经营活动提供了经济保障。
　　二、做好与上管部门的衔接、沟通与办理
　　由于筹建处资产财务部距离xx较远，往来办理业务极不方便，在这种客观情况下，在资产财务部需要办理业务的情况下，积极跑银行，查询银行票据;去税务，缴纳各种报表;积极为员工办理失业保险、医疗保险;积极联系地方管理部门，进行了年检，保证了企业的各项经济活动正常、顺畅进行。
　　三、全力做好综合管理工作
　　目前，财务部除了两位经理外，财务部就我一个人，在这种情况下，日常财务部工作落在了我的身上，积极落实领导交办的各种上报材料，积极编写分公司周计划、月计划;积极编写月总结、年度总结;积极完成领导交办的各项工作任务。努力做好员工的日常考核和出勤考核工作，努力贯彻落实筹建处下发的各种规章制度，积极为分公司领导开展日常生产经营工作做好参谋。
　　通过全身心努力付出，得到筹建处财务资产部和有关领导的认可，给我开拓以后工作增加新的动力;同时得到xx员工的大力支持，给我以后工作增加无限快乐，虽说工作取得了一些进步，这一切都主要归功于筹建处和分公司领导决策有方，归功于筹建处和分公司同事的大力支持，有了团队的大力配合、大力支持，才有了我今天工作的顺利开展。在此，由衷感谢各位同行的真心支持，愿今后的工作我们仍然一路相辅相成、一如既往相互配合一路走来。
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